Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag 1 Stichting Vivantes Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebied 2.4 Samenwerkingsrelaties 4 4 4 5 5 6 7 7 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur / Directie 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht en Ondernemingsraad) 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 9 9 10 11 14 15 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.5 Personeelsbeleid 4.6 Samenleving 4.7 Uitkomsten financieel beleid 4.8 Toekomstige ontwikkelingen 16 16 17 17 18 18 19 19 21 24 27 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5.1.3 Kasstroomoverzicht 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 48 49 50 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 5.2.3 Resultaatbestemming 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2.6 Controleverklaring 56 57 57 57 57 57 58 2 29 30 31 32 33 38 44 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument heeft betrekking op alle zorg en dienstverlening die onder het regime van de WTZi valt en is gebaseerd op artikel 16 WTZi en de artikelen 8 en 9 van de Regeling Jaarverslaglegging WTZi. Dit document voldoet aan de eisen van Richtlijn 655 inzake de Jaarverslaglegging Zorginstellingen. Vivantes geeft in dit verslag volgens voorschrift rekening en verantwoording op concernniveau. Het betreft de volgende locaties die alle, met uitzondering van de locatie Franciscus, eigendom zijn van Vivantes: Locatie Bezoekadres Postcode Gevestigd te Aelserhof Aelserhof 1 6181 LB Elsloo Bunderhof Beneluxlaan 1 6164 EM Geleen Bloemenhof Bloemenhof 1 6163 CW Geleen De Moutheuvel Heerstraat C 45 6171 HS Stein Olympiastaete Olympiastaete 1 6162 ED Geleen Oud Geleen Peschstraat 2 6166 CT Geleen Urmond Urmonderhof 1 6129 PB Urmond Franciscus Om de Toren 1 6191 KZ Beek La Famille Aelserhof 51 6181 LB Elsloo Naast bovenstaande locaties levert Vivantes ook zorg en diensten in drie wijksteunpunten: Wijksteunpunt Bezoekadres Postcode Gevestigd te Amusant Wagenaarstr.160 6164 XR Geleen Kooypoort Urmonderplein 43 6129 PC Urmond Hoever Residentie Musschenberg 37 6176 BE Spaubeek De financiële gegevens hebben geleid tot de jaarverslaglegging 2013 waarin de kosten en opbrengsten van alle geleverde AWBZ producten en overige diensten zoals WMO activiteiten, verhuur, alarmering en restaurantmaaltijden zijn opgenomen. Wij zijn van mening dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de organisatie Vivantes en haar activiteiten. 3 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Vivantes Zorggroep Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Website Beneluxlaan 1 6164 EM Geleen 046 - 411 35 00 300-1109 41074124 [email protected] www.vivantes.nl 2.2 Structuur van de organisatie Vivantes is een stichting die in negen locaties intramurale zorg levert. Vijf van de negen locaties leveren naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg. Naast intramurale zorg wordt ook thuiszorg geleverd. In onderstaande tabel staat het aantal toegelaten intramurale plaatsen verdeeld over verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Naast deze plaatsen beschikt Vivantes nog over 13 kamers voor kortdurende opname. Locatie Aantal plaatsen verzorgingshuiszorg* Aantal plaatsen verpleeghuiszorg Totaal toelating Aelserhof 22 18 40 Bunderhof 62 - 62 Bloemenhof 33 16 49 De Moutheuvel 51 5 56 Olympiastaete 43 - 43 Oud Geleen 69 - 69 Urmonderhof 16 23 39 Franciscus 26 - 26 La Famille - 48 48 322 110 432 Totaal *exclusief kamers voor kortdurende opname. Vanaf mei 2013 wordt verpleeghuis La Famille geëxploiteerd. La Famille biedt ruimte aan 48 verpleeghuisklanten. Het verzorgingshuis Olympiastaete wordt in 2014 en 2015 volledig afgebouwd; er wordt gezocht naar een andere (zorg)bestemming voor dit gebouw dat in eigendom blijft van Vivantes. Vivantes wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel met een eenhoofdige Raad van Bestuur, waarbij de Raad van Toezicht op basis van haar statutaire bevoegdheden de 4 belangrijkste bestuursbesluiten dient goed te keuren en een algemeen toezichthoudende rol vervult. De cliëntenraden en de ondernemingsraad vervullen een adviserende en controlerende rol op basis van wettelijke regelingen en de statuten. Het organigram van Vivantes Zorggroep per ultimo 2013: 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Vivantes Zorggroep is HKZ gecertificeerd vanaf 2004. In 2012 heeft een nieuwe certificering plaatsgevonden die geldig is tot november 2015. Missie: De overgang van een ‘leven zonder zorg’ naar een ‘leven met zorg’ zo onopvallend mogelijk maken. De visie van Vivantes: Van echt leven naar levensecht: (persoonlijke en medische) ouderenzorg met behoud van menswaardigheid. Toelichting: Wanneer een oudere zorg nodig heeft, is de confrontatie met de gevolgen van lichamelijke en soms ook geestelijke beperkingen zwaar. De meeste ouderenzorg is georganiseerd vanuit een perspectief van medische en persoonlijke verzorging. Het voelt vaak alsof de oudere dan moet stoppen met leven. Voor Vivantes is dat niet acceptabel. Ouderenzorg zou juist moeten betekenen dat iemand weer perspectief geboden krijgt. Dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd (thuis) uit beeld waren. Dat de oudere (weer) kan genieten. Dat hij / zij zich weer mens voelt. Kernwaarden en USP’s (unique selling propositions) Vivantes biedt ouderenzorg in de Westelijke Mijnstreek. Onderscheidend aan Vivantes is het bijzondere respect voor de persoonlijke autonomie, de eigenwaarde van de klant en de 5 kleinschaligheid van haar voorzieningen. Vivantes helpt die klant de overgang van 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo geruisloos mogelijk te maken. 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Naast 110 verpleeghuisplaatsen exploiteert Vivantes 322 intramurale verzorgingshuisplaatsen; hiervan wordt de locatie Franciscus gehuurd van woningcorporatie ZO Wonen. De overige locaties zijn eigendom van Vivantes. 2013 2012 2011 2010 2009 605 546 530 546 528 Aantal feitelijke intramurale plaatsen 432 384 384 384 384 Aantal extramurale cliënten ultimo* Aantal cliënten dagbesteding ultimo 838 836 813 504 380 158 219 174 167 156 Aantal uren extramurale productie 198.266 174.210 181.124 146.185 140.528 Aantal intramurale verzorgingsdagen 121.954 120.998 122.920 121.571 125.876 Aantal intramurale verpleegdagen 32.065 23.106 22.793 23.028 17.810 € € € € € 42.756.673 35.306.662 32.902.953 30.551.743 29.653.653 38.769.569 31.017.702 28.442.970 26.296.215 25.944.783 Niet gebudgetteerde zorgprestaties 1.631.396 1.655.494 1.645.403 1.516.269 1.108.903 Overige bedrijfsopbrengsten 2.355.708 2.633.466 2.814.580 2.739.259 2.599.967 Kerngegevens Aantal intramurale cliënten in zorg of in zorg geweest gedurende het verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 6 Personeel 2013 2012 2011 2010 2009 Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 946 883 795 787 763 Aantal FTE in loondienst ultimo 563 521 481 468 456 * 2011t/m 2013: Inclusief AWBZ klanten van onderaannemer Parkstad Thuiszorg. 2.3.3 Werkgebied Vivantes Zorggroep bestaat uit negen intramurale locaties die zijn gelegen in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, die alle vallen binnen het zorggebied van Zorgkantoor ZuidLimburg. In de directe nabijheid van onze intramurale locaties zijn 535 zorgwoningen gesitueerd. Thuiszorg wordt geleverd in deze zorgwoningen en in de wijk. 2.4 Samenwerkingsrelaties Vivantes heeft een uitgesproken visie op het leveren van zorg dichtbij in de buurt van kwetsbare ouderen. Om haar visie te kunnen waarmaken zijn samenwerking en verbinding met haar omgeving van essentieel belang. Binnen alle geledingen van de organisatie zijn deze elementen dan ook in diverse verschijningsvormen herkenbaar. Veel medewerkers van Vivantes maken daarbij ook deel uit van allerlei regionale en professionele samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Een samenwerkingspartner die in toenemende mate van belang is voor Vivantes zijn de gemeenten in haar verzorgingsgebied, te weten de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Enerzijds als financier van diensten van Vivantes (Hulp bij het Huishouden), anderzijds als partner in de ontwikkeling van een buurt- of kerngericht aanbod van activiteiten en voorzieningen. In 2013 heeft de verdere vormgeving van centraal gelegen en goed toegankelijke wijksteunpunten wederom veel aandacht gehad. De decentralisatie van de WMO leidt er verder toe dat de afstemming met gemeenten op allerlei niveaus steeds intensiever wordt. Vivantes werkt al jaren samen met de huisartsen in haar verzorgingsgebied; heel concreet betreft het de Huisartsencoöperatie Geleen e.o., alle huisartsenpraktijken uit de gemeente Stein en de Hagro Beek. Met de Huisartsencoöperatie Geleen en met de beide huisartsenpraktijken in Elsloo zijn bovendien – in een samenwerkingsverband met partijen als gemeente, paramedici uit de eerste lijn, de welzijnorganisatie PIW, de GGD en anderen gerichte projecten opgezet met als centrale doel de zorg voor kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk in te richten. Naast huisartsen en gemeenten onderhoudt Vivantes met een grote verscheidenheid aan partijen uit het veld van wonen, welzijn en zorg contacten. Een overzicht: Samenwerkingspartners op het gebied van wonen met zorg: ZO Wonen Wonen Limburg Maaskant Wonen Woonpunt Woningvereniging Spaubeek Woningstichting Urmond 7 Maasvallei Organisaties van en voor cliënten, vrijwilligers en mantelzorg: Huis voor de Zorg Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek Thuishulpcentrale “De Brug” Streekzorg Westelijke Mijnstreek Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) Regionale en provinciale KBO’s Zorg-, welzijn- en dienstenaanbod: Orbis Medisch en Zorgconcern Cicero Zorggroep Stichting Daelzicht Zorgboerderij ’t Puther Höfke Porta da Vida Meander Zorggroep Parkstad Thuiszorg Partners in Welzijn Benefits Medicura Novicare Overheid – Financiers - Inspectie: Zorgkantoor Zuid-Limburg Provincie Limburg Centrum Indicatiesteling Zorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Onderwijs – opleiding - voorlichting: • Universiteit Maastricht • Fontys Hogeschool • Hogeschool Zuyd • basisscholen ’t Kempke in Geleen en Augustinus in Elsloo • ROC Leeuwenborgh • ROC Gilde Opleidingen • Alzheimer Nederland, afdeling Westelijke Mijnstreek (Euregionaal Alzheimercafé) • Alzheimercentrum Limburg Regionale en provinciale netwerken: • Netwerk Palliatief Terminale Zorg • Netwerk Ouderenzorg Westelijke Mijnstreek • Ketenzorg Dementie 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Vivantes Zorggroep hanteren de Governance code. Vivantes Zorggroep past de Zorgbrede Governance Code toe die in de sector wordt gehanteerd. In 2013 is getoetst of Vivantes voldoet aan de normen zoals die zijn opgenomen in deze Zorgbrede Governance Code. Uit de toetsing kan geconcludeerd worden dat Vivantes Zorggroep voldoet aan alle genoemde normen. 