上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する - 日本経済新聞

平成26年12月18日
各 位
会 社 名
(管理会社コード
代 表 者 名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064)
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
(2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成26年12月17日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(26銘柄)
銘柄名
掲載番号
1
TOPIX連動型上場投資信託
2
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
3
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
4
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
5
日経300株価指数連動型上場投資信託
6
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
10
金価格連動型上場投資信託
11
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12
連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
13
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
14
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
15
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
16
17
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
18
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
19
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
20
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
21
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
22
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
23
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信
24
25
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
26
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
銘柄コード
1306
1309
1311
1312
1319
1321
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東名札福
東証
1323
東証
1324
1325
1328
1343
東証
東証
東証
東証
1357
東証
1545
東証
1546
東証
1559
1560
1570
1571
1577
1591
1598
1613
1615
1678
1682
1699
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1306)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,346,432,984
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
1,860,214,444,213
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
1,381.59
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX
(※)
TOPIX上場投信
TOPIX Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
1,396.54
1,397.64
1,400.18
1,409.15
1,406.40
1,391.90
1,410.34
1,421.65
1,427.85
1,429.75
1,440.60
1,445.67
1,447.58
1,436.09
1,406.83
1,397.04
1,399.65
1,379.29
1,353.37
1,352.01
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.12%
0.08%
0.18%
0.64%
-0.20%
-1.03%
1.32%
0.80%
0.44%
0.13%
0.76%
0.35%
0.13%
-0.79%
-2.04%
-0.70%
0.19%
-1.45%
-1.88%
-0.10%
TOPIX Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,427.31
0.12%
0.00%
1,428.37
0.07%
0.00%
1,430.99
0.18%
0.00%
1,440.13
0.64%
0.00%
1,437.30
-0.20%
0.00%
1,422.47
-1.03%
0.00%
1,441.32
1.33%
0.00%
1,452.88
0.80%
0.00%
1,459.23
0.44%
0.00%
1,461.20
0.14%
0.00%
1,472.23
0.75%
0.00%
1,477.43
0.35%
0.00%
1,479.37
0.13%
0.00%
1,467.58
-0.80%
0.00%
1,437.77
-2.03%
0.01%
1,427.59
-0.71%
-0.01%
1,430.35
0.19%
0.01%
1,409.42
-1.46%
-0.01%
1,382.98
-1.88%
0.00%
1,381.59
-0.10%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
1,349,993,811
1,347,156,160
1,323,814,443
1,326,872,598
1,326,872,598
1,313,262,749
1,313,262,749
1,328,262,549
1,324,372,623
1,329,371,923
1,329,371,923
1,327,452,684
1,327,452,684
1,327,452,684
1,327,452,684
1,327,452,684
1,329,450,084
1,339,436,384
1,346,432,984
1,346,432,984
純資産総額
(円)
NAV
1,926,865,854,806
1,924,244,045,102
1,894,363,793,793
1,910,864,343,448
1,907,107,955,766
1,868,070,528,427
1,892,835,715,235
1,929,812,449,284
1,932,570,053,746
1,942,479,562,052
1,957,135,250,392
1,961,215,003,658
1,963,792,583,523
1,948,146,749,049
1,908,569,846,694
1,895,063,560,078
1,901,572,825,446
1,887,824,321,905
1,862,087,177,787
1,860,214,444,213
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1386
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1852
1860
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
株式数
1,000
1,900
300
200
200
100
500
100
400
1,000
8,300
200
100
1,000
600
700
200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,000
7,000
1,200
100
1,000
2,000
6,300
1,000
1,000
100
1,000
100
200
1,000
2,000
総銘柄数
1386
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1969
1973
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
銘柄名
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
GCAサヴィアン
株式数
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
400
1,700
200
1,200
200
1,000
200
1,000
4,600
300
4,800
200
200
1,000
1,000
100
300
700
100
300
2,000
400
200
200
200
300
1,000
1,700
1,000
100
100
900
1,000
1,000
200
200
200
500
100
100
200
100
総銘柄数
1386
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
2175
2181
2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2353
2359
2371
2378
2384
2389
2395
2398
2399
2413
2418
2427
2432
2433
2440
2450
2453
2461
2466
2491
銘柄名
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S Foods
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
SBSホールディングス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
PGMホールディングス
バリューコマース
株式数
100
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
1,300
100
100
700
2,000
200
100
100
300
200
100
総銘柄数
1386
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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2735
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2802
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2811
2812
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2874
2875
2897
2910
2914
2915
2918
2922
3001
銘柄名
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
J-オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
JPホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
株式数
3,000
3,200
6,700
1,200
500
500
900
100
400
100
1,000
400
1,000
500
100
100
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100
100
100
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100
100
100
100
100
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100
100
400
200
9,200
1,600
100
1,000
4,000
800
600
600
100
100
2,000
300
800
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100
8,700
100
100
100
200
総銘柄数
1386
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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231
232
233
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3099
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3103
3104
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3106
3107
3109
3110
3116
3141
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3153
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3205
3225
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3231
3258
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3349
銘柄名
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
UKCホールディングス
丸善CHIホールディングス
TOKAIホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
すかいらーく
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
株式数
1,000
2,300
100
100
100
100
100
600
700
300
200
1,700
200
300
400
100
2,700
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4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
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100
100
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100
200
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100
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100
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900
200
100
1,300
100
100
総銘柄数
1386
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
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3834
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3941
3950
銘柄名
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン&アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
SUMCO
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
TSIホールディングス
ITホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
KLab
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
特種東海製紙
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
SRAホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
レンゴー
ザ・パック
株式数
300
100
5,800
100
300
100
100
6,000
11,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
700
500
800
300
100
100
100
1,300
200
100
100
1,000
100
100
100
100
100
200
200
100
100
6,000
700
2,000
900
1,000
1,000
1,000
100
総銘柄数
1386
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
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4307
4312
4319
4321
銘柄名
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材工業
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
日本化薬
カーリットホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
TAC
ケネディクス
株式数
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
900
2,600
1,000
1,000
2,000
1,000
300
100
