Jaarverslag
Zorginstellingen 2013
Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013
Inhoudsopgave
1. Algemeen
3
2. Algemene informatie
4
2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden
2.2 Medezeggenschapsstructuur
2.3 Kernactiviteiten en nadere typering
2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
3. Financiële informatie
3.1 Financiële kengetallen
3.2 Niet-financiële kengetallen
4. Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden
4.1 Strategisch en Financieel
4.2 Operationeel
4.3 Wet- en regelgeving
5. Informatie over financiële instrumenten
5.1 Ziekteverzuim
6. Informatie over toepassing van gedragscodes
6.1 Gedragscodes
7. Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen
8
10
10
11
16
17
18
19
19
19
19
20
20
21
21
22
7.1 Economische aspecten
7.2 Scholing
7.3. e-HRM
7.4 Kwaliteitsregister
7.5 Inkoop, accommodatiebeheer
7.6 Maatschappelijk belang
7.7 Ondernemingsraad
7.8 Cliëntenraad
7.9 Samenwerkingsrelaties/stakeholders
22
22
23
23
24
24
25
27
30
8. Informatie over onderzoek en ontwikkeling
34
8.1 Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad
9. Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces
9.1 Kwaliteit van dienstverlening
9.2 Kwaliteit van arbeid
9.3 Kwaliteit organisatie
34
36
36
39
39
10. Toekomstparagraaf
40
11. Zorgbrede Governancecode
41
Algemeen
2013
3 van Vé
Voor u ligt het jaardocument maatschappelijke verantwoording 201
Vé rian. Vé
Vé rian is een
thuiszorgorganisatie met een beleid welke gebaseerd is op een missie
mi ssie en visie die de mogelijkheid
biedt om in een sterk veranderende omgeving ondernemend zorg te kunnen leveren. Met
ondernemend wordt bedoeld dat er voortdurend gezocht wordt naar kansen om de zorg zo optimaal
mogelijk te kunnen leveren. De kansen bevinden zich op het vlak van productontwikkeling, koppeling
van producten binnen Vé
Vé rian die helpen om met een integraal product de clië
cli ë nt, gemeente en
andere belanghebbenden te voorzien in de hulp die noodzakelijk is.
i s. Vé
Vé rian ontwikkelt zich als het
ware van een thuiszorgorganisatie naar een zorgorganisatie in brede
br ede zin.
Vérian wil haar professionals alle regelruimte geven die daarvoor nodig is. Dat betekent ook dat de professional de ruimte
heeft om te zoeken naar samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een betere zorgverlening.
Ondernemen in zorg verwijst in onze visie naar het ondernemen in productontwikkeling en het zoeken naar
productcombinaties die aansluiten bij de wens van de cliënt. Ondernemen in de zin van het vergroten van de organisatie
staat daarin minder op de voorgrond.
Met het jaardocument wil Vérian uitdrukking geven aan haar maatschappelijke positie en transparant verantwoording
afleggen over het gevoerde beleid en beheer. Het document bevat het maatschappelijke verslag en de jaarrekening over
het verslagjaar 2013.
Het is wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle
andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Het jaar 2013 was een jaar waarin wij
financiële tegenslagen hebben gekend en waarin wij in de voorbereiding naar een toekomstbestendige, financieel sterke
organisatie een aantal maatregelen hebben voorbereid die in 2014 al uitgevoerd worden.
Een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan waren: de overname van een groot aantal
medewerkers binnen de huishoudelijke zorg na gunnning in de regio Nijmegen, het project zelfsturende teams binnen de
divisie Verpleging en Verzorging, de selectie van een nieuwe kernapplicatie in de zorg, een pilot Beeldzorg en de
herijking van het strategisch beleid in aanloop naar de roerige komende jaren.
Dit jaarverslag is een formele weergave van feitelijke gegevens en beschrijft niet de passie waarmee de medewerkers
hun werk. Het is echter wel vanwege deze passie dat de dienstverlening, geleverd door onze medewerkers, door onze
cliënten met het rapportcijfer 8,7 worden beoordeeld. Alhoewel de ambitie om de medewerkers te binden en te boeien in
de huidige tijd sterk onder druk staat, is het net als in 2013 een belangrijk streven.
K.L. Stoter,
Raad van Bestuur Vérian
3
Algemene informatie
Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen.
Ook voor de jaren 2013-2015 is gekozen voor een breed portfolio. Met alle zorgproducten en diensten die geleverd
worden, wordt getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag van cliënten en de vraag voor een integraal
pakket van zorg thuis die door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten aan Vérian worden gesteld. De producten
die geleverd worden zijn:
• Verpleging & Verzorging;
• Thuisbegeleiding;
• Specialistische verpleging;
• Huishoudelijke verzorging;
• Diëtetiek;
• Diensten Thuis;
• Jeugdgezondheidszorg;
• Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk;
• Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid.
De winkelactiviteiten en uitleenactiviteiten zijn mede door de verschuiving van de financiering vanuit de AWBZ, naar de
ZVW overgedragen aan Medipoint waarmee een samenwerkingsafspraak is gesloten voor de komende jaren.
Bij de herziening van de strategie, dat zijn beslag vindt in het strategisch beleidsplan 2013-2015, is de missie van de
organisatie verwoord:
Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun
kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. Vérian wil in een dynamische
omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel
zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt
dit ‘samen redzaam’.
De medewerkers werken dagelijks binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking
heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Gebaseerd op deze
missie is de hieronder weergegeven zorgvisie ontwikkeld.
“De cliënt staat centraal”
In de afgelopen jaren was dit het centrale thema. Dat is ook de komende jaren zo, met dien verstande dat niet alleen de
cliënt centraal staat. Gezien de landelijke beleidsuitgangspunten, staat het gehele sociale systeem rond de cliënt
nadrukkelijker centraal. Meer dan voorheen worden, door de gewijzigde paradigma’s, kinderen, buren, mantelzorgers en
vrijwilligers nog meer betrokken in preventie en uitvoering van zorg.
Gegeven het voornoemde richt Vérian zich in haar strategisch beleid vooral op het integraal aanbieden van gevraagde en
noodzakelijke productmarktcombinaties. Vanwege de omvang van de organisatie zijn daarin verschillende combinaties
ontwikkelbaar en uitvoerbaar.
Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt.
In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de
cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien
anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt.
Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo
lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten
wonen. In deze ontwikkelingen past ook de ambitie van Vérian om zich ook te richten op de particuliere markt.
4
Dienstverlening aan huis is daarvan een onderdeel. Uitvoering van huishoudelijke zorg kan worden uitgebreid met andere
daaraan gerelateerde dienstverlening. Dienstverlening aan huis wordt niet alleen beschikbaar voor cliënten die om
huishoudelijke zorg vragen, maar kan ook worden ingezet voor persoonlijke verzorging en thuisbegeleiding.
Door Dienstverlening aan huis kan een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek. In
de komende jaren neemt deze problematiek naar verwachting toe.
Met de Zorgcentrale als belangrijk organisatieonderdeel richt Vérian zich de komende jaren op het leveren van
personenalarmering en zorg op afstand aan particulieren en instellingen.
Daarmee wordt ingespeeld op een toenemende vraag van instellingen hen daarin te ondersteunen vanwege de niet
betaalbare toenemende personele lasten binnen intramurale instellingen.
In de strategische doelstellingen van de organisatie is het streven erop gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn
binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een
belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de
provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.
Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en
te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevenden en uitvoerende medewerkers op elk niveau in de
organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede
communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven.
Tijdens medewerkerbijeenkomsten worden medewerkers jaarlijks geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan voor de organisatie.
Juridische structuur
De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. Binnen Vérian
vinden vooral met publieke gelden gefinancierde activiteiten plaats, een klein deel van de activiteiten wordt vanuit private
middelen gefinancierd. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur
Vérian was gedurende geheel 2013 de bestuurder van Stichting Vérian. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke
rechtspersoon ondergebracht:
• Vérian Holding B.V., waaronder Vérian Zorgcentrale B.V. en Vérian Diensten Thuis B.V.(voorheen Vérian Zorgwinkel
B.V.)
• Vérian Care & Clean B.V.
In augustus 2013 is de juridische fusie tussen Stichting Beeuwkes Thuiszorg en Stichting Vérian en Beeuwkes Thuiszorg
B.V. met Vérian Care & Clean B.V afgerond.
5
Organigram Stichting Vérian
Stichting
Bestuur
Vé rian
Naviva Kraamzorg B.V. 22%
22
Stichting
V é rian
Stichting
Vé rian
Nijmegen e.o.
V é rian
Holding B.V.
Vé rian
Zorgcentrale
B.V.
Vé rian Care &
Clean B.V.
Vé rian Diensten
Thuis B.V.
6
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Bestuurssecretaris
Marketing &
Communicatie
Ondernemingsraad
Cliëntenraad
VVAR
Kwaliteit
Personeel &
Organisatie
P-Advies
Finance & Control
P-beheer
Applicatiebeheer
Helpdesk ICT
Control
Financiële
Administratie
Salarisadministratie
Centrale
Administratie
Vastgoed en
Facilitaire Diensten
Divisie Verpleging &
Verzorging
Divisie Jeugd en
Maatschappelijke Zorg
Vérian Care &
Clean BV
V&V Care teams
V&V Cure teams
Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijk
Werk
Cliëntservicebureau
VVDA
Thuisbegeleiding
Centra Jeugd &
Gezin
7
Vérian Holding BV
Vérian Zorgcentrale
BV
Vérian Diensten
Thuis BV
2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden
In 2013 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg
(JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Bestuurssecretariaat, Personeel & Organisatie (P&O) en
Finance & Control (F&C).
• De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De medisch specialistische verpleging thuis
wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan
andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden: praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie
(gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd.
• Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en
Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de
Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht.
• De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C)
B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die
de planning en uitvoering aansturen.
• Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid
voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties.
• Vanuit Vérian Diensten Thuis B.V. (voorheen Vérian Zorgwinkel B.V.) werden de winkelactiviteiten en de activiteiten ten
behoeve van transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ontplooid. Na de overdracht van deze activiteiten
aan Medipoint is het product Diensten Thuis ontwikkeld en in deze B.V. ondergebracht. Met deze dienstverlening aan
huis kunnen cliënten met behulp van Vérian eenvoudig en voordelig een particuliere hulp inhuren. Vérian verzorgt de
bemiddeling tussen de cliënt en de bemiddelde hulp. Daarnaast biedt Vérian cliëntondersteunende servicediensten aan
waarbij Vérian de administratieve rompslomp verzorgt voor zowel cliënt als bemiddelde huishoudelijke hulp. Afhankelijk
van de wensen van cliënt kan er worden bemiddeld in hulpen die helpen met het schoonmaken van het huis,
ondersteuning bij het boodschappen doen, maaltijdbereiding, maar ook tuinonderhoud en kleine klussen in en om het
huis behoren tot de mogelijkheden. De wensen van de cliënt zijn uitgangspunt. De diensten zijn laagdrempelig en dichtbij
en leveren een bijdrage aan het behoud of vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. De cliënt is strikt genomen de
werkgever van de bemiddelde hulp. De cliënt wordt hierbij door Vérian op administratief en organisatorisch gebied
ondersteund.
Vanuit de organisatiestructuur bekeken zijn, naast de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, per 1 juni
2013, 840 medewerkers van Axxicom, Proteion en Zorggroep Maas & Waal ingestroomd na de gunning van de
huishoudelijke zorg in Nijmegen en omliggende gemeenten. In het hiernavolgend overzicht is de personele bezetting per
organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebaseerd op de organisatorische indeling en loopt
daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd.
Vérian Care & Clean B.V.
Begin 2013 waren er bij C&C 1.820 medewerkers in dienst die samen 574 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat
respectievelijk 2.495 medewerkers en 802 fte. Een stijging van 675 medewerkers (37,1%) en 228 fte (39,7%).
8
Divisie Verzorging & Verpleging
Begin 2013 waren er binnen de divisie V&V 1.019 medewerkers in dienst die samen 497 fte vertegenwoordigden. Eind
2013 waren dat respectievelijk 981 medewerkers en 495 fte. Een daling van 38 medewerkers (3,7%) en 2 fte (0,4%).
Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Begin 2013 waren er binnen de divisie JMZ 199 medewerkers in dienst die samen 107 fte vertegenwoordigden. Eind
2013 waren dat respectievelijk 183 medewerkers en 98 fte. Een daling van 16 medewerkers (8%) en 9 fte (8,4%).
Zorgcentrale B.V.
Begin 2013 waren er bij de zorgcentrale 36 medewerkers in dienst die samen 23,14 fte vertegenwoordigden. Eind 2013
waren dat respectievelijk 37 medewerkers en 23 fte. Een stijging van 1 medewerkers (2,7%) en een daling van 0,14 fte
(0,6%).
Raad van Bestuur en ondersteunende diensten
Begin 2013 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 90 medewerkers in dienst die samen 66 fte
vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 78 medewerkers en 60 fte. Een daling van 12 medewerkers
(13,3%) en 6 fte (9,1%).
Vérian totaal
Begin 2013 waren er bij Vérian in zijn geheel 3.196 medewerkers in dienst die samen 1.284 fte vertegenwoordigden. Eind
2013 waren dat respectievelijk 3.774 medewerkers en 1.478 fte. Een stijging van 578 medewerkers (18,1%) en 194 fte
(15,1%).
Besturingsmodel
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van
Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met
inachtneming van de Zorgbrede Governancecode.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in
genoemde documenten.
Besluitvorming binnen Vérian vindt plaats door de Raad van Bestuur. Het managementteam (MT) is beleidsinitiërend en adviserend voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en stelt het
beleid vast. Ieder lid van het managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan binnen de eigen divisie
conform het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid.
Periodiek worden in het managementteamoverleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken.
Toelatingen
Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende
functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus
2012):
• Persoonlijke verzorging;
• Verpleging;
• Begeleiding;
• Verblijf.
In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor
voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012).
9
Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate
toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het
medisch specialisme. Op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de
medisch specialist uitgevoerd.
In het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar uit voor de
gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst.
2.2 Medezeggenschapsstructuur
a) Cliëntenraad
Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de
thuiszorg tot haar aandachtsgebied; Verpleging & Verzorging, Jeugdgezondheidszorg, Huishoudelijke Verzorging,
gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de
onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken.
Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De
Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en
bedrijfsfinanciële aspecten.
b) Ondernemingsraad
Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de
Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende
afdelingen.
De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg.
c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad
In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan
van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR
wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk
orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien.
2.3 Kernactiviteiten en nadere typering
Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel
individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in
samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer 41.000 mensen.
De kerndiensten van Vérian bestaan uit:
• Verpleging & Verzorging;
• Huishoudelijke Verzorging;
• Jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch specialistische
verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, overbruggingszorg aan cliënten die wachten op
intramurale opname, thuisbegeleiding, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA),
maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma’s, voorlichting (AIV) vanuit de
gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, Vaat en CVA,
Neurologische problematiek en Oncologie.
Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of
gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod
vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende
10
thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, diensten thuis, responsdiensten
en gespecialiseerde verzorging.
Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de
verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in
combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct
aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt
continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie.
Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de
care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de
portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt.
2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian
Kerngegeven
Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar
Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg)
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar
Productie
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
11
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3.829
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
688.134
900
€ 679.332
€ 39.592.972
€ 37.888.275
€ 1.704.697
Kerngegevens voedingvoorlichting en dieetadvisering
Kerngegeven
Cliënten
Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur)
Aantal/bedrag
6.782
Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA)
Productie
Aantal 1e consulten in verslagjaar
Aantal vervolgconsulten in verslagjaar
Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar
Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar
Aantal email consulten in verslagjaar
Aantal telefonische consulten in verslagjaar
Aantal eindrapportages in verslagjaar
Aantal niet verschenen zonder bericht
Aantal niet verschenen met bericht
Aantal leeftijd 0 – 5 jaar
Aantal leeftijd 5 – 20 jaar
Aantal leeftijd 20 jaar en ouder
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro’s) in verslagjaar
4.934
1.764
4.701
386
260
270
1.170
64
289
1.004
259
467
4.208
8,1
€ 1.807
€ 423.345
De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 11 enthousiaste diëtisten (8,1 fte). De
werkzaamheden bestaan grotendeels uit individuele consulten tijdens spreekuren en/of huisbezoeken.
Daarnaast wordt ook groepsvoorlichting op maat aangeboden.
De resultaten tot en met 2013 hebben ertoe geleid dat er halverwege 2013 een business case is opgesteld om de
levensvatbaarheid van de afdeling te beoordelen. Hieruit is geconcludeerd dat het team de activiteiten, zij het in een
afgeslankte vorm, voort kan zetten in de toekomst.
Daarnaast moet het primaire proces efficiënter worden georganiseerd en zijn er aanpassingen binnen de ICT omgeving
noodzakelijk. Deze reorganisatie binnen de afdeling is in de 2e helft van 2013 in gang gezet.
De multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA het speerpunt. Door steeds opnieuw te
investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken, maar ook door de samenwerking met de
praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel beter vorm te geven.
De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio’s geven daadwerkelijk inhoud aan
de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is wel gegroeid, maar heeft nog niet het volume van diabeteszorg binnen
de zorggroepen. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is opnieuw gecontinueerd. De diëtist heeft binnen Tactus
een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De voornaamste doelgroep zijn cliënten met een eetstoornis.
In 2014 wordt extra aandacht besteed aan het samenwerken met fysiotherapeuten en verloskundigen.
12
Gezond Gewicht Team (GGT):
Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de
schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge
leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft
daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn.
In 2013 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn. Er is een
pilot uitgevoerd in de gemeente Epe, maar deze bleek niet succesvol door gebrek aan voldoende aanmelding ondanks
herhaalde pr-acties, en is daarom voortijdig gestopt. Dit project levert in Apeldoorn een belangrijke bijdrage aan het
vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle ouders
overgewicht als een probleem ervaren. Daarnaast blijkt vaak dat ouders zeer weinig kennis hebben over voeding en dat
zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen op dit gebied.
Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het
bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de
orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een
begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening.
Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking
met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het
Opvoedsteunpunt. De gemeente Apeldoorn bekostigt het GGT door maatwerkgelden beschikbaar te stellen.
Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd in Dok Zuid te Apeldoorn. In
2013 is het project ‘Kinderen in Beweging’ gestart. Dit is een project voor kinderen met overgewicht uit de bovenbouw
van de basisschool. Het project is georganiseerd door fysiotherapiepraktijk Koopmans in Apeldoorn. De VVDA is één van
de uitvoerende organisaties. ‘Kinderen in Beweging’ is een mooi voorbeeld van een multidisciplinair project waarin
kinderen met overgewicht gestimuleerd worden meer te bewegen. Kinderen worden daarnaast een paar keer gezien door
de orthopedagoog en de diëtist van Vérian.
Kerngegevens jeugdgezondheidszorg
Kerngegeven
Cliënten
Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar
Productie
Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar
13
Aantal/bedrag
10.469
45.751
42,5
€ 14.055
€ 4.817.293
Kerngegevens huishoudelijke verzorging WMO Vérian
Kerngegeven
Cliënten
Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar
Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar
Productie
Aantal uren productie in verslagjaar
Waarvan in natura
Waarvan via Persoonsgebonden budget
Waarvan particulier
Waarvan CAS
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Aantal/bedrag
9.230
11.951
1.298.382
1.289.213
5.489
1.868
1.812
760,8
€ 136.342
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan Wmo-opbrengsten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
€ 28.450.551
€ 28.297.083
€ 153.468
Kerngegevens Vérian Zorgcentrale
Kerngegeven
Gesprekken
Aangeboden telefoonoproepen
Opgehangen oproepen
Beantwoorde oproepen
Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss)
Personeel
Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde
verslagjaar
Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar (incl.
Vérian)
Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar
(excl. Vérian)
14
Aantal/bedrag
105.067
2,53%
97,66%
00:00:23
23
€0
€ 1.817.156
€ 1.117.156
Bij de zorgcentrale wordt 24/7 binnenkomende telefoontjes aangenomen en zonodig worden acties ondernomen die
hieruit voortkomen. Dit zijn telefoongesprekken van cliënten en medewerkers van Vérian. Maar ook zorgorganisaties
laten hun bereikbaarheid, buiten kantoortijden, door de zorgcentrale verzorgen. Vérian handelt deze gesprekken af op
basis van vooraf afgesproken protocollen.
In 2013 hebben: Omring, BTW Thuiszorg en het CJG Voorst de weg gevonden naar de Vérian Zorgcentrale.
In dit verband handelen de verpleegkundig zorgcentralisten ook verschillende alarmen af. Dit varieert van
personenalarmering tot rookmeldingen van verzorgingshuizen, tot dwaal detectieapparatuur.
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de verbetering van de performance. In 2012 is gestuurd op het aannemen
en het scholen van nieuw personeel. In 2013 zijn alle zorgcentralisten geschoold en is iedereen gecoacht op
gespreksmethodiek en het efficiënter afhandelen van de gesprekken. Dit heeft effect gehad in de vermindering van het
aantal opgehangen oproepen, de verbetering van de gemiddelde antwoordsnelheid en de verhoging van het servicelevel.
In 2013 heeft een tweede kwalitatief onderzoek plaatsgevonden met als waardering een 8,6. Deze uitkomst is gebaseerd
op 16 punten waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit varieert van snelheid van opnemen tot het goed afsluiten
van een gesprek en van het hebben van adequate informatie tot efficiënt doorschakelen naar een andere medewerker.
In 2013 is er een substantieel deel van de binnenkomende telefonie vervallen doordat de uitleenactiviteiten overgenomen
zijn door Medipoint. De nieuwe klanten hebben een deel van dit verlies van telefonie weten te compenseren.
In het tweede kwartaal van 2013 zijn de Zorgwinkel en de uitleen-activiteiten verkocht. Twee redenen lagen hieraan ten
grondslag:
De loophulpmiddelen worden niet langer vergoed vanuit de AWBZ. Dit levert netto 30% minder inkomsten op.
De overheveling van de hulpmiddelen van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben dusdanige
eisen gesteld aan de leveranciers dat Vérian hier niet aan kon voldoen met behoud van een evenwichtige businesscase.
