APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota
Financiële nota
Financieel doelstellingenplan
Financieel evenwicht
2014
inkomsten
uitgaven
1 Algemene Financiering
Dotatie Provinciebestuur
2 Budget Vrije Tijd
Explotatie
Investering
Andere
saldo
2016
inkomsten
uitgaven
saldo
3.903.186,00
3.903.186,00
0,00
3.999.581,00
3.999.581,00
0,00
4.099.466,00
4.099.466,00
6.751.676,00
3.408.580,00
-3.343.096,00
6.900.563,00
3.442.630,00
-3.457.933,00
7.029.290,00
3.477.020,00
-3.552.270,00
560.090,00
0,00
-560.090,00
541.647,00
0,00
-541.647,00
547.195,00
0,00
-547.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.903.186,00
3.903.186,00
6.751.676,00
3.408.580,00
-3.343.096,00
560.090,00
0,00
-560.090,00
0,00
0,00
0,00
Budget 2014
Doelstellingennota 2014
Doelstellingenbudget 2014
Exploitatiebudget 2014
2 Budget Vrije Tijd
Explotatie
Investering
Andere
saldo
0,00
zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan
1 Algemene Financiering
Dotatie Provinciebestuur
2015
inkomsten
uitgaven
zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan
2017
inkomsten
uitgaven
saldo
2018
inkomsten
uitgaven
saldo
2019
inkomsten
uitgaven
saldo
0,00
4.201.846,00
4.201.846,00
0,00
4.306.784,00
4.306.784,00
0,00
4.414.342,00
4.414.342,00
7.160.694,00
3.511.810,00
-3.648.884,00
7.295.007,00
3.546.927,00
-3.748.080,00
7.432.218,00
3.582.400,00
-3.849.818,00
552.961,00
0,00
-552.961,00
558.703,00
0,00
-558.703,00
564.524,00
0,00
-564.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De staat van het financiële evenwicht APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
RESULTAAT OP KASBASIS
I.
Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
II.
Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
IV.
V.
VI.
VII.
Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
Bestemde gelden (toestand 31 december)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
560.090,00
6.751.676,00
7.311.766,00
541.648,00
6.900.563,00
7.442.211,00
547.196,00
7.029.290,00
7.576.486,00
552.962,00
7.160.694,00
7.713.656,00
558.704,00
7.295.007,00
7.853.711,00
564.524,00
7.432.218,00
7.996.742,00
-560.090,00
560.090,00
0,00
-541.647,00
541.647,00
0,00
-547.195,00
547.195,00
0,00
-552.961,00
552.961,00
0,00
-558.703,00
558.703,00
0,00
-564.524,00
564.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.977.185,58
1.977.185,58
0,00
1,00
1.977.185,58
1.977.186,58
0,00
1,00
1.977.186,58
1.977.187,58
0,00
1,00
1.977.187,58
1.977.188,58
0,00
1,00
1.977.188,58
1.977.189,58
0,00
0,00
1.977.189,58
1.977.189,58
0,00
1.977.185,58
1.977.186,58
1.977.187,58
1.977.188,58
1.977.189,58
1.977.189,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Bekendmaking en promotie vrijetijdsaanbod
Rowname
MARBBC
Exploitatie Resultaat
I. UITGAVEN
I.A. Operationele uitgaven
I.A.1. Goederen en diensten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-91.330,00 €
-92.230,00 €
-93.150,00 €
-94.090,00 €
-95.030,00 €
-95.970,00 €
91.330,00 €
92.230,00 €
93.150,00 €
94.090,00 €
95.030,00 €
95.970,00 €
91.330,00 €
92.230,00 €
93.150,00 €
94.090,00 €
95.030,00 €
95.970,00 €
91.330,00 €
92.230,00 €
93.150,00 €
94.090,00 €
95.030,00 €
95.970,00 €
91.330,00 €
92.230,00 €
93.150,00 €
94.090,00 €
95.030,00 €
95.970,00 €
92.230,00 €
93.150,00 €
94.090,00 €
95.030,00 €
95.970,00 €
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-]
Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen
6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten
Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten
6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
6103 Onderhoud en herstel van gebouwen
Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur
6103
6110 Elektriciteit
Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas
Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
6112 Aardolieprodukten
Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur
6112
6113 Andere energiebronnen
612 Verzekeringen
Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612
613/6 Overige diensten en diverse leveringen
Zitpenningen en presentiegelden derden
91.330,00 €
613
Andere erelonen
613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
613
Kosten van verzending en frankering
613
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
ICT-kosten
613
47.550,00 €
48.020,00 €
48.500,00 €
48.990,00 €
49.480,00 €
49.970,00 €
Kosten van promotie en voorlichting
613
21.490,00 €
21.700,00 €
21.920,00 €
22.140,00 €
22.360,00 €
22.580,00 €
Receptie- en representatiekosten
613
21.250,00 €
21.460,00 €
21.670,00 €
21.890,00 €
22.110,00 €
22.330,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
1.060,00 €
1.070,00 €
1.080,00 €
1.090,00 €
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen
613
Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
Brandstof
613
Kosten rollend materieel
613
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613
en meubilair
Prestaties van derden
613
Ledengelden en lidmaatschappen
613
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615
verblijfskosten
Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615
en mandatarissen
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur
Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel
6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel
Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207
overheden
6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel
6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-]
