Applicativo PAGHE PROJECT

Applicativo PAGHE PROJECT
Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici
Versione 04.04.00 del 31 Gennaio 2014
Elenco contenuti
1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2
2 - Calcolo fiscale........................................................................................................6
3 - Disposizioni di pagamento CBI / SEPA................................................................6
Versione 04.04.00
Data rilascio 31-01-2014
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1 - Importazione dati da tabelle predefinite
Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto
necessari alle elaborazioni.
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione
“Copia dati”.
ATTENZIONE
Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti
verifiche:
✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;
✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di
“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente
IMPORTANTE
Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di
lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte.
Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe:
✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]
e/o [AGGIORNATO]
✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo
[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente
Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono
più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].
Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la
verifica e la relativa manutenzione è a cura dell'utente.
Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,
collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.
1.1 Importi a fasce
A seguito di quanto indicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino - Parte
Ufficiale, Art. 13, di dicembre 2013, è stata aggiornata la tabella "Importi a fasce" (da:
Tabelle - Generiche).
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.04.00
Aggiornamento_versione 04.04.00
Cod Argomento TAB.GEN_IMP.FASCE
Tabelle generiche - Importi a fasce
Cod Elemento TAB.GEN_IMP.FASCE
Tabelle generiche - Importi a fasce
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1.2 Imposta sul reddito
A seguito di quanto indicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino - Parte
Ufficiale, Allegato C, Art. C1, di dicembre 2013, è stata aggiornata la tabella "Imposta sul
reddito" (da: Tabelle - Fiscali - Ritenute fiscali) per l'anno 2014.
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.04.00
Aggiornamento_versione 04.04.00
Cod Argomento TAB.FISC_CALC.RIT.
Tabelle fiscali - Calcolo ritenute
Cod Elemento TAB.FISC_CALC.RIT.
Tabelle fiscali - Calcolo ritenute
1.3 Definizione deduzioni/detrazioni
A seguito di quanto indicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino - Parte
Ufficiale, Art. 16 c. 9 e Allegato C, Art. C1 c.3, di dicembre 2013, sono state aggiornate le
tabelle "Definizione" e "Deduzione/detrazione" (da: Tabelle - Fiscali - Deduzioni e
detrazioni) per l'anno 2014.
Le modifiche effettuate sono le seguenti:
•
definita la nuova detrazione cod. 0007 "Detrazione Art. 16, c. 9";
•
definita la nuova deduzione cod. 0008 "Ded.Al.C Art.C1, c.3";
•
definita la nuova deduzione cod. 0009 "Ded.Al.C Art.C1, c.3 res."
•
la tabella “Deduzione/detrazione” per l'anno 2014 è stata compilata con i parametri
utili al calcolo delle detrazioni sopra citate.
I nuovi codici detrazione/deduzione sono stati inseriti nella tabella "Calcolo tributo Deduzione/Detrazione", codice gruppo tributo 0001 "Tassazione ordinaria" (da: Tabelle Fiscali).
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia)
Versione
AGG_04.04.00
Aggiornamento_versione 04.04.00
Cod Argomento TAB.FISC_DED.DETR. Tabelle fiscali - Deduzioni e detrazioni dal 2014
Cod Elemento TAB.FISC_DED.DETR. Tabelle fiscali - Deduzioni e detrazioni dal 2014
1.4 Inquadramento territoriale
1.4.1 Istituzione di nuovi comuni e comuni estinti
(Da: Dati comuni – Tabelle – Generiche – Inquadramento territoriale)
(Da: Dati comuni – Tabelle – ISTAT)
Sono state predisposte le tabelle relative alla nascita di nuovi comuni italiani (Città, CAP e
ISTAT città) di seguito elencati.
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Elenco nuovi comuni
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M317 – RIVIGNANO TEOR
M318 – TRECASTELLI
M319 – FABBRICHE DI VERGEMOLI
M320 – VALSAMOGGIA
M321 – FIGLINE E INCISA VALDARNO *
M322 – CASTELFRANCO PIANDISCO *
M323 – FISCAGLIA *
M324 – POGGIO TORRIANA *
M325 – SISSA TRECASALI *
M326 – SCARPERIA E SAN PIERO *
M327 – CASCIANA TERME LARI *
M328 – CRESPINA LORENZANA *
M329 – PRATOVECCHIO STIA *
M330 – MONTORO *
M331 – VALLEFOGLIA *
M332 – QUERO VAS
Si pone in evidenza il fatto che ad oggi, non essendo stato possibile recuperare tutte le
informazioni necessarie, mancano le seguenti impostazioni:
•
C.A.P (per i soli comuni evidenziati con asterisco)
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Codice ISTAT DMAG
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Depresso/Montano
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Esenzione terreni agricoli
•
Codice INPS
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Codice ASL
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Numero residenti
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Sede INAIL (informazione presente nella tabella “Statistiche città”).
