HWBP, Project overstijgende verkenning piping

PUNT NR. 6E VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN
BESTUUR D.D. 3 april 2014.
Zwolle, 25 februari 2014
Nr. Bestuur-4402
Aan het algemeen bestuur
Onderwerp:
HWBP, Project overstijgende verkenning Piping
portefeuillehouder: J. Laarman
Voorstel:
- Een brutokrediet van € 1,8 mln beschikbaar stellen voor de kosten van de
projectorganisatie van de POV Piping t/m 2017 en voor het uitvoeren van drie
verkenningen door de projectgroep.
Toelichting
Financiering projectorganisatie POV-piping en projecten die rechtstreeks onder de
projectleider vallen
De projectorganisatie POV piping is opgericht voor de periode van 4 jaar (2014 t/m 2017).
Per jaar is voor de POV piping € 2 mln. gereserveerd. In totaal is € 8 mln. beschikbaar. In het
HWBP is afgesproken dat de waterschappen zelf zorg dragen voor het uitvoeren van de
HWBP-projecten, dus ook de POV-piping. Dat betekent ook dat alle projecten via de
waterschapsbegrotingen lopen. De projecten worden voor 100% gesubsidieerd
Nadere informatie over de POV piping treft u aan in de bijlage.
Er zijn drie projecten die rechtstreeks onder de projectleider POV vallen. Deze projecten
lopen niet bij een specifiek waterschap. Binnen het HWBP is voorgesteld om de kosten voor
de projectorganisatie (de projectleider, de projectbeheerser, de omgevingsmanager, de
contractmanager, de projectsecretaris en de procesondersteuner) en deze drie projecten via
de begroting van het waterschap Groot Salland verlopen. Dit omdat de projectleider van de
POV-piping van WGS komt en de projectleider verantwoordelijk is voor de
projectbeheersing.
2
De kosten voor de projectorganisatie bedragen t/m 2017
De kosten voor de drie verkenningen onder verantwoordelijk
van de projectleider bedragen
De totale bruto kosten via de begroting van WGS bedragen
€ 1.700.000
€ 100.000
€ 1.800.000
Op basis van de subsidieregeling HWBP, die naar verwachting per 1 april 2014 in werking
treedt, zijn de bruto kosten die het waterschap maakt voor 100% subsidiabel. De
subsidiebeschikking wordt naar verwachting later dit jaar afgegeven, waardoor de netto
kosten voor het waterschap nihil zijn.
Risico’s
Het belangrijkste risico is dat een deel van de subsidie niet betaalbaar wordt gesteld, omdat
achteraf is gebleken dat gedeeltelijk niet aan de vereisten van de subsidiebeschikking is
voldaan. In het kader van het opstellen van het plan van aanpak van de POV piping heeft
een risicoanalyse plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen genomen om te voorkomen
dat zich dergelijke risico’s zich gaan voordoen.
Subsidie
De subsidie wordt op basis van nacalculatie definitief vastgesteld, waardoor het risico voor
het waterschap beperkt is. De subsidie voor het jaar 2014 kan naar alle waarschijnlijkheid in
augustus worden vastgesteld en beschikbaar gesteld nadat het plan van aanpak voor de
POV piping definitief is. Dit betekent dat de kosten die WGS heeft gemaakt tot omstreeks
1-8-2014 door WGS worden voorgefinancierd. Hierover wordt geen rente vergoed. Er wordt
daarom nog overlegd met het programmabureau over het verkrijgen van een voorschot. Voor
de komende jaren wordt verder zoveel als mogelijk de subsidie aangevraagd op een tijdstip
dat de subsidie aan het begin van het jaar beschikbaar wordt gesteld.
Toekomstige verkenningen bij Waterschap Groot Salland
De financiering van de verkenningen die door een waterschap worden uitgevoerd loopt
rechtstreeks via het desbetreffende waterschap. Tot nu ziet het er naar uit dat bij WGS twee
verkenningen worden ondergebracht. Voor deze verkenningen wordt binnenkort apart krediet
aangevraagd op basis van goedgekeurde plannen van aanpak. Ook deze kosten zijn voor
100% subsidiabel.
De bij dit voorstel behorende bijlage(n) is(zijn):
1. Nadere informatie POV piping
het dagelijks bestuur van het
Waterschap Groot Salland
de secretaris
de dijkgraaf
ir. E. de Kruijk
ir. H.H.G. Dijk

Download Report