JAARSTUKKEN 2011 NOORDERKWARTIER N.V. “Noorderkwartier zet alle zeilen bij” Noorderkwartier N.V. is in de Kop van Noord-Holland het ontwikkelbedrijf voor mensen op weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Zij kunnen zich op verschillende niveaus ontwikkelen, van het opdoen van ervaring en werkritme op een beschermde werkplek, tot het aanleren van nieuwe complexe vaardigheden en competenties en het aangaan van nieuwe uitdagingen op hun weg naar een reguliere arbeidsplaats. Voor het opdoen van deze ervaringen voert de organisatie opdrachten uit voor klanten. Hiervoor heeft zij de volgende afdelingen: Groenvoorziening Industrieel Centrum Grafisch Centrum / NK-Post Noorderkwartier is een gerespecteerd regionaal dienstverlener en producent. Daarnaast begeleidt Noorderkwartier veel van haar mensen die werkzaam zijn bij reguliere werkgevers. In 2011 waren de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe via een gemeenschappelijke regeling aandeelhouder van Noorderkwartier. Voor deze gemeenten voerde Noorderkwartier de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit en diverse andere trajecten. 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Jan van Hooff - directeur-bestuurder van Noorderkwartier “Trots op de mentale slag die we gemaakt hebben” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Erik Heemskerk - financieel directeur “Doelstelling door bezuiniging onder druk” .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Henk Visser - bedrijfsleider Groenvoorziening “Een goed resultaat” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jack Duineveld - bedrijfsleider NK post en Grafisch centrum “Nieuwe start” .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Leo Yntema - bedrijfsleider Industrieel Centrum “Het pamperen is er vanaf” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Geert van Heijster - hoofd Personeel en Organisatie “Arbeidsontwikkeling geïntensiveerd” .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Joke Jong - voorzitter Raad van Commissarissen “Alle krachten bundelen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nevenfuncties Raad van Commissarissen 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Diny Tijsen - voorzitter Ondernemingsraad “Zo veel mogelijk ideeën op tafel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Organigram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Risico paragraaf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Bijlage 1: Sisa bijlage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Balans en winst en verlies rekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Overzicht kasstroom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Toelichting op balans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Toelichting op winst en verliesrekening.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Overige gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Controle verklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3 Jan van Hooff - directeur-bestuurder van Noorderkwartier “Trots op de mentale slag die we gemaakt hebben” Directeur-bestuurder Jan van Hooff kijkt opnieuw terug op een bewogen jaar. Tegen de achtergrond van een stagnerende economie, aanstaande wetswijzigingen en een gestaag dalende taakstelling, moest Noorderkwartier alle zeilen bijzetten. “Terugkijkend op 2011 was het aantreden van het kabinet-Rutte in 2010 misschien wel de gebeurtenis met de meeste impact voor Noorderkwartier”, stelt Van Hooff. “Want met dit kabinet komt ook de Wet werken naar vermogen (Wwnv), die onder meer in de plaats komt van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de wet waaruit Noorderkwartier voor een belangrijk deel gefinancierd wordt. Al onze zekerheden verdwijnen in zekere zin. Het tempo waarin de nieuwe wet door het nieuwe kabinet ingevoerd wordt en de consequenties ervan, vereisen zowel intellectueel als emotioneel veel van de mensen in onze branche.” De bakens verzetten Het wegvallen van de Wsw heeft belangrijke consequenties voor Noorderkwartier. “Ons bedrijf moest daar in 2011 nadrukkelijk op anticiperen”, aldus Van Hooff. “We moesten razendsnel de bakens verzetten. Daarom hebben we begin maart een visie neergelegd over de impact van deze veranderingen op ons bedrijf. Een visie die vanuit een duurzaam en maatschappelijk perspectief kijkt naar de mensen die nu in onze organisatie werkzaam zijn de mensen die het bedrijf maken. Dat vereist een speciale blik en het vermogen om over je eigen schaduw heen te springen. Want als je als bedrijf de problematiek niet onder ogen wilt zien, bouw je nooit een duurzame onderneming. Kijkend naar andere Wsw-bedrijven, waren we daar vroeg mee. Op de mentale slag die we gemaakt hebben, ben ik trots.” Naast de aanstaande wetswijziging, had Noorderkwartier ook te kampen met de gevolgen van de crisis. “We merkten in 2011 dat het steeds moeilijker werd om mensen uit te plaatsen. Ook zakelijk was het een lastig jaar. Voor het eerst in twaalf jaar draaiden we een negatief resultaat. Noorderkwartier opereert na alle bezuinigingsjaren zo efficiënt, dat er niets meer te optimaliseren valt. 5 We hebben in 2011 afscheid moeten nemen van 11 personen. Verdere effecten bewerkstelligen is bijna niet meer mogelijk.” Vertrouwen in 2012 Ondanks alles kijkt Van Hooff met vertrouwen naar 2012. “Ik verwacht geen definitieve besluitvorming rondom de toekomst van Noorderkwartier. Wel staat vast dat het zakelijk opnieuw geen topjaar zal worden. We zullen op dezelfde voet doorgaan als dit jaar. Sociale zekerheid moet betaalbaar blijven, anders valt het stelsel om. Dat vraagt om goed beleid richting gemeenten en werkgevers. Als wij in deze discussie in 2012 een goede positionering kunnen vinden voor Noorderkwartier in relatie tot de Wet werken naar vermogen, dan ben ik een tevreden man.” Jan van Hooff Directeur-Bestuurder Noorderkwartier N.V. 7 Omzet NK-Post Aantal bedrijfsfouten € 60.000,00 8 7 6 5 4 3 2 1 0 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 december € 0,00 december november september augustus juli mei april maart januari februari juni 27,12 aantal interne orders uitgangscontrole oktober De overige indicatoren hebben Mechanische Mont 100 Sleepkabel Electro direct verband met de bedrijfs80 60 voering. Namelijk: in hoeverre 40 is de begroting qua resultaat 20 gerealiseerd en op welke wijze 0 Bezetting per divisie in 2011 in fte heeft de liquiditeit zich ontwikkeld? 120 29,97 Detachering Cleanroom Spuiterij december november oktober september augustus juli juni mei april maart januari Omzet en resultaat 251,85 178,47 Het begrote resultaat is 267.000 Aantal bedrijfsfouten euro negatief. Het gerealiseerde 8 7 6 Grafisch Groenvoorziening Centrum is 593.000 resultaat euro verlies. 5 4 NK Post Industrieel Centrum 3 Er zijn in feite twee belangrijke 2 1 0 factoren die het verschil verklaren. We merkten in 2011 heel duidelijk dat tarieven onder druk stonden en de omzet achterbleef. Daarnaast hadden we minder Omzetverhouding mensen Cleanroom in Begeleid Werken, Cleanroom Detachering Spuiterij dan we ons ten doel hadden Fietsen Verpakking Spuiterij HSR Mechanische Mont Sleepkabelgesteld. DaarFietsen staat tegenover Electro Sleepkabel Electro dat we het HSR op het gebied Verpakking van Mechanische Mont Detachering detacheren goed gedaan hebben. Daarmee scoorden we in 2011 beter dan begroot. Urenverhouding februari Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Over de vergelijking tussen de Fietsen begroting en HSRrealisatie is het volgende relevant. Mechanische MontNoorderkwartier Sleepkabel Electro heeft in de externe communicatie over de begroting de taak- Verpakking Convenant 2011 Realisatie 2010 Convenant 2010 415 801 12 345 235 253 57116 201 378 162 743 281 149 240 106 167 241 Deelnemende gemeente 2.803 2.080 Anna Paulowna (Bedragen x € 1.000) Harenkarspel Den Helderdeelnemende gemeenten Totaalomzet Niedorp 2.744 2.089 Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Omzet Grafisch Centrum € 90.000,00 0 Realisatie 2011 Convenant 2011 Realisatie 2010 Convenant 2010 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 Omzet Bedrijfsonderdelen € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 Grafisch Centrum € 10.000,00 Groenvoorziening € 0,00 Industrieel Centrum Arbeidsintegratie NK-Post Holding Noorderkwartier 2009 2010 2011 934 3049 1804 361 456 641 829 2886 1769 220 474 582 631 3332 1745 0 470 207 7245 6760 6385 Totaal (Bedragen x € 1.000) Omzet NK-Post totaal Omzetoverzicht € 60.000,0010000 € 50.000,00 8000 € 40.000,00 € 30.000,00 6000 4000 € 20.000,00 2000 € 10.000,00 0 € 0,00 2009 2010 jaren 2011 Omzet per gemeente De gerealiseerde omzet per gemeente, vergeleken met het gesloten Convenant. Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Deelnemende gemeente 416 770 367 290 254 110 186 410 154 759 276 141 245 103 159 243 415 801 345 235 253 116 201 378 162 743 281 149 240 106 167 241 2.080 2.744 2.089 2.803 (Bedragen x € 1.000) Totaalomzet deelnemende gemeenten 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Realisatie 2011 Convenant 2011 Realisatie 2010 Convenant 2010 Omzet Bedrijfsonderdelen Bezetting per divisie in 2011 in fte 27,12 9 251,85 29,97 178,47 2009 2010 2011 Grafisch Centrum Groenvoorziening Industrieel Centrum Arbeidsintegratie NK-Post Holding Noorderkwartier 934 3049 1804 361 456 641 829 2886 1769 220 474 582 631 3332 1745 0 470 207 Totaal 7245 6760 6385 (Bedragen x € 1.000) Omzetoverzicht totaal 10000 Grafisch Centrum Groenvoorziening NK Post Industrieel Centrum 8000 omzet x 1.000 euro Maatschappelijke doelstelling: realiseren van banen Drie financiële indicatoren zijn bepalend voor het financiële beeld in het afgelopen jaar. De eerste indicator is de realisatie van de taakstelling. Noorderkwartier heeft een publieke taak, namelijk het realiseren van de taakstelling Wsw. De taakstelling 2011 voor de regio is 655,84 arbeidsplaatsen; in 2011 zijn in totaal 654,51 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Dat betekent dat de maatschappelijke doelstelling naar behoren is ingevuld en de subsidie optimaal in banen is omgezet. In voorgaande jaren realiseerde Noorderkwartier meer banen dan dat de opdracht was. Door de bezuinigingen op de subsidies door de Rijksoverheid, is daar geen budget meer voor. Ook door voorgenomen bezuinigingen in de komende jaren komt de maatschappelijke doelstelling verder onder druk te staan. 