6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel
6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
623 Andere personeelskosten
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel
623
Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald
623 of in het geldelijk statuut
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de provincie
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de hogere overheid
Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
6240 Pensioenen politiek personeel
6241 Pensioenen vast benoemd personeel
Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste
6241van de provincie
Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten
6241
laste van de provincie
I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
6480 Leefloon
6481 Steun in specieën
6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies
649 Toegestane werkingssubsidies
Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering
649
I.A.5. Andere operationele uitgaven
640 Belastingen
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen
640
Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
Te betalen BTW
640
Andere belastingen, taksen en retributies
640
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
643/7 Diverse werkingskosten
I.B. Financiële uitgaven
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6502 Andere kosten van schulden
652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa
652
en overige vorderingen
653 Discontokosten op vorderingen
654 Gerealiseerde wisselresultaten
657/9 Diverse financiële kosten
Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. ONTVANGSTEN
II.A. Operationele ontvangsten
II.A.1. Ontvangsten uit de werking
700/7 Verkopen en dienstprestaties
Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700
en voorzieningen
Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies
700
Diverse prestaties voor derden
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-]
700
Toegestane handelskorting
708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes
II.A.2.a. Aanvullende belastingen
II.A.2.b. Andere belastingen
II.A.3. Werkingssubsidies
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies
7400 Gemeente- en provinciefonds
Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401
onderwijs
Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal
7401
onderwijs
Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies
Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie
7402
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies
7405/9 Specifieke werkingssubsidies
II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
II.A.5. Andere operationele ontvangsten
742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen
744 Inhouding pensioen
745/7 Diverse operationele opbrengsten
Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen
745
Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige
745gebruiksrechten
Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa
Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa
Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies
Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten
756 Betalingskorting
757 Lijfrente en eeuwigdurende renten
758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
759 Andere financiële opbrengsten
Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar
794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte
Rowname
MARBBC
2014
Exploitatie Resultaat
I. UITGAVEN
I.A. Operationele uitgaven
I.A.1. Goederen en diensten
2015
2016
2017
2018
2019
1.084.070,00 €
1.094.930,00 €
1.105.860,00 €
1.116.920,00 €
1.128.100,00 €
1.139.375,00 €
611.500,00 €
617.590,00 €
623.780,00 €
630.020,00 €
636.310,00 €
642.685,00 €
611.500,00 €
617.590,00 €
623.780,00 €
630.020,00 €
636.310,00 €
642.685,00 €
514.700,00 €
519.830,00 €
525.040,00 €
530.290,00 €
535.590,00 €
540.955,00 €
514.700,00 €
519.830,00 €
525.040,00 €
530.290,00 €
535.590,00 €
540.955,00 €
114.000,00 €
115.140,00 €
116.290,00 €
117.450,00 €
118.630,00 €
119.815,00 €
114.000,00 €
115.140,00 €
116.290,00 €
117.450,00 €
118.630,00 €
119.815,00 €
141.990,00 €
143.410,00 €
144.850,00 €
146.300,00 €
147.760,00 €
149.240,00 €
141.990,00 €
143.410,00 €
144.850,00 €
146.300,00 €
147.760,00 €
149.240,00 €
258.710,00 €
261.280,00 €
263.900,00 €
266.540,00 €
269.200,00 €
271.900,00 €
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-]
Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen
6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten
Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten
6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
6103 Onderhoud en herstel van gebouwen
Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur
6103
6110 Elektriciteit
Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas
Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
6112 Aardolieprodukten
Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur
6112
6113 Andere energiebronnen
612 Verzekeringen
Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612
613/6 Overige diensten en diverse leveringen
Zitpenningen en presentiegelden derden
613
Andere erelonen
613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
613
Kosten van verzending en frankering
613
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
2.460,00 €
2.480,00 €
2.510,00 €
2.540,00 €
2.560,00 €
2.590,00 €