Ten aanzien van de kerngegevens Winkel en Uitleen geldt dat de financiering 2013 niet langer gebaseerd is op uitleen,
frequentie of aantal transporten, maar uitgedrukt is in weken met vaak een combinatie van producten bij elkaar. Dit maakt
het niet mogelijk om gespecificeerde gegevens te tonen die een vergelijking met 2012 hebben.
15
Financiële informatie
Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 3,9 miljoen (in 2012 met € 1,5 positief).
Genormaliseerd is het resultaat 2013 € 3,3 miljoen negatief.
Care & Clean BV
De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een sterk negatief resultaat behaald van € 3,4 miljoen. In
nieuwe aanbestedingen vanuit de gemeenten wordt de prijsdruk steeds hoger waardoor de marges lager worden. Ook is
een duidelijke verschuiving zichtbaar van HH-2 productie naar het goedkopere HH-1 product. Hierdoor is het nog
belangrijker om zo goed mogelijk te sturen op een goede productiviteit en inzet van het juiste deskundigheidsniveau van
medewerkers. De activiteiten van de Care & Clean B.V. leverden in 2013 zelfs geen dekkingsbijdrage aan de
overheadskosten. Door een aantal incidentele tegenvallers en een hoog ziekteverzuim, waardoor de productiviteit
achterbleef, zijn de financiële resultaten duidelijk slechter dan waar in de begroting vanuit was gegaan. Incidentele
kostenposten zijn veroorzaakt door onder andere het verliezen van de aanbesteding in Zutphen met een niet toereikende
reorganisatievoorziening hiervoor, en een aantal mensen op ondersteunend gebied welke bij het winnen van de
aanbesteding in de regio Nijmegen moesten worden overgenomen. Een claim in het kader van Overgang van
Onderneming ligt hieraan ten grondslag. Voor dit laatste loopt nog een juridische procedure.
In 2013 heeft Vérian binnen de Wmo ingeschreven op een aantal (Europese dan wel bestuurlijke) aanbestedingen voor
de huishoudelijke zorg. Hierbij is er door gemeenten sterk ingezet op verlaging van de tarieven. De gemiddelde tarieven
voor de verleende zorg zijn gedaald van gemiddeld zo’n € 22,96 per uur naar € 21,85 per uur. De kosten die gemaakt
worden voor de zorgverlening (ongeveer 84% van de kosten betreffen de loonkosten van het uitvoerend personeel) zijn
niet gedaald. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven.
Stichting Vérian en andere BV’s
Binnen het segment AWBZ werd een zeer bescheiden positief bedrijfsresultaat gerealiseerd. De totale uren geleverde
zorg zijn gestegen in 2013. Door onderaannemers werd voor € 4,5 miljoen aan zorg geleverd (in regio Nijmegen € 0,2
miljoen). Wel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van de verpleging naar de persoonlijke verzorging. Door onder
andere een hoog ziekteverzuimpercentage is de arbeidsproductiviteit sterk achtergebleven. Omdat de zorgvraag wel
ingevuld moest worden zijn er relatief veel uitzendkrachten ingezet waardoor de kosten sterk stegen. Het resultaat is €
0,4 miljoen in 2013 en daarmee duidelijk lager dan in 2012 (€ 2,4 miljoen).
De grootste zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. Hier is in 2013 een stabiele productie
zichtbaar. In de regio Zwolle is de grootste groei zichtbaar, hier zijn de uren met 39% gestegen ten opzichte van 2012. Dit
is enerzijds veroorzaakt door de samenvoeging van het voormalige Beeuwkes en Vérian team, maar ook door betere
contacten met het ziekenhuis. In de regio Utrecht is het aantal uren, dankzij het uitbesteden van productie via
onderaannemers, op hetzelfde niveau gebleven als in 2012. In de laatste maanden van het jaar is wel een daling
zichtbaar die wordt veroorzaakt door het opheffen van het eigen team in de regio. Het was niet meer rendabel om in de
regio Utrecht zelf een team actief te houden.
De productmix discussie met het zorgkantoor Achmea is nog altijd een periodiek gespreksonderwerp, ondanks dat de
insteek van het zorgkantoor is veranderd in de inkoop van onplanbare en gespecialiseerde zorg. Nog altijd levert Vérian
duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig zonder hiervoor de volledige vergoeding te ontvangen.
In de regio Nijmegen is na een aantal jaren groei een stabilisering in de productie van 2013 zichtbaar (0,4% hoger). In de
regio Waardenland is voor het tweede jaar op rij een duidelijke productie-groei zichtbaar (13% t.o.v. 2012). In de regio
Arnhem is een productie-daling zichtbaar aangezien wij daar in 2013 niet zijn aangemerkt als zogenaamde Geld Volgt
Klant-aanbieder en wij beperkt zijn in de productie-ruimte tijdens de zorginkoop. Een gedeelte van de productie die wel
geleverd is, is niet door het zorgkantoor vergoed.
16
Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat van € 0,9 miljoen behaald, een duidelijk
verliesgevende activiteit hier binnen zijn vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (€ 0,4 miljoen) en de
zorgcentrale (€ 0,3 miljoen). In 2012 is de diëtetiek uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is
ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening
geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, echter heeft dit niet tot een grote
productie-stijging geleid. In 2013 zijn daarom aanvullende maatregelen genomen om tot een financieel sluitende
dienstverlening te komen, een reorganisatie van de afdeling maakt hier onderdeel van uit. Deze is in de 2e helft van 2013
in gang gezet.
3.1 Financiële kengetallen
Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2013 sluit op € 3.918.597 negatief. Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de
Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd.
De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 37 % (in 2012 35,1%) van de totale
opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,5 % (in 2012 51,2%) van de totale opbrengsten.
De overige opbrengsten,11,5 % (in 2010 13,7%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor
voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering.
Zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening voor de Stichting Vérian zijn gepubliceerd op
www.jaarverslagenzorg.nl
Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende
risico’s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen:
• Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2013: 5,4%, 2012: 10,1%, 2011: 8,0% 2010: 8,6%, 2009: 5,0%,
2008: 3,7%);
• Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2013: 20,4% ,2012: 32,8%, 2011: 26,0%
2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%).
Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012
was wel een duidelijke verbetering zichtbaar, echter heeft het negatieve resultaat in 2013 tot een duidelijke verslechtering
geleid. Deze zal naar verwachting in 2014 verder gaan dalen doordat in 2014 een beperkt verlies wordt verwacht.
Resultaatratio
Resultaatratio
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten
Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten
Vorig jaar
Verslagjaar
6,0%
0,9 %
- 2,6%
- 11,5 %
Liquiditeit
Liquiditeit
Vorig jaar
Verslagjaar
1,63
1,34
Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden)
Solvabiliteit
Solvabiliteit
Vorig jaar
Verslagjaar
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)
32,8%
20,4 %
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)
10,1%
5,4 %
17
3.2 Niet- financiële kengetallen
Milieuaspecten facilitair
In 2013 is de afdeling Facilitair verder ingericht. Door het aanstellen van een hoofd Inkoop is voorzien in meer aandacht
voor het ontwikkelen van een milieu verantwoord duurzaam beleid. Hoewel er gestreeft wordt naar een integraal beleid,
worden de volgende acties in dit kader al uitgevoerd:
• Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren.
• Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren.
• Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten.
• Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA
kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen:
zo min mogelijk productgebruik en geen chloor.
• Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in
een papiercontainer.
• Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel.
• Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht.
• Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken.
• In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met
bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder.
18
Informatie over voornaamste risico’s en
onzekerheden
4.1 Strategisch en financieel
In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Zo wordt er op het gebied van: huishoudelijke verzorging, persoonlijke
verzorging, verpleging en begeleiding bezuinigd. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met
psychogeriatrische problemen en cliënten met psychiatrische problematiek levert risico’s op, zeker nu de intramurale
capaciteit voor deze groepen afneemt. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dus op
de dienstverlening die Vérian levert.
Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor
de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, levert dit risico’s op voor
de continuïteit van de organisatie.
Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de positionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ
wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijke financiële gevolgen voor de
organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2014 plaatst.
4.2 Operationeel
In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de
gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en
flexibiliteit gevraagd.
Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is de wijze waarop Vérian georganiseerd is opnieuw geëvalueerd op de
aansluiting van het nieuwe ‘tijdperk’. Gekeken is of werkwijzen verbeterd en efficiënter ingericht kunnen worden,
bijvoorbeeld door het digitaliseren van organisatieprocessen.
Een uitvloeisel hiervan is de invoering van ONS, dat eind 2013 is ingeregeld en gedurende 2014 wordt geïmplementeerd
binnen de organisatie. Naast de invoering van een elektronisch cliëntdossier betekent dit ook dat de verwerking van
cliëntgegevens, en processen zoals: planning, registratie en facturatie vereenvoudigen.
De invoering van zelforganiserende teams binnen de divisie V&V is in september 2013 met zes pilotteams gestart. Na
deze pilot en de evaluatie daarvan, vindt in 2014 en 2015 een verdere uitrol plaats van de overige V&V teams. De
principes van zelforganiserende teams leiden tot een andere structuur van leiding geven, coaching en coördinatie. In voor
Zorg begeleidt de divisie hierin.
Ook werden in 2013 de eerste stappen gezet naar een samenvoeging van backoffice onderdelen waardoor de huidige
versnippering van werkzaamheden vermindert, het terugdringen van afstemmingsproblemen vermindert en er efficiënter
gewerkt kan worden. In 2014 worden deze samenvoegingen verder doorgevoerd.
4.3 Wet- en regelgeving
Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in wet- en
regelgeving zijn daarvan belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk dat Vérian blijft voldoen aan de geldende
normen, wettelijke eisen en regelgeving. Daarom is recent de procedure ‘normen en wettelijke eisen’ opnieuw beoordeeld
en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle wet- en regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie
moeten voldoen.
Tevens is per wet- en/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe
de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige)
normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij
worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld.
19
Informatie over financiële instrumenten
Binnen de Planning & Controlcyclus van Vérian wordt elke periode een managementrapportage opgeleverd. Ook is deze
met behulp van de managementinformatie-tool Qlikview dagelijks opvraagbaar. In 2013 is voor de sturing op het gebied
van het ziekteverzuim een e-HRM applicatie in gebruik genomen. Het management wordt hierin voorzien van informatie
en gesignaleerd op het uitvoeren van noodzakelijke acties. De navolgende managementinformatie wordt in elke
periodieke rapportage gerapporteerd:
• Productierapportage per periode;
• (Financiële) rapportage per periode (o.a. productiviteit, ziekteverzuim, rechtmatigheid van ingezette zorg conform
indicaties en deskundigheidsmix);
• Monitoring corrigerende maatregelen uit interne en externe audits en managementreview driemaal per jaar.
De veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen steeds meer om beheersing van de geldstromen binnen Vérian en
maken het ook noodzakelijker om optimaal rendement te halen uit de aanwezige middelen. Derhalve is eind 2012 een
treasury-statuut opgesteld. Door intern verbeterde focus worden de in- en uitgaande geldstromen beter beheersd en
worden het vermogen en de resultaten beter beschermd tegen financiële risico’s als debiteuren-, valuta-, rente- en
beleggingsrisico’s. In het statuut zijn o.a. ook uitgangspunten benoemd voor het gebruikmaken van middelen als rentederivaten (maakt Vérian geen gebruik van) en beleggingen (spaarrekeningen) waarbij dit alleen gebeurt bij instellingen
met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA die onder Nederlands financieel toezicht vallen.
Ook in 2013 zijn de belangrijkste stuurvariabelen: de productiviteit en inzet van de juiste deskundigheid gebleven. Het
jaar heeft ook aangetoond dat hier een groot financieel risico in zit en dat als deze variabelen uit de pas lopen er snel
verliezen worden gerealiseerd. Binnen de Huishoudelijke Verzorging (2009: 77,9%, 2010: 78,6%, 2011: 79,1%, 2012:
79,3%, 2013: 77,2%) heeft een duidelijke productiviteitsdaling plaatsgevonden. Binnen de divisie Verpleging en
Verzorging is de productiviteit ook duidelijk gedaald (2009: 61,0%, 2010: 63,2%, 2011: 63,0%, 2012: 63,0%, 2013:
61,8%).
5.1 Ziekteverzuim
In 2013 is het ziekteverzuim als speerpunt benoemd door het managementteam. Binnen een projectmatige aanpak zijn
de volgende acties uitgevoerd:
• Ziekteverzuim is nog explicieter een integraal onderwerp van management, leidinggevenden en medewerker geworden.
Concreet betekent het dat het een onderwerp is in de reguliere overlegmomenten;
• Het beleid en de aanpak ziekteverzuim zijn herijkt. De leidinggevenden zijn daarop getraind;
• Er zijn FDT (frequentie, duur en tijd) gesprekken gevoerd. Hierbij nam iedere leidinggevende zijn formatie door aan de
hand van de verzuimhistorie en een inschatting over de verzuimrisico’s van medewerkers. Doel is hiermee proactief het
gesprek te voeren met medewerkers om verzuim te voorkomen.
Ondanks deze inspanningen is het verzuim verder gestegen. Eind 2013 is het verzuim en de verzuimontwikkeling
nogmaals grondig geanalyseerd en samen met de uitgevoerde inspanningen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een plan
van aanpak voor 2014. Kern van het plan van aanpak is het gedragsmodel.
Net als in 2013 is ook voor 2014 de doelstelling voor verzuim gesteld op 5%.
Het verzuim is in 2013 geëindigd op 6,9%. Het langdurige verzuim heeft een groot aandeel in het totale verzuim. In het
plan van aanpak is vooral de focus gelegd om dit deel van het verzuim te beïnvloeden.
20
Informatie over toepassing van gedragscodes
6.1 Gedragscodes
Binnen Vérian worden meerdere gedragscodes gehanteerd. Ze zijn gericht op de cliënt, omgaan met ICT-middelen en op
het omgaan met gegevens van collega’s.
Gedragscode Vérian
Met de naam ‘Vérian’, het logo en de missie en visie worden waarden weergegeven die belangrijk zijn in de omgang met
cliënten. Waarden die alle medewerkers centraal moeten stellen in hun omgang met de cliënt. Ook in contact met andere
organisaties, zoals: zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorginstellingen. Iedereen is verplicht zich te houden aan
deze kernwaarden.
Met de gedragscode wordt een verdere vertaling gemaakt naar de praktijk, naar het gedrag dat afgeleid is van deze
normen en waarden. De gedragscode van Vérian omschrijft dus wat wel en niet kan in de omgang met de cliënt. De
gedragscode geeft de afspraken weer waaraan iedere medewerker zich moet houden. Aan deze gedragscode ligt een
beroepscode ten grondslag zoals deze is geformuleerd door de beroepsorganisaties.
In de gedragsregels is het Vérian beleid vastgelegd op onderwerpen als legitimatie, geheimhouding, geschenken en
giften en het omgaan met financiën van de cliënt.
Gedragscode ICT
Vérian heeft voor het gebruik van het netwerk, internet, extranet, e-mail, webmail en gebruik ICT-middelen een
gedragscode opgesteld. De gedragscode dient te worden onderschreven bij gebruik van ICT-apparatuur van Vérian.
Iedere gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn gedrag in de omgang met het netwerk, internet en e-mail en
houdt zich tenminste aan deze gedragscode, ter aanvulling op de technische beveiligingsmaatregelen binnen Vérian.
De Privacywijzer
Vérian hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers. De
privacywijzer is dan ook opgesteld met als doel om als geheugensteuntje te dienen bij de uitvoering van werkzaamheden
en bevat handvatten voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, collega’s en cliënten.
21
Informatie over maatschappelijke aspecten van
ondernemen
7.1 Economische aspecten
Vérian heeft als doel het bevorderen van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en
van de thuiszorg, in de breedste zin van het woord.
Vérian wil ondernemen met behoud van het maatschappelijk karakter van de zorgorganisatie die zij is. Vérian stemt haar
marktstrategie af op de kansen en bedreigingen in de markt. Vérian zorgt er voor dat de prijzen van haar producten en
diensten inzichtelijk zijn, zodat de cliënt de juiste keuze kan maken. Omdat prijs, maar ook kwaliteit belangrijke
keuzecriteria zijn voor de cliënt, wil Vérian zich daarin graag onderscheiden. Niet noodzakelijkerwijs op de laagste prijs,
maar wel op een goede prijs/kwaliteit verhouding. We willen dat cliënten en opdrachtgevers ervaren dat ze bij Vérian
waar voor hun geld krijgen.
Vérian wil bekend staan om haar “Zorg+instelling”. Vanuit persoonlijke en professionele betrokkenheid zetten onze
medewerkers net dat stapje extra om onze cliënten te verrassen. Van belang is dat onze medewerkers zich richten op
vroegtijdige signalering en preventie, waarmee zij mede voorkomen dat de kosten in de zorg onnodig oplopen.
In de gesprekken met de belangrijkste stakeholders (cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, belangenverenigingen en
overheidsinstanties) probeert Vérian oplossingsgericht mee te denken. Dat is waar Vérian voor staat: betrokkenheid bij
maatschappelijke problemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ook echt meerwaarde bieden. Vérian wil dat
cliënten en opdrachtgevers weten dat er goed en verantwoord wordt omgegaan met “gemeenschapsgeld”. Met deze
profilering wil Vérian een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en denken we aansprekend te zijn bij cliënten
en opdrachtgevers (o.a. ziekenhuizen en 1e lijn zorg). In gesprekken worden ook regelmatig signalen afgegeven over
bijvoorbeeld bureaucratie waar Vérian mee geconfronteerd wordt vanuit de regelgeving. Dit draagt niet altijd bij aan een
betere beheersing van de zorgkosten en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen Vérian staat de
deskundigheid van de zorgprofessional in relatie tot de wensen van de klant centraal.
7.2 Scholing
Vérian heeft in 2013 geïnvesteerd in de deskundigheid van medewerkers met verplichte en facultatieve (bij)scholingen en
opleidingen.
De opleidingsplannen van de verschillende divisies en teams van Vérian zijn gebundeld in een centraal opleidingsplan
2013. Naast de (interne) bedrijfsopleidingen en scholingen zijn ook de beroepsopleidingen in het kader van in- en
doorstroom genoemd. Ook eventuele stages in het kader van de BOL-opleidingen zijn opgenomen.
Met het opleidingsplan investeert Vérian in medewerkers meer dan de vereisten die wet- en regelgeving voorschrijven.
Daarbij is in de visie van Vérian nadrukkelijk sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid die tot
uitdrukking komt in de kosten en tijdsinvestering die van beide, zowel werkgever als medewerker, gevraagd mag worden.
Een aantal scholingsactiviteiten uitgelicht:
BBL-trajecten V&V
In 2013 hebben 54 deelnemers hun diploma niveau 2 helpende of niveau 3 AG/IG verzorgende in ontvangst genomen.
Naast nog 10 lopende deelnemers zijn er 25 nieuwe deelnemers in 2013 gestart met de opleiding niveau 3 IG
verzorgende.
Van het niveau 4/5 verpleegkunde traject hebben drie deelnemers in 2013 het diploma niveau 4 in ontvangst genomen.
Naast nog drie lopende deelnemers, zijn er vier nieuwe deelnemers gestart met het opleidingstraject niveau 4/5
verpleegkunde.
Stages en BOL-trajecten binnen Vérian
Binnen de divisie V&V is aan 32 stagiaires een stageplek geboden van de opleidingen niveau 2 helpende; niveau 3 IG
verzorgende; niveau 5 HBO-verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek.
22
Binnen de divisie JMZ is aan zes stagiaires een stageplek geboden van de opleiding niveau 5 HBO-verpleegkunde en
MWD.
Daarnaast hebben de ondersteunende afdelingen (P&O, ICT en FA) aan 11 stagiaires een stageplek geboden op MBOen HBO-niveau.
Vérian heeft voor de diverse opleidingen de benodigde erkenningen. Dit betekent dat alle deelnemers aan opleidingen en
stages bij Vérian de gelegenheid krijgen ervaring op te doen in een Erkend Leerbedrijf, en de nodige begeleiding krijgen
van MBO- en HBO-praktijkopleiders.
Voorbehouden en risicovolle handelingen V&V
Ook is in 2013 weer veel aandacht besteed aan de scholingen “voorbehouden en risicovolle handelingen” voor de
medewerkers binnen de divisie V&V.
Deze interne scholingen zijn gericht op het verkrijgen en behouden van de bekwaamheid voor het uitvoeren van
voorbehouden en risicovolle handelingen. De interne trainers uit de clusters V&V zijn in 2009 gestart met het
groepsgewijs scholen en toetsen van de verzorgingshulpen niveau 2 (VH2), de verzorgenden D (VED), de
wijkziekenverzorgenden (WZV), de verpleegkundigen in de wijk (VIW) en de wijkverpleegkundigen (WV).
De WZV, VIW- en WV-ers worden jaarlijks allemaal geschoold en getoetst in ongeveer 1/3 deel van de veel
voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze functiegroepen krijgen één keer per drie jaar
scholing/toetsing in alle veel voorkomende handelingen. Bij VH2 en VED komen alle risicovolle handelingen die zij mogen
uitvoeren, frequent voor. Zij worden één keer per twee jaar geschoold op de helft van de handelingen. Deze
functiegroepen krijgen dan dus één keer per vier jaar scholing/toetsing in alle handelingen.
7.3 e-HRM
Binnen de verdere implementatie van e-HRM is in 2013 de verzuimmodule beschikbaar gesteld aan leidinggevenden,
casemanagers, de bedrijfsarts en de medewerkers van de personeels- en salarisadministratie.
De verzuim gerelateerde meldingen worden direct door de leidinggevenden digitaal in het e-HRM systeem ingevoerd en
gemuteerd.
Daarnaast is het gehele verzuimbegeleidingsproces met alle verplichte acties en poortwachtermomenten binnen dit
systeem geborgd en worden relevante verzuimdocumenten digitaal opgeslagen in het electronisch verzuimdossier.
Ook de managementinformatie is digitaal beschikbaar gesteld. In e-HRM hebben leidinggevenden zelf de mogelijkheid
om actuele managementinformatie in te zien en te genereren.
7.4 Kwaliteitsregister
In opdracht van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), is het kwaliteitsregister ontwikkeld door de
V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Dit is een online registratiesysteem waarin verpleegkundigen en
verzorgenden vastleggen wat zij doen om de deskundigheid te vergroten en op pijl te houden. Vérian staat voor kwaliteit
van zorg. In 2012 is daarom ook een projectgroep Kwaliteitsregister gestart. Onderzocht en uitgewerkt is of de invoering
van het kwaliteitsregister een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening.
