EUREGIO Haushalt 2014
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
3
2. EUREGIO
2.1 EUREGIO e.V.
2.2 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy (ECC)
2.3 Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
2.4 Bescheinigungsbehörde (BB)
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3
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5
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3. Finanzhaushalt
3.1 Finanzielle Perspektive
3.2 Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2014
3.3 Haushaltsplanungen 2014 - 2016
6
9
9
9
4. Paragrafen / Lagebericht
4.1 Widerstandskapazität
4.2 Risiken
4.3 Liquiditätsposition
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14
5. Budgets
5.1 Allgemein
5.1.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
5.1.2 Was tut die EUREGIO dafür?
5.1.3 Wie viel wird es kosten?
5.2 Schwerpunkt Gesellschaftliche Entwicklung
5.2.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
5.2.2 Was tut die EUREGIO dafür?
5.2.3 Wie viel wird es kosten?
5.3 Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt
5.3.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
5.3.2 Was tut die EUREGIO dafür?
5.3.3 Wie viel wird es kosten?
5.4 Schwerpunkt Nachhaltige Raumentwicklung
5.4.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
5.4.2 Was tut die EUREGIO dafür?
5.4.3 Wie viel wird es kosten?
5.5 Organisation und Personal
5.5.1 Betriebsführung
5.5.2 Personalvertretung
5.6 INTERREG IV A-Programmmanagement
5.6.1 Was ist das INTERREG IV A-Programmmanagement
5.6.2 Was tut das INTERREG IV A-Programmmanagement
5.6.3 Wie viel wird es kosten?
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15
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26
27
6. Beschluss
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7. Anlagen
27
1
EUREGIO Begroting 2014
Inhoudsopgave
1. Inleiding
28
2. EUREGIO
2.1 EUREGIO e.V.
2.2 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy (ECC)
2.3 De Werkgemeenschap van Europese Grensregio’s (WvEG)
2.4 Certificeringsautoriteit (CA)
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29
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29
29
3. Financiële begroting
3.1 Financieel perspectief
3.2 Overzicht van baten en lasten 2014
3.3 Meerjarenraming 2014 – 2016
31
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4. Paragrafen
4.1 Weerstandscapaciteit
4.2 Risico’s
4.3 Liquiditeitspositie
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37
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39
5. Budgets
5.1 Algemeen
5.1.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
5.1.2 Was doet de EUREGIO daarvoor?
5.1.3 Hoeveel gaat het kosten?
5.2 Speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling
5.2.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
5.2.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
5.2.3 Hoeveel gaat het kosten?
5.3 Speerpunt Economie en Arbeidsmarkt
5.3.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
5.3.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
5.3.3 Hoeveel gaat het kosten?
5.4 Speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
5.4.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
5.4.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
5.4.3 Hoeveel gaat het kosten?
5.5 Organisatie en Personeel
5.5.1 Bedrijfsvoering
5.5.2 Personeelsvertegenwoordiging
5.6 INTERREG IV A-programmamanagement
5.6.1 Wat is het INTERREG IV A-programmamanagement?
5.6.2 Wat doet het INTERREG IV A-programmamanagement
5.6.3 Hoeveel gaat het kosten?
40
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40
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48
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50
50
51
51
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6. Besluit
52
7. Bijlagen
52
2
1. Einleitung
Seit dem Haushaltsjahr 2006 legt die EUREGIO einen Haushaltsplan vor, der sich nach den neuen
niederländischen Haushaltsvorschriften „Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)“ richtet. Als
deutschen Verein ist dem EUREGIO e.V. eine Haushaltsaufstellung gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Entsprechend ist ein solch grenzüberschreitender Ansatz möglich. Hinzuweisen ist darauf, dass die
Vorschriften über die „Dualisering“, die Informationspflichten gegenüber Dritten und die Aufsicht des
BBV keine Anwendung finden.
In dem Haushaltsplan werden alle für das nächste Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und
Aufwendungen der EUREGIO dargelegt. Der Haushaltsplan stellt für die EUREGIO insgesamt, wie
auch für die einzelnen Budgets die Finanzbedarfe und ihre Deckung fest. Auf diese Weise unterstützt
er den EUREGIO-Vorstand und den EUREGIO-Rat bei der Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion.
Gemäß den Vorschriften des BBV untergliedert sich der Haushaltsplan wie folgt:
1. Darstellung Budgets mit Aufgaben und einer Übersicht der Einnahmen / Ausgaben
2. Paragrafen / Lagebericht
3. Einnahmen und Ausgaben
4. Darstellung der finanziellen Situation
Mit Beschluss des Haushaltsplans 2005 wurde entschieden, keine gesonderten Haushalte für die
einzelnen Produkte zu erstellen, sondern in der Anlage zum Haushaltsplan eine detaillierte Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben in den Budgets zu geben. Ebenso wird als Anlage eine Übersicht
über die Beiträge der Mitgliedskörperschaften angefügt. Der Haushaltsplan wird nach Vorlage durch
den Vorstand vom EUREGIO-Rat beschlossen.
2. EUREGIO
2.1 EUREGIO e.V.
Der EUREGIO e.V. ist ein grenzüberschreitender Kommunalverband, der zurzeit ein Gebiet von 129
deutschen und niederländischen Städten, Gemeinden und Kreisen umfasst. Die EUREGIO ist ein
eingetragener Verein nach deutschem Recht. Der Geschäftsführer vertritt den Verein gemäß § 26
BGB gerichtlich und außergerichtlich im Rahmen der Beschlüsse der anderen Organe.
Seit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende
Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie fördert die
grenzübergreifende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen,
Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen und berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen,
Verbände und Behörden in grenzübergreifenden Fragen. Die EUREGIO ist auch für ihre Mitglieder
grenzübergreifend tätig, um ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und
anderen Institutionen wahrzunehmen.
3
Ziel der EUREGIO ist es letztlich, ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu schaffen. Leitbild und
Handlungsschwerpunkte sind im gemeinsam entwickelten Strategiekonzept „EUREGIO 2020“
beschrieben. Darin sind auch die drei Schwerpunktbereiche genannt:
a) Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu gehören die Themenfelder Raumentwicklung,
Infrastruktur und Verkehr sowie Energie,
b) Wirtschaft mit den Themenfeldern Innovation in KMU, Arbeitsmarkt und Qualifikation sowie
Tourismus,
c) Gesellschaftliche Entwicklung. Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder soziokulturelle
Begegnungen, Gesundheit und öffentliche Sicherheit.
Die EUREGIO ist wie folgt organisiert: Dachorgan ist die Mitgliederversammlung. In ihr sind die
Gemeinden und Kreise vertreten. Höchstes Beratungs- und Beschlussorgan ist der EUREGIO-Rat.
Das Gremium besteht aus 82 Mitgliedern: 41 aus den Niederlanden und 41 aus Deutschland. Die
Beschlüsse dieses politischen Organs der EUREGIO werden vom Vorstand, dem jeweils 6 deutsche
und 6 niederländische Hauptverwaltungsbeamte angehören, vorbereitet und die Umsetzung
sichergestellt. Die fachliche Vorberatung erfolgt derzeit ein Arbeitskreisen, ab August 2014 in den drei
Ausschüssen „MOZER – gesellschaftliche Entwicklung“, „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ sowie
„Nachhaltige Raumentwicklung“.
Die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen von Vorstand sowie Rat liegt in den Händen der
Geschäftsstelle, bei der über 50 Mitarbeiter beschäftigt sind. Ihr Organigramm ab 1.07.2012 findet sich
untenstehend.
Organigramm EUREGIO
Getrennt
von
den
fünf
Abteilungen
hat die
EUREGIO
die
Aufgaben der sogenannten
Bescheinigungsbehörde INTERREG IV A vom Wirtschaftsministerium NRW übernommen, welche für
die Kontrolle der Mittelabrufe und Auszahlung der Mittel des INTERRG IV A-Programms
verantwortlich ist.
4
2.2. Stichting ECC
Im Jahr 2006 wurde die Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy gegründet, um eine juristische
Person mit Sitz in den Niederlanden insbesondere für wirtschaftliche Betätigungen und die
Personalverwaltung nutzen zu können und gleichzeitig die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs zu
erreichen. Alleiniger Gesellschafter der Stichting ECC ist der EUREGIO e.V.
Bis 2012 war es der Stichting ECC möglich, selbst Gemeinkosten, die weit überwiegend nur beim
EUREGIO e.V. anfallen, in Projekten abzurechnen. In 2012 ist es zu einer Veränderung im
Abrechnungsverfahren gekommen, da die Bezirksregierung Münster als kontrollierende Behörde im
Rahmen der INTERREG IV A-Projekte den EUREGIO e.V. und die Stichting ECC nicht mehr als
Einheit gesehen hat. Dies bedeutet, um Gemeinkosten in den Projekten der Stichting ECC abrechnen
zu können, muss eine gesonderte Verrechnung der Gemeinkosten zwischen EUREGIO e.V. und
Stichting ECC erfolgen. Durch das geänderte Abrechnungsverfahren entstehen gesonderte
Einnahmen bei der EUREGIO e.V. und gleichzeitig hohe Verluste bei der Stichting ECC, die vom
EUREGIO e.V. übernommen werden.
2.3 Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
Die rund 100 Grenz- und grenzübergreifenden Regionen in Europa bilden die Arbeitsgemeinschaft der
AGEG. Ein Teil dieses europäischen Dachverbandes ist als Mieter in der EUREGIO-Geschäftsstelle
untergebracht. Neben der Raumgestellung nutzt die AGEG mehrere Dienste der EUREGIO, die
teilweise der EUREGIO erstattet werden. Der Rest geht zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel
der EUREGIO. Die Zusammenarbeit mit der AGEG bietet der EUREGIO die Vorteile zusätzlicher
Kontakte und unmittelbarer Chancen im europäischen Netzwerk sowie der strategischen
Partnerschaften, die Erfahrungsaustausch und Lobbyarbeit ermöglichen.
2.4 Bescheinigungsbehörde (BB)
Am 13. Dezember 2007 wurde in Bad Bentheim eine Vereinbarung geschlossen, in der die
Zuständigkeiten und Verpflichtungen für die Abwicklung des INTERREG IV A–Programms
Deutschland-Nederland 2007 – 2013 festgelegt wurden. Die am Programm beteiligten Partner haben
im Rahmen der Vorbereitung vereinbart, dass der grenzübergreifende Zweckverband Ems Dollart
Region die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde (BB) für dieses Programm im Zuge der weiteren
Abwicklung übernimmt.
In der Folge wurde dazu zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für
Wirtschaft, Mittelstand und Energie als Verwaltungsbehörde und dem Zweckverband Ems Dollart
Region (EDR) ein Vertrag über die Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben mit einer Laufzeit
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2015 geschlossen. Die EDR hat die Aufgaben zur
Erfüllung der Funktion als Bescheinigungsbehörde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die
EUREGIO e.V. übertragen. Die EUREGIO ist bei der Ausübung dieser Aufgaben verpflichtet, die
entsprechenden EU-Regeln zu beachten. Außerdem sind gemäß Artikel 71, Verordnung (EG)
1083/2006 die Verwaltungs- und Kontrollsysteme für das INTERREG IV A-Programm DeutschlandNederland 2007 – 2013 einzuhalten. Die Aufnahme der Zahlen aus der separaten Buchhaltung der BB
5
(Verwaltung und Auszahlung von Fördermitteln des INTERREG IV A-Programms) in den
Jahresabschluss der EUREGIO würde aufgrund
š
der vorgeschriebenen Unabhängigkeit der Bescheinigungsbehörde, sowie
š
des diesbezüglich geltenden Beschlussverfahrens
mit den vorgenannten Vorschriften im Widerspruch stehen
Aus diesem Grund wird in den Jahresabschluss der EUREGIO nur diese kurze Erläuterung
aufgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bescheinigungsbehörde bei der Durchführung
ihrer Aufgaben von folgenden Bankkonten, die der EUREGIO und der EDR nicht frei zur Verfügung
stehen, Gebrauch macht:
- Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
- Volksbank Gronau-Ahaus eG
- Sparkasse Leer/Wittmund
Die vier Mitarbeiter der Bescheinigungsbehörde können alle über diese Bankkonten verfügen. Formal
wurde festgelegt, dass jeweils zwei Unterschriften von unterschiedlichen Personen erforderlich sind.
Aus vorgenannten Gründen wurden die o.g. Bankkonten nicht in den Jahresabschluss der EUREGIO
aufgenommen.
Die Bescheinigungsbehörde dokumentiert ihre Tätigkeiten in einem jährlichen Bericht gegenüber den
beteiligten Programmpartnern INTERREG IV A, darunter auch die drei Wirtschaftsministerien (EZ,
NRW, Nds.), welche die Kosten der Bescheinigungsbehörde tragen.
3. Finanzhaushalt
3.1 Finanzielle Perspektive
Das Haushaltsjahr 2014 weist, wie auch das Vorjahr und 2015 ein Defizit im Haushaltsplan auf.
Demgegenüber konnten in den früheren Jahren eine umfangreiche allgemeine Rücklage sowie eine
INTERREG-Rücklage aufgebaut werden. Eine Rückerstattung an die Mitglieder wurde seinerzeit nicht
in Betracht gezogen, da sie als Gewinnausschüttung in Deutschland zu versteuern wäre. Obgleich
dies in den Niederlanden nicht üblich ist, beschlossen vielmehr in 2008 EUREGIO-Vorstand und
EUREGIO-Rat, durch das zu erwartende strukturelle Defizit bis 2015 die Rücklagen planmäßig bis zu
einer Grenze von 500.000 € zu verringern. Diese Mindestrücklage wurde als notwendig erachtet, um
eine gewisse Vorfinanzierungsmöglichkeit in EU-Projekten sicherzustellen und unter keinen
Umständen in eine Verschuldung zu geraten.
Nach der aktuellen Finanzplanung werden zum 31.12.2015 die allgemeine Rücklage einen Betrag von
684.198 € und die INTERREG-Rücklage einen Betrag von 152.902 € erreichen.
Ursache für das steigende strukturelle Defizit liegt in den leicht sinkenden Mitgliedsbeiträgen
einerseits und den steigenden Kosten, insbesondere Personalkosten andererseits. Verstärkt wird die
Entwicklung dadurch, dass abweichend zu früheren Jahren keine Zinserträge aus abgelaufenen
INTERREG-Programmen mehr ausgezahlt werden und in einzelnen Projekten keine vollständige
6
Refinanzierung der Personalkosten eingeplant wurde. Die Abnahme der Mitgliedsbeiträge begründet
sich auf die im Rahmen des Zensus 2011 ermittelten geringeren Einwohnerzahlen der deutschen
Mitgliedskommunen.
Für die Finanzplanungen der folgenden Jahre ist zu berücksichtigen, dass zum 31.12.2015 die
derzeitige Förderphase von INTERREG IV endet. Damit verbunden ist der Arbeit des INTERREGProgrammmanagements sowie der Bescheinigungsbehörde, in deren Rahmen die EUREGIO
Aufgaben für das Wirtschaftsministerium NRW in der Verwaltung der INTERREG VI Fördermittel
übernommen hat. Zeitlich etwas früher abgeschlossen werden müssen die Projekte, welche mit
INTERREG IV-Mitteln gefördert werden. Die EUREGIO hat für einige dieser Projekte die
Leadpartnerschaft übernommen oder arbeitet im Projektmanagement mit. Dies betrifft insbesondere
die Bereiche Arbeitsmarkt/Bürgerberatung, Tourismus, Innovation/Mechatronik.
Die Vorbereitung zu INTERREG V laufen und alle Signale weisen darauf hin, dass das regionale
INTERREG-Programmmanagement wieder bei den Euregios angesiedelt werden soll. Unklar ist
allerdings die Höhe der dafür aus dem INTERREG-Topf gezahlten sogenannten „technischen Hilfe“.
Keine klaren Aussagen können ferner über die Weiterführung der Bescheinigungsbehörde getroffen
werden. Unsicher ist auch, in welchen Projekten in der künftigen Förderperiode von der EUREGIO die
Leadpartnerschaft oder das Projektmanagement übernommen werden kann. Die EUREGIO beteiligt
sich derzeit sehr aktiv an vielen Vorgesprächen. Vor dem Hintergrund der aufgeführten Unsicherheiten
können die für die Folgejahre angenommenen Zahlen nur die aktuellen Einschätzungen zu den
Entwicklungen von INTERREG V und den Wünschen der Region wiedergeben.
Neben INTERREG werden bei der EUREGIO und der Stichting ECC auch Projekten durchgeführt, die
aus anderen Förderquellen, wie dem LEADER-Programm Finanzierungen erhalten. Strukturelle
finanzielle Unterstützung erhält die EUREGIO zudem von der Provinz Gelderland sowie bislang für
den MOZER-Fonds vom Land NRW.
Um die Arbeit der EUREGIO für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die gemeinsame
Entwicklung des EUREGIO-Gebietes zukünftig auf sichere finanzielle Basis zu stellen, sollen folgende
Maßnahmen ergriffen werden:
1. Es wird angestrebt, die EUREGIO in eine Rechtsform zu überführen, die es niederländischen
wie deutschen Kommunen ermöglicht, formal-juristisch Mitglied zu werden. Zudem soll die
neue Rechtsform die Voraussetzung erfüllen, dass die EUREGIO auch zukünftig Aufgaben im
Rahmen der Fördermittelverwaltung wie das INTERREG-Programmmanagement oder die
Bescheinigungsbehörde übernehmen kann.
2. Der Forderung nach Harmonisierung der Mitgliedsbeiträge ist aus unterschiedlichen Gründen
nachzukommen. Nach derzeitiger Einschätzung lassen es die steigenden Personalkosten und
die deutlich Abnahme der Rücklagen nicht zu, dies ausschließlich durch eine Senkung der
niederländischen Mitgliedsbeiträge zu erreichen, vielmehr muss auch über die Höhe der
7
Beiträge der deutschen Mitglieder nachgedacht werden.
3. Geeignete grenzüberschreitende Projekte helfen, das EUREGIO-Gebiet positiv zu entwickeln
und dem Ziel eines gemeinsamen „Versorgungsgebietes“ näher zu kommen. Sofern dies von
den Mitgliedern gewünscht ist, wird die EUREGIO sich auch in der neuen Förderphase
engagieren, von solchen Projekten die Leadpartnerschaft, das Projektmanagement oder
Beratungsaufgaben zu übernehmen. Der aktuellen Diskussion ist zu entnehmen, dass in den
grenzüberschreitenden Bereichen Innovation in KMUs, Arbeitsmarkt verbunden mit der
Bindung von Fachkräften und den Themen Sprache/Bildung, Verkehr, Tourismus und Energie
grundsätzlich Projekte zu erwarten sind. Für Projekte sollen neben INTERREG auch andere
Förderprogramme genutzt werden. Wo es möglich und sinnvoll ist, wird aktiv die
Zusammenarbeit mit den anderen Euregios gesucht.
4. Über Jahre konnten die Begegnungen von Niederländer und Deutsche aus dem MOZERFond unterstützt werden. Da sich im Jahr 2013 die Provinzen Overijssel und Gelderland sowie
das Land Niedersachsen aus der Finanzierung des MOZER-Fonds zurückgezogen haben,
wurden neue Wege gesucht. Von Juli 2013 bis Juni 2014 laufen nun mit Beiträgen des
Landes Niedersachsen zwei INTERREG–People-to-People-Projekte in den Bereichen Schule
und Kommunen. Die damit gewonnenen Erfahrungen sollen – sofern es das operationelle
Programm zulässt - für einen integralen Förderantrag für sozio-kulturelle Begegnungen in
INTERREG V genutzt werden.
5. Durch professionelles Finanzprojektmanagement ist in den Projekten sicherzustellen, dass die
Höhe eventueller Eigenmittel nicht überschritten wird.
8
3.2 Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2014
Programm
1. Allgemeine Verwaltung
2. Beratung
3. EUREGIO-Mozer-Kommission
4. INTERREG-Programmmamanagement
5. INTERREG-Projekte
5. Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis vor Bestimmung
Gesamt
Einnahmen
Gesamt
Ausgaben
Saldo
1.039.076
1.850.506
-811.430
492.778
501.975
-9.197
60.000
139.774
-79.774
612.460
694.602
-82.142
2.997.208
3.020.929
-23.721
932.157
11.000
921.157
6.133.679
6.218.786
-85.107
Finanzielle Ausgangspunkte und Perspektiven Haushalt 2014
a. Für die Ermittlung der Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung in Höhe von 2 %
eingerechnet.
b. Es wurden für das Haushaltsjahr 2014 Anschaffungskosen in Höhe von 10.000 € für den
Ersatz von Soft- und Hardware eingeplant. Die Abschreibungskosten für das gesamte
Anlagevermögen in diesem Haushalt mit einem Betrag von 37.550 € eingeplant.
c.
Im Hinblick auf die Rechtsformänderung wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € für externe
Beratungsleistungen reserviert.
d. Die Investitionen werden gemäß den Richtlinien des BBV in der Bilanz aktiviert, wonach eine
jährliche Abschreibung erfolgt.
e. Für Unvorhergesehenes wurde ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt.
f.
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge für 2014 beträgt unverändert 0,35 € für die niederländischen
und 0,25 € für die deutschen Mitglieder. Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge wurde die
Einwohnerzahl am 31.12.2012 bzw. 01.01.2013 zugrunde gelegt. Für sowohl die
Einwohnerzahlen als auch Beiträge pro Gemeinde, (Land-)kreise wird auf Anlage 4
verwiesen. Die Einwohnerzahlen, die der Berechnung der deutschen Mitgliedsbeiträge
zugrunde gelegt wurden, wurden anhand des “alten Einwohnersystems” ermittelt.
g. Die Personalstärke der EUREGIO e.V. und der Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy
(ohne Stellenanteile der AGEG) zum 01.01.2014 beträgt 43,67 Stellen.
h. Der Haushalt 2014 schließt mit einem vorläufigen Defizit von 85.107 €.
3.3. Haushaltsplanungen 2014 - 2016
Programme
1. Allgemeine Verwaltung
Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
-811.429
-943.859
-880.639
-9.198
-9.927
-33.245
3. EUREGIO-Mozer-Kommission
-79.774
-80.963
-82.153
4. INTERREG-Programmmanagement
-82.142
-81.044
-108.159
5. INTERREG-Projekte
-23.721
0
0
6. Allgemeine Finanzwirtschaft
921.157
-85.107
919.657
-196.136
917.157
-187.039
2. Beratung
Ergebnis vor Bestimmung
9
Ausgangspunkte für die mehrjährige Haushaltsplanung.
Die mehrjährige Haushaltsplanung umfasst die Jahre 2015-2016.
Das Jahr 2015:
a. Für die Hochrechnung der Personalkosten und die Erhöhung der Sachkosten wurde eine
Steigerung von 2% zugrunde gelegt. Die Abschreibungskosten basieren auf dem Niveau von
2014.
b. Für Unvorhergesehenes wird jährlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € aufgenommen.
c.
Im Hinblick auf die Rechtsformänderung wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € für externe
Beratungsleistungen reserviert.
d. Für die Laufzeit der mehrjährigen Haushaltsplanung wird der Mitgliedsbeitrag auf Basis der
Einwohnerzahl zum 31.12.2012 bzw. 01.01.2013 berechnet. Ein Wachstum bzw. eine
Senkung
der
Einwohnerzahl
der
teilnehmenden
Mitgliedskörperschaften
ist
nicht
berücksichtigt worden. Als Basis gilt ein unveränderter Beitrag in Höhe von 0,25 € je
Einwohner für die deutschen und 0,35 € je Einwohner für die niederländischen Mitglieder.
Wegen des Rückgangs der nach dem neuen Zensus auf deutscher Seite berechneten
Einwohnerzahl wurde der Beitrag um 6.000 € gesenkt.
e. Für die EUREGIO-Mozer-Kommission wird von einer gleich bleibenden Zuweisung des
Landes Nordrhein-Westfalen ausgegangen.
f.
Die Gemeinkosten wurden nach den laufenden Projektanträgen berechnet. Durch das
Auslaufen einiger Projekte in den Jahren 2015 können weniger Kosten als Overhead-Kosten
Projekten zugerechnet werden. Dadurch erhöht sich der Saldo im Programm A und im
Ergebnis das Haushaltsdefizit dieser Jahre.
g. Die Eigenbeiträge für die Kleinprojekte wurden nicht berƺcksichtigt.
h. Der Beitrag der Provinz Gelderland beträgt 50.000 €.
i.
Das Projekt Mechatronika endet am 30.06.2015.
j.
Innerhalb dieses mehrjährigen Planung läuft das Projekt Tourismus-Marketing Grenzregion
bis 2015.
k.
Die Personalstärke der EUREGIO e.V. und der Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy
(ohne Stellenanteile der AGEG) zum 01.01.2015 beträgt 36,15 Stellen.
l.
Der Haushalt 2015 schließt mit einem vorläufigen Defizit von 196.136 €.
Das Jahr 2016
a. Für die Hochrechnung der Personalkosten und die Erhöhung der Sachkosten wurde eine
Steigerung von 2% zugrunde gelegt. Die Abschreibungskosten basieren auf dem Niveau von
2014.
b. Für Unvorhergesehenes wird jährlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € aufgenommen.
c.
Für die Laufzeit der mehrjährigen Haushaltsplanung wird der Mitgliedsbeitrag auf Basis der
Einwohnerzahl zum 31.12.2012 bzw. 01.01.2013 berechnet. Ein Wachstum bzw. eine
Senkung
der
Einwohnerzahl
der
teilnehmenden
Mitgliedskörperschaften
ist
nicht
berücksichtigt worden. Als Basis gilt ein unveränderter Beitrag in Höhe von 0,25 € je
10
Einwohner für die deutschen und 0,35 € je Einwohner für die niederländischen Mitglieder. Die
Harmonisierung ist angestrebt, aber es wurden noch keine Beschlüsse genommen.
