ABCDE Tussentijdse cijfers 2014 t/m AUG - overzicht van baten en lasten Rekening 2013 Begroting 2014 € € Werkelijk 2014 t/m AUG € Jaar 2014 Prognose € Verdeling prognose naar algemene reserve en bestemmingsreserves ALG.RES BEST.NHC BEST.SUBS Jaar 2014 Jaar 2014 Jaar 2014 Prognose Prognose Prognose € € € Baten 1. Algemene Heffingen 2. Bestemmingsheffing NHC Bestemmingsheffing Subsidies 3. 4. 5. 6. Rente Niet bestede subsidies Overige baten - Opbrengst uit verhuur - Gegevensverstrekking - Verkoop hygienecode - Diversen Bijzondere baten (verkoop activa) - Horeca register - Mijn horeca / horeca dossier Totaal van de baten 16-9-2014 5.080.675 373.266 7.838.898 54.821 1.639.414 5.317.400 306.000 0 60.000 0 6.204.166 302.366 -93.437 5.361 0 6.300.000 306.000 50.000 35.000 58.631 6.300.000 169.324 5.994 79.134 3.702 167.300 0 5.000 0 74.207 2.240 27.688 289 136.000 2.700 27.700 400 136.000 2.700 27.700 400 0 0 0 800.000 0 0 75.000 0 75.000 0 15.245.228 6.655.700 6.522.880 6.991.431 6.576.800 306.000 50.000 35.000 58.631 306.000 108.631 Tussentijdse cijfers 2014 16-9-2014.xlsx Tussentijdse cijfers 2014 t/m AUG - overzicht van baten en lasten Rekening 2013 Begroting 2014 € € Werkelijk 2014 t/m AUG € Verdeling prognose naar algemene reserve en bestemmingsreserves ALG.RES BEST.NHC BEST.SUBS Jaar 2014 Jaar 2014 Jaar 2014 Prognose Prognose Prognose € € € Jaar 2014 Prognose € Lasten 1. Voorzitter / Personeelskosten 2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 3. Huisvestingskosten 4. Bureaukosten 5. Vergaderkosten 8.459.696 61.742 1.491.319 187.421 32.766 1.123.900 46.000 299.500 219.600 26.000 918.659 36.670 191.737 162.633 22.170 1.187.100 41.300 281.955 241.727 47.400 1.087.100 21.300 281.955 241.727 45.900 100.000 20.000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 a) Subsidies Frictiekosten subsidies 7.871.072 0 0 1.013.800 0 912.416 0 1.013.796 0 0 1.013.796 b) Ingekochte diensten tbv sector - Kenniscentrum - Ondernemingsdossier overheid - Horeca register - Werknemersdossier - Ondernemingsdossier Horeca - Diversen - NHC - Mijn horeca - Mijn horeca management ovk tot 31/10 151.372 54.148 806.350 28.621 130.754 132.658 37.341 1.490.721 70.000 80.000 64.900 10.000 275.000 15.000 100.000 750.000 30.513 0 70.700 0 200.325 21.273 2.443 867.595 60.800 80.000 75.700 0 213.900 35.100 25.000 1.155.900 0 113.000 40.000 0 77.440 19.240 47.978 0 232.320 25.900 70.000 375.000 232.320 162.403 71.428 20.900 70.000 375.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.936.868 2.531.700 2.249.923 3.363.416 2.319.620 30.000 1.013.796 394.152 406.000 286.948 437.800 437.800 0 0 8.131 428.723 50.000 200.000 8.425 2.269 33.400 76.900 33.400 76.900 0 0 0 250.000 57.700 0 57.700 150.000 150.000 436.854 500.000 68.394 318.000 318.000 0 0 22.000.818 5.152.700 3.937.134 5.918.698 4.753.402 151.500 1.013.796 6. Subsidies/Ingekochte diensten tbv sector - Communicatie - Ondersteuning (registratie) - Overdracht Horeca register - Overdracht NHC - Overdracht AIS / SVL 7. Ingekochte diensten tbv schap 60.800 80.000 75.700 0 213.900 35.100 25.000 1.155.900 0 8. Overige lasten - Diversen - Toekomst schap - Coöperatie startup - Buitengewone lasten (vereffening) Totaal van de lasten 16-9-2014 57.700 Tussentijdse cijfers 2014 16-9-2014.xlsx Tussentijdse cijfers 2014 t/m AUG - overzicht van baten en lasten Werkelijk 2014 t/m AUG Jaar 2014 Prognose Verdeling prognose naar algemene reserve en bestemmingsreserves ALG.RES BEST.NHC BEST.SUBS Jaar 2014 Jaar 2014 Jaar 2014 Prognose Prognose Prognose Rekening 2013 Begroting 2014 Totaal van de baten Totaal van de lasten 15.245.228 22.000.818 6.655.700 5.152.700 6.522.880 3.937.134 6.991.431 5.918.698 6.576.800 4.753.402 306.000 151.500 108.631 1.013.796 Resultaat -6.755.590 1.503.000 2.585.746 1.072.733 1.823.398 154.500 -905.165 Tussentijdse cijfers 2014 t/m AUG - effect op vermogen Algemene reserve 1-1-2014 (jaarrekening 2013) Resultaat prognose 2014 Prognose Algemene reserve 31-12-2014 Bestemmingsreserve NHC 1-1-2014 (jaarrekening 2013) Resultaat prognose 2014 Prognose Bestemmingsreserve NHC 31-12-2014 Bestemmingsreserve Subsidies 1-1-2014 (jaarrekening 2013) Resultaat prognose 2014 Prognose Bestemmingsreserve Subsidies 31-12-2014 16-9-2014 -1.897.749 1.823.398 -74.351 56.832 154.500 211.332 1.013.879 -905.165 108.714 Tussentijdse cijfers 2014 16-9-2014.xlsx