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
7,000
1,400
300
100
9,200
2,000
1,000
3,000
1,000
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200
100
100
1,000
100
200
100
800
100
100
2,100
総銘柄数
1386
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
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364
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367
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369
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372
373
374
375
376
377
378
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4552
4553
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4611
4612
4613
銘柄名
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ADEKA
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
JCRファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
株式数
1,600
100
100
100
100
100
100
100
700
1,000
1,000
200
100
4,000
5,500
16,700
1,000
2,300
1,700
200
1,000
1,500
1,000
1,900
700
700
400
100
500
500
300
2,100
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
4,900
400
100
100
2,900
400
1,000
2,000
2,000
総銘柄数
1386
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
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446
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4676
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4681
4684
4686
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4722
4725
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4768
4776
4779
4809
4812
4826
4829
4848
4901
4902
4911
4912
4917
4919
4921
4922
4924
銘柄名
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
CAC Holdings
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
パラカ
電通国際情報サービス
CIJ
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
株式数
100
200
100
6,000
300
1,000
100
200
100
400
400
700
100
100
1,400
400
500
500
200
9,900
100
700
300
200
200
100
100
1,800
100
200
200
100
300
6,300
400
200
200
100
100
100
100
200
3,400
3,300
2,600
2,000
100
100
300
200
100
総銘柄数
1386
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
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4956
4958
4963
4967
4968
4971
4977
4985
4989
4997
5002
5007
5009
5012
5013
5015
5017
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
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5195
5201
5202
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
銘柄名
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
株式数
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
300
1,300
4,000
100
2,000
100
100
300
700
16,300
2,000
700
4,600
1,100
100
1,000
1,000
100
100
300
1,000
7,000
7,000
200
1,000
3,000
100
3,000
9,000
200
200
300
100
200
1,000
1,000
100
1,000
2,000
総銘柄数
1386
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
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515
516
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522
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531
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542
543
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546
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548
549
コード
5333
5334
5358
5367
5384
5393
5401
5406
5408
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5413
5423
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5444
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5463
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5481
5482
5486
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5631
5632
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5851
5852
5857
5901
5909
5911
銘柄名
日本碍子
日本特殊陶業
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
UACJ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
株式数
2,000
1,300
100
100
100
1,000
62,000
25,000
1,000
1,000
3,700
600
700
200
300
100
1,000
400
2,000
1,000
1,100
1,000
1,000
2,000
1,000
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1,000
2,000
1,000
3,600
4,000
1,000
9,000
4,000
2,000
2,000
700
100
200
2,000
4,000
5,500
2,000
2,000
300
1,000
100
200
1,000
100
300
総銘柄数
1386
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
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588
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592
593
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600
コード
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5938
5942
5943
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5949
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6005
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6055
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6098
6103
6104
6113
6118
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6135
6136
6140
6141
6146
6151
6201
6203
6205
6210
6222
6247
6250
6262
6268
6269
6273
6274
6278
6282
6287
6293
6298
6301
銘柄名
OSJBホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
LIXILグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
リブセンス
ジャパンマテリアル
ウチヤマホールディングス
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
DMG森精機
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
SMC
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
株式数
200
1,400
200
2,200
100
300
200
300
300
100
300
300
300
1,000
100
100
1,300
700
100
100
100
1,700
1,000
1,000
2,200
300
500
1,000
700
400
900
200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
100
100
900
100
500
100
100
200
200
100
100
7,300
総銘柄数
1386
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
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629
630
631
632
633
634
635
636
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638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
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6302
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6315
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6335
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6383
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6407
6409
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6413
6417
6418
6419
6420
6430
6436
6440
6444
6445
6448
6455
6457
6458
6459
6460
銘柄名
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
TOWA
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
JUKI
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
株式数
4,000
700
100
1,000
100
1,000
200
7,000
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
3,000
100
100
1,000
2,000
1,000
800
1,000
500
100
300
200
700
1,000
400
400
200
300
100
400
100
100
100
100
500
1,000
1,000
1,000
1,800
200
400
100
200
1,500
総銘柄数
1386
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
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673
674
675
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701
702
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6640
6645
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6652
6674
6676
6701
6702
6703
6704
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
銘柄名
日本ピストンリング
リケン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
ミネベア
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
JVCケンウッド
第一精工
オムロン
日東工業
IDEC
ジーエス・ユアサ コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
株式数
1,000
1,000
200
300
100
3,000
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
200
600
34,000
29,000
14,000
4,000
1,600
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
200
1,500
100
1,000
1,000
100
1,600
200
200
3,000
100
18,000
13,000
5,000
1,000
1,000
100
700
1,000
1,100
300
100
総銘柄数
1386
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
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720
721
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723
724
725
726
727
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743
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746
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750
751
752
753
コード
6731
6737
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6741
6744
6752
6753
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6768
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6856
6857
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6861
6866
6869
6875
6877
6879
6902
6905
6914
銘柄名
ピクセラ
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
TDK
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA GROUP
イマジカ・ロボット ホールディングス
デンソー
コーセル
オプテックス
株式数
100
100
2,200
400
200
17,100
12,000
900
9,000
800
500
1,000
1,100
2,100
100
100
100
1,000
100
1,000
400
200
1,000
200
200
200
300
100
100
100
1,400
1,000
500
100
300
200
100
300
1,000
100
200
100
300
100
1,100
100
100
100
3,500
200
100
総銘柄数
1386
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
