AGGIORNAMENTO BILANCIO Versione 3.14.0

AGGIORNAMENTO BILANCIO
Versione 3.14.0
Trasmissione AVCP
Modificato il report di stampa e la creazione file inserendo il dato del codice fiscale del creditore estero.
Inserendo quindi nell'anagrafica del creditore il dato del codice identificativo estero, tale valore verrà
automaticamente riportato in fase di emissione movimenti.
Modificato il calcolo dei campi importo gara e importo liquidato, da questa versione tali valori verranno
calcolati sommando gli importi indicati nel nuovo campo importo gara inserito sia negli impegni sia nei
mandati. In fase di inserimento/modifica impegni/mandati l'utente potrà impostare il valore esatto
dell'importo gara, se invece tale campo non viene valorizzato il programma lo imposterà automaticamente
inserendo l'importo del movimento scorporato dall'IVA.
Ricerca tramite codice CIG
Modificate le finestre di ricerca impegni/mandati inserendo un campo per la ricerca dei movimenti tramite il
codice cig.
Tabella Modalità di pagamento
Modificata la dropdown del campo tipo nella tabella Modalità di pagamento inserendo le nuove voci “Bonifico
Domiciliato” e “Libretto Postale”
Gestione Distinte OIL – Inserimento dati ricevute / Acquisizione Ricevute da file
Con le modifiche apportate al protocollo OIL che diventeranno obbligatorie a gennaio 2015, ma che qualche
banca potrebbe già utilizzare, è stato inserito il nuovo esito movimento “NON ESEGUIBILE”. Esempio tipico
di un movimento esitato come non eseguibile è quello di un mandato con iban formalmente corretto ma
inesistente (magari perchè il conto è stato chiuso), in questo caso il movimento andrà annullato tramite l'invio
di una distinta di annullamento. Sono state quindi modificate le procedure di caricamento ricevute manuale
(inserimento dati ricevute) e automatica (acquisizione ricevute da file) per la memorizzazione dei dati per la
successiva emissione della distinta di annullamento.
Gestione Distinte OIL – Produzione file di invio
Con l'entrata in vigore della nuova normativa SEPA, anche i bonifici emessi a favore di un beneficiario
italiano dovranno seguire lo standard SEPA, è stata quindi modificata la procedura di produzione file oil in
modo da inviare correttamente i dati di pagamento secondo lo standard SEPA. In caso l'istituto cassiere
richieda, per i bonifici bancari e postali, l'utilizzo dello standard SEPA basterà modificare, dal menù Tabelle Modalità di pagamento, le causali di pagamento e sostituire il codice oil “Bonifico Bancario e Postale” con
“Sepa Credit Transfer”.
Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E’
possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del nostro Sito
www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.
Buon lavoro
Argo Software s.r.l.

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