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
13.020,00 €
13.150,00 €
13.280,00 €
13.410,00 €
13.540,00 €
13.680,00 €
ICT-kosten
613
103.500,00 €
104.530,00 €
105.580,00 €
106.640,00 €
107.700,00 €
108.780,00 €
62.550,00 €
63.170,00 €
63.800,00 €
64.440,00 €
65.090,00 €
65.740,00 €
77.180,00 €
77.950,00 €
78.730,00 €
79.510,00 €
80.310,00 €
81.110,00 €
Kosten van promotie en voorlichting
613
Receptie- en representatiekosten
613
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen
613
Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
Brandstof
613
Kosten rollend materieel
613
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613
en meubilair
Prestaties van derden
613
Ledengelden en lidmaatschappen
613
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615
verblijfskosten
Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615
en mandatarissen
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur
Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel
6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel
Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207
overheden
6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel
6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-]
6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel
6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
623 Andere personeelskosten
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel
623
Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald
623 of in het geldelijk statuut
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de provincie
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de hogere overheid
Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
6240 Pensioenen politiek personeel
6241 Pensioenen vast benoemd personeel
Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste
6241van de provincie
Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten
6241
laste van de provincie
I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
6480 Leefloon
6481 Steun in specieën
6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies
649 Toegestane werkingssubsidies
Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering
649
I.A.5. Andere operationele uitgaven
96.800,00 €
97.760,00 €
98.740,00 €
99.730,00 €
100.720,00 €
101.730,00 €
96.800,00 €
97.760,00 €
98.740,00 €
99.730,00 €
100.720,00 €
101.730,00 €
96.800,00 €
97.760,00 €
98.740,00 €
99.730,00 €
100.720,00 €
101.730,00 €
1.695.570,00 €
1.712.520,00 €
1.729.640,00 €
1.746.940,00 €
1.764.410,00 €
1.782.060,00 €
1.695.570,00 €
1.712.520,00 €
1.729.640,00 €
1.746.940,00 €
1.764.410,00 €
1.782.060,00 €
1.695.570,00 €
1.712.520,00 €
1.729.640,00 €
1.746.940,00 €
1.764.410,00 €
1.782.060,00 €
1.695.570,00 €
1.712.520,00 €
1.729.640,00 €
1.746.940,00 €
1.764.410,00 €
1.782.060,00 €
8.590,00 €
8.670,00 €
8.760,00 €
8.850,00 €
8.940,00 €
9.030,00 €
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700
en voorzieningen
1.686.980,00 €
1.703.850,00 €
1.720.880,00 €
1.738.090,00 €
1.755.470,00 €
1.773.030,00 €
640 Belastingen
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen
640
Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
Te betalen BTW
640
Andere belastingen, taksen en retributies
640
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
643/7 Diverse werkingskosten
I.B. Financiële uitgaven
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6502 Andere kosten van schulden
652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa
652
en overige vorderingen
653 Discontokosten op vorderingen
654 Gerealiseerde wisselresultaten
657/9 Diverse financiële kosten
Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. ONTVANGSTEN
II.A. Operationele ontvangsten
II.A.1. Ontvangsten uit de werking
700/7 Verkopen en dienstprestaties
Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies
700
Diverse prestaties voor derden
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-]
700
Toegestane handelskorting
708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes
II.A.2.a. Aanvullende belastingen
II.A.2.b. Andere belastingen
II.A.3. Werkingssubsidies
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies
7400 Gemeente- en provinciefonds
Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401
onderwijs
Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal
7401
onderwijs
Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies
Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie
7402
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies
7405/9 Specifieke werkingssubsidies
II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
II.A.5. Andere operationele ontvangsten
742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen
744 Inhouding pensioen
745/7 Diverse operationele opbrengsten
Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen
745
Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige
745gebruiksrechten
Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa
Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa
Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies
Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten
756 Betalingskorting
757 Lijfrente en eeuwigdurende renten
758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
759 Andere financiële opbrengsten
Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar
794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Publieksgericht vrijetijdsaanbod realiseren.