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780
781
782
783
784
785
786
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801
802
803
804
コード
6915
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7013
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7102
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7161
7164
7167
7173
7201
7202
7203
7205
7211
銘柄名
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
KOA
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
FPG
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
株式数
100
100
1,000
800
100
100
100
100
100
100
200
100
1,000
1,400
1,500
400
100
700
600
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500
2,300
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
23,000
10,000
10,000
400
200
1,000
200
100
1,000
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900
200
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4,400
19,300
2,000
5,100
総銘柄数
1386
805
806
807
808
809
810
811
812
813
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7453
7455
7456
銘柄名
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイトホールディングス
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
株式数
100
100
600
1,000
300
300
1,000
1,000
600
200
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1,000
1,000
300
300
200
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1,700
100
12,600
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300
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100
100
100
100
200
200
200
200
100
総銘柄数
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856
857
858
859
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862
863
864
865
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7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
銘柄名
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑
サイゼリヤ
エクセル
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
SCREENホールディングス
キヤノン電子
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
株式数
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
200
500
100
300
700
100
100
200
100
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
200
2,000
100
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100
300
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100
100
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100
100
総銘柄数
1386
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
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7966
7970
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
7990
銘柄名
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
JSP
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
グローブライド
株式数
8,100
4,200
1,700
1,000
100
100
100
100
100
1,500
300
1,000
200
100
300
200
200
500
100
400
100
100
100
1,000
300
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4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
100
1,000
100
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100
100
300
300
300
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100
100
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300
1,000
総銘柄数
1386
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959
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961
962
963
964
965
966
967
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972
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8118
8125
8127
8129
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8131
8133
8136
銘柄名
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
株式数
500
1,000
11,600
12,100
200
100
1,000
800
1,000
100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
500
11,700
1,000
1,200
500
200
1,000
1,000
500
8,200
400
10,600
400
100
200
100
100
100
1,000
900
100
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1,000
100
300
100
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3,000
100
300
100
500
300
200
300
400
総銘柄数
1386
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
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1019
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1039
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1044
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1046
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1052
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8281
8282
8283
銘柄名
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル リテイリング
井筒屋
ダイエー
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Paltac
株式数
100
200
200
200
200
200
100
100
100
200
100
200
100
300
200
200
400
200
200
300
200
100
300
100
100
100
300
200
300
200
100
2,000
300
700
1,000
300
100
1,700
1,100
100
1,000
1,600
5,500
1,300
300
300
200
100
200
300
200
総銘柄数
1386
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
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1069
1070
1071
1072
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1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
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8356
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8367
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8377
8379
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8385
8386
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8388
8390
8392
銘柄名
Olympicグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
株式数
100
200
13,000
9,000
110,800
16,200
31,000
10,400
2,000
1,000
5,000
5,000
10,000
5,000
3,000
200
300
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2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,500
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
9,000
4,000
1,000
1,000
1,500
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1,000
1,000
1,000
1,000
総銘柄数
1386
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
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1131
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8614
8616
8622
銘柄名
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
SBIホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱UFJリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
株式数
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
4,700
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1,000
100
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300
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1,000
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1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
2,000
2,000
1,000
100
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1,000
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300
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3,500
200
1,100
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1,000
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400
総銘柄数
1386
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
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1171
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1182
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9003
銘柄名
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
NECキャピタルソリューション
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
株式数
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700
3,100
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2,000
1,600
600
200
100
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300
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4,000
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100
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100
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1214
1215
1216
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1219
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銘柄名
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ANAホールディングス
スカイマーク
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
株式数
8,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,600
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1,300
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2,000
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3,000
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2,600
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700
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1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
100
100
100
総銘柄数
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1264
1265
1266
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銘柄名
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
GMOインターネット
KADOKAWA・DWANGO
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
AOI Pro.