De projectgroep had als doel:
1. Meer dan 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau 3 (V&V en JMZ) zijn ingeschreven in het
kwaliteitsregister V&VN.
2. Vérian heeft een keuze gemaakt tussen accreditatie op basis van aanbod of accreditatie als instelling.
In 2013 zijn beide doelen bereikt. Er zijn meer dan 300 medewerkers ingeschreven in het kwaliteitsregister en
Vérian heeft de keuze gemaakt voor accreditatie op basis van aanbod. Deze manier van accrediteren brengt op dit
moment voor Vérian de laagste kosten met zich mee. Er zijn inmiddels ook al een aantal accreditatie aanvragen
ingediend voor interne scholingen zoals Klinische les continentiezorg, Voorbehouden en Risicovolle Handelingen en
Fysieke Belasting. Op deze wijze kunnen medewerkers ook accreditatiepunten behalen voor het volgen van interne
scholingen. De bedoeling is om dit in 2014 verder uit te bouwen voor andere interne scholingen, ook met het doel om een
aantal van deze scholingen extern aan te kunnen bieden.
23
7.5 Inkoop, accommodatiebeheer
Inkoop, accommodatiebeheer en milieu vallen onder het takenpakket van de Facilitaire Afdeling van Vérian en hebben
een sterke onderlinge samenhang.
Accommodatiebeheer
Het locatie bestand van Vérian is dynamisch en bestaat uit een mix van eigen- en huurlocaties. Vérian speelt, door een
actief locatiebeleid, in op actuele ontwikkelingen. Regelmatig worden locaties gewijzigd of uitgebreid als de
marktomstandigheden en/of klantenbehoefte dat vereisen.
In 2013 heeft Vérian op 39 verschillende locaties haar producten en diensten aangeboden.
Op het gebied van accommodatiebeheer zijn in 2013 de volgende projecten gerealiseerd:
• Locatie Leerdam is verhuisd binnen de gemeente;
• Locatie De Maten (Eglantier) is verbouwd waarbij onder andere de keuken is verbouwd en gemoderniseerd;
• Locatie Pythagorasstraat is verbouwd waarbij ook de keuken en de toiletvoorziening is gemoderniseerd. Tevens is er
een extra kantoorruimte gerealiseerd;
• Locatie Bilthoven is gesaneerd.
In 2013 zijn de maatregelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het milieu gecontinueerd:
• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen met certificaten;
• De reststoffen stroom zoals papier en plastic wordt gescheiden afgevoerd en verwerkt;
• Afgeschreven en overbodig meubilair krijgt een second-life mogelijkheid.
Inkoop
In 2013 is een begin gemaakt met het verder professionaliseren van de inkoop en logistiek processen binnen Vérian.
• Er is een inkoopfunctionaris aangesteld. Door het in een vroeg stadium betrekken van de afdeling Inkoop worden
significante inkoopvoordelen gerealiseerd.
• Er is een E-procurement pakket aangeschaft. Er is reeds een start gemaakt met de implementatie. Met dit uit te rollen
Vérian bestelplein is er een volledig digitale tool in huis waarmee niet alleen kosten bespaard worden maar ook
procesefficiëntie en procesborging gegarandeerd worden.
• Bestellingen kunnen bij de door inkoop geselecteerde en gecontracteerde leveranciers geplaatst worden volgens één
gestructureerde inkoopprocedure.
• Met het geïntegreerde contractmanagement systeem kunnen bestaande en nieuwe contracten optimaal beheerd en
benut worden.
7.6 Maatschappelijk belang
Thuiszorg is mensenwerk. Medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie, de kritische succesfactor. Vérian heeft
behoefte aan goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers om (potentiële) cliënten zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn en van dienst te kunnen blijven.
Bij de aanbestedingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) is de positie van cliënt en medewerkers belangrijk. Dat komt tot uiting in investeringen in medewerkers door
nieuwe opleidingsmogelijkheden en volop met hen te communiceren over het goede en slechte nieuws.
In 2013 heeft Vérian in het Rijk van Nijmegen de aanbesteding in de Wmo opnieuw gegund gekregen. Vérian heeft zich
actief opgesteld in het overleg met de gemeente om te komen tot een goede regeling voor medewerkers van partijen die
het niet gegund hadden gekregen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een passend aanbod aan alle uitvoerende medewerkers
van Axxicom, Proteion en Zorggroep Maas & Waal. Medewerkers zijn met behoud van uren en salaris met ingang van 1
juni 2013 in loondienst gekomen van Vérian Care & Clean B.V. In totaal betrof dit een groep van 840 medewerkers.
24
Vérian wil meer zijn dan alleen een thuiszorgorganisatie voor haar cliënten en werkgever voor haar medewerkers. Vanuit
haar maatschappelijk belang biedt Vérian stages op verschillende niveaus aan. Van snuffelstages aan (V)MBO-ers die
een aantal weken ‘meekijken’ in de keuken van de thuiszorg, tot jaarstages aan HBO-V-ers. Niet alleen in de uitvoering
van de zorg, maar ook bij de afdeling Finance & Control, ICT en bij de afdeling Personeel & Organisatie vervullen zowel
MBO- als HBO-studenten hun stagejaar bij Vérian.
Ook is Vérian zich als grote regionale werkgever bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die
maatschappelijke verantwoordelijkheid worden contacten onderhouden met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
en gemeentelijke sociale diensten. Ook wordt er deelgenomen aan samenwerkingsverbanden om zo de minder
kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden (deels) inkomen uit arbeid te genereren.
7.7 Ondernemingsraad
Medezeggenschap Stichting Vérian 2013
Na het “overgangsjaar” 2012 is in goed overleg besloten om na de verkiezing in 2013 de medezeggenschap binnen
Stichting Vérian in één Ondernemingsraad te borgen. De onderdeelcommissie van Vérian Care & Clean B.V. en de
Ondernemingsraad Beeuwkes zijn hierdoor komen te vervallen na de Ondernemingsraadverkiezing.
Ondernemingsraadverkiezing
Op 6 februari 2013 vond de Ondernemingsraadverkiezing plaats. Het is gelukt om een voltallige Ondernemingsraad
samen te stellen met in totaal 15 zetels. De nieuwe Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers
binnen Stichting Vérian.
Samenstelling Ondernemingsraad
De samenstelling van de Ondernemingsraad is als volgt:
Dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Ria van de Maat, wijkziekenverzorgende
• Vice-voorzitter: Annette Stol, wijkziekenverzorgende/TAZ-team
• Secretaris: Erma Kerkhof, medewerker Cliënt Service Bureau
Overige Ondernemingsraadleden:
• Mieke Bosch: sr. salarisadministrateur
• Anneke Hollander: medewerker Zorgcentrale HV
• Netty Huizer: wijkziekenverzorgende team De Heeze, Apeldoorn
• Gerard Hutte: verpleegkundige in de wijk, team Heerde
• Ria Hijnen: medewerker HV, Apeldoorn
• Karien Janssen: wijkverpleegkundige JGZ, Apeldoorn
• Sylvia van Aalst: wijkziekenverzorgende (tot september 2013)
• Ina Jonker: medewerker Cliënt Service Bureau (vanaf september 2013)
• Angelique Jopse: medewerker personenalarmering
• Tom Kroeze: verpleegkundige in de wijk, team Pythagorasstraat
• Zwierke Leurink: planner HV
• Clarinda Telnekes: diëtist
• Marianne Wagenaar: wijkziekenverzorgende, team Heerde
Samenstelling vaste commissies
Arbo-commissie: Ria van de Maat, Erma Kerkhof, Netty Huizer, Ria Hijnen en Tom Kroeze
PR-commissie: Zwierke Leurink, Karien Janssen en Hannie van Nederpelt
Opleidingscommissie: Clarinda Telnekes, Gerard Hutte, Marianne Wagenaar en Anneke Hollander
Financiële commissie: Annette Stol, Mieke Bosch, Angelique Jopse en Ina Jonker
De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Hannie van Nederpelt.
25
Overlegstructuur
In 2013 vonden 12 overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaats. De Ondernemingsraad heeft wekelijks
overleg. De Ondernemingsraad behandelt de advies- en instemmingsaanvragen volgens het model: Beeldvorming,
Oordeel en Besluitvorming.
Er vindt periodiek overleg plaats binnen de vaste commissies. De commissieleden bezitten specifieke kennis over de
verschillende onderwerpen. Er is regelmatig overleg geweest met interne deskundigen.
Vier keer per jaar komt de Achterban Contact Commissie (ACC) bijeen. Deze commissie bestaat uit leden vanuit diverse
divisies binnen Vérian. De bijeenkomsten zijn bedoeld om de ACC over diverse onderwerpen te informeren en om input
te ontvangen over diverse onderwerpen. De Ondernemingsraad heeft deze informatie-uitwisseling gebruikt voor zijn
besluitvorming.
Eén keer per jaar vindt gezamenlijk overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de
Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Deze heeft plaatsgevonden op 6 november
2013.
In 2013 vonden vijf (voor)overleggen plaats met de vakbonden. In de vergadering met de Raad van Bestuur en de
vakbonden is de Ondernemingsraad als toehoorder aanwezig.
Communicatie
De Ondernemingsraad communiceert met zijn achterban via onder andere de ‘OR-Golven’, een nieuwsbrief die per
periode wordt uitgebracht en die aan alle medewerkers wordt toegezonden. Eind 2013 is besloten dat de papieren versie
van de ‘OR-Golven’ wordt vervangen door een digitale OR nieuwsbrief op Extranet. In december verscheen hiervan de
eerste versie op Extranet.
Het jaarverslag 2012 van de Ondernemingsraad is in juni 2013 per post verzonden aan alle medewerkers. In vervolg
wordt het jaarverslag alleen digitaal op Extranet geplaatst.
Opleidingen
Na de verkiezing heeft een tweedaagse OR training plaatsgevonden op 5 en 6 maart 2013. In deze training is het
dagelijks bestuur gekozen en zijn de vaste commissies samengesteld. De bestuurder was één dagdeel bij deze training
aanwezig.
Op 29 mei 2013 heeft de OR een ééndaagse training gevolgd met als thema: Samenwerking binnen de OR. De
ééndaagse training op 10 juli 2013 stond in het licht van de samenwerking tussen OR en de Raad van Bestuur. De
bestuurder was bij deze training aanwezig.
In september is het dagelijks bestuur op een tweedaagse training geweest met als belangrijkste onderwerp: Het coachen
van de OR.
De Arbocommissie heeft in 2013 een workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gevolgd.
Er vonden een aantal LOOT (Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg en V&V) themabijeenkomsten plaats
waarbij een afvaardiging van de OR aanwezig was.
26
Kort overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die zijn behandeld in 2013
Adviesaanvragen 2013
Reactie Ondernemingsraad
1. Overname uitvoering HV gemeente Lochem (van Sensire)
Positief geadviseerd
2. Overname uitvoering HV gemeenten West Maas en Waal,
Druten, Beuningen (van Zorggroep Maas en Waal)
Positief geadviseerd
3. Collectief ontslag HV medewerkers Zutphen
Positief geadviseerd
4. Overname uitvoering HV gemeente Nijmegen (van Axxicom)
Positief geadviseerd
5. Opvolging kernapplicatie TIS (ONS van Nedap)
Positief geadviseerd
6. Project Beeldzorg
Positief advies, proeftuin
7. Nieuwe functies (informatiemanager, bestuurssecretaris,
teamleidinggevende Finance & Control)
Positief advies: functie informatiemanager en
bestuurssecretaris.
Negatief advies: functie teamleidinggevende
Finance & Control
8. Overgang medewerkers Wisselwerk Heerde naar Vérian
Positief geadviseerd
9. Reorganisatie VVDA
Positief geadviseerd
10. Vérian Dienstverlening aan huis
Positief geadviseerd
11. Zelforganiserende teams V&V
Positief geadviseerd
12. Sluiting locatie V&V Bilthoven
Positief geadviseerd
13. Aanschaf nieuw inkoopsysteem
Positief geadviseerd
Instemmingsaanvragen 2013
Reactie Ondernemingsraad
1. Opleidingsplan 2013
Ingestemd
2. Harmonisatie reiskosten en reistijd regelingen
Ingestemd
3. Wijzigingen werkoverleggen Vérian Care & Clean B.V.
Ingestemd
4. Implementatie kwaliteitsregister V&VN
Ingestemd
De aandachtspunten en voorwaarden van de Ondernemingsraad in bovenstaande advies- en instemmingsaanvragen zijn
door de Raad van Bestuur overgenomen.
7.8 Cliëntenraad
Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de
thuiszorg tot haar aandachtsgebied: Verpleging & Verzorging, Jeugdgezondheidszorg, Huishoudelijke Verzorging,
gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de
onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de
samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg
over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten.
Samenstelling Cliëntenraad
In 2013 bestaat de Cliëntenraad Vérian uit 25 deskundige en betrokken leden die affiniteit met de zorg hebben. Zij
hebben zitting op persoonlijke titel, zijn zelf zorgvrager van Vérian, mantelzorger van een cliënt van Vérian of
vertegenwoordigen een maatschappelijke organisatie in het werkgebied van Vérian.
27
Op deze wijze beschikt de Cliëntenraad over kennis en kunde die van belang zijn voor de uitvoering van haar
werkzaamheden en vormt zij de verbindende schakel tussen Vérian en de cliënten in haar werkgebied.
Na de succesvolle wervingscampagne eind 2012 zijn er tien nieuwe leden toegetreden. Middels een tweetal
introductiedagen heeft de eerste kennismaking met de Cliëntenraad, haar werk en de organisatie Vérian plaatsgevonden.
Naast het bestuur van de Cliëntenraad functioneren vier commissies in verschillende disciplines die haar advies
uitbrengen aan het bestuur van de Cliëntenraad over specifieke onderwerpen;
• Commissie Kwaliteit;
• Commissie Bedrijfsvoering en Financiën;
• Commissie Strategisch Beleid en Innovatie;
• Commissie Communicatie.
Faciliteiten
Door middel van het Instellingsbesluit, het Huishoudelijk reglement en het convenant met de Raad van Bestuur Vérian
zijn de faciliteiten, organisatie en werkafspraken van de Cliëntenraad vastgelegd. De Cliëntenraad beschikt over een
jaarlijks budget op basis van een door de raad ingediende begroting. Daarnaast wordt de raad ondersteund door een
ambtelijk secretaris in dienst van Vérian en staan kantoorfaciliteiten en vergaderaccommodatie ter beschikking.
Overleg
Het bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks formeel overleg met de Raad van Bestuur van Vérian. Zo nodig vindt
tussentijds overleg plaats met de diverse commissies van de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en medewerkers Vérian.
In 2013 heeft de Cliëntenraad in een themabijeenkomst met de Raad van Bestuur gesproken over het Strategisch
Beleidsplan 2013-2015.
In de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht is op verzoek van de Cliëntenraad o.a. gesproken over de
gewenste grootte van Vérian in relatie tot de huidige ontwikkelingen in de thuiszorg.
Daarnaast is in een themadiscussie gesproken over Vérian als de verbindende schakel rondom de cliënt in verhouding
tot de regie die de cliënt heeft.
Mede door veranderingen in haar omgeving, de decentralisaties AWBZ/Wmo, Participatiewetgeving,
Jeugdgezondheidszorg en Kanteling heeft de Cliëntenraad zich middels het project “Vernieuwingsslag Cliëntenraad”
beraad over haar rol en relatie met de Raad van Bestuur. Hierbij kwamen o.a. het verdiepen van de rol van de commissie
Kwaliteit, het kwaliteitsbeleid in het algemeen, en het nog meer leggen van diverse van diverse contacten met de
samenleving, als speerpunt naar voren.
Externe contacten en contacten met achterban
De Cliëntenraad is vertegenwoordigd op vergaderingen van diverse Wmo-raden in het werkgebied van Vérian.
In april 2013 is door de Cliëntenraad en Vérian een “tafelgesprek” georganiseerd speciaal voor cliënten Verpleging &
Verzorging. De bevindingen uit dit gesprek zijn in een rapport neergezet met verbeterpunten en suggesties die zijn
besproken in de overlegvergadering met de Raad van Bestuur.
Deelname aan de open dagen van Vérian bood de Cliëntenraad ook een mogelijkheid om in gesprek te komen met
cliënten. Dit gebeurde in Brummen en Epe.
Topics Cliëntenraad 2013
In 2013 heeft de Cliëntenraad zich beziggehouden met de volgende onderwerpen:
• Door middel van management/financiële rapportages is kennis genomen van de ontwikkelingen binnen Vérian en zijn
hierover gerichte vragen gesteld aan, en opmerkingen gemaakt tegen de Raad van Bestuur.
• De Cliëntenraad is door middel van rapportages en besprekingen met de betrokken managers op de hoogte gebracht
van de voortgang en ontwikkeling van de projecten “Wijkgericht werken”, “Geautomatiseerde cliëntenplanning”,
“Zelforganiserende teams” en “Beeldzorg”. In deze laatste twee projecten wordt door een afvaardiging van de
Cliëntenraad in de klankbordgroepen actief geparticipeerd.
28
• In 2013 is met de Raad van Bestuur de eerste opzet besproken voor het opstellen van een aantal nieuwe
verbetertrajecten, ter opvolging van de over de periode 2011-2012 benoemde trajecten in de divisie Verpleging &
Verzorging. Begin 2014 wordt hiervan een schriftelijke uitwerking aangeboden aan de Raad van Bestuur.
• Regelmatig heeft de Cliëntenraad, in het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur, gesproken over actuele
onderwerpen zoals de bezuinigingen en ontwikkelingen in de thuiszorg.
• De Jaarverantwoording 2012, Begroting 2013, Jaarplan 2014 en de Kaderbrief 2014 zijn uitvoerig bestudeerd en
besproken met Raad van Bestuur.
• De Cliëntenraad heeft in overleg met de afdeling Kwaliteit van Vérian een aantal eigen vragen samengesteld en
toegevoegd aan de cliënttevredenheidonderzoeken die eind 2013 werden gehouden.
• Bijzondere aandacht is er vanuit de Cliëntenraad voor de ontwikkelingen binnen de AWBZ en Wmo. Diverse leden
hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor Cliëntenraden en cliënten, georganiseerd door Wmo-adviesraden en
gemeenten.
Specifiek ingebrachte onderwerpen/
adviesaanvragen
Uitkomst
Adviesaanvraag “Overname uitvoering
huishoudelijke zorg gemeente Lochem”.
Het advies is besproken en de vragen zijn beantwoord in de
Overlegvergadering. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd.
Adviesaanvraag “Overname uitvoering
Huishoudelijke zorg / Zorggroep Maas en Waal”.
Het advies is besproken en de vragen zijn beantwoord in de
Overlegvergadering. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd.
Adviesaanvraag met betrekking tot de wijziging
Regeling Melding Incidenten Cliënten (MIC).
Dit advies is door de Cliëntenraad met aandacht besproken met de
Raad van Bestuur en betrokken Kwaliteitsfunctionarissen en heeft
geresulteerd in een positief advies.
Adviesaanvraag “Overname van de Uitleen en
winkels van Vérian door Emcart”.
Het advies is besproken en de vragen met name m.b.t. de
communicatie naar de cliënt, zijn beantwoord. De Cliëntenraad
heeft positief geadviseerd.
Adviesaanvraag “ Dienstverlening aan huis”.
Na bespreking met de Raad van Bestuur en de directeur Vérian
Care & Clean heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd en volgt zij
de ontwikkeling van dit nieuwe product.
Adviesaanvraag “Opvolging van de applicatie Tis
Care”.
De Cliëntenraad heeft na bespreking positief geadviseerd.
Notitie “Visie van Vérian op het werken met
mantelzorgers”.
De notitie is besproken en aanvullingen van de Cliëntenraad zijn
meegenomen door de Raad van Bestuur.
Notitie “Cliëntvertrouwenspersoon”.
De notitie is besproken met de Raad van Bestuur, waarna verdere
uitwerking in overleg met de Cliëntenraad heeft plaatsgevonden.
29
7.9 Samenwerkingsrelaties/stakeholders
• Zorgkantoor; beleid en inkoop producten
Met drie zorgkantoren zijn voor 2013 productieafspraken gemaakt. Hierbij zijn de aparte afspraken van Vérian en
Beeuwkes samengevoegd. Naast de reguliere overleggen hebben aparte overleggen plaatsgevonden in het kader van de
aanvraag voor Zorginfrastructuurgelden ten behoeve van het beeldzorg-project welke is opgestart. Hierbij zijn uiteindelijk
door twee zorgkantoren financiële middelen ter beschikking gesteld.
Vérian is de grootste aanbieder van extramurale zorg in de regio Oost-Veluwe en de enige aanbieder die alle AWBZ
thuiszorgproducten in deze gehele regio biedt. Vérian investeert in de samenwerking met het zorgkantoor Achmea. Door
overal en aan iedere inwoner van het werkgebied, onafhankelijk van tijdstip, frequentie en duur van het contactmoment,
zorg te leveren, draagt Vérian in belangrijke mate bij aan de verplichting van het zorgkantoor om voldoende en
doelmatige zorg te leveren t.b.v. de inwoners van het werkgebied. Vérian heeft voor de gehele regio de afspraak over de
onplanbare zorg, ook in de avond en nacht. In 2013 heeft er een materiële controle vanuit het zorgkantoor Achmea
plaatsgevonden waarbij de zorgdossiers, de zorgplannen, de rapportages, de evaluaties, de urenregistratie en de
kwalificaties van de ingezette medewerkers is getoetst. De conclusie is dat de gedeclareerde zorg rechtmatig is en dat de
zorg terecht geleverd is (gepaste zorg).
Met VGZ zijn afspraken gemaakt voor de regio’s Nijmegen en Waardenland. In de regio Nijmegen is Vérian na de
gunning van de huishoudelijke zorg, in de gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, een belangrijkere speler op de
markt geworden. Voor de AWBZ-zorg ligt het grootste gedeelte van het werkgebied in de buitengebieden. In 2013 heeft
er ook vanuit het zorgkantoor VGZ een materiële controle plaatsgevonden. De conclusie is dat Vérian voldoet aan de
eisen van het zorgkantoor. De dagelijkse zorg en zorgvraag wordt als passend en voldoende gekwalificeerd. Wel zijn er
een aantal aanbevelingen gedaan over het gebruik van aftekenlijsten voor routinematige handelingen, het voeren van een
insulineboekhouding, het bij het intakegesprek beschrijven van het persoonsbeeld van de cliënt, het up to date houden
van de zorgplannen en het rapporteren over de contacten met de huisarts. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd.
