PAGHE 2015.0.2

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2015.0.2
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2015.0.2 (Update)
10.02.2015
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2015.0.1
GECOM EMENS
Versione 2015.0.0
GECOM F24
Versione 2015.1.0
STUDIO PAGHE
Versione 2015.0.1
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
Nel caso in cui la procedura F24 non sia stata già aggiornata alla versione 2015.1.0, il comando
CONVERS dovrà essere ripetuto dopo l’installazione della versione F24 2015.1.0 e l’aggiornamento
della relativa tabella “Tributi e causali” (accesso al comando F24) (v. pag. 10).
IN EVIDENZA:
• La procedura è stata implementata in funzione dell’eliminazione della compensazione “interna”
dei crediti e dell’obbligo di compensazione degli stessi in F24, come previsto dall’art. 15 del DLgs
n. 175/2014 e disciplinato dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/2015 (v. pag. 5).
Si sottolinea che, per le aziende che presentano dei crediti nel mese di gennaio (utilizzo di crediti
relativi al 2014 o al 2015) o dicembre (per aziende con chiusura Irpef per cassa) è necessario
ripetere la quadratura della mensilità interessata; al fine di individuare le aziende interessate è
stato predisposto il comando di utilità UYT1502 (v. pag. 11).
• Utenti CONTRA: con riferimento alle casse edili di seguito indicate (v. pag. 19) sono state
aggiornate con validità Gennaio 2015 le relative tabelle contributive (TB0307); ai fini di tale
aggiornamento è necessario eseguire il comando CONTRA > “Tabelle Casse Edili” >
“Aggiornamento tabelle”. Per le aziende interessate, quindi, sarà necessario ripetere, se già
effettuata, la quadratura di tale mensilità.
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 4
CONVERS ............................................................................................................................................... 4
Elaborazioni mensili ........................................................................................................................................ 5
QUADR ............................................................................................................................................................ 5
DLgs. 175/2015 – Compensazione crediti in F24 ................................................................................... 5
Gestione software ......................................................................................................................................... 5
TB0404 – Tabella Codici tributo versamento IRPEF .............................................................................. 6
QUADR – Generazione crediti in F24 ..................................................................................................... 6
Crediti relativi al periodo d’imposta 2014 ...................................................................................................... 6
Crediti relativi al periodo d’imposta 2015 ...................................................................................................... 8
F24 – Tabella Tributi e causali .............................................................................................................. 10
UTY1502 – Stampa aziende con credito residuo.................................................................................. 11
STCOMP – Stampa situazione versamenti azienda ............................................................................. 11
Archivi di base ............................................................................................................................................... 12
TB0009 .......................................................................................................................................................... 12
Anagrafiche comuni ............................................................................................................................... 12
TB0305 / TB0801 .......................................................................................................................................... 12
Creazione nuovi codici enti e fondi........................................................................................................ 12
INAIL................................................................................................................................................................ 13
PRINAIL ........................................................................................................................................................ 13
Stampa archivio INAIL dipendente ........................................................................................................ 13
10SM ............................................................................................................................................................. 13
Gestione modello 10SM ........................................................................................................................ 13
Stampa brogliaccio 10SM ..................................................................................................................... 13
Altri enti .......................................................................................................................................................... 14
STEDIL .......................................................................................................................................................... 14
M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.3.0 delle specifiche tecniche ............................. 14
Nodo CNCE_Lavoratore ............................................................................................................................. 14
Nodo CNCE_Malattia ................................................................................................................................. 15
Nodo CNCE_RecupPrevCompl .................................................................................................................. 16
Procedura SOLDO ................................................................................................................................ 16
Stampa casse edili ................................................................................................................................ 16
STEDIL – Stampa certificato di fine rapporto Aosta / Torino ................................................................ 16
Altre gestioni .................................................................................................................................................. 17
TB1501 .......................................................................................................................................................... 17
Tabella indennità COLF ........................................................................................................................ 17
GECOLF ........................................................................................................................................................ 17
Ricalcolo contributi Gennaio 2015......................................................................................................... 17
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Evolution ........................................................................................................................................................ 17
Funzione Export .................................................................................................................................... 17
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 18
Lavoratori distaccati all’estero ............................................................................................................... 18
10SM ..................................................................................................................................................... 18
Lavoratori Spettacolo e Sportivi professionisti ...................................................................................... 18
Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo .................................................................................. 18
IMPDIP .................................................................................................................................................. 18
CONTRA – Aggiornamenti Casse Edili........................................................................................................ 19
TABE ............................................................................................................................................................. 19
TB0307 – Tabelle contributi cassa edile ............................................................................................... 19
8051 Cassa Edile Potenza ......................................................................................................................... 19
8152 Cassa Edile Reggio Calabria ............................................................................................................. 19
8353 Cassa Edile Rieti ............................................................................................................................... 19
8400 Cassa Edile Genovese ...................................................................................................................... 19
8402 Cassa Edile Spezzina ........................................................................................................................ 19
8451 Cassa Edile Brescia ........................................................................................................................... 19
8452 Cassa Edile Como ............................................................................................................................. 19
8453 Cassa Edile Lecco ............................................................................................................................. 19
8801 Ente Pisano Cassa Edile ................................................................................................................... 19
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 20
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3
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
Solo con riferimento alla presente versione, il comando CONVERS potrà essere ripetuto (v. pag. 10).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
QUADR
DLgs. 175/2015 – Compensazione crediti in F24
L’art. 15 del DLgs n. 175/2014 ha previsto che, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni
poste in essere dai sostituti d’imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti
sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi nonché le eccedenze di versamento di
ritenute e di imposte sostitutive sono compensate o scomputate dai successivi versamenti esclusivamente
con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione nel modello F24 in luogo
della compensazione “interna”).
