n 25 del 23 12 14 budget 2015

“O P E R A R O M A N I”
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN)
Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione n. 25
OGGETTO: Approvazione del budget di previsione per l’anno 2015.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 20.00, nella
sala delle adunanze dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” in Via
Roma 21, Nomi (TN), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Signori:
- Battistotti Manuela
- Boratti Luigi
- Festi Enzo
- Gioseffi Cristiana
Sono assenti giustificati:
- Boratti Riccardo
Assiste e verbalizza il direttore dott. Luigi Ferrari con funzioni di Segretario
verbalizzante.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Boratti dichiara
aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all’Ordine del Giorno.
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23/12/2014
OGGETTO: Approvazione del budget di previsione per l’anno 2015.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’art. 11, 1° comma - punto 11, il quale attribuisce al Consiglio la
competenza di “approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano
programmatico ed il bilancio di esercizio”;
Ricordato che la L.R. 21 settembre 2005 n. 7, ha approvato le norme sul “Nuovo
ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di
servizi alla persona” ed in particolare il titolo III ha disciplinato l’ordinamento finanziario e
contabile, con l’introduzione dal 1° gennaio 2008, della contabilità economica patrimoniale al
posto di quella finanziaria;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 2373 del 22 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle
Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del
S.S.P. per l’anno 2015 e relativo finanziamento”;
Esaminato lo schema di budget 2015 dal quale si evince il pareggio dei costi e dei
ricavi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7;
•
•
•
•
Accertato che:
Il contributo massimo per l’anno 2015 del fondo sanitario provinciale come da direttive
provinciali è pari ad Euro 4.497.964,35 derivante dall’applicazione della tariffa
giornaliera di Euro 72,43 per 163 ospiti accolti in posti letto base e di Euro (72,43+30,99)
= Euro 103,42 per 5 ospiti accolti in nucleo demenze oltre a:
- Euro 76.650,00 per finanziamento farmaci forniti direttamente dall’APSS di Trento;
- Euro 59.004,96 per finanziamento materiale sanitario forniti direttamente dall’APSS
di Trento;
Il contributo relativo al Fondo Sanitario Provinciale sarà ulteriormente integrato per gli
ospiti provenienti da fuori provincia, per i quali le Unità Sanitarie Locali di provenienza
riconosceranno all’Azienda di Servizi Pubblici alla Persona la quota giornaliera di Euro
74,23;
I ricavi delle rette prevedono una presenza media giornaliera di 171,95 ospiti;
la retta per l’esercizio 2015, al fine del pareggio del budget, è quantificata in Euro 46,50
quale retta residenziale uguale per tutti gli ospiti residenti in uno dei Comuni della
Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli
Ospiti provenienti da fuori provincia con oneri a carico del relativo servizio sanitario
territoriale, la nuova retta sarà di Euro (46,50+74,23) = Euro 120,73 giornalieri
comprensivi della quota sanitaria e di quella residenziale;
Ritenuto che i conti previsti nel bilancio siano conformi alle reali possibilità e alle
necessità per l’esercizio 2015;
Ritenuto che il budget 2015 sia da ritenersi regolare e che i costi ed i ricavi previsti,
avuto riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, siano da ritenersi adeguati alle
necessità dell’Azienda per l’esercizio 2015;
Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Trentino Alto Adige n. 377 del
15/12/2007 che approva il modello di budget annuale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona;
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23/12/2014
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della
Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4°
comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa meglio specificate, il budget 2015, che in
allegato forma parte essenziale e sostanziale del presente atto, nelle seguenti risultanze:
Valore della Produzione
Costo della Produzione
Risultato della Gestione
Risultato della Gestione finanziaria
Risultato della Gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Totale imposte
Utile (Perdite) Esercizio
€ 8.547.863
- € 8.523.456
€
24.407
€
1.500
-€
_ 500
€
25.407
-€
25.407
€
0
2. di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell’art.
13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, nr. 15 e che la stessa diventerà esecutiva a
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23/12/2014
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI
I)
010.
020.
IV)
INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI
010.
V)
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
010.
020.
030.
040.
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
RENDITE PATRIMONIALI
UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTO DELLA PRODUZIONE
CONSUMO DI BENI E MATERIALI
I)
010.
020.
II)
SERVIZI
010.
020.
030.
040.
050.
060.
070.
III)
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
T.F.R.
SERVIZI INTERINALI
ALTRI COSTI
AMMORTAMENTI
010.
VI)
GODIMENTO BENI DI TERZI
COSTO PER IL PERSONALE
010.
020.
030.
040.
050.
V)
PREST. SERVIZI ASSISTENZA PERSONA
SERVIZI APPALTATI
MANUTENZIONI
UTENZE
CONSULENZE E COLLABORAZIONI
ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZI DIVERSI
GODIMENTO BENI DI TERZI
010.
