download hier – PDF - Kunstvereniging Diepenheim

(gebouw Grotestraat)
KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
(Boomtuin/Non Urban Garden)
JAARVERANTWOORDING
2013
(Gebouw Drawing Centre Diepenheim)
Jaarrekening 2013
2
INHOUDSOPGAVE
I
Voorwoord (Aanbieding jaarverantwoording)
3
II
A
B
C
D
E
F
G
H
Bestuursverslag
Inleiding
Profiel en doelstelling
Financiële beschouwing 2013
Bestemmingsvoorstel
Cultural Governance (naleving regels goed bestuur)
Realisatie prestaties – toelichting Prestatieoverzicht
Bestuursamenstelling
Ondertekening
6
7
8
10
11
14
16
17
III
A
Prestatieverantwoording
Prestatieoverzicht presentatie-instituten
18
IV
Financiële Jaarrekening
A
B
C
Balans
Staat van Baten en Lasten OCW-model
Algemene toelichting
19
20
21
Toelichting balans
D-1
Specificatie activa
D-2
Toelichting activaposten
D-3
Specificatie passiva
D-4
Toelichting eigen vermogen en voorzieningen
D-5
Toelichting overige passivaposten
25
26
30
31
32
Toelichting Staat van Baten en Lasten
E-1
Toelichting Staat van Baten en Lasten
34
Bijlagen
I. Overzicht AanZet 2013
II. Overzicht Non Urban Garden
III. Verantwoordingsformulier Mondriaanstichting 2013
Activiteitenverslag 2013
N.B. Het activiteitenverslag maakt geen deel meer uit van de verantwoordingstukken ten
behoeve van het Ministerie OCW. Daarom is activiteitenverslag in een afzonderlijk
boekwerk opgenomen en is bij de Kunstvereniging op aanvraag verkrijgbaar.
Bij het voorblad
1. Locatie Grotestraat 17, Kunstgebouw na renovatie
2. The Non Urban Garden, Boomtuin Jeroen Kooijmans
3. Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, na renovatie
Diepenheim, juni 2014
TOELICHTING VERKORTE JAARVERANTWOORING 2013
Algemeen
De voorliggende verkorte jaarverantwoording 2012 is ontleend aan de
jaarverantwoording 2013 zoals door het bestuur is opgemaakt en vastgesteld te behoeve
van de verantwoording aan het MondriaanFondsen welke tevens dient voor de
subsidievatsstelling door de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente in het
kader van de subsidieverantwoording.
Om de relatie met de formele jaarverantwoording 2013 zichtbaar de te maken is de
volledige inhoudsopgave uit die jaarverantwoording onverkort overgenomen in deze
verkorte jaarrekening. De onderdelen welke in de inhoudsopgave zijn gecursiveerd (en
in bruine kleur zijn opgenomen), zijn in de verkorte jaarrekening niet opgenomen.
Deze laatsten omvatten vooral de grondslagen voor de jaarrekening. Overigens is de
bladnummering uit de jaarverantwoording gehandhaafd.
De doelstelling van de verkorte jaarverantwoording is om een relevant beeld te geven
van de gang van zaken over het afgelopen jaar door middel van het uitlichten van een
aantal onderdelen uit jaarverantwoording. De niet opgenomen onderdelen
(gecursiveerd in de inhoudsopgave) zijn vooral technisch van aard. Daarbij gaat het
vooraal om de beschouwing over het nalaven van de regels met betrekking tot Cutural
Governance, de bestuursamenstelling en de algemene toelichting op de jaarrekening.
Controleverklaring
De bijgevoegde controleverklaring bij de jaarverantwoording 2013 is afgegeven ten
behoeve van het MondriaanFonds en verwijst derhalve naar de onverkorte
jaarverantwoording. Deze jaarverantwoording ligt op de Kunstvereniging ter inzage.
Vaststelling subsidies
Zowel het MonderiaanFonds als de gemeente en de Provincie Overijssel hebben op basis
van de jaarverantwoording 2013 het subsidie zoals toegezegd inmiddels definitief
vastgesteld..
Diepenheim, 24 november 2014
Jaarrekening 2013
3
I Voorwoord
Aanbieding jaarverantwoording
Kunstvereniging Diepenheim (hierna KvD) heeft hierbij het genoegen de
jaarverantwoording 2013 te presenteren. Deze verantwoording van de Kunstvereniging
bestaat uit twee delen namelijk:
1. de (financiële) jaarverantwoording 2013 waarin de verplichte onderdelen,
zoals vermeld in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen
2009-2012, evenals het bestuursverslag 2013 zijn opgenomen;
2. het activiteitenverslag over 2013 dat in een afzonderlijk boekwerk wordt
gepresenteerd. De reden daarvan is dat dit verslag sinds 1 juli 2011 geen deel
meer uitmaakt van de voorgeschreven verantwoording. Niettemin wordt het
activiteitenverslag nog wel samengesteld en jaarlijks bij de algemene
ledenvergadering gepresenteerd.
Het verantwoordingsjaar 2013 is voor de KvD een zeker niet minder “turbulent” jaar
geweest dan 2012 en wel om meerdere redenen welke hierna kort worden vermeld.
De “financiële crisis” waarmee Europa en ook Nederland nu al een reeks van jaren te
kampen heeft, heeft grote (financiële) gevolgen voor de culturele wereld. De alom
“woedende bezuiningsdrift” heeft in het culturele veld diepe sporen nagelaten en ook in
zekere zin tot een “kaalslag” geleid, in die zin dat er een aantal instellingen als gevolg
van het wegvallen van de rijkssubsidie hun deuren hebben moeten sluiten.
Ook de KvD is hiervan in zekere zin slachtoffer geworden. Zodra herstructurering van
een cultureel bestel plaatsvindt vanuit een “vooraf gekwantificeerde bezuinigomvang”
met een “limitering” van het aantal toe te laten instellingen, komt de “culturele
motivering” van de instanties welke moeten adviseren in een “ander daglicht” te staan.
Ze geven op zijn minst de indruk dat de overwegingen bij de conclusies zijn gezocht en
niet omgekeerd.
Het effect van het niet meer toegelaten worden tot de culturele basisinfrastructuur heeft
ook ernstige “bijwerkingen” omdat provinciale en lokale overheden hun subsidiëring
inhoudelijk en financieel koppelen aan de toekenning van de rijksgelden en daarmee een
zeer zware wissel wordt getrokken op de overlevingsmogelijkheden van een instelling.
Dit heeft ertoe geleid dat de KvD alle zeilen heeft moeten bijzetten om de door haar
geplande activiteiten voor de komende jaren gefinancierd te krijgen. De honorering van
de aanvraag daarvoor bij het Mondriaan Fonds stemt het bestuur niet alleen tot vreugde,
maar geeft ook het vertrouwen dat de geplande activiteiten en het daaruit voortvloeiende
programma gewaardeerd wordt. Het besluit van het Mondriaan Fonds tot toekenning van
een subsidie voor 2013 heeft ertoe geleid dat de Provincie Overijssel en de Gemeente
Hof van Twente voor dat jaar en de komende jaren een financiële ondersteuning zullen
blijven geven.
Nadat eind 2012 het MondriaanFonds een toekenning voor 2013 had gedaan, heeft dit
fonds ook de aanvraag voor het jaar 2014 en 2015 gehonoreerd. KvD is hierover
uiteraard verheugd. Bovendien continueren zowel de Provincie Overijssel als de
Gemeente Hof van Twente hun financiële ondersteuning voor die jaren, zoals zij dat ook
voor 2013 in navolging van het Mondriaan Fonds hebben gedaan.