In de regio Ede heeft Vérian in 2013 afspraken gemaakt met het zorgkantoor Menzis.
Voor 2013 is Vérian niet in aanmerking gekomen als zogenaamde Geld Volgt Klant (GVK) aanbieder. Vérian heeft zich
hiervoor niet ingeschreven gezien de inhoudelijke eisen van het zorgkantoor, waar Vérian in de regio Ede niet aan kon en
wilde voldoen voor 2013 (o.a. het al hebben van wijkgerichte teams van maximaal 15 personen met minimaal twee
(wijk)verpleegkundigen niveau 4/5 per team met een totaal dienstverband van minimaal 1 fte en een actieradius binnen
één dorp, wijk of stadsdeel). Met de zorginkoop 2014, is er na een discussie met het zorgkantoor over een
administratieve vergissing, uiteindelijk overeenstemming bereikt over het aangaan van een productieafspraak voor 2014.
• Zorgverzekeraars: dieetadvisering, medisch specialistische verpleging thuis
Dieetadvisering is sinds 2005 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en derhalve vindt er contractering plaats voor
de dieetadvisering binnen de eerstelijns zorg.
De zorgverzekeraars zijn met ingang van 1 januari 2010 ook de directe financierders voor medisch specialistische
verpleging in de thuissituatie (MSVT). Het gaat hierbij om cliënten die vanuit het ziekenhuis ontslagen worden met
hulpvragen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld infuustherapie. Hierbij is de medisch
specialist behandelaar.
Voor deze zorg gelden specifieke inkoopeisen waarop Vérian haar beleid en (declaratie)systemen heeft aangepast. In
2013 heeft Vérian met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het leveren van MSVT.
• Gemeenten: jeugdbeleid, Maatschappelijk Werk, Wmo
Met de gemeenten in het kernwerkgebied bestaat al een intensieve relatie vanwege de Jeugdgezondheidszorg, de
betrokkenheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheids-,
welzijns- en Wmo-beleid en het participeren in initiatieven ter realisering van woonzorgzones. In het noorden van het
werkgebied Oost-Veluwe zijn ook contacten met gemeenten vanwege het Maatschappelijk Werk. Vérian participeert in
een groot aantal projecten binnen het jeugdbeleid, waaronder ook de Centra voor Jeugd en Gezin.
30
Vérian heeft in het kader van de Wmo de huishoudelijke verzorging in een groot aantal gemeenten binnen en buiten haar
traditionele werkgebied gegund gekregen en is actief betrokken bij de gesprekken en discussies over “de kanteling” en de
enorme bezuinigingsoperaties binnen de gemeenten. Vanwege de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ
naar de Wmo, zijn er in het kerngebied ook contacten over de inzet van Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.
• Welzijnsorganisaties: ouderenadviseurs, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg
Welzijnsorganisaties hebben een belangrijke verwijzende en ondersteunende functie voor ouderen. De gemeente
Apeldoorn bekostigt de functie van ouderenadviseur welke door het lokale welzijnswerk wordt ingevuld. De thuiszorg
stemt haar zorgaanbod altijd af op het gehele cliëntsysteem, waaronder mantelzorgers.
Het zorgaanbod van Vérian is aanvullend op de mogelijkheden van de cliënt zelf, mantelzorgers en vrijwilligers. Van
overheidswege is een beleid uitgezet, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Verwijzing
naar en samenwerking tussen thuiszorg(medewerkers) en vrijwilligers(organisaties) wordt hierdoor steeds belangrijker.
Tijdens het startgesprek en de anamnese bespreekt de thuiszorgmedewerker de mogelijkheden van de cliënt zelf en de
inzet van mantelzorg. Ter ondersteuning van de mantelzorg levert Vérian het product ‘mantelzorgondersteuning’,
waaronder respijtzorg. Dit valt onder het productenaanbod van Thuisbegeleiding.
Mantelzorgers leveren vaak een onmisbaar deel van de zorg. De inzet van mantelzorg maakt het mogelijk dat de cliënt
thuis kan blijven wonen. Het vroegtijdig signaleren van (over)belasting van mantelzorgers en mantelzorgondersteuning is
daarbij voor Vérian van cruciaal belang.
Vérian hanteert een helder beleid op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij dreigende overbelasting van
mantelzorg in een cliëntsituatie wordt gekeken naar inzet van andere mogelijkheden van zorg/hulp in de vorm van
thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er) heeft
kennis van de sociale kaart van de buurt (wijk/dorp/gemeente) waarin de cliënt woont en kan de cliënt doorverwijzen naar
welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en andere ondersteunende organisaties, zoals bijvoorbeeld MEE.
• Regionale aanbieders: ketenzorg, transmurale zorg en business-to-business contracten
Met nagenoeg alle verzorgingshuizen in de regio van Vérian zijn business-to-business overeenkomsten gesloten voor het
leveren van responsediensten (telefonische bereikbaarheid en zorg buiten kantoortijden) en technologische thuiszorg.
Daarnaast is overbruggingszorg geleverd aan cliënten die op de wachtlijst staan voor een verblijfsvoorziening.
Voor Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is Vérian de belangrijkste leverancier van transmurale zorg, die op basis van
gezamenlijk ontwikkelde protocollen wordt geleverd.
Ook met ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een goede samenwerking gerealiseerd. Met Isala Kliniek in Zwolle en St.
Jansdal in Harderwijk is een start gemaakt.
In de regio Oost-Veluwe is Vérian deelnemer in meerdere ketennetwerken: Netwerken Palliatieve Zorg, Netwerken
Dementie, regionaal overleg mantelzorgondersteuning, regionaal overleg met huisartsenkring Oost-Gelderland, regionaal
apothekersoverleg, deelname aan het Landelijk Dementie Programma en deelname aan het regionale CVAzorgprogramma.
Vérian heeft in 2013 de beschikbaarheidsfunctie vanuit het zorgkantoor Achmea toegewezen gekregen voor het
werkgebied. Dit betekent dat andere instellingen voor het inzetten van onplanbare zorg buiten kantoortijd en in het
weekend een beroep kunnen doen op Vérian. Instellingen kunnen ook zelf besluiten de onplanbare zorg te leveren maar
ontvangen hiervoor geen ‘extra’ toeslag op het tarief (zoals voorheen gebruikelijk was).
31
• Netwerk Dementie Oost-Veluwe
Vérian vervult richting het zorgkantoor de kassiersfunctie voor het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en levert ook een
bijdrage in het dagelijks bestuur en bij de bemensing van het casemanagement. Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe wil
door samenwerking en bundeling van krachten, een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden.
Dit om een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden van) dementie en zijn
mantelzorgers. Hieruit volgt een laagdrempelig, duidelijk en continu traject dat voorziet in vroegsignalering, diagnostiek,
informatie en advies, behandeling/begeleiding en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Belangrijke punten voor het netwerk zijn: het verbeteren van de dementiezorg in de regio Oost-Veluwe, vraaggericht
werken, aansluiten bij vraag en wensen van de cliënt en mantelzorger, gebruik maken van bestaande structuren en
bevorderen van samenhang en samenwerking.
De netwerkpartners in de regio Oost-Veluwe zijn:
− Alzheimer Nederland – Oost-Veluwe;
− Atlant Zorggroep;
− De Woonmensen;
− Zorggroep Apeldoorn e.o.;
− De Goede Zorg;
− Woon- en zorgcentrum Talma Borgh;
− Riwis;
− Viattence;
− Gelre Ziekenhuizen;
− GGNet;
− Stichting De Kap;
− Thuiszorg Beers;
− Wisselwerk;
− Huisartsen Vereniging Apeldoorn e.o.;
− Woon Unie Veluwe;
− Zorggarant;
− Vérian.
De gemeente Apeldoorn, de Provincie Gelderland en zorgkantoor Achmea zijn geen netwerkpartners, maar zijn wel
betrokken en ondersteunen met financiële middelen.
Daarnaast participeert Vérian ook op de verschillende niveaus in het Netwerk Dementie Noord West-Veluwe en
Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei.
• Thuiszorginstellingen
Met lokale thuiszorginstellingen zijn overeenkomsten gesloten om verpleegkundige zorg en/of technologische thuiszorg te
bieden aan hun cliënten. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor zorgvragers.
Cliënten kunnen de zorg blijven afnemen bij hun voorkeursaanbieder, ook als deze niet over de specifieke deskundigheid
beschikt om zelfstandig het brede palet van thuiszorg te bieden.
Met GGD-en in het werkgebied bestaan intensieve samenwerkingsrelaties om de Integrale Jeugdgezondheidszorg 0 – 19
jaar gezamenlijk vorm te geven. Dit vertaalt zich mede in de samenwerking binnen de lokale Centra voor Jeugd en Gezin
(CJG).
• Huisartsen
Met de huisartsenorganisatie wordt het contract voor het bieden van ketenzorg voortgezet. Contacten met zorggroepen
worden versterkt om de positie van Vérian in de ketenzorg goed neer te zetten. Er vindt periodiek overleg plaats met
Caransscoop, de ondersteuningsorganisatie van huisartsen. Ook op wijkniveau vindt nauwere samenwerking en
afstemming plaats tussen de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de wijkteams.
Met vier zorggroepen zijn contracten afgesloten voor de ketenzorg Diabetes en COPD. Het gaat hierbij om de regio
Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle.
Huisartsen zijn belangrijke verwijzers voor de thuiszorg. Vérian heeft voor huisartsen en andere verwijzende
zorgverleners een speciaal verwijzerstelefoonnummer en e-mailadres ingericht.
32
• GGZ-aanbieders, Tactus Verslavingszorg
De bestaande afspraken met de GGZ-aanbieders en Tactus Verslagingszorg zijn gecontinueerd.
• Bureau Jeugdzorg
In samenwerking met Bureau Jeugdzorg werd in 2006 een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland.
Hiermee zijn vanuit de gespecialiseerde verzorging de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt. Het project werd in
2007, 2008 en 2009 gecontinueerd. De subsidie is in 2010 stopgezet. Vanaf 2010 vindt de indicatiestelling door Bureau
Jeugdzorg plaats voor gemeentelijke inzet Thuisbegeleiding vanuit de Wmo.
• CIZ, bureau zorgtoewijzing, zorgkantoren
In 2013 zijn we in staat gebleven om positief te scoren op prestatiemetingen AZR berichtenverkeer, een toetsing door
zorgkantoren.
Het Cliëntservicebureau (CSB) verricht indicaties onder mandaat van het CIZ, die steeksproefsgewijs gecontroleerd
worden. In het najaar 2013 heeft het CIZ nieuwe software in gebruik genomen ter vervanging van de
aanmeldfunctionaliteit. Deze is na een aantal aanloopproblemen succesvol in gebruik genomen.
• Commerciële partijen
Voor de realisatie van een aantal projecten is samenwerking met gespecialiseerde commerciële partijen vereist. In
toenemende mate zijn hier in het verslagjaar contacten mee gelegd. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met
Innospense voor geautomatiseerde medicatieverstrekking (medicijndistributiesysteem). Deze zogenaamde telemedicatie
is een product dat inmiddels regulier wordt gefinancierd vanuit de AWBZ.
Daarnaast is in 2013 een proeftuin gestart met Beeldzorg voor een groep van 38 cliënten binnen de V&V,
Thuisbegeleiding, TAZ-team en het Technoteam. De resultaten op het gebied van tevredenheid van cliënten en
medewerkers, substitutie van zorg en vermindering van reistijd, worden begin 2014 verwacht.
Ook is Vérian bezig te onderzoeken op welke wijze de trombosezorg en medicatiecontrole verbeterd kan worden, door
diverse technologische toepassingen.
33
Informatie over onderzoek en ontwikkeling
8.1 Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad
Het tweede jaar als officiële VVAR (Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad), waarin aandacht is gegeven aan de
naamsbekendheid en verdere professionele doorontwikkeling van de VVAR.
In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat er in 2014 veel organisatorische ontwikkelingen doorgevoerd c.q.
uitgevoerd gaan worden, waar de VVAR op inhoud en kwaliteit van de zorg een stem in kan hebben. Naar aanleiding van
deze ontwikkelingen zijn er werkgroepen geformeerd met elk een eigen aandachtsgebied, gericht op de projecten en
actuele landelijke ontwikkelingen die spelen in de zorg en specifiek de wijkzorg/thuiszorg. Daarbij kan gedacht worden
aan de Beroepsprofielen V&V 2020 (macroniveau) en project Beeldzorg (microniveau).
Inmiddels hebben verschillende onderwerpen de aandacht van de VVAR. Deze onderwerpen lopen ook door in 2014.
Een aantal daarvan worden afgerond, andere lopen over meerdere jaren.
Adviezen
In 2013 heeft de VVAR zich vooral proberen te ontwikkelen, waardoor zij een goede gesprekspartner kan worden voor de
Raad van Bestuur over beroepsinhoudelijke zaken.
Deze ontwikkeling is met name ingezet voor de VVAR in zijn geheel. In het kader van deze doelstelling heeft de VVAR
gekozen voor een andere trainer, waardoor de focus is verschoven van het neerzetten en organiseren van een VVAR,
naar meer kennis vergaren over actuele ontwikkelingen in de zorg die gevolgen hebben voor de beroepsinhoud. Voor de
VVAR is het kunnen leveren van goede kwaliteit van zorg altijd het uitgangspunt.
Het vergaren van kennis over actuele ontwikkelingen in de zorg gaat over zowel externe als interne ontwikkelingen. Door
een actieve deelname aan de verschillende projectgroepen binnen de divisie Verpleging & Verzorging is de VVAR niet
alleen op de hoogte van de interne ontwikkelingen, maar praat zij ook mee.
Afscheid voorzitter VVAR
Medio 2013 gaf de toenmalige voorzitter te kennen te willen aftreden aan het einde van het jaar. Na een
sollicitatieprocedure heeft is er een nieuwe voorzitter aangesteld.
Deelname externe bijeenkomsten en activiteiten
De VVAR heeft in 2013 deelgenomen aan verschillende externe symposia en bijeenkomsten.
1. Landelijke netwerkdag V&VN;
2. Bijeenkomst beroepsprofielen Amsterdam;
3. Cursusdag;
4. Twee leden van de VVAR hebben deelgenomen aan de reis ‘Excellente Zorg’ naar Amerika.
Deelname interne bijeenkomsten
De VVAR heeft in 2013 ook een interne bijeenkomst georganiseerd.
1. Themabijeenkomst over Excellente Zorg en kwaliteitsregister.
1.De VVAR heeft in 2013 ook aan een aantal interne bijeenkomsten deelgenomen. De VVAR heeft zich gepresenteerd op
de medewerkersbijeenkomsten.
1. Bijeenkomst met Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Mananagement Team
over strategisch beleid;
2. Strategische denktank.
Presentaties en gastlessen
De VVAR heeft een presentatie gegeven aan de Cliëntenraad en aan de Ondernemingsraad met als doel om uit te
leggen waar de VVAR voor staat en wat haar taken zijn. Tevens is de presentatie gebruikt om uitleg te geven over de
adviesaanvraag t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen.
Daarnaast heeft de VVAR een gastles verzorgd voor HNO (Het Nieuwe Opleiden), niveau 2. In 2014 wordt hier verder
vervolg aan gegeven.
34
De VVAR heeft een presentatie bijgewoond vanuit V&VN over Excellente Zorg. Deze presentatie is intern gegeven.
Communicatie
De VVAR communiceert met enige regelmaat over haar activiteiten via extranet, Vérian Veelzijdig in Nieuws en de
medewerkersbijeenkomsten.
In 2013 is het project ‘implementatie Kwaliteitsregister’ gestart. Dit project is mede op initiatief van de VVAR tot stand
gekomen. Een VVAR-lid heeft deelgenomen aan de projectgroep vanwege inhoudelijke expertise.
De doelstellingen van de projectgroep zijn behaald. Het project loopt nog door tot maart 2014.
Vooruitblik 2014
2014 lijkt een bewogen jaar te gaan worden, waar zoals het nu lijkt, de VVAR een grote rol gaat spelen bij het bewaken
van de kwaliteit van de zorg en de medewerkers.
Daarnaast is het doel voor 2014 voor de VVAR om haar kennis verder uit te bouwen, waardoor zij een meerwaarde kan
zijn voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep binnen Vérian en de Raad van Bestuur. De VVAR probeert,
onder andere door het organiseren van een minisymposium, ook zichzelf meer op de kaart te zetten. Daarnaast hebben
de volgende onderwerpen de specifieke aandacht van de VVAR:
• Reanimatie;
• Medicatieveiligheid;
• Meldcode huiselijk geweld;
• Zelforganiserende teams/In voor Zorg;
• Beeldzorg;
• Vrijheidbeperkende maatregelen (loopt al vanaf 2012, ook door in 2014);
• Ontwikkelingen wijkzorg (beroepsprofielen, preventie);
• E-learning.
35
Informatie over actuele ontwikkelingen en het
zorgproces
In 2013 is Vérian begonnen met een pilot voor het leveren van beeldzorg. Dit vanuit de visie dat voor een toekomst
bestendige zorg, Zorg op Afstand een belangrijk onderdeel wordt van de zorglevering. Zorgaanbieders moeten door de
vergrijzing en bezuinigingen zoeken naar nieuwe vormen van zorgverlening. Daarbij moet de kwaliteit van zorg uiteraard
behouden blijven, of stijgen. Eén van de antwoorden van de overheid en zorgaanbieders is het introduceren van Zorg op
Afstand, waaronder Beeldzorg.
Belangrijke punten uit de visie van Vérian op Zorg op Afstand:
• Traditionele manier van zorgverlening is (door tekort aan personeel en middelen) niet meer houdbaar. Vérian wil de
zorgverlening toekomstbestendig maken. Zorg op afstand opnemen in het primaire zorgproces helpt daarbij.
• Zorg op Afstand-technologie ondersteunt de kracht en eigen regie van mensen en helpt professionals hun werk beter en
doelmatiger uit te voeren.
• Zorg op Afstand maakt het mogelijk om uit te gaan van mogelijkheden van cliënten in plaats van beperkingen. Het is
een hulpmiddel om mensen te helpen de regie over hun eigen leven te behouden.
• Draagvlak en betrokkenheid bij eindgebruikers is een kritische succesfactor.
• Techniek is het middel, passende zorg is het doel!
Vérian levert, in samenwerking met apotheken en Innospence, farmaceutische telezorg. Met een dispenser wordt de
medicatie automatisch uitgegeven op vooraf ingestelde aanreikmomenten. Met farmaceutische telezorg wordt
medicatieaanreiking veiliger en efficiënter. Cliënten krijgen meer bewegingsvrijheid en losse zorgmomenten komen te
vervallen. De dispenser geeft een melding aan de Zorglijn wanneer medicatie niet wordt ingenomen en nadat eerst
telefonisch contact is gelegd met de betreffende cliënt komt zo nodig een medewerker uit het team Verpleging &
Verzorging langs. Op basis van de landelijke positieve resultaten is er vanaf 1 januari 2013 een regulier tarief voor
farmaceutische telezorg vanuit de Nederlands zorgautoriteit (Nza) toegekend. Mede op basis van dit besluit en de
resultaten heeft Vérian productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt en besloten om in 2013 verder op te schalen.
Een aantal teams van Vérian heeft voor de, van anti-stolling afhankelijke, cliënten toegang tot een digitaal portaal van de
trombosedienst van Gelre Ziekenhuizen. Dit betekent dat medewerkers toegang hebben tot een digitale raadpleegfunctie
met daarin de meest actuele doseerkalender voor het toedienen van antistollingsmiddelen. Eventuele wijzigingen in de
doseerkalenders zijn snel en eenvoudig te raadplegen. Ook kunnen medewerkers digitaal berichten sturen naar de
trombosedienst. De onderlinge communicatie is hiermee aanzienlijk verbeterd. In 2014 wordt deze pilot uitgerold naar de
andere V&V teams.
9.1 Kwaliteit van dienstverlening
Waardering van cliënten
Vérian hanteert verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten om de mate van cliëntwaardering over de zorgen dienstverlening te meten. Zowel tijdens het zorgverleningsproces als bij de afsluiting daarvan wordt de mening van de
cliënt over de zorgverlening gevraagd en worden de resultaten geregistreerd. Op organisatieniveau worden vervolgens
de trends geanalyseerd en maatregelen getroffen, waarbij terugkoppeling naar het betreffende team plaatsvindt. De
resultaten zijn onderdeel van de agenda van het kwartaaloverleg Kwaliteit en zijn geborgd in de Planning &
Controlcyclus.
36
Eenmaal per twee jaar laat Vérian, conform de wettelijke verplichting, een cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren volgens
de CQI (Cliënt Quality Index) bij cliënten Verpleging & Verzorging. De resultaten worden gepubliceerd op de website
Kiesbeter.nl. Vérian laat eveneens CQI onderzoeken uitvoeren naar de ervaringen van cliënten met huishoudelijke
ondersteuning en de ervaringen van cliënten die het consultatiebureau bezoeken. Deze onderzoeken zijn niet bij Wet
verplicht, maar Vérian hecht er waarde aan een dergelijk onderzoek eenmaal per twee jaar, door een onafhankelijk
onderzoeksbureau, uit te laten voeren. In 2013 zijn zowel cliënten Verpleging & Verzorging als Hulp bij Huishouden en
consultatiebureau gevraagd mee te werken aan deze CQI.
Verpleging & Verzorging
Vérian V&V heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het terugbrengen van het aantal verschillende medewerkers
dat bij een cliënt komt, door implementatie van digitale planning en door het project kleinschalig wijkgerichte teams. Dit
heeft in 2013 een vervolg gekregen in het besluit van de organisatie om over te gaan naar zelforganiserende teams
verpleging en verzorging. In een pilot, die in het najaar van 2013 startte, zijn 13 teams gevormd van maximaal 15
personen, die met elkaar de uitvoering van de zorg in de wijk organiseren. Aan de start van de pilot is in een 0-meting de
ervaring van de cliënt gemeten met een korte vragenlijst. Deze meting wordt eind 2014 herhaald. Het aantal klachten
over het aantal verschillende medewerkers bij een cliënt, zijn in deze teams in het verslagjaar afgenomen. In 2014 moet
blijken of hier sprake is van een trend.