Rowname
MARBBC
2014
Exploitatie Resultaat
I. UITGAVEN
I.A. Operationele uitgaven
I.A.1. Goederen en diensten
600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Voorraden : aankopen grondstoffen
600
Voorraden : diverse leveringen
601
Voorraden : aankopen handelsgoederen
604
2015
2016
2017
2018
2019
-4.335.836,00 €
-4.460.633,00 €
-4.564.980,00 €
-4.671.714,00 €
-4.781.150,00 €
-4.893.223,00 €
6.048.846,00 €
6.190.743,00 €
6.312.360,00 €
6.436.584,00 €
6.563.667,00 €
6.693.563,00 €
6.041.596,00 €
6.183.423,00 €
6.304.970,00 €
6.429.124,00 €
6.556.127,00 €
6.685.953,00 €
1.697.824,00 €
1.714.660,00 €
1.731.830,00 €
1.749.100,00 €
1.766.590,00 €
1.784.250,00 €
583.690,00 €
589.530,00 €
595.430,00 €
601.380,00 €
607.390,00 €
613.470,00 €
583.690,00 €
589.530,00 €
595.430,00 €
601.380,00 €
607.390,00 €
613.470,00 €
1.090.740,00 €
1.101.500,00 €
1.112.540,00 €
1.123.620,00 €
1.134.850,00 €
1.146.200,00 €
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-]
Ontvangen handelskortingen
608
610/6 Diensten en diverse leveringen
6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten
Huur van gebouwen, terreinen en lokalen
6100
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
110,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
110,00 €
135.400,00 €
136.760,00 €
138.130,00 €
139.500,00 €
140.900,00 €
142.310,00 €
135.400,00 €
136.760,00 €
138.130,00 €
139.500,00 €
140.900,00 €
142.310,00 €
91.090,00 €
92.000,00 €
92.920,00 €
93.850,00 €
94.780,00 €
95.730,00 €
91.090,00 €
92.000,00 €
92.920,00 €
93.850,00 €
94.780,00 €
95.730,00 €
6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten
6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
6103 Onderhoud en herstel van gebouwen
Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur
6103
6110 Elektriciteit
Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur
6110
6111 Gas
Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur
6111
102.990,00 €
104.010,00 €
105.050,00 €
106.100,00 €
107.160,00 €
108.230,00 €
102.990,00 €
104.010,00 €
105.050,00 €
106.100,00 €
107.160,00 €
108.230,00 €
23.440,00 €
23.660,00 €
23.900,00 €
24.140,00 €
24.380,00 €
24.620,00 €
6.570,00 €
6.630,00 €
6.700,00 €
6.760,00 €
6.830,00 €
6.900,00 €
11.620,00 €
11.730,00 €
11.850,00 €
11.970,00 €
12.090,00 €
12.210,00 €
5.250,00 €
5.300,00 €
5.350,00 €
5.410,00 €
5.460,00 €
5.510,00 €
737.720,00 €
744.970,00 €
752.440,00 €
759.930,00 €
767.530,00 €
775.200,00 €
6112 Aardolieprodukten
Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur
6112
6113 Andere energiebronnen
612 Verzekeringen
Verzekering onroerende goederen
612
Verzekering kunstvoorwerpen
612
Verzekering rollend materieel
612
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
612
Andere verzekeringen
612
613/6 Overige diensten en diverse leveringen
Zitpenningen en presentiegelden derden
613
Andere erelonen
613
65.320,00 €
65.970,00 €
66.620,00 €
67.290,00 €
67.960,00 €
68.650,00 €
Vergoedingen voor prestaties van particulieren
613
Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel
613
10.070,00 €
10.170,00 €
10.270,00 €
10.370,00 €
10.480,00 €
10.580,00 €
Drukwerk
613
Kosten van fotokopieën en kopieermachines
Kosten van verzending en frankering
613
12.630,00 €
12.750,00 €
12.880,00 €
13.010,00 €
13.140,00 €
13.270,00 €
613
12.150,00 €
12.270,00 €
12.400,00 €
12.520,00 €
12.640,00 €
12.770,00 €
Boeken, tijdschriften en andere documentatie
613
3.650,00 €
3.690,00 €
3.720,00 €
3.760,00 €
3.790,00 €
3.840,00 €
Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax
613
12.060,00 €
12.170,00 €
12.300,00 €
12.420,00 €
12.550,00 €
12.670,00 €
ICT-kosten
613
135.100,00 €
136.420,00 €
137.790,00 €
139.170,00 €
140.560,00 €
141.960,00 €
Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen
613
6.120,00 €
6.180,00 €
6.240,00 €
6.300,00 €
6.360,00 €
6.430,00 €
Kosten van promotie en voorlichting
613
Receptie- en representatiekosten
613
Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen
613
Aankoop, huur en onderhoud van kledij
613
26.390,00 €
26.660,00 €
26.920,00 €
27.190,00 €
27.460,00 €
27.740,00 €
Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur
613
39.890,00 €
40.290,00 €
40.680,00 €
41.090,00 €
41.500,00 €
41.920,00 €
Bewaking van gebouwen en infrastructuur
613
2.540,00 €
2.560,00 €
2.590,00 €
2.610,00 €
2.640,00 €
2.660,00 €
Brandstof
613
23.200,00 €
23.430,00 €
23.660,00 €
23.900,00 €
24.140,00 €
24.380,00 €
Kosten rollend materieel
613
55.860,00 €
56.400,00 €
56.980,00 €
57.540,00 €
58.110,00 €
58.690,00 €
Huur rollend materieel
613
Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen
613
