In deze uitgave:

BreakOut Trader
3 februari 2014
In deze uitgave:
K+S AG
Qiagen
Rayonier Inc.
Oxygen Biotherapeutics
BreakOut Trader
inleiding
Op korte termijn herstel verwacht
De Bearish beleggers dansten ook de afgelopen week weer vrolijk in het rond, waar de
Bullish beleggers weinig te lachen hadden. Zowel de DAX als de S&P hadden een korte
bounce naar boven, maar bij beide indices was het al zeer snel uit met de pret en gingen
de verkopen verder.
Toch zien we reeds meerdere dagen aanzienlijke druk, wat ervoor zorgt dat we de
komende weken op zijn minst op een korte opleving van de aandelenmarkt kunnen
rekenen. Of dit vervolgens leidt tot een nieuwe uptrend, valt te betwijfelen. We gaan er
eerder vanuit dat, ondanks dat de markten misschien enkele procenten zullen stijgen, de
Bearish beleggers weer snel beginnen te verkopen zodra de koersen wat oplopen.
De situatie op de internationale aandelenmarkten heeft zich vertroebeld, maar ook in de
afgelopen week hadden wij een shortkandidaat in onze nieuwsbrief staan, die zich zeer
goed voor ons heeft ontwikkeld. Toch zouden wij graag een duidelijke waarschuwing
willen uitspreken, dat de huidige markt meer iets is voor day traders en dat handelen in
posities die meer dan één dag worden aangehouden uiterst riskant is. Onervaren
beleggers kunnen daarom beter hun cash op de rekening laten staan en wachten op betere
handelstijden.
Met vriendelijke groet,
Achim Mautz
Hoofdredacteur
InvestorAlert!
BreakOut Trader
AEX Index
Trendrichting 6 maanden: Neutraal
Eén ding kun je de AEX nageven, de technische kant werkt hier absoluut subliem. De index
heeft haar daling exact doorgezet tot de steunlijn die wij vorige week weergaven in de
grafiek.
Op de korte termijn hebben hier natuurlijk de Bearish beleggers het roer overgenomen,
maar als we kijken naar de middellange termijn zien we niets anders dan een hogere low
dan de dalen van de afgelopen maanden. Zolang de correctie niet extra doorzet, zou de
trend omhoog misschien wel eerder dan verwacht doorgezet kunnen worden.
BreakOut Trader
S&P500 Index
Trendrichting 6 maanden: Neutraal
Ons aangegeven koersdoel met een correctie van 5% naar 1760 hebben we in de afgelopen
week al bijna bereikt. Hier ligt een sterk steunpunt voor de S&P index en alle correcties die
plaatsvonden in 2013 hadden een bereik van 4,5-5%. De Bearish beleggers hebben ook
hier het commando overgenomen, waardoor de Amerikanen nu tegen een mogelijk begin
van een downtrend moeten vechten.
Op korte termijn zou een herstel kunnen plaatsvinden. Echter, als dit herstel niet doorzet
tot een stand van 1810-1815, dan kan hier een schouder-kopformatie ontstaan, welke
niet bepaald positief uitpakt.
BreakOut Trader
daX Index
Trendrichting 6 maanden: Neutraal
De opwaartse fase van de DAX is voor nu voorbij en het waarschuwingssignaal van de
afgelopen week, de grote rode candlestick, hebben we helemaal juist geïnterpreteerd. Op
de korte termijn hebben de Bearish beleggers hier de touwtjes in handen en de index van
een opwaartse trend naar een neutrale fase teruggebracht.
Bovendien werd de gap die in december werd neergezet geheel teniet gedaan, wat een
extra teken van zwakte met zich meebrengt. Toch moet men de huidige situatie (nog) niet
te Bearish zien, omdat de Bearish beleggers voor een échte neerwaartse trend nog iets
verder het gaspedaal in moeten drukken.
De correctie kan voorbij zijn óf nog meer aan kracht winnen. Op de korte termijn
verwachten wij een bounce naar boven, welke ons de verdere weg zal aanwijzen. Komen
we na de bounce opnieuw onder druk te staan en breken we door het laagste punt van de
vorige week, dan hebben we voor het eerst sinds meer dan een jaar te maken met een
neerwaartse trend.
Indien het laagste punt van de afgelopen week niet achterhaald wordt, dan kan de
correctie net zo goed geheel voorbij zijn.
BreakOut Trader
Goud: edelmetaal
Niet koud, niet warm, niet Bullish of Bearish. Zoiets dergelijks deed zich in de afgelopen
week voor bij de handel in het gele edelmetaal.