8 In verband met de aankomende wisselingen in de Raad van Toezicht per 1 januari 2014, heeft de Raad van Toezicht voorbereidingen getroffen voor de invulling van twee vacatures. Deze voorbereidingen waren tweeledig, enerzijds wordt middels een op te stellen profiel gekeken naar de uiteindelijke samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit mede ingegeven door de veranderingen die zich voordoen en gaan voordoen in de sector. Anderzijds vanuit de veranderingen van taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zullen nieuwe afspraken dienen te maken zodat er in ieder geval sprake is van een andere betrokken van toezichthouders. De Raad van Toezicht maakt gebruik van externe expertise. • • • • • • • • • Onafhankelijkheid: De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Dit blijkt uit de opgaven betreffende achtergrond, huidige werksituatie of bij niet meer actief opgave beroepsverleden. In het reglement Raad van Toezicht is een en ander opgenomen. Wetgeving voor commissarissen: Het aantal commissariaten en de functieverdeling binnen de Raad van Toezicht voldoet aan de wetgeving. Informatierecht: De Raad van Toezicht maakt gebruikt van informatierecht en plicht en draagt in samenspraak met de bestuurder zorg voor adequate informatie om zodoende een juist oordeel te kunnen vormen over de koers van Vivantes. Meerjarenbeleid: Vivantes heeft een zogenoemd strategisch meerjaren beleidsplan opgesteld over de periode 2012-2016. Dit strategisch beleidsplan is rondom vier thema’s opgesteld. Deze thema’s zijn: 1. klantstrategie. 2. medewerkerstrategie. 3. marketingstrategie. 4. systeemstrategie. Aangezien in 2013 duidelijk is geworden dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden binnen de sector, is aan de Raad van Bestuur opdracht verstrekt om een start te maken voor een aangepast strategisch beleidsplan. De kaders zijn in 2013 besproken en zullen daarna in 2014 verder worden uitgewerkt. De planning is dat een eerste bespreking van de nieuwe strategie in maart 2014 zal plaatsvinden, waarna in juli 2014 het definitief concept zal worden behandeld door de Raad van Toezicht en voorgelegd gaat worden aan de inspraakorganen. Uitgangspunten: de gekozen strategieën gaan uit van kleinschaligheid en dicht bij onze klanten. Continu verbeteren. De klant kennen. Sober, eenvoudig en doelmatig. Jaarrekening: De jaarrekening wordt in het bij zijn van de accountant met de auditcommissie besproken. De Raad van Toezicht accordeert de jaarrekening. Auditcommissie: De auditcommissie vergadert over de: jaarrekening, begroting, kwartaaloverzichten, financiën bouwprojecten, en de risico’s. Jaargesprek Raad van Bestuur: Een afvaardiging van de Raad van Toezicht (voorzitter en vicevoorzitter) bespreekt jaarlijks het functioneren en de prestaties van de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan deze bespreking raadplegen zij de voltallige Raad van Toezicht. Maandelijks overleg c.q. agendabespreking: de Raad van Bestuur heeft maandelijks overleg met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt de agenda opgesteld en doorgesproken in het bijzijn van de secretaris Raad van Bestuur. Voorbereiden Raad van Toezicht vergadering: de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door Raad van Bestuur, voorzitter en vice- voorzitter van de Raad van Toezicht en de secretaris Raad van Bestuur voorbereid. Medezeggenschap: • Ondernemingsraad: de Raad van Bestuur heeft 7 maal een overlegvergadering en agendabespreking gehouden met een afvaardiging van de ondernemingsraad. Daarnaast heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de ondernemingsraad, Raad van Bestuur en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich informeren over hoe de inspraak is geregeld, hoe het overleg met de Raad van Bestuur verloopt en hoe de achterban betrokken wordt door de ondernemingsraad. 9 • Centrale Cliëntenraad: Vivantes kent een centrale cliëntenraad samengesteld uit de voorzitters van de lokale raden en bijgestaan door een tweede lid van de lokale raad. Op die wijze is zes keer overleg geweest met de 18 vertegenwoordigers. Het centrale thema was herinrichting van de medezeggenschap een en ander in het kader van de veranderingen in de sector. Hierbij wordt ook het overleg met de Raad van Toezicht meegenomen. De verwachting is dat in juni 2014 de definitieve voorstellen kunnen worden besproken. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Het boekjaar 2013 stond voor Vivantes in het teken van de herijking en voorbereidingen treffen voor het updaten van het meerjaren beleid. Met diverse gremia is gesproken over opzet en inhoud van het strategisch beleidsplan. Ook de verkenning voor de stakeholders was hierbij van groot belang. De organisatie is erin geslaagd om een strategisch beleidsplan voor te leggen, dat door de diverse inspraakorganen goed werd bevonden. De onder 3.1 genoemde uitgangspunten waren voor de stakeholders herkenbaar. Schematisch is het strategisch beleidsplan als volgt weergegeven. Kenmerkend in dit strategisch beleidsplan is dat de missie en de visie kort en krachtig zijn weergegeven en hanteerbaar zijn voor alle medewerkers. Statuten: De statuten bepalen over de Raad van Bestuur als volgt: ‘De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.’ Vivantes Zorggroep wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en geconcludeerd dat deze in 2013 naar behoren heeft gefunctioneerd. De bezoldiging en declaraties van de Raad van Bestuur zijn conform gemaakte afspraken. Er is geen sprake van een belangenverstrengeling tussen de functie-uitoefening van de bestuurder en zijn nevenactiviteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een ‘Reglement Raad van Bestuur’, evenals de uitgangspunten met betrekking tot besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacatures, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en externe verantwoording en deskundigheid. 10 In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft een sterke verantwoordelijkheid in het uitdragen en ondersteunen van het maatschappelijke belang van Vivantes Zorggroep en laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door het directieteam. De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Bezoldiging van de Raad van Bestuur is volgens de richtlijnen van de NVZD en passend binnen de WNT. De Raad van Bestuur heeft als voorzitter zitting in het directieteam dat verder bestaat uit de directeur bedrijfsvoering, de directeur Verpleging-Verzorging - en Thuiszorg, de secretaris Raad van Bestuur en de manager HR als adviseur. De Raad van Bestuur heeft tweemaal per maand overleg met het directieteam. Tijdens deze bespreking worden beleidsmatige aangelegenheden, interne beheersing- en controle maatregelen en de effecten daarvan besproken. 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht en Ondernemingsraad) Samenstelling Raad van Toezicht: Naam Functie De heer W.H.M. Poeth De heer J.A.M.T. Theunissen De heer J.M.P. Essers De heer H.W.M. Plagge De heer T.W.E. Boerboom Mevrouw M. van Kleef De heer J.J.H. De la Haye Voorzitter Vice voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Rooster van aftreden Raad van Toezicht: Naam De heer W.H.M. Poeth De heer J.A.M.T. Theunissen De heer J.M.P. Essers De heer H.W.M. Plagge De heer T.W.E. Boerboom Mevrouw M. van Kleef De heer J.J.H. De la Haye Vergaderingen bijgewoond Aandachtsgebied 6 5 5 6 6 5 3 Agendacommissie Agendacommissie Auditcommissie Auditcommissie Auditcommissie Aftredend per Januari 2015 Januari 2014 Januari 2017 Januari 2016 Januari 2015 Januari 2016 Januari 2014 11 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht: Naam Nevenfunctie(s) / sinds De heer W.H.M. Poeth • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Vivantes Zorggroep • Vicevoorzitter Raad van Toezicht van de Stichting DaCapo College Sittard (2001) • Voorzitter van het Diocesaan Sportfonds Limburg 1994 (2005) • Voorzitter Archeologiestichting Dr. Beckers - Pater Munsters Stein (2004) • Voorzitter Stichting Vrienden Basisschool Kerensheide Stein (1995) • Voorzitter Stichting Bondsschuttersfeesten St. Joseph Stein 2014 • Vicevoorzitter Stichting Vrienden Schutterij HH Marcellinus en Petrus te Geleen • Beschermheer Schutterij HH Marcellinus en Petrus Geleen (1999) • Lid Probus Westelijke Mijnstreek Geleen De heer J.A.M.T. Theunissen • Lid Raad Commissarissen van Woningcorporatie Woonpunt Elsloo De heer J.M.P. Essers • (huidige functie: Voorzitter Raad van Bestuur Adelante Zorggroep)) De heer H.W.M. Plagge • • • Lid Raad Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg (2007) Lid Raad Commissarissen Woonpunt (2009) Lid Rekenkamer gemeente Heerlen (2006) Lid Rekenkamer gemeente Voerendaal (2006) • Lid bestuur van de NPHF federatie voor gezondheid • • • Bestuurslid Blijf van mijn Lijf Heerlen Lid Huurderklachtencommissie Sittard Lid Raad van Toezicht bij Stichting Basissport Limburg • Lid raadscommissie Inwonerszaken Gemeente Beek (2010 – 2014) Secretaris Stichting Kings of Africa (1992) Onderzoekspartner Transitieproject I ‘Opsporen en begeleiden van ouderen in een kwetsbare positie; op weg naar een geïntegreerd ketenzorgmodel’ Universiteit Maastricht (huidige functie: Voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Zorgboog) De heer T.W.E. Boerboom Mevrouw M.L.I. van Kleef-Hendrikx (huidige functie: Manager P&O en services bij Sevagram) De heer J.J.H. De la Haye • • De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van Health Care Governance (HCG) en hanteert daarvoor o.a. een Raad van Toezicht reglement. Ten behoeve van invulling vacatures is een algemene en specifieke profielschets opgesteld. Het aantal leden van de Raad van Toezicht bedraagt zeven. Waarvan één lid op voordracht van de centrale cliëntenraad en één lid op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd. Een rooster 12 van aftreden wordt gevolgd waarbij één herbenoeming mogelijk is met een zittingsperiode van 4 jaar en waarbij de continuïteit gewaarborgd blijft. Daarnaast zijn criteria opgesteld om het functioneren van de Raad van Toezicht en het functioneren van de individuele leden jaarlijks te evalueren. In 2013 heeft de Raad van Toezicht een schriftelijke evaluatie gehouden. De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 zes keer en behandelde o.a. de volgende onderwerpen: • Beleidsstuk Visie op voeding; • HRM beleid m.b.t. werving en selectie; • Brainstormsessie samenstelling RvT; • Statuten/regelement Raad van Toezicht; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Profielschets leden Raad van Toezicht Borgstelling Waarborgfonds Zorginstellingen (WfZ); ZZP-mix Vivantes en regionaal; Visie op ICT; Kwartaalrapportages; Jaarrekening en verslag; Zorginkoop 2014; Aanbesteding apotheek; Strategisch beleidsplan; Vastgoed; Thuiszorg; Veiligheid en kwaliteit; Inspectie Gezondheidszorg; Incidenten (MIC); Lean Six Sigma; HKZ; Vervanging vice-voorzitter Raad van Toezicht; Begroting 2014; Evaluatie Raad van Toezicht-Raad van Bestuur. Samenstelling Ondernemingsraad Naam Mevrouw L. Beckers Mevrouw L. van Nuil Mevrouw S. Meijers Mevrouw C. Reynders Mevrouw C. Smeijsters Mevrouw M. Rutten Mevrouw R. Schumans Mevrouw M. Boelen Mevrouw M. Troquet Mevrouw D. Frusch Mevrouw A. Laumen Mevrouw M. Hermens De heer H. Max Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid 13 De Ondernemingsraad verleende advies c.q. instemming over: • Planning; • Wijziging fietsplan; • Start traject zorgcoaches; • Thuiszorg. 