Jaarverslag en jaarrekening 2012

JAARVERSLAG 2012
Versie 1.4
1
Inhoud
VOORWOORD ......................................................................................................................................... 3
1.
VERSLAG 2012 ................................................................................................................................ 4
1.1 Profiel van de organisatie..................................................................................................................... 4
1.2. Bestuur ................................................................................................................................................ 5
1.3. Organisatie ontwikkeling .................................................................................................................... 6
1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar ..................................................................................................... 8
1.5. Financiële verantwoording................................................................................................................ 12
1.6. Maatschappelijk rendement .............................................................................................................. 12
1.7. Tot slot ............................................................................................................................................. 14
2. JAARREKENING..…………………………………..……………………………………………………………………………...………. 16
2
VOORWOORD
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting AssenvoorAssen.
Ook in 2012 heeft de stichting AssenvoorAssen samen met haar medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers en de leden van de Raad van Advies weer een meetbare bijdrage kunnen leveren aan de
doelstellingen van de Stichting. We zijn alle ondernemers en maatschappelijke organisaties zeer
erkentelijk voor hun inbreng aan de gerealiseerde matches al dan niet tot stand gekomen tijdens de
Beursvloer, hun deelname aan de coachtrajecten en overige activiteiten. Zonder de gemeentelijke
subsidie en de bijdragen en giften van founders en sponsors, was de Stichting niet in staat geweest
haar doelstellingen te realiseren. We zijn hen daarvoor erkentelijk.
Eind 2011 heeft het bestuur besloten om vanwege financiële redenen geen coördinator meer in dienst
te nemen en meer met vrijwilligers en freelancers te gaan werken. In 2012 is zo een aantal
maatschappelijk betrokken adviseurs/projectmedewerkers voor AssenvoorAssen aan de slag gegaan.
In 2012 heeft een wisseling van het voorzitterschap plaatsgevonden. Frits van Leer, voorzitter vanaf de
oprichting van de stichting, moest vanwege andere werkzaamheden terugtreden. Het bestuur is hem
zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet in de eerste (ontwikkel)jaren van de stichting AssenvoorAssen.
Zittend bestuurslid Noor van Leeuwen volgde Frits van Leer op als voorzitter en het bestuur werd
uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Astrid-Odile de Visser en Henk Mulder.
Dit jaarverslag bestaat uit een algemeen deel en een financieel deel. In het algemene deel worden in
kort bestek de bestuurlijke zaken en de activiteiten van 2012 vermeld. Het financiële deel bevat de
jaarrekening 2012.
Meer informatie over onze stichting en de activiteiten vindt u op de website van de stichting
AssenvoorAssen. Wij hopen dat die activiteiten u inspireren om in 2013 ons werk te (blijven) steunen
en daarin actief te (blijven) participeren.
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen,
E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter
3
1.
VERSLAG 2012
1.1 Profiel van de organisatie
1.1.1. Algemene gegevens
Stichting AssenvoorAssen
Beilerstraat 24
9401 PL ASSEN
Kamer van Koophandel: 01139809
1.1.2. Missie
Het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Assen. Onder
maatschappelijk betrokken ondernemen wordt verstaan het inzetten van de kennis en kunde,
menskracht en middelen van het bedrijfsleven ter versterking van lokale maatschappelijke
organisaties en ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en de competentie-ontwikkeling
van de eigen medewerkers.
De stichting wil haar doel onder andere bereiken door:
a. Het bevorderen van de kennis- en informatieoverdracht en de onderlinge dialoog van
maatschappelijk betrokken ondernemen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties,
(lokale) overheden en publiek;
b. Het stimuleren van een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale
overheid die maatschappelijke betrokkenheid willen ondersteunen, ontwikkelingen en
bevorderen.
c. Het ‘matchen’ van vraag en aanbod in kennis, diensten en middelen tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties door het vervullen van de makelaarsrol tussen bedrijf en
samenleving.
De stichting is primair actief in de gemeente Assen, maar verricht inmiddels door het coach project
ook activiteiten in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze.
1.1.3. Samenwerkingsrelaties
De stichting onderhoudt relaties met bedrijven en ondernemers in de gemeente Assen, de gemeente
Assen, Werkplein/Baanzicht, maatschappelijke organisaties en vele anderen.
4
1.2. Bestuur
1.2.1. Algemeen
De stichting kent een bestuur en Raad van Advies. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. In het
afgelopen jaar werd het bestuur ondersteund door vrijwilligers/onbetaalde adviseurs. De ontwikkeling
is dat de stichting haar ondersteuning inricht op basis van de uit te voeren projecten. Het bestuur
kwam in 2012 negen keer bij elkaar.