Wegen des Rückgangs der nach dem neuen Zählsystem auf deutscher Seite berechneten
Einwohnerzahl wurde der Beitrag um 8.000 € gesenkt.
d. Für die EUREGIO-Mozer-Kommission wird von einer gleich bleibenden Zuweisung des
Landes Nordrhein-Westfalen ausgegangen.
e. Die Gemeinkosten wurden nach den laufenden Projektanträgen bis 15% berechnet. Durch
das Auslaufen einiger Projekte in den Jahren 2016 können weniger Kosten als OverheadKosten Projekten zugerechnet werden. Dadurch erhöht sich der Saldo im Programm A und im
Ergebnis das Haushaltsdefizit dieser Jahre.
f.
Keine Änderung bei Bescheinigungsbehörde.
g. Die Eigenbeiträge für die Kleinprojekte wurden nicht berƺcksichtigt.
h. Der Beitrag der Provinz Gelderland beträgt 50.000 €.
i.
Das INTERREG-Programmmanagement wird mit einem Eigenanteil von 108.159 € pro Jahr,
mit 6,2 Vollzeitstellen und einem reduzierten Gemeinkostenanteil von 15 % der
Personalkosten fortgesetzt.
j.
First Level Control kennt 2 Vollzeitstellen und einem reduzierten Gemeinkostenanteil von
15 % der Personalkosten.
k.
Die Bürgerberatung wird mit 3,49 Vollzeitstellen fortgesetzt mit eigenem Beitrag von 10%.
l.
Die Bescheinigungsbehörde wird mit den derzeitigen Personalstellen kostenneutral
fortgesetzt.
m. Keine Methodik für Kostenweitergabe an die Stichting ECC.
n. Es wird kein festes Personal entlassen.
o. Die Personalstärke der EUREGIO e.V. und der Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy (ohne Stellenanteile der AGEG) zum 01.01.2016 beträgt 25.87 Stellen.
p. Der Haushalt 2016 schließt mit einem vorläufigen Defizit von 187.039 €.
Bei Entnahme des jährlichen Defizits aus der Rücklage INTERREG bzw. aus der allgemeinen
Rücklage ergibt sich folgende Entwicklung der Rücklagen:
(Stand gemäß Jahresrechnung 2012)
Allgemeine
Rücklage
Stand 31-12-2010
Entnahme für Defizit 2011
Stand nach Entnahme Defizit
Entnahme für Defizit 2012
Stand nach Entnahme Defizit
Entnahme für Defizit 2013
Stand nach Entnahme Defizit
Entnahme für Defizit 2014
Stand nach Entnahme Defizit
Entnahme für Defizit 2015
Stand nach Entnahme Defizit
Entnahme für Defizit 2016
Stand nach Entnahme Defizit
2011
2012
2013
2014
2015
2016
879.984
21.727
901.710
-49.897
851.813
-49.558
802.255
-2.965
799.290
-115.092
684.198
-78.880
605.318
Rücklage
INTERREG
540.583
-77.459
463.124
-71.036
392.088
-76.000
316.088
-82.142
233.946
-81.044
152.902
-108.159
44.743
Gesamt
1.420.567
-55.732
1.364.834
-120.933
1.243.901
-125.558
1.118.343
-85.107
1.033.236
-196.136
837.100
-187.039
650.061
11
Die Rücklagenentwicklung für die Jahre 2000 bis 2016 lässt sich wie folgt grafisch darstellen:
Entwicklung der Rücklagen
1600
1400
1420
1366
1365
Euro x 1.000
1200
1243
1000
1108
1002
800 909
823
600
888
938 941
1118 1033
992
837
765
650
400
200
0
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Jahr
Für das Jahr 2016 ist die Entwicklung der Rücklagen eine vorläufige Prognose vorgegeben.
4. Paragrafen / Lagebericht
Widerstandsvermögen
Das Widerstandsvermögen ist die Relation zwischen der Widerstandskapazität und allen Risiken, für
die keine Rücklagen gebildet wurden. Somit besteht das Widerstandsvermögen aus allen Mitteln und
Möglichkeiten, um nicht veranschlagte Kosten abzudecken. Dadurch wird auch ausgedrückt, wie
robust oder nicht robust der Haushalt der EUREGIO ist.
4.1 Widerstandskapazität
Die Widerstandskapazität beinhaltet die allgemeine Rücklage und sonstige Rücklagen, die als Puffer
dienen, um unvorhergesehene Kosten aufzufangen. Auch zweckbestimmte Rücklagen, über die der
EUREGIO-Rat verfügen kann, zählen dazu.
Die EUREGIO verfügt über folgende Rücklagen per 31.12.2012:
Allgemeine Rücklage
Rücklage INTERREG
Gesamtbestand
€ 851.813
€ 392.088
€ 1.243.901
12
4.2 Risiken
Die finanziellen Risiken, die für das Widerstandsvermögen oder „weerstandsvermogen“ (vergleichbar
mit Vermögenslage und Risikoanalyse im Lagebericht eines deutschen Jahresabschlusses) relevant
sind, werden hier wiedergegeben. Nicht genannt werden Risiken, die über Versicherungen oder
andere Maßnahmen abgedeckt sind.
Die finanziellen Risiken wurden mit Hilfe einer Risikotabelle inventarisiert. Die im Folgenden
dargestellten Risiken 1) + 2) im Personalbereich beziehen sich auf eine vollständige Beendung der
EUREGIO-Aktivitäten.
Zu untenstehender Tabelle wird noch folgende Erläuterung gegeben: In der 1. Spalte wird das Risiko
kurz beschrieben. Für jedes Risiko werden anschließend die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko
auftritt, und der Umfang der negativen Folgen dargestellt. Die Spalte „Finanzen“ enthält den
geschätzten Risikobetrag in Euros und pro „Einheit“.
Aktualisierung der finanziellen Risiken
In untenstehender Risikotabelle werden die inventarisierten und aktualisierten finanziellen
Hauptrisiken dargestellt.
Erläuterungen:
Zu 1. Hinsichtlich der sechs Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit der Regio Twente haben, besteht
für die EUREGIO ein finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags gemäß
Artikel 2:4, Abs. 1 der „Arbeidsvoorwaarden en –regeling Regio Twente“ stattfinden würde. Wenn es
für die sechs Mitarbeiter keine Aufgaben mehr geben würde, dann entstünden sogenannte
Wachtgeldverplichtingen (= der Arbeitgeber muss ein Arbeitslosengeld zahlen, welches über die
gesetzlichen Regelung für Beamten hinausgeht) zu Lasten der EUREGIO (siehe Art. 5, Abs. 8 d der
„Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente“). Für diese sechs Mitarbeiter beträgt die veranschlagte
Risikosumme für die Dauer des Anspruchs insgesamt 1.436.982 €. Die Dauer des WachtgeldAnspruchs beträgt zwischen 3 Jahren und zwei Monaten und 7 Jahren und ein Monat. Im Hinblick auf
die Einschränkung der Höhe des Arbeitslosengelds auf niederländischer Seite ist allerdings davon
auszugehen, dass die Regelung für Beamten ebenfalls angepasst wird.
Falls die Wachtgeld-Verpflichtungen aufgrund fehlender Finanzmittel nicht erfüllt werden können, dann
werden diese finanziellen Verpflichtungen auf die niederländischen EUREGIO-Mitgliedskommunen
nach dem Verhältnis der entsprechenden Einwohnerzahlen umgelegt (siehe Art.3, Abs., 1 der
13
Vereinbarung zwischen der Regio Twente und der Regio Achterhoek zur Sicherstellung der
finanziellen Verpflichtungen der EUREGIO).
Zu 2. Am Stichtag 01.01.2016 werden 9 Mitarbeiter, welche nach TVöD beschäftigt sind, älter als 40
Jahre und gleichzeitig über 15 Jahre bei der EUREGIO tätig sein. Einige davon waren dies bereits vor
der Neuregelung 2005. Diese 9 Mitarbeiter sind aufgrund des TVÖD als unkündbar zu betrachten. Auf
der Basis der Zahlen von 2014 betragen die entsprechenden Personalkosten dieser 10 TVöDBeschäftigten 528.917 € pro Jahr. Insgesamt arbeiten aktuell 17 Mitarbeiter/innen (12 FTEs) mit
festen Arbeitsverträgen im zeitlich befristeten INTERREG-Programmmanagement bzw. in befristeten
Projekten. Viele der Projekte enden in 2014 und 2015.
Zu 3. Die EUREGIO ist als „Lead Partner“ für die finanzielle Abwicklung von INTERREG IV AProjekten zuständig. Im Rahmen eines Projektes
-
sollen die formulierten Ziele erreicht werden,
-
soll vermieden werden, dass die Projektaktivitäten der Partner frühzeitig beendet werden,
-
sollen die Ziele der N+2-Regelung erreicht werden,
-
sollen die INTERREG-Vorschriften von den Partnern eingehalten, und
-
soll die Förderfähigkeiten der Projektkosten gegeben sein.
Ein finanzielles Risiko für die EUREGIO als „Lead Partner“ kann entstehen, wenn die geltenden
Projektvorschriften nicht erfüllt werden.
Zu 4. Die Mitglieder haben vereinbart, dass die allgemeine Rücklage bis Ende 2015 einen Betrag in
Höhe von 500.000 € nicht unterschreiten darf. Wird auch zukünftig ein strukturelles Haushaltsdefizit
kalkuliert, so führt dies letztendlich zu einem vollständigen Aufzehren des Eigenvermögens.
Seit der Gründung des EUREGIO e.V. im Jahr 1999 werden alljährlich sowohl von den deutschen als
auch von den niederländischen Mitgliedern die Mitgliedsbeiträge entrichtet. Auch sind Deutsche und
Niederländer paritätisch im EUREGIO-Rat sowie um EUREGIO-Vorstand vertreten. Formal-juristisch
sind die niederländischen Mitgliedskommunen allerdings nie Mitglied des Vereins geworden.
Theoretisch bedeutet dies, dass ein Verlassen der EUREGIO von niederländischen Mitgliedern ohne
Einhalten von Fristen keine juristischen Konsequenzen nach sich ziehen könnte.
4.3 Liquiditätsposition
Ausgehend von der mehrjährigen Finanzplanung wird die allgemeine Rƺcklage zum Jahresende 2015
rd. 837.000 € betragen. Dieser Betrag liegt um 330.000 € höher als seinerzeit von den Mitgliedern
vereinbart wurde.
Für die Bestimmung der Liquiditätsentwicklung stellt die Current Ratio einen guten Maßstab dar,
obwohl es sich dabei immer noch um eine Momentaufnahme handelt. Die Current Ratio der
EUREGIO für die untengenannten Jahre ist:
14
Jahr
2009
2010
2011
2012
Current Ratio
1,66
1,85
1,94
1,49
Für ein finanziell gesundes Unternehmen gilt, dass die Current Ratio zwischen 1,2 und 1,5 liegt. Die
dargestellten Current Ratio-Werte zeigen, dass die EUREGIO in der Lage ist, kurzfristige Schulden
durch Geldforderungen kurzfristig zu begleichen. Es ist davon auszugehen, dass die Current Ratio bei
fortdauernden Defiziten weiter sinken wird.
5. Budgets
5.1 Allgemein
Das Budget Allgemeine Verwaltung ist ein übergreifendes Budget, das die Querschnittsaufgaben für die
EUREGIO bündelt. Es handelt sich um die Bereiche:
- Organe
- Innere Verwaltung
- AGEG
5.1.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
Um die Arbeit der Organe den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, wurde in der Ratssitzung
am 21.06.2013 beschlossen, die Arbeitskreise in drei Ausschüssen zu bündeln. Die neue Beratungs- und
Entscheidungsstruktur sollen nach dem Sommer 2014 eingeführt werden.
Grafik Beratungs- und Entscheidungsstruktur
Ferner wurde in der Ratssitzung am 21.06.2013 beschlossen, dass die Geschäftsstelle eine mögliche
Veränderung des EUREGIO e.V. zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts untersuchen solle. In 2014
wird dieses Thema in den Gremien der EUREGIO zu behandeln sein.
15
5.1.2 Was tut die EUREGIO dafür?
Folgende Aufgaben übernimmt die EUREGIO im Bereich allgemeine Verwaltung:
š
die Arbeit der Organe der EUREGIO ermöglichen,
š
die Arbeit der Geschäftsstelle mit den Gremien abgestimmt bzw. die Gremien über die Arbeit der
Geschäftsstelle informieren,
š
die Interessen der grenzüberschreitenden Region gegenüber verschiedenen Instanzen vertreten,
š
Menschen auf politischer Ebene und von den Kommunalverwaltungen grenzüberschreitend
zusammenführen,
š
das gegenseitige Verständnis in den Gremien fördern,
š
die Öffentlichkeit zielgruppenorientiert über die EUREGIO, ihre Struktur, ihre Ziele und ihre Aktivitäten
informieren,
š
die Bürger zu grenzübergreifendem Engagement ermutigen,
š
die künftige strategische Ausrichtung der EUREGIO weiterentwickeln,
š
aufbauend auf das strategische Konzept „EUREGIO 2020“ die strategische Abstimmungen zur
Entwicklung des EUREGIO-Gebietes zu unterstützen.
Die Mitgliederversammlung mit anschließendem Neujahrsempfang ist für den 24.01.2014 in
Gronau/Bürgerhalle geplant. Es sind drei Vorstands- und drei Sitzungen des EUREGIO-Rates geplant.
Die Arbeitskreise werden bei Bedarf noch bis zum Sommer 2014 zusammenkommen. Es ist geplant, sich
bei allen Mitgliedern der Arbeitskreise, der MOZER-Kommission sowie des Forum Demographie im
Rahmen der Juni-Sitzung des Rates in einer Feierstunde feierlich für die geleistete Arbeit zu bedanken.
Nach den Sommerferien werden erstmals die drei Ausschüsse tagen.
Aussichten INTERREG V
Für die Förderphase INTERREG V 2014 – 2020 schreibt die Europäische Kommission auf der
Grundlage der Europa Strategie 2020 eine Konzentration ihrer Förderpolitik auf insgesamt 11
thematische Ziele vor (u.a. Technologietransfer, IKT-Nutzung, Wettbewerbsfähigkeit KMU, CO2Reduzierung, Klimawandel, Umweltschutz, Verkehr, Arbeitsmarkt, Bildung). Von den 11 Zielen
müssen pro Förderprogramm maximal 4 Ziele bestimmt werden.
Zur Vorbereitung des INTERREG V – Programms Deutschland–Nederland wurde eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, der Vertreter der drei Wirtschaftsministerien NRW, Nds und NL, 2 Provinzen (Overijssel
und Drenthe) und die EDR als Vertretung für die 4 Programm-Euregios angehören.
Bei der Auswahl der thematischen Ziele für das künftige INTERREG V–Programm zeichnet sich im
September 2013 eine Lösung mit 3 Zielen ab, denen aufgrund ihrer Ausrichtung auch Maßnahmen
aus anderen Zielen zugeordnet werden können. Die Lösung versucht, die spezifischen Interessen und
Wünsche aller INTERREG-Partner (Ministerien, Provinzen, Euregios) zu berücksichtigen.
16
1. Vorhaben zur Erhöhung der grenzüberschreitenden Wirtschaftskraft im Programmgebiet mit
folgender Zielrichtung:
-
Förderung von Netzwerkbildung, Forschung, technologischer Entwicklung und Innovationen
in den relevanten Sektoren und Cluster,
-
Stärkung und Internationalisierung der KMU,
-
Maßnahmen im Bereich Human Capital, Arbeitsmarkt und Bildung,
-
Innovationen im Bereich von CO2-Reduzierung und nachhaltiger Energie.
2. Vorhaben zur Verbesserung der Umwelt und der natürlichen Umgebung im Programmgebiet mit
folgender Zielrichtung:
-
Nachhaltige Zusammenarbeit in den Bereichen Natur, Kultur und regionaler Tourismus,
-
Nachhaltige Zusammenarbeit in den Bereichen Landschaft, Umwelt, Wasser(management),
regionale Infrastruktur und Klimaschutz.
3. Vorhaben zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen im
Programmgebiet mit folgender Zielrichtung:
Über die Höhe der Bereitstellung der Fördermittel für das INTERREG V–Programm Deutschland–
Nederland, über die Verteilung der Fördermittel auf die o.g. Ziele sowie über die Programmstrukturen
entscheiden die INTERREG-Partner voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November 2013.
Ende 2013/Anfang 2014 soll das Operationelle Programm INTERREG V in Brüssel zur Genehmigung
eingereicht werden. Nach der Genehmigung durch die Kommission (vermutlich Mitte 2014) können
dann unmittelbar die ersten INTERREG V-Projekte den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung
vorgelegt werden. Zur Begleitung des Programms für den Bereich der EUREGIO wird aus der
Technischen Hilfe ein Programmmanagement INTERREG finanziert, das wiederum bei der EUREGIO
verstandortet ist.
17
5.1.3 Wie viel wird es kosten?
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen / Allgemeine Verwaltung
Ausgaben
2013
Personalausgaben
1.359.460
Ehemaliges Personal
0
Erstattungen für Fremdpersonal
934.302
Erstattungen Personal Ausgaben Projekten
-799.654
Energie
30.000
Erweiterung der EDV-Anlage
3.000
Sonstige Güter und Dienste
612.459
Verschiedene Ausgaben
11.000
Abschreibung
41.000
Erstattung interner Verwaltungskosten
-333.501
Gesamt Ausgaben
1.858.066
2014
1.329.192
0
957.082
-782.977
30.000
3.000
590.418
8.200
37.550
-321.960
1.850.505
Einnahmen
Erstattung Personalausgaben
Sonstige Einnahmen
Verwaltungskostenerstattung
Gesamt Einnahmen
2013
725.238
313.793
11.000
1.050.031
2014
681.538
347.337
10.200
1.039.075
-808.035
-811.430
Saldo
5.2 Schwerpunkt Gesellschaftliche Entwicklung
5.2.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
Die Lebensqualität in einer Grenzregion steigt, wenn die Grenze im täglichen Leben der Bevölkerung keine
Rolle mehr spielt und ihnen dadurch ein größeres oder besseres Angebot zur Verfügung steht. Um dies zu
erreichen, müssen sich zum einen Einrichtungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder öffentliche
Sicherheit grenzüberschreitend ausrichten, zum anderen sind aber auch die Bürger selbst gefordert, sich
grenzüberschreitende auszurichten. Die EUREGIO unterstützt diesen grenzüberschreitenden Prozess
letztendlich mit dem Ziel, dass sich das EUREGIO-Gebiet zu einem gemeinsamen „Versorgungsgebiet“
entwickelt.
5.2.2 Was tut die EUREGIO dafür?
Die EUREGIO initiiert, moderiert und unterstützt Maßnahmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
in den Bereichen soziokulturelle Begegnungen, Gesundheit sowie Öffentliche Sicherheit. Dabei tritt sie
zunächst stets als grenzüberschreitender Netzwerker auf. So wird die EUREGIO beispielsweise in 2014
aktiv sein in der Verbindung der niederländischen und deutschen Polizei durch die Organisation von
gemeinsamen
Seminaren
sowie
im
Bereich
Gesundheit
bezüglich
der
Einführung
einer
grenzüberschreitenden Krankenkassenkarte.
Mit einem Betrag in Höhe von 79.774 € fördert die EUREGIO entsprechend der Vorgaben der MOZERKommission selbst soziokulturelle Begegnungen, auch MOZER-Aktivitäten genannt, mit kleineren
Beträgen. In 2013 stellte dafür das Land Nordrhein-Westfalen Fördermittel in Höhe von 60.000 € zur
Verfügung. Es wird erwartet, dass das Land Nordrhein-Westfalen diesen Förderansatz auch in 2014
18
fortsetzt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Land Niedersachsen im Rahmen von zwei
People-to-People-Projekten Begegnungen im Bereich Schule sowie Kommunen fördert, während die
Provinz Gelderland der EUREGIO eine strukturelle finanzielle Unterstützung unter anderem auch für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Kommunen gewährt.
Neben Netzwerken und Förderung berät die EUREGIO im Bereich gesellschaftlicher Entwicklung
hinsichtlich grenzüberschreitender Praktika und bezüglich der Anerkennung von Abschlüssen. Im Bereich
der Schulischen Bildung/Sprache kommt der EUREGIO zudem verstärkt die Rolle des Forderers und
Lobbyisten zu.
Ist eine stärkere inhaltliche Mitarbeit notwendig, oder verlangen Maßnahmen die Einwerbung von
Fördermitteln und/oder umfangreiche administrative Hilfe, dann übernimmt die EUREGIO auf Wunsch der
Partner auch die Fördermittelakquise und das Projektmanagement. In 2014 werden in diesem Bereich
folgende Projekte seitens der EUREGIO gemeinsam mit den Partnern der Region durchgeführt:
People-to-People-Projekte
Die EUREGIO tritt als Leadpartner des sog. People-to-People-Programmes, ein Rahmenprogramm für
kleine Projekte im Bereich gesellschaftlicher Entwicklung mit einem maximalen Finanzvolumen von
50.000 €. Das Anteil der EU-Förderung liegt bei maximal 50 % der förderfähigen Kosten. Auch in 2014
wird die EUREGIO selber einige People-to-People-Projekte umsetzen:
-
Nachbarn im Dialog/Grenzen abbauen: Mit diesem Projekt werden die Mitgliedskommunen
bei grenzüberschreitenden Aktivitäten von und für Bürger, die von Vereinen und Verbänden
organisiert werden, z.B. im Rahmen von Städtepartnerschaften unterstützt.
-
EUREGIO tauscht aus: zur Förderung der Kompetenzen im Bereich Sprache und Kultur des
Nachbarlandes werden mit diesem Projekt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
den Austausch zwischen Schülern im EUREGIO-Gebiet unterstützt.
-
Spiegelungen:
Ausarbeitung
eines
Zukunftsleitbildes
für
die
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit auf (inter-)kultureller Ebene auf der Basis des 2008 erstellten strategischen
Dokumentes “Spiegelungen”.
Akutversorgung
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes Akutversorgung trägt die EUREGIO an der
Ermittlung von Engpässen sowie an der Entwicklung von Lösungsansätzen bei. Zusammen mit den
Partnern Acute Zorg EUREGIO und Universitätsklinikum Münster soll mit diesem Projekt eine
Verbesserung der grenzüberschreitenden Hilfeleistung erreicht werden.
GrensWerte
Im Rahmen des Projektes GrensWerte (2009-2014) wird rd. 10 Künstlern jährlich eine Fördersumme
von max. 10.000 € für die Umsetzung eines kulturellen Projektes, das sich auf ein vorab festgestellten
Jahresthema bezieht, bereitgestellt. Das Thema für 2013-2014 lautet “Best before”. Für März/April
2014 wird eine Abschlussveranstaltung geplant wobei bereits bestehende als auch neue
19
künstlerischen Leistungen gezeigt werden sollen. Für die Projektabwicklung wurden eine
Verlängerung der Durchführungsfrist bis Ende September 2014 beantragt.
5.2.3 Wie viel wird es kosten?
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen / Gesellschaftliche Entwicklung
Ausgaben
Mozer Kommission
Rahmenprojekte I & M
Projekt Acute Zorg
Projekt Grenswerte
Allgemein
Gesamt Ausgaben
2013
166.945
11.673
0
250.709
Einnahmen
2013
429.327
2014
139.774
53.177
5.703
245.457
11.761
455.872
2014
Mozer Kommission
Rahmenprojekte I & M
Projekt Acute Zorg
Projekt Grenswerte
60.000
11.673
0
250.709
60.000
53.177
5.703
236.736
Gesamt Einnahmen
322.382
355.616
-106.945
-100.256
Saldo
5.3 Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt
5.3.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
In den vergangenen Jahrzehnten wurden innerhalb der EUREGIO zahlreiche Impulse zur Verstärkung
und Entwicklung des grenzüberschreitenden Technologietransfers zwischen Wissenseinrichtungen
und der Wirtschaft gegeben. Dieses hat zu vielen Produkt- und Prozesserneuerungen, die die
wirtschaftliche Positionen der Grenzregion gestärkt haben, geführt. Die Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Wissenseinrichtungen ist für weitere Innovationen in der Zukunft von wesentlicher
Bedeutung. Kleine und mittlere Unternehmen, wo die meisten Innovationen stattfinden, erhalten
wichtige Impulse, unter anderem durch die Umsetzung mehrerer INTERREG-Projekte, was zu einer
Verstärkung ihrer Wettbewerbsposition und neuen Arbeitsplätzen führt. Die EUREGIO spielt als
grenzüberschreitendes Netzwerk und Wissenseinrichtung zusammen mit vielen vermittelnden Stellen
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und weiterem Ausbau dieser grenzüberschreitenden Scienceto-Business-Maßnahmen. Langfristiges Ziel dabei ist es, ein gemeinsames Wirtschaftsraum zu bilden.
Die Verstärkung der Wirtschaftskraft und die Umsetzung innovativer Projekte in der EUREGIO sind
ohne die Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Arbeitnehmer nicht möglich. Ein integrierter
grenzüberschreitender Arbeitsmarkt kann an einem kurzfristigen Ausgleich von personellen Defiziten
und Überschüssen beitragen. Eine wesentliche Bedingung dafür ist eine adäquate Beratung aller
Beteiligten über die grenzüberschreitende Aufnahme einer Beschäftigung bzw. die Beschäftigung von
Mitarbeitern
aus
dem
Nachbarland.
Die
EUREGIO
bietet
diese
notwendige
primäre
Beratungsleistungen über Unterschiede in den sozialen Sicherheits- und Steuersystemen und damit
verbundene Fragen an.