La stessa norma ha previsto l’abrogazione del comma 1 e la modifica del comma 4 dell’articolo 1 del DPR n.
445/1997.
Con Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in merito
all’applicazione di tale disposizione.
Tale circolare ribadisce che, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai
sostituiti nonché i versamenti di ritenute o imposte sostitutive effettuati in misura superiore al dovuto
mediante compensazione tramite modello F24.
Viene quindi chiarito che tale modalità di compensazione deve essere adottata per tutte le compensazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze,
sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.
Con Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’istituzione dei codici
tributo richiesti per l’utilizzo dei crediti in compensazione tramite il modello F24.
In particolare sono stati introdotti i codici tributo per la compensazione del:
credito relativo a somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale (distinti fra somme
riferite ad imposte erariali, codice 1631, addizionale regionale, codice 3796 e addizionale comunale,
codice 3797);
credito relativo a eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive (distinti fra eccedenze di
ritenute da lavoro dipendente e assimilati, codice 1627, di addizionale regionale, codice 1669, e di
addizionale comunale, codice 1671);
credito riconosciuto per famiglie numerose (codice 1632);
credito riconosciuto per canoni di locazione (codice 1633);
credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all’art. 3, c. 1, DL n.
457/1997 (codice 1634).
La Risoluzione ha altresì confermato l’utilizzo del codice tributo 6781 per la compensazione dell’eccedenza
risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (crediti derivanti dal periodo d’imposta precedente).
Inoltre, con riferimento ai sostituti d’imposta domiciliati fiscalmente in una regione a statuto speciale (Sicilia,
Sardegna o Valle d’Aosta) e ai sostituti d’imposta non domiciliati ma operanti in tali regioni, la Risoluzione ha
confermato l’utilizzo dei codici 1304, 1614, 1963 e 1962 per la compensazione delle eccedenze di ritenute
alla fonte rispettivamente di competenza esclusiva dell’erario e di competenza delle specifiche regioni a
statuto speciale.
Gestione software
Il programma è stato modificato per trasferire tali crediti nel modello F24 invece che utilizzarli in
compensazione interna.
A tal fine, per le aziende che presentano tali crediti nel mese di gennaio (utilizzo di crediti relativi al 2014 o al
2015) o dicembre (per aziende con chiusura Irpef per cassa) sarà necessario rielaborare la quadratura di
tale mensilità.
Per l’individuazione delle aziende interessate da tale casistica è stato predisposto il comando di utilità
UTY1502, “Stampa aziende con credito residuo” (v. pag. 11).
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5
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
TB0404 – Tabella Codici tributo versamento IRPEF
Nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi relativi ai codici tributo introdotti dalla suddetta risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate (i codici tributo relativi alle somme rimborsate per assistenza fiscale verranno
successivamente introdotti, in tempo utile per l’elaborazione dei conguagli da 730):
Sono stati inseriti anche i campi relativi ai codici tributo relativi alle ragioni a statuto speciale.
Il codice tributo 6781 risulta già collegato in tabella perché già precedentemente utilizzato dalla procedura
per il recupero del saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR.
La tabella viene automaticamente aggiornata con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS).
QUADR – Generazione crediti in F24
Di seguito si descrivono le implementazioni apportate al programma QUADR ai fini della generazione dei
crediti in questione nel modello F24.
Crediti relativi al periodo d’imposta 2014
La procedura PAGHE è stata implementata al fine di applicare la compensazione in F24 anche per i crediti
relativi all’anno 2014, mediante l’utilizzo del codice tributo 6781 già previsto dalle istruzioni di compilazione
del modello 770 Semplificato e confermato dalla Risoluzione n. 13/2015 dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, con la quadratura della mensilità di gennaio, il programma provvederà a trasferire direttamente in
F24 il credito residuo risultante dopo le operazioni di conguaglio (campo “Credito IRPEF” della sezione
“Progressivi > IRPEF” di AZIE, relativo al mese 12/2014).