Uit de eindevaluaties komt een grote mate van tevredenheid over de zorgverlening naar voren: gemiddeld over het jaar
een 8,7. Dit correspondeert met de uitkomsten van het CQI onderzoek V&V.
Resultaten CQI V & V
De meting die in het najaar 2013 is uitgevoerd onder een steekproef van 110 cliënten uit het werkgebied laat zien dat
cliënten over het algemeen tevreden zijn over de zorgverlening door Vérian. De bejegening door de zorgverleners
scoorde het hoogste percentage tevredenheid van de nagevraagde items. De netpromoter scale laat een score zien van
8,8 op de vraag of men Vérian aanbeveelt bij familie of vrienden. De vergelijking tussen de meting nu en die van de
landelijke cijfers laat zien dat geen van de indicatoren hoger of lager is. Aanbevelingen voor verbetering zijn lichamelijke
verzorging en informatie.
Vérian heeft Actiz gevraagd een spiegelrapportage op te stellen. Deze rapportage bevat de uitspraken van cliënten,
zowel positief als negatief, en komen overeen met de conclusies van het onderzoeksbureau. De resultaten zijn
gepresenteerd aan de Cliëntenraad, die daarover aanbevelingen doet.
Huishoudelijke Verzorging Vérian Care & Clean B.V.
Naast de meting van de mate van waardering van cliënten huishoudelijke verzorging tijdens de tussen- en eindevaluatie,
wordt de cliënt ook telefonisch benaderd om zijn of haar mening over de zorgverlening te geven. De uitkomsten laten een
gemiddelde waardering zien van 8,3.
Resultaten CQI HbH
De cliënten van Vérian Care & Clean B.V. waarderen de dienstverlening met het cijfer 8,3. De cliënten zijn tevreden tot
zeer tevreden over de betrouwbaarheid, de deskundigheid en de effectiviteit van de dienstverlening. Zeer gewaardeerd
wordt de vraag of alles naar wens is. Care & Clean scoort qua tevredenheid over de dienstverlening rond het landelijke
gemiddelde uit 2011. Ten opzichte van het onderzoek in 2011 is de tevredenheid in 2013 hoger. Care & Clean heeft het
onderzoeksgebied opgedeeld in drie delen: Apeldoorn, Nijmegen en Ede. De resultaten komen overeen, er zijn geen
extreme verschillen in de regio’s.
Resultaten CQI Jeugdgezondheidszorg
De afdeling JGZ heeft in 2013 evenals in 2011 een cliëntwaarderingsonderzoek uit laten voeren. Het beeld dat daaruit
naar voren komt is positief, cliënten geven het consultatiebureau een 7,9. In vergelijking met 2011 is de waardering over
het consultatiebureau hetzelfde gebleven. Cliënten zijn vooral positief over de toegankelijkheid van de zorg en over de
ketenzorg en samenwerking met hulpverleners. De inspanningen van de JGZ en de deelname in de Centra voor Jeugd &
Gezin (CJG) in de regio hebben zeker bijgedragen.
Resultaten van de klantbeleving worden teruggekoppeld aan de medewerkers en op organisatieniveau geanalyseerd. Op
grond van de analyse worden verbeteracties uitgezet, die via de Raad van Bestuur en het managementteam worden
opgenomen in de beleidscyclus (directiebeoordeling, kaderbrief en jaarplannen). De opvolging van de maatregelen wordt
getoetst in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en managementteam.
37
Incidenten in de cliëntenzorg
In 2013 behandelde de Commissie Melden Incidenten in de Cliëntenzorg (MIC) van Vérian 261 meldingen van incidenten
ten opzichte van 235 meldingen in 2012.
Vérian heeft vanaf 2010 extra geïnvesteerd in het benadrukken van het belang om incidenten in de cliëntenzorg te
melden, te bespreken en deze meldingen te gebruiken voor de voortdurende verbetering van het zorgproces.
Op strategisch niveau kreeg het melden van incidenten aandacht. Vanaf 2012 wordt de kwartaalrapportage van de MICmeldingen standaard besproken in het overleg met de Raad van Bestuur, het divisiemanagement en een afvaardiging
van de MIC-commissie. Tijdens deze besprekingen zijn besluiten genomen over organisatiebrede verbeteringen.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de ergocoaches bij incidenten in de transfer en de beoordeling van de registratie
van insuline medicatie in de zorgmap V&V.
In 2012 is de bestaande MIC-regeling geëvalueerd en geanalyseerd aan de hand van de principes van Lean
Manufacturing. De belangrijkste aanpassingen van de procedure zijn: het streven de schade aan de cliënt te beperken,
de incidentmeldingen te sturen aan de leidinggevende en de terugkoppeling binnen een week na het incident door de
leidinggevende aan de medewerker. De nieuwe regeling ging in 2013 van kracht.
Op organisatieniveau voert de MIC-commissie een analyse uit van de meldingen en rapporteert aan de Raad van
Bestuur. Per kwartaal wordt een overzicht van de meldingen op teamniveau aan de teamleidinggevenden gestuurd. MICmeldingen zijn een vast agendapunt voor het teamoverleg.
Aandachtspunt voor 2014 is de monitoring van de verbeteracties die op grond van de meldingen zijn getroffen op zowel
operationeel als tactisch en strategisch niveau.
Klachten cliënten
In 2013 hebben cliënten 204 klachten ingediend bij Vérian. Daarvan zijn zeven klachten ingediend bij de externe
klachtencommissie. Eén klacht werd behandeld tijdens een zitting van de klachtencommissie. Voor de andere klachten
werd intern een oplossing gevonden. De dalende lijn in het aantal klachten is ingezet vanaf 2011. De meest gemelde
klacht in 2013 betreft de planning. Ondanks de ingezette verbetermaatregelen blijft de planning het onderwerp waarover
het meest geklaagd wordt, ook in voorgaande jaren.
Er zijn diverse corrigerende maatregelen getroffen, zoals de inzet van een wekelijks stuurwieloverleg tussen
leidinggevende, uitvoerende en planner in de V&V. Kwartaaloverzichten van het Vérian klachtensecretariaat worden op
categorie en afdeling verzonden naar het betreffende management. De kwartaaloverzichten zijn onderdeel van de marap
en de directiebeoordeling en worden besproken in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en divisiemanager.
Zorginhoudelijke indicatoren
Alle V&V teams werken jaarlijks mee aan de “meetweek” ten behoeve van het meten van de zorginhoudelijke indicatoren
uit het landelijke “kwaliteitskader”. In 2013 werd de meting uitgevoerd met de nieuwe indicatorenset kwaliteitskader 2012.
Op grond van de uitkomsten worden verbeteracties uitgezet, die mede input zijn voor het afdelingsjaarplan.
Implementatie meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
In juni 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht gegaan. Vooruitlopend daarop zijn in
2012 en begin 2013 alle uitvoerende Vérian medewerkers geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en het
hanteren van het stappenplan volgens de meldcode. Uit een tussentijdse meting naar de stand van zaken onder de
medewerkers Verpleging & Verzorging bleek dat iedereen de meldcode en de stappen kent en daarnaar handelt. Er is
behoefte aan ondersteuning, zeker als het gaat om heftige problematiek. Vérian besteedt daarom aandacht aan het
onderwerp tijdens werkoverleggen en cliëntbesprekingen.
38
9.2 Kwaliteit van Arbeid
De veiligheid en gezondheid van medewerkers heeft voordurend aandacht. In 2013 is aan twee punten extra aandacht
besteed: vaccinatie tegen Hepatitis B en omgaan met sociale veiligheid.
Hepatitis B vaccinatie
Alle medewerkers, met risicovolle functies, krijgen op kosten van Vérian vaccinaties tegen Hepatitis B aangeboden. Zij
zijn verplicht om van dit aanbod gebruik te maken, tenzij medewerkers bezwaar aantekenen of eerder zijn gevaccineerd.
Medio 2013 is geïnventariseerd welke medewerkers uit de doelgroepen nog niet zijn gevaccineerd en/of geregistreerd in
het personeelssysteem. De inventarisatie wordt jaarlijks herhaald, waardoor geborgd is dat medewerkers uit de
doelgroep het vaccinatietraject ook afronden.
De werkwijze in het aannametraject is in 2013 verbeterd waardoor medewerkers nu bij de indiensttreding ook direct een
kopie van hun titerbepaling, indien beschikbaar, inleveren.
Vérian maakt gebruik van de diensten van PrikPunt, waar medewerkers zich kunnen melden als zich onverhoopt een
prikaccident voordoet. In 2013 is dit 11 maal voorgekomen.
Sociale veiligheid
In het kader van de subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg zijn naast documentstudie ook werksessies in alle divisies
gehouden. Tijdens deze sessies heeft een inventarisatie van sociale veiligheid plaatsgevonden met gebruik van
verschillende werkvormen.
De uitkomsten hiervan hebben geleid tot acties om de sociale veiligheid te vergroten. Als gevolg van het project is het
aantal meldingen toegenomen. Hiermee wordt de bewustwording groter en kunnen steeds gerichte verbetermaatregelen
worden genomen.
9.3 Kwaliteit organisatie
Na de doorontwikkeling van de beleidscyclus in 2012, heeft Vérian in 2013 de uitvoering ervan in de praktijk gebracht. De
essentie van de doorontwikkeling is, dat de organisatie meer samenhang aanbrengt binnen de bestaande structuren en
werkwijzen. De inrichting van de processen moet een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten. Vérian heeft daarbij
een bewuste keuze gemaakt om op het niveau van de hoofdprocessen de resultaten in relatie tot de succesfactoren in
kaart te brengen.
Omgekeerd, als er niet gestuurd wordt op de succesfactoren, ontstaat er een risico op het te behalen resultaat. De
uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd en vormen mede input voor de jaarplannen van de afdelingen.
In 2014 wordt voornamelijk aandacht besteed aan het nog verder ‘lean’ inrichten van de organisatie en de daarbij
behorende processen.
In 2013 is de methodiek uitgevoerd om het kwaliteitsbeleid, het risicomanagement en het veiligheidsbeleid te agenderen
en periodiek te bespreken. In dat kader is een overall agenda ontwikkeld die de verschillende onderdelen van de
voornoemde beleidsonderdelen periodiek agendeert in relatie tot de gremia waarin deze onderwerpen besproken dienen
te worden.
39
Toekomstparagraaf
Zoals al eerder beschreven bestaan er veel onzekerheden. Het beleid van zowel de landelijke als de lokale overheid
hebben grote invloed op het functioneren van de zorgorganisatie. Vérian bereidt zich daarop voor door de landelijke
ontwikkelingen nauwgezet te volgen en daadwerkelijk te participeren in gemeentelijk overleg en de gremia goed te
volgen.
Er zijn minder financiële middelen beschikbaar bij een toenemende zorgvraag. De cliënt krijgt met het persoonsgebonden
budget voldoende eigen regie en zeggenschap over de uitvoering van ondersteuning en de uitvoering van zorg. Van
zorgaanbieders wordt gevraagd zorg en ondersteuning op maat te leveren.
E-health zal daarin een belangrijke rol gaan spelen. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen een dominante rol in het
aanbod van zorg. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Een
wijkgerichte aanpak met sociale teams wordt leidend.
De aanspraken op extramurale zorg in de AWBZ komen te vervallen. De Wmo wordt aangepast en de bijbehorende
budgetten worden met een bezuinigingstaakstelling overgeheveld naar de gemeenten. Persoonlijke verzorging gaat van
de AWBZ grotendeels over naar de ZvW en voor een klein deel naar de Wmo, Verpleging gaat over naar de
Zorgverzekeringswet, dat belemmert continuïteit van zorg. Aan de kant van de extramurale zorg valt een duidelijke
verschuiving in het indicatiebeleid te zien van Verpleging naar Persoonlijke verzorging.
Gemeenten hebben de afgelopen jaren in de Huishoudelijke Zorg al bezuinigingen doorgevoerd, in aanbestedingsrondes
wordt er tegen lagere tarieven gecontracteerd als voorheen. In de indicatie-stelling bij de gemeenten wordt er al duidelijk
ingegrepen op zowel de hoogte van de indicaties in uren en de soort zorgvraag. Er is een grote verschuiving van vraag
naar het product HH-2 naar HH-1. De gemeenten spelen hiermee nu al deels in op de bezuinigingen die op hen afkomen.
Een deel van de taken die nu door zorgproffesionals wordt geleverd zal de komende jaren verschuiven naar
mantelzorgers en vrijwilligers.
Aan de kant van ons als zorgorganisatie ligt de opdracht om het personeelsbestand qua deskundigheidniveau aan te
laten sluiten bij de zorgvraag om financieel verantwoord de bedrijfsvoering te voeren. Er worden plannen uitgewerkt om
het personeelsbestand mee te laten bewegen met de ontwikkelingen in de zorgvraag.
Vérian heeft als zorgorganisatie in dat verband de permanente opdracht om de eigen organisatie zo efficiënt en effectief
mogelijk in te richten. Ook Vérian ontkomt niet aan een kritische analyse van de eigen interne organisatie. Is de
organisatie toegerust op de toekomst en is de organisatie adequaat ingericht om alle ontwikkelingen te kunnen opvangen.
Om de organisatie toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk dat de wijze waarop Vérian georganiseerd is
opnieuw bekeken wordt om te zien of deze aansluit bij een nieuw ‘tijdperk’. Daarbij wordt bekeken of werkwijzen
verbeterd en lean ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door het digitaliseren van organisatieprocessen. Het slimmer en
efficiënter uitvoeren van werkzaamheden draagt bij aan het verlagen van de integrale kostprijs. Kwaliteit van
dienstverlening en een lagere integrale kostprijs moeten hand in hand gaan. Er is geen keuze tussen het één of het
ander. Het jaar 2014 is een voortzetting van de reeds enkele jaren geleden ingezette koers om toekomstbestendig te zijn
en de strategie en missie te blijven waar maken. Voor het jaar 2014 voorzien wij een aantal noodzakelijke
organisatieveranderingen.
40
Zorgbrede Governancecode
Vérian hanteert de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, zoals deze zijn opgenomen in de laatste versie van 1
januari 2010. Vérian wijkt van geen van de bepalingen af.
In de statuten en reglementen wordt de code gevolgd. In de jaarlijkse evaluatie binnen de Raad van Toezicht en het
jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur wordt de handhaving van de code ook getoetst.
Samenstelling Raad van Toezicht
Naam
Functie
Geboortedatum
Aandachtsgebied
De heer G. Nijmeijer
Voorzitter
22-03-1952
Remuneratie
De heer H. Dijkstra
Vice-voorzitter
22-03-1952
Remuneratie
Mevrouw M.S. Nieuwboer
Lid
02-02-1960
De heer J. Bosch
Lid
06-10-1946
Mevrouw M.A.J. van der Tas
Lid
14-06-1958
De heer J. van der Noordt
Lid
19-08-1961
Mevrouw S.J. van der Klis
Lid
18-08-1948
Financiën
Financiën
Naam
Aandachtsgebied
Nevenfuncties
Hoofdfunctie
De heer G. Nijmeijer
Remuneratie
Bestuurslid weekendschool Kids
College Apeldoorn
Bestuurslid Stichting Leergeld
Apeldoorn
Voorzitter Raad van Bestuur
PCBO Apeldoorn
Remuderatie
Vice-voorzitter/secretaris
Koninklijke Vereniging “De Friesche
Elfsteden”
De heer H. Dijkstra
Voorzitter Werkgeversberaad
Hardenberg
Voorzitter Stichting “It sil heve”
Voorzitter Raad van
Commissarissen “Odyssee” Holding
B.V.
Voorzitter Rekenkamercommissie
Hattem
Lid Raad van Toezicht
MarketingOost
41
Lid Raad van Toezicht schouwburgen
Odeon en De Spiegel, Zwolle
Voorzitter Instellingsauditcommissie
Nederlands Vlaamse Accreditatie
Organisatie
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Aventus
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Orthopedagogisch Centrum “De Ambelt”
Voorzitter Raad van Toezicht Agrarisch
Opleidingscentrum “De Groene Welle”,
Zwolle
Lid Bezwarencommissie Nederlands
Vlaamse Accreditatie Organisatie, Den
Haag
Lid Commissie Indicatoren &
Wegingsfactoren,
Hoofdlijnenakkoord OCW-HBO-Raad
Mevrouw M.S.
Nieuwboer
De heer J. Bosch
Lid Klachtencommissie V&V regio Arnhem
Financiën
Senioradviseur UMC
St. Radboud
Voorzitter Stichting Handboekbinden
Bestuurslid Belgisch Nederlands
Boekbandengenootschap
Mevrouw M.A.J.
van der Tas
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
IJsselland
Burgemeester gemeente
Steenwijkerland
Bestuurslid Cultuurfonds Bank Nederlandse
Gemeenten
Voorzitter Adviescommissie
CultuurfondsBank Nederlandse Gemeenten
Vennoot adviesbureau
Plv. voorzitter Commissie Milieu Effect
Rapportage
Voorzitter Raad van Commissarissen De
Goede Woning
De heer J. van der
Noordt
Financiën
Lid RvT Stichting Katholiek basisonderwijs
Gelderland
Mevrouw S.J. van
der Klis
42
Gemeentesecretaris a.i.
gemeente Vianen
Rooster van aftreden
De benoeming is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan eenmaal voor eenzelfde periode van vier jaar.
Herbenoemings- en aftredingsdatum is 31 december.
Naam
Datum
benoeming
20
09
G. Nijmeijer
15-04-09
B
H
A
M. Nieuwboer
15-04-09
B
H
/
A
A
J. Bosch
Voordracht
CR
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
15-03-10
B
H
A
M. van der Tas
06-10-10
B
H
A
H. van der
Noordt
19-05-11
B
H
A
H. Dijkstra
19-05-11
B
H
A
S. van der Klis
21-05-13
B
H
2
0
2
0
2
0
2
1
A
B = Benoemingsjaar
H = Herbenoeming
A = Aftredend
Aantal en aard van de vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2013 acht keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft het jaarlijkse overleg
plaatsgevonden met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Al deze vergaderingen waren in aanwezigheid van
de Raad van Bestuur. In één van de bovengenoemde acht vergaderingen heeft, in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur, overleg plaatsgevonden met de externe accountant, vanwege de bespreking van de jaarrekening en de
managementletter. Verder heeft de Raad van Toezicht, aanvullend op de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen, op
uitnodiging van de Raad van Bestuur verspreid over het jaar 2013, tijdens drie besprekingen meegedacht en
meegesproken over het Strategisch Beleid Vérian 2013-2015.
Vergaderingen Strategisch Beleid Vérian 2013-2015 ‘een voortzetting van ambities’.
Net als bij het vorige strategisch meerjarenbeleidsplan heeft de Raad van Bestuur er voor gekozen om een plan vast te
stellen met een redelijk korte tijdshorizon. De ontwikkelingen in de zorg gaan zo snel en zijn soms ook zo
onvoorspelbaar, dat een langere tijdsperiode nauwelijks realistische perspectieven oplevert. De titel van het beleidsplan
geeft aan dat er is gekozen voor een voortzetting van de hoofdlijnen uit het strategisch beleid voor de periode 2011-2013,
met op verschillende punten een aanscherping of nadere detaillering. De strategische kaart is hier ook op aangepast.
Vanwege het feit dat er in de beleidsperiode 2013-2015 een aantal ingrijpende maatregelen genomen moeten worden,
ook wat betreft de (her)inrichting van de organisatie, heeft de Raad van Bestuur er voor gekozen om twee van de drie
specifieke besprekingen, in februari en in november, in brede samenstelling te doen, met het managementteam, de
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, om een zo breed mogelijk draagvlak en een zo groot
mogelijke denkkracht te creëren. In februari zijn de verschillende lokale en landelijke ontwikkelingen en beleidsopties
verkend.
43
Deze zijn in een speciale strategiebespreking in juli en in de reguliere Raad van Toezichtvergadering in september door
de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van nadere conclusies voorzien, waarna de Raad van Toezicht de
beleidsnota in haar septembervergadering heeft goedgekeurd. De uiterste consequenties van de keuzes die uiteindelijk
zijn gemaakt en vastgelegd, zijn in een gezamenlijke vergadering, onder leiding van de Raad van Bestuur, in november
met het managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad doorgesproken.
Er zijn wat betreft een aantal strategische dilemma’s vier belangrijke conclusies getrokken:
1. Vérian blijft inzetten op een breed portfolio;
2. Het product thuisverpleging wordt meegenomen in de ontwikkeling van visie en beleid en bij de verkenning van de
mogelijkheid om, bij het vormen sociale wijkteams, coöperaties te vormen met andere organisaties;
3. Er wordt actief ingezet op het vergroten en versterken van een strategische samenwerking met de Gelre Ziekenhuizen,
waarbij wordt geopereerd vanuit een positie van Vérian als zelfstandige thuiszorgorganisatie;
4. Er wordt meer ingezet op het vernieuwen in vertrouwde producten, diensten, waarden en contacten in het huidige
verzorgingsgebied, in plaats van het uitbreiden van het bestaande in nieuwe gebieden. Dit geldt niet voor producten die
zonder noemenswaardige inspanningen en sturing elders kunnen worden ‘gekopieerd’.
Bij dit alles worden twee belangrijke uitgangspunten gehanteerd: cost leadership en differentiatie.
Reguliere vergaderingen
Naast de hiervoor genoemde strategische besprekingen voor de middellange termijn heeft de Raad van
Toezicht ook gesproken over tal van andere documenten, zoals de jaarlijkse managementreview, de
uitkomsten van de interne en externe audits, het tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners,
tevredenheidsonderzoek onder cliënten en medewerkers, de kaderbrief en de managementletter 2013. Al
deze documenten en besprekingen hebben mede de input gevormd voor het Jaarplan 2014, uiteraard wel
binnen de kaders van het opnieuw vorm te geven en gegeven en uiteindelijk vastgesteld strategisch beleid
2013-2015.
