1 - Visma

Snelstartgids
AccountView voor de ondernemer
Met stappenplannen
voor de meest
voorkomende
handelingen in een
boekhouding
Snelstartgids
AccountView voor de ondernemer
In deze gids staan stappenplannen voor de meest voorkomende handelingen in een boekhouding. Bij elk stappenplan staat een afbeelding. De nummers in de afbeeldingen corresponderen met de nummers van de stappen.
1. De interface van AccountView
3
2. Direct inzien hoe u ervoor staat
5
3. Een nieuwe klant toevoegen
6
4. Een nieuwe leverancier toevoegen
7
5. Omschrijving van een grootboekrekening aanpassen
8
6. Een inkoopfactuur boeken
9
7. Een kasboeking invoeren
10
8. Een bankafschrift invoeren
11
9. Een verkoopfactuur boeken
12
10.De btw-aangifte afdrukken
13
11. De balans afdrukken
14
12.De verlies- en winstrekening afdrukken
15
13.De administratienaam wijzigen
16
14.De administratie openen
17
2 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
1 De interface van AccountView
Wat krijgt u te zien als u AccountView start en hoe kunt u uw weg vinden?
3
4
2
5
1
1 Het Navigatievenster is ingedeeld in groepen.
Door onderin op een groep te klikken, ziet u bovenin
welke subgroepen en onderdelen daarbij horen.
2 Door op een onderdeel te klikken opent u het
betreffende venster.
3 Met de opties van de menubalk kunt u bijvoorbeeld
rapporten of bewerkingen starten. In het volgende
onderwerp wordt de menubalk beschreven.
4 Als u een venster opent, wordt de naam in een tab
getoond. Zoals u ziet kunt u verschillende vensters
(tabs) tegelijk open hebben staan. Als u op een tab
klikt, wordt het venster actief.
3 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
6
7
5 Wanneer u AccountView start, ziet u altijd eerst het
venster Infoline. In dit venster presenteert Visma
Software relevante informatie direct aan de gebruikers.
Op de tab Zelfservice vindt u allerlei informatie die u
kan helpen bij het gebruik van AccountView.
6 Onder aan het venster Infoline treft u informatie aan
over uw licentie en over uw AccountView-leverancier.
7 Rechtsonderaan in het venster Infoline staat uw licentie-
nummer. Dit hebt u nodig als u contact opneemt met de
Supportafdeling van Visma Software.
1 De interface van AccountView
De menubalk van AccountView heeft een vaste indeling van het menu. Hieronder leest u wat u in elk
menu kunt vinden.
1
2
3
4
5
1 Bestand: Vensters die u veel gebruikt, zoals Dagboek-
bladzijden voor het invoeren van boekingen, Debiteuren,
Crediteuren en Grootboek waar u financiële rapporten
kunt opvragen.
2 Bewerken: Acties uitvoeren op de geselecteerde regel
in een venster, zoals stamgegevens weergeven, kopiëren
of toevoegen.
3 Beeld: Met Selecteren kunt u regels filteren op basis
van de gegevens in het venster. Als u daarna een rapport
afdrukt, wordt dat gebaseerd op de regels die op dat
moment worden getoond.
4 Rapporten: Rapporten maken over de gegevens in
het actieve venster.
5 Zoeken: Details of informatie op internet over de
geselecteerde regel opvragen.
4 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
6
7
8
9
6 Document: Alle stamgegevens en groepsgewijze
bewerkingen in het actieve venster.
7 Opties: Instellingen en hulpmiddelen.
8 Venster: Rangschikken van de openstaande vensters.
9 Help: Volledige documentatie van AccountView.
2 Direct inzien hoe u er voor staat
Met AccountView hebt u geen boekhoudkundige kennis nodig om te zien hoe het met uw bedrijf gaat.