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6
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nel determinare tale credito residuo il programma tiene conto anche delle risultanze dell’eventuale
conguaglio tardivo:
nel caso in cui il conguaglio tardivo (CONGRIT) determini un risultato complessivamente a credito, tale
credito verrà trasferito in F24 con medesimo codice tributo previsto per il credito residuo 2014; in questo
caso vengono creati nella stessa delega 2 distinti righi di crediti, anche se entrambi presentano lo
stesso anno di riferimento; in gestione della delega stessa gli importi verranno comunque sommati in un
unico rigo.
nel caso in cui il conguaglio tardivo determini un risultato complessivamente a debito, tale debito verrà
compensato internamente utilizzando il credito residuo 2014 (in quanto il credito ed il debito
compensato sono entrambi relativi al 2014); in tal caso, pertanto, verrà trasferito in F24 solo l’eventuale
differenza fra credito 2014 e debito da CONGRIT.
A differenza di quanto sopra indicato si precisa che, l’eventuale debito derivante da conguaglio tardivo
effettuato nella mensilità di febbraio viene comunque generato in F24 (codice tributo 1013) e non
compensato internamente con il credito residuo 2014 (in quanto già trasferito in F24 con il codice 6781, con
l’elaborazione della mensilità di gennaio).
Si precisa che, al fine di memorizzare distintamente gli importi di addizionale regionale e comunale e restituiti
in fase conguaglio tardivo, che dovranno essere compensati in F24 mediante il codice 6781, nella sezione
“Progressivi > IRPEF” di AZIE, nella pagina relativa agli importi trattenuti, sono stati inseriti i campi “cong.
tardivo cred.addiz.regionali / comunali”:
Inoltre, nel campo “Credito irpef” dei progressivi Irpef dell’azienda è stato inserita un’ulteriore casella nella
quale viene evidenziato l’importo del credito relativo all’anno precedente (Irpef e addizionali) trasferito in
delega F24 con il codice 6781 (tale campo non comprende gli eventuali importi di credito da conguaglio
tardivo ne quelli relativi a imposta sostitutiva a credito su rivalutazione TFR, anch’essi trasferiti in F24 con
codice 6781):
Se presenti, tali importi risulteranno evidenziati nella nuova casella con riferimento al mese di
gennaio/gennaio anticipato o dicembre (in caso di chiusura Irpef per cassa).
I crediti determinati come sopra descritto, verranno trasferiti nel modello F24 scadente al 16 febbraio in caso
di azienda/filiale con retribuzione nel mese (o mese successivo con anticipo del versamento), oppure 16
marzo in caso di azienda con retribuzione nel mese successivo.
In caso di aziende con chiusura Irpef per cassa, il trasferimento di tali crediti in F24 verrà effettuato con la
quadratura del mese di dicembre 2014, riportando i relativi importi nel modello scadente al 16 febbraio.
Si ricorda che:
- anche l’eventuale saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR viene trasferito in F24,
come già in precedenza, con il codice tributo 6781;
- l’eventuale credito d’imposta per anticipo su TFR versato nel 1997 e 1998 (sez. “Altri dati > Acconto
T.F.R.” di AZIE) utilizzabile a scomputo dell’acconto e saldo a debito dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione TFR (cod. trib. 1712 e 1713) continuerà ad essere portato in compensazione in F24
utilizzando il codice tributo 1250.
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7
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
A partire dalla presente versione, in caso di erogazione di TFR e conseguente Irpef 1012 da versare, lo
stesso codice 1250 verrà utilizzato anche per il trasferimento in F24 della quota del suddetto credito, in
luogo della compensazione interna (v. sotto).
Crediti relativi al periodo d’imposta 2015
A partire dal 2015, i crediti sorti nel mese in elaborazione verranno trasferiti, per l’intero importo, nel modello
F24 scadente nel mese successivo o nel secondo mese successivo a quello elaborato, in funzione della
modalità di retribuzione dell’azienda/filiale (rispettivamente retribuzione nel mese o nel mese successivo).
A tal fine, verranno utilizzati i rispettivi codici tributo previsti, con indicazione dell’anno di riferimento.
L’importo del credito sorto nel mese verrà memorizzato nei rispettivi campi dei progressivi fiscali dell’azienda
ed interamente trasferito nella relativa delega F24.
Con la chiusura della delega interessata all’interno della procedura F24, tali crediti verranno utilizzati a
scomputo dei soli debiti di ritenute e trattenute operate dal sostituto d’imposta; a tal fine, i crediti e debiti
relativi al sostituto d’imposta verranno identificati mediante la valorizzazione dell’apposito campo inserito
nella “Tabella tributi” della procedura stessa (v. pag. 10).
Crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio
Con riferimento allo specifico tributo interessato, l’importo a credito viene memorizzato (con segno negativo)
nel campo relativo al tributo dovuto e computato (con segno positivo) nel campo relativo al credito della
rispettiva sezione (AZIE > sez. “Progressivi” > “IRPEF” / “Addizionale regionale” / “Addizionale comunale”).