Jaarrekening 2013
4
In het bestuursverslag 2012 werd melding gemaakt van het feit dat het bestuur in het
licht van de eind 2012 ontstane situatie de activiteiten zowel in omvang als aantal
geëvalueerd heeft en daarbij tot de slotsom is gekomen dat een beperking van de
activiteiten in de komende jaren wenselijk is. Bovendien werd besloten om de organisatie
te vereenvoudigen. Hoewel dit beleid in 2013 ook in werking is gesteld, wordt de KvD
nog wel geconfronteerd met het “lopende beleid vanuit de periode 2009-2012”. De
daaruit voortvloeiende projecten/activiteiten hebben ook in 2013 nog een aanzienlijk
beslag op de organisatie gelegd. Elders in dit verslag wordt daaraan aandacht gegeven.
Niettemin kijkt het bestuur niet alleen met tevredenheid, maar naar haar oordeel, ook
met gepaste trotst, terug op de activiteiten welke door de KvD in 2013 zijn uitgevoerd,
Zo kon volop gebruik gemaakt worden van het gerenoveerde en vernieuwde (hoofd)gebouw waarin de presentatie van de beeldende kunst vorm krijgt. Mede als gevolg
daarvan kon het gebouw aan de Kuimgaarden waarin tekenkunst wordt gepresenteerd in
dat jaar voor het eerst daarvoor in zijn volle omvang worden gebruikt.
Een ander belangrijk en heugelijk feit was de uitvoering van het (omvangrijke) project
“The Non Urban Garden” (aanvankelijk werknaam ”Tuinen van de 21e eeuw”). Dit
project, waarbinnen een viertal bijzondere tuinen zijn gerealiseerd, nam bijna twee jaar
in beslag. Hoewel eind 2013 de definitieve contouren in fysieke zin duidelijk zichtbaar
waren, is besloten na de afronding en (informele) presentatie eind 2013, om in mei in
2014 een expertmeeting te organiseren. Hierbij hebben de vier kunstenaars hun
gerealiseerde ontwerp gepresenteerd en is gelijktijdig een fraai geïllustreerd boek over
die tuinen uitgegeven.
Ter visuele bevestiging van deze activiteiten wordt verwezen naar de omslag van dit
jaarverslag waarop naast de gebouwen voor de presentatie van de beeldende- en
tekenkunst ook één van de vier tuinen van de 21e eeuw prijkt.
Zoals vorig jaar al is gemeld, zijn in 2011 de Tentoonstellingscommissie(TC) en de
Projectencommissie (PC), welke in belangrijke mate het cultuur inhoudelijke beleid
vormgaven, omgevormd tot één Kunstcommissie (KC). In het licht van de gewijzigde
situatie en om de duidelijkheid in de organisatie en het inhoudelijk beleid te vergroten
heeft het bestuur ervoor gekozen om:
-
-
De Kunstcommissie (KC) per 31 december 2012 op te heffen. Elders in dit verslag
wordt de samenstelling van de Kunstcommissie gememoreerd. Het bestuur wil op
deze plek haar erkentelijkheid betonen voor de grote en creatieve inzet van de
commissie.
Het inhoudelijke beleid onder te brengen bij een per 1 januari 2013 nieuw
aangestelde intendant in de persoon van Michiel van de Kaaij, die sinds 1 oktober
al optrad als interim-zakelijk leider van de Kunstvereniging in verband met het
feit dat Ingrid Bosman per die datum besloten heeft haar werkzaamheden neer te
leggen.
Het bestuur constateert dat de verwachting dat dit de slagkracht van de vereniging
verder vergroot en de coördinatie zou verbeteren, is in 2013 bewaarheid geworden.
In financieel opzicht laat het jaar 2013, tegen de achtergrond van de zaken waarop
elders in dit verslag wordt terug gekomen, een weliswaar geringe voordelige, maar
bevredigende uitkomst zien. Het jaar kon met een klein overschot van € 2.460 (tegen
een overschot in 2012 € 5.800) worden afgesloten.
Jaarrekening 2013
5
Evenals in 2012 vormen de eigen inkomsten waaronder rente-inkomsten van
spaarrekeningen een belangrijk deel van het overschot. Het overschot is tegen de
achtergrond van de ontstaansoorzaken toegevoegd aan de bestemmingsreserve
bijzondere projecten.
In 2013 is, voor zover dat binnen de mogelijkheden van KvD lag, zoveel mogelijk
uitvoering gegeven aan de plannen voor 2013, zoals in het activiteitenplan waren
voorzien. In het activiteitenverslag over 2013, waar naar kortheidshalve wordt verwezen,
is daarover een uitvoerige beschouwing opgenomen.
Ten slotte wil het bestuur wederom haar erkentelijkheid en dank uitspreken naar het
MondriaanFonds, de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente en alle
Fondsen welke elders in dit verslag worden genoemd.
Maar deze dank en erkentelijkheid gaan evenzeer uit naar al diegenen die in het jaar
2013 hun bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de activiteiten van de KvD en
daarmee ook hebben bijgedragen aan het “solide” fundament waarop de KvD is gebouwd
en waarmee zij steeds weer in staat is haar voortbestaan te verwezenlijken.
Het bestuur van de Kunstvereniging Diepenheim
Jaarrekening 2013
6
II Bestuursverslag
A Inleiding
Eind 2012 heeft KvD, nadat bekend geworden was dat zij vanaf 2013 geen deel meer zou
uitmaken van de culturele basis infrastructuur van het rijk, haar beleidsdoelstelling in
overeenstemming gebracht met de gewijzigde situatie waarmee zij werd geconfronteerd
en haar missie en doelstelling ge(her)formuleerd.
Missie
Kunstvereniging Diepenheim is een presentatieplatform, werkplaats en laboratorium
voor hedendaagse kunst. Verankerd in de landelijke omgeving, maar met een
internationale horizon toont zij aan dat vernieuwing kan gedijen buiten een
stedelijke context. Onderzoek, experiment, productie, presentatie en publieksparticipatie
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken Diepenheim tot
vertrekpunt voor nieuwe vormen van kunst. Het werk dat uit onderzoek en
presentatie in Diepenheim voortkomt, heeft zijn weerslag op de kunstenaar, diens
werk en de (inter)nationale kunstpraktijk. Door het artistieke proces niet alleen
te faciliteren maar ook zichtbaar te maken, vergroot Kunstvereniging Diepenheim
zowel publieksbereik als draagvlak.
Visie
De functie van Kunstvereniging Diepenheim als platform en laboratorium krijgt
vorm in tentoonstellingen, projecten en activiteiten met zowel tijdelijke als
permanente resultaten. Daarbij ligt het accent op beeldhouwkunst, kunst en
openbare ruimte en tekenkunst. Sinds kort is daar ook expliciet het landschap
bijgekomen. Zowel gevestigde kunstenaars als aanstormend talent uit binnen- en
buitenland vinden er expositieruimten, werkplekken, onderzoekslocaties en
presentatiemogelijkheden, ook in de openbare ruimte. De kunstenaar wordt
uitgedaagd ter plekke werk te maken. Kunstvereniging Diepenheim zoekt in de
organische verbondenheid met haar omgeving naar fysieke en inhoudelijke
aanknopingspunten voor vernieuwing in de kunst. Die omgeving is tevens leidraad bij
het samenspel van de verschillende elementen in de programmering.