100.730,00 €
101.730,00 €
102.750,00 €
103.770,00 €
104.820,00 €
105.860,00 €
Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613
en meubilair165.980,00 €
167.630,00 €
169.320,00 €
171.000,00 €
172.720,00 €
174.440,00 €
Prestaties van derden
613
48.320,00 €
48.790,00 €
49.280,00 €
49.770,00 €
50.270,00 €
50.770,00 €
Ledengelden en lidmaatschappen
613
1.490,00 €
1.500,00 €
1.510,00 €
1.520,00 €
1.530,00 €
1.540,00 €
Incentives aan personeel
613
Andere algemene werkingskosten
613
14.880,00 €
15.010,00 €
15.160,00 €
15.320,00 €
15.470,00 €
15.630,00 €
Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615
verblijfskosten1.340,00 €
1.350,00 €
1.370,00 €
1.380,00 €
1.390,00 €
1.400,00 €
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige
23.394,00 €
entiteit
23.630,00
binnen €het bestuur
23.860,00 €
24.100,00 €
24.350,00 €
24.580,00 €
24.100,00 €
24.350,00 €
24.580,00 €
Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615
en mandatarissen
Uitzendkrachten
617
Bij de provincie gedetacheerd personeel
617
23.394,00 €
23.630,00 €
23.860,00 €
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
4.333.792,00 €
4.458.693,00 €
4.562.960,00 €
4.669.754,00 €
4.779.157,00 €
4.891.213,00 €
3.881.652,00 €
3.978.693,00 €
4.078.160,00 €
4.180.114,00 €
4.284.617,00 €
4.391.733,00 €
3.881.652,00 €
3.978.693,00 €
4.078.160,00 €
4.180.114,00 €
4.284.617,00 €
4.391.733,00 €
6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel
6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel
Bezoldigingen van het personeel
6201
Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel
6201
Andere sociale vergoedingen en toelagen
6201
6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere6207
overheden
6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel
6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel
6211
6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-]
6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel
6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
623 Andere personeelskosten
452.140,00 €
480.000,00 €
484.800,00 €
489.640,00 €
494.540,00 €
499.480,00 €
484.800,00 €
489.640,00 €
494.540,00 €
499.480,00 €
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel
623
Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel
623
Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald
623 of in het geldelijk statuut
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de provincie
Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend
623
personeel ten laste van de hogere overheid
Premies en uitkeringen via de sociale dienst
623
Premies voor verzekering tegen werkongevallen
623
Hospitalisatieverzekering
623
Diverse personeelskosten
623
452.140,00 €
6240 Pensioenen politiek personeel
6241 Pensioenen vast benoemd personeel
Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste
6241van de provincie
Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten
6241
laste van de provincie
I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
6480 Leefloon
6481 Steun in specieën
6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies
649 Toegestane werkingssubsidies
Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering
649
480.000,00 €
I.A.5. Andere operationele uitgaven
640 Belastingen
9.980,00 €
10.070,00 €
10.180,00 €
10.270,00 €
10.380,00 €
10.490,00 €
9.980,00 €
10.070,00 €
10.180,00 €
10.270,00 €
10.380,00 €
10.490,00 €
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen
640
Roerende voorheffing
640
Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen
640
1.500,00 €
1.510,00 €
1.530,00 €
1.540,00 €
1.560,00 €
1.570,00 €
Te betalen BTW
640
5.920,00 €
5.980,00 €
6.040,00 €
6.100,00 €
6.160,00 €
6.230,00 €
Andere belastingen, taksen en retributies
640
2.560,00 €
2.580,00 €
2.610,00 €
2.630,00 €
2.660,00 €
2.690,00 €
7.250,00 €
7.320,00 €
7.390,00 €
7.460,00 €
7.540,00 €
7.610,00 €
7.250,00 €
7.320,00 €
7.390,00 €
7.460,00 €
7.540,00 €
7.610,00 €
7.250,00 €
7.320,00 €
7.390,00 €
7.460,00 €
7.540,00 €
7.610,00 €
1.713.010,00 €
1.730.110,00 €
1.747.380,00 €
1.764.870,00 €
1.782.517,00 €
1.800.340,00 €
1.691.170,00 €
1.708.060,00 €
1.725.110,00 €
1.742.380,00 €
1.759.797,00 €
1.777.390,00 €
1.506.870,00 €
1.521.930,00 €
1.537.130,00 €
1.552.510,00 €
1.568.030,00 €
1.583.710,00 €
1.506.870,00 €
1.521.930,00 €
1.537.130,00 €
1.552.510,00 €
1.568.030,00 €
1.583.710,00 €
263.520,00 €
266.150,00 €
268.810,00 €
271.500,00 €
274.210,00 €
642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
643/7 Diverse werkingskosten
I.B. Financiële uitgaven
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6502 Andere kosten van schulden