Tali crediti verranno trasferiti in F24 rispettivamente con codice tributo 1627, 1669 e 1671.
Conseguentemente, non verranno più considerati in fase di quadratura delle mensilità successive per essere
utilizzati in compensazione interna.
Si sottolinea, quindi, che gli importi dovuti con riferimento agli ulteriori tributi verranno interamente trasferiti in
F24 e in tale sede compensati con i crediti spettanti.
Credito per famiglie numerose e canoni di locazione
L’eventuale importo riconosciuto mensilmente dal 2015 come credito per famiglie numerose (detrazione per
famiglie numerose che non ha trovato capienza nella relativa imposta dovuta) viene memorizzato nel relativo
campo della sezione “Progressivi > IRPEF” di AZIE (campo “Credito ulteriore detrazione figli”) ed
interamente trasferito in F24 con lo specifico codice 1632.
Si precisa che non cambia il criterio di calcolo del credito da riconoscere nel mese, determinato verificando il
monte ritenute disponibile nel mese stesso.
Con le stesse modalità verrà trasferito in F24 anche l’eventuale credito per canoni di locazione (codice
1633), generato solo in fase di conguaglio di fine anno.
Credito d’imposta per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998
In funzione dell’eliminazione della compensazione “interna”, unica modalità di recupero del credito per
anticipo sul TFR versato nel ’97 e ’98 (credito residuo memorizzato nella sezione “Altri dati > Acconto T.F.R.”
di AZIE) rimane la compensazione in F24.
Pertanto, anche il credito calcolato in fase di erogazione di un importo di TFR (in funzione della percentuale
indicata al campo “% recupero credito” della suddetta sezione), verrà direttamente trasferito in F24 con il
codice tributo a credito 1250 (codice già previsto a tale scopo), e non più utilizzato in compensazione
“interna” dell’imposta stessa (codice tributo 1012)
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8
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Credito d’imposta per marittimi imbarcati
Il credito d’imposta previsto per il settore Pesca (credito del 70, 80 o 100% delle ritenute Irpef su retribuzioni
al personale di bordo di cui all’art. 4, co. 1, DL n. 457/1997, identificato dalle posizioni assicurative 70, 73,
74, 77, 78 o 79) verrà trasferito in compensazione in F24 utilizzando il relativo codice tributo 1634 introdotto
con la suddetta Risoluzione.
Si precisa che non cambiano i criteri di calcolo del credito. Pertanto, in caso di calcolo del credito della pesca
al netto dell’eventuale credito da conguaglio residuo al mese precedente (valore “N” al campo “Credito
d’imposta pesca: esclusione credito mese precedente” della sezione “QUADR” di TB1203), tale credito
residuo verrà rilevato dalla procedura F24, verificando il credito con codice 6781 o 1627 nato nei mesi
precedenti e non già utilizzato.
Enti pubblici che utilizzano il modello F24EP
Nel modello di pagamento F24EP, utilizzato dagli enti pubblici che hanno un conto di tesoreria presso la
Banca d’Italia, non è prevista la possibilità di gestire importi a credito.
A tal fine, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2001, i sostituti tenuti all’utilizzo
del modello F24EP possono operare con le seguenti modalità:
- predisporre un modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna
“importi a credito compensati” le somme da recuperare ed il corrispondente ammontare di ritenute nella
colonna “importi a debito versati”;
- riportare nel modello F24EP, con gli specifici codici e causali previsti, gli importi residuali da versare.
Il programma utilizza tale modalità ai fini della compensazione in F24 dei crediti in esame mediante gli
specifici codici tributo previsti.
A tal fine, le aziende interessate dalla casistica in oggetto vengono individuate dal programma verificando la
presenza del codice tributo 100E in luogo del codice 1001 nel campo “Retribuzioni, trasferte e mensilità
aggiuntive” della tabella TB0404 collegata al campo “Tabella codici tributo” della scheda “IRPEF” di AZIE.
Per tali aziende, il programma QUADR provvederà a trasferire in F24 tutti i crediti sorti con l’elaborazione
della mensilità. Contestualmente, verranno trasferite in F24, con codice 1001, le ritenute dovute a titolo di
Irpef su retribuzioni (codice tributo 100E del modello F24EP), nel limite dei crediti disponibili.
Nella delega F24EP verrà riportato l’importo residuale delle suddette ritenute da versare, dato dalla
differenza fra il tributo 100E complessivamente dovuto e l’importo utilizzato in compensazione del credito
nella suddetta delega F24.
In funzione di quanto sopra, sono possibili le seguenti situazioni:
a) se l’importo del credito risulta inferiore al debito complessivamente dovuto come ritenute Irpef 100E,
non sarà necessario alcun intervento da parte dell’utente;
b) se l’importo del credito risulta superiore a tale debito, l’utente dovrà provvedere manualmente ad
inserire in delega F24 gli ulteriori codici tributo dovuti, al fine di utilizzare l’intero importo di credito. Gli
stessi importi inseriti in F24 dovranno quindi essere scomputati dagli equivalenti codici tributo inseriti in
F24EP.
