Composicion de Cartera Fondo: Pionero Renta

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero Renta
Cartera al (*): 24/07/15
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Mediano Plazo
(*) Reporte al 24/07/15, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
0.01
Titulos de Deuda en Peso Argentina
Bono Bonad 2016 AO16
Bono Bonar X AA17
Bono Bonad 2018 AM18
Bono Bonar 2024 AY24
Bono Bocon 2024 PR13
Bono Bogar 2018 NF18
Bono Disc ARS Ley AR DICP
Bono Bonar 2017 AM17
Bono Bonac AY16
Bono Bonac AL16
Bono Bocon 2016 PR12
ON Generacion Frias C1
Bono Bocon 2016 PR14
Bono Bocon 2022 PR15
Bono Muni de Cordoba S2
Bono Boden 2015 RO15
16.78
16.55
14.06
12.32
7.40
6.36
5.37
4.96
4.54
4.41
2.02
1.40
1.14
0.69
0.37
0.35
Certificados de Participacion Argentina
FCI Performance Ahorro B
FCI Premier Renta CP $ CA
FCI MAF Money Market
FCI Lombard Renta en $
FCI Goal Pesos Clase B
1.67
1.29
0.07
0.02
0.01
98.74
3.06
Otros Activos
0.00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
% del P.N.(2)
-1.81
349,973,037.72
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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