652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa
652
en overige vorderingen
653 Discontokosten op vorderingen
654 Gerealiseerde wisselresultaten
657/9 Diverse financiële kosten
Debetintresten op bankrekeningen
657
Bankkosten
657
Andere financiële kosten
657
I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. ONTVANGSTEN
II.A. Operationele ontvangsten
II.A.1. Ontvangsten uit de werking
700/7 Verkopen en dienstprestaties
Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen
700
Verkoop van goederen of eigen productie
700
260.910,00 €
Verkoop van publicaties en administratieve stukken
700
5.310,00 €
5.360,00 €
5.410,00 €
5.470,00 €
5.520,00 €
5.580,00 €
Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties700
en voorzieningen
667.490,00 €
674.160,00 €
680.900,00 €
687.710,00 €
694.580,00 €
701.530,00 €
Verhuring en uitlening van roerende goederen
700
22.270,00 €
22.490,00 €
22.710,00 €
22.940,00 €
23.170,00 €
23.400,00 €
Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant
700
550.890,00 €
556.400,00 €
561.960,00 €
567.580,00 €
573.260,00 €
578.990,00 €
Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen
700
Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries
700
Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies
700
Diverse prestaties voor derden
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-]
700
Toegestane handelskorting
708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes
II.A.2.a. Aanvullende belastingen
II.A.2.b. Andere belastingen
II.A.3. Werkingssubsidies
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies
7400 Gemeente- en provinciefonds
Werkingsdotatie provincie
7400
Weddedotatie provincie
7400
7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal7401
onderwijs
Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal
7401
onderwijs
Andere subsidies van de Vlaamse overheid
7401
7402/4 Overige algemene werkingssubsidies
Subsidies van de Europese Unie
7402
Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie
7402
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies
7405/9 Specifieke werkingssubsidies
II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
II.A.5. Andere operationele ontvangsten
184.300,00 €
186.130,00 €
187.980,00 €
189.870,00 €
191.767,00 €
193.680,00 €
184.300,00 €
186.130,00 €
187.980,00 €
189.870,00 €
191.767,00 €
193.680,00 €
4.660,00 €
4.710,00 €
4.750,00 €
4.800,00 €
4.840,00 €
4.890,00 €
1.240,00 €
1.250,00 €
1.260,00 €
1.280,00 €
1.290,00 €
742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen
744 Inhouding pensioen
745/7 Diverse operationele opbrengsten
Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW
745
Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW
745
Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen
745
Andere terugbetalingen en bijdragen
745
Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen
745
1.230,00 €
Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige
745gebruiksrechten
161.660,00 €
Diverse overige werkingsopbrengsten
745
II.B. Financiële ontvangsten
163.270,00 €
164.900,00 €
166.550,00 €
168.217,00 €
169.900,00 €
16.750,00 €
16.910,00 €
17.080,00 €
17.260,00 €
17.430,00 €
17.600,00 €
21.840,00 €
22.050,00 €
22.270,00 €
22.490,00 €
22.720,00 €
22.950,00 €
20.000,00 €
20.200,00 €
20.400,00 €
20.600,00 €
20.810,00 €
21.020,00 €
20.000,00 €
20.200,00 €
20.400,00 €
20.600,00 €
20.810,00 €
21.020,00 €
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
Dividenden uit financiële vaste activa
750
751 Opbrengsten uit vlottende activa
Intresten van financiële rekeningen
751
Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten
751
Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten
751
Terugbetaling door derden van leninglasten
751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa
Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa
752
Moratoriumintresten
752
7531 Intrestsubsidies
Rentesubsidies
7531
754 Gerealiseerde wisselresultaten
756 Betalingskorting
757 Lijfrente en eeuwigdurende renten
758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
759 Andere financiële opbrengsten
Andere financiële opbrengsten
759
Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies
759
II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar
794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
1.840,00 €
1.850,00 €
1.870,00 €
1.890,00 €
1.910,00 €
1.930,00 €
1.840,00 €
1.850,00 €
1.870,00 €
1.890,00 €
1.910,00 €
1.930,00 €
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Publieksgericht vrijetijdsaanbod realiseren.
