平成26年1月20日
各 位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保　一美
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成26年1月17日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（23銘柄）
銘柄名
掲載番号
TOPIX連動型上場投資信託
1
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
2
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
3
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
4
日経300株価指数連動型上場投資信託
5
日経225連動型上場投資信託
6
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7
FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
8
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
9
金価格連動型上場投資信託
10
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
11
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信
12
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
13
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
14
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
15
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
16
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
17
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
18
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
19
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
20
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信
21
22
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
23
銘柄コード
1306
1309
1311
1312
1319
1321
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東名札福
東証
1323
東証
1324
1325
1328
1343
1545
東証
東証
東証
東証
東証
1546
東証
1559
1560
1570
1571
1577
1613
1615
1678
1682
1699
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1306）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
1,173,475,961
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,552,959,628,324
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
1,323.4
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※)
TOPIX上場投信
TOPIX Index
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
1,238.88
1,222.95
1,232.31
1,250.49
1,263.07
1,261.64
1,257.55
1,258.18
1,279.34
1,290.07
1,302.29
1,292.15
1,283.25
1,306.23
1,296.75
1,298.48
1,269.08
1,294.52
1,294.39
1,297.39
TOPIX Exchange Traded Fund
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.27%
-1.29%
0.77%
1.48%
1.01%
-0.11%
-0.32%
0.05%
1.68%
0.84%
0.95%
-0.78%
-0.69%
1.79%
-0.73%
0.13%
-2.26%
2.00%
-0.01%
0.23%
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
1,262.90
1,246.71
1,256.18
1,274.70
1,287.41
1,285.99
1,281.91
1,282.58
1,305.18
1,316.05
1,328.42
1,318.02
1,308.94
1,332.44
1,322.77
1,324.52
1,294.52
1,320.43
1,320.26
1,323.38
(B)
(B)-(A)
日次
受益権
純資産総額
騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
Daily
Return
Unit
NAV
Return Differential Outstanding
-0.27%
0.00% 1,168,248,321 1,475,375,799,275
-1.28%
0.00% 1,168,248,321 1,456,463,137,404
0.76%
-0.01% 1,168,248,321 1,467,532,934,215
1.47%
0.00% 1,168,248,321 1,489,170,130,101
1.00%
-0.01% 1,168,248,321 1,504,018,875,869
-0.11%
0.00% 1,168,248,321 1,502,350,920,732
-0.32%
0.01% 1,172,248,921 1,502,723,200,286
0.05%
0.00% 1,179,248,221 1,512,485,501,023
1.76%
0.08% 1,179,248,221 1,539,135,079,544
0.83%
-0.01% 1,179,248,221 1,551,948,947,035
0.94%
-0.01% 1,179,248,221 1,566,535,223,639
-0.78%
0.00% 1,179,248,221 1,554,271,650,238
-0.69%
0.00% 1,179,248,221 1,543,560,825,048
1.80%
0.00% 1,179,248,221 1,571,271,783,520
-0.73%
0.00% 1,175,406,343 1,554,787,216,925
0.13%
0.00% 1,175,406,343 1,556,846,375,794
-2.26%
0.00% 1,175,406,343 1,521,588,302,351
2.00%
0.00% 1,175,406,343 1,552,047,001,601
-0.01%
0.00% 1,175,406,343 1,551,838,318,165
0.24%
0.00% 1,173,475,961 1,552,959,628,324
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1323
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1334
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1865
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
株式数
1,000
2,000
3,000
200
200
100
500
100
400
1,000
7,900
200
100
1,100
600
800
200
100
60
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,200
7,000
1,100
1,000
1,000
2,000
4,300
1,000
1,000
100
1,000
200
2,000
2,000
100
総銘柄数
1323
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1870
1871
1878
1879
1881
1883
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1951
1952
1954
1963
1969
1973
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2052
2053
2108
2109
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
銘柄名
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
前田道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
中電工
関電工
きんでん
住友電設
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
日揮
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本甜菜製糖
三井製糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
株式数
200
100
600
200
1,000
1,000
1,000
1,000
500
2,000
1,000
1,100
200
1,000
200
1,000
5,000
300
4,200
200
200
1,000
1,000
100
600
100
1,000
2,000
500
200
200
200
300
1,000
1,600
1,000
100
1,000
200
1,000
1,000
100
100
600
100
100
2
100
100
300
100
総銘柄数
1323
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2305
2309
2317
2322
2327
2331
2353
2359
2371
2378
2389
2395
2398
2413
2418
2432
2433
2440
2450
2453
2466
2491
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
銘柄名
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
ＮＥＣフィールディング
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
オプト
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
株式数
100
2,000
1,000
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
900
500
300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
500
15
100
900
100
100
100
200
5
100
800
2,100
100
1
1
200
100
3,000
3,200
7,000
1,000
500
300
800
100
400
200
総銘柄数
1323
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
2602
2607
2613
2651
2659
2660
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2695
2698
2715
2726
2730
2734
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2910
2914
2915
2918
2922
3001
3002
3003
3023
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3076
銘柄名
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
サンエー
キリン堂
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ＪＰホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
株式数
1,000
400
1,000
600
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
700
100
300
100
9,500
400
110
2,000
4,000
800
600
600
100
100
2,000
400
1,000
600
100
9,000
100
100
100
200
1,000
2,400
100
100
100
100
5
700
200
300
総銘柄数
1323
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
3086
3087
3088
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3204
3205
3225
3231
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3341
3349
3360
3382
3391
3397
3401
3402
3405
3407
3421
3433
3434
3436
3512
3529
3553
銘柄名
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
アツギ
共和レザー
株式数
3,000
200
300
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
100
700
1,000
200
100
900
200
100
3,200
600
200
100
1,200
100
20
100
200
6,000
100
100
6,000
11,000
2,400
9,000
100
100
100
900
100
1,000
100
総銘柄数
1323
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
3569
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3656
3657
3659
3673
3708
3715
3730
3738
3756
3769
3770
3774
3811
3817
3834
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3941
3950
4004
4005
4021
4022
4023
4028
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