Hier wordt uitgelegd hoe u direct omzet, kosten of openstaande bedragen kunt inzien. Als u dubbelklikt
op een grafiek krijgt u te zien uit welke facturen het bedrag is opgebouwd.
1
2
3
5
4
6
1 Kosten: taartdiagram van de kosten met uw eigen
4 Periodecijfers: staafdiagram dat laat zien hoe inkomsten
2 Omzet: taartdiagram van de omzet met uw eigen
5 Verkoopfacturen: staafdiagram dat laat zien hoe lang
omschrijvingen van grootboekrekeningen.
omschrijvingen van grootboekrekeningen.
3 Debiteuren: staafdiagram dat laat zien bij welke klanten
nog facturen openstaan.
en uitgaven in de verschillenden maanden zich verhouden.
facturen al open staan. Alles dat ouder is dan 60 dagen
vraagt om uw aandacht.
6 Liquiditeit: lijndiagram dat laat zien hoe de liquiditeit van
uw bedrijf er voor staat in de tijd.
5 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
3 Een nieuwe klant toevoegen
Hier wordt uitgelegd hoe u een nieuwe klant toevoegt. Er zijn 7 verplichte stappen die u altijd doorloopt
als u een nieuwe klant toevoegt. De 3 optionele stappen voert u alleen uit als u ook met AccountView
factureert. De cijfers in de afbeelding tonen voor elke stap waar u moet klikken.
2
3
4
5
8
1
10
9
6
7
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Debiteuren in het navigatievenster.
3 Klik op het pictogram Toevoegen.
4 Voer de Zoekcode in. Meestal is dit een verkorte naam
waaraan u de klant direct herkent.
5 Voer de Bedrijfsnaam in.
6 Voer de Verzamelrekening als volgt in:
Klik op het vergrootglas om de lijst te openen.
Klik op de getoonde grootboekrekening.
Klik op OK in het venster.
7 Klik op OK om de nieuwe klant op te slaan en het venster
te sluiten.
6 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
De volgende stappen zijn niet verplicht als u geen facturen
verstuurt uit AccountView:
8 Voer in Adres de straatnaam en het huisnummer in.
9 Voer in Plaats de plaatsnaam in.
10 Voer in de Postcode in en bewaar de gegevens door op
OK te klikken (zoals in stap 7).
4 Een nieuwe leverancier toevoegen
Hier wordt uitgelegd hoe u een nieuwe leverancier toevoegt. Er zijn 7 verplichte stappen die u altijd
doorloopt als u een nieuwe leverancier toevoegt. De cijfers in de afbeelding tonen voor elke stap waar
u moet klikken.
2
3
4
1
5
6
7
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Crediteuren in het navigatievenster.
3 Klik op het pictogram Toevoegen.
4 Voer de Zoekcode in. Meestal is dit een verkorte naam
waaraan u de leverancier direct herkent.
5 Voer de Bedrijfsnaam in.
6 Voer de Verzamelrekening als volgt in:
Klik op het vergrootglas om de lijst te openen.
Klik op de getoonde grootboekrekening.
Klik op OK in het venster.
7 Klik op OK om de nieuwe leverancier op te slaan en het
venster te sluiten.
7 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
5 Omschrijving van een grootboek
rekening aanpassen
Hier wordt uitgelegd hoe u de omschrijving van een grootboekrekening aanpast. Er zijn 6 stappen.
De cijfers in de afbeelding tonen voor elke stap waar u moet klikken.
2
4
3
5
1
6
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Grootboek in het navigatievenster.
3 Selecteer de rekening waarvan u de omschrijving wilt
aanpassen.
4 Klik op het pictogram Stamgegevens.
5 Typ de gewenste omschrijving.
6 Klik op OK om de aangepaste omschrijving op te slaan en
het venster te sluiten.
8 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
6 Een inkoopfactuur boeken
Hier wordt uitgelegd hoe u een inkoopfactuur boekt. Er zijn 14 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
3
5
2
4
6
7
8
9
13
10
1
11
14
12
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Dagboekbladzijden in het navigatievenster.