Enerzijds konden we niet een doorbraak naar boven toe creëren en zelfs de zwakke
aandelenmarkten hebben niet geleid tot een belangrijke impuls voor de Bullish beleggers
in goud. Anderzijds vormt zich hier een consolidering rond het 50-daags gemiddelde,
waarop de Bullish beleggers konden bouwen, zoals eigenlijk altijd het geval is. Pas als we
onder de grens van 1230 komen, is het feest voorbij.
BreakOut Trader
K+s ag (sdf)
Strategie: 50 MA Bounce long
De fabrikant van meststoffen voor de landbouw kreeg in 2013 een aardige klap te
verduren en werd de zondebok van het jaar. Sinds september 2013 heeft het technische
beeld zich echter duidelijk verbeterd en we bevinden ons inmiddels op de middellange
termijn zelfs in een opwaartse trend.
In de laatste twee weken was er echter sprake van een achterstallige correctie. Het aandeel
bewees absoluut trouw ter zijn aan de trend en zo zagen we geen enkele dag waarop de
high van de vorige handelsdag werd doorbroken. Dit kan het koopsignaal zijn waarop we
hebben gewacht. Wanneer we boven de hoogste stand van afgelopen vrijdag komen,
kunnen de Bullish beleggers los gaan. Aan de onderkant hebben wij een zeer sterk
steunpunt en een stijgend 50-daags voortschrijdend gemiddelde.
TRIGGER
DOEL
STOPLOSS
EUR 22.45
EUR 26.00
EUR 21.59
KANS
RISICO
VERHOUDING KANS/RISICO
EUR 3.55
EUR 0.86
4.1
De auteur bezit geen posities in dit aandeel.
BreakOut Trader
K+s ag (sdf)
Fundamentele informatie
Fundamentele informatie in EUR
Naam
Branche
K+S AG.
Chemisch / Farmaceutisch
Tickercode
ISIN
SDF (XETRA)
DE000KSAG888
Omzet
K/W
K/W (e)
3.9 mrd.
10.42
18.30
Winst per aandeel 2013
Winst per aandeel 2014
+2.14
+1.20
Winstgroei 2013
Winstgroei 2014
-24.91%
-44.47%
Cash Flow per aandeel 2013
Cash Flow per aandeel 2014
3.45
2.27
Steun 1
Steun2
21.61
21.22
Weerstand 1
Weerstand 2
26.10
27.54
Strategie
50 MA Bounce long
BreakOut Trader
qiagen (qgen)
Strategie: Support Play long
Sinds enkele maanden speelt zich niet veel af bij het chemie- en farmaceutische bedrijf.
De koers beweegt zich enkel tussen een bepaalde bandbreedte en de zijwaartse beweging
is meer dan duidelijk. Toch zijn er ook in zo’n dergelijke fase goede transacties uit te
voeren, wanneer er een juiste kans/risico-verhouding is.
Per slot hebben we tussen de koers van 16 en 18.30 een range van meer dan 2 euro, die
kan worden gehandeld met een risico van slechts 50 cent. De koers is de afgelopen tijd zo
steil richting het steunpunt gedaald, dat de kans op een bounce omhoog zeer groot is. Een
koers van boven de 16.50 lijkt ons een goed moment om in een mogelijk opwaartse
bounce in te stappen, waarbij de stop net iets onder het steunpunt ligt.
TRIGGER
DOEL
STOPLOSS
EUR 16.50
EUR 18.00
EUR 15.98
KANS
RISICO
VERHOUDING KANS/RISICO
EUR 1.50
EUR 0.52
3.0
De auteur bezit geen posities in dit aandeel.
BreakOut Trader
qiagen (qgen)
Fundamentele informatie
Fundamentele informatie in EUR
Naam
Branche
Qiagen
Chemisch / Pharmaceutisch
Tickercode
ISIN
QIA (XETRA)
NL0000240000
Omzet
K/W
K/W (e)
4.08 mrd.
23.02
19.22
Winst per aandeel 2013
Winst per aandeel 2014
+0.75
+0.84
Winstgroei 2013
Winstgroei 2014
-5.55%
+10.78%
Cash Flow per aandeel 2013
Cash Flow per aandeel 2014
0.69
1.07
Steun 1
Steun2
16.05
15.12
Weerstand 1
Weerstand 2
18.20
--Strategie
Support Play long
BreakOut Trader
Rayonier inc. (ryn)
Strategie: Momentum Breakout long
Het houtverwerkingsconcern behoorde de afgelopen maanden niet tot de grote winnaars
en zo daalde de koers van het aandeel flink. De grote uitverkoop begon in oktober met
een gap naar beneden en sindsdien spelen de Bearish beleggers hier een nogal makkelijk
spel.