4078
4088
4091
4092
銘柄名
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
ブロードリーフ
特種東海製紙
ドワンゴ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
株式数
400
1,000
100
400
700
500
700
300
100
100
100
1,200
100
1,000
100
200
100
100
100
100
200
100
100
100
7,000
800
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
900
2,700
1,000
1,000
2,000
1,000
総銘柄数
1323
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
4095
4109
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4216
4217
4231
4272
4275
4282
4307
4312
4319
4321
4324
4326
4331
4344
4346
4350
4362
4401
4403
4404
4406
4410
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4519
4521
銘柄名
日本パーカライジング
ステラ　ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材工業
日立化成
タイガースポリマー
日本化薬
カーリットホールディングス
イーピーエス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
株式数
1,000
100
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
7,000
1,400
300
100
9,400
2,000
1,000
3,000
1,000
400
8,000
200
1,000
700
100
1,000
100
2
800
100
100
1,800
1,400
100
100
100
100
100
100
700
1,000
1,000
200
100
3,900
5,700
3,500
1,100
2,400
1,300
200
1,000
1,500
1,000
総銘柄数
1323
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
コード
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4540
4541
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4555
4559
4568
4569
4574
4578
4581
4611
4612
4613
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4641
4651
4661
4665
4666
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4689
4694
4704
4708
4714
銘柄名
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
アルプス技研
サニックス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
株式数
1,900
600
700
500
100
600
1,000
400
400
1,100
400
300
300
100
100
100
100
100
200
200
4,800
400
100
3,000
400
1,000
1,000
2,000
100
200
100
5,000
300
1,000
100
100
200
400
400
700
100
100
1,400
400
500
500
10,300
100
600
300
200
総銘柄数
1323
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
コード
4716
4722
4725
4732
4733
4739
4743
4745
4768
4776
4779
4812
4826
4848
4901
4902
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4924
4927
4928
4951
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4977
4985
5002
5007
5009
5012
5013
5015
5017
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
銘柄名
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
ＣＩＪ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
アース製薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
株式数
300
200
100
1,800
100
200
200
100
100
200
200
100
100
100
3,500
4,000
2,700
2,000
1,000
200
100
400
200
1
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
1,400
4,000
100
2,000
100
100
400
700
16,800
2,000
1,000
4,700
1,200
100
1,000
1,000
総銘柄数
1323
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
コード
5185
5186
5191
5195
5201
5202
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5358
5367
5384
5393
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5449
5451
5463
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
5632
5703
5706
銘柄名
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
株式数
100
100
300
1,000
7,000
7,000
300
1,000
3,000
100
3,000
9,000
200
100
100
1,000
1,000
100
1,000
2,000
2,000
2,000
100
100
100
1,000
64,000
21,000
1,000
1,000
3,900
600
800
100
300
100
1,000
500
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
3,400
4,000
総銘柄数
1323
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
コード
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5851
5857
5901
5909
5912
5929
5932
5938
5942
5943
5946
5947
5949
5951
5959
5975
5976
5981
5986
5988
5991
6005
6054
6103
6104
6113
6118
6134
6135
6136
6140
6141
6146
6151
6201
6203
6205
銘柄名
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
リョービ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
日本橋梁
三和ホールディングス
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
リブセンス
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
大阪機工
株式数
1,000
9,000
4,000
2,000
3,000
500
200
300
2,000
5,000
5,700
2,000
2,000
200
1,000
200
1,100
100
300
1,000
200
2,100
100
300
200
200
200
100
300
300
200
1,000
100
100
1,200
200
100
1,000
1,000
2,000
400
500
1,000
600
400
800
200
100
1,300
100
1,000
総銘柄数
1323
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
6210
6222
6250
6262
6268
6269
6273
6274
6278
6282
6287
6293
6298
6301
6302
6305
6309
6310
6315
6317
6319
6326
6330
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6361
6363
6366
6367
6369
6370
6371
6376
6378
6379
6383
6395
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6428
6430
銘柄名
東洋機械金属
島精機製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
荏原製作所
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
ダイフク
タダノ
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
株式数
100
200
100
100
700
100
500
100
100
100
200
100
100
7,000
4,000
800
100
2,000
100
1,000
100
8,000
1,000
100
1,000
400
100
200
400
3,000
200
1,000
2,000
1,000
900
1,000
500
100
300
500
1,000
400
100
300
100
400
100
100
100
100
100
総銘柄数
1323
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
コード
6436
6440
6444
6445
6448
6457
6458
6460
6461
6462
6463
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6517
6581
6584
6586
6588
6592
6594
6617
6622
6632
6640
6645
6651
6652
6674
6676
6701
6702
6703
銘柄名
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
グローリー
新晃工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
株式数
400
1,000
1,000
1,000
1,900
400
100
1,600
1,000
1,000
200
300
100
3,000
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
200
600
35,000
28,000
14,000
4,000
2,000
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
200
800
100
1,000
1,000
100
1,600
200
200
3,000
100
20,000
14,000
6,000
総銘柄数
1323
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
コード
6704
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6731
6737
6741
6750
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
6789
6791
6794
6796
6800
6801
6803
6804
6806
6809
6814
6816
6817
6820
6839
6841
6845
6848
6849
6855
6856
6857
6859
6860
6861
6866
6869
6875
6877
銘柄名
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
日本信号
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
日本コロムビア
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
株式数
1,000
1,000
100
700
1,000
1,100
200
100
100
100
400
100
16,500
10,000
800
7,900
900
500
1,000
1,100
2,000
100
100
100
100
1,000
100
1,000
1,000
400
300
200
100
300
100
100
100
1,600
400
100
300
100
300
1,000
100
100
400
100
600
100
100
総銘柄数
1323
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
コード
6883
6902
6905
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6952
6954
6958
6961
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6988
6989
6995
6996
6997
6999
7003
7004
7007
7011
7012
7013
7014
7022
7102
7148
7161
7164
7201
7202
7203
銘柄名
日本電産コパル電子
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
佐世保重工業
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
株式数
100
3,600
200
100
100
100
1,000
1,000
900
100
100
100
100
100
100
200
100
1,500
1,600
300
100
800
600
200
500
2,600
700
1,500
200
300
1,200
1,000
400
500
1,000
200
6,000
1,100
1,000
26,000
11,000
10,000
200
100
1,000
100
1,000
200
20,300
8,000
20,100
総銘柄数
1323
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
コード
7205
7211