20
Für die Entwicklung von zukünftigen Talenten ist es wichtig, dass Arbeitgeber und zukünftige
Arbeitnehmer frühzeitig gemeinsame grenzüberschreitende Erfahrungen erwerben. Die EUREGIO
wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Fachoberschulen und Hochschulen,
grenzüberschreitende Betriebsbesuche, Praktiken und Trainee-Programme im Rahmen von
Netzwerken mit Unternehmen initiieren und fördern. Ein beachtenswerter Punkt dabei bleibt die
gegenseitige Erkennung von Ausbildungsabschlüssen, die ohne großen bürokratischen Aufwand
ermöglicht werden sollte.
Neben dem grenzüberschreitenden Technologietransfer und den damit verbundenen Entwicklungen
im Arbeitsmarktbereich stellt auch die Verstärkung des grenzüberschreitenden Tourismus einen
wichtigen
Bestandsteil
der
wirtschaftlichen
Entwicklung
der
Grenzregion
dar.
In
direkter
Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismuspartnern werden viele Initiativen entwickelt und
Maßnahmen durchgeführt, die zu einer Steigerung der Touristenzahlen, sowohl im direkten
Grenzgebiet als auch in weiteren Regionen in den Provinzen Overijssel und Gelderland sowie im
Münsterland und im Osnabrücker Raum, führen sollen.
5.3.2 Was tut die EUREGIO dafür?
Bürgerberatung
Im Rahmen des INTERREG IVA-Projektes „Bürgerberatung“ bietet die EUREGIO eine Beratungs- und
Informationsstelle für Bürger, die im Nachbarland arbeiten, wohnen oder studieren, an. Rund 13.000
Personen machen jährlich von dieser Dienstleistung, die im Rahmen von Sprechstunden, telefonisch
oder per E-Mail erfolgt, Gebrauch.
Das Projekt „Bürgerberatung“ soll auch in 2014 fortgesetzt werden, wobei, wie in 2013, insbesondere
die Beratung von Arbeitgebern und Kommunen im Mittelpunkt stehen. Durch die hohen
Arbeitslosenzahlen auf niederländischer Seite besteht bei den niederländischen Kommunen eine
hohes Interesse, Arbeitssuchende auch ins Nachbarland zu vermitteln. Individuelle Beratung und
Betreuung sind dafür unverzichtbar.
Die Laufzeit des Projektes endet Mitte 2015. Deswegen soll in 2014 entschieden werden, wie die
Weiterführung dieser Dienstleistung zugunsten der Bürger nach Ablauf des Projektes sichergestellt
werden kann.
Tourismus
Das Tourismusprojekt hat einen Gesamtumfang von 7 Mio. € und wird von der EUREGIO als
Leadpartner in direkter Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusbüros (RBTs) in Overijssel und
Gelderland und deutschen Partnern im Münsterland, Osnabrück und der Grafschaft Bentheim
umgesetzt. Das Projekte umfasst die Durchführung zahlreicher Marketingmaßnahmen auf beiden
Seiten der Grenze mit dem Ziel, mehr Touristen ins EUREGIO-Gebiet zu locken. Dazu wurde das
Projekt in drei sog. Säulen aufgeteilt: Das Andere Holland (für den deutschen Markt), Geheim over de
Grens (für den niederländischen Markt) und Grenzkorridor. Die bisherigen Projektergebnisse stellen
sich positiv dar. Da das Projekt in 2014 endet, wird derzeit mit den jetzigen Projektpartnern und den
Provinzen Overijssel und Gelderland über die Form und die Inhalte einer eventuellen Fortsetzung des
21
Projektes sowie die mögliche zukünftige Aufgabenverteilung zwischen den Partnern gesprochen. Klar
ist, dass die Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus und die Vermarktung der EUREGIO als
Tourismusregion einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Arbeitsmarkt sowie für KMU darstellen. Für
weitere Informationen: siehe www.dasandereholland.de und www.geheimoverdegrens.nl.
Mechatronik
Im Rahmen dieses Projektes mit einem Gesamtumfang von 18 Mio. €, wofür die EUREGIO als
Leadpartner auftritt, wird für das gesamte INTERREG IV A-Programmgebiet die grenzüberschreitende
Technologietransfer zugunsten von KMU aktiv unterstützt. Bisher haben über 250 Betriebe an diesem
Projekt
teilgenommen,
was
zu
rd.
350
Intensivberatungen,
Machbarkeitsstudien
und
Entwicklungsprojekten sowie zu rd. 150 Innovationen, Prozess- und Produkterneuerungen geführt
hat. Die INTERREG-Partner haben aufgrund der großen Projekterfolge das Projektbudget vor kurzem
erhöht
und
die
Laufzeit
bis
Mitte
2015
verlängert.
Für
weitere
Informationen:
siehe
http://www.mechatronica-mkb.eu. Inzwischen wurde mit der Vorbereitung weiterer Projekte zur
Förderung grenzüberschreitender Innovationen in KMU in den nächsten Jahren (INTERREG V)
begonnen.
KlimaEnergie
Das Thema Klima, Energie und CO2-Reduzierung ist für die EUREGIO und viele Partner (Behörden,
Unternehmen und Wissenseinrichtungen) von großer Bedeutung. Derzeit finden dazu auf lokaler und
regionaler Ebenen viele Entwicklungen statt und auch innerhalb der EUREGIO wurden mehrere
Projekte in diesem Bereich durchgeführt. Das Projekt KlimaEnergie, das ab 2012 umgesetzt wird, hat
zum Ziel, all diese laufenden Aktivitäten und Initiativen zu bündeln und aussichtsreiche Themen für
das INTEREG V-Programm zu definieren. In Zusammenarbeit mit mehreren Wissenseinrichtungen,
(Land)Kreisen
und
Regionen
werden
für
(zunächst)
6 Themen
(u.a.
Smart
Grids
und
Energieeinsparung) grenzüberschreitende Ansätze für neue Projekte ausgearbeitet. Ferner wird im
Rahmen dieses Projektes (mit einem Gesamtvolumen von 900.000 € und der EUREGIO als
Leadpartner) eine grenzüberschreitende Energielandkarte entwickelt. Für weitere Informationen: siehe
http://klimaenergie2020.eu).
22
5.3.3 Wie viel wird es kosten?
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen / Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Ausgaben
Projekt Burgerberatung
Projekt Mechatronik
Projekt KlimaEnergie
Rahmenprojekt I
2013
477.550
2.530.247
165.870
3.335
2014
501.975
2.373.250
185.537
17.204
3.177.002
47.045
3.125.011
2013
432.005
2.530.247
156.210
3.000
3.121.462
2014
492.778
2.373.250
185.537
17.204
3.068.769
-55.540
-56.242
Allgemein
Gesamt Ausgaben
Einnahmen
Projekt Burgerberatung
Projekt Mechatronik
Projekt KlimaEnergie
Rahmenprojekt I
Gesamt Einnahmen
Saldo
5.4 Schwerpunkt Nachhaltige Raumentwicklung
5.4.1 Wo steht die EUREGIO und was ist ihr Ziel?
Für die EUREGIO ist eine nachhaltige Raumentwicklung, vom Bereich Klima und Energie bis
Infrastruktur und Transport, von wesentlicher Bedeutung. Nur wenn diese grenzüberschreitende
Nachhaltigkeit realisiert werden kann, bleibt die wirtschaftliche Bedeutung der Grenzregion langfristig
gesichert, kann ein Wachstum erreicht werden und bleiben die Lebensqualität und die Erreichbarkeit
der
Region
gewährleistet.
Aus
diesem
Grund
werden
derzeit,
sowohl
regional
und
grenzüberschreitend als auch auf europäischer Ebene, viele unterschiedliche Projekte und Initiativen
in diesem Bereich durchgeführt.
5.4.2 Was tut die EUREGIO dafür?
In diesem Paragraph werden die derzeitigen Projekte, die sich auf das Thema nachhaltige
Raumentwicklung beziehen, beschrieben.
Korridor 2
Im Rahmen des zukünftigen europäischen TEN-T-Programmes bestehen 9 europäischen Korridors,
die zum Kernnetzwerk der EU gehören. Über diese Korridors soll der multimodale Personen- und
Güterverkehr innerhalb der EU zukünftig nachhaltig entwickelt werden. Korridor 2, der von der
niederländischen Randstad über Berlin, Warschau und den baltischen Staaten nach Helsinki läuft,
durchquert das EUREGIO-Gebiet. Um eine frühzeitige Vorbereitung auf diese Korridorentwicklung und
die Berücksichtigung der EUREGIO-Interessen dabei zu gewährleisten, wurden unter der
Federführung der EUREGIO in enger Zusammenarbeit mit mehreren niederländischen und deutschen
Partnern zwei aus dem INTERREG-Programm finanzierte grenzüberschreitende Studien durchgeführt.
Diese Studien hatten die Verkehrssituation in 2025 und die Möglichkeiten des Baus des Twente23
Mittellandkanals als Thema. In 2014 soll die aufgegriffene Initiative, aktiv an der Positionierung der
EUREGIO auf diesem Korridor beizutragen, damit die Erreichbarkeit, die wirtschaftliche Entwicklung
und die Lebensqualität des Gebietes auf nachhaltige Weise sichergestellt werden kann, fortgesetzt
werden. Da inzwischen auch Rotterdam, Duisburg und die deutschen Nordseehäfen Bestandteil
dieser Route geworden sind, wird die Rolle der EUREGIO auf diesem North Sea Baltic Corridor sich
allerdings ändern. Die EUREGIO wird zukünftig eher eine begleitende als eine initiierende bzw.
koordinierende Rolle spielen. Für weitere Informationen, siehe: http://www.corridor2.eu.
Bahnverbindungen
Hinsichtlich der Entwicklung grenzüberschreitender ÖPNV-Verbindungen beteiligt die EUREGIO sich
an der Planentwicklung für eine mögliche Eisenbahnverbindung Hengelo – Rheine – Münster /
Osnabrück. Die derzeitige Eisenbahnverbindung Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim, die über das
INTERREG-Programm gefördert wurde, wird Ende 2013 aufgehoben.
LEADER
Außerdem wurde die EUREGIO im Rahmen des LEADER-Programmes des Landes NRW mit der
Umsetzung von zwei LEADER-Projekten im Münsterland - „Baumberge“ und „Bocholter Aa“ beauftragt. Die EUREGIO sorgt in diesem Zusammenhang zugunsten der betroffenen Kommunen für
eine korrekte Abwicklung dieses LEADER-Programmes, das durch Zusammenarbeit mit mehreren
Partnern die regionale Entwicklung in unterschiedlichen Teilbereichen zum Ziel hat.
5.4.3 Wie viel wird es kosten?
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen / Nachhaltige Raumentwicklung
Ausgaben
Projekt Corridor 2 TMK
Rahmenprojekt II
2013
Allgemein
Gesamt Ausgaben
Einnahmen
Projekt Corridor 2 TMK
Rahmenprojekt II
Gesamt Einnahmen
Saldo
2014
16.596
1.668
32.000
8.602
18.264
58.806
99.408
2013
2014
16.596
1.668
32.000
8.602
18.264
40.602
0
-58.806
24
5.5. Organisation und Personal
5.5.1 Betriebsführung
EUREGIO-Organisation wird seit dem 01. Januar 2013 von Frau Dr. Elisabeth Schwenzow geleitet.
Die Organisation umfasst nunmehr folgende vier „eigene” Abteilungen:
-
Organisation und Entwicklung
-
Interkultureller Dialog
-
Raumentwicklung, Wirtschaft und Innovation
-
Organisation und Finanzen
Die „Abteilung“ Subsidie/Förderung ist insbesondere für die Umsetzung von Managementaufgaben im
Rahmen des INTERREG-Programmes zuständig und arbeitet dementsprechend unmittelbar auch für
die Wirtschaftministerien, die Provinzen und die sonstigen INTERREG-Partner.
Zum Stichtag 01.01.2014 werden voraussichtlich 56 Mitarbeiter/-innen (43,67 FTE) in der
Geschäftsstelle am Grenzübergang Enschede/Gronau tätig sein. Diese Mitarbeiter/-innen (MA)
können nach den folgenden Kategorien weiter eingeteilt werden:
1. Nationalität: 31 deutsche, 24 niederländische und 1 belgische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO e.V.: 29 MA, Stichting ECC: 19 MA, Regio Twente: 6 MA
und sonstige Arbeitgeber: 2 MA.
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 25 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 31
MA.
Es ist zu erwarten, dass im Laufe des Jahres 10 Mitarbeiter/innen die EUREGIO verlassen, da die von
ihnen bearbeiteten Projekte enden.
Die „Euregels“ stellen das betriebsinterne Regelwerk der EUREGIO mit den allgemeinen Verhaltensregeln,
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Unterschriftsbefugnisse und z.B. Vorschriften zur Vorbeugung von
Korruption dar. Derzeit wird an Veränderungen zu den Urlaubs- und Überstundenregelungen gearbeitet.
5.5.2 Personalvertretung
Seit 2010 verfügt die EUREGIO über eine eigene Personalvertretung. Minimal 4 pro Jahr trifft die
Personalvertretung sich mit der Geschäftsführung. Außerdem werden während mehrmals jährlich
stattfindenden Personaltreffen relevante Themen bzw. Projekte erörtert. Die wichtigsten Themen, die
in 2014 besprochen werden sollen, sind:
- Änderung der Rechtsform
- Mitarbeiterbefragung
- strategische Personalentwicklung
25
5.6 INTERREG IV A-Programmmanagement
5.6.1 Was ist das INTERREG IV A-Programmmanagement
Das Programmmanagement INTERREG setzt durch Beauftragung des Landes NRW das
Förderprogramm INTERREG für den Geltungsbereich der EUREGIO um.
INTERREG ist ein Förderziel der Europäischen Union zur Verbesserung der Wirtschaftskraft von
Grenzregionen
und
des
Lebensstandards
seiner
Bewohner
sowie
zur
Förderung
der
grenzüberschreitenden Integration der Grenzregion, Zur Umsetzung des INTERREG IV A–Programms
haben die 4 deutsch-niederländischen Grenzregionen „EUREGIO“, „Ems-Dollart-Regio/EDR“,
„Euregio Rhein-Waal“ und „euregio rhein-maas-nord“ gemeinsam mit den anderen D-NL INTERREGPartnern (Wirtschaftsministerien der Niederlande, von NRW und Niedersachsen, der an der Grenze
liegenden
niederländischen
Provinzen
und
nordrhein-westfälischen
Bezirksregierungen
/
niedersächsischen Regierungsvertretung Oldenburg) ein Operationelles Programm aufgestellt. Das
gemeinsame Programm knüpft an die vorgegebenen europäischen und nationalen Vorgaben und
politischen Programme an, aber auch an die Prioritäten, wie sie die 4 Euregios für ihr Gebiet in den
nachfolgenden Bereichen vorgetragen haben:
š
Wirtschaft, Technologie, Innovation,
š
nachhaltige Raumentwicklung und
š
Integration und Gesellschaft.
Für das gesamte Programmgebiet der o.g. 4 Programm-Euregios stellt die Europäische Union für die
Laufzeit 2008-2015 INTERREG-Fördermittel von rd. 139 Mio. € zur Verfügung. Mit ergänzenden
nationalen und regionalen Co-Finanzierungsmitteln bedeutet das für den genannten Zeitraum ein
Projektvolumen von rd. 292 Mio. €.
Davon entfallen auf das EUREGIO-Gebiet 42,8 Mio. € INTERREG-Mittel bei einem erwarteten
Gesamtkostenvolumen von ungefähr 86 Mio. €.
6% der INTERREG IV A-Fördermittel entfallen auf die Technische Hilfe. Im Rahmen der Technischen
Hilfe ist die EUREGIO mit dem o.g. Programmmanagement mit der Umsetzung von INTERREG für ihr
Gebiet beauftragt. Grundlage ist hier eine entsprechende Vereinbarung zwischen den INTERREGPartnern (siehe oben) und den vier Programmeuregios vom 13.12.2007.
5.6.2 Was tut das INTERREG IV A-Programmmanagement?
Das Programmmanagement INTERREG analysiert zur Vorbereitung eines INTERREG–Programms
die Rahmenbedingungen in den Teilregionen der EUREGIO und ist initiativ und unterstützend tätig bei
der Entwicklung und Ausarbeitung von grenzüberschreitenden Projektvorhaben bis zur Projektreife.
Das Programmmanagement INTERREG übernimmt bei der Umsetzung von grenzüberschreitenden
Projekten Beratungs- sowie Prüf- und Kontrollaufgaben von der Einreichung einer Projektidee über
Antragstellung, Genehmigungsverfahren, Projektdurchführung bis zur Endabrechnung. Die Aufgaben
im Einzelnen richten sich nach den gültigen Verwaltungs- und Kontrollsystemen für INTERREG.
26
5.6.3 Wie viel wird es kosten?
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen / INTERREG-Progammmanagement
Ausgaben
Personalausgaben
Erstattungen für Fremdpersonal
Erstattung Personalausgaben Projekte
Sonstige Güter und Dienste
Erstattung interner Verwaltungskosten
Gesamt Ausgaben
2013
426.200
143.078
-53.890
33.600
128.847
677.835
2014
433.108
150.914
-68.620
50.349
128.851
694.602
Einnahmen
Beiträge EU und Dritter
Gesamt Einnahmen
2013
601.835
601.835
2014
612.460
612.460
-76.000
-82.142
Saldo
6. Beschluss
Der EUREGIO-Rat hat von der Vorlage des Vorstandes vom 4. November 2013 Kenntnis genommen.
Beschluss
zur Genehmigung des Haushaltsplans 2014
Genehmigt in der öffentlichen Sitzung des EUREGIO-Rates am 22. November 2013
Die Geschäftsführerin
Der Vorsitzende
____________________________
__________________________
(Dr. Elisabeth Schwenzow)
(Günter Alsmeier)
7. Anlagen
1. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben vor Bestimmung
53
2. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben durch das Programm
54
3. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan
82
4. Beitragsübersicht der Mitgliedskörperschaften
94
27
1. Inleiding
Sinds het begrotingsjaar 2006 presenteert de EUREGIO een programmabegroting, die zich richt naar
de begrotingsvoorschriften “Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)”. Als Duitse vereniging is de
EUREGIO e.V. wettelijk niet verplicht een begroting op te stellen. Dit betekent dat een dergelijke
grensoverschrijdende werkwijze mogelijk is. Wel is het van belang erop te wijzen dat de voorschriften
betreffende dualisering, de informatieplicht ten opzichte van derden en het toezicht volgens het BBV
hier niet van toepassing zijn.
In de begroting worden alle inkomsten en uitgaven van de EUREGIO, die voor het komende
begrotingsjaar worden geraamd, weergegeven. In de begroting worden de voor de EUREGIO in
totaliteit en voor de afzonderlijk budgetten geldende financieringsbehoefte en de wijze van dekking
daarvan vastgelegd. Hiermee vormt de begroting een ondersteuning voor het Dagelijkse Bestuur van
de EUREGIO en de EUREGIO-Raad bij de uitoefening van hun controletaken.
De begroting is, in overeenstemming met de voorschriften in het BBV, als volgt ingedeeld:
1. Weergave van het budget met de taken en een overzicht van de inkomsten / uitgaven
2. Paragrafen
3. Inkomsten en uitgaven
4. Weergave van de financiële situatie
Bij de besluitvorming over de begroting 2005 is ervoor gekozen geen aparte begrotingen voor de
afzonderlijke producten op te stellen, maar in de bijlage bij de begroting een gedetailleerd overzicht te
voegen van de inkomsten en uitgaven binnen de diverse budgets. Verder is als bijlage een overzicht
van de bijdragen van de EUREGIO-leden bijgevoegd. De EUREGIO-Raad neemt, nadat deze is
voorgelegd, een besluit over de begroting.
2. EUREGIO
2.1 EUREGIO e.V.
De EUREGIO e.V. is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van op dit moment in totaal
129 Nederlandse en Duitse gemeenten en “Kreise”. De EUREGIO is een vereniging (“eingetragener
Verein”) naar Duits recht. Volgens § 26 BGB (Bundesgesetzbuch) vertegenwoordigt de directeurbestuurder de vereniging binnen- en buitengerechtelijk in het kader van de besluiten van de andere
organen.
Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EUREGIO de taak de regionale grensoverschrijdende
samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij bevordert het
grensoverschrijdende overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en
maatschappelijke
groeperingen
en
adviseert
haar
leden,
burgers,
ondernemers,
samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is voor
haar leden bovendien grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen tegenover
internationale, nationale en andere instanties te behartigen.
28
Het
uiteindelijke
doel
van
de
EUREGIO
is
de
realisatie
van
één
gemeenschappelijk
verzorgingsgebied. Het streefbeeld en de belangrijkste actiegebieden zijn beschreven in het
gezamenlijk ontwikkelde strategisch concept “EUREGIO 2020”. Daarin worden ook de drie
inhoudelijke speerpunten genoemd:
a) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daartoe behoren de themagebieden ruimtelijke
ontwikkeling, infrastructuur alsook verkeer en energie.
b) Economie met de themagebieden innovatie in het MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsook
toerisme.
c) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden sociaal-culturele
ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid.
De EUREGIO is als volgt georganiseerd: overkoepelend orgaan is de Algemene Ledenvergadering
waarin alle aangesloten gemeenten en Kreise vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het
hoogste orgaan voor overleg en besluitvorming. Dit orgaan telt 82 leden waarvan 41
vertegenwoordigers van Nederlandse en 41 van Duitse zijde. De besluiten door dit politieke orgaan
worden voorbereid door het Dagelijkse Bestuur van de EUREGIO, bestaande uit 6 Duitse en 6
Nederlandse burgemeesters en ambtelijke vertegenwoordigers. Het Dagelijkse Bestuur ziet er
bovendien op toe dat deze besluiten worden uitgevoerd. Op dit moment wordt vooraf een
vakinhoudelijk advies verleend door de EUREGIO-werkgroepen. Vanaf augustus 2014 zal deze taak
worden uitgevoerd door de drie commissies “Mozer – maatschappelijke ontwikkeling”, “Economie en
arbeidsmarkt” en “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”.
Het EUREGIO-secretariaat, waar ruim 50 personen werkzaam zijn, is belast met de voorbereiding en
uitvoering van de besluiten van zowel het Dagelijkse Bestuur als de Raad. Het organigram zoals dat
sinds 1 juli 2012 geldt, is hieronder weergegeven.
Organigram EUREGIO
Gescheiden van de vijf afdelingen heeft de EUREGIO de taken van de zogenoemde
Certificeringsautoriteit INTERREG IV A van het Wirtschaftsministerium NRW overgedragen gekregen.
29
De Certificeringsautoriteit is verantwoordelijk voor de controle van de uitbetalingsaanvragen en de
uitbetaling van middelen uit het INTERREG IV A-programma.
2.2. Stichting ECC
De Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy (ECC) is opgericht in 2006 met het doel gebruik te
kunnen maken van een in Nederland gevestigde rechtspersoon voor in het bijzonder economische
handelingen en het aanstellen van personeel, terwijl tevens de mogelijkheid van BTW-aftrek is
gecreëerd. De EUREGIO e.V. is de enige vennoot van de Stichting ECC.
Tot en met 2012 kon de Stichting ECC zelf overheadkosten, die in vrijwel uitsluitend bij de EUREGIO
e.V. ontstaan, in projecten afrekenen. In 2012 is een wijziging in de afrekeningsprocedure
doorgevoerd die tot gevolg had dat de Bezirksregierung Münster als controlerende instantie in het
kader van INTERREG IV A-projecten de EUREGIO e.V. en de Stichting ECC niet langer als eenheid
beschouwde. Dit heeft tot gevolg dat de Stichting ECC overheadkosten in haar projecten alleen kan
afrekenen wanneer een aparte verrekening van de overheadkosten tussen de EUREGIO e.V. en de
Stichting ECC plaatsvindt. De gewijzigde afrekeningsprocedure heeft tot gevolg dat de EUREGIO e.V.
separate inkomsten geniet, terwijl de Stichting ECC gelijktijdig met hoge verliezen wordt
geconfronteerd, die de EUREGIO e.V. draagt.
2.3. De Werkgemeenschap van Europese Grensregio’s (WvEG)
De ca. 100 grensregio’s c.q. grensoverschrijdende regio’s in Europa vormen gezamenlijk de
Werkgemeenschap
van
Europese
Grensregio’s
(WvEG).
Een
deel
van
deze
Europese
koepelorganisatie is als huurder gehuisvest in het EUREGIO-kantoor. De WvEG maakt, behalve van
de beschikbaar gestelde ruimtes, gebruik van meerdere diensten van de EUREGIO waarvoor de
EUREGIO gedeeltelijk een vergoeding ontvangt. De rest komt ten laste van de algemene begroting
van de EUREGIO. De samenwerkingsrelatie met de WvEG biedt de EUREGIO verdere contacten en
directe
kansen
in
het
Europese
netwerk
alsmede
strategische
partnerschappen
voor
ervaringsuitwisseling en lobbywerkzaamheden.
2.4 Certificeringsautoriteit (CA)
Op 13 december 2007 is in Bad Bentheim de overeenkomst gesloten waarin de bevoegdheden en
verplichtingen voor de afwikkeling van het programma INTERREG IV-A Deutschland – Nederland 2007 –
2013 zijn vastgelegd. De bij dit programma betrokken partners zijn in het kader van de voorbereiding
overeengekomen dat het grensoverschrijdende openbare lichaam Eems-Dollard-Regio (EDR) bij de
uitvoering van het programma de taken van de Certificerigsautoriteit zal vervullen.
Vervolgens is hiervoor tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, vertegenwoordigd door het Ministerium
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie (MWME) en het openbare lichaam Eems-Dollard-Regio een
overeenkomst over de uitoefening van de desbetreffende functies gesloten. Deze overeenkomst heeft een
duur van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2015. De EDR heeft deze aan hen toegewezen functies
door middel van een overeenkomst overgedragen aan de EUREGIO e.V.