154 759 276 141 245 103 159 243 9 Convenant 2010 Fietsen Verpakking Uitgangs controle Grafich Centrum HSR 416 770 7 367 290 254 110 186 410 Realisatie 2010 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Anna Paulowna 6 Den 3 Helder Harenkarspel Niedorp 26 Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe5 Convenant 2011 Cleanroom Spuiterij Realisatie 2011 Verpakking Spuiterij Verdeling WSW medewerkers Sleepkabel Fietsen Voor het eerst sinds jaren sloot Noorderkwartier het jaar Electro 74,42 af met een negatief resultaat. Het verliesHSRbedroeg 593.000 Mechanische Mont 306,50 184,9 van vorig euro. Een flink verschil met het positieve resultaat jaar dat ruim vier ton bedroeg. Het negatieve resultaat is een Begeleid Werken Werken op locatie Urenverhouding IndividueelWsw-subsidie. Detacheren Intern geplaatst rechtstreeks gevolg van de dalende Detachering wachtlijst 2011 Verdeling WSW Realisatie 2011 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel 57,01 Verpakking Detachering Cleanroom Detachering Omzet per gemeente De gerealiseerde omzet per gemeente, vergeleken met het gesloten Convenant. omzet x € 1.000 Omzetverhouding omzet x 1.000 euro “Publieke doelstelling door bezuinigingen onder druk” omzet x € 1.000 oktober november september juli augustus Erik Heemskerk - financieel directeur juni mei april maart februari januari € 20.000,00 6000 4000 stellende component op het gebied van omzet en uitstroom naar regulier werk benadrukt. Deze taakstelling wordt vertaald naar doelstellingen van divisies. een verslechtering van de kaspositie. Vooral door het verlies en mutaties in voorzieningen is de werkkapitaalpositie verslechterd ten opzichte van 2010. De conclusie is dat ondanks de economische recessie en wijzigingen in de organisatie Noorderkwartier voor een deel in de opzet is geslaagd: vooral op het gebied van detacheren. Ik constateer daarnaast dat detacheren gemiddeld meer inspanning en kosten met zich meebrengt dan Begeleid Werken, waarbij personen daadwerkelijk in dienst zijn van het reguliere bedrijf. Afspraken met gemeenten over bezuinigingen door het Rijk De ontwikkelingen in 2011 zijn voor de directie aanleiding geweest met gemeenten te praten over de financiële risico’s in 2012 en 2013. Noorderkwartier heeft in 2011 met de gemeenten afgesproken dat het bedrijf het verlies over 2011, dat dus vooral wordt veroorzaakt door dalende Wsw-subsidies, uit eigen middelen wordt voldaan en ten laste te brengen van het eigen vermogen. Het bestendigen van deze afspraak voor de komende jaren is vanuit financieel perspectief riskant zowel voor de vermogenspositie als voor de liquiditeitspositie. Kanteling reïntegratieactiviteiten naar divisies In 2011 zijn de activiteiten detacheren en Begeleid Werken door de divisies in plaats van een aparte reïntegratie-afdeling, uitgevoerd. Deze activiteiten zijn eind 2010 doorgekanteld naar de divisies. Dat is gepaard gegaan met het afvloeien van personeel: bijna 15% van het totale ongesubsidieerd personeelsbestand is uitgestroomd. Liquiditeit De liquiditeit is in 2011 verder verslechterd. Dat was voor een belangrijk deel ook onze verwachting. Een (begroot) verlies leidt in beginsel ook tot 10 Noorderkwartier heeft daarom in het najaar van 2011 naar gemeenten gecommuniceerd dat de bezuinigingen in 2012 en verder, niet door langer de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. Noorderkwartier moet namelijk financieel voldoende liquide en solvabel blijven om gemeentelijke taken en activiteiten uit te voeren. Noorderkwartier heeft bovendien qua kostenstructuur al een efficiënt bedrijf, wat uit benchmarks blijkt. Verdere bezuinigingen op de operatie tasten de uitvoering aan en leiden tot onverantwoorde bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het kader van arbowetgeving. Het is plausibel een onderscheid te maken tussen efficiënte bedrijfsvoering en subsidie/ loonkostencomponenten van de Wsw. Wsw-ers zijn niet in dienst van Noorderkwartier, maar van de GR. Noorderkwartier voert in opdracht van gemeenten de Wsw uit. De bezuinigingen door het Rijk vinden plaats door korting op de subsidies. Subsidies zijn gekoppeld aan loonkosten van Wsw-ers. We hebben uitgerekend dat de extra inkomsten uit omzet ter dekking van de gederfde subsidies, grofweg 100% stijging van de omzet betekent. Dat terwijl de operatie de komende jaren verder onder druk kan komen te staan door te bezuinigingen daar waar dat kan. De gemeenten hebben ingezien dat een dergelijke stijging niet realistisch is. betrekking heeft op deze groep, door gemeenten aangevuld. Anticiperen In de nabije toekomst tekenen zich twee beleidslijnen af. Ten eerste leiden bezuinigingen op de Wsw tot een afname van het totaal aantal arbeidsplaatsen van de huidige beschutte voorziening naar, op termijn, 33% van het huidige aantal. Vanaf 2013 wordt de huidige Wsw-doelgroep bevroren, met behoud van de huidige rechten en plichten. Ten tweede wordt vanaf 2013 de Wet Werken naar Vermogen geïntroduceerd. Dat betekent dat we met gemeenten naar alternatieven in de uitvoering kijken. Door de op handen zijnde ontwikkelingen in de sociale zekerheid, zal de komende jaren veel veranderen. Ik verwacht dat 2012 een dynamisch overgangsjaar zal worden. Mijn motto voor 2012? ‘Anticiperen op verandering’. In dat kader is met de gemeenten het volgende afgesproken: in 2012 wordt het verschil tussen de loonkosten van de Wsw-ers die in dienst zijn van de Gemeenschappelijke Regeling en de Wsw-subsidie die 11 Henk Visser - bedrijfsleider Groenvoorziening “Een goed resultaat” Hoewel Noorderkwartier over de hele breedte te kampen had met een zwaar jaar, deed de afdeling Groenvoorziening het goed in 2011. De omzet steeg zelfs ten opzichte van 2010. De piek ligt in de zomer, het seizoen waar de Groenvoorziening het van moet hebben. Vooral in die periode gaan de medewerkers aan de slag bij gemeenten, aannemers, andere groenbedrijven en particulieren. In 2011 lag de omzet binnen de Groenvoorziening hoger dan in 2010. Bedrijfsleider Henk Visser: “We hebben een goed resultaat behaald in 2011. En dat ondanks het feit dat er minder werknemers - in totaal 178 FTE - in de Groenvoorziening werkzaam waren in 2011. Daar staat tegenover dat we met 27 FTE méér mensen gedetacheerd hebben. Met name het detacheren zorgde voor de omzetverhoging.” Meer werk bij gemeenten De Groenvoorziening krijgt veel werk van gemeenten. Zelfs aanzienlijk meer dan is vastgelegd in het convenant dat Noorderkwartier sloot met acht gemeenten in de Noordkop. Visser: “In 2011 hebben gemeenten zich volgens het convenant verplicht tot het ‘inbesteden’ van in totaal 2,1 miljoen euro. Bij al onze deelnemende gemeenten hebben we uiteindelijk méér werk mogen doen dan in het convenant vastgelegd was. Het is daarbij niet alleen groenvoorzieningwerk, maar ook Grafisch, Post en detacheringsplaatsen. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee.” Opleidingen en trajecten Noorderkwartier zal in het kader van de Wsw meer en meer opleidingen en trajecten gaan opstellen om tot meer uitstroom te komen. Een eerste aanzet hiertoe is het project Werken aan werk. Binnen de Groenvoorziening zijn, in overleg met de sociale diensten van diverse gemeenten, werkstageplekken gerealiseerd voor uitkeringsgerechtigden. Zo’n werkstage geeft weer een arbeidsritme voor de deelnemers. Daarnaast doen ze allerlei vaktechnische vaardigheden op. Een van de hoogtepunten van 2011 voor Groenvoorziening is de Carrousel- opleiding die 13 Noorderkwartier samen met het Clusius College opgezet heeft. In september startten dertien Wsw-medewerkers met deze eenjarige opleiding. “Het gaat om een erkend leertraject. Mensen worden opgeleid tot MBO niveau 1. Het is een combinatie van theorie en praktijk. Een dag per week geeft een docent van het Clusius College les bij Noorderkwartier, bijvoorbeeld over plantenkunde en het werken met kleine machines. ‘s Ochtends krijgen de leerlingen Opleiding is belangrijk voor de mensen van Noorderkwartier. “Naast de Carrousel opleiding doen we natuurlijk meer”, zegt Visser niet zonder trots. “Wij werken steeds meer op basis van een persoonlijk profiel en een persoonlijk leer- en werkplan. Dat betekent dat de een z’n E-rijbewijs gaat behalen en een VCA-opleiding volgt. De ander wordt bijgeschoold op het gebied van sociale vaardigheden en het opdoen van een werkritme.” theorie en ’s middags gaan ze de wijk in. De deelnemers kunnen het geleerde dan direct in praktijk brengen.” De aanpak werpt zijn vruchten af. “Je ziet de mensen groeien”, zegt Visser. “En je ziet het plezier dat ze in hun werk en de opleiding hebben.” Technische dienst De technische dienst van Noorderkwartier valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider Groenvoorziening. Vijf werknemers houden zich bezig met het onderhoud aan en de keuringen van alle installaties, machines en gebouwen. Visser: “Dit doen wij via een meer-jarenonderhoudsplan voor gebouwen. Het programma geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van onze gebouwen, installaties en machines.” De TD’ers hebben het afgelopen jaar storingen en problemen opgelost en waren dus feitelijk de onmisbare smeerolie voor alle divisies en productieafdelingen. In juni 2012 ontvangen de deelnemers hun diploma als ze de opleiding met goed gevolg afsluiten. Als het aan Visser ligt wordt dit een continu proces. “Het ontwikkelen van mensen is voor ons belangrijk”, legt hij uit. “Het vergroot de kans op uitstroom. Bovendien dragen de mensen die bij Groenvoorziening blijven, hun kennis ook weer over op anderen. Door hun enthousiasme zorgen ze er dus voor dat de vakkennis binnen onze eigen divisie toeneemt.” 