株式会社エイ・アイ・エス 2007年2月28日 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 目次１．TRANS-Ｏｗｎｅｒの処理の流れ２．決算予測機能３．資金繰管理機能４．借入金管理機能 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 1.TRANS-Ownerの処理の流れ資金の借り入れから、造船契約、傭船収入の計上、船費の計上、借入金の返済、船の減価償却・売船まで、船主会社の基幹業務を一貫してサポートします。船のライフサイクルを通じた決算予測借入造船契約傭船収入船費支払返済償却・売船資金繰表予測実績推移表 Owner ■造船契約入力 ■傭船料入力 ■船費入力造船契約情報を入力する。傭船契約を締結して貸船料を計上する。船舶管理会社に支払船費を計上する。・傭船者・傭船料・期間・支払先・船費・船舶管理料・造船者・契約日・契約金額・支払ｽｹｼﾞｭｰﾙ ■投下資本回収ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ売船検討のための意思決定を支援する。予測貸借対照表予測損益計算書予測キャッシュフロー計算書 Account ■借入金管理 ■固定資産管理 ■借入金管理 ■固定資産管理造船契約のために必要な資金の借入契約情報を入力する。完成した船を資産計上する。借入金を返済する。船の減価償却および除売却の処理を行う。固定資産台帳月次支払明細借入金台帳 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ２．決算予測機能１０年後までの将来の財務諸表（キャッシュフロー計算書、Ｐ/L、B/S）を作成することができます。これにより資金調達の手段として共同ローンを利用する場合に投資家から将来財務諸表の開示を求められた際にも迅速に対応できます。【予測B/S】【予測P/L】【予測C/F】 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ３．資金繰管理機能造船所への支払う造船料に対して、きちんと資金調達ができているか確認することができます。建造中の船が多く、頻繁に造船所への支払いが発生する場合などでもファイナンス業務を効率的に行うことができます。 ※指定した期間内に支払いが発生する EVENTと、その支払いに対する資金調達の状況が一目で確認できます。【資金繰表】 OWNER COMPANY BUILDER CONT PRICE($) CONT PRICE(￥)　DELIVERY (DATE) AIS OCEAN ABC SHIPBUILDING 0.00 5,925,000,000 2010/06/01 HIDE SHIIPPING NM CORPORATION 0.00 4,820,000,000 2010/06/10 PACIFIC RAINBOW LEE GLOBAL 0.00 5,000,000,000 2010/06/20 DELIVERY ($) DELIVERY(￥) 2010/06投資額($) 2010/06投資額 (￥) 0.00 3,851,250,000 0.00 3,851,250,000 0.00 3,133,000,000 0.00 3,133,000,000 0.00 0.00 0.00 3,250,000,000 支払 0.00 10,234,250,000 調達 0.00 6,984,250,000 過不足 0.00 3,250,000,000 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ４．借入金管理機能造船契約情報として入力したデータをもとに借入金を登録することができます。また会計システムとの連携も可能で、返済のスケジューリング展開を行い、返済処理を行うと出金伝票が作成されます。【借入金登録画面（返済・金利設定）】 □複数LENDER 複数のLENDERからの借入についても１つの契約として管理できます。 □Multi Currency 返済する通貨を変更することができます。 □Commitment Fee 借入の契約日から満額を借り入れるまでに発生する手数料の支払いスケジュールを作成します。 □Balloon Balloonを考慮した返済スケジュールを作成できます。 □リース契約リース契約も登録できます。 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ４．借入金管理機能 Commitment Feeの計算段階的な借入れを行う場合に、借入の契約日から満額を借り受けるまでに発生する手数料（Fee)の支払いスケジュールを作成します。 ※下図の黄色の部分がFeeの計算対象となります。借入総額　→ 元本の返済開始。 3回目借入(最終回Delivery) 2回目借入 ▲ 契約 Feeの支払日(銀行支払日) ▲ 1回目借入 ▲ 借入1 ▲ ▲ 借入2 ▲ 借入3 ▲ ▲ All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ４．借入金管理機能豊富な借入金管理帳票月次支払明細表：指定した月に返済が必要となる借入金の一覧を表示します。