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7246
7248
7250
7251
7259
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7414
7416
7420
7421
7433
7438
7442
7445
7447
7451
7453
7455
7456
7459
銘柄名
日野自動車
三菱自動車工業
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイトホールディングス
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
株式数
1,800
3,300
200
1,000
1,000
200
300
1,000
1,000
700
200
700
400
1,000
1,000
1,000
300
300
1,300
21,000
1,500
100
13,000
3,000
4,900
2,200
300
1,000
200
300
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
総銘柄数
1323
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
コード
7463
7476
7480
7482
7483
7494
7504
7512
7513
7516
7517
7518
7522
7532
7537
7545
7550
7552
7554
7558
7581
7591
7595
7599
7600
7606
7607
7609
7611
7613
7615
7616
7628
7630
7631
7640
7649
7701
7715
7718
7729
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
銘柄名
アドヴァン
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
サイゼリヤ
エクセル
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
株式数
100
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
200
400
100
300
500
100
100
100
200
100
100
500
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
300
2,000
100
300
300
2,700
400
2,100
100
1,000
100
100
3,500
100
100
総銘柄数
1323
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
コード
7751
7752
7762
7769
7817
7821
7825
7832
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7885
7893
7897
7905
7908
7911
7912
7915
7917
7921
7925
7936
7937
7942
7943
7944
7947
7951
7955
7956
7958
7962
7966
7970
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
7990
7994
銘柄名
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラスＡＱＬ
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
ローランド
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
グローブライド
岡村製作所
株式数
8,400
4,300
1,800
1,000
100
100
100
1,600
300
1,000
200
100
300
300
200
500
100
400
100
100
100
1,000
100
4,000
4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
100
100
1,100
100
200
100
100
300
300
300
900
100
100
1,000
700
300
1,000
1,000
総銘柄数
1323
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
コード
7995
8001
8002
8005
8008
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8020
8022
8028
8031
8032
8035
8036
8037
8043
8050
8051
8053
8056
8058
8060
8065
8068
8070
8074
8077
8078
8086
8087
8088
8089
8096
8098
8103
8107
8113
8118
8127
8129
8130
8131
8133
8136
8137
8140
銘柄名
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
キング
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
株式数
1,000
11,400
12,000
200
100
1,000
800
1,000
100
1,600
1,000
200
3,000
1,000
500
13,100
1,000
1,300
400
200
1,000
1,000
500
8,400
300
11,100
400
100
200
100
1,000
100
1,000
800
100
2,000
1,000
100
400
100
5,000
900
100
100
500
300
200
300
400
100
200
総銘柄数
1323
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
コード
8141
8150
8151
8153
8154
8155
8159
8160
8163
8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8196
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
8229
8233
8237
8242
8244
8248
8251
8252
8253
8255
8260
8263
8266
8267
8270
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8283
8289
銘柄名
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｐａｌｔａｃ
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
株式数
200
200
200
200
100
100
100
200
100
300
100
200
200
200
500
200
200
300
200
100
300
100
100
100
200
200
400
200
100
2,000
300
1,000
1,000
300
100
1,900
1,200
100
1,000
900
1,000
5,700
1,400
300
300
200
100
200
300
200
100
総銘柄数
1323
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
コード
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8339
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8388
8390
8392
8393
銘柄名
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
株式数
12,000
7,000
107,900
13,500
28,000
10,800
2,000
2,000
5,000
5,000
9,000
5,000
3,000
200
300
600
300
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
2,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
600
1,000
10,000
4,000
1,000
1,100
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
総銘柄数
1323
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
コード
8394
8395
8396
8397
8399
8409
8410
8411
8416
8418
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8558
8562
8563
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8600
8601
8604
8609
8613
8614
銘柄名
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
株式数
1,000
1,000
1,000
100
300
100
5,300
184,400
1,000
1,000
1
100
200
300
1,700
600
2,600
1,000
100
1,000
2,100
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
100
800
2,900
1,000
3,200
300
500
8,800
3,600
200
1,100
14,000
29,100
1,000
400
1,000
総銘柄数
1323
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
コード
8616
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8713
8714
8725
8729
8732
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8835
8840
8841
8848
8860
8864
8869
8870
8871
8876
8877
8881
8897
8904
8905
8918
8923
8933
8934
8935
8944
8999
9001
9003
9005
9006
銘柄名
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
ＮＫＳＪホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
株式数
1,500
300
700
3,200
100
2,100
1,500
600
200
100
800
1,100
4,300
1,400
100
7,200
5,500
4,900
7,000
10,000
300
3,000
400
200
4,000
1,000
2,000
500
1,600
200
200
100
100
100
100
100
200
500
100
900
400
200
900
100
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
総銘柄数
1323
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
コード
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9025
9031
9041
9042
9044
9045
9047
9048
9052
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
9101
9104
9107
9110
9113
9115
9119
9132
9201
9202
9204
9301
9302
9303
9305
9319
9324
9358
9364
9370
9375
9380
9381
9401
9404
9409
銘柄名
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
ヤマタネ
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日
株式数
5,000
4,000
2,000
2,700
1,300
1,300
100
2,000
15,000
10,000
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,700
2,000
1,000
100
1,000
400
1,000
1,000
300
12,000
8,000
6,000
1,000
200
100
600
1,000
1,200
28,000
300
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,400
400
総銘柄数
1323
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
コード
9412
9413
9422
9432
9433
9435
9437
9449
9474
9475
9477
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
銘柄名
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインファーマシーズ
東京テアトル
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
株式数
1,100
100
100
5,600
4,400
100
11,700
500
200
100
100
100
12,200
4,800
5,900
2,000
1,400
3,600
1,300
3,200
1,400
100
900
17,000
15,000
4,000
2,000
400
100
1,000
1,000
100
1,000
100
1,000
100
200
100
100
100
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
400
100
1,000
500
総銘柄数
1323
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
コード
9715
9716
9717
9719
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9972
銘柄名
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総合研究所
ＮＳＤ
進学会
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
日伝
関西スーパーマーケット
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
アルテック
株式数
200
300
100
300
100
100
1,600
100
100
200
100
200
100
300
200
100
200
300
100
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,600
500
100
300
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