Rowname
MARBBC
2014
Investering Resultaat
1. UITGAVEN
2015
2016
2017
2018
2019
-560.090,00 €
-541.647,00 €
-547.195,00 €
-552.961,00 €
-558.703,00 €
-564.524,00 €
560.090,00 €
541.647,00 €
547.195,00 €
552.961,00 €
558.703,00 €
564.524,00 €
U I. Investeringen in financiële vaste activa
U I.A. Extern verzelfstandigde agentschappen
U 2801 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen [-]
U 2802 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde
U I.B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
U 2811 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen [-]
U 2812 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale waarde
U I.C. Publiek-private samenwerkingsverbanden
U 2821 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen [-]
U 2822 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde
U I.D. OCMW-verenigingen
U 2831 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen [-]
U 2832 Vorderingen op OCMW-verenigingen - nominale waarde
U I.E. Andere financiële vaste activa
U 2841 Andere aandelen - nog te storten bedragen [-]
U 2842 Niet-vastrentende effecten
U 2850 Vorderingen op rekening
U 2852 Vastrentende effecten
U 288 Borgtochten betaald in contanten
U Borgtochten betaald in contanten
288
U II. Investeringen in materiële vaste activa
U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
560.090,00 €
541.647,00 €
547.195,00 €
552.961,00 €
558.703,00 €
564.524,00 €
560.090,00 €
541.647,00 €
547.195,00 €
552.961,00 €
558.703,00 €
564.524,00 €
U II.A.1. Terreinen en gebouwen
U 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen
U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
U 222 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
U 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen
U 2290 Terreinen - bedrijfsmatige MVA
U 2291 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA
U 2292 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA
U 2293 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA
U II.A.2. Wegen en overige infrastructuur
U 224 Wegen
U 225 Overige infrastructuur betreffende de wegen
U 226 Waterlopen en waterbekkens
U 228 Overige onroerende infrastructuur
U II.A.3. Installaties, machines en uitrusting
U 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
U Installaties, machines, uitrusting : aanschaffingswaarde
U Installaties, machines, uitrusting : geboekte afschrijvingen
230_0
541.647,00 €
547.195,00 €
552.961,00 €
558.703,00 €
564.524,00 €
489.480,00 €
470.337,00 €
475.175,00 €
480.231,00 €
485.233,00 €
490.314,00 €
460.190,00 €
435.337,00 €
439.825,00 €
444.531,00 €
449.173,00 €
453.534,00 €
29.290,00 €
35.000,00 €
35.350,00 €
35.700,00 €
36.060,00 €
36.780,00 €
230_09
U ICT-hardware : aanschaffingswaarde
U ICT-hardware : geboekte afschrijvingen
560.090,00 €
230_0
231_09
U 235/9 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
U 240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 70.610,00 €
U Meubilair : aanschaffingswaarde
U Meubilair : geboekte afschrijvingen
240_0
241_0
241_09
U 245/9 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
II.A.4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
U 250 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen
U Installaties, machines, uitrusting in leasing : aanschaffingswaarde
251_0
U Installaties, machines, uitrusting in leasing : geboekte afschrijvingen
251_09
U 251 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
U 252 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
U 253 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA
U 254 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
U 255 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
U II.A.5. Erfgoed
U 270/4 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed
U 275/9 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed
U Roerend kunstpatrimonium : aanschaffingswaarde
U Roerend kunstpatrimonium : waardeverminderingen
U II.B. Overige materiële vaste activa
U II.B.1. Terreinen en gebouwen
U 260/4 Terreinen en gebouwen - overige MVA
U II.B.2. Roerende goederen
U 265/9 Roerende goederen - overige MVA
72.020,00 €
72.730,00 €
73.470,00 €
74.210,00 €
20.810,00 €
21.020,00 €
21.230,00 €
21.440,00 €
21.660,00 €
50.000,00 €
50.500,00 €
51.000,00 €
51.500,00 €
52.030,00 €
52.550,00 €
240_09
U Rollend materieel : aanschaffingswaarde
U Rollend materieel : geboekte afschrijvingen
71.310,00 €
20.610,00 €
275_0
275_09
U Vooruitbetalingen
2906
U II.C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
U 2906 Vooruitbetalingen op ruiltransacties
U III. Investeringen in immateriële vaste activa