In de uitzonderlijke combinatie van faciliteiten in het project KunstWerk initieert
Kunstvereniging Diepenheim nieuwe vormen van talentontwikkeling, educatie,
publieksparticipatie en - bereik. De verenigingsstructuur is het fundament onder
alle activiteiten en biedt blijvend voeding
Rechtsvorm
De Kunstvereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn
opgenomen in een notariële oprichtingsakte. Laatstelijk in 2009 zijn de statuten conform
het besluit van de ledenvergadering aangepast in die zin dat de doelstelling meer is
afgestemd op missie en visie zoals die in het activiteitenplan 2009 -2012 is verwoord.
Adres
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
telefoon 0547-352143
telefax 0547-351451
e-mail [email protected]
website www.kunstverenigingdiepenheim.nl
Jaarrekening 2013
7
II Bestuursverslag
B Profiel en doelstelling
Profiel
De Kunstvereniging Diepenheim is een vereniging met enthousiaste leden die de kunsten
een warm hart toedragen. De vereniging zet zich met passie in voor het (blijven)
realiseren van de verenigingsdoelstelling. De leden van de Kunstvereniging komen zowel
uit het binnen- als uit het buitenland en zijn van binnen en buiten de regio afkomstig.
De KvD kenmerkt zich door een laagdrempelige publieksbenadering en een grote mate
van flexibiliteit. Deze elementen dragen er niet alleen toe bij dat de vereniging een
schakelfunctie kan vervullen tussen kunstenaar / kunst en verschillende culturele- en
overheidsinstellingen, maar ook telkens in staat is, door een gezamenlijke aanpak,
projecten te realiseren op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, cultuur en
ruimtelijke ordening. Daarnaast fungeert de Kunstvereniging steeds vaker als denktank
bij gemeentelijke en provinciale vraagstukken op dit terrein.
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel ‘het aandacht schenken aan evenals het stimuleren van
uitingen van beeldende kunst, met een nadruk op ruimtelijke kunst en installaties en
tekenkunst; een en ander in de ruimste zin van het woord’.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-
het organiseren van manifestaties van beeldende kunst, waaronder begrepen het
houden van tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst, zowel binnen
dan wel buiten de vaste expositieruimte van de vereniging;
het houden van voorbezichtigingen van tentoonstellingen, uitsluitend ten behoeve
van de leden, donateurs van de vereniging en genodigden;
het regelmatig in beperkte oplage uitgeven van prenten, edities en multiples,
waarop uitsluitend leden en donateurs van de vereniging kunnen inschrijven
alle andere wettige middelen, eventueel nader bij huishoudelijk reglement vast te
stellen, die voor het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Jaarrekening 2013
8
II Bestuursverslag
C Financiële beschouwing 2013
Algemeen.
Met het wegvallen van de rijkssubsidie vanaf 2013 begaf KvD zich financieel in een heel
ander vaarwater. De situatie van voorheen waarin het beleid en daarop gebaseerde
plannen voor een periode van vier jaar konden worden gemaakt vanuit een vaststaande
financiering, is voor goed voorbij. Dat neemt niet weg dat KvD een meerjarige visie heeft
ontwikkeld maar daarbinnen moet van jaar tot jaar gezocht worden naar de benodigde
financiële dekkingsmiddelen. Dit vergt niet alleen een uitvoering van de plannen binnen
de daarvoor beschikbare financiële middelen, maar ook een zodanige uitvoering dat een
beperkte maar redelijke financiële buffer voorhanden blijft. Immers zowel de Fondsen als
de Provincie verschaffen gedurende het jaar een voorschot van 80% respectievelijk 90%
van de toegezegde subsidie.
Resultaat 2013
Het jaar 2013 laat een (gering) voordelige uitkomst zien van € 2.460 tegen een
eveneens voordelige uitkomst van € 5.800 over 2012. De voordelige uitkomst 2013 dient
gezien te worden tegen de achtergrond van de inspanningen welke de KvD zich in dat
jaar heeft getroost door een aan aantal zaken in eigen beheer te houden, waardoor
enerzijds besparingen konden worden gerealiseerd en waarmee anderzijds ook eigen
inkomsten konden worden gegenereerd. Overigens zijn de eigen inkomsten in
vergelijking tot 2012 lager uitgevallen en dat heeft te maken met het (andere) karakter
van de projecten welke zijn uitgevoerd. Inmiddels is er een werkgroep aangetreden
welke zich bezig gaat houden met ledenwerfacties en sponsoring.
De vergelijking van de realisatiecijfers 2013 met die van 2012 wordt bemoeilijkt en
eigenlijk ook verstoord, door de omstandigheid dat in 2012 de buitententoonstelling Now
I Lay Me Down To Eat werd gehouden en in 2013 het project “The Non Urban
Garden”/Tuinen van de 21e eeuw” werd gerealiseerd. Echter beide project verschillen
zodanig van aard dat een vergelijking van de financiële impact op de resultaten en
organisatie niet mogelijk is.
In cijfermatige zin kan het effect van beide projecten weliswaar gekwantificeerd worden
namelijk € 230.000 voor de “The Non Urban Garden” tegen € 285.000 voor Now I Lay Me
Down to Eat. Maar in organisatorisch en operationeel opzicht ligt dat gecompliceerder
omdat een aantal zaken waaronder publiciteit niet of moeilijk te scheiden is.
De cijfermatige verschillenanalyse tussen zowel de realisatiecijfers 2013 en 2012 en de
realisatiecijfers 2013 versus de begroting 2013 is in het onderdeel toelichting op de staat
van baten en lasten opgenomen.
Op deze plek wordt volstaan met het constateren dat een strikt budgetbeheer en fasering
van de activiteiten over het jaar ertoe geleid hebben dat binnen de begroting kon worden
geopereerd.
Jaarrekening 2013
9
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van KvD omvat, conform de voorgeschreven indeling, het
bestemmingsfonds OCW/Mondriaanfonds en de bestemmingsreserves.
Bestemmingsfonds OCW 2012
Het bestemmingsfonds OCW is in 2012 opgeheven en de middelen zijn met instemming
van het Ministerie overgeheveld naar de bestemmingsreserves bijzondere projecten.
Bestemmingsreserves 2013
De bestemmingsreserves kunnen binnen de doelstelling van de vereniging vrij worden
aangewend.
Het voordelig saldo 2013 is geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve bijzondere
projecten. Het totaal komt daarmee uit op € 32.360.
Dit bedrag is voor een belangrijk deel (voor ca. € 12.000) bestemd voor de realisatie van
het documentatiecentrum. Dit documentatiecentrum waarvoor de plannen inmiddels
verder vorm hebben gekregen zal in combinatie met het documentatiecentrum dat
binnen het project KunstWerk voorzien is, worden gerealiseerd. Uit praktische
overweging is gewacht met de effectuering van vooral de “digitale” infrastructuur tot dat
alle gebouwen binnen het project zijn gerealiseerd en als zodanig ook met elkaar
verbonden kunnen worden.
Het resterende deel wordt aangehouden als “buffer”en om de overloop aan activiteiten
welke nog niet hun financiële neerslag in 2013 hebben kunnen krijgen te bekostigen.