IV)
ACQUISTI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTI
010.
020.
SVALUTAZIONE DEI CREDITI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
010.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
I)
010.
II)
PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
010.
020.
INTERESSI PASSIVI
ALTRI ONERI FINANZIARI
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
001. PROVENTI STRAORDINARI
010.
ONERI STRAORDINARI
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
E IMPOSTE SUL REDDITO
001. IMPOSTE SUL REDDITO
010.
IMPOSTE SUL REDDITO
TOTALE IMPOSTE
pareggio DELL’ESERCIZIO
Differenze
Bdg 2014
Importo
7.806.294
7.498.543
307.751
0
0
741.569
322.043
225.694
143.832
50.000
7.876.775
7.576.349
300.426
0
0
680.241
310.335
226.656
143.250
0
-70.481
8.547.863
8.557.016
-9.153
794.226
794.226
0
1.946.013
1.230.014
0
192.114
301.994
51.428
35.714
134.749
13.810
13.810
5.456.848
3.650.314
1.068.363
163.159
575.012
0
275.595
275.595
0
0
0
36.964
36.964
798.362
798.362
0
1.979.558
1.180.575
0
215.773
343.288
52.159
35.402
152.361
16.624
16.624
5.449.376
3.654.014
1.065.578
185.671
544.113
0
252.483
252.483
0
0
0
38.190
38.190
-4.136
8.523.456
24.407
8.534.593
22.423
-1,0%
7.325
2,4%
0
0
11.708
3,8%
-962
-0,4%
582
0,4%
50.000
0
-0,5%
--
-33.545
49.439
0
4,2%
--
-23.659
-11,0%
-41.294
-12,0%
-731
312
-17.612
-1,4%
0,9%
-11,6%
-2.814
-2.814
-16,9%
7.472
-3.700
2.785
-0,1%
0,3%
-22.512
-12,1%
30.899
5,7%
0
--
23.112
23.112
9,2%
0
0
--
0
--
-1.226
-1.226
-3,2%
-11.137
-0,1%
1.984
8,8%
1.500
1.500
0
0
0
0
1.500
1.500
0
0
--
0
--
0
--
0
--
0
0
0
500
--0,1%
-4.136
1.500
1.500
0
0
0
0
--
61.328
0
0
%
-77.806
0
PROVENTI STRAORDINARI
002. ONERI STRAORDINARI
010.
BUDGET 2015
Bdg 2015
0
0
500
500
0
--
0
--
0
500
-500
25.407
-500
23.423
0
25.407
25.407
0
23.423
23.423
1.984
25.407
0
23.423
0
1.984
0
0
--
1.984
8,5%
1.984
8,5%
8,5%
--
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23/12/2014
f.to IL DIRETTORE
f.to IL PRESIDENTE
prof. Luigi Boratti
dott. Luigi Ferrari
Parere favorevole/contrario di regolarità contabile
Il Responsabile della Ragioneria
______________________________
Nomi, ________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata in pubblicazione all’Albo
dell’Azienda dal 24/12/2014 e per 10 giorni consecutivi.
Registro pubblicazione N. 116
Nomi, 24/12/2014
f.to IL DIRETTORE
dott. Luigi Ferrari
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ PER
PROVVEDIMENTI NON SOGGETTI AL
PREVENTIVO
CONTROLLO
DI
LEGITTIMITÀ
DELLA
GIUNTA
PROVINCIALE.
La presente deliberazione è esecutiva il _______________ ai
sensi dell’art. 20, comma 4°, della L.R. 21.09.2005, n. 7.
Nomi, ______________
IL DIRETTORE
dott. Luigi Ferrari
“O P E R A R O M A N I”
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN)
PROT. N. ________
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
Via Gilli, 4 – 38100 Trento
Pec: [email protected]
Provvedimento inviato al preventivo controllo della
Giunta Provinciale
Nomi, _____________
IL DIRETTORE
dott. Luigi Ferrari
La deliberazione risulta pervenuta alla Giunta Provinciale
per il competente controllo in data _____________
E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 13, 2° comma,
della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota
prot. n. ____________ di data ____________ ha
comunicato che nella seduta di data ___________ sub.
____________ ha emesso il competente giudizio di
merito.
E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 13, 3° comma,
della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota
prot. n. ____________ di data ____________ ha
comunicato che nella seduta di data ___________ sub.
____________ ha emesso il competente giudizio di
legittimità sul bilancio d’esercizio.
Nomi, ____________
IL DIRETTORE
dott. Luigi Ferrari
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Nomi, ____________
IL DIRETTORE
dott. Luigi Ferrari

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