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインファーマシーズ
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
株式数
800
1,300
100
400
1,000
100
100
5,400
4,700
100
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100
100
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1318
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9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9928
銘柄名
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
SCSK
藤田観光
KNT-CTホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
NSD
進学会
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
JBCCホールディングス
JKホールディングス
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
株式数
100
400
100
1,000
500
200
300
100
300
1,000
1,000
100
100
1,400
100
100
200
200
200
100
300
200
200
200
300
100
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,500
500
100
600
100
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
総銘柄数
1386
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
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9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
100
100
200
100
200
100
200
300
500
100
100
100
100
300
7,300
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成26年12月24日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1309)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
327,385
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
10,893,940,485
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
33,275.62
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
-0.11
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,097.43(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:3]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1311)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
10,755,504
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
7,468,340,863
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
694.37
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30
Year
-Month
2014-11
2014-12
(※)
TOPIX Core 30 Index
(A)
指数終値
日次
騰落率
Index Value
Daily
Day
Return
19
718.77
0.10%
20
718.54
-0.03%
21
719.09
0.08%
25
725.42
0.88%
26
722.62
-0.39%
27
714.55
-1.12%
28
723.74
1.29%
1
727.89
0.57%
2
729.53
0.23%
3
729.51
0.00%
4
734.48
0.68%
5
737.92
0.47%
8
738.99
0.15%
9
733.84
-0.70%
10
718.26
-2.12%
11
711.38
-0.96%
12
711.79
0.06%
15
700.39
-1.60%
16
686.50
-1.98%
17
683.84
-0.39%
TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
730.03
0.10%
0.00%
11,707,680
729.78
-0.03%
0.00%
11,707,680
730.34
0.08%
0.00%
11,707,680
736.75
0.88%
0.00%
11,707,680
733.89
-0.39%
0.00%
11,707,680
725.69
-1.12%
0.00%
11,707,680
735.03
1.29%
0.00%
11,707,680
739.22
0.57%
0.00%
11,707,680
740.88
0.22%
0.00%
11,707,680
740.85
0.00%
0.00%
11,707,680
745.89
0.68%
0.00%
11,707,680
749.38
0.47%
0.00%
11,707,680
750.45
0.14%
0.00%
11,707,680
745.17
-0.70%
-0.01%
11,707,680
729.35
-2.12%
0.00%
11,707,680
722.36
-0.96%
0.00%
11,707,680
722.77
0.06%
0.00%
11,707,680
711.18
-1.60%
0.00%
11,707,680
697.08
-1.98%
0.00%
11,707,680
694.37
-0.39%
0.00%
10,755,504
純資産総額
(円)
NAV
8,546,950,777
8,544,068,305
8,550,575,515
8,625,649,708
8,592,140,131
8,496,189,744
8,605,440,561
8,654,574,333
8,673,979,297
8,673,675,025
8,732,678,076
8,773,458,225
8,786,057,966
8,724,229,141
8,539,036,057
8,457,161,184
8,461,977,979
8,326,294,978
8,161,173,645
7,468,340,863
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン&アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
ソフトバンク
株式数
6,300
4,200
1,900
4,000
12,100
45,000
5,300
24,000
12,400
6,500
2,500
1,100
14,200
14,000
9,100
5,900
8,500
7,700
80,300
7,600
138,400
20,500
4,100
5,000
7,000
1,900
3,900
3,400
8,200
5,300
以上
[掲載番号:4]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1312)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
309,006
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
4,623,619,085
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
14,962.9
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
154.79
154.87
155.41
156.39
156.34
155.21
156.91
158.03
159.40
159.53
160.71
160.94
161.27
160.00
157.76
156.95
156.87
155.21
152.46
152.96
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.00%
0.05%
0.35%
0.63%
-0.03%
-0.73%
1.10%
0.71%
0.86%
0.08%
0.74%
0.15%
0.20%
-0.79%
-1.40%
-0.51%
-0.05%
-1.06%
-1.77%
0.33%
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
15,149.8
0.00%
0.00%
309,006
15,157.6
0.05%
0.00%
309,006
15,210.1
0.35%
0.00%
309,006
15,303.7
0.62%
-0.01%
309,006
15,300.6
-0.02%
0.01%
309,006
15,189.7
-0.72%
0.00%
309,006
15,354.3
1.08%
-0.02%
309,006
15,462.7
0.71%
-0.01%
309,006
15,595.1
0.86%
-0.01%
309,006
15,607.4
0.08%
0.00%
309,006
15,722.5
0.74%
0.00%
309,006
15,745.6
0.15%
0.00%
309,006
15,776.5
0.20%
0.00%
309,006
15,652.4
-0.79%
0.00%
309,006
15,433.3
-1.40%
0.00%
309,006
15,354.1
-0.51%
0.00%
309,006
15,346.0
-0.05%
0.00%
309,006
15,183.3
-1.06%
0.00%
309,006
14,914.5
-1.77%
0.00%
309,006
14,962.9
0.32%
0.00%
309,006
Traded Fund
純資産総額
(円)
NAV
4,681,387,725
4,683,782,446
4,700,004,227
4,728,931,355
4,727,983,345
4,693,703,485
4,744,570,719
4,778,069,021
4,818,978,338
4,822,766,170
4,858,334,642
4,865,487,526
4,875,041,689
4,836,677,668
4,768,997,598
4,744,508,570
4,741,993,253
4,691,722,941
4,608,669,413
4,623,619,085
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) /野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
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TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
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INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
349
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1377
1414
1417
1662
1719
1815
1820
1821
1824
1833
1835
1860
1861
1881
1883
1893
1924
1942
1944
1950
1951
1969
1973
1979
1983
2001
2127
2131
2181
2193
2206
2264
2270
2284
2327
2331
2400
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
石油資源開発
安藤・間
