株式会社エイ・アイ・エス 2007年2月28日 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 目次 1. 事例紹介(日正汽船様） 2. 事例紹介（Ｂ社様） 3. TRANS-Account主要機紹介 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 １．事例紹介（日正汽船様） １）会社概要 売上高： 256億円（平成18年3月） 資本金： 4億円 従業員数： 76名 隻数： 36隻 事業内容： 外航不定期航路事業 主要航路： ペルシャ湾、北米、東南アジア、オーストラリア 主要貨物： 原油、LPG、石油化学製品、等 ２）システム導入目的 現行のオフコンベースの会計システムのリプレース。 決算業務の効率化。 ３）導入システム構成 ・基本会計 ・債務管理 ・債権管理 ・連結会計 ・グループ会計 ・多通貨会計 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 １．事例紹介（日正汽船様） ４）システムを導入して改善されるところ □シミュレーションにより決算業務の効率化が図れる。 □船別・航路別の運航損益など自由自在に管理帳票を作成することができる。 □海外会社の会計処理の省力化が図れる。 □多通貨対応しているので外貨ベースの取引の効率化が図れる。 □連結決算業務の効率化が図れる。 親会社への決算報告は子会社連結を利用して、自社の勘定科目を親会社の勘定科目に変換し、 子会社の決算書の取り込みは親会社連結を利用して、子会社の勘定科目を親会社の勘定科目 に変換します。 某石油会社 子会社連結を利用 日正汽船様 他グループ企業 親会社連結を利用 船舶管理会社 海外子会社 リース会社 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 １．事例紹介（日正汽船様） ４）システムを導入して改善されるところ（グループ会計機能） 例１）船舶管理会社との取引 海外子会社の船用品購入に係わる支払いを日正汽船が立替払いしているケース 【A社の入力処理】 （借方）Ｚ社_費用 100 （貸方）日正汽船_未払金 100 【日正汽船に作成される伝票】 日正汽船 日正汽船 精算 ③立替払 Ｚ社勘定 債務計上伝票 100 未払金 100 ②請求 海外 子会社 Ｚ社 船舶管理 会社 ①船用品仕入 【海外子会社Ｚ社に作成される伝票】 Ｚ社 船用品費 債務計上伝票 100 日正汽船勘定 100 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 １．事例紹介（日正汽船様） ４）システムを導入して改善されるところ（相殺精算） 【①で日正汽船様が作成する伝票】 日正汽船 例２）船主（傭船）との取引 船主が負担すべき港費を日正汽船様が 立替払いしているケース 借船料 振替伝票 100 未払借船料_船主 100 【②で日正汽船が作成する伝票】 日正汽船 債務計上伝票 港費（自社負担） 30 未払金_代理店 立替金（船主負担） 20 ①借船契約 船主 Ｘ社 日正汽船 ④借船料 ②港費 請求 支払※ 50 ③立替払 【相殺精算によって作成される伝票】 船舶 代理店 日正汽船 相殺精算伝票（債務） 未払借船料_船主 100 立替金（船主負担） 20 未払金 80 ※借船料支払 ＝ 傭船料－立替港費 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ２．事例紹介Ｂ社 １）会社概要 売上高： 344億円（平成18年3月） 資本金： 24億円 従業数： 235人 隻数： 44隻 事業内容： 内航不定期船、近海定期船、旅客フェリー船の運航 ２）システム導入目的 海外子会社（仕組船会社）の会計処理および造船資金の借入金管理の効率化。 ３）導入システム構成 ・基本会計 ・債務管理 ・債権管理 ・借入金管理 ・多通貨会計 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ４）今後の展開 B社様と仕組船会社との間の傭船料の精算処理および船舶管理会社への船舶管理料の 支払い処理の効率化を図ります。 Ｂ社会計 システム 傭船システム Oracle-EBSベース ② 借船料精算 データ ②親会社の借船料精算データを取り込み 子会社側の貸船料の仕訳を自動作成。 ① 仕組船会計 システム 相殺精算 債権管理 ③ ①傭船システムとのインターフェイス構築 借入金 管理 ③相殺精算の機能により、船舶管理会社への 支払処理を行います。精算対象の取引に チェックするだけで精算仕訳が作成されます。 管理料 精算データ 船舶管 理会社 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ３．