3.4 Bedrijfsvoering Besturingsfilosofie Om een juiste overdracht van informatie over resultaten, verbetervoorstellen en borging te realiseren is een betere communicatie tussen en binnen de locaties c.q. afdelingen noodzakelijk. In 2013 introduceerden wij het begrip ‘Resultaat Verantwoordelijke Eenheid’ (RVE) om het aspect van de resultaat verantwoording van locatie, afdeling, thuiszorg, of wijksteunpunt meer te benadrukken en om eenduidigheid aan te brengen in de begripsvorming. We bemerken dat bij het management en de medewerkers op de werkvloer behoefte is om de focus te houden op activiteiten die een bijdrage leveren aan onze strategische doelstellingen. Om die focus en communicatie te verbeteren zijn we in 2013 gestart met een nieuwe overlegstructuur met een vaste agenda op met daarin de nadruk op meer dialoog met de directe medewerkers, aandacht voor afspraken en feedback op de vastgestelde prestatie indicatoren. Deelname aan het wekelijks overleg (‘lokaal management team’) waarin verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten en voortgang gemaakte afspraken is verplicht. Deelnemers aan het overleg zijn de manager, zorg-coördinator, de planner en de klantadviseur van de betreffende locatie. Voor elke functie zijn prestatieafspraken gemaakt waarover tijdens dit overleg verantwoording wordt afgelegd en acties worden uitgezet. Risico’s Voor 2013 een aantal risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen benoemd. Lopende het verslagjaar zijn deze beheersmaatregelen grotendeels uitgevoerd. In onderstaande tabel de status van de beheersmaatregelen. Risico Kwaliteit van personeel werkvloer Beheersmaatregelen - - Leiderschapskwaliteit management kennis update methodisch werken volgens gestandaardiseerde methoden nieuwe vorm van overlegstructuur met medewerkers met meer focus op individuele- en teamprestaties deelname medewerkers aan LSS projecten Status ultimo 2013 - gerealiseerd - gerealiseerd op alle locaties in ‘lokaal management team’ (LMT) - is doorlopend proces; going concern - opstart coaching traject met externe ondersteuning voor alle leidinggevenden - voor een locatie gerealiseerd, Leiderschapstraject voor alle leidinggevenden volgt in 2014/2015 - opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen vastleggen en beoordelen prestatie afspraken met ‘sleutel’ functionarissen - wordt in eerste helft 2014 vastgesteld - In LMT-overleg worden de prestatieafspraken - 14 wekelijks gemonitord, besproken en geëvalueerd Planning personeel en zorgplanning thuiszorg Dienstenaanbod / beperkt portfolio - centraliseren planners op fysieke plaats voor betere informatie uitwisseling - - aantrekken HBO planners als kwaliteit injectie - gerealiseerd - personeelsplanning niet langer door zorgcoördinatoren maar door geschoolde planners gerealiseerd op twee locaties na; deze volgen in 2014 - aantrekken functionaris belast met inventarisatie naar behoeften klant voor extra diensten - - samenstellen dienstenaanbod voor thuiszorgklanten voor inventarisatie is een stagiaire aangetrokken, afronding afstudeeropdracht eerste kwartaal 2014 op basis van inventarisatie wordt in eerste halfjaar 2014 dienstenaanbod samengesteld - gerealiseerd, tevens worden planners centraal aangestuurd vanuit bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (CCR): Naam Functie Begindatum/einddatum De heer P. Nijssen De heer W.M. Janssen Mevrouw A. Neutelings Mevrouw A. Spronck Mevrouw J. Bloemers Mevrouw M.T.M. Heuts De heer P.J. Driessen De heer W. Nordhausen Mevrouw E.M. Blokker De heer J.P.M. Delsing De heer L. Kabo Mevrouw G. Philippens Mevrouw W. van Horck-Herk Mevrouw van Dongen Voorzitter Vice voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Tot 1-5-2013 15 Tot 19-2-2013 Tot 04-6-2013 m.i.v. 19-2-2013 m.i.v. 17-12-2013 Vaste agendapunten tijdens het overleg met de CCR waren onder andere: * Mededelingen en ingekomen stukken * Kwartaalcijfers * Veranderende Wet- en regelgeving * Verpleeghuis La Famille * Thuiszorg * Adviezen in voorbereiding/adviesaanvragen Andere agendapunten waren o.a.: jaarverslagen 2012 (CCR en klachtencommissie), begroting 2014, strategisch beleidsplan, Inrichten inspraak en medezeggenschap binnen Vivantes, zorginkoop 2014, vergaderdata 2014, medicatieveiligheid en keuze apotheker, meldcode huiselijk geweld. De CCR heeft advies uitgebracht over de inrichting van het Call Center, de aanpassing van contracten voor klanten op basis van nieuwe regelgeving, profielschets leden Raad van Toezicht, benoeming lid klachtencommissie, resultaatgerichte taak- functiebeschrijvingen. 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Strategisch beleidsplan: De langdurige zorg staat aan de vooravond van ingrijpende hervormingen. Oorzaak is de alsmaar stijgende overheidsuitgaven aan de AWBZ. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorguitgaven verder toenemen en onbetaalbaar blijken. Het kabinet voert daarom ingrijpende hervormingen door. Het steven is naar een samenleving die mensen meer mogelijkheden biedt om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, met meer gelijke deelname en meer regie. De volgende uitgangspunten zijn hierbij leidend: • wat kunnen de ouderen nog zelf in plaats van wat kunnen ze niet meer (zelfredzaamheid); • bij vraag naar ondersteuning, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt hulp dichtbij georganiseerd; • voor wie, ook met de steun van de omgeving, niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg; • de meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving in een nieuwe kern-AWBZ de gevolgen van de overheidsmaatregelen zullen voor Vivantes en uiteraard sectorbreed sterker gevoeld worden. Naast de al ingevoerde prestatiebekostiging voor de intramurale zorg, de korting op de vervoerstarieven voor dagbesteding en de invoering van de Normatieve Huisvesting Component (NHC) voor de financiering van de kapitaallasten, zullen het scheiden van wonen en zorg en de transitie naar WMO en ZVW een belangrijke financiële en organisatorische impact hebben. De hiervoor genoemde ontwikkelingen gecombineerd met onzekere economische vooruitzichten en bezuinigingen vragen om goed inzicht in de uitkomsten van de performance indicatoren inzake de inzet van huisvesting, medewerkers en vermogen. Daarnaast zijn het sturen op kwaliteit en het optimaliseren van processen tezamen met een strakke planning & control cyclus, een aantal cruciale elementen om te komen tot een betere beheersing van de bedrijfsvoering. Dit zijn tevens de belangrijkste redenen om het in 2012 opgestelde meerjaren beleidsplan te herijken. 16 4.2 Algemeen beleid verslagjaar De organisatie in 2013: Het accent is afgelopen jaar komen te liggen op de verdere uitrol van een nieuw zorgconcept. Onze nieuwe locatie met 48 verpleeghuisplaatsen en een gezondheidscentrum is in juni in gebruik genomen. De nieuwe verpleeghuisklanten waren afkomstig vanuit de thuissituatie, vanuit andere zorginstellingen en locaties van Vivantes. In dit nieuwe zorgconcept is vanwege doelmatigheid gekozen voor een duidelijke functiedifferentiatie. Door toepassing van standaardisatie zijn de werkprocessen die gevolgd worden door de medewerkers vooraf helder. Hieronder volgen de resultaten die hierdoor zijn behaald: • binnen acht weken was er een volledige cliëntbezetting • als gevolg van de keuze om het accent op wonen te leggen zijn alle cliënten in hun thuissituatie bezocht door zowel een zorgmedewerker als ook een dagbestedingscoach met als resultaat dat de meeste cliënten zich sneller thuis voelden. • de standaardisatie zorgt ervoor dat met minder medewerkers meer werk verricht kan worden. • Binnen twee maanden waren enkele bedlegerige cliënten gemobiliseerd. • Ondervoeding en decubitus zijn succesvol aangepakt. • Het medicijngebruik is aantoonbaar verminderd. • De familiegesprekken leveren een continue verbetermogelijkheid. Natuurlijk zijn er ook enkele aandachtspunten zoals: • • • • • De nog achterblijvende exploitatie van het grand café De relatieve onervarenheid met somatisch cliënten De keuze van het voedingssysteem en de kosten lopen nog niet in de pas. De keuze voor VPT in de zorgwoningen waarvan gesteld wordt door het zorgkantoor dat deze niet meer worden ingekocht. Vivantes staat voor een afbouw scenario. Optimaliseren van gebruik van (zorg) technologie. Thuiszorg Ondanks alle inspanningen constateerden we dat in de thuiszorg kosten en opbrengsten in onbalans bleven, het ziekteverzuim hoog en de naamsbekendheid achterbleef. Dit was aanleiding om rigoureuze maatregelen te nemen om het tij te keren. De organisatie kreeg de gelegenheid om aan de hand van een analyse een plan van aanpak te maken dat minimaal er toe zou leiden dat de tekorten niet verder zouden oplopen en dat de thuiszorg levensvatbaar zou worden. Aangezien de organisatie ervan overtuigd is dat de thuiszorg een essentieel onderdeel is van het portfolio van Vivantes zijn personele maatregelen vooralsnog kunnen uitblijven. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit staat hoog op de agenda en de visie van Vivantes op kwaliteit is dat we continu streven naar net iets meer dan voldoen aan de verwachtingen van de cliënt. Om dit te bereiken zijn locatiemanagers integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit. Binnen de organisatie is een kwaliteitscommissie ingesteld die als doel heeft: • het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers; • het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en dienstverlening; • het bewaken van de samenhang tussen alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem 17 Vivantes is sinds 2006 in het bezit van het HKZ-certificaat. Het certificaat is in november 2012 opnieuw bezegeld. Tijdens deze audit zijn geen “Hoog Risico Bevindingen” geconstateerd en twee “Midden Risico Bevindingen” geconstateerd. Deze verbeterpunten gaan vooral over het aantoonbaar en stuurbaar maken van onze visie, het methodisch werken waarvoor al een verbetertraject was opgestart. November 2013 is in de jaarlijkse audit ons nieuwe verpleeghuis La Famille meegenomen en de samenwerking met behandeldienst Novicare. Beide concepten zien er veelbelovend uit. Het kwaliteitsmanagement binnen Vivantes is zo goed als volwassen. Vanuit de methodiek Lean Six Sigma borgen we de sturing op en ontwikkeling van procesmanagement in VVT. Efficiency en kwaliteit zijn zichtbare thema’s. Met het LSS project “planning en efficiency” willen we uitdrukkelijk de planner in zijn kracht zetten om optimaal op de vraag te kunnen plannen. De training attitude wil juist de medewerker in zijn kracht zetten om participatie van de cliënt te stimuleren alsmede feedback in de samenwerking. Vivantes is realistisch en weet dat cultuurverandering tijd vraagt. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Klanttevredenheid: Vivantes opereert – zoals vele zorgaanbieders – in een uiterst onzekere en grillige periode. Overheid, gemeentes en zorgverzekeraars beteugelen de zorguitgaven. Verantwoordelijkheden worden uitdrukkelijk bij de burger gelegd. De ‘verzorgingsstaat’ wordt participatiemaatschappij. In deze dynamische context is het Vivantes toch behoorlijk gelukt om medewerkers op een vanzelfsprekende manier vanuit de vraag van de klant te gaan laten denken en doen. Vivantes Zorggroep onderzoekt systematisch hoe tevreden onze klanten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg- en dienstverlening. In 2012 is het klanttevredenheid onderzoek op basis van de CQ-index uitgevoerd. Dit zal begin 2014 opnieuw plaatsvinden. De meting van de zorginhoudelijke indicatoren is begin 2013 uitgevoerd en wordt jaarlijks herhaald. In ons ECD zijn de zorginhoudelijke indicatoren opgenomen Verbetertrajecten: In 2010 is Vivantes Zorggroep gestart met een In voor Zorg verbetertraject om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben we de methodiek gekozen van Lean Six Sigma (LSS). Lean staat voor alles wat geen toegevoegde waarde voor de klant heeft uit het proces halen. Six Sigma gaat voor kwaliteitsverbetering door variatie te verminderen en een hoge betrouwbaarheid te garanderen. De Lean Six Sigma aanpak van Vivantes is klantgedreven. Vivantes wil een cultuurverandering bereiken met de unieke toepassing van Lean Six Sigma op de manier die bij Vivantes past: het programma is tailor-made en dus geen standaard. Cultuurverandering betekent organisatie brede verandering naar meer focus op de individuele wensen van de klant en voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden voor het leveren van meerwaarde voor de klant. Het is niet alleen een doel van een afdeling maar van iedereen. Lean Six Sigma zorgt voor een grote betrokkenheid van onze medewerkers. Zij zijn hierdoor zelf in staat om hun werk continu te verbeteren en krijgen hier ook de ruimte voor. In 2013 is gestuurd op de borging en de leiderschap die gevraagd wordt bij het toepassen van deze methodiek. Directieteam en managementteam hebben een aantal trainingen LSS leiderschap gevolgd en kregen coaching als aanvulling hierop. 4.4.2 Klachten Klanten van Vivantes kunnen op diverse manieren hun klachten uiten: via de klachtentelefoon, via mail of per brief. De klachtentelefoon is laagdrempelig en elke 18 cliënt/medewerker kan hier gebruik van maken. Binnen 24 uur krijgt men bericht over de te nemen acties. Uiteraard kan men ook schriftelijk een klacht indienen en is er een klachtencommissie. Deze bestaat uit vijf personen die niet werkzaam (waarborgen onafhankelijkheid) zijn bij Vivantes. Mocht een klant ondersteuning willen bij het indienen van een klacht dan kan hij/zij contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon is niet werkzaam of direct betrokken bij Vivantes. Deze functionaris maakt een jaarverslag met een weergave van de activiteiten en vermelding van het aantal klachten. Dit jaarverslag wordt besproken in het directieteam en in de centrale cliëntenraad. Informatie over de klachtenprocedure ontvangen cliënten als ze onze producten afnemen. Tevens is e.e.a. vastgelegd in de zorgovereenkomsten. Ook tijdens de evaluatie van het zorgplan komt de procedure klachtenbehandeling ter sprake. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd. De klachten ontvangen via de klachtentelefoon of per brief worden per kwartaal gerubriceerd en verstrekt aan cliëntenraden, leden klachtencommissie, portefeuillehouder kwaliteit, middenkader, hoger kader en bestuurder ter bespreking tijdens de diverse overlegsituaties. De klachten die we ontvangen op locaties worden wekelijks besproken in de nieuwe overlegstructuur. In 2013 heeft de klachten- en geschillencommissie 3 klachten ter behandeling ontvangen. Verbeterpunten hierin zijn opgepakt en gecommuniceerd met de klant en familie. De klacht zijn hiermee naar tevredenheid afgehandeld. Overzicht totaal aantal klachten: Klacht heeft betrekking op Aantal klachten Bejegening Andere verwachtingen/wensen Facilitaire zaken Informatievoorziening Niet nagekomen afspraken Rooster- en routeplanning Voeding Valincidenten Woning Zorginhoudelijk Anders Totaal Waarvan gericht aan c.q. afgehandeld door de klachtencommissie 3 7 4 2 9 1 2 1 1 5 5 40 1 1 1 3 Samenstelling Klachten- en Geschillencommissie Naam De heer S.E. Schaafsma De heer H. Oude Hengel De heer C.J. Baltus De heer S.G.F. Heijing Mevrouw A.J. Crombag Functie Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid 4.5. Personeelsbeleid Ziekteverzuim Al enkele jaren stijgt het verzuimcijfer. Afgelopen jaar is het ziekteverzuim actief aangepakt met als gevolg dat deze stijging in 2013 is gestabiliseerd mede als gevolg van een daling van 19 het langdurige verzuim. Dit is deels bereikt door uitstroom (WW, WGA en 2e spoor) en deels door herstel. Voor 2014 stellen we ons tot doel om een dalende beweging in te zetten. Ziekteverzuimcijfers Ziekteverzuim excl. Zwangerschap (bron: RVM* en Vernet) Verzuim totaal personeel in loondienst Verzuim totaal personeel in loondienst landelijk (VVT) 2013 2012 2011 2010 2009 7,34% 7,54% 6,70% 6,00% 4,82% 5,58% 5,80% 6,00% 6,00% 6,19% * Sinds 2012 maakt Vivantes gebruik van Raet Verzuim Manager (RVM) om ziek- en herstelmeldingen te registreren. Om vervuiling van gegevens te voorkomen passen wij vanaf 2012 de verzuimpercentages uit dit nieuwe systeem toe. Het verzuimprotocol is aangescherpt, waarbij vooral ieders verantwoordelijkheid is benoemd. Uit evaluatie blijkt dat de taakvolwassenheid van leidinggevenden is toegenomen. Leidinggevenden nemen beter de regie en zijn creatiever bij de aanpak van de individuele cases. Dit is mede bereikt door inzet van een verzuimcoach. De groei van de taakvolwassenheid heeft tevens geleid tot een betere inzet van de bedrijfsarts en het demedicaliseren van het verzuim. Opleiden In 2013 zijn binnen Vivantes 68 leerlingen en 68 stagiaires actief geweest. Het grootste deel is opgeleid naar niveau Verzorgende IG, waaronder 17 interne medewerkers via een verkort traject. Er is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de leerlingen begeleiding. Met het oog op verletkosten en optimaal leereffect zijn de klinische lessen herijkt en op onderdelen aangepast. Door aangepaste inhoud en het samenvoegen van elkaar overlappende onderdelen wordt in minder tijd meer relevante kennis overgebracht. Formatie HRM De afdeling HRM is in 2013 verder geprofessionaliseerd. Na aanstelling van de manager HR eind 2012 is in 2013 de salarisadministratie in eigen beheer genomen. Dit heeft geleid tot kostenbesparing, daarnaast is door de kortere lijnen de onderlinge afstemming verbeterd. In mei is een Junior HRM adviseur aangetreden waarmee we over een volwaardig team HR advies beschikken. In juni is de afdeling opleidingen bij afdeling HRM gevoegd. Om de overhead binnen Vivantes laag te houden, is de verhouding tussen het aantal uren HRM inzet en aantal medewerkers groot gehouden. In de tabel hieronder geeft weer hoeveel medewerkers per FTE HRM discipline worden bediend. Functie HR advies Salarisadministratie Personeelsadministratie medewerkers 475 950 742 tabel: aantal bediende medewerkers naar HRM functie ARBO Het Arbobeleid is in 2013 van de afdeling facilitair overgedragen naar HRM. Een extern adviseur heeft het huidige beleid met de ARBO-catalogus VVT vergeleken. Conclusie is dat het grootste deel van de ARBO-catalogus door het huidige beleid wordt afgedekt. De nog ontbrekende onderdelen zijn in een actielijst verwerkt en worden in 2014 opgepakt. In april heeft een bezoek van de arbeidsinspectie plaatsgevonden. Vivantes is daarin goed beoordeeld en heeft op slechts enkele punten een aanwijzing gekregen. De aanwijzingen zijn daarop verwerkt in het arbobeleid. 20 Medewerker tevredenheidsonderzoek In het medewerker tevredenheidsonderzoek hebben de medewerkers hun tevredenheid gewaardeerd met een 7,3, gelijk aan het gemiddelde in de sector. Een kleine 65% van de medewerkers heeft gereageerd. De opzet van het onderzoek was in 2013 anders. In plaats van veel gesloten vragen, is gekozen voor een mix van gesloten en open vragen. Medewerkers kunnen verbeterpunten aangeven en krijgen meteen de kans om tips en oplossingen aan te dragen. Voor elk verbeterpunt dat iemand aangeeft, wordt om een verbetertip gevraagd. Van deze mogelijkheid is in ruime mate gebruik gemaakt. Personeelsopbouw De landelijke trend is dat het aandeel van de 45+ groep de komende jaren verder zal toenemen. Binnen Vivantes maakte in 2009 45% deel uit van deze groep, in 2013 is dit gestegen naar 50%. Ontwikkeling in personeelsopbouw in percentage (afgerond) van het totaal: Leeftijdscategorie Jonger dan 26 jaar 26 – 35 jaar 36 – 45 jaar 46 – 55 jaar Ouder dan 55 jaar 2013 2012 2011 2010 2009 11 14 25 35 15 16 14 24 32 14 13 14 25 33 15 12 15 26 35 12 12 16 27 35 10 4.6 Samenleving Vivantes is de enige partij in de Westelijke Mijnstreek die woonzorgcentra en wijksteunpunten heeft op een centrale plek in nagenoeg alle wijken/buurten binnen haar verzorgingsgebied en deze integraal gebruikt voor alle (24-uurs)zorg. Al deze locaties zijn bovendien gekoppeld aan complexen van zorgwoningen met een grote populatie ouderen. Vanuit haar visie op ouderenzorg wil Vivantes deze kleinschalige centra nog verder omvormen tot ‘open, centrale plekken in de wijk’ waarbij preventie, zorg en dienstverlening dichtbij de burger (vaak op loopafstand) worden verleend. De scheidslijn tussen intra- en extramurale zorg wordt daarmee steeds vager. Uiteindelijk streeft Vivantes binnen deze kernen en wijken naar een toekomstbestendig multidisciplinair en doelmatig (zorg)netwerk waarin de scheidslijnen tussen alle disciplines zijn verdwenen. Er dient daardoor een integraal proces rondom (preventieve) zorg- en dienstverlening voor (kwetsbare) ouderen te ontstaan, over de huidige domeingrenzen heen, met kennis bij professionals over elkaars expertise, screening op kwetsbaarheid en zorgbehoefte, efficiënt multidisciplinair overleg, consultatie en verwijzing onder verantwoordelijkheid van één casemanager (o.a. ter voorkoming van doublures en inefficiënties). De inzet vanuit Vivantes moet daarbij aansluiten op de inspanningen vanuit gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties en andere partijen uit het maatschappelijke middenveld. De eerste stappen in dit proces zijn door Vivantes o.a. gezet door middel van projecten in Elsloo en Sittard-Geleen (zie verder). Het welzijnsaanbod wordt laagdrempelig aangeboden vanuit de geïntegreerde dienstverlening van Vivantes en vanuit de samenwerkingsverbanden met welzijnsorganisatie Partners in Welzijn (PIW) en andere maatschappelijke partners. Het welzijnsaanbod is zodanig ingericht dat klanten aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding krijgen waarmee zij invulling kunnen geven aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven. Het welzijnsaanbod voorziet eveneens in de mogelijkheid contact te onderhouden met de maatschappij en heeft dus een bredere maatschappelijke functie. In alle locaties van Vivantes is er samenwerking met “de wijk”, variërend van de muziekvereniging, tot de Zonnebloem, fanfare, carnavalsverenigingen, de KBO, etc. In het geval van de KBO’s worden op een aantal locaties van Vivantes ruimtes verhuurd waar de ouderenadviseurs van 21 de KBO (afkomstig uit de wijk) spreekuur houden. Het is dan ook de gewoonste zaak van de wereld dat de intramurale locaties van Vivantes stevig verankerd zijn