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PAGHE 2015.0.2
9
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
F24 – Tabella Tributi e causali
Con la versione 2015.1.0 della procedura F24, nella tabella in oggetto è stato inserito il campo
“Credito/Debito da ritenuta” utile ad identificare i codici tributo di credito e di debito inerenti le ritenute alla
fonte operate dai sostituti d’imposta:
I crediti identificati dalla valorizzazione di tale campo verranno compensati in F24 utilizzando esclusivamente
i debiti identificati dallo stesso campo.
Con riferimento ai codici di debito da ritenuta, il campo in oggetto è stato automaticamente valorizzato con
l’aggiornamento della tabella “Tributi e causali” della procedura F24 (accesso al comando F24 dopo
l’installazione della relativa versione 2015.1.0).
Con l’esecuzione del comando di conversione relativo alla presente versione PAGHE 2015.0.2, il
programma provvede alla creazione nella suddetta tabella dei codici di credito di nuova istituzione, ed alla
valorizzazione del campo in oggetto con riferimento a tutti i codici di credito interessati, compreso il codice
6781.
In funzione dell’operatività sopra indicata, nel caso in cui l’aggiornamento alla versione F24 2015.1.0 venga
effettuato dopo l’installazione e la conversione del presente aggiornamento PAGHE 2015.0.2, sarà
necessario rieseguire il comando CONVERS dopo l’aggiornamento della procedura F24; per tale motivo, per
la presente versione il comando CONVERS è stato reso ripetibile.
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PAGHE 2015.0.2
10
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
UTY1502 – Stampa aziende con credito residuo
Il comando UTY1502 consente di generare una stampa con l’elenco delle aziende che presentano le
seguenti casistiche:
credito residuo derivante dal periodo d’imposta 2014 (anche nato in conseguenza dell’elaborazione del
CONGRIT con un risultato complessivamente a credito);
credito per famiglie numerose;
credito d’imposta per marittimi imbarcati;
utilizzo del credito per anticipo su TFR versato nel ’97 e ’98 (a scomputo del tributo 1012).
Per aziende evidenziate in stampa, sarà necessario rielaborare la quadratura della mensilità di
gennaio, al fine di trasferire in F24 i suddetti crediti (precedentemente utilizzati dal programma in
compensazione interna).
Per le aziende con chiusura Irpef per cassa sarà necessario rieseguire la quadrature di dicembre e quella di
gennaio se già eseguita; in tal caso, nella colonna “Mese” della stampa in oggetto verrà evidenziata la
dicitura “Dic.”.
STCOMP – Stampa situazione versamenti azienda
La stampa in oggetto è stata modificata in funzione delle modifiche sopra descritte.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2015, nella stampa verranno evidenziati gli importi a debito
dovuti/versati nonché gli importi a credito sorti nel mese e trasferiti in F24 (con il rispettivo codice tributo).
Con riferimento ai crediti relativi all’anno precedente si precisa che con il codice 6781 viene evidenziato
l’importo del credito da conguaglio relativo all’anno precedente (Irpef e addizionali); gli eventuali crediti da
conguaglio tardivo o da saldo di imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (trasferiti anch’essi in F24 con
codice 6781) vengono evidenziati in stampa con il relativo codice di debito ed importo negativo.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.2
11
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali
TB0009
Anagrafiche comuni
Con l’esecuzione del comando di conversione il programma provvede a variare il “Codice catastale comune”
relativo ai comuni di San Lorenzo Dorsino e Valdaone inserendo rispettivamente i codici M345 e M343 in
quanto precedentemente comunicati in maniera errata dall’ ISTAT.
Tabelle procedura
TB0305 / TB0801
Creazione nuovi codici enti e fondi
Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305).
Con riferimento al codice 347 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della
relativa contribuzione mediante delega F24.
DESCRIZIONE
COD. ENTE
347
EBTI – Ente Bilaterale Terziario Italiano
110
CASSAGEST – Ente di assistenza
integrativa CCNL Autonoleggio
111
CAMPA – Cassa Nazionale Assistenza Malattie
Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
EBTI
Ris. 7/E del 19.1.2015
sanitaria
Per il seguente codice ente interno (già presente) è stato attivato il trasferimento automatico in delega F24
della contribuzione dovuta, utilizzando l’apposita causale istituita dall’Agenzia delle Entrate:
COD. ENTE
344
DESCRIZIONE
EBISEP – Ente bilaterale
Assicurazione in gestione libera
SNA
Agenzie
di
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
EB04
Ris. 8/E del 19.1.2015
Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi”
(TB0801):
COD. FONDO
678
DESCRIZIONE
Fondo pensione dipendenti gruppo ERGO
COD. COVIP
1575
L’istituzione di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
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PAGHE 2015.0.2
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
INAIL
PRINAIL
Stampa archivio INAIL dipendente
Per le stampe “Stampa dati INAIL mensili” e “Stampa dati INAIL mens. PAT/voce” è stata inserita la
possibilità di selezionare eventuali criteri di ordinamento della stampa (campo “Ordina per”).