15 Jack Duineveld - bedrijfsleider NK post en Grafisch centrum “Nieuwe start” Voor NK-Post was 2011 een stabiel jaar met tijd en zorg voor de interne organisatie. Voor het Grafisch centrum leek het er daarentegen even op dat 2011 een zeer moeilijk jaar zou worden. Het tij keerde gelukkig na het eerste kwartaal. Het jaar 2010 eindigde in mineur voor het Grafisch centrum. De dalende lijn die in de hele grafische industrie merkbaar was, trof ook Noorderkwartier. Bedrijfsleider Jack Duineveld: “De eerste drie maanden van 2011 waren niet best. We hebben gelukkig de terugval kunnen keren en een flinke inhaalslag kunnen maken door de acquisitie aan te trekken. Dat we dat met z’n allen voor elkaar gekregen hebben, was voor mij een hoogtepunt in 2011.” Dat zat hem met name in het feit dat elke klant van NK-Post ook een potentiële klant is voor het grafisch bedrijf. Veel klanten komen via die weg bij het Grafisch centrum uit. NK-Post is in 2011 redelijk stabiel gebleven. De uiteindelijke omzet bleef iets achter bij de begroting, maar er is veel gebeurd in de interne organisatie ten behoeve van de efficiency. Kosten nog verder omlaag Door met name de interne processen medio 2011 nog efficiënter en beter te maken, wisten Duineveld en zijn collega’s de kosten nog verder omlaag en de klanttevredenheid omhoog te brengen bij het Grafisch centrum en NK-Post. “Dat zat hem in kleine dingen”, aldus Duineveld. “We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat we makkelijker personeel uit kunnen wisselen tussen NK-Post en het Grafisch centrum. Mensen zijn daardoor breder inzetbaar, wat ook het werkplezier ten goede komt. Het geeft ons bovendien de flexibiliteit om pieken in de belasting op te vangen.” NK-Post ging medio 2011 ook met een andere wijkindeling werken die niet langer uitgaat van relatief grote postcodegebieden, maar van kleinere wijken. Hierdoor werken de postbezorgers efficiënter en is het makkelijker om de werkdruk evenredig over het team te verdelen. In en uitgangscontrole Bij het Grafisch centrum zat de verbeteringsslag onder meer in de ingangscontrole van bestanden die Noorderkwartier van klanten krijgt. “We zijn veel scherper 17 Verdeling WSW Verdeling WSW medewerkers 6 3 26 57,01 74,42 306,50 184,9 Begeleid Werken Werken op locatie Individueel Detacheren Intern geplaatst Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp wachtlijst 2011 Verdeling WSW Uitgangs Centrum wachtlijst 2011 Verdelingcontrole WSW Grafich 120 6 6 3 3 100 7 7 8026 9 9 Omzet Grafisch Centr 12 12 € 90.000,00 26 € 80.000,00 60 57 57 40 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 5 20 5 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 december oktober Schagen Schagen Wieringen Wieringen Wieringermeer Wieringermeer Zijpe Zijpe november september juli augustus mei april maart januari februari Anna Paulowna Anna Paulowna Harenkarspel Harenkarspel Den Helder Den Helder Niedorp aantal interne orders Niedorp uitgangscontrole juni 0 € 10.000,00 € 0,00 Omzet NK-Post Aantal bedrijfsfouten Omzet Grafisch Centrum 8 Omzet Grafisch Centrum 7 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 december november oktober juli juni € 20.000,00 10.000,00 september € 30.000,00 20.000,00 mei € 40.000,00 30.000,00 april maart € 20.000,00 februari januari 6€ 90.000,00 80.000,00 5€ 90.000,00 4€ 80.000,00 70.000,00 3€ 70.000,00 60.000,00 2 50.000,00 1€ 60.000,00 40.000,00 0€ 50.000,00 augustus december december december december oktober oktober september september november november november november oktober oktober september september juli juli augustus augustus augustus augustus mei mei juni juni juli juli juni juni maart maart aprilapril mei mei aprilapril maart maart februari februari januari januari januari januari € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 Omzet per gemeent Omzetverhouding Omzet NK-Post Omzet NK-Post Detachering € 60.000,00 Verpakking Spuiterij € 50.000,00 € 40.000,00 Sleepkabel Fietsen € 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 Electro € 20.000,00 € 10.000,00 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Cleanroom € 60.000,00 € 50.000,00 HSR Mechanische Mont De gerealiseerde omzet per Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 Deelnemende gemeente HSR HSR Urenverhouding Urenverhouding Detachering Detachering Verpakking Verpakking Sleepkabel Sleepkabel Cleanroom CleanroomSpuiterij Spuiterij Fietsen Electro Electro Fietsen HSR HSR Mechanische Mont Mechanische Mont Cleanroom Spuiterij Cleanroom Fietsen Spuiterij HSR Fietsen Mechanische Mont HSR Electro Mechanische Mont Sleepkabel Electro Verpakking Sleepkabel Detachering Verpakking Detachering Totaalomzet deelnemende gemeenten Totaalomzet deelnemende gemeenten 27,12 251,85 251,85 Grafisch Centrum Grafisch Centrum NK Post NK Post 19 29,97 29,97 178,47 178,47 Groenvoorziening Groenvoorziening Industrieel Centrum Industrieel Centrum Grafisch Centrum Groenvoorziening Grafisch Centrum Industrieel Centrum Groenvoorziening Arbeidsintegratie Industrieel Centrum NK-Post Arbeidsintegratie Holding Noorderkwartier NK-Post Holding Noorderkwartier Totaal Totaal (Bedragen x € 1.000) (Bedragen x € 1.000) Omzetoverzicht totaal Omzetoverzicht totaal 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 Convenant Convenant 20102010 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Realisatie 2011 Omzet Bedrijfsonde Grafisch Centrum Groenvoorziening Industrieel Centrum Arbeidsintegratie NK-Post Holding Noorderkwartier (Bedragen x € 1.000) Omzetoverzicht tota 1.500 1.000 1.000 500 Omzet Bedrijfsonderdelen Omzet Bedrijfsonderdelen 27,12 27,12 178,47 2.500 2.000 2.000 1.500 500 0 2011 Convenant 2011 0 Realisatie Grafisch Centrum Realisatie 2011 Convenant 2011 Totaalomzet deelneme Totaal 3.000 2.500 251,85 NK Post Bezetting per divisie in 2011 in fte Bezetting per divisie in 2011 in fte 29,97 3.500 3.500 3.000 (Bedragen x € 1.000) 10000 Realisatie 2010 Convenant 2010 Groenvoorziening Realisatie 2010 Convenant 2010 Industrieel Centrum 2009 2009 934 3049 934 1804 3049 361 1804 456 361 641 456 641 7245 7245 2010 2010 829 2886 829 1769 2886 220 1769 474 220 582 474 582 6760 6760 2011 2011 631 3332 631 1745 3332 17450 4700 207 470 207 6385 6385 8000 omzet x 1.000 euro Electro Electro Mechanische Mont Mechanische Mont Realisatie Realisatie 20102010 Spuiterij Spuiterij Fietsen Fietsen Convenant Convenant 20112011 Cleanroom Spuiterij Cleanroom Fietsen Spuiterij HSR Fietsen Mechanische Mont HSR Electro Mechanische Mont Sleepkabel Electro Verpakking Sleepkabel Detachering Verpakking Detachering Cleanroom Cleanroom Realisatie Realisatie 20112011 Detachering Detachering Verpakking Verpakking Sleepkabel Sleepkabel omzetomzet x € x1.000 € 1.000 Omzetverhouding Omzetverhouding Omzet per gemeente Omzet per gemeente Detachering De gerealiseerde omzet perCleanroom gemeente, vergeleken met het gesloten Convenant. Cleanroom De gerealiseerde omzet per gemeente, vergeleken met het gesloten Convenant. Spuiterij Spuiterij Fietsen Fietsen HSR Verpakking Mechanische Mont HSR Electro Sleepkabel 162 Anna Paulowna 416 154 415 Mechanische Mont Verpakking 162 Anna Paulowna 416 154 415 DenSleepkabel Helder 770 759 801 743 Detachering 743 Electro 770 Den Helder 759 801 Harenkarspel 367 276 345 281 Harenkarspel 367 276 345 281 Niedorp 290 141 235 149 Niedorp 290 141 235 149 Schagen 254 245 253 240 Schagen 254 245 253 240 Wieringen 110 103 116 106 Wieringen 110 103 116 106 Wieringermeer 186 159 201 167 Wieringermeer 186 159 201 167 Zijpe 410 243 378 241 Zijpe 410 243 378 241 Deelnemende gemeente 2.803 2.080 2.744 2.089 Deelnemende gemeente 2.803 2.080 2.744 2.089 Bezetting per divisie in 2011 in fte (Bedragen x € 1.000) (Bedragen x € 1.000) omzet x € 1.000 Urenverhouding omzetomzet x 1.000 x 1.000 euro euro Hoewel het een uitdagend jaar was, kijkt Duineveld met een zekere tevredenheid terug op 2011. “We hebben in 2011 het fundament gelegd voor 2012”, zegt hij. “Ik zie genoeg mogelijkheden. Commercieel is er voor ons nog altijd veel weggelegd in de nichemarkten.” Ook binnen de sociale taken van Noorderkwartier blijft er plaats voor beide afdelingen. “NK-Post en het Grafisch centrum zijn bij uitstek geschikt voor het aanleren van vakvaardigheden, werkritme en kwaliteitsbesef.” In 2012 verhuizen het Grafisch Verdeling WSW centrum enmedewerkers NK-Post van Verdeling WSW medewerkers Den Helder naar Schagen.57,01 74,42 57,01 74,42 306,50 De Helderse post-bezorgers blijven 306,50 184,9 184,9 gewoon vanuit Den Helder werken, maar het sorteren gebeurt Begeleid Werken Werken op locatie Begeleid Werken Werken op locatie Individueel Detacheren geplaatst voortaan in Schagen.Intern “Dit zal ook Individueel Detacheren Intern geplaatst weer verder bijdragen aan onze Uitgangs controle Grafich Centrum efficiency”, stelt Duineveld. Uitgangs controle Grafich Centrum 120 120 “Als vroeger iemand van de 100 100 80 leiding ziek werd of verlof had, 80 60 60 hadden we een probleem. 