St. Community Service Rotary AMU Jaarrekening Clubjaar 2013-2014 Begroting Clubjaar 2014-2015 Inhoudsopgave Balans Toelichting op de balans Staat van baten en lasten Toelichting staat van baten en lasten Staat van baten en lasten historie Resultaat t.o.v. Begroting Begroting 2010/2011 Bladzijde 3 4 5 6 7 8 9 St. Community Service Balans (na resultaatbestemming) 30-6-2014 30-6-2013 Activa Debiteuren SantaRun pakken voorraad Liquide middelen Rabobank rek. Courant Rabobank deposito 1.924 583 16.029 Totaal - 1.840 16.844 16.612 18.683 18.537 18.683 Passiva Eigen vermogen Resultaat clubjaar 8.066 4.471 9.271 1.20612.537 Voorzieningen Moederverwendag St. Hoogvlieger Voedselbank Rek. Courant Rotary AMU Crediteuren Totaal 6.000 - 8.066 6.000 618 6.000 6.618 - 4.000 - 18.537 18.683 St. Community Service Toelichting op de balans SantaRun pakken voorraad Kinder pak (84 * € 8,954) Volwassen pak (87 * € 8,954 + 50 * € 7,865) 752,14 1.172,25 1.924,38 Liquide middelen de saldi van de bankrekenigen stemmen overeen met het laatste bankafschrift van het clubjaar Eigen vermogen Saldo 1-7-2013 Resultaat boekjaar Saldo 30-6-2014 8.066 4.471 12.537 Voorzieningen Moederverwendag Saldo 1-7-2013 Toevoeging/onttrekking Saldo 30-6-2014 Voedselbank Saldo 1-7-2013 Saldo ten gunste van SantaRun (na overleg met vz CS) Saldo 30-6-2014 6.000 6.000 618 618- St. Community Service Staat van Baten en Lasten 2013/2014 2012/2013 Ontvangen contributies Ontvangen Periodieke schenking 4.800 50 6.800 - Ontvangen Moederverwendag Opbrengst Muziek a/d Westeinder Opbrengst Santa Run 14.477 19.327 1.000 92011.934 18.814 Af : Giften projecten 4.750 - Totale ontvangsten 14.577 18.814 Rotary foundation Kosten Moederverwendag Kosten Valentijns diner Kosten SantaRun Bijdrage St. De Opkikker 520 5.050 4.700 10.270 6.823 3.782 6.843 3.039 20.487 Financiele baten en lasten Totale uitgaven Resultaat 16410.106 4.471 46720.020 1.206- St. Community Service Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Ontvangen contributies 24 leden 200,00 4.800 Ontvangen Periodieke schenking Aad Hofland Jaar 1 Resultaat SantaRun Opbrengst Pakken Sponsors (incl pakken) Kosten Pakken Diverse 50 50 14.477 4.372 10.105 4.700 2.946 1.754 9.777 Giften Projecten Stichting van André Kuipers St Hoogvliegers Rotary Foundation Overgemaakt als gebudgeteerd 26 leden à € 20,- 500 4.250 4.750 520 520 Financiele baten en lasten Rente ontvangen Bankkosten 18521 164- St. Community Service Staat van Baten en Lasten 2013/ 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 4.800 50 6.800 - 7.200 - 7.100 - 5.700 - 5.578 - Opbrengst Santa Run Bijdrage Moederverwendag Bijdrage Districtconferentie Bijdrage gouverneursdiner Opbrengst kerstmarkt Opbrengst veiling Opbrengst kunstveiling Opbrengst Muziek a/d Westeinder 14.477 - 11.934 1.000 920- 2.000 1.943 10.435 - 6.144 795 4.098 - 1.565 5.015 - 500 4.865 2.800 - Overige giften Gala feest 19.327 18.814 21.578 18.137 558 18.967 31.805 1.100 14.843 Af : Giften projecten 4.750 - 8.927 1.250 1.260 10.513 Totale ontvangsten 14.577 18.814 12.651 16.887 30.545 4.330 Kosten Santa Run Kosten Moederverwendag Rotary foundation Voorziening Moederverwendag Kosten Valentijns diner Kosten districtsconferentie Kosten gouverneurs diner Voorziening Hospitium Bijdrage St. De Opkikker Divrese kosten Voorziening Voedselbank 4.700 5.050 520 10.270 6.843 6.823 3.782 3.039 20.487 5.871 800 3.670 1.943 12.284 6.144 5.351 2.744 4.098 795 26 19.158 6.772 2.721 6.793 11.015 26 27.327 5.602 1.472 4.060 2.750 315 14.199 48 39 27.375 14.238 Ontvangen contributies Opbrengst Schenking Financiele baten en lasten Totale uitgaven Resultaat 16410.106 4.471 46720.020 1.206- 15812.126 525 38818.770 1.883- 2009 / 2010 3.170 2008 / 2009 9.908- St Community Service Resultaat t.o.v. begroting 2013 / 2014 Werkelijk Begroting Verschil 5.200 1.000 10.000 16.200 2.500 13.700 40050 1.0004.477 3.127 2.250 877 24 ipv 26 leden à € 200,A. Hofland Bijdrage VSB fonds nu in opbrengst SantaRun SantaRun (pakken en sponsoren) Af : giften Totale opbrengst 4.800 50 14.477 19.327 4.750 14.577 Project Moederverwendag Santa run Rotary foundation Diverse kosten / rente Totale uitgaven 5.050 4.700 520 16410.106 2.380 6.000 5.000 520 20013.700 2.38095030036 3.594- Geen nieuw project gestart uit Santarun + bijdrage VSB fonds SantaRun (pakken en diverse) 26 leden à € 20,- 4.471 - 4.471 Opbrengst Contributies Opbrengst Periodieke schenking Opbrengst Moederverwendag Opbrengst SantaRun Resultaat André Kuipers en St. Hoogvliegers St Community Service Begroting 2014 / 2015 Opbrengst Contributies Opbrengst Periodieke schenking Opbrengst projecten 25 leden * 200,3 deelnemers Santarun Af : giften Totale opbrengst 5.000 200 7.500 12.700 2.650 10.050 Moederverwendag Santarun Goed Doel Rotary foundation Diverse Totale uitgaven 6.000 3.000 1.250 20010.050 uit SantaRun = 10 jr bestaan uit SantaRun & contributies 25 leden à € 50,rente / bankkosten Resultaat - Diverse kleine giften uit contributies
© Copyright 2024 ExpyDoc
