FINANCIEELPLAN In het financieel plan wordt uitgegaan van een fasering in 2 fases: 1. Locatie theater en film tijdens speciale gelegenheden en festivals. Opstart museum met pilots, thema activiteiten en workshops. 2. Vaste programmering van theater- en filmvoorstellingen, performances, festivals. Interactief museum met ‘eet’installaties, exposities, ’eet’workshops, lezingen enz. 1 Investeringsplan Investering 2014 - 2016 vaste activa verbouwing theater/film/festivals/p.jaar pilots ontwikkelen educatie Totaal investering: €30.000 €40.000 €90.000 €12.000 €8.000 €180.000 Investering vanaf 2017 vaste activa verbouwing €30.000 theater/film/festivals/p.jaar €90.000 interactief museum €250.000 tentoonstellingen/p.jaar €50.000 Educatie €20.000 Totaal investering: vlottende activa Aanloopkosten vlottende activa €440.000 Investering museum fase 1 kunnen allerlei pilots ontwikkeld worden. Een goedlopende pilot wordt verder uitgewerkt voor het museum. De opbrengsten van de pilots, thema activiteiten en kleine festivals worden weer gebruikt voor nieuwe pilots en activiteiten. Met de opbrengsten worden de nieuwe ‘eet’installaties en voorzieningen betaald. Een goede basis collectie moet aanwezig zijn bij de start op termijn kan dit aangevuld worden met extra installaties, objecten en tentoonstellingen. De kosten worden gemaakt voor: inrichten van museale gang naar ambachtelijke bedrijfjes, workshopruimte en laboratoria; bewegwijzering; laten maken van ± 100 m² groei- en proeftafels/bakken; 2 laboratoria ± 30 m² voor eetproefjes; allerlei mechanische eetinstallaties (door hotmamahot); robotica eetinstallaties (door robodock-kunstenaars); multimedia installaties (bijv. door studenten van de Rietveld academie, theaterschool en filmacademie); interactieve supermarkt. Investering theater, films, festivals en tentoonstellingen De jaarlijks terugkerende kosten voor theater, film, festivals en tentoonstellingen zullen gefinancieerd worden met de opbrengsten van het voorgaande jaar. Aanloopkosten Meeste kosten gaat naar reclame, er zullen posters, folders, kaarten en apps gemaakt worden. 2 Financieringsplan Fase 1 investering van €180.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen eigen geld familie e.d. fondsen Subsidies €10.000 €10.000 crowdfunders €40.000 €60.000 €60.000 1 Fase 2 investering van €440.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Stichting donaties e.d. subsidies fondsen €80.000 €20.000 €150.000 €50.000 crowdfunders €140.000 Giften/donaties Donaties van familie en vrienden van Woodfood, hiervoor is een speciale pagina gemaakt op: www.woodfood.org Subsidies Europese subsidie, het Europese parlement heeft in maart 2014 besloten dat er subsidie vrij komt voor voedingsprojecten voor kinderen op scholen. Via gemeente Amsterdam kunnen gemeentelijke, provinciale, rijks en Europese subsidies aangevraagd worden. • Cultuur en educatie subsidies • Gezondheid subsidie, in het kader van gezondheidspreventie. • Welzijn subsidies, in het kader van jeugd, voeding, gezondheid en beweging. Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft een subsidieregeling tot 2016 voor cultuur educatie, hierop wordt niet bezuinigd. Europese Unie heeft (start)subsidie voor vernieuwende en culturele projecten. Fondsen Verschillende fondsen zijn benaderd en anderen zullen nog benaderd worden. Stichting Doen en Prins Bernardfonds zijn de grote fondsen, daarnaast zijn een heleboel kleinere fondsen in Nederland actief met kleinere bijdragen. Investeerder Via crowdfunding en ‘groene’ondernemers wordt geworven naar investeerders. Bij investeringen worden allerlei activiteiten als tegenprestatie aangeboden, zoals bijvoorbeeld workshop teamtuinieren en koken of de investeerder kan een stuk van de tuin of attractie adopteren. 3 Exploitatieplan museum In de aanloop naar fase 2 kunnen allerlei pilots en lespakketten voor scholen ontwikkeld worden, op deze wijze kunnen bezoekers aangetrokken worden. De pilots zijn ‘eet’installaties en workshops, de pilots zijn langduriger en kleinschaliger dan de thema activiteiten en festivals. Iedere maand of iedere 2 maanden wordt een thema activiteit of klein evenement georganiseerd om meer bezoekers te trekken. De activiteiten kunnen binnen en buiten. Bezoek kan in combinatie met workshop. Vloeroppervlakte expositieruimte ongeveer 600 m² + buiten 900 m²; capaciteit 100 personen, 1015 m² per bezoeker. In het weekend en tijdens schoolvakanties zullen de meeste bezoekers komen. Musea draaien in de winter het best, voor NoordOogst zal de nadruk meer op het voorjaar en najaar liggen, want dan gebeurt er het meest in de natuur! Bezoekersaantal fase 1 Bezoekers Schoolreisjes totaal Prognose 2015 €5,00 12.000 bezoekers €3,50 4.000 bezoekers Prognose 2018 30.000 bezoekers 15.000 bezoekers 16.000 bezoekers 45.000 bezoekers 16.000 bezoekers eerste jaar met een gemiddelde entreeprijs van €4,50 (zie bijlage 2 benchmark) plus de opbrengsten van de winkel en activiteiten, komt op een jaaromzet van €95.000. 