Bilancio per SITO - Navigazione Laghi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione
sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Bilancio Consuntivo 2012
Stato Patrimoniale - Attivo
IMMOBILIZZAZIONI
23.079.064,56
ATTIVO CIRCOLANTE
32.830.208,00
RATEI E RISCONTI
58.359,62
TOTALE ATTIVO
55.967.632,18
Stato Patrimoniale - Passivo
FONDI PATRIMONIALI
11.032.207,68
RISULTATI DI ESERCIZIO
10.564.212,64
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
16.524.121,83
DEBITI
17.845.640,48
RATEI E RISCONTI
1.449,55
TOTALE ATTIVO
55.967.632,18
Conti d'Ordine - Attivo
194.980.932,94
Conti d'Ordine - Passivo
194.980.932,94
Conto Economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
57.673.236,15
COSTO DELLA PRODUZIONE
61.364.569,99
RISULTATO DELLA PRODUZIONE -
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
-
RETTIFICHE DI VALORI
3.691.333,84
71.777,42
-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
4.391.230,20
IMPOSTE
-
1.246.711,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -
618.592,06
Dati della Produzione 2012
COEFFICIENTE DI ESERCIZIO
1,40
NATANTI CHILOMETRO
1.818.521
VIAGGIATORI TRASPORTATI
n.
7.528.045
VIAGGIATORI CHILOMETRO
n.
67.955.924
VEICOLI TRASPORTATI
n.
611.146
VEICOLI CHILOMETRO
n.
2.652.353
BAGAGLI TRASPORTATI
n.
32.813
BAGAGLI CHILOMETRO
n.
527.176
MERCI TRASPORTATE
ton.
50
MERCI CHILOMETRO
ton.
122
Grafici Comparativi dei Dati della Produzione 2010/2012
coefficiente di esercizio economico patrimoniale
(rapporto fra tutti i costi e tutti i ricavi aziendali al netto della sovvenzione)
1,60
1,50
1,40
1,30
Serie1
2010
2011
2012
1,55
1,48
1,40
Natanti/Km.
2.200.000
2.050.000
1.900.000
1.750.000
1.600.000
1.450.000
1.300.000
1.150.000
1.000.000
Natanti per Km
2010
2011
2012
2.116.666
2.076.830
1.818.521
Viaggiatori trasportati
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Viaggiatori trasportati
2010
2011
2012
8.307.143
8.776.728
7.528.045
Viaggiatori/Km.
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
Viaggiatori Km.
2010
2011
2012
77.930.825
82.479.085
67.955.924
Veicoli trasportati
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Veicoli trasportati
2010
2011
2012
687.360
704.523
611.146
Veicoli/Km.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Veicoli Km.
2010
2011
2012
2.945.783
3.026.181
2.652.353
Bagagli trasportati
40000
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
Bagagli trasportati
2010
2011
2012
34375
39488
32813
Bagagli/Km
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
Bagagli Km
2010
2011
2012
543548
605809
527176
Merci trasportate
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
54
53
50
Merci trasportate
Merci/Km.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Merci Km
2010
2011
2012
144
136
122

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