De Raad van Advies heeft ten doel het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de stichting. Zij
informeert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele ontwikkelingen op het gebied van
maatschappelijke betrokken ondernemerschap en de algemene lijnen van het door het bestuur
gevoerde en te voeren beleid. In de samenstelling van de Raad van Advies is hiermee rekening
gehouden. De Raad van Advies kwam in 2012 vier keer bij elkaar.
1.2.2 Samenstelling van het bestuur
In bijgaand overzicht is de samenstelling van het bestuur weergegeven, de portefeuilleverdeling en de
nevenfuncties.
Naam
Functie
Hoofd- en nevenfuncties
Rooster
van
aftreden
F. van Leer
voorzitter
tot 1 maart
2012
Hogeschooldocent Marketing bij
Hanzehogeschool Groningen, Groningen
Eigenaar Van Leer Consultancy, Assen
Nevenfuncties:
Voorzitter woningcoöperatie OASE7
Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen
Penningmeester Buurtvereniging
“Oranjestraat e.o.”
Afgetreden
per 1 maart
2012
E.I. van Leeuwen
voorzitter per 1
maart 2012
Directeur/eigenaar NL Consulting BV te
Loon/Assen
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen
woningcorporatie Lefier
Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet
Lid Raad van Toezicht Interzorg NoordNederland
Lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoort
Lid Raad van Toezicht De Zijlen,
gehandicaptenzorg
Voorzitter NL Kenniscoöperatie u.a.
Penningmeester/secretaris stichting
Kinderoncologie Groningen
24 okt.
2014(2de
termijn)
5
F.J.F. Haas
penningmeester
/secretaris
B.J. Kok
Vicevoorzitter/lid
A.O. de Visser
Lid
H.E. Mulder
Lid
Eigenaar Fred Haas Financieel Interim &
Advies, Assen
nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Stichting Buurderij
De Wilde Haan
Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen
Nevenfuncties
Lid bestuur Stichting Varen in Drenthe
17 maart
2014
(1e termijn)
Bestuurder Stichting Interzorg NoordNederland
21 mei
2015 (1e
termijn)
21 mei
2015 (1e
termijn)
24 okt.
2014
(2de
termijn)
1.2.3. Samenstelling Raad van Advies
Naam
H. Jansen
H. de Willigen
A. Schonewille
D. van Kooten
A. van der Spek
H. van Boetzelaer-Wormgoor
A. van Gemst
N. Vanderveen
Functie
voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
Organisatie
Nederlandse Aardoliemaatschappij
REIN Advocaten en Adviseurs
Werkplein/Baanzicht
STAMM CMO
Rabobank Assen-Beilen
BAN personeelsdiensten
Univé
Warenhuis Vanderveen
1.3. Organisatie ontwikkeling
Het bestuur heeft in 2011 een evaluatie gemaakt van de organisatie en werkwijze van de stichting.
Vanaf de start heeft de stichting zich in drie jaar ontwikkeld tot een partner voor de lokale overheid,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We zien ook een economische en maatschappelijke
ontwikkeling die in die drie jaar geleid heeft tot andere omstandigheden waar we rekening mee
moeten houden. Samenwerking met andere partijen wordt daardoor nòg belangrijker. We willen en
kunnen als AvA drager zijn van een MBO-platform in Assen en we kunnen nog meer bereiken als we
meer focus vinden door met projecten gerichte doelen te realiseren. Het zoeken is om met de
beperkte middelen die we hebben maximaal resultaat te bereiken. Door lagere overheidssubsidie is er
geen financiële basis voor een coördinator in dienstverband meer en zal het bestuur zelf voor de
uitvoering en coördinatie moeten zorgen. In 2012 heeft de stichting daartoe haar organisatie en
werkwijze aangepast. Gekozen is voor de vorm van een projectorganisatie.
6
Hoe ziet onze projectorganisatie er uit?
structuur
portefeuilleverdeling
taken
projecten
project boekje
Plan C
Centrale coördinatie
evenementen en
publicaties
PR en communicatie
Noor van Leeuwen
Project P3
bedrijventerreinen
Financiën
secretariaat
fondsenwerving
Fred Haas
(Hilly)
Coachproject
bestuur
MBO-R&D/reintegratie
Samenwerkingen
Jan Kok
conferentie
raad van advies
sociale economie
Maatschappelijke
organisaties
verbindingen en
matchmaking
Astrid O. de Visser
Beursvloer
Bedrijfsleven
verbindingen en
matchmaking
Ambassadeurs
Gemeente Assen
Sicko Heldoorn en Jaap
Kuin
Henk Mulder
Zonder betaalde kracht is het bestuur in 2012 echt een ‘werkbestuur’ geworden. Elk bestuurslid is
verantwoordelijk voor de eigen portefeuille en taken en voert die uit op basis van een door het
bestuur goedgekeurd projectplan en binnen het voor het project / de specifieke activiteiten
beschikbaar gestelde budget. We zijn gaan werken met zowel onbetaalde vrijwilligers als betaalde
freelancers. De freelancers worden aangestuurd door het bestuurslid in wiens taakgebied zij werken –
tenzij onderling anders wordt afgesproken.
