Presentatie - nederlands

Presentatie
1 Leleux Invest
Het multibeheer
2 Leleux Invest
Toepassing van de principes van multibeheer
•  Toegang tot professioneel beheer
•  Spreiding van de beleggingen
•  Expertise van gespecialiseerde beheerders
3 Leleux Invest
Toegang tot professioneel beheer
•  Actief portefeuillebeheer
–  Overtuigingen en transparantie
–  Strategie op middellange termijn
–  Reactiviteit maar zonder trading
•  Actief risicobeheer
–  Markt
–  Beheerders
–  Munten
4 Leleux Invest
Macroeconomische Analyse Groei, inflatie, werkloosheid…
Microeconomische Analyse Analyse van de bedrijfsresultaten…
Technische indicatoren Volumes, trends, waarderingen…
Scenario
Regionale, sectorale en-muntallocatie
Fondsenselectie
Samenstelling van de portefeuille Monitoring van de portefeuille en van de onderliggende fondsen
Analyse Macroéconomique
5 Leleux Invest
Spreiding van de beleggingen
•  De beheerders realiseren de selectie en de monitoring van de
fondsen (ICB’s en ICBE’s) na een analyse gericht op de
volgende criteria:
–  Beleggingskwaliteit-en discipline
–  Know-how van de beleggingsteams
–  Evaluatie van de prestaties
–  Analyse van de beheerskosten
6 Leleux Invest
Enkele cijfers
•  Beleggingsuniversum in Europa: ~ 80.000 fondsen (*)
•  Databank van Leleux Invest: ~ 9.000 fondsen
•  Aantal rechtstreekse professionele contacten: ~ 150 per jaar
(*) Bron: Lipper
7 Leleux Invest
Expertises van gespecialiseerde beheerders
•  Selectie van fondsen beheerd door ervaren teams in hun
domein
•  Keuze van de beheerders
–  Middelgroot ("boetieken")
–  Gespecialiseerd (per zone, per sector)
–  Transparant (afgestemd op de behoeften van de cliënten)
–  Weinig toegankelijk (bv. niet in België verdeeld)
8 Leleux Invest
Enkele beheerders in de huidige portefeuille
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Jacques Chahine Capital
Four Points
Brown Advisory
Hermes
Matthews Asia
H2O Natixis
9 Leleux Invest Equities World FOF
Leleux Invest Equities World FOF
10 Leleux Invest Equities World FOF
Een compartiment van de Bevek Leleux Invest dat
• 
• 
• 
• 
De principes van multibeheer toepast
Een internationale aandelendiversificatie aanbiedt via ICB’s
De vermogensgroei optimaliseert door activaspreiding
Het risico vermindert door de verdeling tussen beheerders die
geselecteerd worden op basis van zeer strenge criteria
11 Leleux Invest Equities World FOF
Beleggingsdoelstelling
Prestatie
Kapitaalgroei
Behoud van kapitaal
Equity
World FOF
Risico/volatiliteit
Monetair
Obligaties
Aandelen
12 Leleux Invest Equities World FOF
Een internationale diversificatie
•  Via regio's/sectoren
–  Verenigde Staten
–  Europa
–  Japan
–  Opkomende Markten
•  Via munten
–  Voornamelijk EUR, USD en GBP
13 Leleux Invest Equities World FOF
Verdeling van de portefeuille (gegevens op 31.12.2014)
VERDELING PER REGIO/SECTOR (%) Azië &
Groeila
nden
20,99
Cash
Net
3,59
VERDELING PER MUNT (%)
Europa
27,28
Gbp
9,56
Usd
59,67
Eur
30,77
NoordAmerika
48,15
14 Leleux Invest Equities World FOF
Voor de belegger die
•  Op zoek is naar een mondiaal gediversifieerde belegging in
aandelen
•  Naar kapitaalgroei streeft
•  Over een beleggingshorizon op lange termijn beschikt
•  Een lage mate van risicoaversie vertoont
15 Leleux Invest Equities World FOF
Prestaties (gegevens op 31.12.2014)
RENDEMENTEN OP 31 DECEMBER 14 (%)
€ 1.300
€ 1.225
1 JAAR CUMULATIEF RENDEMENT 11,81 3 JAAR ACTUARIEEL RENDEMENT 11,13 ACTUARIEEL RENDEMENT SEDERT
LANCERING 5,91 € 1.150
€ 1.075
€ 1.000
€ 925
€ 850
15,0%
10,7%
11,0%
11,8%
10,0%
NETTO INVENTARISWAARDE
NIW OP
31 DECEMBER 2014 (€)
1.279,32 5,0%
HOOGSTE NIW [31 DECEMBER14] 0,0%
LAAGSTE NIW
-5,0%
[3 OKTOBER 11] 1.279,32 869,16 -10,0%
-12,1%
-15,0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prestaties houden rekening met de kosten en provisies, maar geenszins met de eventuele