40 40 20 In20Schagen hebben we dat niet 0 0 meer, omdat collega’s van andere afdelingen makkelijker bij kunnen aantal interne orders aantal interne orders uitgangscontrole springen. Daarbij is het voor uitgangscontrole iedereen prettiger om bij de Aantal bedrijfsfouten Aantal bedrijfsfouten anderen in de buurt te zitten, 8 87 67 zo65 zijn we nóg meer één bedrijf. 54 43 Na die lastige jaren voelt dit als 32 12 10 een nieuwe start.” 0 februari februari op alles wat er binnenkomt. Door vroegtijdig eventuele fouten op te sporen en aan te pakken en voor heldere, volledig ingevulde orderformulieren te zorgen, voorkom je problemen verderop in het traject”, legt Duineveld uit. “Het heeft gewerkt. Het aantal bedrijfsfouten op zo’n 1500 orders liep terug van 20 in 2010 naar 11 in 2011. Ook de uitgangscontrole is fors verbeterd. In de laatste drie maanden is de controle 100% geweest. 5 6000 4000 2000 0 2009 Verdeling WSW Verdeling WSW medewerkers 6 3 26 57,01 74,42 306,50 184,9 Leo Yntema - bedrijfsleider Industrieel Centrum “Het pamperen is er vanaf” 5 Begeleid Werken Werken op locatie Individueel Detacheren Intern geplaatst Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Uitgangs controle Grafich Centrum 120 100 € 90.000,00 60 Omzetverhoudingstabel 20 Industrieel Centrum 0 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 40 € 50.000,00 Verdeling WSW € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 december Omzet 2011 november oktober september augustus juli juni mei april maart januari Verdeling WSW medewerkers % 3 € 0,00 aantal interne orders € 257.929,00 14,8% Cleanroom 57,01 74,42 uitgangscontrole 306,50 Spuiterij € 162.543,00 9,3% Fietsen € 122.336,00 7,0% 5 Omzet NK-Post HSR € 240.888,00 13,8% Werken op locatie 8 Begeleid Werken 7 Individueel Detacheren Anna Paulowna Harenkarspel € 50.000,00 Den Helder € 40.000,00 Niedorp € 60.000,00 Intern geplaatst 6 Mechanische Mon. € 202.340,00 11,6% 5 4 3 2 1 0Uitgangs controle Grafich Centrum € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 december november oktober september juli augustus 120 Verpakking juni mei € 120.646,00 6,9% april Sleepkabel maart € 249.062,00 14,3% januari Electro € 120.916,00 6,9% 100 Detachering 80 € 267.850,00 15,4% Totaal €1.744.510,00 100% 60 € 0,00 Omzet Grafisch Cen € 90.000,00 € 80.000,00 Omzet per gemeen € 70.000,00 € 60.000,00 40 Omzetverhouding 20 Sleepkabel aantal interne orders Fietsen uitgangscontrole Electro HSR Mechanische Mont € 30.000,00 € 20.000,00 december november oktober september Spuiterij augustus juli juni mei april maart februari januari Verpakking € 10.000,00 € 0,00 Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Omzet NK-Post Zijpe Aantal bedrijfsfouten Spuiterij Sleepkabel 17825 Mechanische Mont Electro Fietsen 38764 HSR 32405 Cleanroom 59865 Mechanische Detachering Mont Verpakking Spuiterij Electro 57286 Bezetting per divisie in 2011 in fte Sleepkabel Fietsen Sleepkabel 65598 Electro Verpakking Mechanische Mont 251,85 Detachering HSR 27,12 128415 38818 Totaal 497576 € 30.000,00 € 20.000,00 3.500 % december € 10.000,00 3.000 3,6% Detachering Sleepkabel Omzetverhouding 12,0% De gerealiseerde omzet p Omzet Bedrijfsond 11,5% Anna Paulowna Grafisch Centrum Groenvoorziening Den Helder Industrieel Centrum Harenkarspel Arbeidsintegratie Niedorp NK-Post Holding SchagenNoorderkwartier Wieringen Totaal Wieringermeer (Bedragen Zijpe x € 1.000) 13,2% 25,8% 7,8% 178,47 100% 1.000 0 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel 29,97 Verpakking Detachering Omzetoverzicht to Deelnemende gemeente 10000 (Bedragen x € 1.000) 8000 Cleanroom Cleanroom Industrieel Centrum Spuiterij Spuiterij Fietsen Fietsen HSR Mechanische Mont HSR Electro Sleepkabel Mechanische Mont Verpakking Detachering Electro Verpakking 1.500 Omzet per gemee Realisatie 201 Urenverhouding NK Post 2.000 500 7,8% Groenvoorziening Grafisch Centrum 2.500 € 0,00 11,8% 6,5% (Bedragen x € 1.000) € 40.000,00 Totaalomzet deelnem november 58600 HSR Urenverhouding Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering oktober september juli augustus Cleanroom Uren 2011 Fietsen juni mei april Verpakking maart januari Deelnemende gemeente € 50.000,00 Urenverhoudingstabel Detachering Industrieel Centrum Cleanroom Cleanroom Spuiterij € 60.000,00 omzet x € 1.000 87 6 5 4 3 2 1 0 De gerealiseerde omzet pe € 50.000,00 € 40.000,00 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Cleanroom 0 Detachering Geen eindstation Noorderkwartier heeft onder druk van de economie en de wetswijzigingen in 2011 de bakens verzet. “De nadruk is veel meer op het uitplaatsen van medewerkers komen te liggen. Dat moet van overheidswege en is per saldo ook beter voor Noorderkwartier. Het pamperen is er vanaf – onze mensen moeten inzien dat hun toekomst buiten de muren van de sociale werkvoorziening ligt. Het Industrieel Centrum is voor de meeste medewerkers geen eindstation maar een tussenfase. De eigen verantwoordelijkheid van de Wsw-medewerker wordt steeds groter. Ze moeten bij ons nu ook meedenken en zoeken naar uitplaatsingsmogelijkheden.” 26 184,9 Aantal bedrijfsfouten februari voorkomen, ga je op zoek naar vervangend werk. Dan kom je al snel terecht op eenvoudig verpakkingswerk. Maar in die hoek is de vraag groot en staan de prijzen enorm onder druk. Dat dwingt ons om daarin mee te gaan. Dit zette in 2011 duidelijk onze omzet onder druk.” februari Totaalomzet deelnem 6000 3.500 4000 3.000 2.500 2000 2.000 1.500 0 1.000 2009 500 0 Realisatie 2 Omzet Bedrijfson Bezetting per divisie in 2011 in fte 27,12 21 251,85 29,97 Grafisch Centrum Groenvoorziening Industrieel Centrum Arbeidsintegratie NK-Post Holding Noorderkwartier Totaal 178,47 (Bedragen x € 1.000) Omzetoverzicht to 10000 Grafisch Centrum Groenvoorziening NK Post Industrieel Centrum 8000 omzet x 1.000 euro Het Industrieel Centrum verricht uiteenlopende werkzaamheden op diverse niveaus. Dat varieert van het maken van sleepkabels tot de complete productie, opslag en logistiek van anticonceptiespiraaltjes. Maar het Industrieel Centrum beschikt naast een cleanroom én een fietsenfabriekje waar fietsen op kleur gespoten en afgemonteerd worden sinds dit jaar ook over een afdeling arbeidsintegratie. Voor de commercie betekende dit extra mogelijkheden, in plaats van productiewerk bij werkgevers te halen, konden zij nu ook productiemedewerkers leveren. Ondanks de diversiteit, ligt het zwaartepunt qua omzet nog op productiewerk. “Vijfentachtig procent van onze omzet is nog afkomstig van verschillende soorten productieen assemblagewerk, maar je ziet de omzet detacheringen per kwartaal groeien”, vertelt Leo Yntema.“Door de recessie is passend productiewerk steeds moeilijker te vinden. Je merkt dat bedrijven werk vasthouden. Om stilstand van werkzaamheden in de technische afdelingen te 6 € 10.000,00 omzet x 1.000 euro omzet x € 1.000 februari Het Industrieel Centrum is het meest diverse bedrijfsonderdeel van Noorderkwartier. Zeer uiteenlopende productiemogelijkheden en sinds dit jaar ook arbeidsintegratie activiteiten. Omzet Grafisch Cent 80 6000 4000 2000 0 200 Yntema was dan ook blij met de mogelijkheid om het aantal medewerkers van Noorderkwartier die gedetacheerd zijn bij Nic. Oud Direct Mail in Heerhugowaard, te kunnen uitbreiden van tien naar achttien werknemers. Een andere oplossing ligt in de verschuiving van productiewerk op locatie naar zakelijke dienstverlening op locatie bij de klant. Vanuit die gedachte begon het Industrieel Centrum een schoonmaaktak. In 2011 draaide het Industrieel Centrum een eerste pilot. “Het ging ontzettend goed. We onderzoeken nu of we uit kunnen gaan breiden. Inmiddels zijn zes medewerkers gestart met een MBO-1 opleiding bij het ROC in Alkmaar. In 2012 komen daar nog eens 12 nieuwe mensen bij.” Ruim voldoende Afgelopen jaar hebben heeft Noorderkwartier een breed klanttevredenheidsonderzoek verricht, deze gaf een goed beeld van onze kwaliteit op diverse punten. Yntema:“Van de ruim 100 verstuurde enquêtes, was een respons van 29. Gemiddeld genomen hebben onze klanten ons beoordeeld met ruim voldoende” Als aandachtspunt voor het Industrieel Centrum werd het informeren over levertijden genoemd. In het planningsoverleg welke twee keer per week gehouden wordt met werkleiders en verkoop, komen de knelpunten op gebied van levertijden naar voren, zodat tijdig geschakeld kan worden. Certificeringen Ondanks alle turbulentie in 2011 is het kwaliteitsmanagementsysteem van het Industrieel Centrum glansrijk door de jaarlijkse ISO 9001 toetsing gerold. De cleanroom is zonder bijzondere tekortkomen door de herhalingsaudit van ISO 13485 gerold en is daarmee geschikt voor de productie van (onderdelen van) medische apparatuur en hulpmiddelen. Verder vonden er in 2011 35 arborondes plaats. 