Omdat de zorgverzekeraars, behoudens Achmea, geen contract met Vérian hebben gesloten voor wat betreft de uitleen
van hulpmiddelen heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om de Uitleen en
Zorgwinkels te verkopen aan Emcart. Vérian werkte al langere tijd samen met dit bedrijf en kon via deze verkoop toch zo
dicht mogelijk bij het uitgangspunt blijven om een full service organisatie te blijven, zij het dat bovengenoemde dienst niet
meer geheel in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
In 2011 is Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. door Vérian overgenomen. In 2012 hebben verschillende
integratieactiviteiten plaatsgevonden. In 2013 zijn, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, met een juridische fusie
van Stichting Vérian en Stichting Beeuwkes Thuiszorg, inclusief de fusie van Vérian Care & Clean B.V. en Beeuwkes
Thuiszorg B.V., de eindstappen in dit proces gezet en zijn, eveneens met de goedkeuring van de Raad van Toezicht, de
verschillende statuten hierop aangepast. Ook de beide ondernemingsraden zijn samengevoegd.
In iedere vergadering van de Raad van Toezicht is aandacht besteed aan de maandrapportages (de marap) die in
opdracht van de Raad van Bestuur door de controller worden opgesteld. De maandelijkse marap dient zowel voor de
informatie voor en sturing door Raad van Bestuur en managementteam, als ook voor de Raad van Toezicht, zij het dat de
Raad van Toezicht de Marap meer op hoofdlijnen beziet, bevraagt en becommentarieert (zie verder auditcommissie).
Mede naar aanleiding van het overleg tussen de auditcommissie en de Raad van Bestuur en controller zijn in 2013 aard
en inhoud van de maraps verder verbeterd en aangescherpt.
In het kader van het toezicht op kwaliteit en veiligheid is gewerkt volgens het schematische totaaloverzicht dat binnen het
raamwerk van de planning & controlcyclus in 2012 is opgesteld. In dat overzicht is aangegeven op welke momenten over
welke aspecten aan wie wordt gerapporteerd. Die rapportage betreft alle drie hoofdthema's van de P&C cyclus, te weten:
1. Cliënten;
2. Medewerkers;
3. Organisatie.
44
Deze punten komen specifiek aan de orde in de bespreking door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de
maraps van de maanden maart, juni, september en december. Ook de MIC-rapportages maken hier onderdeel van uit.
Deze maraponderdelen worden, in tegenstelling tot de rest van de maraps, niet voorbereid en voorbesproken door de
auditcommissie, maar worden door de voltallige Raad van Toezicht beoordeeld en besproken.
In dit kader is in 2013 ook weer aandacht besteed aan de uitkomsten van de interne en externe audits die in 2012 zijn
gehouden, de voortgang van de uitvoering van de actiepunten die hieruit naar voren zijn gekomen en de voorbereidingen
voor de audits die in 2013 zijn gehouden.
Verder is het rapport besproken van het tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners en het jaarlijkse cliëntenpanel. In
2013 lag daarbij de focus op de divisie V&V (Verpleging en Verzorging).
De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht via bestuursrapportages geïnformeerd over relevante actuele en
toekomstige ontwikkelingen, naast de zaken die voor een meer uitgebreide bespreking werden geagendeerd.
De Raad van Toezicht heeft het Treasurystatuut goedgekeurd, waarin onder meer de werkzaamheden,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van treasury bij Vérian worden beschreven.
De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan het jaardocument 2012, inclusief de jaarrekening 2012, en
daarmee, met waardering voor de bereikte resultaten, decharge aan de Raad van Bestuur. De jaarrekening 2012 heeft
een geconsolideerd positief resultaat van €1,5 miljoen. Genormaliseerd voor een aantal incidentele posten is dit rond
€700.000 positief. Alhoewel nog steeds een positief resultaat, is dit beduidend lager dan het resultaat van 201, waarbij
tevens wordt opgemerkt dat de resultaten in toenemende mate onzeker zullen zijn en onder druk komen te staan. Ook de
norm voor eigen vermogen (15%) wordt met een percentage van 10% niet gerealiseerd.
De goedkeuring betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Vérian en Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V.
Desondanks is er voor Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. wel een aparte jaarrekening opgesteld. Dit in verband met de
wettelijke controle en met afzonderlijke afspraken met het zorgkantoor.
De goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven door Ernst & Young, de accountant van Stichting Vérian. Bij de
bespreking van beide jaarrekeningen is uiteraard de accountant van Ernst & Young aanwezig geweest om nadere
toelichting te geven op de goedkeurende verklaring en het accountantsverslag en om vragen te beantwoorden.
Door de accountant is in opdracht van de Raad van Bestuur een stresstest uitgevoerd m.b.t. een zestal financiële
kengetallen. Deze worden veelal ook door banken gehanteerd bij het beoordelen van het aanvragen van leningen door
bedrijven. Er wordt geconstateerd dat Vérian aan alle zes vereiste normen voldoet.
De begroting 2013, die in 2012 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd, ging uit van een positief resultaat voor de
Vérian Groep van €159.64. Al vrij snel in 2013 werd duidelijk dat dit resultaat niet zou worden gehaald, ondanks een
strakke sturing hierop vanuit de Raad van Bestuur. Daarom is dit punt in het jaar 2013 steeds een nadrukkelijk punt van
aandacht geweest, zowel in de bespreking van de leden van de auditcommissie, met de Raad van Bestuur en controller
als ook in de bespreking in de voltallige Raad van Toezicht. Verschillende factoren hebben een rol gespeeld bij de
negatieve resultaatontwikkeling, zoals:
1. Een lagere productiviteit dan begroot, vooral door een hoog ziekteverzuim en niet-productieve uren;
2. Overschrijding van uitzend- en interimkosten;
3. Ontslagvergoedingen personeel Zutphen;
4. Overschrijding MOA-personeel Vérian en Axxicom;
5. Achterblijvende rentebaten;
6. Onvoldoende efficiëntie bij inkoop.
45
De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2014 goedgekeurd, met een begrotingsresultaat van
€ 0. Het is duidelijk dat het, door de vele ontwikkelingen die gaande zijn in wetgeving, aanbesteding en overheveling van
taken van centrale overheid naar de gemeenten, steeds moeilijker wordt om een goede inschatting te maken van de
realisatie van de begroting. Gezien de resultaatontwikkeling in 2013 is het absoluut noodzakelijk en onvermijdelijk om in
2014 ingrijpende en daarmee ook pijnlijke maatregelen te nemen voor het efficiënt en lean inrichten van de organisatie,
zonder daarbij de productiviteit van de organisatie in gevaar te brengen. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vinden
het van groot belang dat er vanuit de Raad van Bestuur zorg wordt gedragen voor een adequate en strakke sturing op de
resultaatontwikkeling. Er dient gecommuniceerd te worden met medewerkers over de situatie die zich voor doet en de
maatregelen die hierbij noodzakelijk zijn. Het is even belangrijk dat de Raad van Toezicht zeer nauwgezet een en ander
volgt en de bestuurder hierover bevraagt.
Vérian is voor 22% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. Er zijn verschillende strategische overwegingen om
dit aandelenpakket eventueel te verkopen. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur binnen bepaalde kaders
mandaat gegeven tot een eventuele verkoop van (een deel van) het aandelenpakket.
De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan de (wijziging van) de volgende statuten:
• Stichting Bestuur Vérian;
• Vérian Diensten Thuis B.V.
Cliëntenraad en Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat er in 2013 zowel in de Cliëntenraad als in de
Ondernemingsraad in een open en goede verstandhouding met de Raad van Bestuur is gecommuniceerd en
samengewerkt, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid en zonder dat dit ten koste gaat van een noodzakelijke
kritische opstelling van beide geledingen.
De Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad ervaren het periodieke onderlinge overleg als plezierig en
waardevol. Voor de Raad van Toezicht vormen deze overleggen een nuttige bron van informatie over wat er speelt
binnen de personele organisaties en bij de cliënten.
De Raad van Toezicht ontvangt daarnaast de verslagen van de overleggen van de Raad van Bestuur met de
Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. Ook hieruit komt een positief beeld naar voren van de communicatie tussen
de Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en de vervulling van de onderscheidene rollen van de beide overlegpartners.
Dat goede overleg en contact is in het overleg van de beide raden met de Raad van Toezicht door de Cliëntenraad en de
Ondernemingsraad ook nog eens mondeling nadrukkelijk bevestigd.
De bijeenkomsten met de Raad van Toezicht zijn in gezamenlijk overleg met de betrokken raden voorbereid. In de
afzonderlijke vergaderingen met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is onder andere van gedachten gewisseld
over de topics die in beide gremia in de voorliggende periode nadrukkelijk de aandacht hebben gehad. Met de
Cliëntenraad is daarbij, op verzoek van de Cliëntenraad, ook gesproken over de gewenste grootte van Vérian.
Verder is met de leden van beide raden een themadiscussie gevoerd. In de visie van Vérian staat onder meer dat Vérian
de verbindende schakel wil zijn rondom de cliënt. Middels een themapresentatie en een actieve werkvorm is gesproken
over de vraag hoe deze visie-uitspraak zich verhoudt tot een ander principe dat Vérian hanteert, en dat ook de basis is
van wet- en regelgeving, namelijk dat de regie bij de cliënt ligt.
Auditcommissie
De commissie heeft in totaal acht keer vergaderd met de Raad van Bestuur en de concerncontroller, waarvan twee keer
met de externe accountant. Voorafgaand aan iedere Raad van Toezichtvergadering heeft de auditcommissie met de
Raad van Bestuur de maandelijkse managementrapportage besproken die door de Raad van Bestuur wordt aangeleverd.
De commissie heeft vervolgens haar bevindingen gerapporteerd aan en besproken met de voltallige Raad van Toezicht.
De bevindingen legt de commissie neer in een schriftelijk verslag. Dit verslag maakt onderdeel uit van het verslag van de
Raad van Toezichtvergadering waarin de marap en het verslag van de auditcommissie zijn besproken. In het verslagjaar
bestond de commissie uit de heer J. Bosch en de heer J. van der Noordt.
46
Remuneratiecommissie; werkgeverschap
Eén van de kerntaken van de Raad van Toezicht is om, namens de cliënten en andere stakeholders, kritisch te kijken
naar het presteren van de Raad van Bestuur, en toezicht te houden op het (op een verantwoorde manier) realiseren van
de doelen van de organisatie.
Een tweede kerntaak van de Raad van Toezicht is het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Onderdeel van dit
werkgeverschap is het jaargesprek met de bestuurder en het vaststellen van de honorering. Dit jaargesprek heeft ook in
2013 weer plaatsgevonden en is, namens de Raad van Toezicht gevoerd door de twee leden van de
remuneratiecommissie, te weten de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, de heren G. Nijmeijer en H.
Dijkstra. Zij hebben het gesprek voorbereid met de voltallige Raad van Toezicht. Van het jaargesprek is een ondertekend
verslag gemaakt. De hoofdlijnen van het verslag zijn door de remuneratiecommissie besproken met de voltallige Raad
van Toezicht. Er is vastgesteld dat de Raad van Toezicht, vanwege de waardering voor de kwaliteit van de
werkzaamheden, graag het contract met de bestuurder wil voortzetten en dat de Raad van Bestuur decharge wordt
verleend.
De honorering van de bestuurder past binnen de regels en kaders van de WNT (Wet Normering Topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector) die sinds 1 januari 2013 van kracht is, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de
regel dat bestaande arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd. Door de groei in aantal medewerkers en omzet van
de Vérian, onder meer door de gunning van de WMO in Nijmegen, is de indeling in klassen, zoals deze binnen de WNT
wordt gehanteerd, veranderd van D/E naar F.
De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met een nieuw voorstel van de Raad van Bestuur om, ter verlichting van de
eigen werklast en het verminderen van de kwetsbaarheid van de top van de organisatie, een bestuurssecretaris aan te
stellen, inclusief de daartoe voorgestelde functiebeschrijving. Dit heeft in 2013 ook daadwerkelijk tot een aanstelling
geleid, door en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, eerst voor een periode van een jaar.
Evaluatie van het eigen functioneren en presteren van de Raad van Toezicht; zorg voor eigen deskundigheid en
informatievoorziening
De Raad van Toezicht onderwerpt jaarlijks het eigen functioneren aan een kritisch onderzoek, omdat de kwaliteit van het
eigen functioneren bepalend is voor de kwaliteit van de uitvoering van de raad van toezichttaken.
In 2013 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over een stelling van mevrouw dr. P. Meurs, die zij heeft geponeerd in
een masterclass die zij in een eerder stadium heeft verzorgd voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van
Vérian. Zij heeft daarin aangegeven dat er grofweg twee stromingen c.q. scholen zijn te benoemen bij het uitoefenen van
toezicht:
1. Vanuit een bepaalde probleemstelling of onderwerp komen tot een bespreking met, c.q. advisering van de Raad van
Bestuur;
2. Vanuit een bepaalde normstelling, bijvoorbeeld benchmarkgegevens komen tot een interventie van de Raad van
Toezicht richting Raad van Bestuur, c.q. een beoordeling van de Raad van Bestuur.
Volgens mevrouw Meurs is het van belang dat de leden van de Raad van Toezicht van elkaar weten van welke ‘school’
ze zijn en dat het belangrijk is dat een Raad van Toezicht, al naar gelang de situatie, binnen haar geledingen of binnen
haar toezichtarrangementen beide rollen beschikbaar heeft en/of kan uitoefenen. De Raad van Toezicht en Raad van
Bestuur hebben gezamenlijk geconcludeerd dat aan deze voorwaarden door de Raad van Toezicht op een goede manier
wordt voldaan, maar dat er over het algemeen wel een accent ligt op de controle kant. Er is daarom besloten om in de
agendering meer ruimte te plannen voor de inhoudelijke bespreking van een passend onderwerp, boeiend thema of
actualiteit. Dit is in de praktijk ook gebeurd, met o.a. een themabespreking over wijkgericht werken, ziekteverzuim en de
themabespreking over het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan.
Om het werk als toezichthouder goed te kunnen doen is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van (actuele)
ontwikkelingen in de zorg. De voltallige Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan een trainingsdag ‘Schakelen tussen
Toezichtregimes’ in Utrecht, georganiseerd door de NVTZ. Daarnaast zijn alle leden via Vérian geabonneerd op een
aantal vaktijdschriften, waaronder ‘Skipr’ en ‘ZM –visie, governance en besturing in de zorg’ en worden via
huisaccountant Ernst & Young en de NVTZ regelmatig relevante publicaties ontvangen en gelezen.
47
Verder beschikt de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur over relevante informatie en benchmarkgegevens,
waaronder de managementletter van de accountant, de maandelijkse managementrapportages, met tal van gegevens
over het presteren van de organisatie, de periodieke bestuursrapportages, uitkomsten van cliënt- en
medewerkertevredenheidsonderzoeken, kwartaalrapportage van de MIC-commissie, ‘Benchmark in de Zorg’ van PWC
en ActiZ, bevindingen van audits in het kader van het HKZ-certificeringsschema, de uitkomsten van het jaarlijkse
cliëntenpanel van de Cliëntenraad van Vérian etc. en natuurlijk de strategische plannen, jaarplannen, begroting en
jaarrekening van de organisatie.
Op initiatief en verzoek van mevrouw M. Nieuwboer, lid van de Raad van Toezicht en lid van de remuneratiecommissie,
is er overleg geweest tussen haarzelf, de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over het feit dat er
in toenemende mate belangenconflicten zouden kunnen optreden in de uitoefening van haar dagelijkse werkzaamheden
en haar werk als lid van de Raad van Toezicht. Om die reden is, zij het met spijt, in gezamenlijkheid besloten om de
werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht te beëindigen.
Omdat mevrouw Nieuwboer een zorgprofiel had is bij het stellen en vervullen van de ontstane vacature opnieuw en
nadrukkelijk voor dit profiel gekozen en is, na een zorgvuldige doorlopen sollicitatieprocedure, met een open werving via
de regionale media en via vakbladen, als nieuw lid van de Raad van Toezicht aangesteld mevrouw S.J. van der Klis.
Daarnaast is door de Raad van Toezicht besloten om een andere sollicitant, mevrouw A.M.J. Neijens, voor een periode
van één of twee jaar, een trainee plek aan te bieden, waar zij met veel enthousiasme gebruik van heeft gemaakt.
Hiervoor is door de Raad van Toezicht en mevrouw Neijens een specifieke overeenkomst gesloten.
In 2013 liep de zittingstermijn van de heer G. Nijmeijer, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht af. Na een interne
evaluatie in de Raad van Toezicht van zijn functioneren als lid en als voorzitter, en na het verlenen van een positief
advies door de Raad van Bestuur, is hij door de Raad van Toezicht unaniem voor een tweede en laatste periode
herbenoemd als lid en als voorzitter.
Samenstelling; werving en selectie nieuwe leden; onafhankelijkheid
De voltallige samenstelling van de Raad van Toezicht, met vermelding van hoofd- en nevenfuncties van de verschillende
leden, is hiervoor vermeld. Eén van de leden van de Raad van Toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de
zorg door verschillende leidinggevende functies in meerdere zorgsectoren en ook als toezichthouder in de zorg.
Een van de andere leden heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Cliëntenraad van Vérian, waarvan het merendeel van
de zittingsperiode als voorzitter.
Bij de benoeming van nieuwe leden, en ook tussentijds, bij het inventariseren van de hoofd- en nevenfuncties, wordt erop
gelet dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. In het 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting
Bestuur Vérian' is in artikel 3.3 beschreven hoe de onafhankelijkheid van de leden en het voorkomen van
belangenverstrengeling worden gewaarborgd.
Alle leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de normen die zijn vastgelegd de Wet Bestuur en Toezicht, die m.i.v. 1
juli 2012 van kracht is geworden, met betrekking tot het maximaal aantal commissariaten of lidmaatschappen van een
Raad van Toezicht van grote ondernemingen dat een lid van de Raad van Toezicht mag vervullen.
48
Reglement voor de Raad van Toezicht, in relatie tot de Zorgbrede Governance Code en andere documenten;
Profiel Raad van Toezicht
Het functioneren van de Raad van Toezicht als orgaan is door de Raad van Toezicht vastgelegd in het eerder genoemde
document 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian'. De basis voor dit reglement wordt
gevormd door:
• de statuten van Stichting Bestuur Vérian en Stichting Vérian;
• de Zorgbrede Governance Code 2010, en dan met name de voorbeeldteksten die daarin zijn opgenomen over het
functioneren van de Raad van Toezicht;
• de Staat van de Gezondheidszorg 2009;
• het IGZ-Toezichtskader 2010, voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor
kwaliteit en veiligheid.
Daarnaast zijn het functieprofiel voor een lid van de Raad van Toezicht van Vérian en de competenties waar deze over
dient te beschikken vastgelegd in het document ‘Profiel Raad van Toezicht Vérian’.
Honorering leden Raad van Toezicht
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de regeling ‘Honorering Raad van Toezicht
Stichting Bestuur Vérian’. In 2013 is deze regeling, na het aanbrengen van een aantal wijzigingen, opnieuw door de Raad
van Toezicht vastgesteld. De regeling is conform de verschillende richtlijnen en schalen uit het advies ‘Honorering van
raden van toezicht van zorginstellingen’ van de NVTZ (2009). In de regeling zijn, behalve de honorering, ook de reis- en
onkostenvergoeding en de beschikbaarheid en gebruik van ICT-apparatuur vastgelegd.
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht in 2012 past binnen de grenswaarden van de NVTZ en past
binnen de normbekostiging van de WNT (Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), die sinds
1 januari 2013 van kracht is. Bij de wijze van toekenning van de honorering wordt door alle leden van de Raad van
Toezicht voldaan aan de richtlijnen m.b.t. afdracht van B.T.W. die eveneens sinds
1 januari 2013 van kracht zijn geworden.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
Functie
De heer Nijmeijer
Voorzitter
De heer Dijkstra
Bezoldiging 2013
Percentage
t.o.v. bestuurder
€ 11.075
5,90%
Vice-voorzitter
€ 9.229
4,92%
De heer Bosch
Auditcommissie
€ 9.229
4,92%
De heer Van der Noordt
Auditcommissie
€ 9.229
4,92%
Mevrouw Van der Tas
Lid
€ 7.383
3,93%
Mevrouw Nieuwboer
Lid
€ 3.124
1,66%
Mevrouw Van der Klis
Lid
€ 4.543
2,42%
49
Gebruikte afkortingen
ACC
AD
AIV
AO/IC
AWBZ
AZR
BHV
BTN
C&C
CAO
CBS
CGL
CIZ
CJG
CQI
CR
CSB
CVA
CVZ
CWI
DBC
EVV-er
FDT
FTE
F&C
GGD
GGT
GGZ
HKZ
HV
JGZ
JMZ
LOOT
LPZ
MIC
MRSA
MSVT
MT
MW
Marap
MZO
NMa
NVZD
NVZT
NZa
OC
OR
Pgb
PNIL
P&O
Achterban contact commissie
Anti decubitus
Advies, instructie en voorlichting
Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ-brede zorgregistratie
Bedrijfshulpverlening
Branchebelang Thuiszorg Nederland
Vérian Care & Clean
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Gezond Leven
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Consumer Quality Index
Cliëntenraad
Cliënt Service Bureau
Cerebrovascular accident
College voor zorgverzekeringen
Centrum voor Werk en Inkomen
Diagnose-behandelcombinatie
Eerstverantwoordelijke verzorgende
Frequentie, duur en tijd
Fulltime eenheid
Finance & Control
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Gezond Gewicht Team
Geestelijke gezondheidszorg
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector
Huishoudelijke verzorging
Jeugdgezondheidszorg
Jeugd & Maatschappelijke Zorg
Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg en V&V
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen
Meldingen incidenten cliëntenzorg
Besmetting met ziekenhuisbacterie
Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis
Managementteam
Maatschappelijk Werk
Periodieke rapportage van Vérian
Mantelzorgondersteuning
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg
Vereniging van toezichthouders in de gezondheidszorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Onderdeelcommissie
Ondernemingsraad
Persoonsgebonden budget
Personeel niet in loondienst
Personeel & Organisatie
16
PZO
RAK
RI&E
ROC
RVB
RvT
SVZ
TB
TAZ
V&V
V&VN
VPT
VVAR
VVDA
VVT
VWS
WCPV
WCZ
WGA
Wmo
Wpg
WTZi
Wwb
ZN
ZvW
ZZP
Professionele Zorgopvolging
Reserve aanvaardbare kosten
Risico-inventarisatie & evaluatie
Regionaal Opleidingen Centrum
Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Specialistische verpleegkundige zorg
Thuisbegeleiding
Team Ambulante Zorg
Verpleging & Verzorging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Volledig Pakket Thuis
Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Verpleging en verzorging thuis
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wet Collectieve Preventie
Wet Cliëntenrechten Zorg
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet publieke gezondheidszorg
Wet Toelating Zorginstellingen
Wet werk en bijstand
Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeringswet
Zelfstandige zonder personeel
16
Jaarrekening 2013
Stichting Vérian
52
INHOUDSOPGAVE
Pagina
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.11
11.1.12
11.1.13
11.1.14
11.1.15
11.1.16
Jaarrekening 2013
Geconsolideerde balans per 31 december 2013
Geconsolideerde resultatenrekening over 2013
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013
Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2013
Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Balans per 31 december 2013
Resultatenrekening over 2013
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
Toelichting op de resultatenrekening over 2013
55
56
57
58
64
71
71
72
82
83
84
85
86
93
93
94
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Statutaire regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring
103
103
103
103
104
53
11.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
54
11.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
11.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-13
€
31-12-2012*
€
1
2
2.362.711
565.119
2.927.830
2.491.205
495.804
2.987.009
3
4
5
6
557.768
6.245.375
10.645.901
17.449.044
83.627
1.115.370
6.087.803
13.453.628
20.740.428
20.376.874
23.727.437
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
31-dec-13
€
31-12-2012*
€
91
4.504.901
356.6274.148.365
91
7.571.979
494.892
8.066.962
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
7
Voorzieningen
8
3.166.476
2.915.181
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
9
32.387
32.387
5
10
13.029.647
12.712.907
20.376.874
23.727.437
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.