7
1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar
1.4.1 Bereikte resultaten
Met de gemeente Assen zijn prestatieafspraken gemaakt. Ook ten behoeve van coachingsproject zijn
doelstellingen geformuleerd. In onderstaand overzicht zijn de bereikte resultaten weergegeven.
Doelstelling 2012
Norm
Aantal actieve, persoonlijke contacten met bedrijven
300
Aantal actieve, persoonlijke contacten met personen
Aantal te realiseren matches tussen vraag en aanbod (zonder beursvloer)
400
50
Maatschappelijke waarde van het aantal matches
pm
Aantal MBO bijeenkomsten gericht op bedrijven
Aantal MBO bijeenkomsten gericht op maatschappelijke instellingen
Unieke personen die de website bezoeken
Aantal jongeren in een coachtraject
3
1
50
30
Realisatie
310
480
97
€154.155
3
3
1.300
20
1.4.2 Beursvloer
De beursvloer werd gehouden op 31 oktober 2012 met Interzorg als gastvrouw. Deze zorgorganisatie stelde ruimte, faciliteiten en catering in revalidatie- en verpleegcentrum Anholt
beschikbaar voor deze derde Beursvloer. De opkomst was met naar schatting 230 gasten hoog. Zij
zorgden voor een ruime vraag naar en een passend aanbod van mensen, materiaal, materieel en
faciliteiten onder het label ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meteen na de opening kwam
de handel ‘in natura’ al snel op gang. Onder leiding van de hoekmannen, die zich goed hadden
voorbereid en heel goed wisten wat er werd gevraagd en aangeboden, werden in totaal 97 matches
gemaakt.
De opbrengst van vorig jaar werd ruimschoots overschreden. Was de commerciële waarde van de
‘omzet’ in 2011 goed voor zo’n € 125.000, dit jaar bedroeg deze bijna € 155.000.
De ‘omzet’ bestond uit de inzet van expertise, naast materiaal en materieel die bedrijven ter
beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties als scholen en instellingen op het gebied van
welzijn en zorg. Een geweldig aantal van 97 matches werd bereikt.
Dankzij de inzet van vrijwilligers, de sponsoring van gemeente en bedrijven en de medewerking van
Interzorg Anholt was een recordhoeveelheid vragers en aanbieders getuige van een geslaagd
evenement: er werd druk onderhandeld en gehandeld.
Bestuur en de Werkgroep beursvloer blikken met een tevreden gevoel terug op de Beursvloer. ‘Met
aandacht in de media, billboards overal in de stad en twee nieuwsbrieven voor het Asser bedrijfsleven
en maatschappelijk veld hebben wij Assen op de hoogte gebracht van de Beursvloer. Met als gevolg
een goede opkomst. De bijeenkomst in Anholt was hartverwarmend, ook voor de bewoners die met
vrolijke verbazing toekeken wat er in hun huis allemaal gaande was.’
8
Namens de gemeente Assen bood wethouder Henk Matthijsse aan alle Asser vrijwilligersorganisaties
een kennisavond aan met workshops in de raadszaal over personeel en organisatie, communicatie en
lokaal bestuur. ‘We hechten grote waarde aan een maatschappelijk platform voor maatschappelijk
betrokken ondernemen, dat door de bedrijven en de maatschappelijke organisaties zelf in de benen
wordt gehouden. Het is voor bedrijven belangrijk dat zij goed zicht hebben op hun maatschappelijke
positie en dat de sociaaleconomische infrastructuur in een stad als Assen maatschappelijk betrokken
ondernemen écht invulling geeft. Dat is goed voor de bedrijven, de instellingen en de vrijwilligers.
Een paar voorbeelden:
• De NAM gaf aan Noordermaat, Promenscare, Humanitas en De Hofstede laptops;
* Dolmans landscaping ontwerpt voor Interzorg een belevingstuin
• Manja Advies gaf aan het Kuleana-huis een gratis vervolgonderzoek fondsenwerving;
• Koopplein gaf de stichting Tegenhaarwil een gratis advertentie;





Vierackers biedt Art Fir International expositieruimte
Heling en partners geeft Noordermaat 2 bureaus
Tandartspraktijk Zuidgeest geeft AAC 61 apparaat voor krachthonk
Mail vision levert GGZ Assen menskracht
• Verzuim en Zo bood de stichting Exodus gratis ondersteuning bij de re-integratieactiviteiten;
• Weshootit gaat gratis een film over Drenthe/Groningen voor bewoners van Interzorg maken;
• Artistiq geeft Promenscare een verrijdbare lichtbak inclusief belettering;
• En nog veel meer .... in totaal 97 matches!!!