distibutiekosten. Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
16 Leleux Invest Equities World FOF
Belangrijkste karakteristieken
Type en domicilië
Startdatum
Munteenheid
Objectief
Klasse
Activaklasse
Risico (*)
Inschrijving en uitstap
Initiële prijs
Bevek naar Belgisch recht UCITS IV
6 september 2010
EUR
Kapitaalgroei
Capitalisatie
ICB belegd in internationale aandelen
1234 5 67
Dagelijks
1.000 EUR
(*) Het risicoprofiel is ontwikkeld en aanbevolen door de European Securities and Markets Authority
(www.esma.europa.eu)
17 Leleux Invest Equities World FOF
Belangrijkste technische gegevens
Instapkosten
Uitstapkosten
Beheersvergoeding
Distributievergoeding
TOB bij uitstap
Bewaarder
Administratie
Revisor
3% max (distributeurs)
Nihil
0,5% per jaar
1% per jaar
1,32% (MAX 2.000EUR)
Leleux Associated Brokers
RBC Inv. & Tr. Services
Mazars
18 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Leleux Invest Patrimonial World FOF
19 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Een compartiment van de Bevek Leleux Invest dat
•  Het rendement op lange termijn nastreeft
•  De principes van multibeheer toepast
•  Een wereldwijd gediversifieerde vermogensbelegging voorstelt
door middel van een diversificatien in alle soorten activa
•  Het risico vermindert door de verdeling tussen beheerders die
geselecteerd worden op basis van zeer strenge criteria
20 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Beleggingsdoelstelling
Prestatie
Kapitaalgroei
Behoud van kapitaal
Patrimonial
World FOF
Risico/volatiliteit
Monetair
Obligaties
Aandelen
21 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Een internationale diversificatie
•  Door middel van verschillende beleggingsuniversums
–  Obligatiefondsen
–  Converteerbare obligatiefondsen
–  Aandelenfondsen
–  Vastgoedfondsen
–  Etc.
•  Door middel van verschillende strategiën
–  Traditionele strategieën
–  Alternatieve strategieën (*)
(*) In tegenstelling tot de traditionele strategieën, zijn de alternatieve strategieën beheersmethoden die een absolute rendementsdoelstelling
nastreven, bij voorkeur stabiel en laag gecorreleerd met de algemene trend in de financiële markten; ze maken gebruik van afgeldeide
22 financiële instrumenten.
Leleux Invest Patrimonial World FOF
Verdeling van de portefeuille (gegevens op 31.12.2014)
VERDELING PER REGIO/SECTOR (%) Alternatief
26,00
Obligat.
korte
termijn
21,37
Mixed
4,60
Obligaties
4,11
Cash
Net
13,36
Aandelen
30,55
VERDELING PER MUNT (%)
GbpUsd
0,000,00
Eur
100,00
23 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Voor de belegger die
•  Op zoek is naar een wereldwijd gediversifieerde
vermogensbelegging
•  Het rendement nastreeft
•  Over een beleggingshorizon tussen 3 en 5 jaar beschikt
•  Een middelhoge risicoaversie heeft
24 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Belangrijkste karakteristieken
Type en domicilië
Startdatum
Munteenheid
Objectief
Klasse
Activaklasse
Risico (*)
Inschrijving en uitstap
Initiële prijs
Bevek naar Belgisch recht UCITS IV
8 september 2014
EUR
Rendement
Distributie
ICB belegd in alle soorten universums
123 4 567
Wekelijks
1.000 EUR
(*) Het risicoprofiel is ontwikkeld en aanbevolen door de European Securities and Markets Authority
(www.esma.europa.eu)
25 Leleux Invest Patrimonial World FOF
Belangerijkste technische gegevens
Instapkosten
Uitstapkosten
Beheersvergoeding
Distributievergoeding
TOB bij uitstap
Bevrijdende roerende voorheffing
Bewaarder
Administratie
Auditor
3% max (distributeurs)
Nihil
0,4% per jaar
0,6% per jaar
Nihil
25%
Leleux Associated Brokers
RBC Inv. & Tr. Services
Mazars
26 Waarschuwing
Het document met essentiële beleggersinformatie moet gelezen worden alvorens te beslissen om te
beleggen.