3 Zorg ervoor dat u het inkoopboek ziet door op het plusje
te klikken. Als de lijst al is uitgeklapt, slaat u deze stap over.
4 Klik op 500: Inkoopboek.
10 Voer de Periode in. Meestal is dat het nummer van de
kalendermaand.
11 Selecteer de grootboekrekening als volgt:
Dubbelklik in het veld Rekening.
Selecteer de rekening in de lijst.
Klik op OK in het venster.
5 Klik op het pictogram Toevoegen.
12 Voer in Omschrijving regel de omschrijving in.
6 Selecteer in Deb/Cred de leverancier als volgt:
13 Voer het Bedrag inclusief BTW in.
Klik op het vergrootglas om de lijst te openen.
Selecteer de leverancier.
Klik op OK in het venster.
7 Voer in Doc/Fac het nummer in dat op de factuur staat.
8 Voer in Omschr bladzijde een omschrijving in voor de
factuur.
9 Voer de Factuurdatum in.
9 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
14 Klik op OK om de gegevens op te slaan en het venster te
sluiten.
7 Een kasboeking invoeren
Hier wordt uitgelegd hoe u een kasboeking invoert. Er zijn 14 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
3
5
2
4
6
7
12
13
1
8
9
10
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Dagboekbladzijden in het navigatievenster.
3 Zorg ervoor dat u het kasboek ziet door op het plusje te
klikken. Als de lijst al is uitgeklapt, slaat u deze stap over.
4 Klik op 100: Kas.
5 Klik op het pictogram Toevoegen.
6 Voer in Omschr bladzijde een omschrijving in.
7 Voer de Periode in. Meestal is dat het nummer van de
kalendermaand.
8 Klik op de knop Toevoegen.
9 Voer de datum van de kastransactie in.
10 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
11
14
10 Selecteer de grootboekrekening als volgt:
Dubbelklik in het veld Rekening.
Selecteer de rekening in de lijst.
Klik op OK in het venster.
11 Voer in Omschrijving regel de omschrijving in.
12 Selecteer de BTW-code als volgt:
Dubbelklik in het veld BTW.
Selecteer de BTW-code in de lijst.
Klik op OK.
13 Voer het bedrag inclusief BTW in.
14 Klik op OK om de gegevens op te slaan en het venster
te sluiten.
8 Een bankafschrift invoeren
Hier wordt uitgelegd hoe u een bankafschrift invoert. Er zijn 14 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
3
5
2
4
6
7
12
13
1
8
9
10
11
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Dagboekbladzijden in het navigatievenster.
3 Zorg ervoor dat u het bankboek ziet door op het plusje te
klikken. Als de lijst al is uitgeklapt, slaat u deze stap over.
4 Klik op 200: Bank.
5 Klik op het pictogram Toevoegen.
6 Voer in Omschr bladzijde een omschrijving in.
7 Voer de Periode in. Meestal is dat het nummer van de
kalendermaand.
14
10 Selecteer de crediteur als volgt:
Dubbelklik in het veld Db/Cr.
Selecteer Crediteuren.
Klik op OK.
Selecteer de crediteur in de lijst.
Klik op OK.
11 Als u het veld Db/Cr leeg laat kunt u als volgt een rekening
invoeren:
Dubbelklik in het veld Rekening.
Selecteer de rekening in de lijst.
Klik op OK.
8 Klik op de knop Toevoegen.
12 Voer in Omschrijving regel de omschrijving in.
9 Voer de Datum van de afschriftregel in.
13 Voer het bedrag inclusief BTW in.
14 Klik op OK om de gegevens op te slaan en het venster
te sluiten.
11 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
9 Een verkoopfactuur boeken
Hier wordt uitgelegd hoe u een verkoopfactuur boekt. Er zijn 15 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
3
5
2
4
6
7
8
9
10
13
14
1
11
12
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Dagboekbladzijden in het navigatievenster.
