TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd Code I. Exploitatiebudget (B-A) Jaar-rekening Budget 2013 2012 Budget 2014 194.041 A. Uitgaven 5.356.605 B. Ontvangsten 5.550.645 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.553.156 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.997.489 II. Investeringsbudget (B-A) -85.550 A. Uitgaven 85.550 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) -160.003 A. Uitgaven 160.003 1. Aflossing financiële schulden 160.003 a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 160.003 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar NIS-code73042 178 4949-4959 102 -51.513 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 694.321 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd Code Jaar-rekening Budget 2013 2012 Budget 2014 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 642.808 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening Budget 2013 2012 Budget 2014 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden 642.808 Jaar-rekening Budget 2013 2012 Budget 2014 I. Exploitatie II. Investeringen eigen middelen voor de financiering van investeringen 170.000 saldo gemeentelijke investeringstoelage 80.000 investeringen met eigen middelen in 2014 raming eigen middelen voor de financiering van investeringen -7.300 raming saldo gemeentelijke investeringstoelage raming eigen middelen voor de financiering van investeringen vanaf 2014 -80.000 -162.700 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening 2012 Initieel budget/MJP 2014 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 280 281 282 283 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 85.550 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 85.550 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 85.550 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 85.550 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Initieel budget/MJP 2014 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 280 281 282 283 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 176 21 150-180 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Initieel budget/MJP 2014 Totaal Algemene financiering ALGBES SOCIAL WONTH KIND I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 280 281 282 283 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 85.550 5.000 36.000 12.250 32.300 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 85.550 5.000 36.000 12.250 32.300 85.550 5.000 36.000 12.250 32.300 85.550 5.000 36.000 12.250 32.300 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Initieel budget/MJP 2014 Algemene financiering ALGBES SOCIAL WONTH KIND I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 280 281 282 283 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 176 21 150-180 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 I. Uitgaven 5.356.605 A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten Budget 2014 5.301.648 60/1 494.238 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.347.664 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.366.825 4. Toegestane werkingssubsidies 649 86.270 640/7 6.650 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 54.957 II. Ontvangsten 5.550.645 A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 5.543.929 70 644.720 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen 7300 7301 7302/9 731/9 3. Werkingssubsidies 4.734.174 a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds 2.663.156 7400 110.000 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.553.156 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 7405/9 2.071.017 748 146.725 741/7 18.311 B. Financiële ontvangsten 75 6.716 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 5. Andere operationele ontvangsten OCMW LANAKEN III. Saldo 18 Gasthuisstraat NIS-code73042 Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 194.041 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget/MJP 2014 Code I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 60/1 Totaal Algemene financiering 2.761.816 554.982 1.189.725 5.301.648 14.950 780.174 2.761.816 554.982 1.189.725 494.238 8.300 134.682 65.788 163.721 121.747 645.493 1.253.333 380.860 1.067.978 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.366.825 4. Toegestane werkingssubsidies 649 86.270 640/7 6.650 6.650 54.957 54.957 5.550.645 2.766.832 5.543.929 644.720 2.744.101 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 4.734.174 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 1.366.825 75.870 10.400 18.672 1.612.017 386.528 766.596 2.760.116 18.672 1.612.017 386.528 766.596 15.515 13.000 378.505 237.700 748 146.725 741/7 18.311 500 B. Financiële ontvangsten 75 6.716 6.716 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 194.041 2.696.925 5. Andere operationele ontvangsten III. Saldo OCMW LANAKEN Gasthuisstraat 18 NIS-code73042 KIND 780.174 3.347.664 65 WONTH 69.907 62 B. Financiële uitgaven SOCIAL 5.356.605 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5. Andere operationele uitgaven ALGBES Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 4/02/2014 VolgNr. Budg. Journaal 18336 1.466.673 523.400 141.100 5.625 5.672 4.244 2.398 5.496 -761.503 -1.149.799 -168.454 -423.129 Secr.:ANTOINE BECKERS Fin. beh.:GUIDO BIJNENS
© Copyright 2024 ExpyDoc