TRANS‐Account主要機能紹介 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 1) TRANS-Accountシステム全体像 借入金管理 システム 連結会計 システム 借入・返済・ 決算伝票 固定資産管理 システム 個別会計データ 取得・除売却・ 減価償却伝票 予算管理 システム 実績データ 基本会計 システム 債権計上伝票 入金消込伝票 債務計上伝票 支払伝票 回収データ 銀行 入金データ 債権管理 システム 債務管理 システム 仕訳データ 請求データ 支払依頼データ 国内送金データ 銀行 外国送金データ 仕訳 インターフェイス TRANS-Agency TRANS-Owner 他の上流業務ｼｽﾃﾑ All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 ユーザーの課題と解決策 課題 解決策 経理部門の入力作業を分散したい 仕訳パターン機能 自動仕訳機能 業務ｼｽﾃﾑとのﾃﾞｰﾀ連携を図りたい 他ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ取り込み機能 意思決定に会計ﾃﾞｰﾀを活用したい 柔軟な集計機能 管理コード別帳票出力機能 仕訳自由検索 外貨に対応した会計ｼｽﾃﾑにしたい 多通貨会計機能 外貨評価替伝票作成 外国送金ﾃﾞｰﾀ作成 売掛金の消し込みを効率化したい 債権自動消し込み機能 立替金の顛末管理を効率化したい B/S勘定自動消し込み機能 相殺精算機能 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 仕訳パターン／振戻伝票機能 経理知識の無い経理部門以外のユーザーでも簡易に入力作業が行なえるように 以下のような入力支援機能を持つ。 1．仕訳パターン機能 頻繁に発生する取引をあらかじめ仕訳パターンとして登録しておき、伝票入力時 に仕訳パターンを呼び出し、日付、金額等を変更するだけで伝票作成が可能。 2．伝票複写機能 過去に登録した伝票をそっくりコピーして伝票作成が可能。 3．決算仕訳の翌期振戻機能 見越計上、繰越計上などの翌期に振り戻す必要のある決算仕訳は、振戻日を指 定することにより、指定日に自動で振戻伝票が作成されます。 4．多言語対応機能 在外子会社でもご利用いただけるようマルチ言語に対応しております。 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 他システムデータ取り込み機能 ユーザー独自開発の上流システム等で作成されるデータを仕訳データとして簡単に インターフェイス出来るように、汎用仕訳インターフェイスＤＢが用意されています。 汎用仕訳インターフェイスＤＢに登録された外部システムからの仕訳データは、任意に 設定した伝票種別毎に、以下のように、それぞれ振り分けられ、外部システムと一体と して稼動させることが可能です。 外部システム TRANS-Account 振替伝票 ユーザー独自 開発 上流システム 汎用仕訳 インターフェイス 外部仕訳 データ 他システム データ取込 取込み時、エラーチェック ・月次締めチェック ・マスタ存在チェック ・バランスチェック ・必須項目チェック エラーの場合、エラーリスト出力 基本会計 残高転記処理へ 債務管理 債務計上伝票 債権計上伝票 支払処理へ 債権管理 入金処理へ ＦＢデータ作成 外国送金依頼書 支払伝票自動作成 ＦＢデータ取込 債権自動消込 入金自動伝票作成 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 豊富な集計機能 1．部門階層別管理 組織階層（最大10階層）を設定することにより、任意の組織階層レベルで集計して財務帳票を 出力することが可能。 事業別組織 レベル０：全社レベル 全社 レベル１：部レベル レベル２：課レベル 管理部 総務課 経理課 2．複数の勘定科目体系 財務会計上の基本科目体 系のほかに、採算性評価の 為の運航利益計算、船舶利 益計算、損益分岐点分析の ための限界利益計算など、 様々な目的のために異なる 形式の管理帳票を作成する ことが可能 運航部 外航課 内航課 損益計算書（基本） ＜海運業収益＞ 運賃収入 貸船料 ＜海運業費用＞ 運航費 船費 船舶減価償却費 借船料 ＜海運業利益＞ 販売費一般管理費 ＜営業利益＞ 運転資金利息 設備利息 船舶部 企画課 運航損益 安全課 工務課 船舶損益 ＜運航収益＞ 運賃収入 ＜船舶収益＞ 貸船料 ＜運航費用＞ 運航費 借船料 ＜船舶費用＞ 船費 ＜運航利益＞ 設備利息 ＜償却前利益＞ 船舶減価償却費 ＜船舶利益＞ ＜経常利益＞ All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 管理コード別帳票出力機能 最大6種類の管理コード 会計取引データに科目、部門、取引先の他、意思決定支援に必要な横断的切り口として、 ユーザーが任意に最大6種類の管理コードが設定可能。例えば、海運業であれば、船舶、 次航単位など、管理コードを使って、様々な切り口で財務帳票の出力が可能です。 航名別損益計算書 例：管理１マスタを船名マスタとして、管理２マスタを次航マスタとして設定。 