Voorzieningen 2013
Voor (het gebouw van) de Kunstvereniging prijkt sinds jaar en dag het kunstwerk ‘Nieuw’
van John Körmeling. Deze neon lichtinstallatie bevat uiterst (weers-) gevoelige
elementen. In 2011 is dit kunstwerk nog geheel gerenoveerd. Op grond van de inspectie
door de leverancier mag ervan uitgegaan worden dat de KvD de komende jaren
gevrijwaard is voor grote onderhoudsuitgaven voor dit Kunstwerk. Tijdens de renovatie
van het gebouw aan de Grotestraat is dit kunstwerk tijdelijk “ontmanteld” en opgeslagen
bij het bedrijf dat tot nu het onderhoud heeft verzorgd. Voor 2013 is de dotatie aan de
voorziening achterwege gelaten omdat er inmiddels een inventarisatie ligt waaruit blijkt
dat, wil KvD in de toekomst, gevrijwaard blijven van onverwacht onderhoud, het
aanbeveling verdient om in “technisch” opzicht het kunstwerk te veranderen.
Het resultaat in perspectief
Zoals hiervoor vermeld brengt de gewijzigde financieringswijze met zich mee dat van
jaar tot jaar de middelen voor de bekostiging van activiteiten (opnieuw) verworven
moeten worden. Dit behoeft geen “breuk” in het beleid en de programmering te
betekenen. Wel impliceert dit, dat van jaar tot jaar met “afgeronde” plannen wordt
gewerkt, en dat de financiële uitkomst ook niet aan het verleden of de toekomst mag
worden gekoppeld.
Zoals hiervoor al is opgemerkt leidt de gewijzigde financiering ertoe dat de beschikbaar
komende middelen in de loop van het jaar slechts bij voorschot (variërend van 80 % tot
90 %) beschikbaar komen en in aantal situaties pas achteraf (na realisatie) beschikbaar
komen. In combinatie met het feit dat KvD de voorbelasting (BTW) per kwartaal terug
kan vorderen leidt dit tot grote druk op de liquiditeitspositie van de vereniging. In 2013
kon de uit de financieringswijze voortvloeiende krapte nog in belangrijke mate worden
gelenigd vanuit de voorschotten op projectsubsidies.
Jaarrekening 2013
10
II Bestuursverslag
D Bestemmingsvoorstel
Ter uitvoering van de doelstelling en ter dekking van de in dat kader ontplooide
activiteiten ontvangt de Vereniging naast de ledenbijdragen en de eigen inkomsten,
subsidies van het Ministerie van OCW, de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof
van Twente.
Het overschot 2013 is, zoals hiervoor is toegelicht, voor een deel ontstaan uit rente op de
ontvangen voorschot op de subsidie ten behoeve van de financiering van de realisering
van het Drawing Centre Diepenheim en de verbouw van het gebouw van de
Kunstvereniging aan de Grotestraat. Het bestuur heeft daarom besloten het voordelig
saldo aan de bestemmingsreserves toe te voegen en dit is als zodanig in de jaarrekening
verwerkt.
Jaarrekening 2013
16
II Bestuursverslag
G Bestuursamenstelling
Artikel 8 van de statuten bepaalt dat het bestuur van de vereniging uit een oneven aantal
leden van tenminste 7 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd,
bestaat.
Leden dagelijks bestuur
Voorzitter
Dr. Ir. M. Verbeek
Markelo
Penningmeester
D.G. Hassink AA
Diepenheim
Secretaris
J. C. Schimmelpenninck
Diepenheim
Vice voorzitter
A.A. Besling
Diepenheim
Overige bestuursleden
Aandachtsgebied communicatie en organisatie
Vacature
( sedert 1 juli 2011 terug getreden)
Aandachtsgebied Educatie
F. de Steur
Vorden
( per 10 december 2012 formeel terug getreden, maar blijft tijdelijk in functie tot de
uitbreiding van het bestuur is gerealiseerd)
Nieuw benoemde bestuurleden.
In de vergadering van 12 december 2012 zijn door het bestuur een tweetal nieuwe
bestuursleden voorgedragen en de ledenvergadering heeft deze voordracht overgenomen
te weten:
L. Bartel
Aandachtsgebied; suppoosten en vrijwillegers en ledenverwerving
Vorden
M. van Laarhoven
Aandachtsgebied Fondsenverwering
Diepenheim
Raad van Advies
Jan Kristen (voorzitter)
Hilde Blank
Hans Esmeijer
Annelies van der Horst
Jaarrekening 2013
17
II Bestuursverslag
G Ondertekening
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim heeft in haar vergadering van 9 april 2014,
de jaarrekening zoals deze voor ligt inclusief het bestemmingsvoorstel vastgesteld.
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim verklaart hierbij dat de jaarverantwoording
2013, waarvan de samenstelling blijkt uit de hiervoor opgenomen inhoudsopgave, door
haar i.c. onder haar verantwoordelijkheid is opgemaakt met inachtneming van de ter
zake relevante regelingen.
De voorzitter
Dr. Ir. M. Verbeek
De penningmeester
D. G. Hassink AA
Jaarrekening 2013
Prestatieoverzicht
18
Presentatie instituten
Huidig boekjaar
1.
Voor
genomen
prestaties
Vorig
boekjaar
Tentoonstellingen
in/op:
Gebouw Kunstvereniging
- Hoofdtentoonstellingen
- Tussententoonstellingen
- Groepstentoonstelling
Drawing Centre
- Tentoonstellingen
- Groepstentoonstelling
3
0
0
4
0
0
3
0
4
5
1
4
5
1
sub-totaal tentoonstellingen
9
4
9
2
2
0
0
2
2
Overige locaties
- Diepvrieshuis
- Ottenhuis
Buitenlocaties
- Buiten locaties (4 )
- Cultural boxes
3.
Bezoekers (incl. leerlingen)1)
4.
2
1
2
1
12.637
14.580
18.650
Lezingen/rondleidingen
16
4
5
5.
Publicaties
14
4
8
6.
Anders:
- Drawing Centre Masterclass
- Educatie – cursussen
- Open ateliers/workshops
- Debatten
1
1
12
8
0
0
0
0
1
1
4
3
1)Toelichting
De bezoekers op buitenlocaties zijn in 2013 nog niet geregistreerd en daarom ook niet
opgenomen. Vanaf 2014 wordt er entree geheven voor de diverse presentaties en ook
voor de tuinen. Het ligt in het voornemen naast entreekaarten ook zogenaamde
“navigators” te ontwerpen waarmee vooral de toegang tot de “buitenobjecten”wordt
vergemakkelijkt en interessanter wordt.
De vergelijking van de bezoekersaantallen met die van het vorige jaar geeft een
vertekend beeld omdat in 2012 er een buitententoonstelling heeft plaatsgevonden en in
dat jaar tijdens kunstmoment nog gebruik werd gemaakt van het Ottenhuis en het
Diepvrieshuisje.