2 Cijfers pilots en lespakketten voor scholen Voor kleinschalige tentoonstellingen worden entreeprijzen van €3,50 - €5 gevraagd. Voor een pilot zal een prijs van €3,50 redelijk zijn, want voor de kookworkshop en andere activiteiten moet apart betaald worden. De bedoeling is een pilot zo lang aan te houden dat er minimaal 500 bezoekers zijn geweest. Hortus Amsterdam vraagt voor een lespakket €4 per kind. In fase 1 is dit een redelijk bedrag, maar later wanneer alle activiteiten gerealiseerd zijn en de lespakketten veel meer zullen gaan omvatten dan in het begin, zal een bedrag van €8 per kind gevraagd worden. Scholen komen vaak met 5 klassen tegelijk, een hele onderbouw of middenbouw of bovenbouw van de school. In een klas zitten 25-30 kinderen. Het Kinderfornuis doet kookactiviteiten voor ongeveer 25 scholen per jaar, voor het eerste jaar is dit een makkelijk haalbaar aantal. Cijfers evenementen/festivals en thema activiteit Inkomsten voor klein evenement en festival zijn afhankelijk hoe grootschalig en hoe exclusief het evenement is. Entreekaartje voor Robodock is bijvoorbeeld €35 voor een exclusief muziekfestival €35 - €50 Voor een kunstfestival zoals Magneetfestival op Zeeburgereiland zijn de entreeprijzen €15 - €20 Voor een kleinschalig thema activiteit, bijvoorbeeld een lezing of wandeling in Hortus zijn de entreeprijzen tussen de €5 en €15, hiervoor zullen gemiddeld 80 bezoekers komen. Robodock heeft 1000 bezoekers per dag, dit is een prima aantal voor een evenement/festival Op NoordOogst zullen deze entreeprijzen afhankelijk van de activiteit overgenomen worden. Drank, catering en workshops worden apart afgerekend door de bezoeker. Begroting museum, kleine evenementen en festivals Fase 1: 6 thema activiteiten - 1 evenement/festival - 6 pilots - 25 scholen Fase 2: 10 thema activiteiten - 2 evenement/festival – 12 pilots - 35 scholen Omzet museum 1e jaar Gemiddelde omzet per thema activiteit Gemiddelde omzet per evenement/festival €95.000 €1.000 x 6 €35.000 x 1 Begroting museum, thema activiteiten en festivals Fase 1 Fase 2 omzet €136.000 €322.500 bruto winst personeel 20% algemene kosten 30% marketing 10% bedrijfsresultaat huur afschrijvingen en investeringen €136.000 €27.200 €40.800 €13.600 €54.400 €3.000 €51.400 €322.500 €64.500 €96.750 €32.250 €129.000 €12.000 €117.000 Personeel Een administratief medewerker Vooral in de weekenden en woensdagmiddag: kassamedewerker / museummedewerker, museumgids/museumbegeleider Alle werknemers hebben in eerste instantie een 0-uur contract, wanneer de inkomsten stabiel zijn, worden andere soorten arbeidscontracten aangegaan met de werknemers die goed in de stichting passen. Vrijwilligers worden ingezet voor de begeleiding van de expositie en festivals Voor fase 2 is het volgende schema met gemiddeld aantal werkuren werknemers per week berekend over het hele jaar. Gemiddeld aantal werkuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag reserve Festivals 120 Museum 13 13 28 28 36 Workshops 8 6 12 12 Administratie 4 4 4 4 3 Voor de maandelijkse loonkosten worden de reserve medewerkers voor 40% berekend. Links zijn de uren per week en bruto uurloon incl. werkgeverskosten, rechts het jaarloon. Workshops 38 uur laag gesalarieerd 12 euro €24.000 Festivals/thema activiteiten 120 uur reserve, salaris 12 euro €30.000 Museum 82 uur per week Museum manager 82 uur laag gesalarieerd 12 euro 36 uur reserve, salaris 12 euro €24.000 €52.000 €9.000 Administratie 16 uur per week 16 uur, salaris 18 euro bruto €15.000 Algemene kosten; energiekosten Electriciteit 0,22 cent (Essent) per kWu inclusief belasting, koeling, verlichting, installaties museum en overige komt neer op 850 kWu per maand is 187 euro. Water 50 euro per maand, grijswater systeem zal dit bedrag drukken. Overige energietransport kosten en belastingen 80 euro. Totaal energie en waterkosten fase 3 is €3.800 per jaar. Algemene kosten; vergunningen Exploitatie vergunning €77? Algemene kosten; verzekeringen Alleen de hoogstnodige verzekeringen worden de eerste jaren afgesloten; in ieder geval bedrijfs(WA)verzekering, opstalverzekering en inboedelverzekering een bedrag van €6000 per jaar is voldoende. Algemene kosten; onderhoudskosten Referentie De Spelerij te Dieren (geen museum): Een creatieve plek waar kinderen de hele dag actief spelen en ontdekken. Het park met speelobjecten is de tentoonstellingsruimte van kunstenaar Jos Spanbroek. In de Uitvinderij kan iedereen zelf objecten en kunstwerken maken. Openingstijden in de winter alle weekenden en schoolvakanties van 10.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 17.00 uur. In de zomer (april-september) dagelijks van 10.00 tot 18.00. Terrein 5 hectare Per jaar 70.000 bezoekers Meerdere arrangementen per dag, zoals op 8 mei 400 kinderen van totaal 5 scholen. Toegangsprijs 4 t/m 65 jaar € 11,50 Ouder dan 65 jaar € 8,Familliearrangement vanaf 10 personen € 20,50 pp Broodjes bakken € 3,50 pp 4
© Copyright 2024 ExpyDoc