55
11.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.
2013
€
2012*
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
12
37.888.476
38.728.608
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
13
29.627.189
27.935.738
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
14
5.947.471
6.261.759
Overige bedrijfsopbrengsten
15
3.443.774
2.680.188
76.906.911
75.606.293
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
16
71.616.039
66.899.346
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
17
486.825
439.160
Overige bedrijfskosten
18
8.877.044
7.006.221
80.979.908
74.344.727
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
4.072.997-
Financiële baten en lasten
19
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Resultaat deelnemingen
3.918.59720
RESULTAAT BOEKJAAR
154.400
3.918.597-
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Vermogen WMO
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve JGZ
Wettelijke reserve deelneming
Overig collectief vermogen
249.662
1.511.228
40.703
1.551.931
2013
€
2012*
€
362.972
3.430.05019.917
284.826586.6103.918.597-
2.421.270
730.01648.372
15.960
40.703
244.3561.551.933
* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.
56
1.261.566
11.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
€
2013
€
€
2012
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
4.072.997-
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
- rechtstreekse vermogensmutatie mbt terugvorderingen
486.812
251.295
-
1.261.566
439.160
589.75835.883738.107
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
83.633
157.572557.602
316.740
186.481-
60.835
20.046154.9551.337.889800.402
1.452.055-
2.534.488-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
154.400
-
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
376.970249.662
-
154.400
249.662
2.380.088-
127.308-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Overige investeringen in financiële vaste activa
649.723291.398
1.019.15994.189
69.315-
224.900
427.639-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
700.070-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-
Mutatie geldmiddelen
2.807.727-
13.453.628
10.645.901
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
827.378-
14.281.006
13.453.628
Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden
op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de
kasstroom operationele activiteiten.
* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.
57
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
11.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Vérian is groepshoofd van de onder "consolidatie" genoemde groepsonderdelen en feitelijk en statutair
gevestigd te Apeldoorn op het adres Jean Monnetpark 4.
De activiteiten van Stichting Vérian bestaan voornamelijk uit huishoudelijke ondersteuning, verpleging en
verzorging en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Stichting Vérian diensten en producten op het gebied van
voedingsvoorlichting en dieetadvisering. De meeste van deze activiteiten zijn publiek gefinancierd. Delen van de
activiteiten worden privaat gefinancierd. Dit betreffen: aanvullende thuiszorg, zorgalarmering en zorgopvolging,
cursussen en de verkoop van winkelproducten.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW. De bedragen zijn opgenomen in hele euro's tenzij anders vermeld.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking grondslagen met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van Stichting Vérian.
Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 overgenomen Beeuwkes-onderdelen juridisch geïntegreerd met Vérian en
daarmee opgehouden te bestaan. Stichting Beeuwkes Thuiszorg is gefuseerd met Stichting Vérian. Beeuwkes
Thuiszorg B.V. is gefuseerd met Care & Clean B.V.. Per 1 april 2013 zijn de activiteiten van de Vérian
Zorgwinkel B.V. overgegaan (verkocht) naar Emcart Groep. De B.V. heeft in 2013 een naamswijziging
ondergaan naar Vérian Diensten Thuis B.V.. In Vérian Diensten Thuis B.V. zijn de activiteiten met betrekking tot
huishoudelijke ondersteuning voor particulieren (niet WMO) ondergebracht.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep
behoren. Dit betreffen de volgende stichtingen en vennootschappen:
• Stichting Bestuur Vérian (bestuurstichting)
• Stichting Vérian Nijmegen e.o. (bestuurstichting)
• Vérian Care & Clean B.V. (huishoudelijke ondersteuning)
• Vérian Holding B.V. (beheervennootschap)
• Vérian Zorgcentrale B.V. (personenalarmering)
• Vérian Diensten Thuis B.V. (huishoudelijke ondersteuning)
integrale methode
integrale methode
integrale methode
integrale methode
integrale methode
integrale methode
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen rekening houdend met de eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
58
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Aanpassing vergelijkende cijfers
Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 door Stichting Vérian overgenomen Beeuwkes-onderdelen juridisch
geïntegreerd met Vérian en daarmee opgehouden te bestaan. Aangezien de partijen reeds onder
gemeenschappelijke leiding vielen is de fusie verwerkt op basis van de "pooling of intrests" methode. Bij deze
methode gaan de activa en passiva tegen boekwaarde over zonder dat sprake is van goodwill. De vergelijkende
cijfers zijn aangepast alsof de situatie reeds per 2012 bestond.
In 2013 is door voortschreidend inzicht bepaald dat de deelneming in NAVIVA als een deelneming met innvloed
van betekenis moet worden geclassificeerd. De waardering is daarop gewijzigd van verkrijgingsprijs naar
nettovermogenswaarde. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partijen. Transacties tussen
groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Stichting Vérian heeft een belang van 22% in de deelneming Naviva Kraamzorg B.V. (te Deventer) welke wordt
geclassificeerd als deelneming met invloed van betekenis. De hoofdactiviteit van Naviva is het leveren van
kraamzorg. Dit belang wordt niet geconsolideerd, waardering vindt plaats tegen nettovermogenswaarde.
11.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op
posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
59
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2 %.
• Verbouwingen : 5 %.
• Machines en installaties : 12,5 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-33 %.
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische
eigendom heeft, worden geactiveerd. Stichting Vérian heeft ultimo 2013 geen financiële leaseovereenkomsten.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Algemeen
Stichting Vérian maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uitleenlopende financiële instrumenten die
de instelling blootstellen aan markt - en/of kredietrisco's. Deze financiële instrumenten kunnen onder andere
omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Stichting Vérian handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij
van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van desbetreffende instrumenten.
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan en wijkt niet materieel af van de
boekwaarde.
Afgeleide financiele instrumenten (derivaten)
Stichting Vérian maakt geen gebruik van in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
60
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Per soort debiteur is op basis van ouderdom
en incassostatus een inschatting gemaakt i
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het
bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Reorganisatievoorziening
De reorganisatievoorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten met betrekking tot de in 2013
doorgevoerde reorganisatie van VVDA en de integratie van Axxicom medewerkers.
Voorziening uitgestelde beloningen (jubileumverplichtingen)
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar
verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces.
Voorziening vermogenstekort deelnemingen
De voorziening vermogenstekort deelnemingen wordt gevomd voor deelnemingen met een negatief eigen
vermogen.
Langlopende schulden
De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De eerste opname geschiedt tegen reële waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. Schulden worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
61
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
11.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Budget aanvaardbare kosten
Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten
opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van
nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans
opgenomen als ‘Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)’.
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. De subsidieopbrengsten worden
toegerekend aan het jaar waarin deze gerealiseerd zijn. De baten uit overige dienstverlening
worden toegerekend aan het jaar waarin de dienst is verricht.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben.
Pensioenen
Vérian heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Vérian. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vérian betaalt hiervoor premies waarvan de
helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Ultimo 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds voldoet hier momenteel aan en het is dus
niet ter sprake voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te moeten verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. Vérian heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in gev
62
11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
11.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening
gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van
de volgende uitgangspunten:
• Indirecte personeelskosten: verdeling op basis van het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten,
• Indirecte materiële kosten: de huisvestingskosten zijn verdeeld op basis van het aandeel in het totaal in gebruik
zijnde vierkante meters, de overige indirecte materiële kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel van het
segment in de bedrijfsopbrengsten,
• Indirecte overige kosten: verdeling op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten.
11.1.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
63
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
798.668
91.358
1.472.685
830.808
33.340
1.627.061
Totaal materiële vaste activa
2.362.711
2.491.209
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen
2.491.209
649.725
486.825
291.398
2.005.391
1.019.159
439.160
94.185
Boekwaarde per 31 december
2.362.711
2.491.205
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 11.1.6.
Hoewel geen wijzigingen of omstandigheden hebben voorgedaan die wijzen op een mogelijke bijzondere waardevermindering is
ultimo 2013 middels taxatie vastgesteld dat de reële waarde van de materiële vaste activa de boekwaarde ver overstijgt.
Stichting Vérian en haar groepsmaatschappijen bezitten geen WTZi-meldingsplichtige vaste activa, WMG-gefinancierde vaste
activa en Kleinschalige Woonvoorzieningen.
2. Financiële vaste activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Deelnemingen
Overige vorderingen
Leningen aan personeel
503.818
9.320
51.981
440.467
9.320
46.017
Totaal financiële vaste activa
565.119
495.804
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
-
Boekwaarde overige deelnemingen per 1 januari 2013
Bij: kapitaalstorting
Af: betaalde goodwill direct ten laste van winst en verliesrekening
65.723
2.372-
Boekwaarde per 31 december 2013
63.351
Boekwaarde leningen aan personeel per 1 januari 2013
9.320
Bij: verstrekte lening
Af: ontvangen aflossing leningen
40.228
40.324-
Boekwaarde per 31 december 2013
9.224
Toelichting:
Toelichting deelnemingen zie hieronder. De leningen aan personeel hebben betrekking op het fietsplan en de bedrijfssportregeling.
64
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft
kapitaal
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Naviva Kraamzorg B.V.
Kraamzorgverlening
23.760
Kapitaalbelang (in %)
Eigen
vermogen
€
Resultaat
€
22%
2.289.243
nihil
Toelichting:
In 2013 is 1 aandeelhouder van Naviva uitgetreden, de aandelen zijn naar rato van bestaand belang overgenomen door de
resterende 5 aandeelhouders. Het belang van Vérian is daarop met 3% toegenomen. De koopsom was € 65.723. De in dat bedrag
betaalde goodwill € 2.372 is ineens ten laste van het resultaat 2013 gebracht.
Herevaluatie van de positie van Vérian in Naviva heeft uitgewezen dat sprake is van een deelneming met invloed van betekenis.
Hierop is de waarderingsmethode gewijzigd van verkrijgingsprijs naar netto vermogenswaarde. De waardemutatie is direct in het
eigen vermogen verwerkt in de reserve deelnemingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast aangezien de situatie van "invloed
van betekenis" feitelijk al bestond in voorgaande boekjaren.
3. Voorraden
31-dec-13
€
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
Hulpmiddelen
-
83.627
Totaal voorraden
-
83.627
Toelichting:
De winkelactiviteiten in Vérian Zorgwinkel B.V. zijn in 2013 afgestoten. De voorraad is daarbij geheel overgegaan naar de
overnemende partij.
4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
557.768
1.115.370
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
557.768
1.115.370
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Schulden uit hoofde van bekostiging:
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
-
-
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
-
-
65
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€
2011
€
2012
€
2013
€
totaal
€
Saldo per 1 januari
-
134.072
981.298
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
-
134.072134.072-
98.821
648.872550.051-
126.521
126.521
98.821
782.944557.602-
Saldo per 31 december
-
-
431.247
126.521
557.768
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Achmea
VGZ
Menzis
c
c
c
c
c
c
1.115.370
126.521
c
c
c
a
a
a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
696.739
138.971
557.768
1.115.370
1.115.370
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2013
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: Overige correcties (productmix)
Bij: Overige correcties (onplanbare zorg)
2012
€
37.545.674
37.662.905
243.752
38.430.062
37.177.798
270.966
-
126.521
981.298
Totaal financieringsverschil
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vordering inzake het financieringsverschil is gebracht, bedraagt € 141.000 (2012: €159.000)
5. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Vorderingen op debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
5.053.277
530.813
661.285
4.978.654
528.067
581.082
Totaal overige vorderingen
6.245.375
6.087.803
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de overige vorderingen is gebracht, bedraagt € 223.000 (2012: € 85.000)
66
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
6. Liquide middelen
31-dec-13
€
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
10.645.618
283
-
13.444.889
7.584
1.155
Totaal liquide middelen
10.645.901
13.453.628
Toelichting:
In de liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
91
4.504.901
356.627-
91
7.571.979
494.892
Totaal eigen vermogen
4.148.365
8.066.962
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2013
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
91
-
-
91
91
-
-
91
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Reserve aanvaardbare kosten
Wettelijke reserve deelneming
Reserve WMO
8.068.476
419.687
916.184-
362.972
3.430.050-
-
8.431.448
419.687
4.346.234-
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
7.571.979
3.067.078-
-
4.504.901
67
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Algemene reserves
Overig vermogen
206.632
90.820-
586.610-
-
206.632
677.430-
Bestemmingsreserves:
Reserve maatschappelijk werk
Reserve JGZ
33.726
345.354
19.917
284.826-
-
53.643
60.528
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
494.892
851.519-
-
356.627-
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
Toelichting:
De mutatie inzake bestemmingsreserve JGZ betreffen met name huurkosten (Dok Zuid) welke ten laste van deze reserve geboekt
dienen te worden.
8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2013
€
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per
31-dec-2013
€
Uitgestelde beloningen
Voorziening arbeidsongeschiktheid
Reorganisatievoorziening
Voorziening PLB
Voorziening groot onderhoud
482.523
334.419
417.563
1.287.429
393.247
79.206
396.198
163.479
210.412
82.000
27.725
209.844
417.563
24.869
-
-
534.004
520.773
163.479
1.472.972
475.247
Totaal voorzieningen
2.915.181
931.295
680.000
-
3.166.476
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.109.210
2.057.266
1.176.280
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening uitgestelde beloning:
Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze
voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening
plaats.
Voorziening deelnemingentekort
Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van de deelneming Care & Clean.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid:
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor kosten voor personeelsleden die naar verwachting
niet terugkeren in het arbeidsproces.
Reorganisatievoorziening:
De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen.
Voorziening persoonlijk levensfase budget:
De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO.
Voorziening groot onderhoud:
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal
boekjaren. Hiervoor is een onderhoudsplan per pand opgesteld.
68
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
9. Langlopende schulden
31-dec-13
€
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
Overige langlopende schulden
32.387
32.387
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
32.387
32.387
2013
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
2012
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
32.387
-
32.387
-
Stand per 31 december
32.387
32.387
-
-
32.387
32.387
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
32.387
32.387
32.387
32.387
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
Toelichting:
De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging
Loenen i.v.m. het pand Bruisbeek te Loenen. Zie ook 11.1.7.
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden en overlopende passiva
2.813.105
2.520.389
482.511
629.291
1.913.029
3.960.018
711.304
2.266.723
2.140.186
1.217.415
942.306
1.727.149
3.277.159
1.141.969
13.029.647
12.712.907
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
Stichting Vérian heeft een krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn van € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van €
1.773.600 ivm vijf afgegeven bankgaranties. In 2013 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Bij de ABN AMRO is de
waarde van de afgegeven bankgaranties voor huurverplichtingen € 26.000. Bij de ING is de waarde van de afgegeven
bankgaranties voor huurverplichtingen € 48.000.
69
11.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het totaal van de niet uit de balans blijkende verplichtingen is als volgt te specificeren:
31-12-2013
€
Leasecontracten
Huurcontracten
Totaal niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
31-12-2012
€
358.132
944.964
403.799
1.157.519
1.303.096
1.561.318
31-dec-13
662.510
623.297
37.488
periode <1 jaar
1 jaar <periode < 5 jaar
periode > 5 jaar
Toelichting:
In 2013 zijn twee huurpanden vroegtijdig verlaten door de verkoop van de winkelactiviteiten. Ten behoeve van de huurcontracten zijn bankgaranties afgegeven met een totale waarde per 31 december 2013 van € 216.000
70
11.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Machines en
installaties
€
917.311
51.935
86.503-
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
-
553.512-
-
€
3.149.819
-
-
1.627.061
-
-
2.491.209
83.312
78.210
488.201
-
-
649.723
34.087-
19.974-
432.763-
-
-
486.825-
658.610-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109.911
852
381.871
-
-
492.634
28.545
81.366
634
218
172.057
209.814
-
-
201.236
291.398
154.376-
-
-
128.500-
-
-
-
-
-
-
32.142-
58.018
129.293
92.045-
Afschrijvingspercentage
2.180.572
Totaal
33.340
890.712
Boekwaarde per 31 december 2013
Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€
830.808
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
18.595-
Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€
37.935-
798.666
91.358
-4,1%
-17,9%
2.286.902
814.2181.472.685
3.306.907
944.1982.362.709
-26,6%
11.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2013
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
%
€
Hervormde Stichting
Ziekenhuisverpleging
Loenen
Wit-Geel Loenen /
Eerbeek
Totaal
Werkelijke rente
11-okt-05
32.246
n.v.t.
onderhands
0,00%
11-okt-05
141
32.387
n.v.t.
onderhands
0,00%
Toelichting
Over de leningen wordt geen rente betaald en er wordt niet op afgelost. De restschuld is derhalve gelijk aan de hoofdsom.
71
Restschuld 3112-2013
€
Gestelde
zekerheid
1e
appartement32.246 recht
141 geen
32.387
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT AWBZ
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
38.048.813
39.127.058
481.867
443.609
-
-
1.062.291
854.774
39.592.972
40.425.441
35.077.024
34.464.449
294.435
209.199
-
-
4.009.853
3.458.730
Som der bedrijfslasten
39.381.311
38.132.378
BEDRIJFSRESULTAAT
211.661
2.293.063
Financiële baten en lasten
Overige baten
48.348
102.963
128.207
-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
362.972
2.421.270
-
-
362.972
2.421.270
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
2013
€
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
72
2012
€
362.972
2.421.270
362.972
2.421.270
11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT WMO
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
-
-
28.450.551
26.601.389
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
-
-
Overige bedrijfsopbrengsten
-
-
28.450.551
26.601.389
29.455.488
25.885.625
70.873
55.399
-
-
2.380.650
1.477.391
31.907.011
27.418.415
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
3.456.460-
Financiële baten en lasten
Overige lasten
93.674
67.264
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
3.430.050-
RESULTAAT BOEKJAAR
817.02687.009
730.017-
3.430.050-
730.017-
2013
€
2012
€
3.430.050-
730.017-
3.430.050-
730.017-
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Vermogen WMO
73
11.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT OVERIG
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
-
-
435.613
492.292
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
5.947.471
6.261.759
Overige bedrijfsopbrengsten
3.048.830
2.525.414
Som der bedrijfsopbrengsten
9.431.914
9.279.465
7.083.528
6.549.272
121.518
174.559
-
-
3.087.345
2.770.104
10.292.391
9.493.935
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
Overige lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
860.476-
214.469-
12.378
3.422
75.149
-
851.519-
139.320-
-
RESULTAAT BOEKJAAR
-
851.519-
139.320-
2013
€
2012
€
19.917
284.826586.610-
48.372
15.960
203.652-
851.519-
139.320-
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
74
11.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2013
€
2012
€
362.972
3.430.050851.519-
2.421.270
730.017139.320-
3.918.597-
1.551.933
3.918.597-
1.551.931
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT AWBZ
SEGMENT WMO
SEGMENT OVERIG
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening
75
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen
Correctie productmixcorrectie 2012
37.545.903
243.752
98.821
38.728.608
-
Totaal
37.888.476
38.728.608
Toelichting:
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 11.1.12.
13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties (huishoudelijke hulp incl. onderaanneming)
Zorgprestaties clienten
Zorgprestaties dieetadvisering
292.158
602.335
28.297.083
48.413
387.200
398.448
540.270
26.504.728
131.078
361.214
Totaal
29.627.189
27.935.738
Toelichting:
De toename van de omzet WMO (6,8%) komt met name door de gewonnen aanbesteding van het Rijk van Nijmegen.
14. Subsidies
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Subsidies Jeugdgezondheidszorg
Subsidies Algemeen Maatschappelijk Werk
Andere subsidies
4.817.293
890.107
240.072
4.796.504
856.921
608.334
Totaal
5.947.471
6.261.759
15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Opbrengst verhuur onroerend goed
Uitleen personeel
Verhuur en verkoop zorgartikelen
Overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten
Overige baten
360.315
175.854
577.106
2.297.846
32.653
299.792
166.795
292.505
1.921.096
-
Totaal
3.443.774
2.680.188
Toelichting:
De overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten betreft omzet personenalarmering en omzet MSVT.
De overige baten betreft de afrekening inzake de verkoop van Vérian Zorgwinkel B.V.
76
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
16. Personeelskosten
2013
€
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
2012
€
50.136.364
7.437.479
3.782.053
3.331.940
64.687.835
46.519.609
6.380.644
3.426.278
3.053.432
59.379.963
6.928.204
7.519.384
71.616.039
66.899.347
538
656
185
521
626
185
1.379
1.332
-
-
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
AWBZ
WMO
Overig
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
Toelichting:
Personeel niet in loondienst bestaat uit personeel bij onderaanneming, uitzendkrachten en interimkrachten.