Echter, het technische beeld heeft zich duidelijk veranderd. Zo zagen wij bijvoorbeeld een
hogere low en, met de laatste gap naar boven, ook een hogere high. Dit kan leiden tot een
ommekeer van de trend, waarbij we vanaf het begin erbij kunnen zijn.
TRIGGER
DOEL
STOPLOSS
USD 44.50
USD 47.50
USD 43.49
KANS
RISICO
VERHOUDING KANS/RISICO
USD 3.00
USD 1.11
2.7
De auteur bezit geen posities in dit aandeel.
BreakOut Trader
Rayonier inc. (ryn)
Fundamentele informatie
Fundamentele informatie in USD
Naam
Branche
Rayonier Inc.
Industrie
Tickercode
ISIN
RYN (NYSE)
US7549071030
Omzet
K/W
K/W (e)
1.62 mrd.
17.85
21.48
Winst per aandeel 2013
Winst per aandeel 2014
+2.48
+2.06
Winstgroei 2013
Winstgroei 2014
-1.40%
-10.00%
Cash Flow per aandeel 2013
Cash Flow per aandeel 2014
-
-
Steun 1
Steun 2
43.70
41.83
Weerstand 1
Weerstand 2
44.50
45.42
Strategie
Momentum Breakout long
BreakOut Trader
Oxygen biotherap. (OXBT)
Strategie: Breakout long
Biotechnologie- en farmaceutische aandelen waren in de afgelopen week niet erg gewild,
vooral omdat deze sector in de eerste twee weken van januari tot de grootste winnaars
behoorde. De kans op een correctie is in zo’n geval relatief groot. Echter, mocht de markt
in de aankomende weken een bounce omhoog inzetten, dan zullen de koersen van enkele
aandelen uit deze sector opnieuw gestaag omhoog schieten.
Eén van de hoogvliegers in deze sector was Oxygen Biotherapeutics. Steeds weer zagen we
hier technisch mooie consolideringen plaatsvinden, die bij een uitbraak duidelijke
koersstijgingen of –dalingen tot gevolg hadden. Op dit moment zien we opnieuw hoe in de
grafiek een driehoek gevormd wordt. De uitbraak naar beneden zou onze setup
elimineren, maar bij een opwaartse uitbraak zou dit aandeel in enkele dagen een positief
momentum kunnen genereren.
TRIGGER
DOEL
STOPLOSS
USD 6.50
USD 9.00
USD 6.05
KANS
RISICO
VERHOUDING KANS/RISICO
USD 2.50
USD 0.45
5.5
De auteur bezit geen posities in dit aandeel.
BreakOut Trader
Oxygen biotherap. (oxbt)
Fundamentele informatie
Fundamentele informatie in USD
Naam
Branche
Oxygen Biotherapeutics
Biotechnologie
Tickercode
ISIN
OXBT (Nasdaq)
US69207P3082
Omzet
K/W
K/W (e)
0.30 mrd.
-
-
Winst per aandeel 2013
Winst per aandeel 2014
-5.25
-0.69
Winstgroei 2013
Winstgroei 2014
+48.10%
+20.70%
Cash Flow per aandeel 2013
Cash Flow per aandeel 2014
-
-
Steun 1
Steun 2
6.10
6.02
Weerstand 1
Weerstand 2
7.25
8.58
Strategie
Breakout long
BreakOut Trader
Vorige uitgave
heineken (hei)
Strategie: Breakdown short
Een mooie short, welke een goede 5% winst heeft opgebracht. De positie kan nu
comfortabel aangehouden worden, waarbij de stop op het instapniveau ingelegd kan
worden.
Hugo boss ag (bos3)
STRATEGIE: Breakdown short
De short begint langzaam wat schwung te nemen en sinds de inname van de positie kon
een winst van +3% behaald worden. In deze marktomgeving is dat meer dan bevredigend.
Ook hier kan een gedeelte van de winst genomen worden en de rest worden afgedekt door
de stoploss in te leggen op het instapniveau.
Signet juwelers ltd. (sig)
STRATEGIE: Breakdown Pullback short
Het shortsignaal werd niet uitgevoerd en de setup werd geëlimineerd na de gap omhoog.
Seaworld entertainment (seas)
STRATEGIE: Momentum Breakout long
Een uitbarsting aan de longzijde kwam de afgelopen week niet voor. Hierdoor werd op
deze positie een verlies geleden van -4%.
