COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Provincia di Cuneo
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
NUM. 9 DEL. 19/02/2014
Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell’AREA TECNICA –
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
-Visto l’art. 21 comma 3 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2012;
-Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro
regolarità,esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o contratti per
lavori,prestazioni,forniture,nei limiti degli impegni assunti (v,buoni d0ordine allegati alle singole
fatture nonché eventuali determine di impegno);
-Precisato che si impone la necessità di liquidare le fatture dell’elenco allegato per la somma
complessiva di Euro 11.736,90 , I.V.A. compresa ed imputare agli impegni di spesa ivi
indicati nel Bilancio 2014 ;
-Visto il provvedimento sindacale N. . 1 del 10/01/2012 con il quale venne individuato il Sig.
MOI Arch. Giuseppe Responsabile dell’AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ed
al quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 e a i sensi dell’art.109
comma 2 del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000;
ATTESTA
Sotto la propria responsabilità:
la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese
autorizzate;
la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
DISPONE
La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell’elenco allegato , per l’importo
complessivo di Euro 11.736,90, I.V.A.compresa.
COSTIGLIOLE SALUZZO lì 19/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
MOI Arch. Giuseppe
***********************************************************************************************************
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Roggero Dott.ssa Maria Teresa
COSTIGLIOLE SALUZZO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 19/02/2014
PROVV: LAVORI PUBBLICI 9 del 19/02/2014 - ESECUTIVO
Capitolo
2014/140/041
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE TELEFONICHE
Impegno di spesa
2014/95/0
PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO
SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014
FORNITORE
PROT. TIPO
TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM
41
F
FATTURA
NUMERO
DATA
7X06868858 13/12/2013
DESCRIZIONE
IMPORTO
CIG X130D155B3 SALDO
FATTURA N. 7X06868858 DEL
13.12.2013 € 805,43 SPESE
TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2014
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32Q0306901000100000069892 - C/C Dedicato
805,43
CIG: X130D155B3
Totale impegno
2014/95/0
805,43
Totale capitolo
2014/140/041
805,43
Capitolo
2014/140/044
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
2013/664/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
FORNITORE
PROT. TIPO
GALA S.P.A.
39
F
FATTURA
NUMERO
DATA
T000024352/1 22/01/2014
DESCRIZIONE
CIG 5035593EC9 SALDO
FATTURA N. T000024352 DEL
22.01.2014 € 1.102,66 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA UFFICI
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
39
F
T000024352/2 22/01/2014
39
F
T000024352/3 22/01/2014
145,46
CIG: 5035593EC9
CIG 5035593EC9 SALDO
FATTURA N. T000024352 DEL
22.01.2014 € 1.102,66 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA UFFICI
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
IMPORTO
946,49
CIG: 5035593EC9
CIG 5035593EC9 SALDO
FATTURA N. T000024352 DEL
22.01.2014 € 1.102,66 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA UFFICI
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
10,71
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/664/1
1.102,66
Totale capitolo
2014/140/044
1.102,66
Capitolo
2014/470/021
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONI- BILE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
FORNITORE
BI2028
2013/620/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
PROT. TIPO
FATTURA
NUMERO
DATA
DESCRIZIONE
IMPORTO
Pag. 1
COSTIGLIOLE SALUZZO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 19/02/2014
PROVV: LAVORI PUBBLICI 9 del 19/02/2014 - ESECUTIVO
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/1 22/01/2014
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/2 22/01/2014
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/3 22/01/2014
51,75
CIG: 5035593EC9
CIG T000024345 SALDO
180,03
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/4 22/01/2014
CIG: 5035593EC9
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/5 22/01/2014
34
F
T000024351/6 22/01/2014
GALA S.P.A.
34
F
T000024351/7 22/01/2014
GALA S.P.A.
40
F
T000024350 22/01/2014
95,14
CIG: 5035593EC9
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
GALA S.P.A.
34,87
211,71
CIG: 5035593EC9
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
13,10
CIG T000024345 SALDO
130,26
FATTURA N. T000024351 DEL
22.01.2014 € 716,86 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PER
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
CIG 5035593EC9 SALDO
FATTURA N. 24350 DEL
22.01.2014 € 68,03 FORNTIURA
ENERGIA ELETTRICA PESO
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
68,03
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/620/1
784,89
Totale capitolo
2014/470/021
784,89
Capitolo
2014/1460/021
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
FORNITORE
GALA S.P.A.