In caso di inserimento della stampa in oggetto all’interno di una scheda di lavoro (TB1208) tali ordinamenti
possono essere ottenuti mediante l’utilizzo dei campi “Codici selezione”.
10SM
Gestione modello 10SM
All’interno della scelta “Generazione dati 10SM” (“Supporto magnetico” > di 10SM) è stato inserito il campo
“Codice intermediario”, utile al fine di indicare il codice di TB0015 “Gestione anagrafica intermediario”
contenente le specifiche dell’intermediario che effettua l’invio telematico.
Nel caso in cui tale campo non venga compilato il programma preleva i dati relativi all’intermediario della
tabella “Anagrafica studio/azienda” (TB0001).
Stampa brogliaccio 10SM
La scelta “Stampa brogliaccio 10SM” del comando 10SM è stata implementata al fine di evidenziare in
maniera separata lo sconto artigiani L. 147/2013.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altri enti
STEDIL
M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.3.0 delle specifiche tecniche
Il programma di generazione del file telematico è stato allineato alla versione 2.3.0 delle specifiche tecniche
in bozza del 27/01/2015.
In particolare si segnalano le modifiche dovute all’introduzione del nuovo contributo contrattuale a carico del
datore di lavoro, da versare ai rispettivi Fondi di previdenza complementare di categoria (PREVEDI,
FONDAPI e COOPERLAVORO), a favore di tutti i lavoratori.
Di seguito si illustrano le novità introdotte e le implementazioni apportate al programma.
Nodo CNCE_Lavoratore
OreLavoratore
Sono state aggiunte le seguenti nuove tipologie di assenze giustificate.
OREAG_L104:
ore di assenza giustificata per assistenza familiari (Legge 104/92).
Totale ore delle voci di calcolo con “Cod. quadrature e DM10” 24, 25,
26, 27 e 28.
OREAG_CongStraord:
ore di assenza giustificata per assistenza familiari con handicap grave.
Totale ore delle voci di calcolo con “Cod. quadrature e DM10” 24.
OREAG_PermLutto:
ore di assenza giustificata per lutto.
Totale ore delle voci di calcolo con “Codice cassa edile” 63 (nuovo).
ORE_AspettSindac:
ore di assenza giustificata per aspettativa sindacale (Legge 300).
Totale ore delle voci di calcolo con “Codice cassa edile” 65 (nuovo).
Accantonamenti
È stato inserito il seguente nuovo campo.
LV_GGOreAltroAccantonamento:
eventuale valore numerico riferito a giorni o ore relativo al calcolo di
particolari indennità/accantonamento sulla base di specifici accordi
territoriali.
L’utilizzo di questo campo deve essere espressamente concordato con
le singole Casse Edili interessate.
Totale giorni/ore delle voci con “Codice cassa edile” 90.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
DatiPREVIDENZACOMPLEMENTARE
La sezione in oggetto è stata implementata per esporre le informazioni relative al contributo contrattuale.
Si precisa che, l’automatismo del programma previsto per la compilazione di tale sezione solo per il fondo
PREVEDI, e per i fondi indicati nella sezione “Fondi gestiti direttamente oltre Prevedi” di tabella “Contributi
cassa edile” (TB0307), scheda “Altro”, viene superato con riferimento alle nuove informazioni richieste.
PRE_AdesioneSilente:
tra i codici ammessi in tale campo è stato inerito il valore “X”, da indicare
per adesione contrattuale in caso di lavoratori non già iscritti/aderenti ai
Fondi di categoria.
Il programma inserisce tale valore se nella scheda “Fondi” DIPE è
collegata una tabella fondi caratterizzata solo da un rigo di contribuzione
aggiuntiva, calcolata su una voce con “Cod. quadrature e DM10” pari a
423; oppure se è collegata la tabella di un fondo non di categoria, che
presenta anche un rigo di contribuzione aggiuntiva definito come sopra
esposto.
PRE_ContribContrattuale:
importo del contributo contrattuale obbligatorio a carico della ditta.
L’importo viene sommato all’importo <RI_TotaleDaVersare>.
Importo arrotondato del contributo contrattuale rilevato dal cedolino.
Dipendenti con qualifica d’impiegato
Si precisa che, per gli impiegati del settore edile non iscritti ad un fondo di categoria o iscritti ad altro fondo,
se calcolato il contributo contrattuale (giorni in forza almeno pari a 15), il programma provvede alla
valorizzazione dei suddetti campi anche in assenza di compilazione del campo “Edile” nell’anagrafica del
dipendente (scheda “Trattenute”).