Ai comuni estinti è stato attivato il relativo flag, nel dettaglio:
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A559 – CASCIANA TERME
A726 – BAZZANO
C071 – CASTEL COLONNA
C112 – CASTELFRANCO DI SOPRA
C191 – CASTELLO DI SERRAVALLE
C830 – COLBORDOLO
D158 – CRESPELLANO
D160 – CRESPINA
D449 – FABBRICHE DI VALLICO
D583 – FIGLINE VALDARNO
E296 – INCISA IN VAL D'ARNO
E455 – LARI
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E688 – LORENZANA
F026 – MASSA FISCAGLIA
F198 – MIGLIARINO
F199 – MIGLIARO
F593 – MONTERADO
F659 – MONTEVEGLIO
F693 – MONTORO INFERIORE
F694 – MONTORO SUPERIORE
G552 – PIAN DI SCO
G755 – POGGIO BERNI
H008 – PRATOVECCHIO
H124 – QUERO
H322 – RIPE
H352 – RIVIGNANO
I085 – SAN PIERO A SIEVE
I285 – SANT'ANGELO IN LIZZOLA
I474 – SAVIGNO
I514 – SCARPERIA
I550 – TORRIANA
I763 – SISSA
I952 – STIA
L101 – TEOR
L354 – TRECASALI
L692 – VAS
L763 – VERGEMOLI
1.4.2 Denominazione di comuni, province e regioni
(Da: Dati comuni – Tabelle – Generiche – Inquadramento territoriale)
A seguito di quanto indicato nel comunicato ISTAT del 10 gennaio 2014, sono state
apportate le seguenti modifiche:
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•
Tabella “Regione d'Italia”: alla regione Val d'Aosta è stata indicata la doppia dizione
italiano/francese (VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE);
Tabella “Provincia”
a) alla provincia di Aosta è stata indicata la doppia dizione italiano/francese
(AOSTA/AOSTE),
b) alla provincia di Bolzano è stato modificato il simbolo separatore della
denominazione bilingue (simboli: precedente “.” - attuale “/”);
Tabella “Città”: ai comuni (estinti e non) in provincia di Bolzano è stato modificato il
simbolo separatore della denominazione bilingue (simboli: precedente “.” - attuale
“/”).
Sono state inoltre rettificate le descrizioni dei seguenti comuni (la precedente
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denominazione è stata indicata tra parentesi):
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C837 – COLFOSCO/KOLFUSCHG (COLFOSCO)
D048 - CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (prec.descrizione CORTACCIA
S/STRADA DEL VINO)
D731 – FORTEZZA/FRANZENSFESTE (FORTEZZA/FRANZENSFESTEN)
F757 – MORTER/MORTER (MORTER)
H003 - PRATO ALLA DRAVA/WINNEBACH (PRATO ALLA DRAVA/WINNBACH)
H952 - SAN LEONARDO IN PASSIRIA (SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST L)
H956 - SAN LORENZO DI SEBATO (SAN LORENZO DI SEBATO/ST LORE)
H988 - SAN MARTINO IN BADIA (SAN MARTINO IN BADIA/ST MARTI)
H989 - SAN MARTINO IN PASSIRIA (SAN MARTINO IN PASSIRIA/ST MA)
I173 - SANTA CRISTINA VALGARDENA (SANTA CRISTINA VALGARDENA/ST)
L455 - TUBRE/TAUFERS IN MUNSTERTAL (TUBRE/TAUFERS IN
MUNSTERTHAL)
L790 – VERSCIACO/VIERSCHACH (VERSCIAGO/VIERSCHACH)
2 - Calcolo fiscale
A seguito di quanto indicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino - Parte
Ufficiale, di dicembre 2013, è stato adeguato il calcolo fiscale al fine di soddisfare le novità
introdotte dall'anno 2014.
3 - Disposizioni di pagamento CBI / SEPA
3.1 Introduzione
Con questo aggiornamento sono state effettuate alcune modifiche alle diverse funzioni di
generazione dei "Supporti magnetici per le banche":
- Allineamento alla versione 6.15 del formato CBI Standard (CBI-BON-001);
- Allineamento alla versione 00.04.00 del formato CBI SEPA (Disposizioni di pagamento
xml);
- Generazione del nuovo formato "Disposizione di pagamento estero xml attivata
dall'ordinante (NO area SEPA)"
- Generazione del nuovo formato SEPA "Disposizioni di pagamento ISO20022" (nella
verione Connexis-BNP Paribas e compatibili).