in het maatschappelijk leven van de betreffende kernen en wijken! Bij deze ontwikkelingen blijken vrijwilligers onmisbaar. Zo komen de vrijwilligers (zo’n 500) voor 90% uit de wijk van het woonzorgcentrum. In de kern Elsloo is de opening van het nieuwe complex “La Famille” in 2013 (zie verder) aangegrepen om te komen tot de realisatie van een toekomstbestendig netwerk van zorgverleners op één locatie. De betrokken partijen zijn: Vivantes (met verpleeghuiszorg en zorgwoningen), alle huisartsen van Elsloo, een apotheek en fysio-, logo-, ergo- en podotherapie. Deze partijen hebben samen met de gemeente Stein en PIW in december 2011 hun voornemens vastgelegd in een intentieverklaring. Het project kent een doorlooptijd tot mei 2014. Tot op heden zijn grote delen van de voorbereiding uitgevoerd en zijn de eerste stappen gezet in het multidisciplinair samenwerken binnen het netwerk. Bij gebleken succes zullen Vivantes en de gemeente Stein het initiatief nemen om een dergelijk netwerk of succesvolle onderdelen van het netwerk ook in de andere kernen van de gemeente Stein te implementeren Vivantes is samen met Daelzicht initiatiefnemer van de in 2013 gestarte pilot “Lindenheuvel/Leyenbroek/ Overhoven”. In deze pilot wordt samengewerkt met de gemeente Sittard-Geleen, Partners in Welzijn, Pergamijn, OZO, ORBIS en RIBW; in november 2013 is deze samenwerking bekrachtigd door het tekenen van een convenant. De aanleiding voor deze pilot is terug te vinden in onderstaande zaken: • onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat; • rijkstaken m.b.t. verzorgingsstaat worden overgeheveld naar gemeente. Deze gaat gepaard met minder (financiële) middelen en met de opdracht om deze anders vorm te geven, namelijk dichterbij en meer samen de burger; • zoektocht naar nieuwe manier van samenwerken en samenleven; • zowel Leijenbroek, Lindenheuvel als Overhoven bieden volop potentie gericht op meer samenwerking en samenhang tussen welzijn en zorg. Het doel van de pilot is het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Dit vanuit de kracht van de mensen in de wijken zelf, waarbij het optimaal benutten van het aanwezige potentieel kan zorgen voor een toekomstbestendige aanpak. De pilot richt zich op alle burgers, verenigingen, (zorg en welzijns-) organisaties en andere initiatieven die er in deze wijken zijn. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar de mogelijkheden en vragen van de mensen in de wijk, maar ook naar het potentieel van gebouwen, bestaande activiteiten en andere middelen. Vanwege de overeenkomsten maar ook de verschillen in de drie wijken is het idee ontstaan om de projectaanpak in deze drie buurten vorm te geven om daarna ook te zien wat de effecten van deze overeenkomsten en verschillen zijn. Met ruim 400 intramurale plaatsen en een kleine 600 aanpalende zorgwoningen die in meer of mindere mate terugvallen op diensten van de intramurale locaties heeft Vivantes een belangrijke taak in de realisatie van een prettig woon- en verblijfsklimaat voor (kwetsbare) ouderen. Vivantes heeft in dat verband al geruime tijd langdurige samenwerkingsovereenkomsten met alle woningcorporaties in haar werkgebied. Het samen zorg dragen voor een goede infrastructuur op het gebied van wonen met zorg staat daarin centraal. Op deze wijze zijn in de afgelopen jaren moderne nieuwe voorzieningen gerealiseerd waar ouderen in goed geoutilleerde zorgwoningen zijn gehuisvest. De woningcorporatie zorgt voor een geschikte woning, Vivantes zorgt ervoor dat het complex en de woningen (bouwkundig en technologisch) voorzien zijn van de juiste zorginfrastructuur. Verder zorgt Vivantes vervolgens in die complexen voor een samenhangend zorg- en welzijnsaanbod, dat uitnodigt tot deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven in het complex of de omliggende buurt. De opening in de zomer van 2013 van La Famille, waarin een verpleeghuis, zorgwoningen, en Medisch Centrum Elsloo (met 2 huisartsenpraktijken, 22 apotheek, en praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en podotherapie) onder één dak zijn gehuisvest, vormt voorlopig de kroon op de inspanningen van Vivantes op dit vlak. Vivantes is sinds zomer 2010 deelnemer aan “In voor zorg!”. Het programma “In voor zorg!” van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, en het ministerie van VWS helpt organisaties in de langdurige zorg werkprocessen in te richten voor de toekomst en aldus toekomstbestendig te worden. In voor zorg! bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. Door deelname aan het programma wil Vivantes veranderen naar een effectieve en efficiënte organisatie waar medewerkers plezier hebben in hun werk en waar – mede hierdoor – de cliënttevredenheid steeds hoger wordt. Dit houdt in: verlaging van de werkdruk, meer tijd voor de zorg, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en meer betrokkenheid bij de organisatie. Een cultuurverandering dus waarbij iedereen betrokken is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Lean Six Sigma, een methode om bedrijfsprocessen af te stemmen op de klant en verspilling te voorkomen. Het succes van Lean Six Sigma binnen Vivantes is inmiddels in een aantal publicaties van “In voor zorg” voor het voetlicht gebracht. Het Euregionaal Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Onder begeleiding praten ze met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Gasten ervaren begrip en voelen zich minder alleen door de ontmoeting met anderen die hetzelfde meemaken. Het Alzheimer Café is een zelfstandige bijeenkomst die plaatsvindt in woonzorgcentrum De Moutheuvel in Stein, en die wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, Daelzicht, Vivantes, Partners in Welzijn, Gemeente Stein, Zonnebloem, Gehandicaptenplatform Stein, Alzheimer Limburg, Orbis GGZ en de KBO Stein. De gemeente Sittard-Geleen heeft, in samenwerking met diverse partners in de regio, in het afgelopen jaar zo’n 250 medewerkers van NedCar begeleid en vrijwilligerswerk aangeboden. Deze moeilijk plaatsbare medewerkers gaan tot de heropening van de autofabriek in Born als vrijwilliger aan de slag in zorgcentra, scholen en het groenonderhoud. Ook binnen Vivantes is in 2013 een groep van deze NedCar-medewerkers als vrijwilliger aan de slag gegaan. Zij voeren ondersteunende taken uit die niet binnen de reguliere werkzaamheden van medewerkers van Vivantes vallen. Dit project heeft tot veel tevredenheid aan beide kanten geleid: Vivantes is erg blij met deze extra ondersteuning, de NedCar-medewerkers geven aan veel voldoening te putten uit hun werkzaamheden in de ouderenzorg. 23 4.7 Uitkomsten financieel beleid Het resultaat boekjaar 2013 bedraagt € -1.193.184, Het operationele resultaat bedraagt na aftrek van de incidentele posten (waterleiding en vervoerskosten) € 13.222. De kosten- en opbrengstontwikkeling over de laatste vijf jaar: 2013 2012 2011 2010 2009 Bedrijfsopbrengsten 42.822.128 35.352.219 32.902.953 30.551.743 29.653.653 Bedrijfslasten (incl. financiële baten en lasten) 44.015.312 34.765.870 32.371.005 30.367.255 29.263.464 Bedrijfsresultaat -1.193.184 586.349 531.948 184.488 390.189 2012 2011 2010 2009 Financiële kengetallen: 2013 Liquiditeit 0,41 0,32 0,83 0,77 0,53 (operationeel resultaat / de bedrijfsopbrengsten) 0,03% + 1,66% + 1,62% +0,61% + 1,32% Solvabiliteit (EV/TV) 21,61% 25,9% 27,1% 25,0% 24,0% 20,71% 28,5% 28,8% 29,2% 29,5% Resultaatratio Vermogens-niveau (EV/TO) : Het operationele resultaat is mede beïnvloed door de volgende incidentele posten: Mutatie salarisverplichtingen € Toename vakantiedagenverplichting Toename vakantierecht Toename ORT-verplichting Totaal 86.100 72.153 14.000 172.253 Naast bovenstaande verplichtingen is tevens sprake van mutaties in de volgende voorzieningen. Dotatie aan Voorzieningen € Voorziening niet nacalculeerbare afschrijvingskosten oude waterleiding Voorziening Langdurig Ziekteverzuim Voorziening Vervoerskosten dagverzorging Voorziening Jubileumuitkering (per saldo) 393.935 78.960 812.471 29.700 24 Totaal 1.315.066 De dotatie aan de voorzieningen ‘niet nacalculeerbare afschrijvingskosten oude waterleiding’ en ‘vervoerskosten dagverzorging’ zijn incidentele dotaties (€ 1.206.406) die zijn verantwoord als ‘overige bedrijfskosten’ in de resultatenrekening. Voorziening niet nacalculeerbare afschrijvingskosten oude waterleiding: De aanvraag voor de compensatieregeling is door de NZa op 15 februari 2013 afgewezen. De kosten die hier betrekking op hebben zijn in 2012 geactiveerd. Hierdoor zijn kosten geactiveerd van materiele activa die niet meer aanwezig zijn. Voor de kosten van de oude waterleiding is een voorziening gevormd voor het niet nacalculeerbare deel van de toekomstige afschrijvingskosten. Deze voorziening valt gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk vrij. Voorziening Langdurig Ziekteverzuim De voorziening langdurig ziekteverzuim is gebaseerd op de per verslagdatum verwachte kosten voor medewerkers die in zullen stromen in de WIA/WGA. Voorziening Vervoerskosten dagverzorging Door Vivantes is in 2009 een vervoersovereenkomst afgesloten voor het vervoer van de dagverzorging. Deze overeenkomst eindigt op 1 maart 2016. De vergoeding voor vervoerskosten is door de overheid in 2013 teruggebracht van € 15,67 naar € 6,57 per dag. Voor de niet afgedekte kosten van vervoer is een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald als het verschil tussen de verwachte kosten tussen 2014 en maart 2016 onder aftrek van de verwachte vergoeding van de vervoerskosten in die periode. Voorziening Jubileumuitkering De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, verwachte (toekomstige) dienstperiode en leeftijd. De disconteringsvoet is van 4% teruggebracht naar het door de belastingdienst gehanteerde percentage van 2,5%. Overproductie 2013: In 2013 is sprake van een niet vergoede overproductie van € 26.873. De over- c.q. onderproductie t.o.v. de definitieve productieafspraak laat het volgende beeld zien: € ZZP Intramuraal Volledig Pakket Thuis Extramurale zorgprestaties Dagbesteding en vervoer Totaal -90.549 75.175 280.247 -238.000 26.873 Onderproductie Overproductie Overproductie Onderproductie Overproductie Baten: Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (AWBZ) nam toe met € 7.755.867 t.o.v. voorgaand boekjaar. Die toename ten opzichte van 2012 is als volgt te specificeren: intramurale zorg € 2.336.174 volledig pakket thuis € 572.264 extramurale zorg € 3.619.015 dagverzorging en vervoer € 801.545 genormeerde en nacalculeerbare kapitaalslasten € 422.869 25 De toename van de intramurale zorg wordt vooral veroorzaakt door de opening van La Famille in juni 2013. De uitbreiding van de VPT heeft voornamelijk plaatsgevonden in de zorgwoningen van La Famille. De uitbreiding van de extramurale zorg en de dagverzorging en vervoer wordt grotendeels veroorzaakt door een nieuwe onderaannemer. . In 2013 zijn contracten gesloten met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek voor het leveren van huishoudelijke zorg in het kader van de WMO voor de jaren 2014 tot en met 2019. Kosten: De totale personele kosten namen met ruim € 7.427.000 toe. Hiervan wordt € 4.811.000 veroorzaakt door de nieuwe onderaannemer. De