U 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
U 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
U 212 Goodwill
U 213 Vooruitbetalingen
U 214 Plannen en studies
U Plannen en studies : aanschaffingswaarde
U Plannen en studies : geboekte afschrijvingen
214_0
214_09
U IV. Toegestane investeringssubsidies
U 664 Toegestane investeringssubsidies
2. ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
I.A. Extern verzelfstandigde agentschappen
2800 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde
2802 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde
I.B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
2810 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde
2812 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale waarde
I.C. Publiek-private samenwerkingsverbanden
2820 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde
2822 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde
I.D. OCMW-verenigingen
2830 Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde
2832 Vorderingen op OCMW-verenigingen - nominale waarde
I.E. Andere financiële vaste activa
2840 Andere aandelen - aanschaffingswaarde
2842 Niet-vastrentende effecten
2850 Vorderingen op rekening
2852 Vastrentende effecten
288 Borgtochten betaald in contanten
Borgtochten betaald in contanten
II. Verkoop van materiële vaste activa
II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
II.A.1. Terreinen en gebouwen
288
220 Terreinen - gemeenschapsgoederen
221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
222 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen
2290 Terreinen - bedrijfsmatige MVA
2291 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA
2292 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA
2293 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA
II.A.2. Wegen en overige infrastructuur
224 Wegen
225 Overige infrastructuur betreffende de wegen
226 Waterlopen en waterbekkens
228 Overige onroerende infrastructuur
II.A.3. Roerende goederen
230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Installaties, machines, uitrusting : aanschaffingswaarde
Installaties, machines, uitrusting : geboekte afschrijvingen
ICT-hardware : aanschaffingswaarde
ICT-hardware : geboekte afschrijvingen
230_0
230_09
230_0
231_09
235/9 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
Meubilair : aanschaffingswaarde
Meubilair : geboekte afschrijvingen
Rollend materieel : aanschaffingswaarde
Rollend materieel : geboekte afschrijvingen
240_0
240_09
241_0
241_09
245/9 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
II.A.4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
250 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen
251 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Installaties, machines, uitrusting in leasing : aanschaffingswaarde 251_0
Installaties, machines, uitrusting in leasing : geboekte afschrijvingen
251_09
252 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
253 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige MVA
254 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
255 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
II.A.5. Erfgoed
270/4 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed
275/9 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed
Roerend kunstpatrimonium : aanschaffingswaarde
Roerend kunstpatrimonium : waardeverminderingen
275_0
275_09
II.B. Overige materiële vaste activa
II.B.1. Terreinen en gebouwen
260/4 Terreinen en gebouwen - overige MVA
II.B.2. Roerende goederen
265/9 Roerende goederen - overige MVA
II.C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
176 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
III. Verkoop van immateriële vaste activa
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
212 Goodwill
213 Vooruitbetalingen
214 Plannen en studies
Plannen en studies : aanschaffingswaarde
Plannen en studies : geboekte afschrijvingen
214_0
214_09
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn
Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor restauratiewerken
150_0
Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap : Trekkingsrechten
150_0
Andere investeringssubsidies van de Vlaamse overheid
150_0
Investeringssubsidies van de Europese Unie
150_0
Investeringssubsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese
150_0Unie
Kapitaalsdotatie
150_0
In resultaat opgenomen investeringssubsidies
150_9
In resultaat opgenomen kapitaalsdotaties
150_9
180 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies
4951 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

Download Report