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
NIPPO
前田道路
五洋建設
パナホーム
関電工
きんでん
日本電設工業
協和エクシオ
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
大氣社
東芝プラントシステム
日本製粉
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
クックパッド
江崎グリコ
森永乳業
雪印メグミルク
伊藤ハム
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
メッセージ
株式数
11,600
1,900
1,500
1,000
2,900
1,600
6,000
6,000
13,000
34,600
6,000
8,000
1,200
10,000
16,000
2,000
3,000
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総銘柄数
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40
41
42
43
44
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47
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4095
4186
銘柄名
サッポロホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
伊藤園
不二製油
サンエー
アスクル
スターバックス コーヒー ジャパン
エディオン
セリア
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
ユーグレナ
グンゼ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
東洋紡
日清紡ホールディングス
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
SUMCO
ワコールホールディングス
ホギメディカル
TSIホールディングス
ITホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
ネクソン
コロプラ
インターネットイニシアティブ
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
クレハ
日本曹達
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
日本パーカライジング
東京応化工業
株式数
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総銘柄数
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銘柄名
住友ベークライト
日本ゼオン
アイカ工業
ケネディクス
ADEKA
日油
日本新薬
ロート製薬
持田製薬
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
ゼリア新薬工業
そーせいグループ
キョーリン製薬ホールディングス
ペプチドリーム
太陽ホールディングス
東洋インキSCホールディングス
ダスキン
ラウンドワン
伊藤忠テクノソリューションズ
デジタルガレージ
ライオン
マンダム
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
タカラバイオ
アース製薬
コスモ石油
日本板硝子
住友大阪セメント
東海カーボン
ニチアス
日新製鋼
東京製鐵
大和工業
丸一鋼管
大同特殊鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
東邦亜鉛
古河機械金属
UACJ
古河電気工業
三和ホールディングス
三協立山
ノーリツ
長府製作所
株式数
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銘柄名
ユニプレス
東プレ
三浦工業
オークマ
東芝機械
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
DMG森精機
三井海洋開発
サトーホールディングス
東洋エンジニアリング
小森コーポレーション
椿本チエイン
日機装
ダイフク
タダノ
フジテック
平和
理想科学工業
アマノ
サンデン
不二越
イーグル工業
明電舎
日立工機
東芝テック
サンケン電気
ワコム
日本信号
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ミツミ電機
パイオニア
ローランド ディー.ジー.
日本航空電子工業
日立マクセル
アルパイン
堀場製作所
日本マイクロニクス
OBARA GROUP
イリソ電子工業
ウシオ電機
エンプラス
新光電気工業
太陽誘電
東海理化電機製作所
日立造船
全国保証
株式数
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8088
銘柄名
東京TYフィナンシャルグループ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
日信工業
カヤバ工業
カルソニックカンセイ
ケーヒン
ショーワ
エクセディ
ハイレックスコーポレーション
ミツバ
豊田合成
日本精機
エフ・シー・シー
タカタ
テイ・エス テック
第一興商
アズワン
黒田電気
ネットワンシステムズ
ゼンショーホールディングス
ガリバーインターナショナル
ユナイテッドアローズ
コロワイド
ナカニシ
スター精密
東京精密
SCREENホールディングス
朝日インテック
CYBERDYNE
パラマウントベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
フジシールインターナショナル
日本写真印刷
エフピコ
リンテック
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
長瀬産業
オンワードホールディングス
兼松
美津濃
セイコーホールディングス
日本ユニシス
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
株式数
1,100
1,100
4,000
4,000
1,900
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総銘柄数
349
244
245
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247
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249
250
251
252
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258
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8584
8585
8586
銘柄名
東邦ホールディングス
サンゲツ
サンリオ
リョーサン
モスフードサービス
日本瓦斯
島忠
AOKIホールディングス
コメリ
青山商事
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
ヤオコー
ケーズホールディングス
第四銀行
武蔵野銀行
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
十六銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
紀陽銀行
山陰合同銀行
百十四銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
肥後銀行
沖縄銀行
琉球銀行
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Jトラスト
日本証券金融
アイフル
名古屋銀行
北洋銀行
京葉銀行
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
株式数
2,300
1,400
2,100
1,500
1,100
1,100
2,400
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10,000
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7,000
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800
1,800
800
1,000
2,200
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4,900
14,500
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14,200
10,000
17,400
5,000
17,500
2,400
総銘柄数
349
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
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9830
9832
9861
銘柄名
ジャフコ
トモニホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
マネックスグループ
池田泉州ホールディングス
平和不動産
ダイビル
大京
リロ・ホールディング
エヌ・ティ・ティ都市開発
西日本鉄道
山九
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
飯野海運
住友倉庫
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
日本通信
光通信
GMOインターネット
KADOKAWA・DWANGO
沖縄電力
西部瓦斯
松竹
エイチ・アイ・エス
アインファーマシーズ
カナモト
東京ドーム
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
西尾レントオール
トランス・コスモス
SCSK
メイテック
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
NSD
イオンディライト
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
吉野家ホールディングス
株式数
1,300
7,000
7,000
10,200
1,900
5,700
9,600
10,100
1,800
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500
5,800
14,000
12,000
2,000
4,000
7,000
2,200
3,900
6,000
900
4,200
2,200
6,600
5,100
900
3,400
2,100
700
9,000
4,000
1,700
1,000
1,200
8,000
3,300
2,400
700
1,200
2,500
1,400
1,700
1,000
1,700
1,000
1,800
7,000
900
2,800
2,800
総銘柄数
349
346
347
348
349
コード
9934
9936
9948
9956
銘柄名
因幡電機産業
王将フードサービス
アークス
バロー
株式数
1,100
600
1,500
1,700
以上
[掲載番号:5]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1319)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
46,534,997
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
12,643,238,925
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
271.69
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は273.19(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:6]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1321)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
128,863,812
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
2,212,536,840,348
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
17,169.6
