Det 43 del 24.03.14 - Liquidaz AST 2 fatture marzo 2014

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
( PROV. DI RAGUSA )
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SOCIO – ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
UFFICIO SCOLASTICO
REGISTRO DELL’AREA N. 43 DEL 24/03/2014
OGGETTO: Liquidazione n. 2 fatture alla Ditta A.S.T. per fornitura abbonamenti scolastici
relativi al mese di Marzo 2014.
N. 43 DEL 24/03/2014
OGGETTO: Liquidazione n. 2 fatture alla Ditta A.S.T. per fornitura abbonamenti scolastici
relativi al mese di Marzo 2014.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
Vista la Determinazione di quest’ Area n. 243 del 24/12/2013 con la quale è stata
impegnata la somma di € 118.000,00 relativa al periodo Gennaio/Maggio 2014 per il servizio
trasporto in favore degli studenti pendolari delle scuole Secondarie di 2° Grado mediante il
servizio fornito dall’A.S.T. ( Azienda Siciliana Trasporti ) di Palermo;
Vista la fattura emessa dalla Ditta A.S.T. n. 33 del 28/02/2014 recepita agli atti del
Comune prot. n. 4153 dell’ 11/03/2014 per fornitura abbonamenti scolastici extraurbani del mese
di Marzo 2014, per l’importo di € 23.632,20 compreso IVA;
Vista la fattura emessa dalla Ditta A.S.T. n. 34 del 28/02/2014 recepita agli atti del
Comune prot. n. 4154 dell’ 11/03/2014 per fornitura abbonamenti scolastici, tratta urbano, del
mese di Marzo 2014, per l’importo di € 248,40 compreso IVA ;
Accertata la regolarità della fornitura, nonché la regolarità contributiva ( Durc ) ;
PROPONE
1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta A.S.T. con Sede Legale: Via
Caduti senza Croce, 28 – 90146 Palermo, la fattura n. 33 e la fattura n. 34 emesse in data
28/02/2014 per l’importo complessivo di € 23.880,60 comprensivo di IVA che trova
imputazione all’intervento 1-04-05-03 capitolo 79 del bilancio 2014;
2. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento del sopracitato
importo in favore della Ditta A.S.T. tramite bonifico bancario con il seguente accredito:
Banca Nazionale Lavoro – Area Sicilia – Via Roma n.291 - Palermo
Codice Iban: IT11 S010 0504 6000 0000 0200002 ( C/C dedicato )
Il Resp. dell’ Ufficio
S. Pulichino
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Esaminata la proposta del Responsabile dell’Ufficio scolastico avente ad oggetto:
“ Liquidazione n. 2 fatture alla Ditta A.S.T. per fornitura abbonamenti scolastici relativi al
mese di Marzo 2014 ”.
Vista la Determinazione Sindacale n. 132 del 31/12/2013 di conferimento delle funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta.
Il Responsabile Socio-Assistenziale e Scolastica
Dott.ssa Rosalba Laterra
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. L.gs 267/00 e si
annota l’impegno di spesa di € 23.880,60 all’intervento 1-04-05-03 Cap. 79 Bil. 2014 .
Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott. F. Cardaci

Download Report