支払予定日利息From 利息To 2007/03/01 A01 Loan No. 1358222 Code Ａ社 Owner Company Ａ丸 Vessel 支払金額($) 0.00 支払金額(\) 12,703,037 元本返済額 \9,400,000 利息 \3,303,037 返済利率 4.000000 2007/02/05 2007/03/01 利息日数 24 利息対象元本 \1,238,639,000 2007/03/01 A02 2446855 B社 B丸 0.00 15,960,950 \12,814,317 \3,146,633 9.000000 2007/03/01 2007/04/01 31 \406,017,156 2007/03/01 A03 2202547 Ｃ社Ｃ丸 262,192.77 0 $78,362.00 $183,830.77 10.000000 2007/03/01 2007/04/01 31 $21,348,089.00 2007/03/01 A04 2154877 Ｄ社Ｄ丸 0.00 15,858,337 \11,296,079 \4,562,258 14.000000 2007/03/01 2007/04/01 31 \378,436,132 2007/03/01 A05 1551878 Ｅ社Ｅ丸 873,142.98 0 $431,942.13 $441,200.85 7.044380 2006/12/01 2007/03/01 90 $25,052,643.28 2007/03/01 A06 2154879 Ｆ社Ｆ丸 193,382.49 0 $134,966.74 $58,415.75 7.869380 2006/12/01 2007/03/01 90 $2,969,268.02 2007/03/01 A07 2265987 Ｇ社Ｇ丸 0.00 44,606,019 \30,555,556 \14,050,463 3.000000 2007/03/01 2007/04/01 31 \5,469,444,444 2007/03/05 A08 3435987 Ｈ社Ｈ丸 570,173.46 0 $306,000.00 $264,173.46 6.970000 2006/12/04 2007/03/05 91 $14,688,000.00 2007/03/05 A09 2154879 Ｉ社Ｉ丸 575,564.75 0 $306,000.00 $269,564.75 6.970000 2006/12/04 2007/03/05 91 $14,994,000.00 2007/03/05 A10 1548795 Ｊ社Ｊ丸 0.00 42,916,806 \30,555,556 \12,361,250 2.900000 2007/03/05 2007/04/05 31 \4,980,555,548 2007/03/05 A11 1659781 Ｋ社Ｋ丸 40,500.00 0 0 0 0 2007/03/05 A12 3598878 Ｌ社Ｌ丸 5,062.50 0 0 0 0 2007/03/05 A13 3216548 Ｍ社Ｍ丸 40,500.00 0 0 0 0 2007/03/05 A14 5498875 Ｎ社Ｎ丸 5,062.50 0 0 0 0 借入金残高表：指定した年度の毎年度の借入金の残高を一覧表示します。 ① Interest rate Loan No A01 Owner Company Ａ社 Vessel 造船契約日借入契約日最終借入日最終返済日 ② Balloon ③ Currency clause Ａ丸 COMMITMENT OUTSTANDING UNDRAWN AMOUNT BALANCE ON AMOUNT ON 2006/3/31 2006/03/31 2006/03/31 \760,000,000 \1,491,500,000 \ B社 B丸 \1,491,500,000 \8,880,800 \17,428,570 Multi Ｃ社Ｃ丸 \17,428,570 \0 \1,000,000,000 \ Ｄ社 \0 3.100000% 1999/06/30 1900/01/01 2006/07/01 2011/05/31 A04 \0 TI+1.900000% 2002/08/09 2001/06/14 2002/08/09 2012/08/09 A03 APR-SEP 3.390000% 2002/08/09 2001/06/14 2002/08/09 2012/08/09 A02 2006 Ｄ丸 \0 \1,000,000,000 6.500000% \20 1999/10/22 2005/12/22 2005/12/26 2010/11/26 \ \466,666,668 \466,666,668 \0 OCT-MAR 合計 \0 \0 \0 (\57,000,000) (\57,000,000) (\114,000,000) \1,434,500,000 \1,377,500,000 \0 \0 \1,377,500,000 \0 (\666,060) (\666,060) (\1,332,120) \16,762,510 \16,096,450 \16,096,450 \1,000,000,000 \0 \1,000,000,000 (\61,791,547) (\94,062,661) (\155,854,208) \938,208,453 \844,145,792 \844,145,792 \0 \0 \0 (\49,999,998) (\49,999,998) (\99,999,996) \416,666,670 \366,666,672 \366,666,672 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ５．デモストーリー造船契約：固定資産登録：借入金契約：傭船契約：船舶管理会社への船費の支払い：出力帳票：予測Ｃ／Ｆ予測Ｐ／Ｌ予測Ｂ／Ｓ All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006