Determinazione n. 3738 del 21 luglio 2014 [file]

SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE
Determinazione n. 3738 del 21 luglio 2014
OGGETTO:
Rimborso somme non dovute a diverse Pubbliche Amministrazioni per
prestazioni sanitarie erogate da questa Azienda Sanitaria.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE a seguito di accertamenti contabili in sede di chiusura dell’esercizio 2013
questa azienda ha constatato l’esistenza di somme erroneamente versate a suo favore da
parte delle Amministrazioni Pubbliche di seguito elencate:
CODICE
CREDITORE
935829 ISTITUTO COMPRENSIVO ATZARA
P.NOTA
DEL 2013
IMPORTO
REVERSALE
222538
34,20
1853 DEL 31.12.2013
1323307 COMANDO VIGILI DEL FUOCO VARESE
222109
195,96
1850 DEL 31.12.2013
1349608 REGGIMENTO GENIO GUASTATORI
222089
47,30
1850 DEL 31.12.2013
1323307 COMANDO VIGILI DEL FUOCO VARESE
204341
32,38
1679 DEL 09.12.2013
1309479 COM. PROV.LE VIGILI DEL FUOCO VERONA
204325
20,90
1678 DEL 09.12.2013
1329110 VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA
204306
54,94
1678 DEL 09.12.2013
740907 COMUNE DI OLBIA
204260
34,04
1678 DEL 09.12.2013
742851 LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV D'ARBOREA
204269
30,43
1678 DEL 09.12.2013
1036290 SCUOLA MEDIA STATALE BORROTZU
204551
36,13
1677 DEL 09.12.2013
1317256 AGENZIA DELLE ENTRATE -UFF TESORERIA
204239
12,91
1677 DEL 09.12.2013
1337201 32°REGGIMENTO GUASTATORI TORINO
204276
8,78
1677 DEL 09.12.2013
204250
201756
8,78
41,10
1677 DEL 09.12.2013
1660 DEL 04.12.2013
938780 CASA CIRCONDARIALE CIVITAVECCHIA
947741 ISTITUTO PROF.LE ALBERGHIERO ARZACHENA
557,85 €
TOTALE
ACCERTATO che le somme di cui sopra ammontano a 557,85 €, rispettivamente incassate
con le reversali: nn. 1660 del 04.12.2013, n. 1677 ,1678 ,1679 del 09.12.2013 e le nn. 1850
e 1853 del 31.12.2013, così come precisato nella tabella su esposta;
Rimborso somme non dovute 2013
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RITENUTO pertanto di dover rimborsare le PP.AA interessate sulla quota di loro
competenza;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Dott. Antonio Maria Soru n. 702 del
22/06/2011 con la quale è stato conferito l'incarico al Responsabile del Servizio Bilancio dal
22/06/2011 per la durata di 5 anni e la nota prot. 10782 del 28/06/2011 di conferimento delle
deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
VISTO il D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTA la L.R n. 10/2006
DETERMINA
a) Di disporre il pagamento delle somme spettanti a ciascuna amministrazione, ripartite
secondo le indicazioni della tabella, per un importo complessivo di 557,85 € .
b) d’incaricare dell’esecuzione il Servizio Bilancio Contabilità Programmazione e Gestione
delle Risorse.
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Piero Carta
Estensore
Fto Dott.ssa Nadia Tore
Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo On-line
di questa Amministrazione
DESTINATARI
[Resp. Servizio Bilancio
[Resp. Servizio AA.GG.
[Collegio Sindacale
R = Responsabile
Rimborso somme non dovute 2013
C = Coinvolto
Ruolo
R
C
I
I = Informato
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Rimborso somme non dovute 2013
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