BreakOut Trader
Performance van voorgaande transacties:
Datum
Fonds
Long/short
Rendement
27-01-2014
Heineken
SHORT
+5%
27-01-2014
Hugo Boss AG
SHORT
+3%
27-01-2014
Signet Juwelers Ltd.
SHORT
transactie niet getriggerd
27-01-2014
Seaworld Entertainment
LONG
-4%
20-01-2014
Reed Elsevier N.V.
LONG
-2%
20-01-2014
Deutsche Börse
LONG
transactie niet getriggerd
20-01-2014
Soufun Holdings Ltd.
LONG
+7%
20-01-2014
Juniper Networks
LONG
0%
13-01-2014
PostNL N.V.
LONG
transactie niet getriggerd
13-01-2014
Light in the Box
LONG
+13%
13-01-2014
ExOne
LONG
+4%
13-01-2014
Linde
LONG
+2%
06-01-2014
Hilltop Holdings
LONG
+10%
06-01-2014
Facebook
SHORT
-2%
06-01-2014
Thyssen Krupp
SHORT
transactie niet getriggerd
06-01-2014
Wolters Kluwer
LONG
+0.5%
16-12-2013
Long Repros Therapeutics
LONG
+12%
16-12-2013
Private Bankcorp
LONG
+5%
16-12-2013
Bayer AG
LONG
+5%
16-12-2013
Akzo Nobel
LONG
transactie niet getriggerd
09-12-2013
Tesla
LONG
+9%
09-12-2013
E.ON
LONG
-0,1%
BreakOut Trader
Disclaimer:
BreakoutTrader is een informatieve nieuwsbrief dat de belegger wekelijks meeneemt in de
wereld van aandelen.
Belangrijke boodschap van Lynx:
 Het ontvangen van de nieuwsbrief BreakoutTrader leidt voor u niet tot andere
verplichtingen. U ontvangt de nieuwsbrief als extra service van Lynx.
 De informatie uit deze e-mail is strikt en uitsluitend voor u als geadresseerde
bestemd, gebruik door anderen of het doorsturen van deze nieuwsbrief is niet
toegestaan.
 De samenwerking met BreakoutTrader zal door beide partijen na een bepaalde tijd
geëvalueerd worden, waarbij deze voortgezet zal worden als beide partijen tevreden
zijn met deze opzet.
Lees a.u.b. aandachtig de volgende belangrijke informatie:
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de openbaarmaking of verspreiding van
deze analyse aan/voor derden. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat of kan ontstaan, van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik maken
van of voor de openbaarmaking van de analyses.
De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke
externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. Indien dit niet het geval is, zal
BreakoutTrader steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de verkregen informatie.
BreakoutTrader is een informatieve nieuwsbrief, een aanreiker van ideeën, en mag
absoluut niet aangezien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies.
BreakoutTrader raadt de abonnee aan om elke transactiebeslissing, gebaseerd op
informatie verkregen uit de nieuwsbrief, te toetsen aan zijn eigen gezond verstand en
research én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. BreakoutTrader wijst er
tevens op dat elke belegging in aandelen hoogst speculatief is. Alle opmerkingen,
rapporten en aanbevelingen zijn puur voor training en informatieve doeleinden en mogen
niet als constructief beleggingsadvies voor de aankoop en/of verkoop van aandelen of
andere effecten worden gezien. De lezer van BreakoutTrader moet dan ook beseffen dat
het aankopen of verkopen van aandelen, op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief,
enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt.
BreakoutTrader, zijn uitgever en medewerkers houden zich aan een strikte ethische code.
Er zal daarom slechts 2 volledige beursdagen ná het verschijnen van de nieuwsbrief, ten
persoonlijke titel kunnen worden gekocht in die aandelen die voor het eerst van
commentaar worden voorzien. Indien bepaalde beleggingsopportuniteiten, om welke
BreakOut Trader
reden ook, aanleiding zouden kunnen geven tot een mogelijk ontwrichten van de markt,
zal daar steeds met nadruk op worden gewezen. BreakoutTrader en zijn uitgever weigeren
elke vorm van compensatie voor het profileren van een bepaald bedrijf.
Deze uitgave mag in zijn geheel niet openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden
zonder toestemming van Achim Mautz. Bij misbruik wordt het abonnement
onvoorwaardelijk stopgezet zonder teruggave van de nog te lopen maanden.
Verantwoordelijke uitgever: Achim Mautz
BreakoutTrader is een initiatief van Ratgeber Geld (www.ratgebergeld.at).
BreakOut Trader

Download Report