BI2028
2013/697/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
PROT. TIPO
38
F
FATTURA
NUMERO
DATA
T000024349 22/01/2014
DESCRIZIONE
CIG 5035593EC9 SALDO
FATTURA N. 24349 DEL
IMPORTO
341,06
Pag. 2
COSTIGLIOLE SALUZZO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 19/02/2014
PROVV: LAVORI PUBBLICI 9 del 19/02/2014 - ESECUTIVO
22.01.2014 € 341,06 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PERIODO
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/697/1
341,06
Totale capitolo
2014/1460/021
341,06
Capitolo
2014/1680/021
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
2013/698/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
FORNITORE
PROT. TIPO
GALA S.P.A.
FATTURA
NUMERO
DATA
DESCRIZIONE
IMPORTO
CIG 5035593EC9 SALDO
775,74
FATT.T000024348 DEL 22.01.2014
€ 775,74 SPESE ENERGIA
ELETT.PERIODO OTTOBRE BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
37
F
T000024348 22/01/2014
Totale impegno
2013/698/1
775,74
Totale capitolo
2014/1680/021
775,74
Capitolo
2014/1900/032
SALA MENSA E AULA POLIVALENTE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
2014/14/0
PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MENSA ANNO 2014
FORNITORE
PROT. TIPO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
32
F
FATTURA
NUMERO
DATA
DESCRIZIONE
IMPORTO
0489600802005 29/01/2014
12
CIG XEA0D155CD SALDO
907,90
FATTURA N. 048960080200512
DEL 29.01.2014 € 907,90
FORNITURA ENERGIA
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT09Z0760101000000000006122 - C/C Dedicato
CIG: XEA0D155CD
Totale impegno
2014/14/0
907,90
Totale capitolo
2014/1900/032
907,90
Capitolo
2014/2340/043
SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
FORNITORE
GALA S.P.A.
BI2028
2013/669/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
PROT. TIPO
36
F
FATTURA
NUMERO
DATA
T000024347/1 22/01/2014
DESCRIZIONE
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. 24347 DEL
IMPORTO
8,32
Pag. 3
COSTIGLIOLE SALUZZO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 19/02/2014
PROVV: LAVORI PUBBLICI 9 del 19/02/2014 - ESECUTIVO
22.01.2014 € 183,27 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA CAMPO
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
GALA S.P.A.
36
F
T000024347/2 22/01/2014
CIG T000024345 SALDO
174,95
FATTURA N. 24347 DEL
22.01.2014 € 183,27 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA CAMPO
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/669/1
183,27
Totale capitolo
2014/2340/043
183,27
Capitolo
2014/2890/021
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA
Impegno di spesa
2013/672/1
PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/2013 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
FORNITORE
PROT. TIPO
GALA S.P.A.
33
F
FATTURA
NUMERO
DATA
T000024345 22/01/2014
DESCRIZIONE
IMPORTO
CIG 5035593EC9 SALDO FATT.
T000024345 DEL 22.01.2014
FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
6.793,47
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/672/1
6.793,47
Totale capitolo
2014/2890/021
6.793,47
Capitolo
2014/4210/022
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - UTENZE ENEL
Impegno di spesa
2013/673/1
PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO
UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ANNO 2013
FORNITORE
PROT. TIPO
GALA S.P.A.
35
F
FATTURA
NUMERO
DATA
T000024346 22/01/2014
DESCRIZIONE
IMPORTO
CIG T000024345 SALDO
FATTURA N. T000024346 DEL
22.01.2014 € 42,48 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32X0306909400615289753969 - C/C Dedicato
42,48
CIG: 5035593EC9
Totale impegno
2013/673/1
42,48
Totale capitolo
2014/4210/022
42,48
BI2028
Pag. 4
COSTIGLIOLE SALUZZO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 19/02/2014
PROVV: LAVORI PUBBLICI 9 del 19/02/2014 - ESECUTIVO
TOTALE ATTO:
11.736,90
19/02/2014
BI2028
Pag. 5

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