3 Zorg ervoor dat u het verkoopboek ziet door op het plusje
te klikken. Als de lijst al is uitgeklapt, slaat u deze stap over.
4 Klik op 600: Verkoopboek.
15
10 Voer de Periode in. Meestal is dat het nummer van de
kalendermaand.
11 Selecteer de grootboekrekening als volgt:
Dubbelklik in het veld Rekening.
Selecteer de rekening in de lijst.
Klik op OK in het venster.
5 Klik op het pictogram Toevoegen.
12 Voer in Omschrijving regel de omschrijving in.
6 Selecteer in Deb/Cred de klant als volgt:
13 Voer het Bedrag inclusief BTW in.
Klik op het vergrootglas om de lijst te openen.
Selecteer de klant.
Klik op OK in het venster.
7 Voer in Doc/Fac het nummer in dat op de factuur staat.
8 Voer in Omschr bladzijde een omschrijving in voor de
factuur.
9 Voer de Factuurdatum in.
12 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
14 Selecteer de BTW-code als volgt:
Dubbelklik in het veld BTW.
Selecteer de BTW-code in de lijst.
Klik op OK.
15 Klik op OK om de gegevens op te slaan en het venster
te sluiten.
10 De btw-aangifte afdrukken
Hier wordt uitgelegd hoe u de BTW-aangifte afdrukt. Er zijn 8 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
3
2
4
5
6
8
1
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Grootboek in het navigatievenster.
3 Klik op Rapporten in de menubalk.
4 Kies de optie BTW-aangifte.
5 Markeer Kwartaal.
6 Voer het nummer van het aangiftekwartaal in.
7 Klik op Volgende.
8 Klik op Afdrukvoorbeeld.
13 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
7
11 De balans afdrukken
Hier wordt uitgelegd hoe u de balans afdrukt. Er zijn 7 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen voor elke
stap waar u moet klikken.
3
2
4
5
7
1
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Grootboek in het navigatievenster.
3 Klik op Rapporten in de menubalk.
4 Kies de optie Balans.
5 Voer de periode in.
6 Klik op Volgende.
7 Klik op Afdrukvoorbeeld.
14 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
6
12 De verlies- en winstrekening afdrukken
Hier wordt uitgelegd hoe u de verlies- en winstrekening afdrukt. Er zijn 7 stappen. De cijfers in de
afbeelding tonen voor elke stap waar u moet klikken.
3
4
2
5
1
1 Klik op de groep Financieel in het navigatievenster.
2 Klik op Grootboek in het navigatievenster.
3 Klik op Rapporten in de menubalk.
4 Kies de optie Verlies & winst.
5 Voer de begin- en eindperioden in.
6 Klik op Volgende.
7 Klik op Afdrukken.
15 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
6
7
13 De administratienaam wijzigen
Hier wordt uitgelegd hoe u de naam van een administratie wijzigt. Er zijn 5 stappen. De cijfers in de
afbeelding tonen voor elke stap waar u moet klikken.
1
2
3
4
1 Klik op Bestand in de menubalk.
2 Kies de optie Administraties.
3 Dubbelklik op de regel van de te wijzigen administratie.
4 Klik in het veld Administatienaam en pas de naam aan.
5 Klik op OK.
6 Sluit het venster Administraties door op het kruisje te
klikken.
16 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer
5
14 De administratie openen
Hier wordt uitgelegd hoe u een administratie opent. Er zijn 5 stappen. De cijfers in de afbeelding tonen
voor elke stap waar u moet klikken.
1
2
3
4
5
1 Klik op Bestand in de menubalk.
2 Kies de optie Openen.
3 Klik in de keuzelijst.
4 Selecteer de administratie die u wilt openen.
5 Klik op OK. De administratie is nu geopend.
17 Snelstartgids AccountView voor de ondernemer

Download Report