Jaarrekening 2013
19
III Financiële jaarrekening
A. BALANS
Activa
I
Immateriële vaste activa
II Materiële vaste activa
III Financiële vaste activa
Totaal Vaste Activa
II Vorderingen
IV Liquidemiddelen
Totaal Vlottende Activa
Totale activa
Dit boekjaar
Vorige
boekjaar
4.147
5.326
4.147
5.326
490.599
140.473
631.072
343.391
255.702
599.093
635.219
604.419
32.360
32.360
29.900
29.900
6.000
6.000
6.000
6.000
0
159.034
8.825
105.434
323.567
596.860
0
115.342
14.620
6.371
432.187
568.520
635.220
604.420
Passiva
II
I
I
II
III
IV
V
Bestemmingsreserves
Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal Voorzieningen
Kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende Schulden
Totale Passiva
Jaarrekening 2013
20
III Financiële jaarrekening
D. Staat Baten en lasten
2013
Begroting
2012
Baten
Directe op brengsten
a.1 - Publieksinkomsten
a.2 - Sponsor inkomsten
a.3 - Overige inkomsten
21.535
9.755
41.403
18.685
27.510
41.564
28.712
5.209
129.053
72.693
87.759
162.973
20.827
115.000
50.443
52.000
120.000
50.000
205.480
168.502
50.443
88.496
210.855
125.000
42.500
232.000
0
0
0
120.447
60.415
58.449
0
Totale Subsidies/Bijdragen
653.121
454.000
663.736
Totale Baten
725.815
541.759
826.709
143.696
109.554
217.610
82.470
215.494
108.422
Totale Beheerslasten
253.249
300.080
323.917
d.1 Activiteitenlasten personeel
d.2 Activiteitenlasten materieel
77.138
400.240
82.815
158.870
5.783
494.968
Totale Activiteitenlasten
477.378
241.685
500.751
Totale Lasten
730.627
541.765
824.668
-4.813
0
2.041
7.273
0
0
0
3.759
0
2.460
0
5.800
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
Totale Opbrengsten
Subsidies
Subsidie OCW
Subsidie Provincie
Subsidie Gemeente
Overige Subsidies/bijdragen
- Subsidies pverheid niet structureel
- Projectsubsidies
- MondriaanFonds
- Fondsen en overige instellingen
Lasten
c.1 Beheerslasten personeel
c.2 Beheerslasten materieel
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
r.1 Saldo rentebaten/-lasten
b.l Saldo bijzondere baten/lasten
Exploitatieresultaat
(-/- = batig saldo)
Jaarrekening 2013
25
III Financiële jaarrekening
D-1 Specificatie activa
Dit jaar
Materiële vaste activa
Inventaris
Afschrijving inventaris
Boekwaarde
Vorig jaar
27.853
-23.706
4.147
25.518
-20.192
5.326
40.122
0
40.122
51.699
0
51.699
23.836
62.304
Overige vorderingen
Subsidie provincie
Subsidie gemeente (projecten)
Subsidie overige (fondsen)
Subsidie SKOR
Verrekening AanZet Kunstprijs
Bijdragen voor AanZet
Totaal Overige vorderingen
258.690
10.000
42.025
0
79.001
0
389.716
148.740
6.000
47.000
2.645
7.721
0
212.106
Overlopende posten
Nog te ontvangen bedragen
Vooruit betaalde bedragen
Vooruitbetaalde projectkosten
AanZet vooruitbetaalde posten
Rct St KunstWerk/Heerlijkheid
Totaal Overlopende posten
22.508
7.031
0
7.201
185
36.925
8.952
2.057
0
6.274
17.283
490.599
343.391
kas- en banken
Kas
Rabobank 3221.20.034
Rabobank 1267.597.283 AanZet
Rabobank 3625.379.201
Rabobank 3657.889. 288 (subsidies)
Bancair betalingsvoorschot
Totaal Liquide middelen
465
1.981
5.433
6.447
124.877
1.270
140.473
1.081
940
6.370
15.506
229.163
2.641
255.702
TOTALE ACTVA
635.219
604.419
Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Te facturen
Belastingen en premies
Afrekening omzetbelasting
conform aangifte
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Jaarrekening 2013
26
III Financiële jaarrekening
D-1 Toelichting activa
Materiële vaste activa
Het verloop hiervan is als volgt
Aanschaf waarde begin van het jaar
Bij: aanschaffingen dit jaar
Totaal aanschaffingen
Afschrijvingen
- tot en met vorig jaar
- dit jaar
Totaal afschrijvingen
Totaal Materiële activa
25.518
2.335
27.853
20.192
3.514
23.706
4.147
Aanschaffingen:
Deze betreffen 2 notebooks en een grasmaaier
Afschrijvingen:
De aanschaffingen worden op basis van de verwachte gebruiksduur
afgeschreven. De afschrijving bedraagt 25 % per jaar.
Voor de overgenomen innventaris en de videopresentatie
wordt echter uitgegaan van 20 % per jaar.
Vorderingen
Betreft nog niet ontvangen gefactureerde bedragen conform de
debiteurenadministratie 2013.
Voor de onder debiteuren begrepen ledenbijdragen t/m 2013
is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid getroffen
Belasting en premies
Betreft de teruggave over 2013 conform
de aangifte.
De terugave is inmiddels ontvangen
40.122
23.836
Jaarrekening 2013
27
III Financiële jaarrekening
D-1 Toelichting activa
Overige vorderingen
Subsidie Provincie
Projectsubsidie activiteitenplan 2009 t/m 2012 (2009/0197905 1011839)
Ontvangen voorschotten t/m 2012
Afrekening projectsubsidie Eetje Uitzicht
Ontvangen voorschot
Restant subsidie project Eetje Uitzicht
Restantsubsidie Talentdocumentaire
Projectsubsidie Tuinen 21e Eeuw (2011/0326326/1668824)
Ontvangen voorschot
Restantsubsidie Tuinen 21 e Eeuw
Subsidie Kunstwerk (2010/0051009/1084414)
Ontvangen voorschot
Subsidie Programma 2013 (2012/0296680/2066003)
Ontvangen voorschot
Cultuurmakelaar
Ontvangen voorschot
Leaderproject tuinen ca.
180.000
162.000
18.000
32.400
29.160
3.240
200.000
180.000
20.000
1.000.000
900.000
100.000
90.000
54.950
22.000
Totaal Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente
Cultuurmakelaar
Ontvangen voorschot
Subsidie Fondsen
MondriaanFonds programmasubsidie 2013
Ontvangen voorschot
MondriaanFonds projectsubsidie “The Non Urban Garden”
Ontvangen voorschot
SNS-reaalfonds, zomertentoonstelling
sub-totaal overige vorderingenl (transporteren volgende blz)
100.000
10.000
32.950
74.500
258.690
55.000
45.000
125.000
100.000
30.248
27.223
10.000
25.000
3.025
14000
42.025
310.715
Jaarrekening 2013
28
III Financiële jaarrekening
D-1 Toelichting activa
sub-totaal (transport vorig blad)
Subsidie AanZet-prijs
Meerjarensubsidie 2013-2016
Ontvangen voorschot
Euregio People to people AanZet 2013
Prins Bernhard Cultuurfonds AanZet 2013
310.715
60.000
13.500
Totaal overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Rente van rabospaarrekeningen
Künstlersdorf, voorschot AanZet
Gemeente Hof van Twente, te facturen “ Tuinen van Diepenheim 2013”
Totaal Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Hieronder zijn opgenomen de verzekeringspremies
Adviezen beleidsplan 2014-2015
Abonnementskosten communicatie ca
DNL contact aandeel advies 2014-2015
Exxtra hosting 2014
46.500
25.000
7.500
79.000
389.715
7.162
10.650
4.696
22.508
5.016
275
1.500
240
7.031
AanZet! Vooruitbetaalde kosten
De AanZet Kunstprijs in enig jaar heeft betrekking
op 2 opeenvolgende subsidiejaren. In 2012 en 2013
zijn bedragen betaald welke op de editie 2013 en 2014/2015 betrekking
hebben eerst in 2013 in de subsidieafrekening
kunnen worden opgenomen. Deze bedragen betreffen vooral
- organisatiekosten
- kosten jurering editie
- kosten pubiciteit en ontwikkeling website en beeldmerk
T.b.v. Editie:
2014
2015
5.966
1.235
7.201
RCT Stichting KunstWerk
Voorgeschoten kosten
Totaal Overlopende posten
Totaal vorderingen
185
36.925
490.599
Jaarrekening 2013
III Financiële jaarrekening
D-1 Toelichting activa
Liquide middelen
Kassen
De per 31 december 2013 aanwezige
contanten zijn hieronder opgenomen.