Positieve reacties
Rondlopend op de Beursvloer waren de positieve reacties niet van de lucht. Ze werden bevestigd in
een enquête. Opvallend hierin zijn de waarderingen over de organisatie en de uitstraling. Ook de inzet
van de hoekmannen en -vrouwen springt in positieve zin naar voren. Opmerkingen als ‘vooral blijven
doorgaan’, ‘een geweldige bijeenkomst’ en ‘buitengewoon tof ’ geven AssenvoorAssen moed om door
9
te gaan met de Beursvloer. De aanmoediging om meer commerciële bedrijven te lokken en een
combinatie te maken met de Bedrijven Contact Dagen wordt zeker opgepikt. In cijfers luiden de
waarderingen als volgt: voor sfeer een 8, voor locatie een 8, voor organisatie een 8 en voor de
website een 7.
1.4.3 Pilot coachproject werkloze jongeren.
AssenvoorAssen is in september 2010 gestart met een pilot Coachproject of Mentorschap voor
jeugdige werkloze mensen in Assen; dit in samenwerking met Werkplein/Baanzicht Assen. De inhoud
van de coaching richt zich op de oriëntatie van de werkloze jongeren op een toekomstige werksituatie
en alles wat daarmee annex is. Daarmee worden ze geholpen met het ontwikkelen van een concreet
toekomstperspectief richting de arbeidsmarkt. Het Coachproject is onderdeel van de specifieke
aanpak Jeugdwerkloosheid in Drenthe. Het Coachproject maakt onderdeel uit van de regio Noord
(Assen). Werkplein/Baanzicht is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten. De eerste
ervaringen zijn medio januari 2011 geïnventariseerd : van de 17 geïnventariseerde coachingtrajecten
hadden inmiddels 8 trainees een baan, 2 hadden een stageprogramma gelopen,7 trainees hadden op
grond van hun coachprogramma een intensievere begeleiding van Werkplein/Baanzicht gekregen. Met
deze opbrengst werd de pilot als positief gekwalificeerd. Naar aanleiding van dit gegeven heeft het
bestuur besloten in 2011 en 2012, deels in 2013 het coachproject voort te zetten.
Doelstelling coachproject: AssenvoorAssen wil in het coachproject een 100-tal werkloze mensen
matchen met coaches uit het bedrijfsleven en andere arbeidsorganisaties; dit in het kader van
maatschappelijk betrokken ondernemen. Gewenst resultaat: ± 75% van het aantal kandidaten heeft
na afloop werk, volgt een leer-werktraject of een beroepsopleiding.
De coaches worden gerekruteerd onder medewerkers van maatschappelijk betrokken
ondernemingen, overheidsinstellingen en andere arbeidsorganisaties in de regio Assen.
De medewerkers worden daartoe door de bedrijven gefaciliteerd.
AssenvoorAssenProjectfinanciering
De gemeente Assen en het Werkgelegenheidsfonds van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
financieren dit drie-jarig project; elk voor totaal € 25.000.
1.4.4 Project duurzaamheid (P3)
Eind 2010 heeft de Gemeente Assen de vraag neergelegd bij de stichting AssenvoorAssen om de
verbinding te leggen met bedrijven op bedrijfsparken gericht op duurzaamheid en sociale
betrokkenheid. In december 2010 organiseerden wij de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers
van de Gemeente en het parkmanagement + enkele bedrijven die bij parkbeheer zijn betrokken.
De stichting AssenvoorAssen gaat uit van integrale duurzaamheid of wel de drie P’s – van Planet,
People en Profit. Daarom heet dit project ‘P3’. In 2011 is een plan van aanpak voor dit project
geschreven en met alle betrokkenen afgestemd. In de tweede helft van 2011 heeft Yvonne Schippers
namens de stichting AssenvoorAssen een aantal ondernemers geïnterviewd en op basis van deze
interviews een presentatie gegeven aan de Raad van Advies van onze stichting. In 2012 wordt dit
project verder uitgevoerd met een inventarisatie van de plannen voor parkbeheer bij Gemeente en
parkmanagement en vervolgens een vertaling naar mogelijkheden voor duurzaam en sociaal
10
betrokken parkbeheermanagement in Assen. Begin 2013 wordt dit project afgerond. De gemeente
heeft de eindrapportage met evaluatie inmiddels ontvangen. De resultaten van dit project zijn
vastgelegd in afspraken tussen het parkmanagement en WerkpleinBaanzicht en betreffen vooral
arbeidsparticipatie van werkzoekenden al dan niet met beperkingen.