17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2013
€
2012
€
Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
486.825-
439.160-
Totaal afschrijvingen
486.825-
439.160-
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
Zie toelichting 11.1.6 voor een uitsplitsing van de afschrijving.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
486.825-
77
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
18. Overige bedrijfskosten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Algemene kosten
Locatiegebonden kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Overige lasten
5.795.241
551.603
14.537
307.468
1.736.373
336.788
135.034
5.393.291
609.556
15.546
290.416
1.301.841
604.428-
Totaal overige bedrijfskosten
8.877.044
7.006.222
Toelichting:
De overige lasten bestaan uit kosten onderaannemers die betrekking hebben op 2012 en de verrekening Paraat.
19. Financiële baten en lasten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Rentebaten
Rentelasten
154.400
-
249.662
-
Totaal financiële baten en lasten
154.400
249.662
Toelichting:
De deelneming Naviva heeft een begroot resultaat van nihil in 2013.
20. Resultaat deelneming
2013
€
De specificatie is als volgt:
Resultaat Naviva
Totaal resultaat deelnemingen
-
78
2012
€
40.703
40.703
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
K.L. Stoter
2013
01-05-2008
J
nvt
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan
dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
6 Welke salarisregeling is toegepast?
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto
(mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
13 Winstdelingen en bonusbetalingen
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
79
K.L. Stoter
2012
01-05-2008
J
nvt
nvt
onbepaald
2
100%
nvt
onbepaald
NVZD
100%
160.415
-
157.365
-
8.700
8.995
18.519
187.634
17.718
184.078
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
Mevrouw
Nieuwboer
De heer
Nijmeijer
Mevrouw vd
Tas
De heer vd
Noordt
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
15-4-2009
15-4-2009
6-10-2010
19-5-2011
nee
ja
nee
nee
3.124
11.075
7.383
9.229
-
-
-
-
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op
termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
-
-
-
-
-
-
-
-
3.124
11.075
7.383
9.229
De heer
Dijkstra
De heer
Bosch
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
19-5-2011
15-3-2010
21-5-2013
nee
nee
nee
9.229
9.229
4.543
-
-
-
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op
termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
-
-
-
-
-
-
Naam
9.229
Toelichting:
Voor een toelichting op de nevenfuncties verwijzen wij naar het bestuursverslag 2013.
80
9.229
Mevrouw van
der Klis
4.543
11.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt
K.L. Stoter
01-05-2008
onbepaald
100%
160.415
1
2
3
4
Functionaris (functienaam)
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
In dienst tot (datum)
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Bruto-inkomen (incl salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste
5 toeslagen
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloningen
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
9 Bruto onkostenvergoedingen
10 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering,
etc.) van het dienstverband
11 Uitkeringen
in verband met beëindiging
160.415
nvt
18.519
-
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT
178.934
12 Beloning 2012
184.078
Toelichting
Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is
bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 20140000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000
104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer.
Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd
in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Vérian gebruik gemaakt van de mogelijkheid
die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige
openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft stichting Vérian niet volledig te voldoen aan de
verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.
In aanmerking komen (gewezen) bestuurders of leden van de raad van toezicht. Stichting Vérian heeft vastgesteld dat de huidige
bestuurder en raad van toezichtleden in aanmerking komt voor deze toelichting. Er is geen sprake van overschrijding van de
maximale bezoldiging.
23. Honoraria accountant
2013
€
2012
€
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
111.564
48.803
15.965
-
91.135
30.946
5.221
11.365
176.331
138.667
Toelichting:
De stijging heeft te maken met kosten met betrekking tot 2012 die niet voorzien waren per jaareinde.
24. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.
81
11.1.9 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
AWBZ (exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
2013
€
€
38.430.062
Productieafspraken verslagjaar
39.363.605
1.500.934-
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
506.617
-
3.073.4371.751.663
-
506.617
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten
- materiële kosten
- normatieve kapitaalslasten
-
1.751.663
-
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen
-
-
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- zorginfrastructuur
39.810
4.972-
39.810
Overige mutaties:
- Ketennetwerk dementie
- Overheveling productie
- Productmixcorrectie
- Niet gehonoreerde productie
77.500
7.353-
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
70.147
393.203
37.545.702
38.430.062
37.888.275
82
4.97239.942
55.728
323.820
26.287-
98.821
243.752
Correcties voorgaande jaren
Productmixcorrectie
Onplanbare zorg
2012
€
569.514
270.968-
38.728.608
11.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-13
€
31-12-2012*
€
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
1
2
2.254.808
535.491
2.790.298
2.129.255
504.484
2.633.739
3
4
5
557.768
7.970.279
7.322.472
15.850.520
1.115.370
7.356.519
7.960.571
16.432.460
18.640.818
19.066.199
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
31-dec-13
€
31-12-2012*
€
91
4.998.161
849.8864.148.366
91
8.065.237
1.632
8.066.960
7
6.049.144
2.059.579
8
32.387
32.387
3
9
8.410.922
8.907.273
18.640.818
19.066.199
* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.
83
11.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.
2013
€
2012*
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
11
37.888.275
38.728.608
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
12
1.243.694
970.711
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
13
5.904.556
6.122.675
Overige bedrijfsopbrengsten
14
1.539.033
1.401.924
46.575.559
47.223.918
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
15
40.494.638
40.441.479
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
16
356.410
249.638
Overige bedrijfskosten
17
5.896.752
4.801.015
46.747.801
45.492.132
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
172.242-
Financiële baten en lasten
18
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Resultaat deelnemingen
115.40719
RESULTAAT BOEKJAAR
56.835
3.803.1613.918.568-
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Vermogen WMO
Wettelijke reserve deelneming
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
149.731
1.881.517
329.5851.551.932
2013
€
2012*
€
362.973
359
3.430.40819.917
284.826586.5833.918.568-
2.151.870
472.52540.704
48.372
15.960
191.7451.592.636
* De vergelijkende cijfers van de financiele vaste activa zijn aangepast. Zie toelichting 11.1.4.
84
1.731.786
11.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
11.1.12.1 Algemeen
De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening wijken niet af van de
waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Zie paragraaf 5.1.4.
11.1.12.2 Aanpassing vergelijkende cijfers
Per 1 januari 2013 zijn de in 2011 door Stichting Vérian overgenomen Beeuwkes-onderdelen
juridisch geïntegreerd met Vérian en daarmee opgehouden te bestaan. Stichting Beeuwkes is
gefuseerd met Stichting Vérian. In de vergelijkende cijfers is hier rekening mee gehouden door
er vanuit te gaan dat deze situatie reeds ultimo 2012 gold.
In 2013 is door voortschreidend inzicht bepaald dat de deelneming in NAVIVA als een
deelneming met innvloed van betekenis moet worden geclassificeerd. De waardering is daarop
gewijzigd van verkrijgingsprijs naar nettovermogenswaarde. De vergelijkende cijfers zijn
aangepast.
85
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
794.630
29.852
1.430.326
741.175
33.056
1.355.023
Totaal materiële vaste activa
2.254.807
2.129.255
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
2.129.255
566.762
441.209
-
1.631.730
910.535
318.821
94.189
Boekwaarde per 31 december
2.254.808
2.129.255
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 11.1.14. Stichting Vérian en haar groepsmaatschappijen bezitten geen WTZi-meldingsplichtige vaste activa,
WMG-gefinancierde vaste activa en Kleinschalige Woonvoorzieningen.
2. Financiële vaste activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige deelnemingen
Overige vorderingen
Leningen aan personeel
503.818
9.320
22.353
32.247
440.467
9.320
22.450
Totaal financiële vaste activa
535.491
504.484
De specificatie is als volgt:
Toelichting:
Toelichting deelnemingen zie hieronder. De leningen aan personeel hebben betrekking op het fietsplan en de bedrijfssportregeling.
Voor verloopoverzichten per post verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
86
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats
rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft
kapitaal
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Het houden van en besturen
Vérian Holding BV
van deelnemingen
Vérian Care & Clean BV
Naviva Kraamzorg BV
Het uitvoeren van
huishoudelijke ondersteuning
Het uitvoeren van
Kraamzorgverlening
Kapitaalbelang (in %)
Eigen
vermogen
€
Resultaat 2013
€
(incl. res 2013)
18.000
100%
341.138-
355.358-
18.000
100%
3.850.283-
3.443.168-
23.760
22%
2.289.243
nihil
Toelichting:
In 2013 is 1 aandeelhouder van Naviva uitgetreden, de aandelen zijn naar rato van bestaand belang overgenomen door de
resterende 5 aandeelhouders. Het belang van Vérian is daarop met 3% toegenomen. De koopsom was € 65.723. De in dat bedrag
betaalde goodwill € 2.372 is ineens ten laste van het resultaat 2013 gebracht.
Herevaluatie van de positie van Vérian in Naviva heeft uitgewezen dat sprake is van een deelneming met invloed van betekenis.
Hierop is de waarderingsmethode gewijzigd van verkrijgingsprijs naar netto vermogenswaarde. De waardemutatie is direct in het
eigen vermogen verwerkt in de reserve deelnemingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast aangezien de situatie van "invloed
van betekenis" feitelijk al bestond in voorgaande boekjaren.
Ten opzichte van 2012 zijn de zeggenschapsbelangen in Beeuwkes BV en Stichting Beeuwkes uit het overzicht verdwenen door de
juridische fusie die in 2013 heeft plaatsgevonden. Zie toelichting 11.1.4.1.
3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
557.768
1.115.370
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
557.768
1.115.370
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Schulden uit hoofde van bekostiging:
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
-
-
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
-
-
87
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€
2011
€
2012
€
2013
€
totaal
€
Saldo per 1 januari
-
134.072
981.298
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
-
134.072134.072-
98.821
648.872550.051-
126.521
126.521
98.821
782.944557.602-
Saldo per 31 december
-
-
431.247
126.521
557.768
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Achmea
VGZ
Menzis
c
c
c
c
c
c
1.115.370
126.521
c
c
c
a
a
a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
696.739
138.971
557.768
1.115.370
1.115.370
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2013
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: overige ontvangsten (productmixcorrectie)
Bij: overige ontvangsten (onplanbare zorg)
2012
€
37.545.674
37.662.905
243.752
38.430.062
37.177.798
270.966
-
126.521
981.298
Totaal financieringsverschil
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vordering inzake het financieringsverschil is gebracht, bedraagt € 141.000 (2012: €159.000)
4. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
3.682.879
3.440.736
381.244
465.420
3.886.226
2.488.754
516.102
465.438
Totaal overige vorderingen
7.970.279
7.356.519
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de overige vorderingen is gebracht, bedraagt € 196.000 (2012: € 49.000)
88
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Bankrekeningen
Kassen
7.322.189
283
7.960.219
351
Totaal liquide middelen
7.322.472
7.960.571
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
91
4.998.161
849.886-
91
8.065.237
1.632
Totaal eigen vermogen
4.148.366
8.066.960
Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2013
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
91
-
-
91
91
-
-
91
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Reserve aanvaardbare kosten
Wettelijke reserve deelnemingen
Bestemmingsfonds Vermogen WMO
7.795.625
419.687
150.075-
362.973
3.430.408359
-
8.158.598
3.010.721149.716-
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
8.065.237
3.067.076-
-
4.998.161
89
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Algemene reserve
Overig vermogen
334.75842.690-
586.609-
-
334.758629.299-
Bestemmingsreserves:
Reserve Maatschappelijk Werk
Reserve JGZ
33.726
345.354
19.917
284.826-
-
53.643
60.528
1.632
851.518-
-
849.886-
Het verloop is als volgt weer te geven:
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
Toelichting:
De mutatie inzake bestemmingsreserve JGZ betreffen met name huurkosten (Dok Zuid) welke ten laste van deze reserve geboekt
dienen te worden.
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2013
en resultaat over 2013
De specificatie is als volgt :
Eigen
vermogen
€
Resultaat
€
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
4.148.366
115.407-
Care & Clean BV
Vérian Zorgcentrale BV (Vérian Holding B.V.)
Vérian Diensten Thuis BV (Vérian Holding B.V.)
Eliminatie groepsverhoudingen
3.854.51749.098256.4154.160.029
3.447.402305.94449.815-
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
4.148.366
3.803.161-
Toelichting:
Het enkelvoudige resultaat is exclusief resultaat deelnemingen (toelichting 24). Onder deelnemingen is het belang van Stichting
Vérian in Vérian Holding B.V. beschreven. Vérian Holding is houdstermaatschappij van Vérian Zorgcentrale B.V. en Vérian Diensten
Thuis B.V. en heeft zelf geen resultaat.
7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2013
€
Uitgestelde beloningen
Voorziening Deelnemingstekort
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid
Reorganisatievoorziening (herstructurering)
Voorziening persoonlijk levensfase budget
Groot onderhoud
Totaal voorzieningen
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per
31-dec-2013
€
355.646
407.115
153.422
750.150
393.247
3.333
3.770.913
149.635
55.026
33.268
82.000
19.937
84.674
-
339.042
4.178.028
218.383
55.026
783.418
475.247
2.059.579
4.094.175
104.611
6.049.144
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
4.624.696
1.424.447
905.440
90
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening uitgestelde beloning:
Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze
voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening
plaats.
Voorziening deelnemingentekort
Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van de deelneming Care & Clean.
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid:
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet
terugkeren in het arbeidsproces.
Reorganisatievoorziening:
De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen.
Voorziening persoonlijk levensfase budget:
De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO
Voorziening groot onderhoud:
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal
boekjaren. In 2013 is een onderhoudsplan per pand opgesteld.
8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-13
€
De specificatie is als volgt:
31-dec-12
€
Overige langlopende schulden
32.387
32.387
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
32.387
32.387
2013
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
2012
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
32.387
-
32.387
-
Stand per 31 december
32.387
32.387
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
-
-
32.387
32.387
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
32.387
32.387
32.387
32.387
Toelichting:
De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het
pand Bruisbeek te Loenen. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 11.1.15.
91
11.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan subsidiënten
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
614.535
2.117.036
1.738.164
269.880
353.801
1.055.042
2.262.464
25.239
1.105.071
1.634.828
1.645.369
880.001
469.158
1.101.324
2.045.782
-
500
8.410.922
8.907.273
Overige schulden:
Kruisposten
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
Stichting Vérian heeft een krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn van € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van €
1.773.600 ivm vijf afgegeven bankgaranties. In 2013 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Voor een overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
92
11.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€
Machines en
installaties
€
Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
796.960
55.784-
51.083
18.027-
1.743.186
388.163-
Boekwaarde per 1 januari 2013
741.175
33.056
1.355.023
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
83.312
29.857-
Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€
-
-
-
-
1.815
5.019-
481.635
406.332-
-
-
Totaal
€
2.591.229
461.9742.129.255
566.762
441.209-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
113.169
6.834
887.967
-
-
1.007.970
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
880.271
85.642-
52.898
23.046-
2.224.821
794.495-
-
-
3.157.990
903.183-
Boekwaarde per 31 december 2013
794.630
29.852
1.430.326
-
-
2.254.807
Afschrijvingspercentage
-4,0%
-15,2%
-30,0%
11.1.15 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2013
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
%
€
Hervormde Stichting
Ziekenhuisverpleging
Loenen
Wit-Geel Loenen /
Eerbeek
Totaal
Werkelijke rente
11-okt-05
32.246
n.v.t.
onderhands
0,00%
11-okt-05
141
32.387
n.v.t.
onderhands
0,00%
Toelichting
Over de leningen wordt geen rente betaald en er wordt niet op afgelost. De restschuld is derhalve gelijk aan de hoofdsom.
93
Restschuld 3112-2013
€
Gestelde
zekerheid
1e
appartement32.246 recht
141 geen
32.387
11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT AWBZ
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
38.048.584
38.731.058
481.867
475.910
1.062.291
929.570
39.592.743
40.136.538
35.076.799
34.652.183
294.432
205.213
4.009.821
3.254.520
Som der bedrijfslasten
39.381.052
38.111.916
BEDRIJFSRESULTAAT
211.691
2.024.622
Financiële baten en lasten
Resultaat deelneming
Overige baten en lasten
48.347
28102.964
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
362.973
2.151.870
-
-
362.973
2.151.870
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
127.248
-
RESULTAATBESTEMMING
2013
€
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
94
2012
€
362.973
2.151.870
362.973
2.151.870
11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT WMO
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
108.027
88.674
Som der bedrijfsopbrengsten
108.027
88.674
97.993
83.893
752
463
9.057
6.047
Som der bedrijfslasten
107.801
90.404
BEDRIJFSRESULTAAT
225
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
1.730-
Financiële baten
Resultaat deelneming
133
3.430.408-
282
471.077-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
3.430.050-
472.525-
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
-
RESULTAAT BOEKJAAR
-
3.430.050-
472.525-
2013
€
2012
€
-3.430.050
-472.525
-3.430.050
-472.525
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO
95
11.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
SEGMENT 3 Overig
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
394.642
403.679
5.904.556
6.104.783
474.535
490.246
6.773.734
6.998.708
5.319.847
5.705.403
61.226
43.961
Overige bedrijfskosten
1.879.811
1.540.448
Som der bedrijfslasten
7.260.884
7.289.812
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
BEDRIJFSRESULTAAT
487.150-
291.104-
Financiële baten en lasten
Resultaat deelneming
8.383
372.724-
22.202
141.490
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
851.491-
127.412-
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
-
RESULTAAT BOEKJAAR
-
851.491-
127.412-
2013
€
2012
€
19.917
-284.826
-586.582
48.372
15.960
-191.745
-851.491
-127.413
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Maatschappelijk werk
Bestemmingsreserve JGZ
Overig niet collectief vermogen
96
11.1.16.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2013
€
2012
€
362.973
3.430.050851.491-
2.151.870
472.525127.412-
3.918.568-
1.551.933
3.918.568-
1.551.932
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):
SEGMENT AWBZ
SEGMENT WMO
SEGMENT 3 Overig
Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening
97
11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen
Correctie productmixcorrectie 2012
37.545.702
243.752
98.821
38.728.608
-
Totaal
37.888.275
38.728.608
Toelichting:
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van
het voorafgaande jaar wordt verwezen naar de toelichting op het wettelijk budget in de geconsolideerde jaarrekening. Zie 11.1.9.
12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
2013
€
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en
opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal
2012
€
259.158
7.442
2.448
53.627
485.895
103.999
387.200
468.601
84.822
361.214
1.243.694
970.711
13. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Subsidies JGZ/MW
Overige subsidies
5.707.400
197.157
5.653.425
469.250
Totaal
5.904.556
6.122.675
14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Opbrengst verhuur o/g
Uitleen van personeel
Overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten
Overige baten
276.379
171.626
1.088.822
2.207
295.156
162.680
944.089
-
Totaal
1.539.033
1.401.924
Toelichting:
De overige opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten betreft omzet MSVT.
98
11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
15. Personeelskosten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
27.280.951
3.853.106
2.237.187
2.284.856
26.189.835
3.637.302
2.129.545
2.117.150
Subtotaal
35.656.100
34.073.832
4.838.539
6.367.647
40.494.638
40.441.479
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
Toelichting:
Personeel niet in loondienst bestaat uit personeel bij onderaanneming, uitzendkrachten en interimkrachten.
16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
356.410
249.638
Totaal afschrijvingen
356.410
249.638
Toelichting:
De afschrijvingslasten worden doorbelast. De afschrijvingslast hier is lager dan het bedrag in de MVA staat 11.1.15.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
356.410
-
17. Overige bedrijfskosten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Algemene kosten
Locatiegebonden kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Overige lasten
3.691.633
430.314
8.246
249.101
1.374.208
141.833
1.417
3.776.509
512.370
7.315
214.380
789.693
499.252-
Totaal overige bedrijfskosten
5.896.752
4.801.015
Toelichting:
De huurkosten zijn gestegen onder andere door nagekomen facturen die betrekking hebben op de periode 2008-2012.
99
11.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
18. Financiële baten en lasten
2013
€
De specificatie is als volgt:
2012
€
Rentebaten
Rentelasten
56.835
-
149.731
-
Totaal financiële baten en lasten
56.835
149.731
Toelichting:
Het resultaat deelnemingen is uitgesplitst naar deelneming in de toelichting op de enkelvoudige balans 11.1.13.
19. Resultaat deelnemingen
2013
€
2012
€
Resultaat Vérian Care & Clean B.V.
Resultaat Vérian Holding B.V.
Resultaat Beeuwkes B.V.
Resultaat Naviva
3.447.402355.759-
371.633100.788
99.44440.704
Totaal resultaat deelnemingen
3.803.161-
329.585-
De specificatie is als volgt:
Stichting Vérian
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G.
K.L. Stoter
Raad van Bestuur
W.G.
G. Nijmeijer
Voorzitter Raad van Toezicht
W.G.
H. Dijkstra
Vice Voorzitter Raad van Toezicht
W.G.
S.J. Van der Klis
Lid Raad van Toezicht
W.G.
J. Van der Noordt
Lid Raad van Toezicht
W.G.
J. Bosch
Lid Raad van Toezicht
W.G.
M.A.J. van der Tas
Lid Raad van Toezicht
100
Stichting Vérian
5.2 OVERIGE GEGEVENS
101
11.2 OVERIGE GEGEVENS
11.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering
van 1 mei 2014.
De raad van toezicht van de Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering
van 21 mei 2014.
11.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 7, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
en onderhevig is van beslissingen die het bestuur van Stichting Vérian hiertoe in het jaarverslag opneemt.
11.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
11.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiele gevolgen bij het opstellen van de jaarrekening.
11.2.5 Nevenvestigingen
Stichting Vérian heeft geen nevenvestigingen.
11.2.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
102

Productspecifieke voorwaarden Vérian Voordeel Pakket

Financieel jaarverslag 2012

JAARPLAN 2014 Cliëntenraad Thuiszorg Rotterdam o.v. Laurens

Examen PC 2 vak CAS leergang 8 2014-2

Verzorgenden AG (niveau 3)

Download

Raad van Bestuur - 24-03-2014

Vergadering Cliëntenraad regio Goeree

[inleiding] Temqui con pratis et dit illbor errorese ni con endende

Verslag bezoek Umah-Hai d.d. 5 september 2014. Werkgroep: Bert