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均(日経225)
(※)
Nikkei Average
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
17,288.75
17,300.86
17,357.51
17,407.62
17,383.58
17,248.50
17,459.85
17,590.10
17,663.22
17,720.43
17,887.21
17,920.45
17,935.64
17,813.38
17,412.58
17,257.40
17,371.58
17,099.40
16,755.32
16,819.73
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.32%
0.07%
0.33%
0.29%
-0.14%
-0.78%
1.23%
0.75%
0.42%
0.32%
0.94%
0.19%
0.08%
-0.68%
-2.25%
-0.89%
0.66%
-1.57%
-2.01%
0.38%
日経225上場投信
Nikkei225 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
17,653.1
-0.31%
0.01%
17,664.2
0.06%
-0.01%
17,722.0
0.33%
0.00%
17,772.7
0.29%
0.00%
17,747.5
-0.14%
0.00%
17,609.6
-0.78%
0.00%
17,825.0
1.22%
0.00%
17,957.5
0.74%
0.00%
18,032.9
0.42%
0.00%
18,091.2
0.32%
0.00%
18,260.7
0.94%
0.00%
18,295.0
0.19%
0.00%
18,310.4
0.08%
0.00%
18,184.4
-0.69%
-0.01%
17,776.4
-2.24%
0.01%
17,616.5
-0.90%
-0.01%
17,733.8
0.67%
0.00%
17,454.0
-1.58%
-0.01%
17,103.7
-2.01%
0.01%
17,169.6
0.39%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
123,274,384
123,823,234
123,823,234
123,823,234
123,773,356
123,773,356
124,022,866
124,022,866
124,022,866
124,022,866
124,022,866
124,821,336
125,320,376
125,320,376
125,320,376
125,470,092
125,969,172
127,965,402
128,863,812
128,863,812
純資産総額
(円)
NAV
2,176,172,415,825
2,187,238,193,916
2,194,393,014,925
2,200,670,952,426
2,196,671,011,879
2,179,600,677,021
2,210,713,657,101
2,227,139,053,474
2,236,492,819,348
2,243,728,613,141
2,264,742,915,403
2,283,607,501,653
2,294,671,150,843
2,278,881,189,148
2,227,746,209,806
2,210,343,215,683
2,233,910,461,910
2,233,507,753,105
2,204,042,781,336
2,212,536,840,348
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 50,810口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
J.フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
SUMCO
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
総銘柄数
225
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
銘柄名
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
JXホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
銘柄名
DOWAホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
日産自動車
いすゞ自動車
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
総銘柄数
225
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
銘柄名
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
大日本スクリーン製造
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
NKSJホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
株式数
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
総銘柄数
225
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ANAホールディングス
三菱倉庫
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号:7]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1323)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
4,814,404
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
2,019,477,762
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
419.47
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は418,386.50(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:8]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1324)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
12,858,550
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
940,880,088
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
73.17
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
4.70
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は73,553.93(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:9]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1325)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
24,279,416
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
4,093,830,811
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
168.61
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,006,750.60(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:10]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1328)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
2,076,159
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
8,352,893,031
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
4,023.24
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
-0.01
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,531.29(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:11]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1343)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
56,339,420
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
109,026,189,762
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
1,935.17
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数
(※)
TSE REIT Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
1,766.38
1,781.39
1,790.39
1,805.56
1,802.72
1,798.44
1,826.72
1,859.24
1,874.51
1,881.64
1,844.79
1,852.26
1,849.89
1,864.97
1,852.05
1,872.14
1,864.47
1,857.52
1,835.79
1,829.79
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.87%
0.85%
0.51%
0.85%
-0.16%
-0.24%
1.57%
1.78%
0.82%
0.38%
-1.96%
0.40%
-0.13%
0.82%
-0.69%
1.08%
-0.41%
-0.37%
-1.17%
-0.33%
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,863.63
0.87%
0.00%
1,879.45
0.85%
0.00%
1,888.93
0.50%
0.00%
1,904.87
0.84%
0.00%
1,906.87
0.10%
0.26%
1,902.32
-0.24%
0.00%
1,932.21
1.57%
0.00%
1,966.56
1.78%
0.00%
1,982.69
0.82%
0.00%
1,990.21
0.38%
0.00%
1,951.23
-1.96%
0.00%
1,959.11
0.40%
0.00%
1,956.56
-0.13%
0.00%
1,972.49
0.81%
0.00%
1,958.81
-0.69%
0.00%
1,980.03
1.08%
0.00%
1,971.90
-0.41%
0.00%
1,964.50
-0.38%
0.00%
1,941.53
-1.17%
0.00%
1,935.17
-0.33%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,741,620
54,941,220
54,941,220
54,941,220
54,941,220
54,941,220
55,141,020
56,339,420
56,339,420
56,339,420
56,339,420
56,339,420
純資産総額
(円)
NAV
102,018,265,376
102,884,067,566
103,403,018,457
104,275,909,317
104,384,885,704
104,135,964,177
105,772,428,591
107,652,683,888
108,535,473,398
109,344,753,069
107,202,837,926
107,635,789,322
107,496,065,534
108,371,150,922
108,010,984,794