23 Aanvullende gegevens tbv jaarverslag 2011 Ind. Centrum Aantal medewerkers gesubsidieerd 345 Aantal medewerkers ongesubsidieerd 15 Aantal productieafdelingen 8 Overige afdelingen: - Begeleid werken en detachering - Schoonmaak - Kantine - Magazijn/logistiek - Kantoor (verkoop/inkoop/planning/ calculatie/KAM) In 2011 zijn 35 arborondes op de verschillende afdelingen gehouden. Elke afdeling heeft 2x per jaar werkoverleg gevoerd. Werken aan werk In 2011 sloeg Noorderkwartier de handen ineen met ISD Kop van Noord-Holland in het kader van het project ‘Werken aan werk’. Dit project richt zich op mensen die in een uitkeringssituatie zitten en een significante afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In het kader van Werken aan werk worden deze mensen bij Noorderkwartier onder meer vak- en werknemersvaardigheden bijgebracht. Het project startte in februari 2011 met tien mensen. “De samenwerking met ISDKNH bevalt heel erg goed. We gaan zeker kijken hoe we onze samenwerkingverder kunnen versterken.” Geert van Heijster - hoofd Personeel en Organisatie “Arbeidsontwikkeling geïntensiveerd” Het jaar 2011 was in meerdere opzichten uitdagend voor Geert van Heijster, hoofd personeel en organisatie van Noorderkwartier. Zijn team stond in 2011 voor de taak om een ingrijpende sanering te begeleiden en een nieuwe functiewaarderingsmethodiek in te voeren. Wachtlijst groeit De wachtlijst is in 2011 gestegen van 106 mensen aan het begin, naar 125 aan het eind van het jaar. “We kunnen minder mensen in dienst nemen door de teruglopende taakstelling. Daarnaast is de doorstroming niet al te groot. Dus groeit het aantal wachtenden op de lijst.” Vier Wsw-medewerkers zijn teruggeplaatst op de wachtlijst. “Dat spijt ons enorm, het is ook moeilijk uit te leggen aan de mensen in kwestie. Elke persoon die we moeten terugplaatsen is er één te veel, vinden wij.” Van Heijster geeft verder aan dat er in 2011 geen nieuwe PGB’s aangevraagd zijn. “Er is op dit moment sprake van één PGB in het kader van de Wsw.” Het is de taak van Noorderkwartier om zo veel mogelijk mensen te ontwikkelen en door te laten stromen naar begeleid werk of detachering. In 2011 is Noorderkwartier begonnen om individuele trajectplannen op te stellen voor medewerkers bij het groeien op de werkladder van beschut werk naar detachering en uiteindelijk begeleid werk of een reguliere baan. Om dit traject goed te structureren, zijn er drie categorieën in het leven geroepen voor medewerkers. Van Heijster: “We onderkennen Blijvers, Groeiers en Vertrekkers. Blijvers zijn mensen die baat hebben bij het werken in de beschutte werkplaats. Groeiers zijn mensen met potentie om een Vertrekker te worden, iemand die al dan niet vanuit 25 2010 2011 Instroom 26 33 Uitstroom 42 52 2010 2011 Uitstroomredenen De afgelopen jaren is de taakstelling voor de Wsw drastisch gedaald. “We hebben ingrijpend moeten saneren” bij het ongesubsidieerd personeel, aldus Van Heijster. “Verschillende tijdelijke dienstverbanden zijn niet verlengd en een aantal dienstverbanden voor onbepaalde tijd is beëindigd. Het betrof een dwarsdoorsnede van de organisatie van wie op correcte wijze afscheid genomen is. We hebben een nette regeling getroffen, geheel conform de CAO.” In- en Uitstroom cijfers WSW medewerkers Afloop overeenkomst bepaalde tijd 10 17 Ontslag op eigen verzoek 3 2 Overlijden 1 3 ongeschiktheidsuitkering 17 14 (Vervroegd) pensioen 3 4 langer tot de doelgroep 1 2 Verhuizing 5 3 Aflopen proeftijd 1 5 Ontslag 1 1 1 2 jaar ziek/Arbeids- Betrokkene hoort niet Regulier werk zonder subsidie Totaal Uitstroom 42 52 Taakstellingen in SE Deze getallen zijn inclusief personen van overige gemeenten. 2010 2011 Taakstelling 654,67 655,84 Realisatie 666,72 657,79 Ziekteverzuim 2010 2011 WSW-medewerkers 14,90% 14,10% Ongesubsidieerd 8,00% 5,80% Personeel Wsw-wachtlijst De Wsw-wachtlijst per gemeente in aantal personen: 2010 2011 Anna Paulowna 2 9 Harenkarspel 11 12 Den Helder 59 57 Niedorp 3 5 Schagen 22 26 Wieringen 2 3 Wieringermeer 4 6 Zijpe 3 7 106 125 Totaal wachtlijst 2011 Verdeling WSW 6 3 7 9 12 26 57,01 2 57 184,9 5 Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Werken op locatie Intern geplaatst Verdeling Wsw medewerkers Omzet Grafisch Centrum De verdeling van de Wsw-medewerkersin Noorderkwartier aan de slag kan bij externe werkgevers in de vorm van detachering of begeleid werk. Dariuz Met het oog hierop is Noorderkwartier in 2011 gestart met het gebruik van Dariuz, een eenduidig, wetenschappelijk onderbouwd en web-based instrument voor diagnose (intake), assessment en loonwaardemeting. “Met Dariuz brengen we de verwachtingen en competenties van nieuwe mensen in beeld. Vervolgens kunnen we de ontwikkeling van de werknemer heel nauwkeurig volgen. Vooralsnog krijgen alle mensen die instromen een Dariuz-traject. Daarnaast is het zo dat mensen ook op voordracht van de verschillende bedrijfsleiders voorgedragen kunnen worden € 90.000,00 fte (1 fte is 36 uur) volgens de werklad€ 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 der eind 2011 € 50.000,00 € 40.000,00 Begeleid Werken 74,42 fte Individueel Detacheren 57,01 fte € 20.000,00 december oktober november september € 30.000,00 € 10.000,00 € 0,00 Werken op locatie 184,9 fte Intern geplaatst 306,50 fte Verdeling WSW medewerkers Omzet NK-Post € 60.000,00 57,01 74,42 € 50.000,00 306,50 € 40.000,00 184,9 € 30.000,00 € 10.000,00 Begeleid Werken Werken op locatie Individueel Detacheren Intern geplaatst € 0,00 Uitgangs controle GrafichCentrum Omzet per gemeente Wieringermeer Zijpe Den Helder Niedorp Convenant 2010 162 743 281 149 240 106 167 241 aantal interne Deelnemende gemeenteorders2.803 uitgangscontrole (Bedragen x € 1.000) 2.080 2.744 december Realisatie 2010 415 801 345 235 253 116 201 378 oktober 154 759 276 141 245 103 159 243 november mei april maart januari februari Convenant 2011 Den Helder Harenkarspel 20Niedorp Schagen 0Wieringen Wieringermeer Zijpe 40 416 770 367 290 254 110 186 410 augustus 60Anna Paulowna juli 80 Urenverhouding Omzet Grafisch Centrum € 90.000,00 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 2.089 Totaalomzet deelnemende gemeenten Aantal3.500 bedrijfsfouten 3.000 8 1.000 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Realisatie 2011 120 100 Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Verder is Van Heijster zeer te spreken over de groep mensen die vanuit de Groenvoorziening bij het ROC een opleiding is gaan wachtlijst 2011 Verdeling WSW volgen. Ïn 2010 is er een groep 6 gestart 3 met een 7opleiding 9 12 26 assistent medewerker Groen57 die voorziening (niveau 1). Van groep5stroomden in 2011 twee Anna Paulowna mensen door naar niveauSchagen 2 en Wieringen Harenkarspel De gerealiseerde omzet per gemeente, vergeleken met het gesloten Convenant. juni Omzetverhouding september december oktober november € 20.000,00 september augustus 2.500 Omzet NK-Post € 60.000,00 26 zijn we een nieuwe groep gestart op niveau 1. Tevens zijn we in 2011 gestart met de AKAopleiding Schoonmaak. Verzuim Ook over het verzuim is Van Heijster te spreken. “We brachten ons verzuimpercentage voor de Wsw terug van 14,9 naar 14,1. Het verzuimpercentage voor ongesubsidieerd personeel daalde van 8 naar 5,8 procent. In 2012 zal dit opnieuw een aandachtspunt voor ons zijn. FuWa Een laatste belangrijk project voor P&O in 2011 was het functiewaarderingstraject. In het kader van het FuWa-traject bracht Noorderkwartier het aantal functies voor ongesubsidieerd personeel terug van 50 naar 27 generieke functies. “Het functiegebouw is nu veel beter beheersbaar,” aldus Van Heijster. decemb okto novem septem j august j ap ma janu febru € 10.000,00 € 0,00 Omzet per gemeent Omzetverhouding Cleanroom Detachering Verpakking Spuiterij Sleepkabel Fietsen Electro Opleidingen en trainingen 2011 Deelnemende gemeente Urenverhouding Totaalomzet deelneme Cleanroom 3.500 3.000 HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering Ploegleider BHV 10 EHBO 33 Vakopleiding 2010 Mechanische Mont Sleepkabel 2011 Electro Grafisch Centrum 37,79 NK Post 35,64 29,97 Groenvoorziening 190,61 178,47 Industrieel Centrum 247,05 251,85 27,12 2.500 2.000 1.500 1.000 500 27,12 0 Realisatie 2011 Omzet Bedrijfsonde Grafisch Centrum Groenvoorziening Industrieel Centrum Arbeidsintegratie NK-Post Holding Noorderkwartier Bezetting per divisie in 2011 in fte Binnen de pilot Slimmer Werken vonden in 2011 de volgende opleidingen en trainingen plaats: 29,97 Totaal 251,85 178,47 (Bedragen x € 1.000) Omzetoverzicht tota Aantal deelnemers 10000 1 Heftruckbewijs 1 Vakopleiding Telefoniste / Receptioniste 1 Assistent medewerker Groenvoorziening 29 8000 Grafisch Centrum Groenvoorziening NK Post Industrieel Centrum Ontvangen besluiten indicatie Wsw Ontwikkeling Gewasbescherming 10 Taaltraject Alfabetisering 1 Het UWV Werkbedrijf heeft voor 2011 Motorkettingzagen 12 Taaltraject Nederlandstaligen 1 de volgende Wsw-indicatiebesluiten Veilig werken langs de weg 7 Totaal 5 doorgegeven: Workshop Groendag 2 - 127 herindicatie besluiten Basiskennis Boekhouden en Calculatie 1 - 50 nieuwe indicatie besluiten Basisvakbekwaamheid Horeca 1 Basiscursus Management 1 Arbeidshandicap matig: Dariuz Competentieprofiel 2 Arbeidshandicap ernstig: Nederlandse Gebarentaal: module 1 1 Met advies Begeleid Werken Observant Regionale Toezicht Ruimte A 7 Zonder advies Begeleid Werken Schoonmaakopleiding AKA 6 Elektro stapelaar 48 Heftruckbewijs 7 Reachheftruckbewijs 3 Rijbewijs E achter B 2 Basisopleiding Taxichauffeur 1 230 27 4000 2000 2009 2 6000 0 Medewerker Groenvoorziening omzet x 1.000 euro Bijscholingstraject Schilderen Totaal (Bedragen x € 1.000) omzet x € 1.000 40 1 (1 fte staat voor een werkweek van 36 uur) HSR BHV (bedrijfshulpverlening) 4 Fietsen Verpakking Slimmer Werken VOL VCA (leidinggevenden) Cleanroom ongesubsidieerde medewerkers: Basisveiligheid VCA Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Spuiterij De aantallen zijn aangegeven inSpuiterij fte. Fietsen opleidingen en trainingen voor Wsw-medewerkers en Aantal deelnemers HSR Mechanische Mont Bezetting per divisie in 2011 exclusief begeleid werk en detacheren Detachering In 2011 heeft Noorderkwartier geïnvesteerd in de volgende Veiligheid Cleanroom Spuiterij Fietsen HSR Mechanische Mont Electro Sleepkabel Verpakking Detachering De gerealiseerde omzet per 43 7 37 13 Mw drs. J.M.A. Jong - voorzitter Raad van Commissarissen “ Alle krachten bundelen” De komst van de Wet werken naar vermogen baarde de Raad van Commissarissen grote zorgen in 2011”, stelt RvC-voorzitter mevrouw Jong. “Er moet iets gebeuren. Algemeen De vennootschap Noorderkwartier heeft ingevolge de statuten een Raad van Commissarissen die uit meerdere leden bestaat. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen is in 2011 gedeeltelijk vernieuwd. De statutaire termijn van de voorzitter en de vice-voorzitter liep af en waren daardoor niet herkiesbaar, hun functies zijn overgenomen door twee nog zittende leden, mevrouw Jong trad per 1 juli aan als voorzitter en de heer Van Hout was beschikbaar voor het vice voorzitterschap per 1 januari 2012. De raad is aangevuld met twee nieuwe leden te weten: De heren Venekamp en Van Zanten. Aan de invulling van de vacatures is de nodige tijd in geïnvesteerd. Verder is er ook tijd gestoken in de uitvoering van het advies van de Raad van Commissarissen aan de bestuurder om het management te versterken met een innovatief en strategisch manager. Helaas is deze invulling niet gelukt ondanks de grote hoeveelheid tijd die hier is ingestoken. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd in het bijzijn van de bestuurder. Twee maal heeft een vergadering plaatsgevonden met de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen onderhoud goede contacten met de ondernemingsraad, we krijgen nuttige input. Ook heeft er een excursie met een deel van de ondernemingsraad plaats gehad naar een directmail bedrijf waar enkele medewerkers van Noorderkwartier een baan gevonden hebben. Twee maal heeft de Raad van Commissarissen met de aandeelhouders vergaderd. Daarnaast heeft een informele bijeenkomst plaatsgevonden met de aandeelhouders om de taken en bevoegdheden met elkaar te bespreken. Perspectief naar de toekomst De Raad van Commissarissen heeft een pittig jaar achter de rug. Veel aandacht en tijd is besteed aan het te voeren strategisch beleid. “Als gevolg van de 29 economische crisis en de bezuiniging van het rijk door de invoering van de Wet werken naar vermogen beschikt Noorderkwartier over minder financiële middelen. Om de organisatie toekomst bestendig te maken hebben we van elf collega’s afscheid moeten nemen, zegt voorzitter Jong”. “Dat spijt ons enorm. Het gaat in tegen de sociale inborst die we als leden van deze RvC allemaal hebben.” “We zien in dat Noorderkwartier niet op de oude voet door kan gaan. Door de veranderingen in de wet staat onze hele financieringsstructuur immers op losse schroeven. De maatregelen die Noorderkwartier in 2011 genomen heeft, hoe onwenselijk ook, waren helaas nodig. We zijn daarom van mening dat er structureel iets moet veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking binnen de regio, om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en ook om de organisatie financieel krachtig te houden. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook met veel interesse.” Zelfevaluatie en governance De Raad van Commissarissen keek in 2011 ook kritisch naar haar eigen functioneren. Een van de acties die op de agenda stond, was een zelfevaluatie. “Daarvoor was het achteraf gezien nog wat te vroeg, omdat we nog maar zo kort in de nieuwe samenstelling 30 opereren”, zegt mevrouw Jong. “We blijven daar echter scherp op. Een andere zaak die bij een professionele organisatie zoals Noorderkwartier hoort, is een goede governance-code. Om die reden hebben we in 2011 hard gewerkt aan het opstellen van heldere reglementen voor de RvC, voor audits en voor remuneratie. Als je anderen kritisch volgt, moet je anderen ook in staat stellen om jou kritisch te volgen.” Open cultuur Mevrouw Jong is vanuit haar rol als RvC-voorzitter verantwoordelijk voor het contact met de directie van Noorderkwartier. Ze heeft het idee dat de nieuwe raad prettig samenwerkt met elkaar en met de directie. “Er is sprake van een ontspannen, open cultuur waarin iedereen met iedereen kan praten. In deze roerige tijden is het goed om de krachten te bundelen en als één kracht naar buiten te treden, dit is onze (RvC) motto voor 2012. Mw drs. J.M.A. Jong voorzitter Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. Nevenfuncties Raad van Commissarissen 2011 Mevrouw drs. J.M.A. Jong Raad van Advies Coöperatie VGZ Onderzoeker rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht Lid Programma Beleidsorgaan Antenne Bloemendaal Mevrouw mr. I.M.C. Verweel-Stokman Lid Raad van Commissarissen Rabobank Alkmaar e.o. Lid Raad van toezicht Stichting Geriant te Heerhugowaard Lid Raad van Commissarissen Woningstichting WoonOpMaat te Heemskerk De heer drs. R.M. van Hout Vicevoorzitter Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schagen (SOVOS) Lid van de Raad van Toezicht Stichting MEE Noord-West-Holland De heer mr. W.N. Cool Statenlid provincie Noord-Holland Interim directeur Mevos Beheer b.v. te Haarlem Voorzitter Stichting WTA te Utrecht Voorzitter hoor- en adviescommissie provincie N-H Voorzitter commissie bezwaar en beroep Stadsregio Amsterdam De heer M. J. Venekamp Voorzitter Stichting Helderse Hallen. Lid van de Ledenraad Noord-Hollandse Energie Coöperatie Bestuurslid Belangenvereniging Willemsoord Medeoprichter Helder Energie De heer H. van Zanten Voorzitter RvC Rabobank Schagen-Wieringerland. Voorzitter Stichting v/h Hervormd Weeshuis 31 Diny Tijsen - voorzitter Ondernemingsraad “Zo veel mogelijk ideeën op tafel” Het belang van de Ondernemingsraad is zelden zo duidelijk als in roerige tijden. De OR had het druk in 2011. Voorzitter Diny Tijsen heeft het gevoel dat het OR-team een constructieve rol heeft kunnen spelen in 2011. “We proberen zo veel mogelijk goede ideeën op tafel te leggen.” “Door de Wet werken naar vermogen verandert er veel binnen Noorderkwartier”, aldus Tijsen. “Dat merk je op de werkvloer. Veel mensen hadden het gevoel dat Noorderkwartier er slechter van zou worden. Ik ben werkleider van een team dat 120 mensen telt - geweldige mensen met bijzondere capaciteiten. Je merkt gewoon dat er onrust is.” Om die reden richtte de OR al in 2010 de commissie ‘Kracht van samenwerking’ op. Deze commissie denkt mee over de lijnen die uitgezet worden door Noorderkwartier. Bijsluiter In de loop van 2011 bracht de commissie een eerste advies uit. “Het was een zogenaamde ‘bijsluiter’, een document met onze ideeën dat bij het visiedocument van de directie gevoegd werd. Veel zaken die wij aandroegen in dat stuk, zijn overgenomen.” Later in het jaar volgde de OR een tweedaagse training over de nieuwe Wet werken naar vermogen. Eind 2011 stelde de OR, mede met de kennis van die training, een tweede bijsluiter op. “We merken dat directeur Jan van Hooff de wisselwerking met de OR op prijs stelt.”, zegt Tijsen. “Als OR zijn we erg vóór deze vorm van samenwerking.” Van een patstelling is zelden of nooit sprake. “Het gaat soepel, we werkten prima samen in 2011.” Spreekbuis De OR fungeert als spreekbuis van álle collega’s. Toch voelt Tijsen een extra verantwoordelijkheid richting de gesubsidieerde krachten. Om hun belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en hun werkwensen te inventariseren, hield de OR in 2011 een enquête. “We wilden van mensen weten wat ze uiteindelijk wilden worden, waar ze wilden werken en wat ze daar zoal voor nodig hadden. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat onze collega’s het geen probleem vinden om buiten de deur te werken, als ze maar op een passende werkplek en de juiste ondersteuning kunnen rekenen. Hoe graag mensen buiten Noorderkwartier werken, zie je 33 aan de collega’s die naar Nic. Oud gaan. Ze staan te trappelen om mee te mogen.” Constructief meedenken De OR denkt constructief mee met de directie van Noorderkwartier. “We proberen als OR zo veel mogelijk ideeën op tafel te leggen om het bedrijf gezond te houden.” Een van de zaken waar de OR over meedacht in 2011, was het terugbrengen van de werkweek van 40 naar 36 uur. De vrijdagmiddag die in de praktijk redelijk slap was, is nu weggevallen. “Hierdoor is toch weer wat efficiency gecreëerd”, aldus Tijsen. Tijsen: “De coaches zorgen voor extra ondersteuning op de werkplek. Mensen moeten een passende werkplek hebben waar ze graag heen gaan. Dat verdienen ze. Er zijn nu vier werkleiders die als coach fungeren. Het legt veel druk op deze mensen, hun reguliere werk gaat immers ook door. Toch zie je dat het zijn vruchten afwerpt.” Tijsen heeft vertrouwen in 2012. “We gaan er vol tegenaan. De wet kunnen we niet veranderen, dat is een gegeven. Maar we kunnen wel scherp blijven kijken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.” Een ander idee van de OR was de inzet van werkcoaches. Deze coaches begeleiden mensen die gedetacheerd zijn. De behoefte aan werkcoaches ontstond door de scherpere focus van Noorderkwartier op uitplaatsing van mensen in combinatie met het opheffen van de afdeling Arbeidsintegratie. 35 Bestuur Dhr. drs. J.P.C. van Hooff (directeur - bestuurder) Samenstelling managementteam Dhr. drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter) Dhr. drs. E. Heemskerk (financiën en control) Dhr. H. Visser (Groenvoorziening) Dhr. L. Yntema (Industrieel Centrum) Dhr. J. Duineveld (Grafisch Centrum en NK-Post) Dhr. G. van Heijster (P&O) Mevr. T. Scholte-Franzen (secretariaat) Samenstelling ondernemingsraad Mevr. D. Tijsen (voorzitter) Dhr. J. Boekelaar (vice-voorzitter) Dhr. K. Tessel (secretaris) Mevr. M. van Stralen Mevr. S. de Graaf Dhr. J. de Wever Mevr. J. Weerstand Dhr. R. Nietveld Dhr. H. Willekens Gemeenteraden Colleges van B&W Algemeen Bestuur van de GR (leden hebben zitting in AVA Noorderkwartier N.V.) Dagelijks Bestuur van de GR (GR voor gesubsidieerde arbeid in de Kop van Noord-Holland) Algemene Vergadering van Aandeelhouders Noorderkwartier N.V. (AVA) Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. (RvC: Toezichthouders/adviseurs van bestuur van Noorderkwartier N.V.) Bestuur van Noorderkwartier N.V. (directeur-bestuurder) Directie secretariaat Ondernemingsraad Noorderkwartier N.V. (OR: Advisering en Toezicht) Financiën & Control (directeur F&C) Personeel en Organisatie (hoofd) Automatisering (hoofd) KAM (hoofd) Grafisch Centrum en NK-Post (incl. Begeleid werken en Detachering) (bedrijfsleider) Groenvoorziening (incl. Begeleid werken en Detachering) (bedrijfsleider) Industrieel Centrum (incl. Begeleid werken en Detachering) (bedrijfsleider) Diverse dochtermaatschappijen c.q. deelnemingen Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V. Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V. WBU Re-integratie B.V. Stichting Rataplan (33%) Noorderkwartier D&B B.V. (100% personeels-B.V.) Watch Aut B.V. 37 Risicoparagraaf Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze wet vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2013. Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat kader kondigt het kabinet bezuinigingen aan op de Wsw, Wajong en reïntegratiemiddelen. Noorderkwartier N.V. heeft met de gemeenten sluitende afspraken gemaakt over de financiële consequenties van het realiseren van de taakopdracht Wsw. Het bedrijf ontvangt geen gemeentelijke bijdrage of aanvullende financiering voor eventuele tekorten door bezuinigingen op subsidies. De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland, de aandeelhouder van Noorderkwartier N.V., ontvangt daarentegen wel een aanvulling. Zodoende wordt de marktopdracht die de gemeenten aan Noorderkwartier N.V. heeft verstrekt, verstevigt. Over eventuele aanvullende taken in het kader van de introductie van de Wet Werken naar Vermogen, zal in 2012 beleid door de deelnemende gemeenten worden vastgesteld. Dit beleid zal bij de introductie van de Wet Werken naar Vermogen zijn geïmplementeerd. Voorwaardelijk is aanname van de wet door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. 38 De financiële markten en economie in Nederland staan meerdere jaren onder druk. Uit berichtgeving blijkt dat de komende jaren een zeer matige groei of mogelijk neergaande economie wordt verwacht. Noorderkwartier N.V. is voor het plaatsen van cliënten aan de onderkant van de arbeidsmarkt en het verkrijgen van werk voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkelingen in de private sector. De modellen die worden gebruikt voor toekomstprojecties gaan uit van lichte groei. Indien dat zich niet materialiseert, zullen minder mensen in aanmerking komen voor een baan bij een reguliere werkgever en minder omzet worden gerealiseerd door mensen die bij Noorderkwartier N.V. werkzaam zijn. Statutaire gegevens Handelsnaam Noorderkwartier N.V. Adres Witte Paal 122 Postcode en plaats 1742 NW, Schagen K.V.K. nummer 37087652 Activiteiten Uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van ondernemingen en het verwerven van deel- neming in andere ondernemingen. 39 40 Nummer G1B Departement SZW Juridische grondslag Specifieke uitkering Wet sociale Wet sociale werkvoorzie werkvoorziening ning (Wsw) (Wsw) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Ontvanger 201 1 361 366 392 395 398 400 412 420 432 441 462 463 476 553 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen 1,00 77,75 0,00 40,75 1,00 410,00 39,00 1,25 1,00 177,75 35,00 43,00 26,50 0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011 0,00 5,44 0,00 0,42 0,00 22,89 0,56 0,00 0,00 5,00 1,44 0,78 2,00 0,00 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren 0,00 58,09 0,89 24,70 0,78 305,86 31,27 0,00 0,67 132,56 27,74 31,72 20,76 0,67 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren 0,00 4,77 0,00 2,67 0,00 45,55 7,43 0,00 0,00 7,48 4,34 4,19 1,50 0,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren INDICATOREN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GESUBSIDIEERDE ARBEID KOP VAN NOORDHOLLAND UO 7200 SISA BIJLAGE Jaarrekening 2011 Noorderkwartier N.V. 41 42 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9. De winst- en verliesrekening wijkt op sommige onderdelen af van het besluit modellen jaarrekening. Noorderkwartier heeft hier bewust voor gekozen om het inzicht te verbeteren en omdat dit gebruikelijk is in de branche. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Immateriële activa 5 Voorzieningen aan terreinen 20 Gebouwen 40 Installaties 10 Leidingnetten 20 Machines 5/10 Inventarissen 10 Vervoermiddelen 6/10 Hardware en programmatuur 4 Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Noorderkwartier kent geen andere financiële instrumenten. 43 Voorraden De voorraden grond – en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs. Voorraden gereed product worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. In de voorraden zijn voorraden gereed product verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen de kostprijs inclusief dekking van de kosten van manuren. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd door de exploitatieresultaten van voorgaande jaren. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve dient ter besteding van het aangegeven doel. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voor de waarderingsgrondslag van de individuele voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 44 Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Omzet De opbrengst omvat de netto – omzet uitlevering van goederen en diensten aan derden, (onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen). Belastingen op het resultaat Noorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam. Overzicht van kastroom Het overzicht van de kasstroom is opgesteld volgens de indirecte methode Deelnemingen Noorderkwartier N.V. is 100% moeder van de volgende B.V.’s: · Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V. · WBU Reïntegratie B.V. · Watch Aut B.V. · Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V. · Noorderkwartier D & B B.V. Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V. Verbonden partijen De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V. 45 Balans voor resultaat bestemming ACTIVA 1 2 2010 2011 x € 1.000 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 5.416 5.410 90 90 5.506 3 4 5 5.500 Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 78 92 843 1.169 1.275 Totaal 2.253 2.195 3.514 7.701 9.014 PASSIVA 2011 x € 1.000 6 2010 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 50 50 Algemene reserve 4.460 3.922 Bestemmingsreserve Onverdeeld resultaat - 55 593- 483 3.917 4.510 7 Voorzieningen 315 619 8 Langlopende schulden 918 1.232 9 Kortlopende schulden 2.552 2.654 Totaal 7.701 9.014 Current ratio 0,86 1,32 Solvabiliteitsratio 0,51 0,50 46 Winst- en verliesrekening Begroting 2011 x € 1.000 1 2 Netto omzet -/- interne omzet Inkoopkosten omzet 3 Bruto winst 4 Personeelskosten 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Wsw Begeleid werken Wiw / ID-banen Work-First Ongesubsideerd personeel 5 5-2 5-3 5-4 6 6-2 6-3 7 7-2 7-3 7-4 9-3 9-4 15.050 14.457 15.681 1.101 1.516 790 195 251 253 - - 376 341 352 91 95 89 Overige personeelskosten 392 337 338 Personeelskosten derden 121 59 122 20.847 20.756 21.499 Overige personeelskosten Vervoer Arbokosten Huisvesting Huur -14 -21 81 Onderhoud 147 307 155 169 241 194 303 527 429 Autokosten 257 252 252 Afschrijvingen 494 482 582 Energie Bedrijfsmiddelen Automatisering Diversen Rente 72 62 95 807 835 461 1.630 1.631 1.389 22.779 22.914 23.318 -17.321 -17.217 -17.737 55 44 54 -17.376 -17.261 -17.791 16.468 16.683 17.639 195 251 253 Subsidies Wsw Wiw / ID-banen Work-First - Personeelskosten derden totaal subsidies 10 5.580 20.598 Exploitatieresultaat voor belastingen 9-2 5.697 19.925 Bedrijfsresultaat 9 5.458 19.867 Som der bedrijfslasten 9-1 1.098 3.874 totaal bedrijfsmiddelen 8 6.679 946 3.700 totaal huisvesting 7-1 6.643 881 3.522 totaal personeelskosten 6-1 2010 6.339 subtotaal personeelskosten 5-1 2011 Aandeel in resultaat deelneming 121 59 122 16.994 18.014 -593 -267 Toevoeging aan bestemmings reserve - - Ontrekking bestemmingsreserve - - Resultaat na ontrekking bestemmingsreserve -593 47 - 16.783 - Netto resultaat normale bedrijfsuitoefening - -267 223 259 483 Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V. 2011 (x € 1.000) 2010 Mutatie werkkapitaal - Afschrijvingen -472 -1.263 - Mutatie langlopende lening -314 -214 -593 483 - Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve 55 -mutatie bestemmingsreserve -voorziening - -55 -259 -303 -922 -deelneming Reïnteq -1.682 -Investeringen -Desinvestering -2.177 520 306 -986 -1.886 Mutatie werkkapitaal -466 -1.580 -1.216 -596 Mutaties kortlopende vorderingen/schulden Voorraden per 31-12-2011 78 92 Voorraden per 31-12-2010 92 118 15 26 Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2011 843 1.169 Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2010 1.169 1.369 326 201 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2011 2.552 2.654 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2010 2.654 3.021 Mutatie kasstroom Liquide middelen per 31-12-2011 1.275 Liquide middelen per 31-12-2010 2.253 Mutatie liquide middelen -102 -367 -978 -736 2.253 2.989 -978 48 -736 Overzicht kasstromen conform Wet op Jaarrekening (x € 1.000) 2011 2010 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat inclusief rente lasten -593 223 Aanpassingen voor: - afschrijvingen -472 -1263 - mutaties voorzieningen -303 -922 - mutaties algemene reserve - -775 -2.185 Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 15 26 326 201 - - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) - -102 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest -367 238 -140 -1.130 -2.102 - Betaalde interest Buitengewoon resultaat - - - - - Totaal kasstroom uit operationele activiteiten - -1.130 -2.102 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa -520 -306 986 1886 - - - - - - - - - - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 466 1.580 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen - Aflossing langlopende schulden - -314 -214 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -314 -214 