Funzioni interessate:
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Elaborazioni paghe – Gestione acconti – Supporto magnetico per le banche
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Elaborazioni paghe – Accredito netti – Supporto magnetico per le banche
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Elaborazioni post-paghe –Trattenute sindacali – Supporto magnetico per le banche
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Elaborazioni post-paghe – Prestiti – Supporto magnetico per le banche
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Elaborazioni post-paghe – Trattenute sul netto – Supporto magnetico per le
banche
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Elaborazioni post-paghe – Accrediti generici – Supporto magnetico per le banche
Elaborazioni post-paghe – Fondi previdenza complementare – Supporto
magnetico per le banche
3.2 Allineamento alla versione 6.15 del formato CBI Standard (CBI-BON-001)
A partire dal 1° Febbraio 2014 entrerà in vigore la nuova versione del suddetto tracciato
standard CBI. Sono state di conseguenza effettuate le dovute modifiche che per l'utente
non comportano variazioni operative.
3.3 Allineamento alla versione 00.04.00 del formato CBI SEPA (Disposizioni di
pagamento xml)
A partire dal 1° Febbraio 2014 entrerà in vigore la nuova versione del suddetto tracciato che
prevede l'obbligo di utilizzo delle causali interbancarie SEPA ISO20022 già introdotte con la
vesione 04.01.00 nella tabella "Tipo pagamento" (da: Dati comuni – Tabelle – Pagamento
competenze).
A tal proposito si sottolinea che le vecchie causali per servizio elettronico NON verranno più
accettate perciò si consiglia vivamente di provvedere alla compilazione della nuova
causale in tutti i tipi di pagamento utilizzati per elaborare bonifici nazionali ed esteri. Il
valore della nuova causale più coerente per l'accredito dei netti risulta essere “SALA”
(Salary Payment).
Per quanto riguarda invece tutti gli altri pagamenti (Trattenute sindacali, Prestiti, Trattenute
sul netto, Accrediti generici, Fondi previdenza complementare) è stato aggiunto nella
videata di lancio di ognuno dei relativi supporti il nuovo campo “Causale interbancaria
SEPA ISO20022” preimpostata con il valore “SUPP” (Supplier Payment), modificabile
all'occorrenza.
Una stampa di controllo evidenzierà l'eventuale mancata compilazione della nuova causale.
3.4 Disposizione di pagamento estero xml attivata dall'ordinante (NO area SEPA)
Come anticipato nel sommario dei cambiamenti versione 04.03.00 (Capitolo 8 Disposizioni di pagamento xml SEPA - Paragrafo 8.2 Anticipazioni di sviluppi futuri - 8.2.1
Gruppo si addebito) è stato introdotto un nuovo campo “Disposizione di pagamento estero
xml attivata dall'ordinante (NO area SEPA)” nel box “Disposizioni di pagamento xml
(SEPA)” che permette la generazione di un nuovo file in formato XML previsto da CBI per i
pagamenti extra area SEPA. Selezionando questa opzione, in presenza di un pagamento
con accredito su banca estera non appartenente all'area SEPA, non sarà generato il
formato CBI standard estero (txt) ma il nuovo formato in oggetto.
3.5 Disposizioni di pagamento ISO20022
Sempre come anticipato nel sommario dei cambiamenti versione 04.03.00 (Capitolo 8 Disposizioni di pagamento xml SEPA - Paragrafo 8.2 Anticipazioni di sviluppi futuri - 8.2.1
Gruppo di addebito), il campo “Bonifico SEPA” presente nella tabella "Gruppo di addebito"
(da: Dati comuni – Tabelle – Pagamento competenze) permette di selezionare un nuovo
valore. Le opzioni ora presenti sono:
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- No
- Sì, SEPA CBI
- Sì, SEPA ISO 1 (no BIC creditore)
Quest'ultima opzione permette di gestire uno standard SEPA differente da quello CBI e
richiesto da alcuni portali di pagamento europei, nella fattispecie, dal portale Connexis-BNP
Paribas e da alcuni altri portali compatibili.
La principale differenza tra questo nuovo formato e quello SEPA CBI riguarda
l'obbligatorietà di indicazione del BIC (Bank Identifier Code) della banca che effettua i
pagamenti (banca debitrice). Come già indicato nel sommario dei cambiamenti versione
04.03.00 (Capitolo 8 - Disposizioni di pagamento xml SEPA - Paragrafo 8.2 Anticipazioni di
sviluppi futuri - 8.2.2 Sportello bancario italiano) è stato introdotto un nuovo campo “Cod.
BIC” nella tabella “Sportello bancario italiano” (da: Dati comuni – Tabelle – Banche) nel
quale indicare il codice BIC della banca.
3.6 Altri adeguamenti relativi ai nuovi formati introdotti
Vengono di seguito illustrate tutte le ulteriori modifiche effettuate che sono utili alla
generazione dei nuovi formati sopra descritti.