200
300
600
100
総銘柄数
1323
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
コード
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9997
銘柄名
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
東京デリカ
ジェコス
ベルーナ
株式数
100
100
400
7,000
600
300
100
100
400
※上記ポートフォリオは、平成26年1月23日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1309）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
497,385
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
9,674,934,397
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
19,452
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.03
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は25,610.97(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:3]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1311）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
口
12,604,360
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
8,748,989,513
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
694.12
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※)
TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
662.10
653.88
658.04
670.57
677.89
675.64
673.80
674.10
685.71
690.22
696.54
688.93
685.00
695.69
688.82
689.30
674.11
685.69
685.24
685.01
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.20%
-1.24%
0.64%
1.90%
1.09%
-0.33%
-0.27%
0.04%
1.72%
0.66%
0.92%
-1.09%
-0.57%
1.56%
-0.99%
0.07%
-2.20%
1.72%
-0.07%
-0.03%
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
670.50
662.18
666.38
679.06
686.47
684.19
682.30
682.61
694.92
699.48
705.87
698.13
694.15
704.97
698.01
698.50
683.09
694.81
694.36
694.12
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
-0.20%
0.00%
-1.24%
0.00%
0.63%
0.00%
1.90%
0.00%
1.09%
0.00%
-0.33%
0.00%
-0.28%
0.00%
0.05%
0.00%
1.80%
0.08%
0.66%
0.00%
0.91%
0.00%
-1.10%
0.00%
-0.57%
0.00%
1.56%
0.00%
-0.99%
0.00%
0.07%
0.00%
-2.21%
0.00%
1.72%
0.00%
-0.06%
0.00%
-0.03%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
12,604,360
純資産総額
(円)
NAV
8,451,241,983
8,346,348,137
8,399,317,485
8,559,163,096
8,652,532,596
8,623,829,911
8,600,015,799
8,603,814,149
8,758,961,168
8,816,551,700
8,897,044,749
8,799,472,040
8,749,272,322
8,885,756,717
8,798,008,646
8,804,115,937
8,609,940,742
8,757,688,026
8,751,935,352
8,748,989,513
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク
株式数
6,400
4,300
1,900
4,100
2,500
46,000
5,000
25,000
11,800
5,700
2,600
1,100
14,500
14,400
9,300
6,000
9,400
8,000
77,200
7,700
131,900
20,800
3,900
4,000
8,000
1,900
4,000
3,200
8,400
5,000
以上
[掲載番号:4]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1312）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
口
309,006
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
4,415,406,762
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
14,289
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
137.84
135.95
137.29
138.50
138.99
138.93
138.18
138.29
141.04
142.71
144.31
143.82
142.69
145.05
144.45
145.23
142.14
144.88
144.78
146.04
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.55%
-1.37%
0.98%
0.88%
0.35%
-0.04%
-0.54%
0.08%
1.99%
1.19%
1.12%
-0.34%
-0.79%
1.65%
-0.41%
0.54%
-2.13%
1.93%
-0.07%
0.87%
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
13,486.2
13,301.7
13,431.9
13,549.5
13,597.0
13,590.8
13,516.0
13,527.0
13,805.7
13,968.8
14,124.6
14,074.9
13,963.9
14,193.9
14,135.3
14,212.0
13,909.3
14,176.4
14,166.3
14,289.1
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
-0.55%
0.00%
-1.37%
0.00%
0.98%
-0.01%
0.88%
-0.01%
0.35%
0.00%
-0.05%
0.00%
-0.55%
-0.01%
0.08%
0.00%
2.06%
0.07%
1.18%
-0.01%
1.12%
-0.01%
-0.35%
-0.01%
-0.79%
0.00%
1.65%
-0.01%
-0.41%
0.00%
0.54%
0.00%
-2.13%
0.00%
1.92%
-0.01%
-0.07%
0.00%
0.87%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
309,006
純資産総額
(円)
NAV
4,167,329,891
4,110,313,521
4,150,542,241
4,186,871,501
4,201,551,563
4,199,639,181
4,176,538,869
4,179,919,915
4,266,053,247
4,316,455,198
4,364,586,189
4,349,216,824
4,314,931,923
4,385,993,670
4,367,884,052
4,391,585,131
4,298,056,692
4,380,606,515
4,377,469,162
4,415,406,762
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル
野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／野村
證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれ
も、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも「ラッセ
ル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しく
は、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的に
せよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS
OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT
IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR
NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA
INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX
OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1334
1414
1417
1662
1721
1820
1821
1824
1833
1835
1860
1881
1883
1893
1911
1942
1944
1951
1973
1979
1983
2001
2127
2131
2181
2193
2206
2212
2264
2270
2284
2331
2413
2433
2501
2531
2579
2580
銘柄名
日本水産
マルハニチロホールディングス
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
石油資源開発
コムシスホールディングス
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
ＮＩＰＰＯ
前田道路
五洋建設
住友林業
関電工
きんでん
協和エクシオ
ＮＥＣネッツエスアイ
大氣社
東芝プラントシステム
日本製粉
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
クックパッド
江崎グリコ
山崎製パン
森永乳業
雪印メグミルク
伊藤ハム
綜合警備保障
エムスリー
博報堂ＤＹホールディングス
サッポロホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
株式数
9,300
16,000
800
2,400
1,300
4,300
11,000
16,300
5,000
7,000
900
8,000
2,000
2,000
11,500
5,400
4,000
6,000
3,300
1,000
1,000
1,500
4,000
400
3,500
1,300
500
2,000
4,000
7,000
1,600
5,000
2,100
27
9,600
12,000
7,000
2,700
1,900
総銘柄数
350
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2593
2607
2659
2670
2678
2685
2782
2809
2810
2811
2871
2931
3050
3064
3087
3088
3092
3101
3105
3110
3116
3349
3360
3391
3436
3591
3593
3608
3626
3632
3659
3668
3673
3774
3863
3865
3880
3941
4023
4041
4042
4043
4044
4045
4091
4095
4114
4118
4186
4203
4205
銘柄名
伊藤園
不二製油
サンエー
エービーシー・マート
アスクル
アダストリアホールディングス
セリア
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
ニチレイ
ユーグレナ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
東洋紡
日清紡ホールディングス
日東紡績
トヨタ紡織
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
ツルハホールディングス
ＳＵＭＣＯ
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
ネクソン
コロプラ
ブロードリーフ
インターネットイニシアティブ
日本製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
クレハ
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
カネカ
東京応化工業
住友ベークライト
日本ゼオン
株式数
2,400
2,100
700
1,000
800
600
600
4,200
2,300
3,000
8,000
1,800
3,300
1,200
1,200
1,400
2,300
34,000
6,000
6,000
2,100
400
1,400
700
4,900
4,000
500
3,600
3,100
4,400
5,200
1,000
1,000
1,000
3,800
5,500
3,000
7,000
5,000
5,000
18,000
13,000
8,000
8,000
9,000
1,000
6,000
10,000
1,500
7,000
6,000
総銘柄数
350
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4206
4217
4321
4401
4403
4506
4516
4521
4527
4534
4541
4547
4559
4565
4569
4571
4626
4634
4665
4666
4681
4684
4716
4739
4751
4819
4912
4917
4922
4927
4967
4974
4985
5007
5019
5105
5202
5232
5301
5393
5413
5423
5444
5451
5463
5471
5480
5481
5482
5541
5703
銘柄名
アイカ工業
日立化成
ケネディクス
ＡＤＥＫＡ
日油
大日本住友製薬
日本新薬
科研製薬
ロート製薬
持田製薬
日医工
キッセイ薬品工業
ゼリア新薬工業
そーせいグループ
キョーリン製薬ホールディングス
ナノキャリア
太陽ホールディングス
東洋インキＳＣホールディングス
ダスキン
パーク２４
リゾートトラスト
オービック
日本オラクル