航名別損益計算書 船名マスタ コード 名称 X ＡＡＡ丸 Y ＢＢＢ丸 次航マスタ コード V100 V101 Ｖ102 Ｖ103 名称 ATHENS-ROME ROME-BARCELONA BARCELONA-LISBON LISBON-ROME 船名：X 運賃 運航費 損益 AAA丸 60,000 40,000 20,000 船名：Y 運賃 運航費 損益 BBB丸 140,000 80,000 60,000 以下のような仕訳を入力していった場合、 ＜借方＞ 科目 運航費－ 運航費－ 運航費－ 運航費－ ＜貸方＞ 船名 次航__ 仕訳金額 X－ X－ Y－ Y－ V100 V101 V102 V103 15,000 25,000 35,000 45,000 科目 運賃－ 運賃－ 運賃－ 運賃－ 船名 次航 X－ X－ Y－ Y－ V100 V101 V102 V103 船名/次航別損益計算書 仕訳金額 20,000 40,000 60,000 80,000 船名/次航別損益計算書 船名：X 次航：V100 運賃 運航費 損益 船名：X AAA丸 次航：V101 ROME-BARCELONA AAA丸 運賃 40,000 ATHENS-ROME 運航費 25,000 20,000 損益 15,000 15,000 5,000 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 仕訳自由検索 ユーザーが自由に検索条件を選択して仕訳データの検索をすることが可能です。 また、一度検索した条件は、そのままマスターに保存することで、次回からは、マスターから 検索条件を選択するだけで、前回と同じ検索が可能になります。 例）伝票日付が4月1日～9月30の中から、売掛金（134）～代理店債権（140）を抽出したい。 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 多通貨会計機能 １．多通貨会計機能 通貨毎に外貨残高、邦貨残高および為替差損益 を把握できます。 ２．外貨評価替伝票作成 決算時には外貨残高を決算日レートで評価替でき ます。 ３．外国送金データ作成 国外の取引先に対する外国送金にもＦＢデータが 使用できます。 送信 FBデータ 作成を実 行 全銀協 フォーマッ トの振込 ファイル 銀行 FB契約して いるパソコ ンに読み込 ませて転送 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 入金自動消し込み機能 銀行から取得した入金データを会計システムに取り込み、債権残高データと自動マッチングさ せる（手動によるマッチングも可）ことで、債権消込作業を迅速化できます。 また消し込み結果から入金消込伝票を自動作成することによって伝票入力作業も無くなります。 さらに手動でマッチングした場合は学習機能により、次回以降のヒット率を上げていくことが 可能です。 銀行からの入金 明細データ TRANSで管理して いる債権データ All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 B/S勘定消し込み機能 海運業・港運業関連業種では、前受金、立替金、代理店債権/債務、その他未決算勘定など のＢ／Ｓ勘定の取引が決済されているかどうかの顛末の管理に多大な労力がかかります。 自動消込対象の科目が計上された仕訳データを借方、貸方それぞれ一覧表示し、取引先、 船名、航路などのマッチングキーで自動マッチングできます（手動によるマッチングも可）。 マッチングできず残っている仕訳データが未決済のデータと解るようになり、顛末の管理を効 率的に行うことができます。 立替払い時 立替金入金時 （借方）代理店債権 （貸方）預金 （借方）預金 （貸方）代理店債権 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 相殺精算機能 船主が負担すべき費用を立替払いしている場合に、傭船料から立替金を差し引いて相殺するこ とができます。精算したい債権・債務を選択して実行するだけで、支払計算書が作成されます。 精算結果である支払額は債務として計上し、仕訳を自動作成します。 支払＝ 傭船料－立替金 船主 自社 傭船 立替払い 港業者 All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006 グループ会計機能 グループ会計機能は、グループ会社全体をあたかも1つの会計単位とした伝票入力が可能と なる。仕組船会社の費用を資金センターが立替払いをする場合、資金センターが伝票入力す ると、資金センターの伝票と仕組船会社の伝票が同時に作成される。 資金 センター P社 グループ会社 精算 仕組社 会社B社 仕組船 会社A社 立替払 仕入 支払先 業者 （借方）A社_費用 （貸方）P社_未払金 と入力すると ＜資金センターP社側＞ （借方）A社勘定（貸方）未払金 ＜仕組船会社A社側＞ （借方）費用（貸方）P社勘定 が自動作成される All Rights Reserved, Copyright ©株式会社エイ・アイ・エス 2006
© Copyright 2024 ExpyDoc