De belegger dient op te merken (i) dat resultaten in het verleden niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten, en (ii)
dat de waarde van zijn belegging kan stijgen of dalen, en dat hij dus minder kan ontvangen dan zijn oorspronkelijke
belegginng. Het document met essentiële beleggersinformatie moet gelezen worden alvorens te beslissen om te
beleggen. Deze presentatie heeft geen waarde als beleggingsadvies .
Alle contractuele inlichtingen inzake de Bevek aangehaald in deze publicatie, alsook de risico's verbonden aan een
dergelijk beleggingsinstrument, zijn terug te vinden in het uitgifteprospectus, in het document met essentiële
beleggersinformatie en in de laatste periodieke rapporten uitgegeven door de Bevek. Deze documenten zijn
kosteloos in het Nederlands en in het Frans verkrijgbaar, en zijn gratis ter beschikking bij Leleux Associated Brokers
die de financiële dienst verzekert in België, of via het internet op de site www.leleuxinvest.be. De NIW's worden
gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo.
Bovendien is deze presentatie voor een breed publiek bestemd, de presentatie houdt geen rekening met de kennis
noch de financiële ervaring van de investeerder, noch met zijn financiële situatie en zijn behoeften of
investeringsdoelstellingen. Zodoende vinden wij het raadzaam om contact op te nemen met uw gebruikelijke
relatiebeheerder alvorens enige investering te doen.
27 Nota
De aandelen van de BEVEK Leleux Invest zijn en zullen niet geregistreerd worden in de Verenigde Staten
overeenkomstig de Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (« Securities Act 1933 »), of toegelaten krachtens
een of andere wet van de Verenigde Staten. De aandelen van de BEVEK Leleux Invest kunnen niet
aangeboden, verkocht of overgedragen worden in de Verenigde Staten (grondgebied en bezittingen
inbegrepen), noch ten voordele, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een US Person (in de zin van
Verordening S van Securities Act van 1933) en gelijkgestelde (zoals bedoeld in zogenaamde Amerikaanse wet
“HIRE” van 18 maart 2010 en de bepalingen FATCA).
28 Leleux Invest Equities World FOF
Appendix
29 De heer Carlo-Luigi Grabau, Uitvoerend Bestuurder
De heer Carlo-Luigi Grabau is verantwoordelijk voor het dagelijks
portefeuillebeheer van de Bevek Leleux Invest sedert september 2010.
Bestuurder-Directeur verantwoordelijk voor het portefeuille-en multibeheer bij een
Belgische beursvennootschap, hij heeft een uitgebreide bankervaring in diverse
bankinstellingen in Londen, Luxemburg en Zwitserland zoals de Banca
Commerciale Italiana of de Bank Brussel Lambert (nu ING), voordat hij naar
België kwam, waar hij verantwoordelijk is geweest voor de plaatsing van
gestructureerde producten bij KBC.
Hij behaalde een licentie in de economische wetenschappen aan de Universiteit
van Pisa.
30 De heer Alexandre Deveen, Uitvoerend Bestuurder
De heer Alexandre Deveen is verantwoordelijk voor het dagelijks
portefeuillebeheer samen met de heer Grabau. Hij houdt toezicht op de uitvoering
van het beleggingsproces en op de deugdelijkheid van de beleggingsbeslissingen.
Hij is verantwoordelijk voor de operationele aspecten en oefent een stricte controle
uit op de verschillende risico’s en de algemene werking van de Bevek.
Van 1991 tot 2009 heeft hij verschillende verantwoordelijkheden gehad bij BBL en
daarna ING: Algemeen Directeur Beveks, Directeur van de Beleggingsstrategië,
Directeur Aandelenbeheer, Financieel Analyst.
Hij behaalde een licentie in de handels-en financiële wetenschappen en is
handelsingenieur bij ICHEC.
31 Een team
•  Met ervaring
–  46 jaar gecombineerde ervaring in de financiële wereld, 35
jaar in de wereld van activabeheer en heeft 7 financiële
crisissen meegemaakt
•  Met passie
–  Aandacht voor veranderingen van de omgeving en voor de
implementatie van nieuwe technieken op het gebied van
beleggingen en selectie van fondsen
32 Carlo Luigi Grabau
Alexandre Deveen
Tel. : 32 2 250 1991
Tel. : 32 2 250 1992
Fax : 32 2 250 1997
[email protected]
33

Download Report