1.4.5 Project PULS! / congres ‘De winst van betrokken ondernemen’
De samenwerking met WerkpleinBaanzicht bracht met zich mee dat op 20 juni in de Nieuwe Kolk het
congres ‘De winst van betrokken ondernemen’ werd georganiseerd. In een zaal vol ondernemers
werden mooie voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen gepresenteerd. De inspiratie
van dit congres leidde tot een nieuw project van de stichting AssenvoorAssen in samenwerking met
WerkpleinBaanzicht : project PULS! dat een impuls wil geven aan de bewustwording en betrokkenheid
van ondernemers/werkgevers op het gebied van arbeidsparticipatie en MBO. Na het congres werd
een krantje uitgebracht met de naam PULS! waarmee de resultaten van het congres verder verspreid
konden worden. De oproep aan ondernemers om verder mee te denken ( en te doen) resulteerde in
een klankbordgroep van ondernemers voor het PULS!-project, dat in 2013 met vervolgactiviteiten kom
1.4.6 Communicatie en voorlichting
In 2012 werden 2 nieuwsbrieven verstuurd ( in januari en in mei) en 1 beursbrief (in september) naar
alle relaties van de stichting AssenvoorAssen en werden drie brochures uitgegeven :



MBO-wat is dat? - uitleg over maatschappelijk betrokken ondernemen
AssenvoorAssen - achtergrondinformatie over de stichting AssenvoorAssen en haar werk
Infoblad voor donateurs – informatie voor bedrijven die founder of donateur van
AssenvoorAssen willen worden
Voor de beursvloer in oktober werden diverse flyers en posters verspreid.
11
1.4.7 Overige activiteiten
Daarnaast was de Stichting vertegenwoordigd bij tal van activiteiten georganiseerd door de gemeente,
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
1.5. Financiële verantwoording
De stichting heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 24.909 tegen een eveneens positief
resultaat over 2011 van € 5.980. Dit positieve resultaat is een momentopname, want de stichting gaat
pas financiële verplichtingen aan als er vooraf voldoende financiële middelen voor zijn. Dit betekent
dat aan het eind van een boekjaar een positief saldo nodig is om in het opvolgende boekjaar nieuwe
activiteiten te kunnen financieren.
In 2011 en 2012 heeft het bestuur actie ondernomen om de kosten terug te brengen in relatie tot het
beschikbaar subsidie en voor nieuwe activiteiten te zorgen voor additionele financiering. Deze aanpak
heeft in 2012 goed uitgepakt. Daarnaast is er een voordeel ontstaan doordat de stichting over 1,5 jaar
geen huur verschuldigd bleek te zijn. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 3.500. Het begrote
bedrag voor matches buiten de beursvloer ad € 2.500 hoefde niet besteed te worden.
Het bestuur van de stichting voert een prudent financieel beleid en heeft als doelstelling is om met de
beschikbare middelen een zo hoog mogelijk (sociaal) rendement te genereren.
1.6. Maatschappelijk rendement
De stichting AssenvoorAssen faciliteert bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat zij (extra)
bijdragen kunnen leven aan de hen omringende maatschappij. De waarde van die bijdragen noemen
we “maatschappelijk rendement”. Voor maatschappelijke organisaties die (deels) afhankelijk zijn van
subsidie stelt de overheid steeds meer als voorwaarde dat zij hun maatschappelijk rendement
aantonen. Ook bedrijven die maatschappelijke organisaties helpen zouden best kritischer mogen zijn
als het gaat om maatschappelijk rendement. Wat is de waarde van wat zij geven en wat levert het op?
De stichting AssenvoorAssen wil maatschappelijk rendement zo veel mogelijk zichtbaar maken. Maar
hoe doe je dat?
Maatschappelijk rendement kun je meten
Om maatschappelijk rendement te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een bepaalde
methodiek: Social Return On Investment (SROI). Hiermee kunnen de opbrengsten van sociale
activiteiten op een bedrijfskundige manier zichtbaar worden gemaakt. Deze methode is in de VS in de
periode 1999-2002 ontwikkeld en wordt inmiddels ook in Nederland toegepast. Het komt er op neer
dat de bedrijfseconomische ratio (wat levert elke geïnvesteerde euro op?) en vervolgens de
maatschappelijke ratio (welke besparingen treden er op door de activiteiten van de organisatie?)
worden berekend en op basis daarvan de SROI-ratio kan worden vastgesteld.
12
Maatschappelijke
opbrengsten +
jaarresultaat
SROI ratio
-----------------------investeringen
(subsidies)
De stichting AssenvoorAssen hanteert deze methode om zichtbaar te maken wat de economische
waarde van de ‘in natura’ aangeboden diensten of goederen is en – zoals bij het coachproject- wat de
waarde is van de besparingen die er uit voortkomen. Zo hebben we een instrument in handen om de
opbrengst van de Beursvloer en onze projecten of activiteiten in euro’s uit te drukken. Door dat elk
jaar te doen krijgen we op termijn zicht op het maatschappelijk rendement van de activiteiten van en
via onze stichting.