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
デジタルガレージ
ライオン
マンダム
コーセー
ポーラ・オルビスホールディングス
小林製薬
タカラバイオ
アース製薬
コスモ石油
出光興産
東洋ゴム工業
日本板硝子
住友大阪セメント
東海カーボン
ニチアス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
大和工業
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
大平洋金属
日本軽金属ホールディングス
株式数
1,900
4,100
10,700
3,100
6,000
5,400
2,000
3,000
3,500
500
1,800
1,100
1,000
500
2,100
11
700
7,000
2,000
3,500
2,500
2,300
1,400
1,100
2,100
1,500
8,000
800
1,300
900
1,200
1,500
500
20,000
3,000
7,000
38,000
16,000
8,000
3,000
2,700
4,500
1,500
4,000
1,900
11,000
6,000
4,000
4,000
6,000
18,500
総銘柄数
350
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
5706
5715
5741
5801
5803
5929
5932
5943
5949
5991
6005
6013
6103
6104
6134
6135
6136
6140
6141
6146
6222
6269
6310
6330
6349
6371
6376
6383
6395
6406
6412
6436
6457
6465
6474
6479
6508
6588
6592
6703
6707
6727
6754
6755
6756
6767
6770
6807
6844
6845
6849
銘柄名
三井金属鉱業
古河機械金属
ＵＡＣＪ
古河電気工業
フジクラ
三和ホールディングス
三協立山
ノーリツ
ユニプレス
日本発條
三浦工業
タクマ
オークマ
東芝機械
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
島精機製作所
三井海洋開発
井関農機
東洋エンジニアリング
小森コーポレーション
椿本チエイン
日機装
ダイフク
タダノ
フジテック
平和
アマノ
グローリー
ホシザキ電機
不二越
ミネベア
明電舎
東芝テック
マブチモーター
沖電気工業
サンケン電気
ワコム
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ミツミ電機
アルプス電気
日本航空電子工業
新電元工業
アズビル
日本光電工業
株式数
23,000
12,000
9,000
28,000
13,000
8,000
1,000
1,100
1,400
6,400
1,000
3,000
5,000
5,000
2,800
4,000
3,000
2,000
4,200
1,100
1,000
700
6,000
5,000
2,300
5,000
2,200
3,500
3,000
3,000
1,700
2,200
2,400
1,600
6,000
13,000
6,000
5,000
1,000
30,000
5,000
6,200
5,500
2,000
2,000
3,600
6,800
2,000
3,000
2,400
1,500
総銘柄数
350
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
6856
6925
6961
6967
6976
6995
6996
6997
7003
7004
7164
7220
7222
7224
7230
7240
7242
7248
7251
7274
7276
7278
7282
7287
7296
7312
7313
7458
7518
7550
7606
7616
7649
7716
7729
7732
7735
7747
7762
7777
7817
7846
7860
7864
7947
7966
7981
7984
7988
8012
8016
銘柄名
堀場製作所
ウシオ電機
エンプラス
新光電気工業
太陽誘電
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
三井造船
日立造船
全国保証
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
日信工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
カルソニックカンセイ
ケーヒン
ショーワ
小糸製作所
エクセディ
豊田合成
日本精機
エフ・シー・シー
タカタ
テイ・エス　テック
第一興商
ネットワンシステムズ
ゼンショーホールディングス
ユナイテッドアローズ
コロワイド
スギホールディングス
ナカニシ
東京精密
トプコン
大日本スクリーン製造
朝日インテック
シチズンホールディングス
スリー・ディー・マトリックス
パラマウントベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
フジシールインターナショナル
エフピコ
リンテック
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
長瀬産業
オンワードホールディングス
株式数
1,400
4,300
400
2,800
4,300
1,900
2,100
6,000
28,000
6,400
900
900
3,000
4,000
1,500
3,400
6,000
6,000
1,700
2,100
3,000
800
2,500
1,000
1,400
1,300
1,700
1,600
3,700
2,700
800
2,500
1,600
200
1,600
2,700
8,000
900
10,300
500
700
800
1,400
900
600
2,000
3,000
3,100
1,800
4,300
5,000
総銘柄数
350
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
8020
8036
8050
8056
8060
8078
8086
8088
8129
8130
8140
8184
8214
8218
8219
8242
8270
8273
8281
8282
8324
8327
8336
8341
8344
8345
8346
8356
8360
8361
8363
8366
8367
8368
8370
8381
8386
8388
8390
8392
8394
8397
8424
8439
8508
8511
8515
8524
8544
8572
8584
銘柄名
兼松
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
日本ユニシス
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
リョーサン
島忠
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
エイチ・ツー・オー リテイリング
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ゼビオ
ケーズホールディングス
第四銀行
西日本シティ銀行
武蔵野銀行
七十七銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
十六銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
紀陽銀行
山陰合同銀行
百十四銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
肥後銀行
沖縄銀行
芙蓉総合リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
日本証券金融
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
アコム
ジャックス
株式数
15,000
2,800
5,000
2,300
2,200
7,000
4,100
8,000
1,700
1,200
1,200
1,900
1,200
1,300
2,300
5,000
8,000
1,500
1,000
1,800
12,000
27,000
1,200
12,000
5,000
600
8,000
11,000
6,000
12,000
9,000
8,000
8,000
9,000
2,800
5,000
9,000
8,000
5,000
6,000
6,000
700
600
1,900
2,100
3,900
11,600
11,200
8,000
14,300
4,000
総銘柄数
350
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8585
8586
8595
8600
8609
8616
8624
8628
8698
8714
8803
8806
8840
8848
8870
8876
8933
9003
9031
9065
9072
9075
9076
9086
9119
9301
9302
9303
9375
9401
9409
9412
9435
9449
9477
9511
9536
9601
9603
9672
9678
9681
9684
9697
9706
9719
9744
9747
9793
9810
9832
銘柄名
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
ジャフコ
トモニホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
マネックスグループ
池田泉州ホールディングス
平和不動産
ダイビル
大京
レオパレス２１
住友不動産販売
リロ・ホールディング
エヌ・ティ・ティ都市開発
相鉄ホールディングス
西日本鉄道
山九
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
飯野海運
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
光通信
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
沖縄電力
西部瓦斯
松竹
エイチ・アイ・エス
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
日本空港ビルデング
ＳＣＳＫ
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
ダイセキ
日鉄住金物産
オートバックスセブン
株式数
13,100
1,900
1,000
5,800
6,000
8,500
1,600
4,600
7,800
8,100
1,500
2,000
12,000
9,400
600
500
4,800
16,000
11,000
10,000
1,600
4,000
6,000
1,800
2,800
5,000
4,000
5,000
700
3,500
1,800
5,500
700
2,700
700
600
8,000
4,000
700
5,000
900
6,000
2,700
2,000
1,700
2,000
1,200
1,400
1,500
6,000
2,400
総銘柄数
350
346
347
348
349
350
コード
9861
9934
9948
9956
9989
銘柄名
吉野家ホールディングス
因幡電機産業
アークス
バロー
サンドラッグ
株式数
2,000
800
1,200
1,300
1,500
以上
[掲載番号:5]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1319）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
46,534,997
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
12,178,992,298
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
261.72
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は263.16(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:6]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
132１）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
114,614,958
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,839,074,028,485
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
16,046
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※)
日経225上場投信
Nikkei Average
Nikkei225 Exchange Traded Fund
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
15,403.11
15,152.91
15,278.63
15,587.80
15,859.22
15,870.42
15,889.33
16,009.99
16,174.44
16,178.94
16,291.31
15,908.88
15,814.37
16,121.45
15,880.33
15,912.06
15,422.40
15,808.73
15,747.20
15,734.46
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.40%
-1.62%
0.83%
2.02%
1.74%
0.07%
0.12%
0.76%
1.03%
0.03%
0.69%
-2.35%
-0.59%
1.94%
-1.50%
0.20%
-3.08%
2.50%
-0.39%
-0.08%
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
15,696.7
15,441.3
15,568.6
15,883.3
16,158.4
16,171.1
16,190.1
16,314.2
16,497.3
16,501.2
16,615.1
16,224.3
16,127.4
16,440.8
16,195.4
16,227.4
15,727.5
16,121.0
16,058.1
16,045.7
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
0.40%
0.00%
-1.63%
0.00%
0.82%
-0.01%
2.02%
0.00%
1.73%
-0.01%
0.08%
0.01%
0.12%
0.00%
0.77%
0.01%
1.12%
0.10%
0.02%
0.00%
0.69%
0.00%
-2.35%
0.00%
-0.60%
0.00%
1.94%
0.00%
-1.49%
0.00%
0.20%
0.00%
-3.08%
0.00%
2.50%
0.00%
-0.39%
0.00%
-0.08%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
115,562,259
115,912,309
115,912,309
114,662,037
114,512,292
114,512,292
114,512,292