30
De EUREGIO is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan de ter zake geldende EU-voorschriften.
Eveneens dient in overeenstemming met de opgestelde “Beheers- en controlesystemen voor het
INTERREG IV-A programma Deutschland-Nederland 2007 – 2013” gehandeld te worden. De cijfers uit de
afzonderlijke boekhouding van de Certificerigsautoriteit (het beheer en de uitbetaling van INTERREG IV Aprogrammamiddelen) mogen niet in de jaarrekening van de EUREGIO worden opgenomen. Dit is in strijd
met de volgende voorschriften:
. De voorgeschreven onafhankelijkheid van de Certificerigsautoriteit
. Het ter zake geldende „eigen“ besluitvormingsproces.
Daarom kan worden volstaan met het geven van deze toelichting. Daarbij wordt nog vermeld dat de
Certificeringsautoriteit bij de uitvoering van de taken gebruik maakt van bankrekeningen. Deze
bankrekeningen staan overigens niet ter vrije beschikking staan van de EUREGIO of de EDR. De
rekeningen van de volgende banken worden gebruikt:
. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
. Volksbank Gronau-Ahaus eG
. Sparkasse Leer/Wittmund.
De vier medewerkers van de Certificeringsautoriteit hebben de beschikkingsbevoegdheid over deze
bankrekeningen. Het is formeel vastgelegd, dat telkens twee handtekeningen van verschillende personen
zijn vereist. Gelet op het hiervoor genoemde, zijn de bankrekeningen eveneens niet opgenomen in de
jaarrekening van de EUREGIO.
De Certificeringsautoriteit doet verslag van haar activiteiten, middels een door haar opgesteld jaarverslag
aan de deelnemende programmapartners INTERREG IV A en tevens aan de drie ministeries van
Economische zaken (EZ,NRW,Nds), die de kosten van de Certificeringsautoriteit dragen.
3. Financiële begroting
3.1 Financieel perspectief
Het begrotingsjaar 2014 laat, net als het voorafgaande jaar en 2015, een begrotingstekort zien. Daar
staat tegenover dat in de eerdere jaren een omvangrijke algemene reserve en een INTERREGreserve opgebouwd konden worden. Terugbetaling aan de leden is destijds niet overwogen omdat
hierover als bijdrage uit winst in Duitsland belasting afgedragen dient te worden. Ondanks het feit dat
dit in Nederland niet gebruikelijk is, hebben het Dagelijkse Bestuur en de EUREGIO-Raad in 2008
besloten de reserves gecontroleerd te verlagen tot een minimum van € 500.000 ter dekking van het te
verwachten structurele tekort tot en met 2015. Deze minimale reserve werd noodzakelijk geacht om
voorfinanciering in EU-projecten tot een bepaalde omvang te waarborgen en het ontstaan van
schulden onder alle omstandigheden te voorkomen.
Volgens de actuele financiële planning zal de algemene reserve op 31 december 2015 uitkomen op
een bedrag van € 684.198 terwijl de INTERREG-reserve op die datum € 152.902 zal bedragen.
31
De oorzaak van het toenemende structurele tekort is enerzijds gelegen in de lichte afname van de
lidmaatschapsbijdragen en anderzijds in de stijgende kosten, in het bijzonder de personeelskosten.
Deze ontwikkeling wordt verder nog versterkt doordat, in tegenstelling tot eerdere jaren, niet langer
renteopbrengsten uit afgesloten INTERREG-programma’s worden betaald en niet meer wordt
uitgegaan van een volledige herfinanciering van de personeelskosten in de afzonderlijke projecten. De
teruggang van de lidmaatschapsbijdragen is gebaseerd op de resultaten van de volkstelling aan
Duitse zijde in 2011, die een daling van het aantal inwoners van de aangesloten Duitse EUREGIOgemeenten laten zien.
Bij de financiële planning voor de vervolgjaren dient er rekening mee te worden gehouden dat de
subsidiefase van het huidige INTERREG IV A-programma per 31 december 2015 eindigt. Daaraan
gerelateerd
zijn
de
werkzaamheden
van
het
INTERREG-programmamanagement
en
de
Certificeringsautoriteit in het kader waarvan de EUREGIO voor het Wirtschaftsministerium NRW taken
vervult op het gebied van het beheer van de INTERREG IV A-subsidiemiddelen. De projecten, die met
INTERREG IV-middelen gesubsidieerd worden, dienen op een iets eerder tijdstip te worden
afgesloten. De EUREGIO fungeert voor enkele van deze projecten als lead partner of werkt mee in het
projectmanagement. Dit betreft in het bijzonder de werkterreinen arbeidsmarkt/burgeradvisering,
toerisme, innovatie/mechatronica.
De voorbereidingen voor INTERREG V zijn in volle gang en alle tekenen wijzen erop dat het regionale
INTERREG-progammamanagement weer bij de Euregio’s zal worden ondergebracht. Onduidelijk is
nog de omvang van de middelen voor de zogenoemde “Technische Bijstand”, die daarvoor uit de
INTERREG-middelen beschikbaar zullen komen. Ook over de voortzetting van de werkzaamheden
van de Certificeringsautoriteit zijn op dit moment nog geen duidelijke uitspraken mogelijk. Verder is
nog onzeker voor welke projecten de EUREGIO in de komende subsidieperiode het leadpartnerschap
of het projectmanagement op zich kan nemen. De EUREGIO neemt op dit moment zeer actief deel
aan vele voorgesprekken. Vanwege de genoemde onzekerheden representeren de voor de
vervolgjaren weergegeven cijfers slechts de huidige inschattingen voor wat betreft de ontwikkeling van
INTERREG V en de wensen van de regio.
Bij de EUREGIO en de Stichting ECC worden verder projecten uitgevoerd, die uit andere
subsidiebronnen dan INTERREG, zoals het LEADER-programma, worden gefinancierd. Daarnaast
ontvangt de EUREGIO voor het MOZER-fonds structurele financiële ondersteuning van de provincie
Gelderland en tot nu toe ook van de deelstaat NRW.
Om een betrouwbare financiële basis te scheppen voor het werk van de EUREGIO ten gunste van de
grensoverschrijdende samenwerking en de gemeenschappelijke ontwikkeling van het EUREGIOgebied zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:
32
1. Er wordt naar gestreefd de EUREGIO onder te brengen in een andere rechtsvorm, die het
mogelijk maakt dat zowel Nederlandse als Duitse overheden formeel-juridisch lid worden. De
nieuwe rechtsvorm moet bovendien voldoen aan de voorwaarde dat de EUREGIO ook
toekomstige taken op het gebied van het beheer van subsidiemiddelen, zoals het INTERREGprogrammamanagement of de werkzaamheden van de Certificeringsautoriteit, moet kunnen
uitvoeren.
2. Aan de uitdrukkelijke wens om te komen tot harmonisatie van de lidmaatschapsbijdragen
dient om uiteenlopende redenen tegemoet te worden gekomen. Zoals het nu wordt ingeschat
laten de stijgende personeelskosten en de duidelijke teruggang van de reserves het niet toe
dat deze harmonisatie uitsluitend door verlaging van de Nederlandse lidmaatschapsbijdragen
plaatsvindt, maar moet ook over de hoogte van de contributie voor de Duitse leden worden
nagedacht.
3. Geschikte grensoverschrijdende projecten dragen ertoe bij dat het EUREGIO-gebied zich
gunstig ontwikkelt en brengen het doel te komen tot één gezamenlijk “verzorgingsgebied”
dichterbij. Indien de leden dit wensen zal de EUREGIO ook in de nieuwe subsidieperiode
ernaar streven het leadpartnerschap, het projectmanagement of adviestaken voor dergelijke
projecten te vervullen. Uit de nu gevoerde discussie mag worden afgeleid dat in beginsel
projecten te verwachten zijn in de grensoverschrijdende sectoren innovatie in het MKB en
arbeidsmarkt in relatie met binding van vakmensen aan de regio alsmede binnen de thema’s
taal / onderwijs, verkeer, toerisme en energie. Waar dit mogelijk en zinvol is zal actief worden
gestreefd naar samenwerking met andere Euregio’s,
4. Al jarenlang is het mogelijk geweest steun uit het MOZER-fonds te verlenen aan
ontmoetingen tussen Duitsers en Nederlanders. Omdat de provincies Overijssel en
Gelderland en de deelstaat Niedersachsen zich in 2013 uit de financiering van het MOZERfonds hebben teruggetrokken is naar nieuwe wegen gezocht. Op dit moment worden voor de
periode juli 2013-juni 2014 met financiële steun van de deelstaat Niedersachsen twee
INTERREG-People-to-People-projecten op het gebied van onderwijs en gemeenten
uitgevoerd. De ervaringen uit deze projecten zullen, voor zover het Operationele Programma
deze ruimte biedt, worden gebruikt voor een integrale subsidieaanvraag voor sociaal-culturele
ontmoetingen in het kader van INTERREG V.
5. Via professioneel financieel projectmanagement dient te worden gewaarborgd dat de hoogte
van eventuele eigen bijdragen niet wordt overschreden.
33
3.2 Overzicht van baten en lasten 2014
Progra m m a 's
1. Alge m e e n
Tota a l ba te n Tota a l la ste n
1.039.076
1.850.506
-811.430
492.778
501.975
-9.197
60.000
139.774
-79.774
612.460
694.602
-82.142
2.997.208
3.020.929
-23.721
932.157
11.000
921.157
6.133.679
6.218.786
-85.107
2. Advie sfunctie
3. EUREGIO-Moze r-Com m ission
4. INTERREG-Progra m m a m a na ge m e nt
5. INTERREG-Proje cte n
5. Alge m e ne De kkingsm idde le n
Re sulta a t voor be ste m m ing
Sa ldo
Financiële uitgangspunten en perspectieven begroting 2014
a. Voor de berekening van de personeelskosten is uitgegaan van salarisstijgingen van 2%.
b. Voor het begrotingsjaar 2014 zijn kosten van aanschaffing voor het vervangen van hard- en
software ter hoogte van € 10.000 begroot. Voor de afschrijving van alle activa is in deze
begroting een bedrag van € 37.550 opgenomen.
c.
Voor het wijzigen van de rechtsvorm is een bedrag van € 20.000 gereserveerd voor externe
adviezen.
d. De investeringen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het BBV op de balans
geactiveerd waarna jaarlijks wordt afgeschreven.
e. Er is een bedrag van € 10.000 voor onvoorziene uitgaven begroot.
f.
De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen voor 2014 bedraagt onveranderd € 0,35 voor de
Nederlandse en € 0,25 voor de Duitse leden. De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen is
gecalculeerd op basis van de inwoneraantallen op 31 december 2012 c.q. 1 januari 2013.
Voor de inwoneraantallen en de bijdragen per gemeente / (Land-)Kreis wordt verwezen naar
bijlage 4. De inwonersaantallen voor de Duitse bijdrage is berekend op het “oude telsysteem”
voor het aantal inwoners.
g. Het personeelsbestand van de EUREGIO e.V. en de Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy omvat per 1 januari 2014 (zonder de medewerkers van de WvEG) 43,67 fte.
h. De begroting 2014 sluit met een voorlopig tekort van € 85.107.
3.3. Meerjarenraming 2014 - 2016
Programma's
1. Algemeen
2. Adviesfunctie
3. EUREGIO-Mozer-Commission
4. INTERREG-Programmamanagement
5. INTERREG-Projecten
6. Algemene Dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming
Saldo 2014
-811.429
-9.198
-79.774
-82.142
-23.721
921.157
-85.107
Saldo 2015
-943.859
-9.927
-80.963
-81.044
0
919.657
-196.136
Saldo 2016
-880.639
-33.245
-82.153
-108.159
0
917.157
-187.039
34
Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting.
De meerjarenbegroting betreft de jaren 2015 en 2016
Het jaar 2015:
a. Voor de extrapolatie van de personeelkosten en de verhoging van de materiële kosten is
uitgegaan van een stijging van 2%. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op het niveau van
2014.
b. Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van € 5.000 per jaar opgenomen.
c.
Voor het wijzigen van de rechtsvorm is een bedrag van 15.000 € gereserveerd voor externe
adviezen.
d. Het bedrag aan lidmaatschapsbijdragen wordt voor de looptijd van de meerjarenbegroting
bepaald aan de hand van het inwoneraantal op 31 december 2012 c.q. 1 januari 2013. Er is
geen rekening gehouden met een groei of daling van het aantal inwoners van de aangesloten
gemeenten / Kreise. Als uitgangspunt voor de berekening blijven de bijdragen van € 0,25 per
inwoner voor de Duitse en € 0,35 per inwoner voor de Nederlandse leden gelden. Wegens de
daling van het aantal inwoners en het nieuwe telsysteem aan de Duitse kant is de bijdrage
met € 6.000 verlaagd.
e. Voor de EUREGIO-Mozer-Commissie wordt ervan uit gegaan dat de toewijzing door de
deelstaat Nordrhein-Westfalen ongewijzigd blijft.
f.
De overhead is berekend op basis van de lopende projectaanvragen. Doordat enkele
projecten in 2015 eindigen kunnen minder kosten als overhead aan projecten worden
toegerekend. Het saldo in programma A stijgt daardoor en als resultaat ook het
begrotingstekort in deze jaren.
g. Er is geen rekening gehouden met eigen bijdragen kleine projecten.
h. Er is uitgegaan van een bijdrage van de provincie Gelderland van € 50.000.
i.
Het project Mechatronica heeft als einddatum 30 juni 2015.
j.
In deze meerjarenbegroting loopt het project Toerismemarketing Grensregio tot en met 2015.
k.
Het personeelsbestand van de EUREGIO e.V. en de Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy omvat per 1 januari 2015 (zonder de medewerkers van de WvEG) 36,15 fte.
l.
De begroting 2015 sluit met een voorlopig tekort van € 196.136.
Het jaar 2016
a. Voor de extrapolatie van de personeelkosten en de verhoging van de materiële kosten is
uitgegaan van een stijging van 2%. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op het niveau van
2014.
b. Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van € 5.000 per jaar opgenomen.
c.
Het bedrag aan lidmaatschapsbijdragen wordt voor de looptijd van de meerjarenbegroting
bepaald aan de hand van het inwoneraantal op 31 december 2012 c.q. 1 januari 2013. Er is
geen rekening gehouden met een groei of daling van het aantal inwoners van de aangesloten
gemeenten / Kreise. Als uitgangspunt voor de berekening blijven de bijdragen van € 0,25 per
inwoner voor de Duitse en € 0,35 per inwoner voor de Nederlandse leden gelden. Er wordt
verzocht om harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage, maar er is nog geen besluit
35
genomen. Wegens de daling van het aantal inwoners en het nieuwe telsysteem aan de Duitse
kant is de bijdrage met € 8.000 verlaagd.
d. Voor de EUREGIO-Mozer-Commissie wordt ervan uit gegaan dat de toewijzing door de
deelstaat Nordrhein-Westfalen ongewijzigd blijft.
e. Overhead is op basis van de lopende projectaanvragen gecalculeerd tot een maximum 15%.
Doordat enkele projecten in 2016 eindigen kunnen minder kosten als overhead aan projecten
worden toegerekend. Het saldo in programma A stijgt daardoor en als resultaat ook het
begrotingstekort
in
deze
jaren.
In
deze
meerjarenbegroting
loopt
het
project
Toerismemarketing Grensregio tot en met 2015.
f.
Geen wijzigingen bij de Certificeringsautoriteit.
g. Er is geen rekening gehouden met eigen bijdragen kleine projecten.
h. Er is uitgegaan van een bijdrage van de provincie Gelderland van € 50.000.
i.
Het INTERREG-programmamanagement wordt voortgezet met een eigen aandeel van
€ 108.159 per jaar met 6.2 fte en een verlaagd aandeel overhead ter hoogte van 15% van de
personeelskosten.
j.
De First Level Control omvat 2 fte en een verlaagd aandeel overhead ter hoogte van 15% van
de personeelkosten.
k.
De burgeradvisering wordt voortgezet met 3,49 fte en een eigen bijdrage van 10%.
l.
De Certificeringsautoriteit wordt kostenneutraal voortgezet met het huidige aantal fte’s.
m. Geen doorberekeningsmethodiek naar de Stichting ECC.
n. Er wordt geen personeel in vaste dienst ontslagen.
o. Het personeelsbestand van de EUREGIO e.V. en de Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy omvat per 1 januari 2016 (zonder de medewerkers van de WvEG) 25,87 fte.
p. De begroting 2016 sluit met een voorlopig tekort van € 187.039.
Wanneer het jaarlijkse tekort wordt onttrokken aan de INTERREG-reserve c.q. de algemene reserve
ontwikkelen de reserves zich als volgt:
(Stand van zaken overeenkomstig jaarrekening 2012)
Algemene
Reserve
Stand 31-12-2010
Onttrekking i.v.m. tekort 2011
Stand na onttrekking 2011
Onttrekking i.v.m. tekort 2012
Stand na onttrekking 2012
Onttrekking i.v.m. tekort 2013
Stand na onttrekking 2013
Onttrekking i.v.m. tekort 2014
Stand na onttrekking 2014
Onttrekking i.v.m. tekort 2015
Stand na onttrekking 2015
Ontrekking i.v.m. tekort 2016
Stand na onttrekking 2016
879.984
21.727
901.710
-49.897
851.813
-49.558
802.255
-2.965
799.290
-115.092
684.198
-78.880
605.318
Reserve
INTERREG
540.583
-77.459
463.124
-71.036
392.088
-76.000
316.088
-82.142
233.946
-81.044
152.902
-108.159
44.743
Totaal
1.420.567
-55.732
1.364.834
-120.933
1.243.901
-125.558
1.118.343
-85.107
1.033.236
-196.136
837.100
-187.039
650.061
36
De ontwikkeling van de reserves in de jaren 2000 tot en met 2016 kan grafisch als volgt worden
weergegeven.
Ontwikkeling reserves
1600
1400
1366
1200
.
Euro x 1.000
1365
1243
1000
1108
1002
800
1420
909
823
600
888
938 941
1118
1033
992
837
765
650
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 2009 20102011 2012 2013 2014 2015 2016
jaar
4. Paragrafen
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen omvat de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Dit betekent dat het weerstandsvermogen bestaat uit alle
middelen en mogelijkheden die er zijn om niet begrote kosten te dekken. Hiermee wordt tevens
uitgedrukt hoe robuust of kwetsbaar de begroting van de EUREGIO is.
4.1. Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit betreft de algemene reserve en overige reserves die dienen als buffer om
onvoorziene kosten op te vangen. Daartoe behoren ook doelgebonden reserves waarover de
EUREGIO-Raad kan beschikken.
Per 31 december 2012 beschikt de EUREGIO over de volgende reserves:
Algemene reserve
Reserve INTERREG
Totale reserve
€ 851.813
€ 392.088
€ 1.243.901
37
4.2 Risico’s
Hier worden de financiële risico’s, die voor het weerstandsvermogen relevant zijn, weergegeven. Niet
vermeld zijn risico’s waarvoor een dekking bestaat via verzekeringen of andere voorzieningen.
De financiële risico’s zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder aangeduide
risico’s 1) en 2) hebben betrekking op de situatie dat de EUREGIO haar activiteiten volledig zou
beëindigen.
Als toelichting op de onderstaande risicotabel het volgende: het risico wordt in de 1e kolom kort
beschreven. Voor ieder risico worden vervolgens in de kolommen “Kans” resp. “Gevolgen” de
waarschijnlijkheid dat dit risico zich werkelijk voordoet en de omvang van de negatieve gevolgen
daarvan aangegeven. In de kolom “Financieel” staat het geraamde risicobedrag per risico in euro’s en
per “eenheid”.
Geactualiseerde financiële risico’s
In onderstaande risicotabel worden de geïnventariseerde en geactualiseerde belangrijkste financiële
risico’s vermeldt.
Toelichting:
Ad 1. Voor de zes medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EUREGIO een
financieel risico indien er sprake is van een voortijdige beëindiging van het genomen
aanstellingsbesluit conform artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en Regeling Regio Twente.
Mocht er voor deze zes medewerkers geen werk meer zijn en mochten zij uit dienst treden, dan
ontstaat er een wachtgeldverplichting (= werkloosheidsuitkering met een bovenwettelijke regeling voor
ambtenaren), die ten laste komt van de EUREGIO (zie art. 5 lid 8d van de Gemeenschappelijke
Regeling Regio Twente). Hiermee is voorlopig een bedrag van € 1.436.982 gemoeid voor de duur en
hoogte van alle zes wachtgelders.
De duur van wachtgeldperiode varieert thans tussen de 3 jaar en 2 maanden tot en met 7 jaar en 1
maand. Gezien de versobering van de werkloosheidsuitkeringen aan de Nederlandse zijde mag men
verwachten dat ook de bovenwettelijke regeling voor ambtenaren zal worden aangepast.
Mocht de wachtgeldverplichting wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen niet worden
nagekomen, dan wordt deze op basis van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse
38
deelnemers in de EUREGIO (zie art. 3 lid 1 Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake
garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).
Ad 2. Binnen de EUREGIO zijn er 9 medewerkers op TVÖD-basis, die op de peildatum 1-1-2016
ouder zijn dan 40 jaar en meer dan 15 jaar in dienst zijn. Tevens is er een aantal medewerkers dat in
2005 al ouder was dan 40 jaar en meer dan 15 jaar bij de EUREGIO werkzaam was. De 9
medewerkers worden op basis van TVÖD als “unkündbar” gekwalificeerd. De jaarlijkse personele
kosten op basis van de cijfers van 2013 zijn in totaal € 528.917. Op dit moment zijn in totaal 17
medewerkers
(12
fte’s)
met
een
vast
arbeidscontract
werkzaam
in
het
INTERREG-
programmamanagement, dat een beperkte tijdsduur kent, c.q. in tijdelijke projecten. Vele van deze
projecten eindigen in 2014 en 2015.
Ad 3. EUREGIO als “lead partner” is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de
INTERREG IV-A projecten. Binnen een project dienen bijvoorbeeld:
- geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd
- projectactiviteiten van de partners niet vroegtijdig te worden beëindigd
- de N+2 regelingen te worden behaald
- partners zich te houden aan de INTERREG-regelgeving en
- projectkosten subsidiabel te zijn.
Mocht aan de gestelde projectvoorwaarden niet worden voldaan, dan kan de EUREGIO als “lead
partner” een financieel risico lopen.
Ad 4. De leden zijn overeengekomen dat de Algemene Reserve tot eind 2015 niet lager mag zijn dan
€ 500.000. Een structurele niet sluitende begroting vanaf 2016 zal uiteindelijk leiden tot het volledig
interen van het eigen vermogen.
Sinds de oprichting van de EUREGIO e.V. in 1999 dragen zowel de Duitse als de Nederlandse leden
jaarlijks hun lidmaatschapsbijdragen af. Nederlanders en Duitsers zijn daarnaast gelijkelijk
vertegenwoordigd in de EUREGIO-Raad en het Dagelijkse Bestuur van de EUREGIO. Formeeljuridisch zijn de Nederlandse EUREGIO-gemeenten nooit lid van de vereniging geworden. Theoretisch
betekent dit dat de Nederlandse leden uit de EUREGIO kunnen treden zonder dat hiervoor termijnen
in acht genomen hoeven te worden of juridische consequenties gelden.
4.1.3 Liquiditeitspositie
Op basis van de meerjarenbegroting zal de algemene reserve eind 2015 ongeveer 837.000 euro zijn.
Dit is 330.000 euro meer dan dat de leden destijds zijn overeengekomen.
Als we de ontwikkeling van de liquiditeit willen meten, dan is de current ratio als kengetal een goede
maatstaf, maar het blijft een momentopname. De current ratio van de EUREGIO over onderstaande
jaren is:
39
Jaar
2009
2010
2011
2012
Current ratio
1,66
1,85
1,94
1,49
Voor een gezonde onderneming geldt een current ratio tussen de 1,2 en 1,5. Uit bovengenoemde
ratio’s blijkt dat de EUREGIO in staat is de schulden op korte termijn door middel van de vorderingen
op korte termijn te voldoen. De verwachting is dat bij blijvende negatieve resultaten de current ratio
verder zal dalen.
5. Budgets
5.1 Algemeen
Het budget “Algemeen” is een overkoepelend budget waarin de algemene taken van de EUREGIO zijn
gebundeld. Het betreft hier de terreinen:
- organen
- intern beheer
- WvEG
5.1.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
De EUREGIO-Raad heeft op 21 juni 2013 besloten de werkgroepen te bundelen tot drie commissies, dit
met het doel de taken van de organen aan te passen aan de gewijzigde randvoorwaarden. De nieuwe
overleg- en besluitvormingsstructuur zal volgens plan na de zomer van 2014 worden ingevoerd.
Schema advies- en besluitvormingsstructuur
Tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2013 is bovendien besloten dat het secretariaat de mogelijkheden
van het wijzigen van de EUREGIO e.V. in een publiekrechtelijke rechtspersoon dient te onderzoeken. Dit
thema zal in 2014 in de EUREGIO-organen aan de orde komen.
40
5.1.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
Op het gebied van algemene zaken verricht de EUREGIO de volgende taken:
-
het werk van de EUREGIO-organen mogelijk maken,
-
het werk van het secretariaat met de bestuursorganen afstemmen resp. de bestuursorganen
over het werk van het secretariaat informeren,
-
het
belang
van
de
grensoverschrijdende
regio
naar
verschillende
instanties
vertegenwoordigen,
-
mensen op het politieke vlak en op regionaal ambtelijk niveau grensoverschrijdend
samenbrengen,
-
het wederzijdse begrip in de bestuursorganen bevorderen
-
het publiek doelgroepgericht over de EUREGIO, haar structuur, haar doelen en haar
activiteiten informeren,
-
de burgers aansporen tot grensoverschrijdende betrokkenheid,
-
voortbouwend op het strategiedocument “EUREGIO 2020” de strategische afstemming ter
ontwikkeling van het EUREGIO-gebied ondersteunen.