3.6.1 Gruppo di addebito
(Da: Dati comuni – Tabelle – Pagamento competenze)
E' stato introdotto il nuovo campo “Metodo di pagamento” nel quale indicare l'informazione
richiesta selezionandola tra i seguenti valori:
- TRF Disposizioni di Bonifico senza Esito all'Ordinante
- TRA Disposizioni di Bonifico con Esito all'Ordinante
E' possibile variare il valore attualmente proposto a seconda dell'esigenza e degli accordi
che l'azienda ha con la propria banca di addebito.
Il presente campo sarà ora efficace anche nella generazione del formato SEPA CBI nel
quale, fino ad oggi, era prevista la solo indicazione del valore "TRA Disposizioni di Bonifico
con Esito all'Ordinante".
E' stato inoltre creato un nuovo campo “Tipologia commissioni”, nel quale specificare quale
parte sostiene le commissioni associate alla transazione. I valori ammessi sono:
- CRED Commissioni totalmente a carico del creditore
- DEBT Commissioni totalmente a carico del debitore
- SHAR Commissioni suddivise tra debitore e creditore
- SLEV Commissioni secondo regole concordate (non ammesso per SEPA CBI estero)
E' possibile variare il valore attualmente proposto a seconda dell'esigenza e degli accordi
che l'azienda ha con la propria banca di addebito.
Si precisa inoltre che per quanto riguarda il file Disposizioni di pagamento xml (SEPA) non
viene letta l'informazione dal nuovo campo in quanto il tag viene impostato fisso con il
valore “SLEV” in quanto l'unico ammesso dalle istruzioni CBI.
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3.6.2 Rapporto di lavoro – Accredito
(Da: Anagrafici)
E' stato creato un nuovo flag “Conto IBAN” per indicare se il campo “Coordinate
IBAN/Nr.conto per l’estero” assume il valore di coordinata IBAN oppure esprime un numero
di conto corrente esterno allo standard IBAN (es. Stati Uniti d'America ..).
Una conversione, in fase di caricamento dell'aggiornamento, inizializza il flag attribuendone
il significato di coordinata IBAN. L'utente deve intervenire correggendolo là dove il conto
corrente non risulti esserlo.
Questa nuova informazione viene scritta e intercettata nel link del cedolino Totali - Netto
(da: Elaborazioni paghe - Cedolino on line) in fase di calcolo dello stesso per cui la modifica
del flag sarà effettiva solo dopo il calcolo stesso.
3.6.3 Chiarimento per flag "Emissione tag 'CBIBdyPaymentRequest"
Solo per maggiore chiarezza viene di seguito spiegato ed illustrato il significato del campo
“Emissione tag 'CBIBdyPaymentRequest' " già presente dalla versione 03.11.00 nella
tabella “Gruppo di addebito” (da: Dati comuni – Tabelle – Pagamento competenze).
Il suddetto campo permette la creazione di due versioni diverse dello stesso file
Disposizioni di pagamento xml (SEPA) che possono essere differentemente accettate dalle
banche consorziate con CBI. In pratica l'unica differenza introdotta attivando il flag consiste
nel precedere il tag vero e proprio <CBIPaymentRequest> dai tag <CBIBdyPaymentRequest> e
<CBIEnvelPaymentRequest>. La sostanza e le informazioni indicate all'interno del file sono
identiche.
Se il campo “Emissione tag 'CBIBdyPaymentRequest'” è impostato a “Sì” la struttura del file
è quindi la seguente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CBIBdyPaymentRequest …........
<CBIEnvelPaymentRequest>
<CBIPaymentRequest>
<PMRQ:GrpHdr>
…...
…...
</PMRQ:GrpHdr>
<PMRQ:PmtInf>
…...
…...
</PMRQ:PmtInf>
</CBIPaymentRequest>
</CBIEnvelPaymentRequest>
</CBIBdyPaymentRequest>
mentre se il campo “Emissione tag 'CBIBdyPaymentRequest'” è impostato a “No” la
struttura del file è la seguente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CBIPaymentRequest …........
<GrpHdr>
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…..
</GrpHdr>
<PmtInf>
….....
….....
</PmtInf>
</CBIPaymentRequest>
Il consorzio CBI ha indicato come standard la seconda più semplice struttura; nonostante
ciò, alcune banche, forse a causa di un tardivo chiarimento, accettano esclusivamente la
prima.
Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:
Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà
eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine
precedenti):
•
•
•
Importazione tabelle predefinite
calcolo fiscale
Disposizioni di pagamento CBI/SEPA:
•
provvedere alla compilazione della nuova causale interbancaria ISO20022 in tutti i tipi di
pagamento utilizzati per elaborare bonifici nazionali ed esteri
•
correggere il flag "Conto IBAN" nelle coordinate bancarie estere per l'accredito che non
sono coordinate IBAN
Cordiali saluti
ZUCCHETTI
Divisione Paghe
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