In tal caso il programma provvederà anche alla valorizzazione automatica del campo <LV_CodiceMansione>
con il codice “00”, ed all’azzeramento dei campi <LV_PagaOraria>, <LV_ImponibileTFR> e
<TFR_ImponibileINPS>.
RecuperoPREVCOMPL
In tale sezione è stato inserito il campo per l’esposizione della contribuzione contrattuale arretrata relativa al
mese di gennaio 2015.
La compilazione automatica da parte del programma verrà implementata con la prossima versione PAGHE.
PREP_ContribContrattuale:
importo del contributo contrattuale a carico della ditta.
Riportare la somma dei contributi maturati nel periodo indicato, per
recupero periodi dall’anno 2015.
Nodo CNCE_Malattia
Sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:
MAL_NumProtocolloCert4 /
MAL_NumProtocolloCert5:
numeri di protocollo di ulteriori (se presenti) certificati medici telematici che
coprono in tutto o in parte l’evento di malattia dichiarato.
Tali informazioni, laddove presenti, vengono compilate con il valore
presente nei corrispondenti nuovi campi inseriti nella sezione “F3 = Altri
Certificati” (pulsante attivo nel campo “Id Certificato” di GEMA01 >
“Gestione malattia”).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
MAL_RetrGGINPS:
retribuzione giornaliera (non oraria) INPS intera (100%).
Retribuzione media giornaliera INPS calcolata dal programma GEMA01.
Nodo CNCE_RecupPrevCompl
È stato inserito il campo per il dettaglio mese/anno della contribuzione contrattuale arretrata.
Si ricorda che i campi di questa sezione, che rappresentano il dettaglio mese per mese degli arretrati TFR,
non vengono compilati dal programma.
PRER_ContribContrattuale:
importo del contributo contrattuale obbligatorio a carico della ditta relativo
al periodo anno / mese indicato.
Valido per periodi dall’anno 2015.
Procedura SOLDO
Le implementazioni sopra esposte con riferimento al MUT sono state estese anche al programma di
generazione del file telematico XML relativo alle Casse Edili CEDAIIER (procedura di stampa 139) ed
Edilcassa Veneto (procedure di stampa 148 e 133), da trasmettere mediante la procedura SOLDO.
Stampa casse edili
Con riferimento all’esposizione del contributo contrattuale nei tabulati prodotti dalla scelta “Stampa casse
edili” del comando STEDIL, il programma è stato implementato come di seguito descritto.
“Denuncia dei lavoratori occupati”: il contributo contrattuale viene sommato alla contribuzione a
previdenza complementare, ed esposto nel corrispondente rigo della sezione “Riepilogo accantonamenti
e contributi”.
“Elenco dei lavoratori occupati”: per le Casse Edili che prevedono l’esposizione della contribuzione
c/azienda a previdenza complementare, il contributo contrattuale viene totalizzato in tale campo.
Nel caso di dipendente che versa ad un fondo di previdenza non di categoria, o non iscritto ad alcun
fondo, il suddetto campo verrà comunque compilato con il solo importo del contributo contrattuale.
STEDIL – Stampa certificato di fine rapporto Aosta / Torino
Il programma STEDIL è stato implementato al fine di generare sempre il tabulato in oggetto per i dipendenti
licenziati nel mese richiesto, anche in assenza nel trimestre precedente il mese di licenziamento, di ore utili
ai fini del calcolo dell’imponibile TFR.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altre gestioni
Gestione COLF
TB1501
Tabella indennità COLF
La “Tabella indennità COLF” (TB1501) riguardante gli importi per indennità di vitto e alloggio è stata
aggiornata con validità da “Febbraio 2015” sulla base dei valori comunicati dal Verbale di Accordo redatto
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Fidaldo e Domina del 2 Febbraio 2015.
I valori aggiornati vengono automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando di conversione
(CONVERS).
Gestione COLF
GECOLF
Ricalcolo contributi Gennaio 2015
Mediante l’elaborazione del cedolino di Febbraio 2015 il programma provvederà al ricalcolo anche dei
contributi dovuti per Gennaio 2015 con gli importi aggiornati di contribuzione oraria (TB1502) e delle
indennità di vitto e alloggio (TB1501), se necessario.
Considerando che la decorrenza della variazione delle indennità di vitto e alloggio (TB1501) è il mese di
gennaio, le stesse verranno comunque prese in considerazione nel ricalcolo dei contributi per il mese di
gennaio nonostante siano indicate nella relativa tabella con validità “Febbraio 2015”.
Gli importi ricalcolati verranno aggiornati nella sezione “Contributi COLF” di DIPE > “Altri dati” con riferimento
al mese di gennaio.
Evolution
Funzione Export
L’archivio delle voci di calcolo (EXPVOC) è stato implementato al fine di poter estrarre i campi relativi ai
puntatori COST (pulsante “Punt. Costi” di VOCI).
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CONTRA – Edilizia
Anomalie corrette
Lavoratori distaccati all’estero
La retribuzione convenzionale applicata al dipendente veniva erroneamente riproporzionata alla percentuale
part-time.