Sociaal Return on Investment (SROI) is een methodiek met beperkingen, maar het bestuur heeft
getracht het rendement zo goed mogelijk te berekenen en heeft daarbij voor het coachingsproject ook
hulp gekregen van een externe deskundige.
In 2012 is de SROI over de volgende onderdelen berekend:
1.
2.
3.
4.
de opbrengst van de beursvloer 2012
de opbrengst van het in 2012 uitgevoerde coachtraject
de kostprijs-waarde van ‘in natura’ diensten van het in 2012 gebruikte voorlichtingsmateriaal
de opbrengst van losse ‘matches’ in 2012
ad 1 : opbrengst van de beursvloer 2012 - €154.155.
De 97 matches die op de beursvloer 2012 werden afgesloten vertegenwoordigden een
maatschappelijke waarde van € 154.155. Deze waarde werd vastgesteld door de aanwezige notaris.
Ad 2: opbrengst van het coachtraject 2012 - €90.000.
De externe deskundige heeft in 2011 aan het begin van het coachproject berekend dat de opbrengst
per maand per groep van 10 deelnemers = 10 x (gemiddelde uitkering per maand à € 600,-) = € 6.000.
Het gaat dan om besparingen op uitkeringen. 75% van de werkloze jongeren die in een coachtraject
begeleid worden naar werken en/of leren, krijgt zo na ongeveer 3 maanden eigen inkomen of
studiefinanciering. De SROI wordt berekend op 10 maanden minder uitkering voor deze groep of wel
0.75x6.000x10=€45.000. In 2012 waren er 20 deelnemers, waarmee het bedrag verdubbelt tot
€90.000.
13
Ad 3: de kostprijs waarde van ‘in natura’ diensten voorlichtingsmateriaal 2012 -€ 14.000
De teksten, fotografie en vormgeving en een deel van de drukkosten van voorlichtingsfolders en
materialen zijn in 2012 weer ‘in natura’ geleverd door diverse professionals en drukkerijen. In totaal
gaat dit om een bedrag van € 14.000.
Ad 4: opbrengsten van losse matches
Ook buiten de beursvloer worden in de loop van het jaar matches afgesloten. In 2012 waren dat
financiële/fiscale adviesdiensten van REIN advocaten en adviseurs voor de stichting AssenvoorAssen
ad € 900, gebruik van vergader- en workshopruimtes van NL consulting bv voor diverse lokale
gebruikers ad € 6.000 en communicatie diensten van Jopie Beumkes, André Staas en Ed Behrens/
April MC) ad € 3.800. In totaal zijn deze opbrengsten € 10.700.
Berekening SROI AssenvoorAssen
De investeringen die de gemeente Assen en Asser bedrijven ivoor het werk van de stichting
AssenvoorAssen hebben gedaan zijn in totaal €67.985. Met dit bedrag is dus een maatschappelijke
waarde gegenereerd van € 154.155 + € 90.000 + € 14.000 + € 10.700 =€ 268.855. De SROI ratio voor
2012 komt daarmee op € 268.855: € 67.985 = 4,0
Dit betekent dat in 2012 iedere euro subsidie/donatie ruim vier maal zo veel aan maatschappelijke
waarde heeft opgeleverd!
Daarnaast hebben de vrijwilligers van de stichting (vrijwilligers, coaches inclusief bestuur circa 1.000
uren beschikbaar gesteld.
1.7. Tot slot
Vanuit een heroriëntatie op de activiteiten en werkwijze van de stichting AssenvoorAssen bij
verminderde overheidssubsidie en moeilijkere economische omstandigheden voor de bedrijven die
maatschappelijk betrokken ondernemen in praktijk willen brengen, zijn we in 2012 gestart met nieuwe
mensen en een nieuwe werkwijze die meteen tot resultaten leidde bij de beursvloer 2012. Ook zijn
vanuit de intensievere samenwerking met Werkplein Baanzicht in 2012 nieuwe samenwerkingen met
ondernemers voortgekomen die in 2013 worden voortgezet met arbeidsparticipatieprojecten en een
nieuwe informatieservice voor ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen
opnemen.
14
Zo gaan we in 2013 verder met onze projecten, de volgende beursvloer en de uitbreiding van ons
MBO-platform met nieuwe ondernemers/bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen in en
rond Assen in de praktijk willen waarmaken.
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen
E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter
25 april 2013
15
Jaarrekening 2012
Stichting Assen voor Assen
Stichting Assen voor Assen
INHOUDSOPGAVE
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Jaarrekening 2012
Balans per 31 december 2012
Resultatenrekening over 2012
Kasstroomoverzicht over 2012
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Toelichting op de resultatenrekening over 2012
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Statutaire regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Ondertekening door bestuurders
Pagina
Stichting Assen voor Assen
2.1 JAARREKENING
Stichting Assen voor Assen
Stichting Assen voor Assen
5.1 JAARREKENING
2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
Ref.
