Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team AB Algemene vergaderingen van aandeelhouders van tijdelijke vennootschappen die ontstaan zijn uit verkoop aandelen Essent NV. 2- Bestuursorgaan 1- Notagegevens Notanummer 1256586 b B&W c d e f g Datum 31-3-2014 c Raad d e f g Programma: g OR c d e f College van B & W - Weth. De Jager - Burgemeester - Weth. Swart - Weth. Hartogh Heys - Weth. Pierey Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys Besluitenlijst b Agenda c d e f g 8-4-2014 d.d. 8-4-2014 Routing Marcel Kossen Robin Hartogh Heys Jos Pierey d.d. g Vertrouwelijk c d e f c Akkoordstukken d e f g par. d.d. b adj.secr. c d e f g b gem.secr. c d e f g BIS n j Vertrouwelijk k l m i openbaar n j k l m j besloten n k l m (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen 1256586-AB-Bijlage 1. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken van Claim Staat Vennootschap B.V.; 1256586-AB-Bijlage 2. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken van Cross Border Lease Vennootschap B.V.; 1256586-AB-Bijlage 3. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken van Verkoop Vennootschap B.V.; 1256586-AB-Bijlage 4. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken van Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 1256586-AB-Bijlage 5. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken van Vordering op Enexis B.V.; 1256586-AB-Bijlage 6. Agenda aandeelhoudersvergadering en vergaderstukken Stichting Essent Sustainability Development 1256586-AB-Bijlage 7. Persbericht 13 februari 2014. Ranglijst duurzame stroom leveranciers B & W d.d.: 8-4-2014 Besloten wordt: 1 2 3 4 5 6 In te stemmen met de jaarrekeningen 2013, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, decharge van de bestuurders en het AVvA van 26 april 2013 van: a. Claim Staat Vennootschap B.V. (CSV); b. Cross Border Lease Vennootschap B.V. (CBL); c. Verkoop Vennootschap B.V. (VV); d. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE); e. Vordering op Enexis B.V. (VoE); in te stemmen met het voorstel aandelen over te dragen van de onder besluitpunt 1 genoemde vennootschappen als gevolg van de per 1 januari 2014 tot stand gekomen gemeentelijke herindelingen bij Wet Herindeling en de Wet Arhi; in te stemmen met het wijzigen van de statuten van de onder besluitpunt 1 genoemde vennootschappen en iedere bestuurder, alsmede notaris en kandidaat-notaris, verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te machtigen om de akte van de statutenwijziging te doen verlijden; in te stemmen met een agio-uitkering van Verkoop Vennootschap BV aan de provincie Noord Brabant voor vergoeding van coördinatiekosten aandeelhouderschappen over het jaar 2013; niet instemmen met het advies van het bestuur van de Stichting Essent Sustainability Development, wat inhoudt het niet accepteren dat niet alle doelstelling door RWE - Essent zijn gerealiseerd en de voorkeur uitspreken een boete op te leggen; de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging j Ja m k l m n n Nee i j k l Ja j k l m n i Nee j k l m n Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld? j Ja n k l m n j Nee n k l m i N.v.t. j k l m Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) b De nota en het besluit openbaar te maken c d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken nadat d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken, behalve… d e f g c Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: d e f g c De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: d e f g Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g c Staatscourant d e f g c Staatscourant d e f g c Website gemeente Deventer d e f g c Website gemeente Deventer d e f g c Overig, namelijk d e f g c Overig, namelijk d e f g Communicatie over vervolg j Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. k l m n j Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf k l m n i Communicatie is niet van toepassing, omdat j k l m n de betreffende bedrijven zelf de communicatie over de jaarrekening 2013 verzorgen ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? i Nee j k l m j Ja n k l m n Toelichting en overwegingen Inleiding De eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V., Cross Border Lease Vennootschap B.V., Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV en Claim Staat Vennootschap B.V. is op 10 april 2014. Het betreft alle tijdelijke vennootschappen die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent N.V. Wethouder Hartogh Heys vertegenwoordigt aandeelhouder gemeente Deventer in die vennootschappen en is verhinderd deel te nemen aan die vergaderingen. De provincie Brabant ontvangt een afschrift van de besluitvorming. Beoogd resultaat Goedgekeurde jaarrekeningen 2013 van de vijf vennootschappen en goedkeuring van enkele andere voorstellen die de aandeelhoudersvergaderingen worden voorgelegd. Kader Artikelen 160 en 171 Gemeentewet. Argumenten voor en tegen Argumenten voor: a) exploitatieresultaten conform verwachting en waar deze afwijken zijn ze duidelijk toegelicht. Toelichting/opmerkingen: Deventer heeft een belang van afgerond 0,26% in deze tijdelijke vennootschappen. 