Betaalrekening
De betaalrekening welke bij de Rabobank wordt aangehouden is
hieronder opgenomen. Er is op deze rekening geen kredietfaciliteit.
Internet spaarrekeningen
De Kunstvereniging houdt bij de Rabobank een drietal spaarrekeningen
aan.
De internet spaarrekeningen worden aangehouden
om tijdelijk niet benodigde middelen rentedragend te maken
Het hoge saldo aan liquide middelen houdt verband met het
voorschot dat van de Provincie Overijssel is ontvangen ten behoeve van
de realisering van het Drawing Centre en de Verbouw van het
Kunstgebouw in het kader van het project Kunstwerk en
vooruitontvangen projectsubsidies
29
Jaarrekening 2013
30
III Financiële jaarrekening
D-3 Specificatie passiva
Dit jaar
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve afwikkeling projecten
Vorig jaar
32.360
29.900
6.000
6.000
159.034
115.342
Belastingen en premies
Loonheffing cum annexum.
Pensioenpremies
8.397
429
10.371
4.249
Totaal belastingen en premies
8.825
14.620
105.433
0
0
6.370
0
0
105.433
6.370
0
3.389
0
971
109.208
210.970
0
Voorzieningen
Onderhoudsfonds Kunstwerk Nieuw
Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Overige schulden
Vooruitontvangen subsidie verbouw
Rct Stichting De Zwaan
Provincie Subsidie AanZet!
Totaal overige schulden
Overlopende passiva
Netto lonen
Reservering vakantiegeld
Kruisposten
Nog te betalen posten
Provincie vooruitontvangen subsidies
AanZet! Te betalen posten
Diverse overlopende posten
Totaal Overlopende posten
323.567
27.651
403.460
0
105
432.187
Totaal passiva
635.220
568.519
Jaarrekening 2013
31
III Financiële jaarrekening
D-3
Toelichting passiva
Eigen vermogen
In de balans wordt het eigen vermogen zodanig
onerscheiden dat daarmee inzicht wordt
gegeven in de mate waarin dit op grond
van de regelgeving vrij besteedbaar is.
Vanuit die optiek wordt het volgende onderscheid
gemaakt.
Bestemmingsfonds OCW
In verband met de beëidiging van de subsidie is dit fonds
in 2012 opgeheven en het saldo overgeboekt naar de
bestemmingsreserves bijzondere projecten
Het ministerie OCW heeft hiermee ingestemd
Bestemmingreserves bijzonder projecten
Beginsaldo
Bij:
Voordelig saldo
Eindsaldo
29.900
2.460
32.360
Totaal bestemmingreserves
32.360
Totaal eigen vermogen
32.360
Jaarrekening 2013
32
III Financiële jaarrekening
D-3
Toelichting passiva
Voorzieningen
Het verloop is als volgt
Beginsaldo
Bij:
Af:
Eind saldo
6.000
6.000
Het kunstwerk Nieuw bevat "neon" verlichtingelementen
welkegevoelig zijn. Op basis van de onderhoudkosen wordt
er jaarlijks een dotatie aan het fonds gedaan. In 2010 bleek
dat de installatie zo slecht functioneerde dat een restauratie
noodzakelijk was. Uitgaande van deze restauratie
mag aangenomen worden dat jaarlijks een dotatie van € 2000
toereikend is om het toekomstig onderhoud te dekken
In verband met de renovatie van het Kunstgebouw in 2012
is het Kunstwerk tijdelijk niet in gebruik en wordt nagegaan
hoe het opnieuw geplaatst kan worden
Schulden aan leveranciers
Betreft de schulden aan diverse leveranciers conform de
crediteurenadministatie.
Belastingen en premies
Hieronder zijn opgenomen de afdracht Loonheffing ca over
december 2013 conform aangifte.
Voorts is hieronder de verwachte afrekening 2013 voor
het PFZW pensioenfonds opgenomen.
Totaal belastingen en premies
Overige schulden
Subsidie overig
Betreft het van de Provincie Overijssel ontvangen subsidie
t.b.v. realisering en verbetering gebouwen binnen het
project KunstWerk
Totaal toezegging
Nog niet ontvangen (per 31-12-2013)
Bestedingen t/m 31-12-2013
Totaal overige schulden
159.034
8.396
429
8.825
1.000.000
100.000
900.000
794.567
105.433
Jaarrekening 2013
33
III Financiële jaarrekening
D-5 Toelichting overige passiva posten
Overlopende posten
Reservering vakantiegeld
De reservering vakantiegeld bedraagt
de op grond van de CAO verschuldigde
toelage verhoogd met de verschuldigde
opslag sociale lasten en heeft betrekking op
de periode juni tot en met december
Nog te betalen kosten
Accountantskosten jaarwerk
Te verekenen project KunstWerk
Reiskosten zakelijk leider
Diverse verrekeningen
Inleen communicatie
Stichting KOS, Cultuurmakelaar 2013
Stichting de Heerlijk, Cultuurmakelaar 2013
J. de Kloet
Afrekeningen diverse posten Non Urban Garden
( begin 2014 factuur ontvangen)
Vooruitontvangen (projectsubsidies)
Provincie Overijssel Cultuurmakelaar
Ontvangen
Besteed
Provincie Overijssel Cultuurmakelaar (nog te ontvangen)
Provincie Overijssel AanZet meerjaren 2014-2016
Leader-project
Besteed (deel KVD)
Gemeente Hof van Twente Cultuurmakelaar nog te
ontvangen)
Gemeente Hof van Twente Cultuurmakelaar (ontvangen)
Besteed
3.389
3.500
3.035
1.392
1.841
1.980
3.425
3.425
2.984
87.563
22.000
5.138
74.500
8.205
109.145
16.863
32.950
45.000
66.295
10.000
45.000
5.138
39.863
210.970
Totaal overlopende passiva
323.505
Jaarrekening 2013
34
III Financiële jaarrekening
E-1 Toelichting Baten en Lasten
De staat van baten en lasten laat zich gezien de aard van de activiteiten het best
toelichten aan de hand van een opsomming van de kosten- en opbrengstensoorten.Ter
vergelijking zijn de realisatiecijfers 2012 ook vermeld:
Begroting
Realisatie
Realisatie
Verschillen tov vorig jaar
2013
2013
2012
Voordeel
Nadeel
LASTEN
Beheerslasten personeel
Personeel ca
Beheerslasten materieel
Afschrijving
Bestuur
Huisvesting
Algemeen
Inkoop boeken ca
Inkoop horeca ca
sub-totaal
Activiteitenlasten materieel