31.dec.12
€
31.dec.11
€
1
0
0
2.760
2.760
2
3
1.989
70.766
72.755
4.629
49.235
53.864
72.755
56.624
31.dec.12
€
31.dec.11
€
4.515
25.980
30.495
-114
5.980
5.866
42.260
50.758
72.755
56.624
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
4
5
Stichting Assen voor Assen
2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies
6
42.976
26.250
36.569
Overige bedrijfsopbrengsten
7
25.009
30.500
31.519
67.985
56.750
68.088
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
8
31.865
41.000
33.966
Afschrijvingen
9
2.760
1.650
3.782
10
9.720
20.200
14.374
Som der bedrijfslasten
44.345
62.850
52.123
BEDRIJFSRESULTAAT
23.640
-6.100
15.965
989
0
515
24.629
-6.100
16.480
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
4.629
15.000
5.000
-6.100
16.480
24.629
-6.100
16.480
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
11
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve
Bestemmingsreserve founders
Plan C
Stichting Assen voor Assen
2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
€
2012
€
€
2010
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
23.640
2.760
15.965
3.782
2.760
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)
2.640
Ontvangen interest
Betaalde interest
1.375
-8.498
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
3.782
-3.340
-5.857
-1.965
20.543
17.782
989
0
519
-4
989
515
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
21.532
18.297
Mutatie geldmiddelen
21.532
18.297
Stichting Assen voor Assen
2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.1 Algemeen
Vestigingsplaats
Stichting Assen voor Assen
Beilerstraat 24
9401 PL ASSEN
Kamer van Koophandel: 01139809
Doelstelling: stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met deRichtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• ICT 33,3%
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.
Stichting Assen voor Assen
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
2.1.4.3 Grondslagen Sociaal Return on Investment (SROI)
De berekening van de SROI is alleen verantwoord als deze op een geobtjectiveerde wijze kan
worden vastgesteld en is gebaseerd op:
- beursvloer: commerciële waarde zoals door partijen is overeengekomen;
- coachproject: de opbrengst is gekwantificeerd als opbrengst per maand per groep van 20
deelnemers te geen gemiddelde uitkering per maand van € 600 over 10 maanden en een
slagingspercentage van 75%. De jaaropbrengst is daarmee 20* x € 6.000 * 0,75% = € 90.000.
- basis: waarde losse matches en dienstverlening om niet aan Stichting Assen voor Assen.
De SROI waarde van de projecten basis, Sociale Economie en Pulse kunnen niet objectief worden
vastgesteld.
2.1.4.4 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegerekend.
2.1.4.5 Grondslagen van segmentering
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de
activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden
projecten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:
- Basis activiteiten
- Founders
- Beursvloer
- Coaching
- Sociale economie
- Pulse
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de
activiteiten van de stichting. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden projecten
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:
• afschrijving naar rato projecten
Stichting Assen voor Assen
2.1.4.6 Grondslag kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Stichting Assen voor Assen
2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31.dec.12
€
31.dec.11
€
Inventaris
0
2.760
Totaal materiële vaste activa
0
2.760
31.dec.12
€
31.dec.11
€
2.760
0
2.760
6.542
0
3.782
0
2.760
8.748
8.748
8.748
5.988
31.dec.12
€
31.dec.11
€
0
1.000
1.083
602
989
0
519
2.425
1.989
4.629
31.dec.12
€
31.dec.11
€
Bankrekeningen
70.766
49.235
Totaal liquide middelen
70.766
49.235
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt
weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
2. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
Overige vorderingen:
Omzetbelasting
Overige
Nog te ontvangen bedragen:
Rente
Subsidie 2011
Totaal vorderingen en overlopende activa
3. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Stichting Assen voor Assen
PASSIVA
4. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31.dec.12
€
31.dec.11
€
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
4.515
25.980
-114
5.980
Totaal eigen vermogen
30.495
5.866
Saldo per
1-jan-2011
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2011
€
-114
4.629
0
4.515
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve founders
Bestemmingsreserve Plan C
5.980
15.000
5.000
0
20.980
5.000
Totaal eigen vermogen
5.866
24.629
0
30.495
31.dec.12
€
31.dec.11
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserve
5. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
Projectsubsidie coaching
Projectbijdrage coaching
Donatie 2013
Subsidie Pulse
Subsidie duurzaamheidsproject
5.057
280
0
0
0
1.473
13.992
450
997
236
222
7.672
7.672
1.000
14.107
5.000
14.931
14.931
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
42.260
50.758
5.000
Toelichting:
Voor diverse meerjarige projecten is de subsidie vooruitontvangen. Het bedrag wordt naar rato
van de kosten toegerekend. Bij afronding van het project van de het restant vrij.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2012 nihil
(2011: EUR 10.000).