De algemene ledenvergadering met een aansluitende nieuwjaarsreceptie is gepland voor 24 januari 2014
in de Bürgerhalle in Gronau. Er zijn drie bestuursvergaderingen en drie vergaderingen van de EUREGIORaad gepland. Indien hiertoe behoefte is, zullen de werkgroepen nog tot de zomer van 2014 samenkomen.
Het plan is alle leden van de werkgroepen, van de MOZER-Commissie en van het Forum Demografie, in
de junivergadering van de EUREGIO-Raad tijdens een feestelijke bijeenkomst voor hun inzet in de
afgelopen jaren te danken. De drie commissies zullen na de zomervakantie voor de eerste keer
bijeenkomen.
Vooruitblik naar INTERREG V
Het subsidiebeleid van de Europese Commissie voor de subsidieperiode INTERREG V 2014-2020
zal, uitgaande van de Europa-strategie 2020, worden geconcentreerd op in totaal 11 thematische
prioriteiten (onder andere technologietransfer, ICT-gebruik, concurrentievermogen MKB, CO2-reductie,
klimaatverandering, milieubescherming, verkeer, arbeidsmarkt, scholing). Per subsidieprogramma
dienen uit deze 11 prioriteiten er maximaal 4 te worden gekozen.
Ter voorbereiding van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland is een werkgroep
ingesteld waarin vertegenwoordigers van de drie ministeries van economische zaken, namelijk van
NRW, Nds en NL, van twee provincies (Overijssel en Drenthe) en van de EDR als vertegenwoordiger
van de vier programma-Euregio’s zitting hebben.
Voor wat betreft de selectie van de thematische prioriteiten voor het komende INTERREG Vprogramma lijkt zich in september 2013 de keuze voor drie prioriteiten af te tekenen. De inhoudelijke
richting van deze drie prioriteiten laat de mogelijkheid open hieronder ook initiatieven uit andere
41
prioriteiten onder te brengen. Met deze keuze wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de
specifieke belangen en wensen van alle INTERREG-partners (ministeries, provincies, Euregio’s).
1. Projecten ter vergroting van het grensoverschrijdende concurrentievermogen in het
programmagebied met de volgende doelstellingen:
- bevordering van netwerkvorming, onderzoek, technologische ontwikkeling en innovaties in
de relevante sectoren en clusters,
- versterking en internationalisering van het MKB,
- maatregelen op het gebied van human capital, arbeidsmarkt en opleiding,
- innovaties op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie.
2. Projecten ter verbetering van de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke leefomgeving in het
programmagebied met de volgende doelstellingen:
- duurzame samenwerking op het gebied van natuur, cultuur en regionaal toerisme,
- duurzame samenwerking op het gebied van landschap, milieu, water(beheer), regionale
infrastructuur en klimaatbescherming.
3. Projecten ter bevordering van de samenwerking tussen burgers en organisaties in het
programmagebied met de volgende doelstellingen:
De INTERREG-partners zullen waarschijnlijk einde oktober - begin november 2013 een besluit nemen
over de hoogte van de voor het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland beschikbaar te
stellen subsidiemiddelen, over de verdeling daarvan over de bovengenoemde prioriteiten en over de
programmastructurering.
Het Operationele Programma INTERREG V zal volgens plan einde 2013-begin 2014 in Brussel ter
goedkeuring worden ingediend. Onmiddellijk na goedkeuring van het programma door de Commissie
(naar verwachting medio 2014) kunnen dan de eerste INTERREG V-projecten voor een besluit aan de
verantwoordelijke organen worden voorgelegd. Ten behoeve van de programmabegeleiding voor het
gebied van de EUREGIO zal uit de Technische Bijstand een programmamanagement worden
gefinancierd, dat weer bij de EUREGIO ondergebracht zal worden.
42
5.1.3 Hoeveel gaat het kosten?
Overzicht van lasten en baten / Algemeen
Lasten
2013
Salarissen en sociale lasten
1.359.460
Voormalig personeel
0
Personeel van derden
934.302
Doorberekening pers.kst. aan projecten
-799.654
Energie
30.000
Aankoop autom. apparatuur
3.000
Overige goederen en diensten
612.459
Overige inkomensoverdrachten
11.000
Afschrijvingen
41.000
Doorberekening interne kosten
-333.501
Totale lasten
1.858.066
2014
1.329.192
0
957.082
-782.977
30.000
3.000
590.418
8.200
37.550
-321.960
1.850.505
Baten
Teruggave salariskosten
Overige goederen en diensten
Vergoeding administratiekosten
Totale baten
2013
725.238
313.793
11.000
1.050.031
2014
681.538
347.337
10.200
1.039.075
-808.035
-811.430
Saldo
5.2 Speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling
5.2.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
De kwaliteit van leven in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de
inwoners geen rol meer speelt en zij daardoor kunnen kiezen uit een groter of beter aanbod aan faciliteiten
en diensten. Om dit te bereiken is het enerzijds noodzakelijk dat organisaties op het gebied van
gezondheid, scholing en openbare veiligheid zich grensoverschrijdend oriënteren, anderzijds dat ook de
burgers zelf worden opgeroepen grensoverschrijdend te denken en te handelen. De EUREGIO
ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EUREGIO-gebied zich
ontwikkelt tot één gemeenschappelijk “verzorgingsgebied”.
5.2.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
De EUREGIO initieert, begeleidt en ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid. Daarbij treedt zij in eerste instantie op
als grensoverschrijdende netwerker. Zo zal de EUREGIO in 2014 actief zijn bij het samenbrengen van de
Nederlandse en Duitse politie door gezamenlijke seminars te organiseren en op het gebied van
gezondheid voor wat betreft de introductie van een grensoverschrijdende zorgverzekeringskaart.
De EUREGIO subsidieert zelf uit een bedrag van € 79.744 volgens de richtlijnen van de MOZERCommissie met kleinere bijdragen sociaal-culturele ontmoetingen, ook wel MOZER-activiteiten genoemd.
In 2013 stelde de deelstaat Nordrhein-Westfalen € 60.000 aan subsidiemiddelen ter beschikking.
De deelstaat Nordrhein-Westfalen zal deze subsidiëring in 2014 naar verwachting voortzetten. In dit
verband wordt er op gewezen dat de deelstaat Niedersachsen in het kader van een tweetal People-to43
People-projecten financiële steun verleent voor ontmoetingen in het onderwijs en tussen gemeenten terwijl
de provincie Gelderland de EUREGIO structurele financiële middelen beschikbaar stelt voor onder meer
grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten.
Naast netwerkvorming en subsidiëring geeft de EUREGIO adviezen op het gebied van maatschappelijke
ontwikkeling voor wat betreft grensoverschrijdende stages en de erkenning van diploma’s. Op het gebied
van schoolonderwijs en taalbeheersing neemt de EUREGIO steeds meer de rol van pleitbezorger en
lobbyist op zich.
Wanneer een sterker inhoudelijke inzet noodzakelijk is of wanneer voor initiatieven subsidiemiddelen en/of
omvangrijke administratieve ondersteuning nodig zijn, dan verricht de EUREGIO op wens van de partners
ook de acquisitie van subsidiemiddelen en het projectmanagement. De EUREGIO zal wat dit betreft in
2014 samen met de regionale partners de volgende projecten uitvoeren:
People-to-People-projecten
De EUREGIO is lead partner van het zgn. People-to-People-programma, een raamprogramma voor
kleine projecten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling met een maximum volume van
€ 50.000, waarvan maximaal de helft met EU-middelen wordt gefinancierd. De EUREGIO voert in
2014 ook zelf enkele van deze People-to-People-projecten uit:
-
Buren in dialoog/Grenzen afbouwen: ondersteunt de lidgemeenten bij grensoverschrijdende
activiteiten van- en voor burgers die door verenigingen en organisaties worden georganiseerd
(bijvoorbeeld in het kader van stedenpartnerschappen).
-
EUREGIO wisselt uit: ondersteunt de grensoverschrijdende samenwerking van scholen en
uitwisseling van scholieren binnen het EUREGIO-gebied ter bevordering van de competenties
op het gebied van taal en cultuur van het buurland.
-
Weerspiegelingen:
uitwerking
van een
toekomstvisie
voor de
grensoverschrijdende
samenwerking op (inter-)cultureel/maatschappelijk gebied op basis van het in 2008
verschenen beleidsdocument Weerspiegelingen.
Acute Zorg
In het kader van het grensoverschrijdende project Acute Zorg levert EUREGIO een bijdrage aan het
inventariseren van de knelpunten op dit gebied evenals aan het ontwikkelen van mogelijke
oplossingen. Samen met de partners, Acute Zorg EUREGIO en Universitätsklinikum Münster, wordt
op deze wijze gestreefd naar verbetering van de grensoverschrijdende hulpverlening.
Grenswerte
Binnen het project GrensWerte (2009-2014) krijgen ieder jaar rond tien kunstenaars een bedrag van
telkens max. € 10.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een cultureel project rond een
jaarlijks vastgelegd thema. In 2013-2014 luidt dit thema “Best before”. Ter afsluiting van het project zal
in maart-april 2014 een slotmanifestatie worden georganiseerd waar zowel bestaande als nieuwe
44
kunstuitingen worden getoond. Voor de afhandeling van het project wordt een verlenging van het
project tot eind september 2014 aangevraagd.
5.2.3 Hoeveel gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten / Maatschappelijke Ontwikkeling
Lasten
Mozer-Commissie
Kaderprojecten I & M
Project Acute Zorg
Project Grenswerte
Algemeen
Totale lasten
2013
166.945
11.673
0
250.709
Baten
2013
429.327
2014
139.774
53.177
5.703
245.457
11.761
455.872
2014
Mozer-Commissie
Kaderprojecten I & M
Project Acute Zorg
Project Grenswerte
60.000
11.673
0
250.709
60.000
53.177
5.703
236.736
Totale baten
322.382
355.616
-106.945
-100.256
Saldo
5.3 Speerpunt Economie en Arbeidsmarkt
5.3.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
De afgelopen decennia zijn binnen EUREGIO vele impulsen gegeven aan het versterken en
verbreden van de grensoverschrijdende technologietransfer van kennisinstellingen naar het
bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot vele nieuwe product- en procesvernieuwingen wat de economische
positie van de grensregio versterkt. De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is van
groot belang voor de verdere innovaties in de toekomst. Het midden- en kleinbedrijf, waar de meeste
innovaties plaatsvinden, krijgt, o.a. via de diverse INTERREG-projecten, belangrijke impulsen wat leidt
tot een sterkere positionering en tot meer werkgelegenheid. EUREGIO vervult als grensoverschrijdend
netwerk en kennisinstelling, samen met vele intermediairs, een belangrijke rol bij het verder
ontwikkelen en verbreden van deze grensoverschrijdende science to business. Het doel is daarbij om
op termijn te komen tot één grensoverschrijdende economische regio (ein Wirtschaftsraum).
Voor deze versterking van de economie en de realisatie van innovatieve projecten in de EUREGIO
moeten er ook in de toekomst voldoende geschikte werknemers beschikbaar zijn. Een geïntegreerde
grensoverschrijdende arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat tekorten en overschotten van personeel op
korte termijn worden opgevangen. Een adequate advisering van betrokkenen over het in dienst treden
in het buurland c.q. het in dienst nemen van personeel uit het buurland is daarbij een belangrijke
schakel. De EUREGIO biedt deze eerstelijns advisering over verschillen in sociale zekerheid,
belastingen en aanverwante vraagstukken.
Om talenten voor de toekomst te ontwikkelen is het van belang dat werkgevers en toekomstige
werknemers in een vroeg stadium grensoverschrijdende ervaringen met elkaar opdoen. De EUREGIO
45
wil ertoe bijdragen een nauwere samenwerking tot stand te brengen binnen het (middelbaar en hoger)
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs en via netwerken met bedrijven grensoverschrijdende
bedrijfsbezoeken, stages en traineeships te initiëren. Belangrijk aandachtspunt blijft hier de erkenning
van diploma’s, die zonder grote administratieve last mogelijk moet worden gemaakt.
Naast de grensoverschrijdende technologietransfer en de daarmee gepaard gaan ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt is ook de bevordering van het grensoverschrijdende toerisme een belangrijk
onderdeel van de economische ontwikkeling van de grensregio. In directe samenwerking met de
regionale toerismepartners worden vele initiatieven en activiteiten ontplooid om meer toeristen naar
zowel het directe grensgebied te halen alsook naar de verdere regio’s binnen Overijssel, Gelderland,
Münsterland en Osnabrück.
5.3.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
Burgeradvisering
Ter ondersteuning van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt biedt de EUREGIO in het kader van het
INTERREG IV A-project Burgeradvisering een advies- en voorlichtingspunt voor burgers die in het
buurland werken, wonen of studeren. Jaarlijks maken rond 13.000 mensen gebruik van deze
dienstverlening die in de vorm van spreekuren, per telefoon of email plaatsvindt.
Het project Burgeradvisering zal ook in 2014 worden voortgezet, waarbij de aandacht zich net zoals in
2013 meer op de advisering van werkgevers en gemeentes zal richten. Door de hoge werkeloosheid
aan de Nederlandse kant van de grens hebben de Nederlandse gemeentes er veel belang bij om
werkzoekenden ook op de Duitse arbeidsmarkt te bemiddelen. Een individueel advies en begeleiding
zijn daarbij onontbeerlijk.
Het project kent een looptijd tot medio 2015. Daarom zal in 2014 moeten worden bepaald hoe deze
dienstverlening ook na afloop van het project voor de burgers kan worden gewaarborgd.
Toerisme
Vanuit dit project met een omvang van € 7 miljoen, dat wordt uitgevoerd door EUREGIO als lead
partner in directe samenwerking met de diverse Nederlandse RBT’s in Overijssel en Gelderland
alsook de Duitse partners in Münsterland, Osnabrück en de Grafschaft Bentheim, vinden vele
marketingactiviteiten plaats in Nederland en Duitsland om meer toeristen naar de grensregio te halen.
Het project is daartoe opgebouwd uit een 3-tal zuilen, te weten Das Andere Holland (voor de Duitse
markt), Geheim over de grens (voor de Nederlandse markt) en Grenscorridor en kent tot dusverre
goede resultaten. Het project loopt tot 2014 waarbij verder overleg gaande is met de huidige partners
alsook de provincies Overijssel en Gelderland omtrent de vorm en inhoud van een eventuele
voortzetting en bijbehorende rolverdeling tussen de partners. Duidelijk is dat de bevordering van het
grensoverschrijdend toerisme en de vermarkting van EUREGIO als toeristische regio een belangrijke
economische factor is, zowel wat betreft de werkgelegenheid alsook voor het MKB. Tevens vergroot
dit de attractiviteit van EUREGIO wat betreft wonen, werken en recreëren. Voor verdere info zie
www.geheimoverdegrens.nl en www.dasandereholland.de .
46
Mechatronica
Vanuit dit project met een omvang van € 18 miljoen met de EUREGIO als lead partner wordt voor het
hele INTERREG IV A-programmagebied de grensoverschrijdende technologietransfer richting MKB
actief ondersteund. Aan dit project hebben al meer dan 250 bedrijven deelgenomen wat heeft geleid
tot circa 350 intensieve adviesverleningen, haalbaarheidsstudies en ontwikkelingsprojecten en 150
innovaties, vernieuwing van processen en producten. Gelet op het grote succes van dit project is het
budget voor dit project onlangs vanuit de INTERREG partners verhoogd en is de looptijd verlengd tot
medio 2015. Voor verdere info zie http://www.mechatronica-mkb.eu. Ondertussen zijn de
voorbereidingen voor verdere projecten ter ondersteuning van de grensoverschrijdende innovaties in
het MKB in de komende jaren (INTERREG V A) begonnen.
KlimaEnergie
Het thema klimaat, energie en CO2-reductie is voor EUREGIO en vele partners (zowel overheden,
bedrijven alsook kennisinstellingen van groot belang. Lokaal en regionaal zijn er allerlei
ontwikkelingen op dit terrein en ook binnen EUREGIO zijn diverse projecten doorgevoerd. Dit project
is in 2012 van start gegaan met het oogmerk al deze lopende activiteiten en initiatieven te bundelen
en grensoverschrijdend kansrijke thema’s te definiëren richting INTERREG V. Samen met een aantal
kennisinstellingen, (Land-)Kreise en regio’s wordt op (vooralsnog) een 6-tal thema’s (van smart grids
tot energiebesparing) gewerkt aan het tot stand brengen van grensoverschrijdende aanzetten voor
nieuwe projecten. Tevens zal in het kader van dit project (met een omvang van € 900.000), waarvan
EUREGIO lead partner is, een grensoverschrijdende energielandkaart worden ontwikkeld. Voor
verdere info: zie http://klimaenergie2020.eu
47
5.3.3 Hoeveel gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten / Economie en Arbeidsmarkt
Lasten
Project Burgeradvisering
Project Mechatronica
Project KlimaEnergie
Kaderprojecten I
Algemeen
Totale lasten
Baten
Project Burgeradvisering
Project Mechatronica
Project KlimaEnergie
Kaderprojecten I
Totale baten
Saldo
2013
477.550
2.530.247
165.870
3.335
2014
501.975
2.373.250
185.537
17.204
3.177.002
47.045
3.125.011
2013
432.005
2.530.247
156.210
3.000
3.121.462
2014
492.778
2.373.250
185.537
17.204
3.068.769
-55.540
-56.242
5.4 Speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
5.4.1 Waar staat de EUREGIO en wat is haar doel?
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, van het terrein van klimaat en energie tot aan infrastructuur en
vervoer is voor EUREGIO van groot belang. Immers, alleen door het realiseren van deze
grensoverschrijdende duurzaamheid blijft een grensregio ook op termijn economisch van belang, kan
groei worden gegarandeerd en is de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio verzekerd. Hiertoe
lopen dan ook vele uiteenlopende projecten en activiteiten, zowel regionaal, grensoverschrijdend als
ook Europees.
5.4.2 Wat doet de EUREGIO daarvoor?
In deze paragraaf vindt u de huidige projecten die betrekking hebben op duurzame ruimtelijke
ontwikkelingen.
Corridor 2
In het kader van het komende Europese TEN T programma zijn er 9 Europese corridors die tot het
kernnetwerk van de EU behoren. Het doel is om via deze corridors het multimodale vervoer van
goederen en personen binnen de EU in de toekomst duurzaam te ontwikkelen. Corridor 2, lopend van
de Randstad via Berlijn, Warschau, de Baltische staten tot Helsinki, voert dwars door het EUREGIOgebied. Teneinde vroegtijdig gereed te zijn voor de ontwikkeling van deze corridor en ook de nodige
euregionale belangen hierin onder te brengen, is er, gefinancierd vanuit INTERREG en onder leiding
van EUREGIO, in nauwe samenwerking met een aantal NL en D partners een tweetal
grensoverschrijdende onderzoeken uitgevoerd naar de verkeerssituatie in 2025 en de mogelijke
aanleg van een Twente-Mittellandkanaal. In 2014 zal deze ingeslagen weg om een actieve bijdrage te
leveren aan de positionering van EUREGIO op deze corridor worden voortgezet om de
48
bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid ook naar de toekomst op duurzame wijze
veilig te stellen. Wel zal er voor EUREGIO een rolverandering optreden op deze North Sea Baltic
Corridor, doordat ondertussen ook Rotterdam, Duisburg en de Duitse Noordzeehavens hiervan
onderdeel uitmaken: van initiator en coördinator tot een meer begeleidende rol. Zie voor verdere info:
http://www.corridor2.eu.
Spoorverbindingen
Wat betreft de bevordering van het grensoverschrijdende openbaar vervoer is EUREGIO betrokken bij
de planvorming voor de mogelijke verbinding Hengelo – Rheine – Münster / Osnabrück. De huidige
treinverbinding Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim, gefinancierd vanuit een INTERREG-project
wordt eind 2013 beëindigd.
LEADER
Verder is EUREGIO in het kader van het LEADER-programma van het Land NRW belast met de
uitvoering van een tweetal LEADER-projecten in Münsterland, te weten Baumberge en Bocholter Aa.
Ten behoeve van deze Kommunen en Kreisen zorgt EUREGIO daar voor een goede afwikkeling van
dit LEADER-programma, gericht op de regionale ontwikkeling via diverse thema’s en betrokkenen.
5.4.3 Hoeveel gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten / Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
Project Corridor 2 TMK
Kaderprojecten II
2013
Algemeen
Totale lasten
Baten
Project Corridor 2 TMK
Kaderprojecten II
Totale baten
Saldo
2014
16.596
1.668
32.000
8.602
18.264
58.806
99.408
2013
2014
16.596
1.668
32.000
8.602
18.264
40.602
0
-58.806
49
5.5. Organisatie en Personeel
5.5.1 Bedrijfsvoering
De EUREGIO-organisatie staat sinds 1 januari 2013 onder leiding van mevrouw Dr. Elisabeth
Schwenzow. Op dit moment omvat de organisatie de volgende vier “eigen” afdelingen:
-
Organisatie en Ontwikkeling
-
Interculturele Dialoog
-
Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Innovatie
-
Organisatie en Financiën
De “afdeling” Subsidie/Förderung is in het bijzonder verantwoordelijk voor de uitvoering van
managementtaken in het kader van het INTERREG-programma en werkt daarmee ook rechtstreeks
voor de ministeries van economische zaken, de provincies en de andere INTERREG-partners.
Op peildatum 1 januari 2014 zullen waarschijnlijk 56 medewerkers (43,67 fte) in het EUREGIOsecretariaat aan de grensovergang Enschede/Gronau werkzaam zijn. We kunnen deze personele
bezetting als volgt verder onderverdelen:
1.
Nationaliteit: 31 Duitse, 24 Nederlandse en 1 Belgische medewerker(s)
2.
Formele werkgever: EUREGIO e.V.: 29 medewerkers, Stichting ECC: 19 medewerkers, Regio
Twente: 6 medewerkers en overige werkgevers: 2 medewerkers
3.
Soort arbeidsovereenkomst: vaste arbeidsovereenkomst: 25 medewerkers, tijdelijke
arbeidsovereenkomst: 31 medewerkers.
De verwachting is dat 10 medewerkers de EUREGIO in de loop van het jaar zullen verlaten doordat
de projecten, waarvoor zij werkzaam zijn, eindigen.
De “Euregels” vormen het algemene bedrijfreglement van de EUREGIO. Hierin zijn de algemene
gedragscode, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, tekenbevoegdheden en bijv. voorschriften ter
voorkoming van corruptie vastgelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan wijzigingen in de verlofdagen- en
overurenregeling.
5.5.2 Personeelsvertegenwoordiging
De EUREGIO kent sinds 2010 een eigen personeelsvertegenwoordiging. Minimaal 4 keer per jaar
komt de directie met de personeelsvertegenwoordiging samen. Daarnaast zijn er meerdere
personeelsbijeenkomsten waarin diverse onderwerpen c.q. projecten aan de orde komen.
De belangrijkste gesprekonderwerpen die voor 2014 op het programma staan zijn:
- wijziging rechtsvorm
- medewerkersbelevingsonderzoek
- strategische personeelsbeleid
50
5.6 INTERREG IV A-programmamanagement
5.6.1 Wat is het INTERREG IV A-programmamanagement?
Het Programmamanagement INTERREG geeft in opdracht van de deelstaat Nordrhein-Westfalen
uitvoering aan het subsidieprogramma INTERREG voor het subsidiegebied van de EUREGIO.
INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter verbetering van de economische
positie van grensregio’s en de levensstandaard van hun inwoners alsmede ter bevordering van de
grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ten behoeve van de uitvoering van het
INTERREG IV A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio’s “EUREGIO”, “EemsDollard-Regio / EDR”, “Euregio Rijn-Waal” en “euregio rijn-maas-noord” samen met de andere D/NL
INTERREG-partners (ministeries van economische zaken van Nederland, Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen, de Nederlandse grensprovincies en de Bezirksregierungen van Nordrhein-Westfalen
c.q. Regierungsvertretung Oldenburg in Niedersachsen) een operationeel programma opgesteld. Dit
gemeenschappelijke programma sluit aan bij de geldende Europese en nationale criteria en
beleidsprogramma’s, maar ook bij de prioriteiten zoals de vier Euregio’s deze voor hun gebied binnen
de volgende werkterreinen hebben geformuleerd:
š
Economie, Technologie, Innovatie,
š
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling,
š
Integratie en Maatschappij.
De Europese Unie stelt voor de programmalooptijd 2008-2015 voor het gehele programmagebied van
de vier bovengenoemde programma-Euregio’s INTERREG-subsidiemiddelen ter hoogte van ca. 139
miljoen euro beschikbaar. Samen met de cofinancieringsgelden van nationaal en regionaal niveau
resulteert dit in een totaal projectvolume voor de genoemde periode van ca. 292 miljoen euro.
Hiervan is voor het EUREGIO-gebied 42,8 miljoen euro aan INTERREG-middelen bij een verwacht
kostenvolume van in totaal ca. 86 miljoen euro beschikbaar.
Een aandeel 6% van de INTERREG IV A-subsidiemiddelen is gereserveerd voor de Technische
Bijstand. In het kader van de Technische Bijstand heeft de EUREGIO de opdracht gekregen door
inzet van het bovengenoemde programmamanagement uitvoering te geven aan INTERREG voor haar
gebied. Een overeenkomst hiertoe tussen de INTERREG-partners (zie boven) en de vier programmaEuregio’s van 13 december 2007 vormt hiervoor de grondslag.