Inkoop kunst ca
Tentoonstellingen
Projecten
sub-totaal
Totaal lasten
BATEN
Opbrengsten
Eigen
Horeca
Kunst
Overige
Diensten/sponsoring
Diverse baten
totaal opbrengsten
Subsidies structureel
Subsidies O.C.W
Subsidie Provincie
Subsidie Gemeente
sub-totaal
Subsidies incidenteel
Subsidie overheid niet structureel
Projectsubsidies
MondriaanFonds
Overige Fondsen en instellingen
Private bijdragen
sub-totaal
Totaal subsidies en bijdragen
Totaal baten
Bedrijfsresultaat
€ 217.610
€ 143.696
€ 215.494
€ 71.799
€0
€ 3.093
€ 17.139
€ 48.207
€ 36.994
€ 682
€ 2.307
€ 108.422
€0
€ 870
€0
€ 8.407
€0
€0
€ 421
€0
€ 8.149
€0
€ 112
€ 1.727
€ 82.470
€ 3.515
€ 16.269
€ 56.355
€ 28.587
€ 794
€ 4.034
€ 109.554
€ 11.970
€ 52.082
€ 436.699
€ 500.751
€ 824.668
€ 6.307
€0
€ 64.561
€0
€ 47.495
€0
€ 241.685
€ 541.765
€ 5.663
€ 99.577
€ 372.138
€ 477.378
€ 730.628
-€ 36.119
-€ 1.207
-€ 21.955
-€ 3.794
-€ 99.898
€0
-€ 162.973
€0
€ 522
€0
€0
€0
€ 17.217
€ 22.053
€0
€ 8.906
€ 3.647
€ 66.365
€0
€ 87.765
-€ 14.067
-€ 1.729
-€ 13.049
-€ 146
-€ 33.533
-€ 17.217
-€ 79.740
€ 52.000
€ 120.000
€ 50.000
€ 222.000
-€ 20.827
-€ 115.000
-€ 50.443
-€ 186.270
-€ 205.480
-€ 168.502
-€ 50.443
-€ 424.425
€0
€0
€0
€ 184.653
€ 53.502
€0
-€ 88.496
-€ 210.855
-€ 125.000
-€ 42.500
€0
-€ 466.851
-€ 653.121
-€ 725.815
€ 4.813
-€ 120.447
-€ 60.415
-€ 58.449
€0
€0
-€ 239.311
-€ 663.736
-€ 826.709
-€ 2.041
€0
€ 150.440
€ 66.551
€ 42.500
€0
€ 31.951
€0
€0
€0
€0
€0
Saldo Rentebaten/lasten
€ 7.274
-€ 3.759
€ 422.127
€ 428.982
Voordelig saldo
Voordelig saldo
Nadeliger t.o.v vorig jaar
-€ 2.460
€ 18.691
€ 41.564
€ 27.510
€ 125.000
€ 107.000
€ 232.000
€ 454.000
€ 541.765
€0
-€ 5.800
€ 6.855
Jaarrekening 2013
35
E-1 Toelichting Baten en Lasten
Personeelslasten
Personele formatie
factor
Functie
Intendant
mnd
2013
jaarbasis
2012
jaarbasis
0,9
12
0,81
Zakelijk leider
Zakelijk leider
0,9
0,55
10
6
-
0,75
0,28
Beleidsmedewerkster
Secretarieel medewerkster
Pr- communicatiemedewerkster
Technisch medewerker
0,78
0,33
0,44
0,31
11
12
0
12
0,78
0,31
0,72
0,33
0,00
0,31
1,90
2,38
Totaal
Zoals eerder vermeld is de “vaste” bezetting ingaande 2013 zoveel als mogelijk terug
gebracht en wordt in de personele behoefte voorzien door inhuur van ZZP’ers.
Beheerslasten materieel
Deze zijn gespecificeerd opgenomen in de hiervoor opgenomen cijferopstelling en
spreken voor zich
Tentoonstelling
De directe uitgaven betreffende de tentoonstellingen laten zich als volgt specificeren:
Wintertentoonstelling (vorig seizoen)
Lentetentoonstelling
Zomertentoonstelling
Herfst tentoonstelling
Wintertentoonstelling (dit seizoen)
Lentetentoonstelling DCD
Zomertentoonstelling DCD
Herfsttentoonstelling DCD
Wintertentoonstelling DCD
Totaal tentoonstellingen
€
€
€
€
€ 172
15.477
28.902
17.804
18.203
€ 5.644
€ 4.448
€ 7.179
€ 1.743
€ 99.577
Jaarrekening 2013
36
E-1 Toelichting Baten en Lasten
Projecten
De in 2013 uitgevoerde projecten betreffen:
700
703
706
707
709
712
713
714
715
716
719
723
724
725
729
736
737
738
747
749
750
755
756
770
771
775
791
792
793
Gazebo
2 jaar.buitentenstelling
Cultural Boxes
Kunstmoment (algemeen)
KUnstwerk (organisatie)
Educatie
Communicatie/PR
Publicaties
Her(ind-en)inrichting Kunstgebouw
Educatie Jongeren
Documentatiecentrum
Vlindertuin/reggetuinen
Koningsroute
Gastronomie en Kunst
Ottenhuisje
Tuinen vd 21ste eeuw
Sieraadmoment
leaderproject
Drawing Centre Masterclass
Drawing Centre Publicaties
Kunstwerk algemeen
Artist in residence
Vechner
AanZET prijs
Documentaire AanZET
Cultuurmakelaar
Vrijwillegers
Tentoonstellingscommissie
Publicatie volkscultuur
Totaal projecten
€ 3.912
€ -250
€ 2.000
€ 2.050
€ 145
€ 180
€ 1.825
€ 435
€ 1.312
€ 928
€ 7.370
€ 4.696
€ 105
€ 18.562
€ 481
€ 223.253
€ 416
€ 6.205
€ 3.696
€ 988
€ 995
€ 1.830
€ 689
€ 63.213
€ 15.000
€ 10.275
€ 675
€ 240
€ 914
€ 372.138
Jaarrekening 2013
37
E-1 Toelichting Baten en Lasten
Subsidies en bijdragen
De verkregen subsidies en bijdragen zijn hierna opgebomen met vermelding van de
beschikkingsdtaum en nummer. De structurele subsidies zijn verantwoord in 2013. De
subsidies welke betrekking op projectmatige activiteiten, zijn verantwoordt na rato van
de bestedingen danwel naar tijdsgelang.
Subsidies structureel
datum
nummer
2013
subsidiënt
Min OCW
€ 20.827
€ 20.827
€ 100.000
€ 15.000
€ 115.000
€ 100.000
€ 15.000
Subsidie gemeente
€ 50.443
€ 50.443
Subsidie provincie-niet struct
Subsidie Cultuurmakelaar
provincie
Sunsidie Cultuurmakelaar
gemeente
Mondriaanfonds projecten
VSB fonds
Afwikkeling div subsidies
SNS Reaal fonds
€ 25.000
€ 25.000
€ 1.713
€ 54.950
€ 1.713
€ 30.248
€ 8.600
€ 7.223
€ 14.000
€ 88.496
€ 55.000
€ 30.248
€ 8.600
€ 200.000
€ 2.605
€ 8.205
€ 210.810
€ 200.000
€ 32.470
€ 74.500
€ 125.000
€ 125.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 7.500
€ 5.000
€ 42.500
€ 25.000
€ 5.000
€ 7.500
€ 5.000
20-12-2012 2012/0299680 Subsidie provincie
5-12-2012 2012/088106
Subsidie provincie AanZet
totaal
28-1-2013
478476
Subsidies incidenteel
11-12-2012 2012/286708
5-4-2013
2013/065344
12-7-2013
24-7-2013
15-8-2013
31035
6685147
2013460
26-6-2013
20130447
14-12-2011 2011/0326326 Subsidie provincie (projecten)
27-3-2012
2012/0095500 Subsidie provincie leader
6-11-2012
NLPG-12-07
20-11-2012 Ru/Hm
11-2-2013 1300002201
6-3-2013 141300016
Totaal
beschikking
Mondriaan stichting
Euregio AanZet
Overige gemeenten AanZet
Overge Fondsen AanZet
Bijdrage Saxion
€ 14.000
BIJLAGE I.