1) Claim Staat Vennootschap B.V.: deze vennootschap met louter uitgaven heeft 2013 afgesloten met een nadelig resultaat van € 14.095. Het nog beschikbare vermogen is € 64.871. 2) Cross Border Lease Vennootschap B.V.: de vennootschap heeft in 2013 een positief resultaat behaald van ruim USD 9,9 miljoen. Dit resultaat komt grotendeels tot stand door de vrijval van de afkoop cross border leases uit hoofde van verkoopovereenkomst van de aandelen van Essent N.V. In 2013 is deze schuld ter hoogte van USD 9,9 miljoen vrijgevallen. Voorstel is dit resultaat in mindering te brengen op het verliessaldo en het restant toe te voegen aan de overige reserves. 3) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. Het eigen vermogen is op 31-12-2013 € 1.727.952. De BV bevat een aantal rechten en plichten in de EPZ SPA (inzake borging publieke belangen in de kerncentrale Borssele). Het resultaat 2013 was - € 18.114 nadelig en wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. 4) Verkoop Vennootschap B.V. deze vennootschap met bijna alleen uitgaven heeft 2013 afgesloten met een nadelig exploitatieresultaat van € 62.097.725. Dit negatieve resultaat wordt met name verklaard door het nemen van een fiscale voorziening ter hoogte van € 67.300.000 en een eenmalige bedrijfsopbrengst (beëindigingsvergoeding) ter hoogte van 5.373.924. De fiscale voorziening is getroffen als gevolg van de in de SpA opgenomen regeling met betrekking tot de afwikkeling van de aanslagen vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2001 en de daaruit volgende claims. Hiervoor is een voorziening getroffen van € 97.300.000, waarvan € 67.300.000 in 2013 is gedoteerd. Het restant eigen vermogen bedraagt € 347.336.890. Dit is minder dan de € 400.000.000 waar voorheen rekening mee werd gehouden. Deze mutatie wordt neutraal verwerkt in de gemeente administratie. Het heeft geen financieel effect. 5) Vordering op Enexis B.V.: deze vennootschap heeft over 2013 een nadelig exploitatieresultaat behaald van € 11.918. Het vermogen van Enexis B.V is gedaald van € 1.367.385.142 naar € 862.259.194. De mutatie ter hoogte van € 505.125.948 wordt met name verklaard doordat € 500.000.000 lening B is afgelost. 6) Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is in de verkoopovereenkomst een clausule opgenomen, de Duurzaamheidsovereenkomst, die de leveringsbetrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van Essent na de verkoop aan RWE moet borgen. In de clausule is onder andere opgenomen dat de opgerichte Stichting Essent Sustainability Development toezicht zal houden op de voortgang in de uitvoering van het ontwikkelplan 2009 -2013, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzaamheidsovereenkomst. De Stichting bestaat uit een adviesraad (Sustainibility Development Council), een bestuur (Board) en een Verkopersraad (Vendorscouncil). Essent/RWE heeft inmiddels de eindrapportage aangeleverd. Het bestuur van de Stichting heeft de Eindrapportage beoordeeld en heeft op basis van de resultaten en het advies van de adviesraad, advies aan de aandeelhouders uitgebracht. In het advies is rekening gehouden met de ontwikkelingen op de energiemarkt sinds 2009. Geadviseerd wordt door de Stichting, gezien de ontwikkelingen (economische situatie, energiewende Duitsland, effecten wisselend overheidsbeleid en de opkomst van schaliegas in Amerika) na verkoop van Essent aan RWE in 2009 begrip te hebben voor het feit dat Essent/RWE niet alle doelstellingen van het Ontwikkelingsplan heeft gerealiseerd en de verantwoording over de resultaten, zoals beschreven in de eindrapportage, te accepteren. Gemeente Deventer neemt dit advies niet over. In de huidige marktsituatie hebben andere energieleveranciers wel duurzaamheiddoelstellingen kunnen realiseren. Door deel te nemen in de Stichting heeft het College in het verleden te kennen gegeven dat zij Essent/RWE houdt aan haar duurzaamheidafspraken. Vooraf is afgesproken dat een gevolg van het niet halen van de afspraken een sanctie tot gevolg heeft. Een ultiem sanctiemiddel is het opleggen van een boete van 2 x € 20 miljoen. Draagvlak De vijf vennootschappen zijn voortgekomen uit de verkoop van aandelen Essent NV. Ze behartigen specifieke belangen van de verkopende aandeelhouders en hebben daarvoor werkvermogen gekregen. Financiële consequenties Geen. Aanpak/uitvoering De vennootschappen hebben bericht van verhindering van aandeelhouder gemeente Deventer ontvangen. De provincie Brabant ontvangt een afschrift van de besluitvorming.