113,062,665
113,062,665
112,264,558
111,017,077
111,017,077
113,515,557
114,664,897
114,664,897
114,465,022
114,465,022
114,515,002
114,515,002
114,614,958
純資産総額
(円)
NAV
1,813,945,349,859
1,789,839,552,960
1,804,586,743,235
1,821,215,798,439
1,850,331,882,870
1,851,786,325,236
1,853,964,228,288
1,844,526,761,148
1,865,233,953,647
1,852,494,958,678
1,844,558,488,997
1,801,169,778,693
1,830,710,787,485
1,885,181,946,147
1,857,046,557,321
1,857,464,104,603
1,800,244,621,041
1,846,090,069,375
1,838,895,303,415
1,839,074,028,485
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50,720口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1334
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
銘柄名
日本水産
マルハニチロホールディングス
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
株式数
2,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
総銘柄数
225
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
銘柄名
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
銘柄名
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
銘柄名
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
大日本スクリーン製造
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
株式数
2,000
2,000
200
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
総銘柄数
225
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号:7]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1323）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
4,814,404
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,953,657,673
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
405.79
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は399,713.79(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:8]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1324）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
12,858,550
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,827,274,497
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
142.11
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は145,647.26(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:9]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1325)
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
31,290,016
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
5,972,724,004
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
190.88
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,185,707.00(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:10]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1328）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
2,076,159
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
7,815,675,267
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
3,764
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.14
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,160.75(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:11]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1343）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
50,718,081
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
81,043,420,726
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
1,597.92
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数
(※)
TSE REIT Index
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
1,440.11
1,429.98
1,429.32
1,436.40
1,431.91
1,448.40
1,436.14
1,425.81
1,452.69
1,460.47
1,515.01
1,511.52
1,491.24
1,478.57
1,473.21
1,482.34
1,474.04
1,480.52
1,492.98
1,506.87
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.02%
-0.70%
-0.05%
0.50%
-0.31%
1.15%
-0.85%
-0.72%
1.89%
0.54%
3.73%
-0.23%
-1.34%
-0.85%
-0.36%
0.62%
-0.56%
0.44%
0.84%
0.93%
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
1,520.27
1,509.54
1,508.86
1,516.31
1,511.57
1,528.95
1,515.96
1,505.04
1,540.40
1,548.62
1,606.75
1,602.97
1,581.46
1,568.01
1,562.31
1,571.98
1,563.13
1,569.99
1,583.20
1,597.92
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
-0.02%
0.00%
-0.71%
0.00%
-0.05%
0.00%
0.49%
0.00%
-0.31%
0.00%
1.15%
0.00%
-0.85%
0.00%
-0.72%
0.00%
2.35%
0.46%
0.53%
0.00%
3.75%
0.02%
-0.24%
0.00%
-1.34%
0.00%
-0.85%
0.00%
-0.36%
0.00%
0.62%
0.00%
-0.56%
0.00%
0.44%
0.00%
0.84%
0.00%
0.93%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
45,924,481
46,522,881
46,722,381
46,921,881
47,921,381
48,721,081
49,120,981
49,120,981
49,120,981
49,120,981
49,120,981
49,320,481
49,919,281
49,919,281
49,919,281
49,919,281
49,919,281
49,919,281
50,718,081
50,718,081
純資産総額
(円)
NAV
69,817,588,713
70,228,311,456
70,497,413,922
71,148,321,703
72,436,287,380
74,492,068,855
74,465,617,800
73,929,223,311
75,666,175,859
76,069,976,083
78,925,197,320
79,059,484,014
78,945,171,764
78,274,096,250
77,989,220,247
78,472,076,668
78,030,188,543
78,372,580,006
80,297,075,020
81,043,420,726
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有す
る。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生するこ
とがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＩＤリート投資法人　投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人　投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人　投資証券
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
積水ハウス・ＳＩ　投資法人 投資証券
いちご不動産投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人　投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人　投資証券
投資口数
10
8
12
7
6
5
52
10
11
88
3
13
70
1
3
40
58
50
97
71
35
9
8
4
16
100
11
66
21
37
7
6
14
7
43
17
5
6
7
総銘柄数
43
40
41
42
43
コード
8984
8985
8986
8987
銘柄名
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
投資口数
16
111
62
47
以上
[掲載番号:12]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1545）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
400,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,518,590,421
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
3,796.48
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は377,018.68(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:13]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1546）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
270,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
4,510,371,106
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
16,705.08
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.03
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,713,936.13(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:14]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1559)
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
400,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,073,947,829
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
2,684.87
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,832.78(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:15]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1560)
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
120,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
690,695,089
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
5,755.79
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.03
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は57,490.54(平成26年1月17日現在)です
以　上
[掲載番号:16]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1570）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
18,000,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