10SM
In presenza di due posizioni INAIL con la stessa PAT, la prima con una voce e la seconda con la stessa
voce ponderata con un’altra, se nella seconda posizione erano presenti soci non artigiani, la relativa
retribuzione veniva riportata solo per la PAT/voce presente in entrambe le posizioni (PAT/voce di
“riferimento”).
In presenza di “posizioni di riferimento” (diverse posizioni INAIL caratterizzate dalla medesima
PAT/Voce di tariffa) con caratteristiche diverse da quella principale (nella fattispecie senza l’indicazione
del codice “E” al campo “Sconto”), il programma determinava in misura errata l’importo delle retribuzioni
edili soggette a sconto.
Lavoratori Spettacolo e Sportivi professionisti
Nel caso in cui all’interno del cedolino del mese si utilizzava una voce di calcolo con “Cod.aggiornamento
EMENS” pari a 11 il programma evidenziava la videata utilizzata per la generalità dei dipendenti
(“Retribuzioni particolari INPS”) e non quella utile ai fini della gestione dei dipendenti ex ENPALS.
Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo
L’importo dei contributi relativi all’indennità economica di malattia e maternità eccedente il massimale
retributivo giornaliero (credito da evidenziare in UNIEMENS mediante i codici R808 e R809) veniva calcolato
per i dipendenti con “Qualifica INPS -3” pari a “D” ma non per i dipendenti con “Qualifica INPS -3” pari ad
“A”, “T”, “G” ed “S”.
IMPDIP
Il programma non effettuava l’importazione dei dati relativi ai lavoratori agricoli (sezione “Dati lavoratori
agricoli” di DIPE), pur consentendone la selezione nella maschera di scelta dei campi.
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PAGHE 2015.0.2
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CONTRA – Edilizia
CONTRA – Aggiornamenti Casse Edili
TABE
TB0307 – Tabelle contributi cassa edile
8051 Cassa Edile Potenza
Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello
11,16, 3^ livello 10,56, 2^ livello 9,75, 1^ livello 8,80, livello 9002 (apprendisti) 9,76.
8152 Cassa Edile Reggio Calabria
E' stato variato il contributo "Cassa Edile" (1^ rigo) che passa da 3,00% a 2,50% (Percentuale totale).
8353 Cassa Edile Rieti
Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato
indicato 0,0028 in sostituzione di 0,0021.
8400 Cassa Edile Genovese
E' stato variato il contributo "A.P.E." (3^ rigo) che passa da 3,80% a 2,50%.
Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello
11,27, 3^ livello 10,68, 2^ livello 9,86, 1^ livello 8,89.
8402 Cassa Edile Spezzina
Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello
11,26, 3^ livello 10,58, 2^ livello 9,75, 1^ livello 8,86, livello 9000 (apprendisti) 8,86.
8451 Cassa Edile Brescia
Sono stati variati i seguenti contributi: "Cassa Edile" (1^ rigo) passa da 2,65% a 2,50% (Percentuale totale)
di cui 0,417% c/dipe; "A.P.E." (2^ rigo) passa da 5,00% a 4,30%.
8452 Cassa Edile Como
E' stato variato il contributo "Associativo Ance Como" (13^ rigo) che passa da 1,925% a 1,725%.
Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato
indicato 0,0036 in sostituzione di 0,0038.
8453 Cassa Edile Lecco
Nel folder "Importi-Coefficienti" in corrispondenza del campo "Maggiorazione imponibile fiscale" è stato
indicato 0,0042 in sostituzione di 0,0043.
8801 Ente Pisano Cassa Edile
Nel folder "Importi-Coefficienti" sono stati variati i valori della sezione "Imponibile convenzionale": 4^ livello
11,23, 3^ livello 10,64, 2^ livello 9,83, 1^ livello 8,87, livello 9002 (apprendisti) 9,83.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.2
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 12/05/2014
Sistema Operativo
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e
Gamma Plus
Versione
Windows
8.1 Pro 64bit
2012 Server
XP Professional SP3 (3)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamLinux
2.xx, 3.xx, 4.xx
Suse Linux Enterprise
Server
11-SP1, 11-SP3
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4),
14.4 64bit
Fedora
15 (4), 16 (4), 20 64bit
CentOS
5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5
Solaris Sparc
5.9 (7)
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Release minime Software
di base richieste da linea
Lynfa Studio e Lynfa
Azienda
TeamPortal 20140000
Sysint/W 20140100 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2) e
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
TeamPortal 20140000
Sysint/U 4.4 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2)(6)
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014)
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015)
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).
ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro.
Note :
- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
o
è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o
introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o
include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o
non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15
Novembre 2010)
o
non supporta l’ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
o
è inclusa a partire da Polyedro 20140100
o
introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa
o
supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit.
Richiede specifica licenza.
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo
caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
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PAGHE 2015.0.2
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