5.6.2 Wat doet het INTERREG IV A-programmamanagement?
Het programmamanagement INTERREG voert ter voorbereiding van een INTERREG-programma een
analyse uit van de randvoorwaarden in de deelregio’s van de EUREGIO, neemt initiatieven voor en
ondersteunt bij de ontwikkeling en uitwerking van grensoverschrijdende projectplannen tot een rijp
project. Bij de uitvoering van grensoverschrijdende projecten verricht het programmamanagement
INTERREG advies-, toetsings- en controletaken vanaf het moment van indiening van een projectidee
via de aanvraag- en goedkeuringsfase, de uitvoering tot en met de eindafrekening. De wijze van
taakinvulling richt zich naar de geldende beheers- en controlesystemen voor het INTERREGprogramma.
51
5.6.3 Hoeveel gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten / INTERREG-programmamanagement
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel van derden
Doorberekening pers.kst. aan projecten
Overige goederen en diensten
Doorberekening interne kosten
Totale lasten
2013
426.200
143.078
-53.890
33.600
128.847
677.835
2014
433.108
150.914
-68.620
50.349
128.851
694.602
Baten
Bijdragen EU en derden
Totale baten
2013
601.835
601.835
2014
612.460
612.460
-76.000
-82.142
Saldo
6. Besluit
De EUREGIO-Raad heeft kennis genomen van het voorstel van het Dagelijkse Bestuur van 4
november 2013.
Besluit
tot goedkeuring van de begroting 2014
Goedgekeurd in de openbare vergadering van de EUREGIO-Raad op 22 november 2013
De directeur-bestuurder
De voorzitter
____________________________
__________________________
(Dr. Elisabeth Schwenzow)
(Günter Alsmeier)
7. Anlagen / Bijlagen
1. Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming.
53
2. Overzicht van baten en lasten per programma.
54
3. Toelichting op de begroting.
82
4. Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten.
94
52
Anlage 1 / Bijlage 1
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben vor Bestimmung über das Ergebnis /
Overzicht baten en lasten voor resultaatbestemming
Programm / Programma
Haushalt 2014 / Begroting 2014
Einnahmen Ausgaben /
/ Baten
Lasten
Saldo
Allgemeine Verwaltung / Algemeen
Beratung / Adviesfunctie
EUREGIO-Mozer-Kommission / EUREGIO-Mozer-Commissie
INTERREG-Programmmanagement / INTERREG-programmamanagement
INTERREG-Projekte / INTERREG-projecten
Allgemeine Finanzwirtschaft / Financiering en algemene Dekkingsmiddelen
1.039.076
492.778
60.000
612.460
2.997.208
932.157
1.850.506 811.430
501.975
9.197
139.774
79.774
694.602
82.142
3.020.929
23.721
11.000 -921.157
Ergebnis vor Bestimmung / Resultaat voor bestemming
6.133.679
6.218.786
85.107
Bestimmung über das Ergebnis zu Gunsten bzw. zu Lasten der
Programme / Resultaatbestemming ten gunste of ten laste van
programma`s
Programm / Programma
Allgemeine Verwaltung / Algemeen bestuur
Beratung / Adviesfunctie
INTERREG-Projekte / INTERREG-projecten
EUREGIO-Mozer-Kommission / EUREGIO-Mozer-Commissie
Allgemeine Finanzwirtschaft / Financiering en algemene Dekkingsmiddelen
Ergebnis nach Bestimmung / Resultaat na bestemming
82.142
2.965
6.218.786
6.218.786
53
00.02
00.01
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.39
3.0.05
3.0.00
1.0.00
6.1.10
3.4.51
3.4.52
3.4.54
3.4.50
3.4.39
3.0.05
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Erstattung interner Verwaltungskostent /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Interkulturelle Dialog / Interculturele
Dialoog
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Personalvertretung/Personeelsvert.
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Erstattung interner Verwaltungskostent /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Entwicklung und Verwaltung /
Ontwikkeling en Overheid
PROGRAMM A / PROGRAMMA A
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
-14.621
45.400
72.586
1.000
1.000
-21.907
3.000
2.000
1.000
-391.315
235.886
208.450
258.010
3.000
2.700
1.000
-413.927
303.170
197.550
254.920
-83.088
6.000
8.000
-76.938
10.000
2.000
3.000
1.000
-64.262
140.710
242.650
Ansatz /
Raming 2014
15.000
2.200
5.000
8.500
-25.742
56.600
262.300
Ansatz /
Raming 2013
00.02
00.01
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
4.2.00
3.4.00
3.0.00
3.4.00
3.4.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Beiträge nationaler Instanzen / Bijdragen van
nationale instanties Niederskasen
Interkulturelle Dialog / Interculturele Dialoog
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Sonstige Einnahmen Provinz Gelderland/
Overige bijdrage Provincie Gelderland
Entwicklung und Verwaltung / Ontwikkeling
en Overheid
PROGRAMM A / PROGRAMMA A
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
0
0
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
p.m.
20.824
18.824
2.000
116.109
50.000
66.109
Ansatz /
Raming 2013
p.m.
13.502
13.502
126.734
50.000
76.734
Ansatz /
Raming 2014
54
00.04
00.03
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.39
3.0.05
3.0.00
1.0.00
6.1.10
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.39
3.0.05
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Organisation und Finanzen / Organisatie
en Financiën.
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Erstattung interner Verwaltungskostent /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Raumentw., Wirtschaft und Innovation /
Ruimte, Economie en Innovatie
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
226.712
276.851
-89.156
2.000
300
-67.123
1.500
2.000
1.500
-68.620
315.803
1.500
3.100
1.500
-114.722
297.707
111.824
119.779
147.226
104.450
-38.573
1.000
16.000
-44.434
13.000
2.000
1.000
-258.780
188.918
211.214
Ansatz /
Raming 2014
15.000
3.600
1.000
-245.263
193.060
208.263
Ansatz /
Raming 2013
00.04
00.03
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.00
3.4.00
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Organisation und Finanzen / Organisatie en
Financiën.
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Raumentw., Wirtschaft und Innovation /
Ruimte, Economie en Innovatie
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
0
0
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
58.535
58.535
48.181
38.181
10.000
Ansatz /
Raming 2013
82.337
82.337
45.623
35.623
10.000
Ansatz /
Raming 2014
55
00.05
Gliederung /
Volgnummer
6.1.00
6.1.10
3.4.60
4.2.00
3.4.59
3.4.58
3.4.57
3.4.55
3.4.56
3.4.52
3.4.54
3.4.50
3.4.47
3.4.40
3.4.46
3.4.38
3.4.39
3.4.31
3.4.21
3.4.19
3.4.11
3.4.18
3.4.09
3.4.02
3.4.00
3.4.01
3.3.02
3.3.01
3.3.00
Gruppierung /
Categorie
Ankauf sonstiger Geräte / Aankoop overige
apparatuur
Büromaterial / Bureaubenodigdheden
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotieen voorlichtingsmateriaal
Sonstiger Bürobedarf / Overige algemene
benodigdheden
Dienstwagen / Dienstauto
Material EDV-Anlage / Materiaal
autom.apparatuur
Sonstige Gebrauchsgüter / Overige
gebruiksgoederen
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Gerätereparaturen, Wartungen / Onderhoud
kantoormachines en meubilair
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Mieten Geräte / Huur kantoormachines
Steuern und Versicherungen / Belastingen en
verzekeringen
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Personalvertretung/Personeelsvert.
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Portokosten / Porti
Telefon- und Faxkosten / Telefoon- en
faxkosten
Bankgebühren / Kosten
betalingsverkeer
Mitgliedsbeiträge u.a. / Contributies en
lidmaatschappen
Sonstige Dienste / Overige diensten ( te kort
St. ECC)
Externe kosten Rechtsvorm
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Abschreibung / Kapitaallasten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Bürogeräte und -mobiliar / Aankoop
kantoormachines en meubilair
Erweiterung EDV-Anlage / Aankoop
autom.apparatuur
Geschäftsausgaben / Apparaatskosten
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
9.500
6.695
26.000
30.660
15.000
20.000
-64.243
339.486
-60.999
400.364
141.629
8.000
24.032
9.824
204.597
7.934
1.100
0
13.000
431
15.282
1.079
0
0
232
383
5.300
25.000
15.000
22.600
22.274
0
1.500
7.500
32.000
840
12.066
38.636
2.000
3.000
2.539
2.836
6.600
2.600
3.210
1.363
35.000
17.500
19.485
17.185
500
12.500
500
3.000
Ansatz /
Raming 2013
1.825
11.801
0
3.554
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
375.915
-63.735
2.000
17.250
178.000
20.000
8.000
1.100
26.000
0
14.000
0
0
8.350
6.850
38.000
10.500
1.500
9.000
32.000
3.000
3.000
3.400
0
25.000
15.700
750
12.500
750
3.000
Ansatz /
Raming 2014
00.05
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.01
3.4.00
Gruppierung /
Categorie
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Verwaltungskostenerstattung / Vergoeding
administratiekosten
Geschäftsausgaben / Apparaatskosten
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
78.069
0
78.069
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
56.001
800
55.201
Ansatz /
Raming 2013
58.861
58.861
Ansatz /
Raming 2014
56
00.06
Gliederung /
Volgnummer
6.1.00
6.1.10
3.4.54
3.4.47
3.4.45
3.4.46
3.4.39
3.4.30
3.4.19
3.1.00
3.3.02
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Abteilungen / Totaal
lasten afdelingen
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Energie / Energie
Ankauf sonstiger Geräte / Aankoop overige
apparatuur
Sonstige Gebrauchsgüter / Overige
gebruiksgoederen
Gebäudeinstandhaltung und Reinigung /
Onderhoud en schoonmaken
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Miete / Huur
Steuern und Versicherungen / Belastingen en
verzekeringen
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Abschreibung / Kapitaallasten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Gebäudekosten / Huisvestingskosten
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
-31.356
103.894
-34.393
116.740
1.144.824
15.000
21.000
10.958
20.811
200
8.750
8.705
226
6.000
38.500
15.000
2.692
37.645
13.379
500
300
0
105
0
30.000
Ansatz /
Raming 2013
32.845
23.767
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
1.177.768
101.813
-32.787
7.500
20.300
200
8.850
3.800
44.400
19.000
250
300
0
30.000
Ansatz /
Raming 2014
00.06
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Abteilungen / Totaal
lasten afdelingen
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Gebäudekosten / Huisvestingskosten
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
33.263
33.263
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
326.592
26.943
26.943
Ansatz /
Raming 2013
357.338
30.280
30.280
Ansatz /
Raming 2014
57
6.1.10
4.2.00
3.4.51
3.4.53
3.4.54
3.4.50
3.4.47
3.4.39
3.4.21
3.0.00
1.0.00
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Conferenz/symposia
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskostent /
Doorberekening interne kosten
Personalkosten / Personeelskosten
001.01
PROGRAMM A ALLGEMEINE
VERWALTUNG / PROGRAMMA A
ALGEMEEN BESTUUR
Bezeichnung / Omschrijving
ORGANE / BESTUURSORGANEN
Gruppierung /
Categorie
001
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
206.344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
0
0
0
23.206
-60.883
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
24.205
3.690
0
2.548
15.243
152
118.647
79.536
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
001.01
001
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.00
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Personalkosten / Personeelskosten
ORGANE / BESTUURSORGANEN
PROGRAMM A ALLGEMEINE
VERWALTUNG / PROGRAMMA A
ALGEMEEN BESTUUR
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
68.825
58.825
10.000
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
Ansatz /
Raming 2014
58
002.01
002
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
4.2.00
3.4.56
3.4.51
3.4.52
3.4.54
3.4.50
3.4.47
3.4.39
3.4.21
3.0.00
1.0.01
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Personalvertretung/Personeelsvert.
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Telefon- und Faxkosten / Telefoon- en
faxkosten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Ehemaliges Personal / Voormalig personeel
Personalkosten / Personeelskosten
INNERE VERWALTUNG /
BESTUURSONDERSTEUNING
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
0
0
453.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
-136.412
1.668
0
6.932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
9.173
14.649
5.559
13.002
7.149
130
288.461
794
242.404
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
002.01
002
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.00
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Personalkosten / Personeelskosten
INNERE VERWALTUNG /
BESTUURSONDERSTEUNING
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
131.138
131.138
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
Ansatz /
Raming 2014
59
6.1.10
6.1.00
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Bankgebühren / Kosten
betalingsverkeer
Abschreibung / Kapitaallasten
3.4.57
3.4.51
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.3.01
3.3.00
3.0.00
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Bürogeräte und -mobiliar / Aankoop
kantoormachines en meubilair
Erweiterung EDV-Anlage / Aankoop autom.
Apparatuur
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
1.0.00
Bescheinigungsbehörde /
Certificeringsautoriteit
003.20
Bezeichnung / Omschrijving
Bescheinigungsbehörde /
Certificeringsautoriteit
Gruppierung /
Categorie
003
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
27.500
245.645
225.649
0
600
2.000
20.850
0
0
0
0
1.587
240.534
27.496
625
1.918
1.680
2.380
75.765
132.050
Ansatz /
Raming 2014
1.000
1.680
1.000
83.765
129.100
Ansatz /
Raming 2013
0
662
0
0
74.387
125.783
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
003.20
003
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Bescheinigungsbehörde / Certificeringsautoriteit
Bescheinigungsbehörde /
Certificeringsautoriteit
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
225.649
225.649
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
245.645
245.645
Ansatz /
Raming 2013
240.534
240.534
Ansatz /
Raming 2014
60
005.01
005
004.01
004
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.54
3.4.50
3.4.46
3.4.39
3.4.21
3.4.01
3.0.00
1.0.00
3.4.54
3.4.47
3.4.39
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben / Totaal lasten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Steuern und Versicherungen / Belastingen en
verzekeringen
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Stichting ECC - Personal / personeel
Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Personalkosten / Personeelskosten
AGEG / WVEG
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
202.363
1.859.063
202.862
1.922.724
2.500
0
0
0
0
0
215
236
300
51
0
14
199.863
1.850.505
166.986
0
2.000
0
0
0
164.986
265.218
266.231
317.256
202.046
5.000
1.000
1.200
258.018
Ansatz /
Raming 2014
5.100
1.000
1.200
258.931
Ansatz /
Raming 2013
4
1.184
1.268
314.800
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
005.01
005
004.02
004.01
004
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage 2
3.4.00
3.0.00
3.4.01
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben / Totaal lasten
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Stichting ECC - Entsendung Personal /
Detachering personeel
Stichting EUREGIO Crossborder
Consultancy
Verwaltungskostenerstattung / Vergoeding
administratiekosten
Geschäftsausgaben / Apparaatskosten
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Personalkosten / Personeelskosten
AGEG / WVEG
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
1.065.994
202.862
802
1.050.031
202.363
202.363
1.039.076
166.986
166.986
10.200
10.200
10.200
202.060
10.200
264.018
264.018
Ansatz /
Raming 2014
10.200
265.231
265.231
Ansatz /
Raming 2013
10.200
315.988
315.988
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
61
140.02
140.01
140
Gliederung /
Volgnummer
3.4.50
3.4.46
3.4.21
3.4.02
3.0.00
1.0.00
3.4.59
6.1.10
3.4.51
3.4.54
3,4,46
3.4.50
3.4.31
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.18
3.4.02
3.4.01
3.3.01
3.3.00
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Programm B / Totaal
lasten programma B
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotieen voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Steuern und Versicherungen / Belastingen
en verzekeringen
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Bürgerberatung -nicht förderfähige Kosten /
Burgeradvies - niet subsidiabele kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Bürogeräte und -mobiliar / Aankoop
kantoormachines en meubilair
Erweiterung EDV-Anlage / Aankoop
autom.apparatuur
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotieen voorlichtingsmateriaal
Material EDV-Anlage / Materiaal
autom.apparatuur
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Gerätereparaturen/ onderhoud app.
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Steuern und Versicherungen
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Bürgerberatung / Burgeradvies
INTERREG IV A - Projekt / INTERREG IV
A-project
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
477.550
2.100
7.463
430.103
2.000
5.795
26
827
106
709
100
501.975
0
501.975
475.450
422.640
0
87.410
87.625
78.286
2.900
7.500
5.000
22.000
5.100
3.875
5.000
6.550
7.000
213.770
135.870
Ansatz /
Raming 2014
5.000
2.900
8.000
5.000
1.000
3.875
5.000
6.550
229.589
120.911
Ansatz /
Raming 2013
0
2.900
5.220
584
3.739
0
3.425
0
116
0
7.207
4.515
0
3.500
204.939
108.209
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
140.01
140
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
4.2.30
4.2.10
Gruppierung /
Categorie
Gesamteinnahmen Programm B / Totaal
baten programma B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Bürgerberatung / Burgeradvies
INTERREG IV A - Projekt / INTERREG IV
A-project
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
417.794
417.794
41.000
376.794
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
432.005
432.005
391.005
41.000
Ansatz /
Raming 2013
492.778
492.778
451.778
41.000
Ansatz /
Raming 2014
62
202
201
200
Gliederung /
Volgnummer
4.2.00
4.2.00
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.47
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Sport / Sport
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Kultur / Cultuur
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit /
Overige uitbestede diensten
Versicherungen für Bedienstete /
Verzekeringen personeel
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vegoedingen project ontwikk.
3.4.39
3.0.00
1.0.01
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Ehemaliges Personal / Voormalig
personeel
Erstattungen für Fremdpersonal /
Personeel van derden
Verwaltung EUREGIO-MozerKommission / Ondersteuning EUREGIOMozer-Commissie
PROGRAMM C EUREGIO-MOZERKOMMISSION / PROGRAMMA C
EUREGIO-MOZER-COMMISSIE
Bezeichnung / Omschrijving
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
AUSGABEN / LASTEN
0
0
15.000
36.349
0
15.000
20.000
58.111
0
36.349
20.000
59.774
70.945
55.288
58.111
0
305
42.069
17.400
15.000
0
0
0
38.965
0
0
16.980
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
2
2.390
0
348
3.715
17.647
0
0
0
31.096
90
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
Beiträge Neue Projekten/ Bijdragen
nieuwe projecten
Beiträge nationaler Instanzen / Bijdragen
van nationale instanties
Land Nordrhein-Westfalen
Land Niedersachsen
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
200.01
PROGRAMM C EUREGIO-MOZERKOMMISSION / PROGRAMMA C
EUREGIO-MOZER-COMMISSIE
Bezeichnung / Omschrijving
Verwaltung EUREGIO-MozerKommission / Ondersteuning EUREGIO
Mozer-Commissie
4.2.00
Gruppierung /
Categorie
EINNAHMEN / BATEN
200
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
167.044
60.000
13.000
50.587
43.457
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
p.m.
60.000
60.000
p.m.
60.000
60.000
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
63
206
205
204
203
Gliederung /
Volgnummer
4.2.00
3.4.02
4.2.00
3.4.39
3.4.50
4.2.00
3.4.21
3.4.01
3.4.38
3.4.39
3.4.50
4.2.00
3.4.21
3.4.02
3.4.01
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Programm C / Totaal
lasten programma C
Soziokulturelle Zusammenarbeit/
Sociaal-culturele samenwerking
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Material PR/ voorlichtingsmateriaal
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Arbeit in den Schulen / Onderwijs
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige Aufräge/ ov. uitbestedingen
Reisekosten, Kongresse
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Interkommunale Zusammenarbeit /
Intergemeentelijke samenwerking
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotieen voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige Aufräge/ ov. uitbestedingen
Reisekosten, Kongresse
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Interkultureller Dialog / Interculturele
Dialoog
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
264.913
166.945
0
31.000
49.816
139.774
80.000
80.000
0
31.000
0
10.000
14.056
49.816
0
10.000
0
20.000
51.293
14.056
0
20.000
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
44.028
868
129
500
1.756
400
3.612
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Gruppierung /
Categorie
Gesamteinnahmen Programm C /
Totaal baten programma C
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
167.044
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
60.000
60.000
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
64
340.02
3.4.51
3.4.56
3.4.50
3.4.21
3.4.00
3.4.02
1.0.00
3.4.59
6.1.10
3.4.51
3.4.54
3,4,46
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.02
3.4.01
3.0.05
3.0.00
1.0.00
Gesamtausgaben Programm D / Totaal
lasten programma D
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Büromaterial / Bureaubenodigdheden
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Telefon- und Faxkosten / Telefoon- en
faxkosten
Projektmanagement INTERREG IV A - Nicht
förderfähige Kosten / Projectmanagement
INTERREG IV A - Niet subsidiabele kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erstattung Personalausgaben Projekten/
doorberekening pers.kosten projecten
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Vertaalkosten / Übersetzungskosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Steuern und Versicherung
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Programmmanagement INTERREG IV A /
Programmamanagement INTERREG IV A
340.01
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Programmmanagement INTERREG III A/
Programmamanagement INTERREG III A
INTERREG III A
PROGRAMM D INTERREGPROGRAMMMANAGEMENT / PROGRAMMA
D INTERREG-PROGRAMMAMANAGEMENT
Bezeichnung / Omschrijving
Förderung / Subsidies INTERREG IV A
4.2.00
Gruppierung /
Categorie
34
230.06
23
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
128.847
676.835
115.309
600.307
601.537
307
1.230
708
179
22
677.835
1.000
200
800
0
4.200
4.200
0
14
7.000
3.500
0
1.104
0
4.928
207
2.600
3.300
12.000
-53.890
143.078
1.117
2.796
9.412
0
0
138.215
426.200
0
0
323.019
0
Ansatz /
Raming 2013
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
694.602
0
0
694.602
128.851
4.200
7.000
2.826
3.071
3.252
30.000
-68.620
150.914
433.108
0
0
Ansatz /
Raming 2014
340.01
34
239.01
23
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Volgnummer
Categorie
Anlage/Bijlage B
Gesamteinnahmen Programm D / Totaal
baten programma D
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Programmmanagement INTERREG IV A /
Programmamanagement INTERREG IV A
INTERREG IV A
Programmmanagement INTERREG III A /
Programmamanagement INTERREG III A
INTERREG III A
PROGRAMM D INTERREGPROGRAMMMANAGEMENT / PROGRAMMA
D INTERREG-PROGRAMMAMANAGEMENT
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
530.500
530.500
530.500
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
601.835
601.835
601.835
0
0
Ansatz /
Raming 2013
612.460
612.460
612.460
0
0
Ansatz /
Raming 2014
65
Culture & Castles EUREGIO
Tourismus-Offensive 2. Phase / Toeristisch
offensief 2e fase
230.10
230.11
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Grenzübergreifende Restaurierung
kulturhistorischer Objekte in der EUREGIO /
Grensoverschrijdende restauratie van
cultuurtoeristische objecten in de EUREGIO
230.06
3.4.49
Firmenverbundprojekt zur beschleunigten
Umsetzung von IT im KMU /
Bedrijfsverbandproject voor het versneld
doorvoeren van IT in het MKB
230.04
INTERREG III A - PROJEKTE / INTERREG III
A - PROJECTEN
230
PROGRAMM E INTERREG-PROJEKTE /
PROGRAMMA E INTERREG-PROJECTEN
Bezeichnung / Omschrijving
INTERREG III A
Gruppierung /
Categorie
23
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
230.11
230.06
230.04
230
23
4.2.10
4.2.10
4.2.10
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Volgnummer
Categorie
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU
en derden
Tourismus-Offensive 2. Phase / Toeristisch
offensief 2e fase
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Grenzübergreifende Restaurierung
kulturhistorischer Objekte in der EUREGIO /
Grensoverschrijdende restauratie van
cultuurtoeristische objecten in de EUREGIO
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Firmenverbundprojekt zur beschleunigten
Umsetzung von IT im KMU /
Bedrijfsverbandproject voor het versneld
doorvoeren van IT in het MKB
INTERREG III A - PROJEKTE / INTERREG III
A - PROJECTEN
INTERREG III A
PROGRAMM E INTERREG-PROJEKTE /
PROGRAMMA E INTERREG-PROJECTEN
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
66
Lehrwerkservice / Aanvullend
materiaalmethode Nederlands
230.13
Bezeichnung / Omschrijving
IPC-PTC
Gruppierung /
Categorie
230.12
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
230.13
230.12
3.4.00
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Sonstige Einnahmen / Overige goederen en
diensten
Lehrwerkservice / Aanvullend
materiaalmethode Nederlands
IPC-PTC
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
0
0
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
67
440.01
6.1.10
3.4.59
4.2.00
3.4.55
3.4.56
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.46
3.4.39
3.4.21
3.4.18
3.4.02
3.4.01
3.3.01
3.3.00
1.0.00
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Bürogeräte und -mobiliar / Aankoop
kantoormachines en meubilair
Erweiterung EDV-Anlage / Aankoop autom.
apparatuur
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Material EDV-Anlage / Materiaal autom.
apparatuur
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Steuern und Versicherungen / Belastingen en
verzekeringen
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoederingen
Portokosten / Porti
Telefon- und Faxkosten / Telefoon- en
faxkosten
Sonstige Dienste / Overige diensten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Tourismus-Marketing Grenzregion /
INTERREG IV A - Projekte / INTERREG IV A -
440
Bezeichnung / Omschrijving
INTERREG IV A
Gruppierung /
Categorie
44
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
0
0
0
0
0
0
1.043.399
1.043.399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
440.01
440
44
4.2.30
4.2.10
3.0.00
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Erstattung Personalausgaben / Terugontvangst
salariskosten
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Tourismus-Marketing Grenzregion / Toerisme-
INTERREG IV A - Projekte / INTERREG IV A -
INTERREG IV A
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
1.043.399
1.043.399
0
0
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
68
440.04
440.02
Gliederung /
Volgnummer
3.4.51
3.4.50
3.4.21
3.0.00
6.1.10
3.4.59
4.2.00
3.4.51
3.4.54
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.02
3.4.01
3.3.01
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Mechatronik für KMU - Nicht förderfähige
Kosten/ / Mechatronica voor het MKB - Niet
subsidiabele kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erweiterung EDV-Anlage/Aankoop autm.