personele kosten voor La Famille waren in 2013 € 1.545.000. Het restant (€ 1.071.000) betreft extra personele inzet voor de overige locaties en diensten. De gemiddelde personele inzet over geheel 2013 steeg met 54 fte van 498 naar 552. De kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten stijgen met ruim € 250.000. De algemene kosten stijgen met € 127.000. De werkelijke onderhoudskosten (€ 1.111.000)vallen binnen het budget dat in het lange termijn onderhoudsplan is begroot (€ 1.232.000). Investeringen: De totale investering in activa bedroeg in 2013 € 13.008.655, dit is € 7.132.655 hoger dan in 2012. Het verschil wordt voor 90% veroorzaakt door de nieuwbouw van het verpleeghuis La Famille. Gerealiseerde investeringen 2013 Gebouwen Instandhouding gebouwen Installaties Instandhouding installaties Terreinen Inventaris Automatisering Zorginfrastructuur Totaal € 5.811.172 € 547.905 € 3.878.143 € 554.659 € 816.630 € 863.331 € 92.130 € 444.685 € 13.008.655 De investering van het verpleeghuis en het inpandige Gezondheidscentrum Elsloo is medio 2013 volledig opgeleverd, de totale investeringskosten hiervan bedroegen € 11.675.046 (begroot € 11.400.000). Voor de investeringen van het verpleeghuis is in 2010 een door het waarborgfonds (WFZ) geborgde kasgeldfaciliteit van € 5.500.000 afgesloten. De kasgeldlening is vanaf mei 2012 gefaseerd aangewend. De kasgeldlening is in juli 2013 omgezet naar een geborgde langlopende lening. Afschrijvingen: De totale afschrijvingen bedroegen het afgelopen boekjaar € 2.781.000. In 2012 is bij de NZA een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling i.v.m. de nog geactiveerde en ‘oude’ boekwaarde van gesloopte waterleidingen in vier locaties. De NZA heeft afwijzend gereageerd op ons verzoek. De afschrijvingskosten voor de oude boekwaarde bedraagt € 468.000 ; voor 2013 € 52.000. 26 4.8 Toekomstige ontwikkelingen Financieel beleid 2014: De veranderende wet- en regelgeving, het scheiden van wonen en zorg, het regeerakkoord en de verwachte nieuwe bezuinigingen zorgen voor onzekere tijden in de VVT sector. Dit is voor ons aanleiding een strak financieel beleid te voeren en te anticiperen op deze maatregelen. Strategie: In 2014 wordt het huidige strategische beleid dat dateert uit 2012 herzien waarbij onze visie op klant, medewerker en bedrijfsvoering beter passend wordt gemaakt op de toekomst. Concreet moet deze herziening ook leiden tot het opleveren in 2014 van een aantal beleidsstukken als uitwerking van dit strategisch beleid (vastgoedbeleid, financieel beleid, communicatiebeleid en personeelsbeleid). Zorg: Om een toekomstbestendige organisatie te blijven zal Vivantes zich voor wat betreft de zorgverlening zich vooral richten op: - een intramurale zorgverzwaring, inclusief de verdere ombouw naar verpleeghuiszorg - thuiszorg in vooral de geclusterde zorgwoningen (500) - een verdere versterking van de wijksteunpunten Vastgoed: Ontwikkelingen als het scheiden van wonen en zorg, de overgang naar de WMO en de effecten van het overgangsregime (intramurale bekostiging) zijn van grote invloed op Vivantes. De ontwikkelingen maken het noodzakelijk de strategie van het vastgoed te herzien. In het eerste kwartaal 2014 willen we daarom dit nieuwe vastgoedbeleid vaststellen. Een eerste aanzet om tot een transitie te komen naar scheiden van wonen en zorg wordt vanaf 2014 ingezet door 22 intramurale verzorgingshuis plaatsen af te bouwen en eventueel voor verhuur geschikt te maken. In 2015 volgt nog eens een afbouw van een dergelijke omvang. Investeringen 2014: De begrote investeringen bedragen € 1.072.800 en hebben een jaarlijkse afschrijvingslast van € 91.000. Van het investeringsbedrag wordt 34% geïnvesteerd in inventaris en 51% in installaties. De grootste investering (installaties) wordt uitgevoerd in de locatie Oud Geleen voor aanpassing van het toegangscontrole- en zorgcommunicatie systeem. In drie locaties heeft deze noodzakelijke update van de technische installaties reeds plaatsgehad. Gefaseerd zullen ook de andere locaties worden voorzien van deze nieuwe techniek. Begrote investeringen 2014 Gebouwen (instandhouding) Installaties Inventarissen Wagenpark Automatisering Totaal € 114.500 € 549.300 € 363.000 € 25.000 € 21.000 € 1.072.800 27 De begrote investeringen 2014 worden gefinancierd uit het verschil tussen de afschrijvingskosten en de aflossingen op de leningen. Voor 2014 hoeft naar verwachting geen externe financiering te worden aangetrokken. Risico’s: Voor 2014 en volgende jaren is vooral het effect van het scheiden van wonen en zorg het grootste risico voor Vivantes. Daarnaast constateren wij gezien de krimpende budgetten en de daarmee gepaard gaande bedrijfsrisico’s een noodzaak tot strakkere normering van onze personele inzet alsmede het benoemen van en sturen op risico’s. In onderstaande tabel treft u de risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen voor 2014 aan: Risico Scheiden van wonen en zorg c.q. het extramuraliseren van de ZZP 1-4 kan leiden tot leegstand en/of verminderde omzet Beheersmaatregelen 2014 - - Operationele risico’s worden te laat onderkend Personele kosten niet in balans met daarvoor bestemd extern budget - vastgoed analyse en opstellen strategisch vastgoedplan start met afbouw intramurale verzorgingshuiscapaciteit samenwerking met andere partners m.b.t. verhuur en dienstverlening om leegstand op te vangen onderzoek mogelijkheden verhuur intramurale appartementen - inventariseren operationele risico’s en hun impact met en door het management beheersmaatregelen benoemen en hierop sturen (inclusief borging) binnen planning en control cyclus - bepalen bezettingseis als norm sturen op arbeidsproductiviteit naar beneden brengen ziekteverzuim 28 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1 JAARREKENING 29 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 € 31-dec-12 € 1 2 38.074.476 38.074.476 35.823.991 35.823.991 3 4 5 6 15.741 975.819 619.598 1.294.396 2.905.554 8.556 973.690 210.245 1.839.149 3.031.640 40.980.030 38.855.631 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen 7 Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva 30 31-dec-13 € 31-dec-12 € 91 8.739.978 116.079 8.856.148 91 9.944.853 104.388 10.049.332 8 1.919.673 604.607 9 23.040.479 18.847.493 10 7.163.730 9.354.199 40.980.030 38.855.631 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref. 2013 € 2012 € BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) 12 38.769.569 31.017.702 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) 13 1.631.396 1.655.494 Subsidies 14 216.532 118.775 Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.204.631 2.560.248 42.822.128 35.352.219 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 16 30.233.678 22.806.779 Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 2.781.244 2.422.187 Overige bedrijfskosten 18 9.897.877 8.553.762 42.912.799 33.782.728 Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT 90.671- Financiële baten en lasten 19 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 20 RESULTAAT BOEKJAAR 1.569.491 1.102.513- 983.142- 1.193.184- 586.349 1.193.184- 586.349 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 € Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve alarmering 31 2012 € 1.204.87511.691 583.285 3.064 1.193.184- 586.349 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. € 2013 € € 2012 € Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 90.671- Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen 2.781.243 1.315.065 1.569.491 2.422.188 78.801 4.096.308 Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 7.1852.129- 59271.593 409.353- 284.555 2.190.468- Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat 2.500.989 843.018 2.609.135- 1.198.574 1.396.502 5.269.054 5.107 1.107.620- 712 983.8541.102.513- Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 983.142- 293.989 4.285.912 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa 5.031.728- 5.875.741- - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 5.031.728- 5.875.741- Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden 9.213.635 5.020.649- Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.500.000 1.123.6804.192.986 Mutatie geldmiddelen 544.753- Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 32 2.376.320 786.491 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens Vivantes Zorggroep is statutair en feitelijk gevestigd te Geleen, Beneluxlaan 1 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de gewijzigde bekostiging heeft Vivantes in 2011 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 en 40 jaar Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2013 met € 197.326 (2012 met € 255.525) toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: van 2014 tot en met 2023 ca. € 1.800.000, van 2024 tot en met 2033 ca. € 600.000. 33 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Vivantes beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Vivantes overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde gerealiseerd kan worden uit de toekomstige opbrengsten. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Vivantes heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroom genererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2013. Uit deze vergelijking is gebleken, dat een bijzondere waardevermindering niet toegepast hoeft te worden. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per locatie van het vast actief, variërend van 20 tot 40 jaren. 34 Stichting Vivantes Zorggroep Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen, Financiële vaste activa De aanvraag voor de compensatieregeling is door NZa op 15 februari 2013 afgewezen. De kosten zijn in 2012 alsnog geactiveerd. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Vorderingen Vorderingen zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening is getroffen op basis van verwachte oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op 100% van de per 1 maart 2013 openstaande bedragen van particuliere debiteuren. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 35 Stichting Vivantes Zorggroep Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening langdurig ziekteverzuim en groot onderhoud zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening niet nacalculeerbare afschrijvingsk osten oude waterleiding De aanvraag voor de compensatieregeling is door NZa op 15 februari 2013 afgewezen. De kosten zijn in 2012 alsnog geactiveerd. Hierdoor zijn kosten geactiveerd van voorzieningen die niet meer aanwezig zijn. Voor de kosten van de oude waterleiding is een voorziening gevormd voor het niet nacalculeerbare deel van de toekomstige afschrijvingskosten. Deze voorziening valt gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk vrij. Voorziening groot onderhoud In 2010 is de meeerjarenonderhoudsbegroting 2012 - 2015 opgesteld. De jaarlijkse verschillen in deze begroting zijn minimaal, zodat de onderhoudsvoorziening wordt aangewend voor (incidenteel) onvoorzien onderhoud. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie van enig jaar gebracht. Voorziening langdurig ziek teverzuim De voorziening langdurig ziekteverzuim is gebaseerd op de per verslagdatum verwachte kosten voor medewerkers die in zullen stromen in de WIA/WGA. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans en leeftijd. De disconteringsvoet is van 4% teruggebracht tot het door de belastingdienst gehanteerde percentage van 2,5%.. Voorziening vervoersk osten dagverzorging Door Vivantes is een meerjaren vervoersovereenkomst afgesloten voor het vervoer van de dagverzorging. Deze overeenkomst eindingt op 1 maart 2016. De vergoeding voor vervoerskosten is door de overheid in 2013 teruggebracht van € 15,67 naar € 6,57 per dag. Voor de niet afgedekte kosten van vervoer is een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald als het verschil tussen de verwachte kosten 2014 tot en met februari 2016 en de verwachte vergoeding van de vervoerskosten in die periode. 36 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Vivantes Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vivantes. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vivantes betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of cm bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vivantes heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vivantes heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 37 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec-13 € Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-12 € 25.381.118 10.053.961 2.639.397 - 20.176.096 5.958.068 1.720.891 7.968.937 38.074.476 35.823.992 31-dec-13 € 31-dec-12 € Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: reclassificaties Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Af: Overig 35.823.991 5.031.728 2.781.243 - 30.917.815 5.875.741 1.452.623 2.422.188 190.310190.310 - Boekwaarde per 31 december 38.074.476 35.823.991 Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen 58.496.019 20.421.543 53.464.291 17.640.300 Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Financiële vaste activa 31-dec-13 € Compensatieregeling vervanging waterleiding 31-dec-12 € - Toelichting: De aanvraag voor de compensatieregeling is door NZa op 15 februari 2013 afgewezen. De kosten zijn in 2012 alsnog geactiveerd. 38 - Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec-13 € 31-dec-12 € Emballage 15.741 8.556 Totaal voorraden 15.741 8.556 4. Vorderingen en overlopende activa 31-dec-13 € 31-dec-12 € Vorderingen op debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Vorderingen op debiteuren (incl. voorziening dubieus) Overige vorderingen: Fietsplan Herverzekering ziektewet Belastingdienst Diverse vorderingen Vooruitbetaalde bedragen: Diverse vooruitbetalingen 452.440 19.054433.386 420.009 20.256399.753 35.406 40.045 166.709 157.312 40.411 71.332 165.001 142.961 297.193 Totaal vorderingen en overlopende activa 975.819 973.690 De specificatie is als volgt: Toelichting: De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd uit de openstaande bedragen per 1 maart 2013. Het 3-jarig contract herverzekering ziektewet met Achmea-Avero is per 31 december 2012 beëindigd. Per 1 januari 2013 vindt herverzekering plaats via De Amersfoortse. 39 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2012 € Saldo per 1 januari 210.245 Financieringsverschil boekjaar Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar 210.245210.245- 2013 € 210.245 619.598 Saldo per 31 december totaal € 619.598 619.598 210.245619.598 - 619.598 619.598 c a Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2013 € Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten 2012 € 38.769.569 38.149.971 31.017.702 30.807.457 619.598 210.245 De specificatie is als volgt: 31-dec-13 € 31-dec-12 € Bankrekeningen Kassen 1.281.311 13.085 1.828.644 10.505 Totaal financieringsverschil Toelichting: Tot en met 2012 zijn de nacalculaties door NZa vastgesteld. 6. Liquide middelen Totaal liquide middelen 1.294.396 Toelichting: De liquide middelen zijn vrij opneembaar zonder boeteclausule. 40 1.839.149 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-13 € 31-dec-12 € Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 91 8.739.978 116.079 91 9.944.853 104.388 Totaal eigen vermogen 8.856.148 10.049.332 Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 1-jan-2012 € Kapitaal Resultaatbestemming € Overige mutaties € Saldo per 31-dec-2012 € 91 - - 91 91 - - 91 Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Egalisatiereserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2013 € 9.707.692 237.161 9.944.853 Resultaatbestemming € 1.204.875- 1.204.875- Overige mutaties € Saldo per 31-dec-2013 € - 8.502.817 - 237.161 - 8.739.978 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 1-jan-2013 € Resultaatbestemming € Overige mutaties € Saldo per 31-dec-2013 € Algemene reserves: Resultaat alarmering 104.388 11.691 - 116.079 Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 104.388 11.691 - 116.079 41 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening groot onderhoud Voorziening oude waterleiding Voorziening langdurig ziekteverzuim Voorziening jubileumuitkering Voorziening vervoerskosten dagverzorging Totaal voorzieningen Saldo per 1-jan-2013 € Dotatie Onttrekking € € 202.328 131.738 161.200 109.341 604.607 393.935 78.960 45.963 812.471 1.331.329 16.26316.263- Saldo per 31-dec-2013 € 202.328 393.935 210.698 190.900 921.812 1.919.673 Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 738.250 911.423 234.096 1.883.769 Toelichting per categorie voorziening: - De voorziening groot onderhoud is bestemd voor incidenteel onderhoud - De voorziening oude waterleiding is bestemd voor de afschrijvingskosten van de niet-nacalculeerbare afschrijvingskosten - De voorziening langdurig ziekteverzuim is gebaseerd op de per verslagdatum verwachte kosten voor medewerkers die in zullen stromen in de WIA/WGA. - De voorziening jubileumuitkering is bepaald op basis van de voor de toekomst te verwachten verplichting voor uitkeringen bij jubileum, rekening houdend met de blijf kans. De discontovoet is verlaagd van 4% naar 2,5% De werkelijk uitkeringen in 2013 zijn verantwoord als onttrekking. - De voorziening vervoerskosten dagverzorging is gebaseerd op het meerjaren vervoerscontract dagverzorging. 9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec-13 € Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden 23.040.479 23.040.479 Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-12 € 18.847.493 18.847.493 2013 € 2012 € Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december 19.971.173 9.213.635 4.837.316 24.347.492 21.159.754 1.188.581 19.971.173 Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december 1.307.013 23.040.479 1.123.680 18.847.493 Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.307.013 23.040.479 17.812.422 1.123.680 18.847.493 14.352.775 Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. In het verslagjaar hebben de volgende mutaties in het leningbestand plaatsgevonden: - per 1 augustus 2013 is een 30-jarige lening van € 5.500.000 afgesloten bij Nationale Nederlanden Investments ter (gedeeltelijke) financiering van de nieuwbouw La Famille. De rentevoet van deze lening is 3,05% 30 jaar vast. - per 19 november 2013 zijn 2 leningen van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. te Amsterdam overgedragen aan Nederlandse Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage. - 30 september 2013 was de renteherzieningsdatum van een 4,33% lening bij Rabobank Westelijke Mijnstreek. beëindigd en ondergebracht bij Bank Nederlandse Gemeenten tegen een rentepercentage van 2,18% voor de rest van de looptijd (10 jaren) - 31 december 2013 was de renteherzieningsdatum van een 3,71% lening bij Bank Nederlandse Gemeenten. De rente is herzien naar 3,41% voor de rest van de looptijd (25 jaren) 42 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31-dec-13 € 31-dec-12 € Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden ter zake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen ORT-verplichting Overige schulden: Te verrekenen servicekosten met huurders Nog te betalen kosten: Vakantiereizen cliënten Overige passiva: Overige passiva 87.959 1.592.484 1.307.013 859.954 532.521 97.859 866.100 484.853 163.500 3.519.117 880.605 1.123.680 699.287 518.760 25.766 781.200 412.700 149.500 22.905 23.905 32.747 29.620 1.115.835 1.190.059 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 7.163.730 9.354.199 11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Met Woonmaatschappij Zo Wonen is een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 30 jaar, ingaande 1 juni 2003. De betaalde huur in 2013 bedraagt € 361.138. Met Veenman is op 25 maart 2010 een leaseovereenkomst afgesloten. Looptijd 72 maanden. Kwartaalbedrag € 12.977 incl. BTW Met Lindeboom Horecafinanciering B.V. is op 15 mei 2003 een lening overeenkomst afgesloten voor een lening van € 15.000 met een looptijd van 10 jaren. Deze lening is afgesloten voor de aanschaf van een nieuwe bar in Beek, met daaraan gekoppeld de verplichting om producten van Lindeboom af te nemen. Per balansdatum bedraagt de schuldrest € 4,664. Indien het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan Vivantes als deelnemer worden aangesproken om het zogenoemde obligo van maximaal 3% van de uitstaande garanties te voldoen. De maximale aanspraak voor het obligo bedraagt ultimo 2013 3% van € 24.347.492 = € 730.425 De rekening courant faciliteit is met ingang van23 december 2013 verlaagd met € 500.000 tot €1.500.000 43 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Gebouwen € Terreinvoorzieningen € € Semi perm. gebouwen € Verbouwingen € € Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - 1.286.072 - Boekwaarde per 1 januari 2013 - Mutaties in het boekjaar - investeringen - reclassificaties * - in gebruik genomen activa - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd Installaties Onderhanden Projecten € € 517.427 283.608 19.028.742 7.168.871 - 6.922.897 1.224.976 7.311.125 4.397.609 1.286.072 233.819 11.859.871 - 5.697.921 - 599.522 - 58.726 28.332 - 4.779.700 922.844 - - - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - - - - - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - - - Mutaties in boekwaarde (per saldo) - 599.522 Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - Boekwaarde per 31 december 2013 - Subtotaal vergunning € Totaal 7.968.937 - 43.035.200 13.075.064 53.464.291 17.640.300 2.913.516 7.968.937 29.960.136 35.823.991 377.651 - 3.190.495 430.321 - -7.968.937 - - - - - - - - - - - - - - 30.394 3.856.856 - 1.885.594 - 576.153 311.940 23.808.442 8.091.715 - 6.922.897 1.602.627 10.501.620 4.827.930 - 43.694.706 14.834.212 58.496.019 20.421.543 1.885.594 264.213 15.716.727 - 5.320.270 5.673.690 - 28.860.494 38.074.476 44 377.651- 2.760.174 7.968.937- 8.628.443 7.968.9371.759.148 - 1.099.642- € 13.000.665 7.968.9372.781.243 - 2.250.485 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten Onderhanden Projecten Subtotaal Instandhouding Onderhanden Projecten Zorginfra structuur € € € € € € Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - - - 3.639.787 1.335.538 - 289.647 150.588 3.929.434 1.486.126 3.929.434 1.486.126 Boekwaarde per 1 januari 2013 - - - 2.304.249 - 139.059 2.443.308 2.443.308 