AanZet
Kosten/lasten
498001
498002
498003
498004
498005
498006
498007
498008
498009
498010
498011
498012
498013
498014
Honorarium Jury
Organisatiekosten
Alterlierhuur gastateliers
Stipendia/werkbudget
Publicatie
Geldprijs AanZet en publieksprijs
Kunstopdracht Saxion
Pr en Communicatie
Prijsuitreiking
Longlisttentoonstelling
Eindtentoonstelling AanZet prijswinnaar
Solotentoonstelling
Uitnodigingen solotententoonstellingen
Reis-,transportkosten
498015 Finisages/bustoour
498016 Vertaalkosten
Totaal kosten/uitgaven
Opbrengsten/baten
861020 Subsidie Provincie Overijssel
Subsidie Provincie Gelderland
873710 Bijdragen gemeenten
873710 Bijdrage Saxion
Bijdrage projectpartners
- KVD
873730 - Kunstlab/Rijkmuseum Twente
873740 - Kunstencentrum/De Fundatie
873770 - Kunststifting NWR
873720 Bijdragen Nederlandse Fondsen
Verkoop publicaties
873700 Fondsen (Nederland en Duistland)
Totaal opbrengsten/baten
Nadelig( begroting)
Nadelig( realisatie)
Beschikkingen:
Provincie Overijssel zaaknummer 204209
Prins Bernhard Cultuurfonds 14130016 6302913
2013
2013
begroting
Realisatie
€ 12.600
€ 12.860
€0
€ 9.000
€ 3.450
€ 4.000
€0
€ 1.725
€0
€ 4.000
€0
€0
€ 2.070
€ 2.000
€ .509
€ 13.186
€ 5.060
€ 8.047
€ 13
€ 5.000
€ 4.390
€ 7.895
€0
€ 2.235
€0
€ 66
€ 562
€ 461
€ 5.000
€ 3.000
€ 59.706
€ 8.362
€ 428
€ 63.214
€ 15.000
€0
€ 5.000
€ 5.000
€0
€ 4.000
€ 15.000
€0
€ 5.000
€ 5.000
€0
€0
€0
€0
€ 25.000
€ 54.000
€0
€0
€0
€ 7.500
€0
€ 25.000
€ 57.500
€ 5.706
€ 5.715
€ 60.000 4 jaren
€ 7.500
BIJLAGE II
Overzicht Tuinen 21e Eeuw
"THE NON URBAN GARDEN"
RAMING
1
PROJECTORGANISATIE
Publiciteit
2
Documentatie
3
4
5
6
€ 17.500
€ 18.603
Publicatie
Expertmeeting/Opening
€ 10.000
€ 10.000
€ 17.000
€ 13.000
Organisatie
Kunstvereniging organisatie
ca
€ 20.000
€ 20.000
Curatoren
contract KvD
contract KvD
Hoogeveen
Sonderen
€ 11.000
€ 9.000
€ 11.900
€ 6.536
€ 77.500
€ 87.038
€ 3.650
€ 3.000
€ 5.500
€ 4.000
€ 3.750
€ 19.900
€ 3.640
€ 2.915
€ 5.584
€ 3.945
€ 3.728
€ 19.812
€ 21.500
€ 21.500
€ 65.000
€ 21.500
€ 129.500
€ 19.997
€ 20.000
€ 62.929
€ 19.054
€ 121.980
€ 3.348
€ 1.500
€ 230.248
€ 230.330
Totaal organisatie/curator/promotie
ARTISTIEK ONDERZOEK
Naam tuin
10a
10b
20
30
40
Kunstenaar
If Bees are Few
Hignet
If Bees are Few
Denekamp/
De Onbgrendse Tuin
Leemijers
De Boomtuin
Jeroen Kooijmans
Garden Fence
Edward Clysdale Thomson
Totaal Artistiek onderzoek/verkenning
REALISATIE
Naam tuim
10a
10b
20
30
40
REALISATIE
If Bees are Few
If Bees are Few
De Onbgrendse Tuin
De Boomtuin
Garden Fence
Totaal uitvoering
Onvoorzien
TOTAAL
Kunstenaar
Hignet
Denekamp/
Leemijers
Jeroen Kooijmans 1)
Edward Clysdale Thomson
Beschikkingen
Provincie Overijssel 7-10-2013 zaaknummer 1668821
1) Mondriaanfonds extra budget op basis toekenning
€ 30.248
nummer 66851648
Inhoudelijke verantwoording
Uitgave AFdH i.s.m Kunstvereniging Diepenheim en Artez hogeschool voor de kunsten
ISBN 978 90 72603 37 1
BIJLAGE III
c
2
3
4
5
a
b
d
VERANTWOORDING MONDRIAANFONDS voor het jaar
Samenvatting totale begroting en realisatie
Begroting
Realisatie
Totaal
Totaal
KOSTEN
directe personeelskosten
€ 262.315
€ 259.867
bureaukosten
€ 51.700
€ 54.133
uitvoeringskosten
€ 160.800
€ 120.396
begeleidende publicatie
€ 35.505
€ 6.465
sub-totaal (1+2+3+4)
€ 510.320
€ 440.860
communicatie en promotie
€ 31.445
€ 30.227
projecten
€ 266.587
Totale kosten
€ 541.765
€ 737.674
FINANCIELE DEKKING
Eigen inkomsten
Eigen bijdrage aanvrager
Bijdrage derden
- fondsen
- gemeente
- provincie
- provincie
- ministerie OCW
- overige niet structurele subsidies
- buitenlandse fondsen
AanZet
- Nederlandse fondsen AanZet
- Europese fondsen
- Gemeenten AanZet
- Partners AanZet
- Projectsubsidies
Totaal baten
gevraagde bijdrage MF
Totaal Dekking
Bijdrage MF in %% totale kosten
Nog te voltooien 1)
Onderzoek volkskunst voltooing 2014
besteed in 2013
Totaal bestedingen
2013
MF
Overige
€ 174.699
€ 26.786
€ 56.253
€ 6.302
€ 264.039
€ 20.640
€ 85.168
€ 27.347
€ 64.143
€ 163
€ 176.821
€ 9.587
€ 266.587
€ 452.995
€ 284.679
€ 87.759
€ 79.740,00
€ 34.744
€ 30.402
€ 14.594
€ 50.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 20.000
€ 52.000
€ 22.600
€ 50.443
€ 100.000
€ 15.000
€ 20.827
€ 65.896
€ 22.600
€ 21.186
€ 42.000
€0
€ 29.257
€ 58.000
€ 15.000
€ 12.080
€ 65.896
€0
€ 15.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 12.000
€ 8.747
€ 416.759
€ 7.500
€ 25.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 210.855
€ 607.861
€ 159.679
€0
€ 7.500
€ 25.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 210.855
€ 448.182
€ 125.000
€ 541.759
€ 125.000
€ 732.861
€ 125.000
€ 284.679
€ 448.182
€ 25.000
€ 914
24085,9
€ 308.765
40,5
Berekening toetsingpercentage communicatie
totaal
communicatie
Percentage
opgenomen onder personeel
communicatie
Totale kosten communicatie ca
Kosten (1+2+3+4)
af: hieronder opgenomen personeelskosten
Feitelijk percentage
Voorwaarden Mondriaan Fonds
activiteiten dienen uiterlijk 3 jaar
na aanvang te zijn voltooid
€ 264.039
€ 20.640
10,3
€ 11.059
€ 20.640
€ 37.980
€ 261.744
€ -11.059
€ 250.644
15,2

Download Report