Apparatuur
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen/
Abonnementen en drukwerk
Material für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoederingen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Mechatronik für KMU / Mechatronica voor
het MKB
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
2.373.250
2.530.247
2.198.596
1.634
45
1.589
36.167
2.119.695
28.271
2.298.149
1.941.240
8.650
2.500
60.000
500
500
570
70.358
74.310
Ansatz /
Raming 2014
28.764
5.954
0
10.190
6.790
69.500
100.439
1.837
0
1.000
1.000
6.500
65.833
47.250
Ansatz /
Raming 2013
439
91
541
0
0
52.924
62.131
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
440.02
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
32054,5
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Mechatronik für KMU / Mechatronica voor het
MKB
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
2.198.596
2.198.596
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
2.530.247
2.530.247
Ansatz /
Raming 2013
2.373.250
2.373.250
Ansatz /
Raming 2014
69
440.03
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.59
4.2.00
3.4.54
3.4.50
3.4.46
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.20
3.4.02
3.4.01
3.4.00
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sonstige Ausgaben / Overige goederen en
diensten
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sonstige Verbrauchgüter/Overige
verbruiksgoederen
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Steuern und Versicherungen / Belastingen en
verzekeringen
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige personalbezogene Ausgaben /
Overige vergoedingen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Grenswerte
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
13.284
245.457
250.709
326.370
0
11.696
0
59.607
1.556
0
728
2.335
152.000
5.528
0
6.000
10.892
38.109
15.025
Ansatz /
Raming 2014
11.612
2.728
7.000
500
0
13.118
90
7.000
140.500
148.702
5.061
2.500
1.500
10.000
20.500
22.500
24.285
Ansatz /
Raming 2013
282
7.669
0
33.713
0
68
29.724
16.724
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
440.03
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Grenswerte
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
326.072
274.017
52.055
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
250.709
199.620
51.089
Ansatz /
Raming 2013
236.736
187.645
49.091
Ansatz /
Raming 2014
70
440.07
440.06
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.50
3.4.39
3.4.21
1.0.00
3.4.51
3.4.59
6.1.10
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.11
3.4.21
3.4.02
3.4.01
3.3.01
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
EUREGIO-Klimaenergie 2020 ( Nicht
förderfähig/niet subsidiabel)
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Erweiterung EDV-Anlage/Aankoop autm.
Apparatuur
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Dienstwagen / Dienstauto
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
KlimaEnergie 2020
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
0
0
700
1.356
200
500
0
799
0
557
0
165.870
74.680
0
185.537
13.934
9.355
0
13.297
5.000
5.000
2.000
9.900
51.000
37.800
2.000
2.175
53.205
9.160
Ansatz /
Raming 2014
3.760
119
7.014
5.071
80.323
0
1.251
0
5.806
0
55.736
Ansatz /
Raming 2013
14.779
0
107
877
35.209
2.209
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
0
69.923
13.913
56.010
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0,00
156.210
14.938
141.272
Ansatz /
Raming 2013
0
0,00
185.537
17.313
168.225
Ansatz /
Raming 2014
71
440.09
440.08
Gliederung /
Volgnummer
4.2.10
3.4.38
3.4.50
3.4.21
3.4.02
3.4.01
6.1.10
4.2.00
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.02
3.4.00
3.4.01
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Bijdrage EU en derden
Green in Between ( Nicht förderfähig/niet
subsidiabel)
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Büromaterial / Bureaubenodigdheden
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Green in Between
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
400
19.323
69.427
200
200
3.892
575
1.477
0
613
0
0
18.923
65.535
1.227
2.485
0
5.155
0
1.000
0
22.747
727
0
2.000
2.500
1.000
9.938
Ansatz /
Raming 2013
11.705
1.506
1.948
1.107
532
20
20.088
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
4.2.30
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Co-Finanzierung / Co-financiering
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
63.181
1.000
1.000
62.181
27.913
34.268
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
17.522
0
0
17.522
8.061
9.461
Ansatz /
Raming 2013
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
72
441.01
441.00
441
Gliederung /
Volgnummer
3.4.59
6.1.10
3.4.38
3.4.50
3.4.02
3.0.00
1.0.00
4.2.00
Gruppierung /
Categorie
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Rahmenprojekt für Kleinprojekte
Priorität I / Kaderproject voor kleine projecten
Prioriteit I
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Externe Kleinprojekte Priorität I / Externe kleine
projecten Prioriteit I
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT I / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT I
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
3.366
17.204
667
3.335
3.166
16.057
200
176
0
0
50
177
0
0
0
0
0
0
13.462
0
0
Ansatz /
Raming 2014
0
0
0
2.668
0
8.045
12.664
0
Ansatz /
Raming 2013
8.045
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
441.01
441.00
441
4.2.10
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Rahmenprojekt für Kleinprojekte Priorität I /
Kaderproject voor kleine projecten Prioriteit I
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Externe Kleinprojekte Priorität I / Externe kleine
projecten Prioriteit I
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT I / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT I
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
15.324
15.324
8.045
8.045
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
3.000
3.000
0
0
Ansatz /
Raming 2013
17.204
17.204
0
0
Ansatz /
Raming 2014
73
442.01
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
1.0.00
3.4.59
6.1.10
3.4.38
3.4.50
3.4.02
3.0.00
Rahmenprojekt für Kleinprojekte
Priorität
II / Kaderproject voor kleine projecten Prioriteit
II
442.01
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Externe Kleinprojekte Priorität II / Externe
kleine projecten Prioriteit II
442.00
4.2.00
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT II / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT II
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
442
4.2.00
Externe Kleinprojekte Priorität II / Externe
kleine projecten Prioriteit II
442.00
Bezeichnung / Omschrijving
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT II / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT II
Gruppierung /
Categorie
442
Gliederung /
Volgnummer
AUSGABEN / LASTEN
1.683
8.602
0
0
334
1.668
50
88
1.583
8.053
100
88
0
0
0
6.731
0
0
0
1.334
0
0
0
6.332
0
0
0
0
25.000
0
0
Ansatz /
Raming 2014
0
Ansatz /
Raming 2013
25.000
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
442.01
442.00
442
442.00
442
4.2.10
4.2.10
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Rahmenprojekt für Kleinprojekte Priorität II /
Kaderproject voor kleine projecten Prioriteit II
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Externe Kleinprojekte Priorität II / Externe
kleine projecten Prioriteit II
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT II / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT II
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Externe Kleinprojekte Priorität II / Externe
kleine projecten Prioriteit II
INTERREG IV A KLEINPROJEKTE
PRIORITÄT II / INTERREG IV A KLEINE
PROJECTEN PRIORITEIT II
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
8.003
8.003
0
0
25.000
25.000
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
1.668
1.668
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
8.602
8.602
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
74
442.03
442.02
Gliederung /
Volgnummer
3.4.50
4.2.00
1.0.00
3.4.59
6.1.10
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.02
3.4.01
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Corridor 2 Studie TMK ( Nicht förderfähig)
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Corridor 2 Studie TMK
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
1.949
16.596
2.467
15.909
32.000
32.000
23.409
7.000
25.000
0
0
Ansatz /
Raming 2014
7.500
7.500
0
1.000
0
1.396
459
0
2.351
2.000
1.500
0
0
7.796
Ansatz /
Raming 2013
1.052
668
0
0
416
9.451
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
4.2.30
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Corridor 2 Studie TMK
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
23.409
7.500
7.500
15.909
0
15.909
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
16.596
8.298
8.298
Ansatz /
Raming 2013
32.000
32.000
32.000
0
Ansatz /
Raming 2014
75
443.01
443.00
443
Gliederung /
Volgnummer
3.4.59
6.1.10
3.4.51
3.4.38
3.4.50
3.4.02
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sonstige Ausgaben / Overige goederen en
diensten
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Promotie- en
voorlichtingsmateriaal
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Fortbildung / Opleiding personeel
3.0.00
3.4.00
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Rahmenprojekt People-to-People-Programm
"Integration und Gesellschaft" / Kaderproject
People-to-People-Programma "Integratie en
Maatschappij"
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Externe Projekte People-to-People-Programm
"Integration und Gesellschaft" / Externe
projecten People-to-People-Programma
"Integratie en Maatschappij"
INTERREG IV A PEOPLE-TO-PEOPLEPROGRAMM "INTEGRATION UND
GESELLSCHAFT" / INTERREG IV A
PEOPLE-TO-PEOPLE-PROGRAMMA
"INTEGRATIE EN MAATSCHAPPIJ"
Bezeichnung / Omschrijving
1.0.00
4.2.00
Gruppierung /
Categorie
AUSGABEN / LASTEN
10.404
53.177
2.335
11.673
9.642
49.057
536
620
0
0
0
310
41.617
0
0,00
Ansatz /
Raming 2014
0
536
0
0
0
0
0
0
0
0
9.338
0
178.312
38.569
0,00
Ansatz /
Raming 2013
178.312
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
443.01
443.00
443
4.2.10
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Rahmenprojekt People-to-People-Programm
"Integration und Gesellschaft" / Kaderproject
People-to-People-Programma "Integratie en
Maatschappij"
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Externe Projekte People-to-People-Programm
"Integration und Gesellschaft" / Externe
projecten People-to-People-Programma
"Integratie en Maatschappij"
INTERREG IV A PEOPLE-TO-PEOPLEPROGRAMM "INTEGRATION UND
GESELLSCHAFT" / INTERREG IV A
PEOPLE-TO-PEOPLE-PROGRAMMA
"INTEGRATIE EN MAATSCHAPPIJ"
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
48.747
48.747
171.312
7.000
178.312
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
11.673
11.673
0
0
Ansatz /
Raming 2013
53.177
53.177
0
0
Ansatz /
Raming 2014
76
443.03
Gliederung /
Volgnummer
3.4.59
6.1.10
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige Dienste / Overige diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Zukunft Euregionaler arbeitsmarkt/
Toekomst van de euregionale arbeidsmarkt
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
394
1.969
24.609
0
0
1.575
Ansatz /
Raming 2013
1.873
225
821
8.954
4.396
729
1.109
6.502
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
Ansatz /
Raming 2014
443.03
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Zukunft Euregionaler arbeitsmarkt/
Toekomst van de euregionale arbeidsmarkt
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
24.609
12.413
12.196
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
1.969
1.969
Ansatz /
Raming 2013
0
0
Ansatz /
Raming 2014
77
443.05
443.04
Gliederung /
Volgnummer
3.4.55
3.4.59
4.2.10
6.1.10
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.01
3.0.00
6.1.10
3.4.54
3.4.55
3.4.59
4.2.00
3.4.50
3.4.38
3.4.39
3.4.21
3.4.01
3.4.00
3.0.00
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Porti/protokosten
Sonstige Dienste / Overige diensten
Beiträge EU und Dritter
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Dialog Freizügigkeit/ Dialoog vrijheid
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sonstige Ausgaben / Overige goederen en
diensten
Bücher und Zeitschriften, Drucksachen /
Abonnementen en drukwerk
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Übersetzungskosten / Vertaalkosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Sonstige / Overige vergoedingen
Portokosten / Porti
Sonstige Dienste / Overige diensten
Verschiedene Ausgaben / Overige
inkomensoverdrachten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
EUREGIO Bewe(e)gt
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
6.954
248
0
148
785
975
532
3.000
157
0
0
4.455
19.334
1.109
891
0
0
1.633
0
0
0
7.587
292
0
229
1.190
0
0
0
0
3.564
Ansatz /
Raming 2013
1.399
343
128
0
1.498
5.035
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
443.05
443.04
4.2.30
4.2.00
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Volgnummer
Categorie
Anlage/Bijlage B
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beuträge nationaler Instanzen
Dialog Freizügigkeit/ Dialoog vrijheid
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
EUREGIO Bewe(e)gt
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
7.475
425
7.050
19.334
23.223
-3.889
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
4.456
2.228
2.228
Ansatz /
Raming 2013
0
0
Ansatz /
Raming 2014
78
443.10
443.09
443.08
443.07
443.06
Gliederung /
Volgnummer
6.1.10
3.4.39
1.0.00
6.1.10
3.4.39
1.0.00
6.1.10
3.4.39
3.0.00
6.1.10
3.4.39
3.4.21
3.0.00
1.0.00
4.2.10
6.1.10
3.4.50
3.4.39
3.0.00
Gruppierung /
Categorie
"EUREGIO wiselt uit"
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Acute Zorg
Bruggen bouwen
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Weerspiegelingen
Reuringfestival
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Bijdrage EU en derden
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
0
9.912
4.496
899
0
375
4.521
3.597
75
475
2.033
111
555
300
0
1.369
1.347
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
0
0
3.065
5.477
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
1.000
45.000
4.000
5.703
1.141
4.562
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
443.07
4.2.30
4.2.10
4.2.30
4.2.10
4.2.30
4.2.10
4.2.30
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Bruggen bouwen
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Weerspiegelingen
Co-Finanzierung / Co-financiering
Reuringfestival
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
3.372
1.124
2.248
2.261
2.261
9.912
9.912
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
17.500
25.000
5.703
5.703
0
0
0
Ansatz /
Raming 2014
79
450.03
450.02
450.01
443.11
Gliederung /
Volgnummer
3.4.50
3.4.21
3.4.50
3.4.21
3.0.00
1.0.00
3.4.50
1.0.00
6.1.10
3.4.39
1.0.00
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Programm E / Totaal
lasten programma E
Bord Info / Overijssel
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
Bord Info / Gelderland
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Erstattungen für Fremdpersonal / Personeel
van derden
Sitzungs- und Repräsentationskosten /
Vergader- en representatiekosten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
LaGoTa
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Reisekosten, Kongresse / Reis- en
verblijfkosten, congressen
INTERREG IV-C PROGRAMMA
"Nachbarn im Dialog"
Personalausgaben / Salarissen en sociale
lasten
Sonstige in Auftrag gegebene Arbeit / Overige
uitbestede diensten
Erstattung interner Verwaltungskosten /
Doorberekening interne kosten
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
3.006.918
3.020.929
0
0
1.470
4.119.399
0
0
0
0
11.895
1.470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
1.000
45.000
4.000
50.000
Ansatz /
Raming 2014
2.164
1.271
4.635
0
0
12.813
3.825
0
0
Ansatz /
Raming 2013
3.142
9.672
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
4.2.30
4.2.10
4.2.30
4.2.10
4.2.30
4.2.10
4.2.30
4.2.10
Gliederung / Gruppierung /
Categorie
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
Gesamteinnahmen Programm E / Totaal
baten programma E
Bord Info / Overijssel
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Bord Info / Gelderland
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
LaGoTa
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Beiträge EU und Dritter / Bijdragen EU en
derden
Co-Finanzierung / Co-financiering
Bezeichnung / Omschrijving
EINNAHMEN / BATEN
4.101.153
1.470
368
1.102
11.895
0
2.974
8.921
12.813
3.203
9.610
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
2.994.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz /
Raming 2013
2.997.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.500
17.500
25.000
42.500
Ansatz /
Raming 2014
80
522.00
522
511.01
511
Gliederung /
Volgnummer
0.0.00
2.0.01
Gruppierung /
Categorie
Gesamtausgaben Programm F / Totaal
lasten programma F
Unvorhergesehenes / Onvoorzien
Unvorhergesehenes / Onvoorzien
ALLGEMEINE EINNAHMEN UND
AUSGABEN / ALGEMENE BATEN EN
LASTEN
Zinsausgaben lfd. Bankverkehr / Rente
kortlopende leningen
Zinsen / Rente
GELDMITTEL / GELDMIDDELEN
PROGRAMM F ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT / PROGRAMMA F
FINANCIERING EN ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN
Bezeichnung / Omschrijving
AUSGABEN / LASTEN
6.500
5.000
0
16
5.000
1.500
16
0
1.500
11.000
10.000
10.000
1.000
1.000
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
16
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
522
Gesamteinnahmen Programm F / Totaal
baten programma F
ALLGEMEINE EINNAHMEN UND
AUSGABEN / ALGEMENE BATEN EN
LASTEN
Mitgliedsbeiträge / Bijdragen gemeenten
Mitgliedsbeiträge / Bijdragen gemeenten
521.01
Zinsen aus Bank- und Kontokorrentverkehr
/ Rente
banktegoeden en rekeningcourant
Zinsen / Rente
GELDMITTEL / GELDMIDDELEN
PROGRAMM F ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT / PROGRAMMA F
FINANCIERING EN ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN
Bezeichnung / Omschrijving
MITGLIEDSBEITRÄGE / BIJDRAGEN
GEMEENTEN
4.2.20
2.0.01
Gruppierung /
Categorie
EINNAHMEN / BATEN
521
511.01
511
Gliederung /
Volgnummer
Anlage/Bijlage B
931.365
929.333
926.763
931.333
0
929.333
2.000
2.000
932.157
0
930.157
930.157
2.000
2.000
Ansatz /
Ansatz /
Raming 2013 Raming 2014
926.763
4.602
4.602
Jahresabschl./
Jaarrekening
2012
81
Anlage 3 / Bijlage 3
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014
Im Anschluss werden wichtige Erläuterungen gegeben bzw. Abweichungen bezüglich des
Haushaltsplans 2013 dargestellt
Programm A
Programm A ist in diesem Haushaltsplan wie im Haushaltsjahr 2013 in Abteilungen aufgegliedert. Die
Kostenstellen Geschäftsausgaben, Gebäudekosten, Bescheinigungsbehörde, WVEG und Stichting
EUREGIO Crossborder Consultancy (ECC) werden getrennt dargestellt.
Wichtige Erläuterungen bzw. Abweichungen im Vergleich zum vorigen Haushaltsjahr sind getrennt
dargestellt. Pro Abteilung werden die Personalstellen in FTEs (Vollzeitstellen) aufgeführt.
00.01 Abteilung Entwicklung und Verwaltung
Ausgaben/ Einnahmen
1.0.0
/3.0.00/3.0.05
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten der Geschäftsführung, den Mitarbeitern des
Sekretariats, teils die der Mozer Kommission sowie der Mitarbeiter, die mit der Vorbereitung von
INTERREG IV und V Projekten beschäftigt sind, verantwortet. Diese Abteilung verfügt über 5,91 FTEs
davon 0.91 FTE für INTERREG-Projekte.
3.4.52
Für die Personalvertretung ist ein Betrag von 3.000,- € angesetzt.
6.1.10
Intern durchberechnete Kosten basieren auf max. 25% der in den Projekten entstandenen
Personalkosten.
3.4.00
Der Stichting ECC werden die tatsächlich entstandenen Gemeinkosten in Rechnung gestellt. Anteilig
sind Gemeinkosten als Erträge den Abteilungen zugerechnet. Für diese Abteilung entsteht bezogen
auf das Haushaltsjahr 2013 ein Mehrertrag von ca. 10.000,- €.
4.2.00
Für die Basisinfrastruktur hinsichtlich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hat die Provinz
Gelderland einen Beitrag von 50.000,- € reserviert.
00.02 Abteilung Interkultureller Dialog
Ausgaben/ Einnahmen
1.0.00 /3.0.00/3.0.05
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten des Abteilungsleiters, teils der Mozer-Kommission,
der Mitarbeiter der Projekte Bürgerberatung, Grenzwerte und Acute Health Care Region verantwortet.
In dieser Abteilung gibt es 7,58 FTEs, davon können 6,89 FTEs INTERREG-Projekten zugerechnet
werden.
6.1.10
Intern durchberechnete Kosten basieren auf max. 25% der in den Projekten entstandenen
Personalkosten.
82
Anlage 3 / Bijlage 3
3.4.00
Der Stichting ECC werden die tatsächlich entstandenen Gemeinkosten in Rechnung gestellt. Anteilig
werden Gemeinkosten als Erträge den Abteilungen ausgewiesen.
4.2.00
Ein Beitrag des Landes Niedersachsen für soziokulturelle Aktivitäten ist als P.M. Posten veranschlagt.
00.03 Abteilung Raumentwicklung, Wirtschaft und Innovation
Ausgaben/ Einnahmen
1.0.0
/3.0.00/3.0.05
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten des stellvertr. Geschäftsführers und der Mitarbeiter
verschiedener INTERREG Projekte wie Tourismus, Klima-Energie, Mechatronik für KMU verantwortet.
In dieser Abteilung gibt es 8,23 FTEs, davon können 7,67 FTEs INTERREG-Projekten zugerechnet
werden.
6.1.10
Intern durchberechnete Kosten basieren auf max. 25% der in den Projekten entstandenen
Personalkosten.
3.0.00
Für Dienstleistungen an Dritte wird ein Betrag von 10.000,- als Einnahmen veranschlagt.
3.4.00
Der Stichting ECC werden die tatsächlich entstandenen Gemeinkosten in Rechnung gestellt. Anteilig
werden Gemeinkosten als Erträge den Abteilungen ausgewiesen.
00.04 Abteilung Organisation und Finanzen
Ausgaben/ Einnahmen
1.0.0
/3.0.00/3.0.05
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten des Abteilungsleiters, der Mitarbeiter der Abteilung
Finanzen, ICT, allgemeine, technische Unterstützung und des Projektes „Next Generation Services“
sowie der Mitarbeiter des INTERREG- Controlling verantwortet. In dieser Abteilung gibt es 8,56 FTEs,
davon können 4,48 FTEs INTERREG-Projekten zugerechnet werden.
6.1.10
Intern durchberechnete Kosten basieren auf max. 25% der in den Projekten entstandenen
Personalkosten.
3.4.00
Der Stichting ECC werden die tatsächlich entstandenen Gemeinkosten in Rechnung gestellt. Anteilig
werden Gemeinkosten als Erträge den Abteilungen ausgewiesen.
Für diese Abteilung entstehen bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 ein Mehreinnahmen von ca.
24.000,- €.
83
Anlage 3 / Bijlage 3
Allgemein
3.4.39/3.4.50/3.4.54
Insgesamt sind für die Kostenposten der zuvor genannten Abteilungen Einsparungen von 8.000,- €,
bzw. 7.000,- € sowie 15.000,- € veranschlagt.
00.05 Geschäftsausgaben
Ausgaben/ Einnahmen
Für Anschaffungen von Geschäftsausgaben werden für dieses Jahr 375.915,- € veranschlagt. Im
Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 sind diese Kosten unterm Strich um 36.429,- € gestiegen. Der
Unterschied ergibt sich aus Folgendem:
3.4.02 geringere Ausgaben für Werbe- und Informationsmaterial
10.000,- €
3.4.39 höhere Ausgaben für sonstige, externe Dienstleistungen
13.000,- €
3.4.40 geringere Ausgaben für Miete von Büroapparatur
5.000,- €
3.4.59 Sonstige Dienstleistungen
höher veranschlagtes Minus an Stichting ECC.
36.371,- €
3.4.60 externe Kosten Rechtsform
20.000,- €
4.2.00 geringere Ausgaben für sonstigen Übertrag von Einnahmen
13.000,- €
-
Mehrausgaben, nicht erläuterte Unterschiede
4.942,- €
00.06 Gebäudekosten
Ausgaben/ Einnahmen
Die erwarteten Ausgaben für Gebäudekosten werden dieses Jahr mit 101.813,- € veranschlagt. Im
Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 fallen diese unterm Strich 2.081,- € geringer aus. Der Unterschied
ergibt sich aus Folgendem:
3.4.30
höhere Ausgaben für Instandsetzung und Reinigung
3.4.39
geringer veranschlagte Ausgaben für sonstige, externe Dienstleistungen 2.200,- €
3.4.45
höhere Ausgaben für Miete und Auslagerung
5.900,- €
3.3.54
geringer veranschlagte Ausgaben für sonstige Erstattungen
7.500,- €
Mehrausgaben, nicht erläuterte Unterschiede
1.881,- €
-
4.000,- €
003.20 Bescheinigungsbehörde
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten des Abteilungsleiters und der Mitarbeiter
verantwortet. In dieser Abteilung gibt es 2,94 FTEs.
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 werden 5.111,- € weniger veranschlagt. Einnahmen und
Ausgaben sind ausgeglichen.
84
Anlage 3 / Bijlage 3
004.01 AGEG / WVEG
Die Kosten sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 um 1.013,- € gesunken. Die Personalkosten
stimmen mit den Kosten nahezu überein. Die veranschlagte administrative Erstattung in Höhe von
10.200,- € entspricht der des Haushaltsjahres 2013.
005.01 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy
Die Personalkosten und sonstige Erstattungen in dieser Kostenstelle werden vollständig aus
Einnahmen gedeckt.
Programm B
Ausgaben/Einnahmen
140
Diese Kostenstelle bezieht sich aus Ausgaben und Einnahmen des INTERREG IV A- Projektes
“Bürgerberatung”.
1.0.00 /3.0.00
Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2013 nahezu gleich geblieben. Änderungen im Vergleich
zum Haushaltsjahr 2013 bei den sonstigen veranschlagten Kostenstellen haben keine unmittelbaren
Auswirkungen auf das Ergebnis.
4.2.30
In diesem Projekt werden die förderfähigen Kosten zu 90% erstattet, sodass die EUREGIO einen
Eigenanteil von 10% der förderfähigen Kosten trägt. Die Ko-Finanzierung der (Land-) Kreise Borken,
Grafschaft Bentheim und Steinfurt wird in diesem Haushaltsjahr mit einem Gesamtbetrag in Höhe von
41.000,- € veranschlagt. Der Eigenanteil der EUREGIO wird mit 9.198,- € veranschlagt.
Programm C
Ausgaben/Einnahmen
200
Diese Kostenstelle bezieht sich aus Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des Mozer-Programms.
1.0.00 / 3.0.00
Die Mehrkosten für Personal weichen leicht von denen des Haushaltsjahres 2013 ab. Die
veranschlagten Personalkosten entsprechen 0,81 FTE.