Stichting Assen voor Assen
2.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
2.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
2012
€
Basis
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
42.976
25.009
23.614
Som der bedrijfsopbrengsten
67.985
23.614
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
31.865
2.760
9.722
280
2.208
3.724
Som der bedrijfslasten
44.347
6.212
BEDRIJFSRESULTAAT
23.638
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
Sociale
economie
€
Puls
€
Founders
€
Beursvloer
€
Coaching
€
1.210
2.750
7.259
7.259
5.000
5.893
15.000
15.000
3.960
14.518
5.000
5.893
9.144
276
4.304
12.548
276
1.694
4.000
5.893
0
13.724
14.518
4.000
5.893
17.402
15.000
-9.764
0
1.000
0
991
991
0
0
0
0
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
270.000
4,0
25.000
0
155.000
90.000
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve founders
SOCIAAL RENDEMENT
Realisatie
Social Return On Investment (SROI)
Stichting Assen voor Assen
BATEN
6. Subsidies
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
Subsidie gemeente, regulier subsidie
Subsidie gemeente, projectsubsidies
23.614
19.362
24.250
2.000
24.250
12.319
Totaal
42.976
26.250
36.569
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
De gemeente heeft naast de reguliere subsidie een subsidie toegekend van € 1.210 ten behoeve
van de beursvloere € 25.000 voor het coachingsproject 2011-2013. Het aandeel 2012 ad € 7.260 is
toegerekend. Van Werkplein Baanzicht is zijn bijdragen voor de projecten sociale economie en
puls ontvangen ad € 10.893.
7. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
Bijdrage founders
Bijdrage projecten
Giften
15.000
9.009
1.000
15.000
15.500
15.000
16.519
Totaal
25.009
30.500
31.519
Toelichting:
De founders NAM, Univé en Werkplein Baanzicht hebben ieder € 5.000 ter beschikking gesteld.
Voor het coachtingsproject 2011-2013 is door de NAM € 25.000 ter beschikking gesteld. Het
aandeel 2012 ad € 7.259 is in 2012 verantwoord. Daarnaast is door de Rabobank en de NAM een
bijdrage ontvangen van € 750 resp. € 1,000 ten behoeve van de Beursvloer en € 1,000 uit een gift.
Toelichting:
Naast financiële bijdragen heeft de Stichting ook diensten om niet ontvangen, die niet financieel
zijn verwerkt in deze jaarrekening. O.a. de volgende bedrijven hebben diensten om niet
aangeboden:
De stichting maakt ook gebruik van verschillende vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben naar
schatting circa …. Ingezet ten behoeve van de Stichting.
Stichting Assen voor Assen
LASTEN
8. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Reis- en overige kosten
4.450
757
0
33.650
4.000
850
28.442
3.255
826
1.081
2.500
1.444
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
6.288
25.577
41.000
33.966
Totaal personeelskosten
31.865
41.000
33.966
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
0,05
Algemene activiteiten
0,00
Project coachting
0,75
0,34
0,15
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time0,05
eenheden
0,75
0,49
Toelichting:
Met ingang van 2012 is de werkwijze van de stichting verandert. Ten behoeve van de uitvoering
van projecten wordt personeel ingehuurd. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag
van € 2.500 voor het maken van matches buiten de Beursvloer. Het bestuur heeft hiervoor geen
ondersteuning ingehuurd.
9. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
- jaarlijkse afschrijvingen
2.760
1.650
3.782
Totaal afschrijvingen
2.760
1.650
3.782
Toelichting:
In 2011 is de afschrijvigngstermijn voor ICT investeringen aangepast van 5 jaar naar 3 jaar. Dit
Stichting Assen voor Assen
10. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
Bestuurskosten
Algemene kosten
Administratiekosten
PR- & marketingkosten
Subtotaal
978
4.047
810
5.102
10.937
11.600
600
5.500
17.700
790
4.713
1.009
5.400
11.911
Huur en leasing
-1.217
2.500
2.463
9.720
20.200
14.374
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:
Over 2012 is geen huur verschuldigd. Dit bedrag is vrijgevallen. Dit levert een eenmalig voordeel
op van € 3.500. Met ingang van 1 juni is de stichting verhuisd naar De Drentse Zaak.
11. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2012
€
2012
begroting
€
2011
€
Rentebaten
Subtotaal financiële baten
989
989
0
519
519
Rentelasten
Subtotaal financiële lasten
0
0
0
-4
-4
989
0
515
Totaal financiële baten en lasten
Stichting Assen voor Assen
2.2 OVERIGE GEGEVENS
Stichting Assen voor Assen
2.2 OVERIGE GEGEVENS
2.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting Assen voor Assen heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in
de vergadering van 22 april 2013.
2.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.
2.2.2 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
w.g.
E.I.. van Leeuwen
voorzitter
w.g.
A.O. de Visser
lid
w.g.
F.J.F. Haas
penningmeester
w.g.
H.E. Mulder
lid

Download Report