111,553,820,992
111,095,862,451
110,678,796,728
109,384,843,640
109,026,189,762
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
②(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④(株)東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
SIA不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券
いちご不動産投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
投資口数
18
7
60
6
6
11
50
11
11
92
15
66
64
2
3
36
30
6
17
54
48
93
81
32
8
38
7
14
101
51
102
19
36
32
26
15
39
43
17
総銘柄数
46
40
41
42
43
44
45
46
コード
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
投資口数
23
7
7
14
107
57
47
以上
[掲載番号:12]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1357)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
8,990,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
37,116,425,852
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
4,128.63
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
-0.19
%
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,085.47(平成26年12月17日現在)です
以 上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」(マイナス2
倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-
2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じま
す。
2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-
2倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ず
れ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信(日経ダブルイン
バース指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1545)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,600,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
7,742,652,984
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
4,839.16
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は478,115.14(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:14]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1546)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
450,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
8,817,094,494
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
19,593.54
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,995,521.94(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:15]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1559)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
320,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
1,038,833,596
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
3,246.35
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.04
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,439.82(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:16]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1560)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
90,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
502,195,486
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
5,579.95
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
-0.02
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は56,093.81(平成26年12月17日現在)です
以 上
[掲載番号:17]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1570)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
19,440,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
237,712,345,717
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
12,228.00
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.18
%
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,841.70(平成26年12月17日現在)です
以 上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。し
かしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きく
なる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信(日経レバレッジ指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:18]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1571)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
14,470,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
40,362,796,391
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
2,789.41
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
-0.10
%
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,947.75(平成26年12月17日現在)です
以 上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)と
なるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはなら
ず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1
倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)
が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信(日経インバース指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:19]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1577)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,401,463
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
27,148,278,828
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
19,371.4
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
20098.66
20112.04
20160.07
20239.26
20241.99
20013.31
20241.60
20386.56
20447.81
20534.86
20710.91
20802.51
20867.11
20750.98
20287.45
20119.98
20089.48
19774.65
19397.99
19421.07
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.20%
0.07%
0.24%
0.39%
0.01%
-1.13%
1.14%
0.72%
0.30%
0.43%
0.86%
0.44%
0.31%
-0.56%
-2.23%
-0.83%
-0.15%
-1.57%
-1.90%
0.12%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
20,055.2
0.19%
0.00%
1,461,327
29,307,220,513
20,068.2
0.06%
0.00%
1,461,327
29,326,260,646
20,115.5
0.24%
0.00%
1,461,327
29,395,381,339
20,193.1
0.39%
-0.01%
1,461,327
29,508,678,063
20,195.6
0.01%
0.00%
1,461,327
29,512,320,322
19,969.2
-1.12%
0.01%
1,461,327
29,181,468,681
20,195.2
1.13%
-0.01%
1,461,327
29,511,723,683
20,338.0
0.71%
-0.01%
1,461,327
29,720,444,828
20,398.7
0.30%
0.00%
1,461,327
29,809,212,460
20,484.9
0.42%
0.00%
1,461,327
29,935,164,982
20,660.0
0.85%
0.00%
1,381,459
28,540,919,112
20,751.0
0.44%
0.00%
1,381,459
28,666,645,538
20,814.7
0.31%
0.00%
1,381,459
28,754,703,718
20,698.8
-0.56%
0.00%
1,381,459
28,594,504,204
20,236.5
-2.23%
0.00%
1,381,459
27,955,869,055
20,069.3
-0.83%
0.00%
1,381,459
27,724,962,372
20,038.7
-0.15%
0.00%
1,381,459
27,682,696,214
19,724.3
-1.57%
0.00%
1,381,459
27,248,272,849
19,348.6
-1.90%
0.00%