197,556,606,196
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
10,975.37
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.54
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,740.16(平成26年1月17日現在)です
以　上
,
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する
当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落
率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般
に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不
可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデック
スの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）は、当該期
間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイ
ナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経
平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向
に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向がありま
す。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデック
ス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間
の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資
に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差
異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需
給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ず
しも一致するものではありません。
[掲載番号:17]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1571）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
4,620,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
14,516,686,763
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
3,142.14
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.27
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,265.89(平成26年1月17日現在)です
以　上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する
当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落
率の「−１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されます。しかしな
がら、２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデック
スの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−１倍」との差（ずれ）は、
当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般
に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾
向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・インデック
ス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間
の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資
に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差
異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需
給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ず
しも一致するものではありません。
<
[掲載番号:18]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1577）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
口
977,990
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
18,284,784,950
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
18,696
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
17888.38
17688.18
17864.82
18079.71
18204.47
18160.71
18148.99
18146.82
18375.69
18486.65
18715.18
18585.68
18463.39
18797.79
18649.50
18656.62
18333.71
18650.78
18641.05
18703.02
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.38%
-1.12%
1.00%
1.20%
0.69%
-0.24%
-0.06%
-0.01%
1.26%
0.60%
1.24%
-0.69%
-0.66%
1.81%
-0.79%
0.04%
-1.73%
1.73%
-0.05%
0.33%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return Differential Outstanding
17,880.7
-0.38%
0.00%
918,111
16,416,475,136
17,680.1
-1.12%
0.00%
918,111
16,232,329,056
17,856.5
1.00%
0.00%
918,111
16,394,218,665
18,071.0
1.20%
0.00%
918,111
16,591,195,492
18,195.5
0.69%
0.00%
918,111
16,705,494,097
18,151.6
-0.24%
0.00%
918,111
16,665,168,085
18,139.2
-0.07%
0.00%
958,029
17,377,862,546
18,136.8
-0.01%
0.00%
977,990
17,737,656,847
18,397.3
1.44%
0.18%
977,990
17,992,328,356
18,507.9
0.60%
0.00%
977,990
18,100,589,676
18,735.7
1.23%
-0.01%
977,990
18,323,370,661
18,605.1
-0.70%
-0.01%
977,990
18,195,553,864
18,458.7
-0.79%
-0.13%
977,990
18,052,403,751
18,792.6
1.81%
0.00%
977,990
18,379,018,454
18,644.3
-0.79%
0.00%
977,990
18,233,940,267
18,651.3
0.04%
0.00%
977,990
18,240,754,096
18,327.9
-1.73%
0.00%
977,990
17,924,459,146
18,644.5
1.73%
0.00%
977,990
18,234,117,198
18,634.6
-0.05%
0.00%
977,990
18,224,427,826
18,696.3
0.33%
0.00%
977,990
18,284,784,950
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1878
2432
2503
2768
2914
3405
3861
4005
4061
4151
4183
4188
4208
4452
4502
4503
4507
4508
4523
4528
4536
4568
4578
4631
4676
4732
4902
5002
5012
5020
5101
5201
5214
5713
6301
6305
6417
6448
7201
銘柄名
大東建託
ディー・エヌ・エー
キリンホールディングス
双日
日本たばこ産業
クラレ
王子ホールディングス
住友化学
電気化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
エーザイ
小野薬品工業
参天製薬
第一三共
大塚ホールディングス
ＤＩＣ
フジ・メディア・ホールディングス
ユー・エス・エス
コニカミノルタ
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
旭硝子
日本電気硝子
住友金属鉱山
小松製作所
日立建機
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
日産自動車
株式数
500
2,700
3,000
26,300
1,400
4,300
11,000
13,000
12,000
5,000
22,000
11,100
25,000
1,500
1,000
900
2,200
3,600
1,300
600
1,000
2,600
1,800
17,000
2,500
3,400
5,500
4,800
5,000
9,700
5,000
8,000
9,000
4,000
2,300
2,400
1,100
4,600
5,500
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7205
7262
7267
7741
7751
7911
7912
8001
8002
8031
8053
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8332
8354
8410
8411
8616
9021
9062
9201
9432
9433
9437
9505
9513
9783
銘柄名
日野自動車
ダイハツ工業
本田技研工業
ＨＯＹＡ
キヤノン
凸版印刷
大日本印刷
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
住友商事
三菱商事
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
西日本旅客鉄道
日本通運
日本航空
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
北陸電力
電源開発
ベネッセホールディングス
株式数
3,700
2,700
1,300
1,900
1,600
7,000
5,000
4,000
7,000
3,600
4,000
2,500
17,000
8,000
9,800
10,000
1,000
9,000
11,000
14,000
23,900
6,200
1,100
10,000
900
1,000
900
3,200
3,600
1,600
1,300
以上
[掲載番号:19]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1613）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
口
1,141,003
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
1,850,876,294
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
1,622.2
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数(※)
東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Index
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
1,514.45
1,501.24
1,514.34
1,541.21
1,562.95
1,566.64
1,566.11
1,565.17
1,584.10
1,590.38
1,606.94
1,603.02
1,597.51
1,637.31
1,635.81
1,629.08
1,592.49
1,636.62
1,636.35
1,634.87
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.11%
-0.87%
0.87%
1.77%
1.41%
0.24%
-0.03%
-0.06%
1.21%
0.40%
1.04%
-0.24%
-0.34%
2.49%
-0.09%
-0.41%
-2.25%
2.77%
-0.02%
-0.09%
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
1,501.13
1,488.05
1,500.95
1,527.35
1,548.74
1,552.44
1,551.82
1,550.85
1,572.35
1,578.52
1,594.83
1,590.98
1,585.52
1,624.78
1,623.30
1,616.62
1,580.55
1,623.92
1,623.66
1,622.15
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
-0.11%
0.00%
-0.87%
0.00%
0.87%
-0.01%
1.76%
-0.02%
1.40%
-0.01%
0.24%
0.00%
-0.04%
-0.01%
-0.06%
0.00%
1.39%
0.18%
0.39%
0.00%
1.03%
-0.01%
-0.24%
0.00%
-0.34%
0.00%
2.48%
-0.02%
-0.09%
0.00%
-0.41%
0.00%
-2.23%
0.01%
2.74%
-0.03%
-0.02%
0.00%
-0.09%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
1,141,003
純資産総額
(円)
NAV
1,712,794,387
1,697,874,349
1,712,584,531
1,742,710,819
1,767,114,414
1,771,341,755
1,770,633,208
1,769,522,827
1,794,057,453
1,801,094,221
1,819,704,590
1,815,315,420
1,809,078,660
1,853,881,732
1,852,190,519
1,844,568,817
1,803,411,102
1,852,898,212