Mutatie geldmiddelen -978 -736 49 Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa Totaal Gebouwen Machines Andere & terreinen installaties bedrijfs- 12.363 7.498 3.103 1.763 Afschrijvingen 6.953 3.356 2.373 1.225 Boekwaarde 5.410 4.142 730 538 520 197 159 164 -178 Stand 1 januari 2011 middelen Aanschaffingswaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen -986 -4 -804 Correctie afschrijving ivm desinvestering Desinvesteringen 967 2 793 172 Afschrijvingen 494 164 134 197 6 31 14 -39 Stand 31 december 2011 Aanschaffingswaarde 2 11.897 7.692 2.458 1.748 Afschrijvingen 6.481 3.518 1.714 1.249 Boekwaarde 5.416 4.173 744 499 Financiële vaste activa Stand 1 januari 2011 Totaal A 90 B 18 C 18 D 18 E 18 18 mutaties: - aandeel in resultaat - - - - - - - verwervingen - - - - - - - verstrekkingen - - - - - - - voorziening verlies deelneming - - - - - - 90 18 18 18 18 18 - einde deelneming Stand 31 december 2011 A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te Schagen B Watch Aut B.V., Postbus 315 te Schagen C Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen D WBU Reintegratie B.V., Postbus 315 te Schagen E Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V. 50 3 4 2011 2010 Voorraden Grond- en hulpstoffen 58 Voorraad gereed product Totaal 20 78 Handelsdebiteuren 705 736 -4 -9 Overige vorderingen 6 9 Pensioenpremies, belasting en sociale premies 0 8 30 30 Rekening-courant WBU Rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling Overlopende activa Totaal 0 2 106 843 392 1.169 Liquide middelen Kas Bank Nederlandse Gemeenten 6 28 92 Vorderingen en overlopende activa Voorziening dubieuze debiteuren 5 64 10 5 3 155 536 Rabobank 1.114 939 Rabobank bedrijfstelerekening 1 1.275 775 2.253 Eigen vermogen Stand 1 januari 2011 Totaal Geplaatst Algemene kapitaal reserve 4.510 50 Bestemmings Onverdeeld reserve * 3.922 resultaat 55 483 Mutaties: - toevoegingen 55 - 55 - - onttrekkingen -55 - - -55 - - - resultaat bestemming voorgaand boekjaar - nog te bestemmen resultaat N.V. Stand 31 december 2011 -593 - 3.917 50 Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 aandelen van € 500,-- nominaal. 51 483 4.460 - - -483 - -593 0 593- 7 Voorzieningen Stand Stand 1 januari Toevoeging Afboeking Vrijval 31 december 2011 Flexpensioen ex-ambtenaren 2011 71 34 9 27 233 97 39 97 43 20 aanspraken vervroegd uitgetreden personeel met flexpensioen op basis van CAO Car-Uwo ** Voorziening organisatorische herstructurering reorganisatievoorziening in het kader van beleid van gemeenten en Rijk op gebied van reïntegratie- en werk-leer-activiteiten * Overige personele en juridische kosten advieskosten 72 24 33 171 44 98 116 15 39 * Onderhoud gebouwen egalisatievoorziening onderhoud gebouwen, terreinen en installaties gebaseerd op het onderhoudsplan ** Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen 54 aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo ** Voorziening jubileum uitkering 18 1 16 93 315 aanspraken op toekomstige jubileum uitkeringen ** Totaal 619 * kort lopend (korter dan 1 jaar) ** lang lopend (langer dan 1 jaar) 52 68 278 8 Langlopende schulden Stand rente % leningnummer Stand 1 januari Aflossing Extra aflossing 31 december 2011 2011 Lening Rabobank * 4,70 3.573.915.876 886 102 100 684 Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG ** 4,95 40.88738 182 45 - 137 Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG ** Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG ** 4,92 5,51 40.88739 40.90258 18 145 18 49 - 0 97 1.232 214 100 * resterende looptijd langer dan 5 jaar ** resterende looptijd korter dan 5 jaar 9 Kortlopende schulden 2011 2010 Leveranciers en handelskredieten 699 718 Belastingen en premies sociale verzekeringen 772 837 Rekening-courant deelnemende gemeenten Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen Overige schulden 12 19 122 123 20 17 Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel 308 373 Overlopende passiva 405 353 214 2.552 214 2.654 Aflossing lening Rabo en Gemeenschappelijke Regeling volgend boekjaar Totaal Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 1 Noorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar september 2014. De verplichting voor deze huurpanden bedraagt € 219.674,--. 2 Het saldo van de niet genoten vakantie uren van het WSW personeel is ultimo 2011 niet verantwoord als 'niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Vanaf 2012 worden deze rechten en verplichtingen, gezamenlijk met de kosten die samenhangen met salarissen van Wsw-personeel in dienst van de GR, verantwoord in de begroting en jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 53 918 54 3 2 1 Bruto winst 1.622 -129 10 Mutatie onderhanden werk Inkoopkosten v.d. omzet 1.740 -5 1.745 2011 Omzet excl. interne omzet Interne omzet -/- Omzet Omzet 1.567 -167 -11 1.745 -24 1.769 2010 Industrieel centrum Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000 3.066 -249 3.315 -18 3.332 2011 2.607 -256 2.862 -23 2.886 2010 Groenvoorziening 2011 - - - - - 217 -3 220 - 220 2010 Arbeidsintegratie 388 -231 -1 620 -11 631 2011 422 -390 1 811 -18 829 2010 Grafisch centrum Post 283 -172 455 -15 470 2011 278 -181 458 -16 474 2010 NK 100 -109 209 2 207 2011 490 -92 582 - 582 2010 5.458 -890 9 6.339 -46 6.386 5.580 -1089 -10 6.679 -81 6.760 2010 Totaal 2011 Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000 4 4-1 Personeelskosten 2011 2010 Wsw - medewerkers Lonen 11.954 12.490 Sociale lasten 1.764 1.786 Pensioenpremie 1.297 1.376 35 30 Overige personeelskosten 4-2 Begeleid werken 4-3 Wiw - medewerkers/ID banen extern Lonen Sociale lasten 15.050 15.681 1101 790 170 225 16 18 Pensioenpremie 7 8 Overige personeelskosten 3 4-4 Doorbelaste personeelskosten door Stichting Werk boven Uitkering 4-5 Ongesubsidieerd personeel Salarissen 3 195 253 0 0 2.830 3.088 Sociale lasten 323 387 Pensioenpremie 322 343 Overige personeelskosten 47 Subtotaal personeelskosten 55 3.522 3.874 19.867 20.598 De bezolding voor de Raad van Commissarissen en de loonkosten volgens loonstaat van de Algemeen Directeur bedragen: mevrouw drs. J.M.A. Jong (Voorzitter) 6 de heer drs. J. M. van Eeden (Voorzitter tot 1-07- 2011) 4 mevrouw mr. I. Verweel-Stokman (Vice-voorzitter) 5 de heer drs. R.M. van Hout 5 de heer W.N. Cool 5 de heer M.J. Venekamp 3 de heer H. van Zanten de heer drs. J.P.C. van Hooff 3 (Algemeen Directeur) De ultimo standen van het aantal medewerkers in FTE 135 2011 2010 622,1 647,6 In juridische zin is de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid kop van Noord Holland (GR) werkgever van het Wsw-personeel, en wordt dit personeel gedetacheerd aan Noorderkwartier N.V. Omdat Noorderkwartier N.V. in materiële zin het werkgeverschap vervult worden de kosten hiervan als loonkosten verantwoord bij Noorderkwartier N.V. 55 5 5-1 5-2 5-3 2011 Vervoer Arbokosten 58 154 W erkkleding 69 33 Reiskosten 34 38 Kerstpakketten 30 34 Kantine 14 13 1 Personeelskosten derden Totaal personeelskosten 7-2 122 20.847 21.499 177 3 4 -102 -100 -14 81 Onderhoud 147 155 Energie 169 194 303 429 257 252 Totaal huisvestingskosten 7 121 85 Doorberekende huur aan Rataplan 7-1 338 Huur Overige bedrijfsmiddelen 6-3 8 392 Huisvesting Gebouwen 6-2 89 53 Overige personeelskosten 6-1 352 91 191 Inhuur personeel/uitzendkrachten 6 376 Overige personeelskosten Opleidingen 5-4 2010 Overige personeelskosten Bedrijfsmiddelen Autokosten Afschrijvingen Materiële vaste activa 7-3 - Gebouwen en voorzieningen terreinen 164 173 - Machines en installaties 134 162 - Overig 196 247 Automatisering 56 494 582 72 95 7-4 2011 2010 Diversen Onderhoud bedrijfsmiddelen 208 223 Telefoonkosten 61 73 Verzekeringen 53 48 Verkoopkosten 29 45 Accountantskosten 70 70 -63 -322 Bezoldiging van Raad van Commissarissen 31 28 Aanschaf diversen 53 32 7 14 Bijzondere baten en lasten * Ondernemingsraadkosten Loonadministratiekosten 38 38 Advieskosten 151 111 Overige algemene kosten 168 Totaal bedrijfsmiddelen 100 807 461 1.630 1.389 * Toelichting bijzondere baten en lasten - Bijzondere lasten - Reservering advieskosten 29 - Aanvulling voorziening functiehuis 28 - Aanvulling personele en juridische kosten 24 - Boekverlies desinvestering 15 37 - Resultaat Gemeenschappelijke Regeling 22 28 - Overig 38 4 98 126 - Bijzondere baten - Vrijval voorziening flexpensioen 9 26 - Vrijval reservering opleiding AI 20 - Vrijval voorziening jubileum uitkering 1 4 - Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 5 33 - Vrijval voorziening organisatorische herstructurering 39 310 - Vrijval voorziening personele en juridische kosten 43 22 - Boekwinst desinvestering 14 1 - Energiebelasting teruggaaf en inramingen 23 23 - Overig 26 10 totaal bijzondere baten en lasten 57 162 448 -63 -322 8 2011 2010 Rentelasten 45 50 Rentelasten verbonden partijen 19 25 Rentebaten -9 -21 Rente 55 9 9-1 9-1 9-2 9-3 9-4 54 Subsidies Subsidie Wsw 16.277 17.449 Gemeentelijke bijdrage Wsw 191 191 Subsidie Wiw / ID-banen 195 253 Subsidie Work-First - Personeelskosten derden - 121 Totaal 122 16.783 58 18.014 59 Ondertekening van de jaarrekening Schagen 31maart 2012 Bestuurder: de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur) Raad van Commissarissen: mevrouw drs. J.M.A. Jong (Voorzitter) mevrouw mr. I. Verweel-Stokman (Vice-voorzitter) de heer drs. R.M. van Hout de heer W.N. Cool de heer M.J. Venekamp de heer H. van Zanten 60 Overige gegevens Vaststelling en winstbestemming Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering wordt gehouden op 4 juni 2012. De bestuurder van Noorderkwartier N.V. stelt aan de AVA voor, het verlies te dekken uit de algemene reserve van Noorderkwartier N.V. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans datum (31-12-2011). 61 62 63 64
© Copyright 2024 ExpyDoc