3.4.54
Diese Kostenstelle enthält keine veranschlagten Kosten für die Entwicklung neuer Projekte.
4.2.00
Das Budget für soziokulturelle Aktivitäten wird mit 80.000,- € veranschlagt.
4.2.00
Die Höhe des Beitrags entspricht der Zusage des Fördergebers.
85
Anlage 3 / Bijlage 3
Programm D
340
Diese Kostenstelle bezieht sich auf Ausgaben und Einnahmen des Programmmanagements
INTERREG IV-A.
Ausgaben/Einnahmen
340.01 en 340.02
Unter dieser Abteilung werden die Personalkosten des Abteilungsleiters und der Mitarbeiter im
Programmmanagement verantwortet. In dieser Abteilung gibt es 10,45 FTEs, davon werden 0,97
FTEs in sonstigen INTERREG-Projekten verantwortet.
Die Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsplan für das Programmmanagement INTERREG IV-A
entsprechen den Beträgen des Projektantrags bzw. der Haushaltsplanung.
Zusammen mit dem Anteil der Ko-Finanziers der Provinzen Overijssel und Gelderland in diesem
Projekt ergibt sich eine Erstattung von insgesamt 88,17%. Der Eigenanteil der EUREGIO wird mit
82.142,- € veranschlagt.
Programm E
440
Diese Kostenstelle bezieht sich auf Ausgaben und Einnahmen von INTERREG IV-A Projekten.
Ausgaben/Einnahmen
440.01
Das Projekt “Tourismus-Marketing Grenzregio” wird vollständig von der Stichting EUREGIO
Crossborder Consultancy als Projektpartner durchgeführt. Die EUREGIO ist formal Leadpartner.
Dadurch ergeben sich Zahlungen an EUREGIO e.V. durch die Bescheinigungsbehörde. EUREGIO
e.V. leitet diese Mittel vollständig an die Stichting ECC weiter. Die Einnahmen entsprechen den
Ausgaben. Für diese Kostenstelle sind keine Beträge veranschlagt, da dadurch ein falscher Eindruck
in Bezug auf den Umsatz dieses Haushaltsplans entstände.
Sowohl die Personalkosten als die angesetzten Gemeinkosten werden an die Stichting ECC unter der
Kostenstelle 005.01 weitergeleitet.
440.02
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen des INTERREG IV-A Projektes” Mechatronik für KMU”
sind entsprechend den Angaben im Projektantrag bzw. der Projektplanung übernommen worden.
Durch die Teilnahme von Projektpartnern und der regionalen Ko-Finanzierung ist das Projekt zu 100%
gedeckt.
440.03
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen des INTERREG IV-A Projektes “Grenzwerte” sind der
Projektänderung entsprechend im Haushaltsplan dargestellt. Für die Projektänderung wird ein
Eigenanteil der EUREGIO in Höhe von maximal 8.721,- € veranschlagt.
86
Anlage 3 / Bijlage 3
440.06/440.07
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen des INTERREG IV-A Projektes ”KlimaEnergie2020”
sind entsprechend den Angaben im Projektantrag im Haushaltsplan enthalten. Für dieses Projekt ist
im Vergleich zu 2013 kein Eigenanteil veranschlagt.
441.01/ 442.01
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für das Rahmenprojekt für Kleinprojekte (Priorität I und
II) sind entsprechend den Angaben im Projektantrag im Haushaltsplan enthalten. Diese Kleinprojekte
werden zu 100% finanziert.
442.03
Für die Corridor 2 Machbarkeitsstudie TMK- nicht förderfähig- steht für die Machbarkeitsstudie ein
Gesamtbetrag in Höhe von 32.000,- € zur Verfügung.
443.01/443.03/443.04/443.05/443.07
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für das People-to-People Programm “Integration und
Gesellschaft” sind entsprechend den Angaben im Projektantrag im Haushaltsplan enthalten.
443.09
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für das neue Projekt “Acute Health Care Region”
entsprechen den Angaben im Projektantrag.
443.10/443.11
Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen für die neuen INTERREG IV-A Projekte “EUREGIO
wisselt uit” und “Nachbarn im Dialog” enthalten für jedes Projekt einen Eigenanteil in Höhe von
7.500,- €.
Programm F
511
Diese Kostenstelle bezieht sich auf Ausgaben und Einnahmen der Finanzierungsmittel und der
allgemeinen Deckung.
Ausgaben/Einnahmen
522.00
Die Kostenposition “Unvorhergesehenes” wurde wegen der Mitarbeiterbefragung, die wahrscheinlich
extern durchgeführt werden soll, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 um 5.000,- € erhöht.
521.01
Die Beiträge der Gemeinden sind auf der Grundlage der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2012
bzw. 01.01.2013 berechnet. Der Berechnung der deutschen Beiträge liegt die Systematik von 2013 zu
Grunde.
87
Anlage 3 / Bijlage 3
Toelichting op de begroting 2014
Hierna worden belangrijke toelichtingen c.q. afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013
toegelicht.
Programma A
Voor het onderdeel programma A is in deze begroting, gelijk aan het begrotingsjaar 2013, ingedeeld in
afdelingen. De kostenplaatsen apparaatkosten, huisvestingskosten, certificeringautoriteit, WVEG en
Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy (ECC) worden afzonderlijk gepresenteerd.
Belangrijke toelichtingen c.q. afwijkingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar zijn
afzonderlijk toegelicht. Per afdeling wordt de personele bezetting in fte’s weergegeven.
00.01 Afdeling Ontwikkeling en Overheid
Lasten/Baten
1.0.00 /3.0.00/3.0.05
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van de directeur-bestuurder, medewerkers die
werkzaam zijn op het secretariaat, deels de Mozer-cie en medewerkers die ter voorbereiding op
INTERREG IV en V projecten werkzaam zijn, verantwoord. De afdeling heeft een personele bezetting
van 5,91 fte. waarvan 0,91 fte kan worden toegerekend aan INTERREG-projecten.
3.4.52
Voor de personeelsvertegenwoordiging is een budgetbedrag van € 3.000,-- geraamd.
6.1.10
De interne doorberekende kosten zijn gebaseerd op maximaal 25% van de in de projecten ontstane
personele kosten.
3.4.00
Aan de Stichting ECC worden de werkelijke overheadkosten in rekening gebracht. Naar verhouding
zijn de overheadkosten als opbrengsten gegenereerd over de afdelingen. Voor deze afdeling geldt ten
opzichte van het begrotingsjaar 2013 een meeropbrengst van ca. 10.000,-.
4.2.00
Voor de basis-infrastructuur met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking is door de
provincie Gelderland een bijdrage van € 50.000,-- gereserveerd.
00.02 Afdeling Interculturele Dialoog
Lasten/Baten
1.0.00 /3.0.00/3.0.05
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van het afdelingshoofd, deels de MOZER-cie, de
medewerkers werkzaam in de projecten Burgeradvies, Grenswerte en Acute Zorg verantwoord.
De afdeling heeft een personele bezetting van 7.58 fte. waarvan 6,89 fte kan worden toegerekend aan
INTERREG-projecten.
88
Anlage 3 / Bijlage 3
6.1.10
De interne doorberekende kosten zijn gebaseerd op maximaal 25% van de in de projecten ontstane
personele kosten.
3.4.00
Aan de Stichting ECC worden de werkelijke overheadkosten in rekening gebracht. Naar verhouding
zijn de overheadkosten als opbrengsten gegenereerd over de afdelingen.
4.2.00
Een bijdrage van het Land Neder-Saksen voor sociaal-culturele activiteiten is als p.m. post geraamd.
00.03 Afdeling Ruimte, Economie en Innovatie
Lasten/Baten
1.0.00 /3.0.00/3.0.05
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van de adjunct-directeur, en medewerkers die
werkzaam zijn onder diverse INTERREG-projecten zoals Toerisme, KlimaEnergie, Mechatronica,
verantwoord. De afdeling heeft een personele bezetting van 8,23 fte. waarvan 7,67 fte kan worden
toegerekend aan INTERREG-projecten.
6.1.10
De interne doorberekende kosten zijn gebaseerd op maximaal 25% van de in de projecten ontstane
personele kosten.
3.0.00
Door diensten aan derden is een bedrag van € 10.000,-- als opbrengst in deze afdeling geraamd.
3.4.00
Aan de Stichting ECC worden de werkelijke overheadkosten in rekening gebracht. Naar verhouding
zijn de overheadkosten als opbrengsten gegenereerd over de afdelingen.
00.04 Afdeling Organisatie en Financiën
Lasten/Baten
1.0.00 /3.0.00/3.0.05
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van het afdelingshoofd, de medewerkers op de afdeling
financiën, IT, facilitair, medewerkers in het project Next Generation Services en medewerkers
werkzaam in de INTERREG-projectcontrolling verantwoord. De afdeling heeft een personele bezetting
van 8,56 fte, waarvan 4,48 fte kan worden toegerekend aan INTERREG-projecten.
6.1.10
De interne doorberekende kosten zijn gebaseerd op maximaal 25% van de in de projecten ontstane
personele kosten.
3.4.00
Aan de Stichting ECC worden de werkelijke overheadkosten in rekening gebracht. Naar verhouding
zijn de overheadkosten als opbrengsten gegenereerd over de afdelingen.
Voor deze afdeling geldt ten opzichte van de begrotingsjaar 2013 een meeropbrengst van ca. 24.000,-
89
Anlage 3 / Bijlage 3
Algemeen
3.4.39/3.4.50/3.4.54
In totaal zijn op deze posten van de hierboven genoemde afdelingen besparingen geraamd van
respectievelijk € 8.000,-, € 7.000,- en € 15.000,-.
00.05 Apparaatkosten
Lasten/Baten
De verwachte uitgaven van apparaatkosten zijn voor dit jaar geraamd op € 375.915,--. Ten opzichte
van het begrotingsjaar 2013 zijn deze kosten per saldo gestegen met € 36.429,--. Dit verschil is als
volgt te verklaren:
3.4.02 minder uitgaven op promotie- en voorlichtingmateriaal
€
10.000,-
3.4.39 meer uitgaven aan overige uitbestede diensten
€
13.000,-
3.4.40 minder uitgaven voor huur kantoormachines
€
5.000,-
€
36.371,-
3.4.60 externe kosten rechtsvorm
€
20.000,-
4.2.00 minder uitgaven voor overige inkomstenoverdrachten
€
13.000,-
€
4.942,-
3.4.59 Overige diensten:
hoger geraamd tekort aan de Stichting ECC.
-
meer uitgaven, niet verklaarde verschillen
00.06 Huisvestingskosten
Lasten/Baten
De verwachte uitgaven van huisvestingskosten zijn voor dit jaar geraamd op € 101.813,--. Ten
opzichte van het begrotingsjaar 2013 vallen deze kosten per saldo € 2.081,-- lager uit. Dit verschil is
als volgt te verklaren:
3.4.30
meer uitgaven voor onderhoud en schoonmaak
€
4.000,-
3.4.39
minder uitgaven geraamd voor overige uitbestede diensten
€
2.200,-
3.4.45
meer uitgaven huur inzake opslag
€
5.900,-
3.3.54
minder uitgaven geraamd op overige vergoedingen
€
7.500,-
minder uitgaven, niet verklaarde verschillen
€
1.881,-
-
003.20 Certificeringautoriteit
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van het afdelingshoofd en de medewerkers
verantwoord. De afdeling heeft een personele bezetting van 2,94 fte.
De uitgaven zijn ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 € 5.111,-- lager geraamd. Dit is toe te
rekenen aan lagere personeelskosten. De ontvangsten worden gelijk gesteld aan de uitgaven.
90
Anlage 3 / Bijlage 3
004.01 AGEG / WVEG
De kosten zijn ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 met € 1.013,- licht gedaald. De personele
vergoeding zijn nagenoeg gelijk aan de kosten. De administratieve vergoeding van € 10.200,-- is gelijk
geraamd aan die van het begrotingsjaar 2013.
005.01 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy
De personeelskosten en overige vergoedingen worden geheel gecompenseerd door de ontvangsten
op deze kostenplaats.
Programma B
Lasten/Baten
140
Deze kostenplaats omvat uitgaven en inkomsten voor het INTERREG IV A-project “Burgeradvies”.
1.0.00 /3.0.00
De personele kosten zijn ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk gebleven.
Wijzigingen in overige de geraamde posten ten opzichten van begrotingsjaar 2013 hebben geen
directe invloed op het resultaat.
4.2.30
In dit project worden de subsidiabele kosten voor 90% vergoedt, dit betekend een eigen aandeel voor
de EUREGIO van 10% van de subsidiabele kosten. De co-financiering van de (Land-) Kreise Borken,
Grafschaft Bentheim en Grafschaft Steinfurt is in dit begrotingsjaar geraamd op een totaalbedrag van
€ 41.000,-. Een eigen aandeel voor de EUREGIO is geraamd op € 9.198,-
Programma C
Lasten/Baten
200
Deze kostenplaats omvat uitgaven en inkomsten voor het MOZER-programma.
1.0.00 / 3.0.00
De personele meerkosten wijken gering af van het begrotingsjaar 2013. De geraamde personele
bezetting omvat 0,81 fte.
3.4.54
In deze post zijn geen geraamde kosten opgenomen voor nieuwe projectontwikkelingen.
4.2.00
Het budget voor de sociaal-culturele activiteiten zijn geraamd op € 80.000,-.
4.2.00
De hoogte van de bijdrage is in overeenstemming met gedane toezegging van de subsidieverstrekker:
Programma D
340
Deze kostenplaats omvat uitgaven en inkomsten van het Programmamanagement
INTERREG IV-A.
91
Anlage 3 / Bijlage 3
Lasten/Baten
340.01 en 340.02
Onder deze afdeling zijn de personele kosten van het afdelingshoofd en de medewerkers van het
Programmamanagement verantwoord. De afdeling heeft een personele bezetting van 10,45 fte.,
waarvan 0,97 fte in overige INTERREG-projecten wordt verantwoord.
De uitgaven en opbrengsten in de begroting voor het project Programmamanagement INTERREG IVA zijn in overeenstemming met met de projectaanvraag respectievelijk de budgetplanning.
Samen met het aandeel van de co-financiers, de provincie Overijssel en Gelderland in dit project,
ontstaat er een vergoeding van totaal 88,17%. Een eigen aandeel voor de EUREGIO is geraamd op
€ 82.142,-
Programma E
440
Deze kostenplaats omvat uitgaven en inkomsten van de INTERREG IV-A Projecten.
Lasten/Baten
440.01
Het project “Tourisme-Marketing Grensregio” wordt in zijn geheel door de Stichting EUREGIO
Crossborder Consultancy als projectpartner uitgevoerd. De EUREGIO treedt formeel op als
Leadpartner. Hierdoor vinden de uitbetalingaanvragen vanuit de Certificeringautoriteit plaats aan de
EUREGIO e.V.. Vanuit de EUREGIO e.V. worden deze middelen één op één aan de Stichting ECC
doorgezet. De inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven. Op deze kostenplaats zijn geen bedragen
geraamd omdat dit een onjuist beeld met betrekking tot de omzet in de begroting zou weergeven.
Zowel de personeelskosten als de toegerekende overheadkosten worden aan de Stichting ECC op de
kostenplaats 005.01 doorberekend.
440.02
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het INTERREG IV-A project “Mechatronica voor het
MKB” zijn conform projectaanvraag respectievelijk de projectplanning opgenomen.
Door deelname van project partners en cofinancieringen uit de regio is het project voor 100%
gefinancierd.
440.03
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het INTERREG IV-A project “Grenswerte” zijn
conform de gewijzigde projectaanvraag in de begroting opgenomen. Door deze projectwijziging is een
eigen aandeel voor de EUREGIO geraamd op maximaal € 8.721,-
440.06/440.07
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het INTERREG IV-A project “KlimaEnergie2020” zijn
in overeenstemming met de projectaanvraag in de begroting opgenomen. Voor dit project is ten
opzichte van het jaar 2013 geen eigen aandeel geraamd.
92
Anlage 3 / Bijlage 3
441.01/ 442.01
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het Kaderproject voor kleine projecten (Prioriteit I en
II), zijn in overeenstemming met de projectaanvraag in de begroting opgenomen. Deze kleine
projecten worden voor 100% gefinancierd.
442.03
Voor Corridor 2 Studie TMK – niet subsidiabel, is voor studieonderzoek een totaalbedrag van
€ 32.000,- beschikbaar.
443.01/443.03/443.04/443.05/443.07
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het People-to People-Programma “Integratie en
Maatschappij” zijn in overeenstemming met de projectaanvraag in de begroting opgenomen.
443.09
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor het nieuwe INTERREG IV-A project Acute zorg is in
overeenstemming met de projectaanvraag,
443.10/443.11
De ramingen van uitgaven en opbrengsten voor de nieuwe INTERREG IV-A projecten “ “EUREGIO
wisselt uit” en “Nachbarn im Dialog” is voor elk project een eigen aandeel geraamd van € 7.500,-.
Programma F
511
Deze kostenplaats omvat uitgaven en inkomsten van financierings- en algemene dekkingsmiddelen.
Lasten/Baten
522.00
De post onvoorzien is ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 met € 5.000,- verhoogd vanwege een
mogelijk uit te besteden medewerkersbelevingsonderzoek.
521.01
De gemeentelijke bijdragen zijn berekend naar de inwonersaantallen op 31.12.2012 respectievelijk
01.01.2013. De berekening van de Duitse bijdragen is gebaseerd op de systematiek van 2013.
93
Anlage 4 / Bijlage 4
BEITRAGSÜBERSICHT DER MITGLIEDSKÖRPERSCHAFTEN
Mitgliedskörperschaft
Einwohner
am
31.12.2012
Beitrag
2014
€ 0,25 /
Einw.
Kreis Borken
Mitgliedskörperschaft
Einwohner
am
31.12.2012
Beitrag
2014
€ 0,25 /
Einw.
Kreis Steinfurt
Stadt Ahaus
Stadt Bocholt
Stadt Borken
Stadt Gescher
Stadt Gronau
Gemeinde Heek
Gemeinde Heiden
Stadt Isselburg
Gemeinde Legden
Gemeinde Raesfeld
Gemeinde Reken
Stadt Rhede
Gemeinde Schöppingen
Stadt Stadtlohn
Gemeinde Südlohn
Gemeinde Velen
Stadt Vreden
39.126
72.882
40.926
17.138
46.508
8.465
8.042
11.053
6.784
10.937
14.049
19.322
8.591
20.449
9.014
12.918
22.570
Kreis Borken Gesamt
368.774
Kreis Coesfeld
(Gemeinde Ascheberg)
Stadt Billerbeck
Stadt Coesfeld
Stadt Dülmen
Gemeinde Havixbeck
Stadt Lüdinghausen
(Gemeinde Nordkirchen)
Gemeinde Nottuln
(Stadt Olfen)
Gemeinde Rosendahl
Gemeinde Senden
14.887
11.503
36.105
46.330
11.811
24.125
10.139
19.929
12.218
11.062
20.729
Kreis Coesfeld Gesamt
218.838
Stadt Münster
294.932
9.782
18.221
10.232
4.285
11.627
2.116
2.011
2.763
1.696
2.734
3.512
4.831
2.148
5.112
2.254
3.230
5.643
Gemeinde Altenberge
Stadt Emsdetten
Stadt Greven
Stadt Hörstel
Gemeinde Hopsten
Stadt Horstmar
Stadt Ibbenbüren
Gemeinde Ladbergen
(Gemeinde Laer)
Stadt Lengerich
(Gemeinde Lienen)
Gemeinde Lotte
Gemeinde Metelen
Gemeinde Mettingen
Gemeinde Neuenkirchen
Gemeinde Nordwalde
Stadt Ochtrup
Gemeinde Recke
92.197 Stadt Rheine
Gemeinde Saerbeck
Stadt Steinfurt
Stadt Tecklenburg
Gemeinde Westerkappeln
Gemeinde Wettringen
3.722
2.876
9.026
11.583
2.953
6.031
2.535
4.982
3.055
2.766
5.182
Kreis Steinfurt Gesamt
10.222
35.538
36.333
19.762
7.434
6.385
51.373
6.402
6.267
22.196
8.530
14.064
6.278
11.959
13.606
9.316
19.543
11.422
76.887
7.155
33.670
9.111
11.108
7.992
2.556
8.885
9.083
4.941
1.859
1.596
12.843
1.601
783
5.549
1.066
3.516
1.570
2.990
3.402
2.329
4.886
2.856
19.222
1.789
8.418
2.278
2.777
1.998
442.553
108.793
52.930
36.550
6.302
15.357
19.533
9.344
29.308
10.409
14.135
13.231
19.105
12.590
38.072
13.233
9.138
1.576
3.839
4.883
2.336
7.327
2.602
3.534
3.308
4.776
3.148
9.518
276.866
69.218
Kreis Warendorf
Stadt Ahlen
Stadt Beckum
Gemeinde Beelen
Stadt Drensteinfurt
54.711 Stadt Ennigerloh
Gemeinde Everswinkel
Stadt Oelde
Gemeinde Ostbevern
Stadt Sassenberg
73.733 Stadt Sendenhorst
Stadt Telgte
Gemeinde Wadersloh
Stadt Warendorf
Kreis Warendorf Gesamt
94
Anlage 4 / Bijlage 4
BEITRAGSÜBERSICHT DER MITGLIEDSKÖRPERSCHAFTEN
Mitgliedskörperschaft
Einwohner
am
31.12.2012
Beitrag
2014
€ 0,25 /
Einw.
Stadt Osnabrück
Landkr. Grafschaft Bentheim
Stadt Bad Bentheim
Stadt Nordhorn
Gemeinde Wietmarschen
Samtgemeinde Emlichheim
Samtgemeinde Neuenhaus
Samtgemeinde Schüttorf
Samtgemeinde Uelsen
Landkreis Grafschaft Bentheim
Gesamt
Mitgliedskörperschaft
15.514
53.328
11.654
14.185
13.615
15.491
11.235
3.879
13.332
2.914
3.546
3.404
3.873
2.809
0
135.022
33.757
Einwohner
am
31.12.2012
166.136
Landkreis Emsland (Einzelne
Gemeinden)
Beitrag
2014
€ 0,25 /
Einw.
41.534
(€ 0,125 € /
Einw.)
Gemeinde Emsbüren
Gemeinde Salzbergen
Samtgemeinde Spelle
10.001
7.470
12.980
1.250
934
1.623
(Landkreis Emsland Gesamt)
30.451
3.807
2.289.528
566.742
Landkreis Osnabrück
Gesamt
(Gemeinde Bad Essen)
(Stadt Bad Iburg)
(Gemeinde Bad Laer)
(Gemeinde Bad Rothenfelde)
(Gemeinde Belm)
(Gemeinde Bissendorf)
(Gemeinde Bohmte)
(Stadt Bramsche)
(Stadt Dissen a.T.W.)
(Stadt Georgsmarienhütte)
(Gemeinde Glandorf)
(Gemeinde Hagen a.T.W.)
(Gemeinde Hasbergen)
(Gemeinde Hilter a.T.W.)
(Stadt Melle)
(Gemeinde Ostercappeln)
(Gemeinde Wallenhorst)
(Samtgemeinde Artland)
(Samtgemeinde Bersenbrück)
(Samtgemeinde Fürstenau)
(Samtgemeinde Neuenkirchen)
15.529
11.548
9.094
7.581
13.668
14.260
12.834
30.871
9.435
31.807
6.776
13.745
11.015
10.232
46.234
9.469
23.434
23.615
28.342
16.230
10.237
Landkreis Osnabrück Gesamt
355.956
3.882
2.887
2.274
1.895
3.417
3.565
3.209
7.718
2.359
7.952
1.694
3.436
2.754
2.558
11.559
2.367
5.859
5.904
7.086
4.058
2.559
0
88.992
Kommunen in Klammern ( ) sind nicht selbst Mitglied.
Der gemeindliche Beitragsanteil wird vom Kreis bzw.
Landkreis übernommen.
Ausnahme: Der gemeindliche Beitragsanteil für die
Gemeinden Lienen und Laer wird nicht vom Kreis
Steinfurt übernommen.
95
Anlage 4 / Bijlage 4
OVERZICHT BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN
Gemeente
Inwoners
per
1-1-2013
Bijdrage
2014
€ 0,35
per inw.
Regio Twente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo (O)
Hof vanTwente
Losser
Oldenzaal
Rijssen - Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Totaal Regio Twente
Gemeente
Inwoners
per
1-1-2013
Bijdrage
2014
€ 0,35
per inw.
Regio Achterhoek
72.729
21.770
26.056
158.627
24.322
35.743
80.952
35.215
22.554
32.200
37.608
21.172
33.971
23.807
626.726
25.455
7.620
9.120
55.519
8.513
12.510
28.333
12.325
7.894
11.270
13.163
7.410
11.890
8.332
15
16
17
18
19
20
21
22
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Oost Gelre
Montferland
Oude IJsselsstreek
Winterswijk
219.354 Totaal Regio Achterhoek
27.082
44.769
37.216
56.414
29.873
34.834
39.779
28.967
9.479
15.669
13.026
19.745
10.456
12.192
13.923
10.138
298.934
104.628
35.765
59.585
17.314
12.518
20.855
6.060
112.664
39.433
1.038.324
363.415
Individuele deelnemende
gemeenten
23 Coevorden
24 Hardenberg
25 Ommen
Totaal individuele
gemeenten
Totaal
96

Agenda zum

notebook 15 new

Log.ON, het informatieplatform voor de logistieke en transportsector

TRAUMAOVERLEG EUREGIO Plenaire bijeenkomst voor

Zwaluw Pyropol product informatie en specificaties

Straelende Gesichter!

Provisorisches Tagungsprogramm

Bekijk hier de nieuwe folder.

Het schrijven van een cv