1,852,598,102
1,850,876,294
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
153
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6617
6620
6622
6630
6632
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
銘柄名
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
株式数
4,400
19,000
9,300
10,000
174,000
143,000
72,000
20,000
1,000
8,000
4,000
7,000
1,000
1,000
700
5,000
1,000
1,000
3,900
400
200
4,000
100
5,000
300
1,000
1,000
8,200
1,100
900
14,000
2,000
300
200
99,000
70,000
28,000
3,000
2,000
総銘柄数
153
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6707
6715
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6731
6737
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6814
6815
6816
6817
6820
6823
6839
6841
6844
銘柄名
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
株式数
4,000
1,000
400
3,700
4,900
5,700
1,200
400
300
700
1,800
2,000
1,000
1,000
300
2,000
82,600
52,000
4,200
2,000
1,000
39,700
4,400
2,000
2,800
3,000
5,300
2,000
10,000
700
200
300
700
4,000
2,000
600
3,000
4,000
2,100
1,300
2,000
800
700
2,000
1,600
600
400
200
700
7,800
2,000
総銘柄数
153
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6875
6877
6883
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
銘柄名
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
株式数
2,200
300
1,500
1,000
1,000
300
1,300
4,900
1,000
700
600
1,600
400
3,000
600
500
700
1,100
1,000
500
300
500
5,200
3,000
4,400
400
600
400
300
500
1,000
400
800
500
2,000
7,500
8,100
1,700
300
1,000
3,800
2,800
1,000
2,400
12,900
3,500
7,600
1,000
1,300
3,000
2,300
総銘柄数
153
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
コード
6997
6999
7244
7276
7280
7718
7735
7739
7751
7752
7999
8035
銘柄名
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株式数
5,000
900
2,000
4,000
1,300
1,400
7,000
700
41,900
21,700
1,000
6,500
以上
[掲載番号:20]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1615）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
156,253,363
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
31,075,927,053
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
円
198.88
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数(※)
東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Index
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
指数終値
Year
-Month
2013-12
2014-01
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
24
25
26
27
30
6
7
8
9
10
14
15
16
17
181.99
180.87
182.19
186.29
188.74
188.06
187.46
187.04
190.71
193.34
196.62
196.00
194.29
198.23
195.93
197.53
192.93
195.76
194.51
195.79
(A)
(B)
(B)-(A)
日次
純資産価額
日次
騰落率
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
Daily
NAV
Daily
Return
Return
(per Unit)
Return Differential
-0.50%
185.04
-0.50%
0.00%
-0.62%
183.91
-0.61%
0.00%
0.73%
185.24
0.72%
-0.01%
2.25%
189.36
2.22%
-0.03%
1.32%
191.82
1.30%
-0.02%
-0.36%
191.15
-0.35%
0.01%
-0.32%
190.53
-0.32%
-0.01%
-0.22%
190.11
-0.22%
0.00%
1.96%
193.80
1.94%
-0.02%
1.38%
196.45
1.37%
-0.01%
1.70%
199.74
1.67%
-0.02%
-0.32%
199.10
-0.32%
-0.01%
-0.87%
197.39
-0.86%
0.01%
2.03%
201.34
2.00%
-0.03%
-1.16%
199.03
-1.15%
0.01%
0.82%
200.64
0.81%
-0.01%
-2.33%
196.00
-2.31%
0.02%
1.47%
198.85
1.45%
-0.01%
-0.64%
197.60
-0.63%
0.01%
0.66%
198.88
0.65%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
161,203,889
161,203,889
161,203,889
161,203,889
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
156,253,363
純資産総額
(円)
NAV
29,828,715,062
29,646,544,037
29,861,791,792
30,526,090,469
29,973,237,788
29,867,074,572
29,771,697,220
29,704,695,196
30,281,424,887
30,695,223,189
31,209,400,274
31,110,659,253
30,842,200,826
31,460,661,346
31,099,742,514
31,351,013,498
30,626,175,511
31,070,976,620
30,875,280,613
31,075,927,053
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does
not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock
Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index
Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the
investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The
TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not
bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the
TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any
damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成26年1月20日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成26年1月22日）、交換受付日（平成26年1月23日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成26年1月22日）、設定受付日（平成26年1月23日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7150
7161
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8339
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
8367
銘柄名
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
株式数
100
3,800
46,000
28,000
405,100
50,800
105,000
40,400
7,000
6,000
19,000
21,000
35,000
20,000
12,000
900
1,100
2,200
900
8,000
4,000
4,000
3,000
400
5,000
3,000
3,000
22,000
16,000
7,000
5,000
10,000
3,000
7,000
5,000
6,000
200
5,000
5,000
総銘柄数
86
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
コード
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8409
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
5,000
10,000
2,100
2,000
36,000
16,000
3,000
4,000
2,000
5,700
6,000
4,000
4,000
4,000
3,000
4,000
4,000
3,000
3,000
400
1,000
300
20,000
692,300
2,000
5,000
2,000
5,000
8,100
200
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
5,000
4,000
7,000
3,000
200
6,000
7,000
3,000
4,100
3,100
4,000
以上
[掲載番号:21]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1678）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
29,500,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
2,970,962,204
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
100.71
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
-0.38
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は10,756.66(平成26年1月17日現在)です
※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。
※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりまし
た。
以　上
[掲載番号:22]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1682）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
1,940,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
531,087,024
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
273.76
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は283.89(平成26年1月17日現在)です
※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。
※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。
以　上
[掲載番号:23]
各位
平成26年1月20日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役会長兼社長　岩崎　俊博
1699）
投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　森保 一美
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月17日現在)
640,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成26年1月17日現在)
645,311,435
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成26年1月17日現在)
1,008.30
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月17日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は101,781.65(平成26年1月17日現在)です
以　上

日本語 [627KB] - BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

主要日本企業の2014 年7～9 月期 決算と株式相場 - みずほ総合研究所

ひふみプラス 月次運用レポート - レオス・キャピタルワークス株式会社

先物・オプション取引ルール

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する - 日本経済新聞

SPAN パラメーターの取扱い - 日本証券クリアリング機構

新東京グループ（6066・TOKYO PRO Market） - フィリップ証券

終値一覧_20141201

ETFの仕組みと法制 - アンダーソン・毛利・友常法律事務所