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - - - 1.102.564 360.716 - 444.685 100.325 1.547.249 461.041 1.547.249 461.041 - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - - - - - - - - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - - - - - - - - Mutaties in boekwaarde (per saldo) - - - 741.848 - 344.360 1.086.208 1.086.208 Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - - - 4.742.351 1.696.254 - 734.332 250.913 5.476.683 1.947.167 5.476.683 1.947.167 Boekwaarde per 31 december 2013 - - - 3.046.097 - 483.419 3.529.516 3.529.516 45 Subtotaal Subtotaal meldingsplichtige activa € € Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris € Vervoermiddelen € Automatisering € Subtotaal WMG € Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen 2.635.554 1.528.871 188.612 66.845 534.186 180.804 3.358.352 1.776.520 Boekwaarde per 1 januari 2013 1.106.683 121.767 353.382 1.581.832 855.342 249.343 18.502 92.130 105.481 947.472 373.326 - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - - - - - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - - - - Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen Mutaties in boekwaarde (per saldo) 605.999 18.502- 13.351- 574.146 Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen 3.490.896 1.778.214 188.612 85.347 626.316 286.285 4.305.824 2.149.846 Boekwaarde per 31 december 2013 1.712.682 103.265 340.031 2.155.978 46 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 Niet WMG-gefinancierde vaste activa Grond Gebouwen € Terrein voorzieningen € Verbouwingen Installaties Inventaris Subtotaal niet-WMG € Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen - 29.736 16.271 1.396.277 517.845 251.467 44.952 1.463.825 723.522 - 3.141.305 1.302.590 Boekwaarde per 1 januari 2013 - 13.465 878.432 206.515 740.303 - 1.838.715 135.997 - 22.385 2.608 - 1.031.471 77.489 - 13.854 - 687.648 93.777 - - 1.877.501 187.728 - - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - - - - - - - - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - - - - - - - Mutaties in boekwaarde (per saldo) 135.997 19.777 953.982 593.871 - 1.689.773 Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen 135.997 - 52.121 18.879 2.427.748 595.334 251.467 58.806 2.151.473 817.299 - 5.018.806 1.490.318 Boekwaarde per 31 december 2013 135.997 33.242 1.832.414 192.661 1.334.174 - 3.528.488 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd € 13.854- 47 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer 74857 Briefnummer 2842415 Datum Omschrijving Investeringen WTZi-type 2013 € t/m 2013 onderhanden gereed € € 7.968.937 659.506 8.628.443 7.968.937 659.506 8.628.443 t/m 2012 € 25-04-12 Nieuwbouw Elsloo Totaal Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi € - Indexering WTZi € Aangepaste goedkeuring € 5.820.057 525.154 6.345.211 5.820.057 525.154 6.345.211 5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer 74857 Totaal Briefnummer 2842415 Datum Omschrijving 25-04-12 Nieuwbouw Elsloo Investeringen WTZi-type Activapost WTZi € 8.628.443 8.628.443 48 WMG € Toekomstige lasten Afschrij-ving Rentekosten WTZi Totaal € € € 8.628.443 258.039 260.872 Overige € - - 8.628.443 258.039 260.872 Jaar van oplevering 2013 Stichting Vivantes Zorggroep BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd WerkeSoort lening lijkerente Restschuld 31 december 2012 Nieuwe leningen in 2013 Aflossing in 2013 Restschuld 31 december 2013 Restschuld over 5 jaar % € € € € € 5.191.813 1.160.542 2.414.261 2.029.962 3.262.500 1.872.978 2.975.001 1.064.116 19.971.173 5.500.000 1.912.695 1.800.940 9.213.635 183.781 140.672 36.492 2.029.962 225.000 1.872.978 233.334 76.008 39.089 4.837.316 € Rabobank WM Rabobank WM Rabobank WM Rabobank WM Rabobank WM BNG NWB * NWB * Nationale Nederlanden BNG BNG Totaal 8-feb-01 8-feb-01 19-sep-03 19-sep-03 22-mrt-07 1-apr-09 2-aug-12 30-nov-12 1-aug-13 30-sep-13 31-dec-13 7.351.240 2.813.437 2.751.812 3.476.255 4.500.000 2.143.119 3.500.000 1.216.132 5.500.000 1.912.695 1.800.940 40 20 40 20 20 30 15 16 30 10 25 Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands 5,98% 5,76% 5,06% 4,33% 4,42% 3,71% 3,23% 3,56% 3,05% 2,18% 3,41% 5.008.032 1.019.870 2.377.769 3.037.500 2.741.667 988.108 5.500.000 1.873.606 1.800.940 24.347.492 4.089.127 316.510 2.195.309 1.912.500 1.574.997 608.068 4.583.335 1.091.826 1.440.750 17.812.422 Resterende looptijd in jaren eind 2013 Aflossingswijze € 27 7 30 14 12 13 30 10 25 Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair * Op 19 november 2013 heeft Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. te Amsterdam de lening overgedragen aan Nederlandse Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage. 49 Gestelde zekerheden 2014 183.781 140.672 36.492 225.000 233.333 76.008 183.333 156.356 72.038 1.307.013 Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten € Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten 2013 € € 31.017.702 28.442.970 5.946.917 296.107 163.9869.122- 2.383.478 1.762 173.108- Uitbreiding erkenning en toelating: - Uitbreiding La Famille - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten 1.713.717 - 2.385.240 - 1.713.717 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - overige componenten 167.650- - 167.650Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur - NHC 84.725408.87615.586 371.400 42.01051.855 40.837462.983 431.991 Overige mutaties: Correctie nacalculeerbare productie Vergoeding gedwongen verhuizing - Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 50 2012 € 106.615- - - 38.769.569 31.017.702 - - 38.769.569 31.017.702 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: 2013 € 2012 € Persoonsgebonden- en volgende budgetten Eigen bijdragen cliënten 1.363.285 268.111 1.366.523 288.971 Totaal 1.631.396 1.655.494 14. Toelichting subsidies De specificatie is als volgt: Overige subsidies: 2013 € - loonkostensubsidies Totaal 216.532 216.532 2012 € 118.775 118.775 15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: 2013 € Overige dienstverlening: - maaltijdverstrekking - verhuur onroerend goed - Diverse baten en lasten Totaal 1.460.334 678.842 65.455 2.204.631 Toelichting: In 2013 zijn loonkostensubsidies ontvangen voor Vixia-medewerkers en subsidie uit het stage fonds voor leerlingen. 51 2012 € 1.390.444 1.124.247 45.557 2.560.248 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt: 2013 € 2012 € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst 15.963.198 4.760.540 1.512.212 661.225 22.897.175 7.336.503 14.415.944 4.197.923 1.247.847 597.978 20.459.692 2.347.087 Totaal personeelskosten 30.233.678 22.806.779 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 552 498 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 552 498 Toelichting: De toename van de kosten personeel niet in loondienst wordt veroorzaakt door het onderaannemerschap van Mosae ca. € 4.800.000. Daarnaast stijgen de kosten van uitzendkrachten met ca. € 200.000 en dalen de administratiekosten derden met ca. € 200.000. Nieuw in deze rubriek zijn de kosten voor Care à la carte van ca. € 37.000. 17. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa (nieuwe afschrijvingstermijnen) - niet nacalculeerbare kortere afschrijvingstermijnen - nacalculeerbare afschrijvingen (100%) Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen 2013 € 2012 € 1.859.473 197.3261.662.147 1.634.348 255.5251.378.823 921.771 787.839 2.781.244 2.422.187 Toelichting: De toename in de nacalculeerbare afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door de in gebruikname van La Famille per 1 juni 2013. Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013 € Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 2.781.244 1.662.147 In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Vaste activa buiten wettelijk budget Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.759.149 461.041 373.326 187.728 2.781.244 Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 52 53.477.213 18.931.225 14.737.211 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: 2013 € 2012 € Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.224.145 2.181.393 614.691 2.973.872 2.054.304 478.272 - Onderhoud - Energie gas - Energie gas (100% groen) - Energie stroom - Energie stroom (100% groen) - Energie transport en overig - Water Subtotaal onderhoud en energiekosten 1.110.751 343.818 286.951 93.810 22.053 1.857.592 1.010.353 316.451 259.724 78.653 25.397 1.690.578 813.650 812.471 393.935 1.356.736 - 9.897.877 8.553.762 Huur en leasing Dotatie voorziening vervoerskosten Afboeking niet nacalculeerbare waterleiding Totaal overige bedrijfskosten 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: 2013 € 2012 € Rentebaten Subtotaal financiële baten -5.107 -5.107 -712 -712 Rentelasten Subtotaal financiële lasten 1.107.620 1.107.620 983.854 983.854 Totaal financiële baten en lasten 1.102.513 983.142 2013 € 2012 € Buitengewone baten Buitengewone lasten - - Totaal buitengewone baten en lasten - - 20. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt: 53 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Stegerman Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-10-1989 ja 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? ja 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verk oop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak 12 1 NVZD 100% 155.860 1.361 17.001 17.954 192.176 29.690 1.200 De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam Functie W.H.M. Poeth J.A.M.T. Theunissen T.W.E. Boerboom J.M.P. Essers J.J.H. De la Haye H.W.M. Plagge M.L.I. van Kleef Voorzitter Vice voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid 54 Bezoldiging € 10.890 9.680 7.260 7.260 7.260 7.260 7.260 Stichting Vivantes Zorggroep 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 4 5 J.N.L.M. Stegerman 1-okt-89 100% Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) € 162.083 6 Winstdelingen en bonusbetalingen € - 7 Totaal beloning (5 en 6) € 162.083 8 Werkgeversbijdrage vrijwillige sociale lasten € 4.261 9 10 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €) € 1.361 € 17.954 € - 11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 12 185.659 Beloning 2012 € 23. Honoraria accountant 175.483 2013 € 2012 € De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant 55 34.000 3.389 - 30.345 4.165 4.165 37.389 38.675 Stichting Vivantes Zorggroep 5.2 OVERIGE GEGEVENS 56 Stichting Vivantes Zorggroep 5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vivantes Zorggroep heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2014. De raad van toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2014. 5.2.2 Statutaire resultaatbestemming In de statuten is geen specifieke regeling opgenomen voor de resultaatbestemming. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden, welke van invloed zijn op het verslagjaar. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur Raad van Toezicht W.G. Voorzitter Raad van Bestuur J.N.L.M. Stegerman W.G. Voorzitter Raad van Toezicht W.H.M. Poeth W.G. Vice voorzitter Raad van Toezicht J.M.P. Essers W.G. T.W.E. Boerboom W.G. M. van Kleef W.G. J.J.W. Nelissen W.G. H.W.M. Plagge W.G. J.B.V.N. Pleumeekers 57
© Copyright 2024 ExpyDoc