1,401,463
27,116,325,528
19,371.4
0.12%
0.00%
1,401,463
27,148,278,828
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1878
1925
2503
2768
2914
3231
3405
3861
4005
4151
4188
4502
4508
4523
4568
4578
4676
4704
4732
5002
5012
5020
5101
5108
5110
5201
5214
5711
5713
5938
6113
6301
6305
6417
6460
7201
7203
7205
7259
銘柄名
大東建託
大和ハウス工業
キリンホールディングス
双日
日本たばこ産業
野村不動産ホールディングス
クラレ
王子ホールディングス
住友化学
協和発酵キリン
三菱ケミカルホールディングス
武田薬品工業
田辺三菱製薬
エーザイ
第一三共
大塚ホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
トレンドマイクロ
ユー・エス・エス
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
JXホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
三菱マテリアル
住友金属鉱山
LIXILグループ
アマダ
小松製作所
日立建機
SANKYO
セガサミーホールディングス
日産自動車
トヨタ自動車
日野自動車
アイシン精機
株式数
400
2,500
3,900
32,200
1,400
2,900
4,200
14,000
14,000
4,000
9,800
1,100
3,200
1,300
3,300
1,400
3,700
1,500
3,200
5,800
6,000
12,100
5,000
1,400
3,400
10,000
11,000
16,000
4,000
2,400
5,500
2,000
2,300
1,400
3,300
5,300
800
3,500
1,400
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7262
7267
7731
7741
7751
7762
7911
7912
8001
8002
8031
8053
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8332
8354
8411
8570
8729
8766
9021
9062
9201
9432
9433
9437
9783
銘柄名
ダイハツ工業
本田技研工業
ニコン
HOYA
キヤノン
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
住友商事
三菱商事
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
イオンフィナンシャルサービス
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
西日本旅客鉄道
日本通運
日本航空
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
ベネッセホールディングス
株式数
3,500
1,500
3,600
1,400
1,600
7,300
8,000
5,000
4,000
7,500
3,400
4,500
2,400
14,000
8,800
8,400
12,000
1,200
8,000
9,000
27,300
2,500
3,100
1,500
1,000
11,000
1,800
800
800
3,100
1,500
以上
[掲載番号:20]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1591)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
12,761,957
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
156,513,185,622
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
12,264.0
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
12750.82
12761.84
12778.23
12849.27
12816.64
12680.52
12835.53
12929.86
12980.69
12985.44
13078.27
13130.73
13148.44
13050.84
12765.54
12672.68
12698.68
12518.29
12277.41
12259.36
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.18%
0.09%
0.13%
0.56%
-0.25%
-1.06%
1.22%
0.73%
0.39%
0.04%
0.71%
0.40%
0.13%
-0.74%
-2.19%
-0.73%
0.21%
-1.42%
-1.92%
-0.15%
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
12,757.3
0.18%
0.00%
9,862,844
125,823,652,325
12,767.9
0.08%
0.00%
10,362,690
132,309,876,785
12,784.4
0.13%
0.00%
10,762,534
137,592,854,537
12,855.2
0.55%
0.00%
10,862,509
139,639,922,397
12,822.5
-0.25%
0.00%
10,862,509
139,284,371,627
12,686.2
-1.06%
0.00%
10,862,509
137,804,191,907
12,841.5
1.22%
0.00%
10,862,509
139,491,064,162
12,935.9
0.74%
0.00%
11,562,179
149,566,992,446
12,986.7
0.39%
0.00%
11,662,142
151,453,321,289
12,991.8
0.04%
0.00%
11,662,142
151,512,382,622
13,084.3
0.71%
0.00%
11,662,142
152,590,565,270
13,136.7
0.40%
0.00%
11,662,142
153,202,108,148
13,154.1
0.13%
0.00%
11,662,142
153,405,381,863
13,056.1
-0.75%
0.00%
11,762,119
153,567,927,956
12,771.7
-2.18%
0.01%
11,862,102
151,499,706,183
12,677.6
-0.74%
-0.01%
11,862,102
150,383,107,764
12,704.2
0.21%
0.00%
12,561,982
159,589,368,806
12,522.9
-1.43%
-0.01%
12,561,982
157,312,101,043
12,281.8
-1.93%
0.00%
12,661,964
155,511,788,861
12,264.0
-0.14%
0.00%
12,761,957
156,513,185,622
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)並
びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
387
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1605
1719
1721
1722
1801
1808
1812
1878
1911
1925
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
2681
2702
2712
2768
2782
2784
2801
2802
2809
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
スターバックス コーヒー ジャパン
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
株式数
5,000
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
2,900
400
1,000
200
1,000
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
200
400
200
5,600
100
1,000
1,000
2,000
500
総銘柄数
387
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
銘柄名
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
MonotaRO
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
JSR
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
株式数
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
100
500
2,200
500
200
3,500
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,100
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,600
1,000
2,000
1,000
300
5,000
400
1,000
500
1,000
2,500
3,300
10,200
総銘柄数
387
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
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4544
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4568
4569
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4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
4967
5002
5012
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
銘柄名
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
DIC
東洋インキSCホールディングス
オリエンタルランド
パーク24
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
USEN
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
株式数
1,400
1,000
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
200
100
3,000
200
1,800
200
1,000
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,000
400
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,000
2,000
1,600
100
100
800
1,000
400
9,900
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
総銘柄数
387
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
5233
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5334
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5411
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5970
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6302
6305
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6361
6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
6471
6473
6474
6479
6481
6501
6502
6503
6504
6506
6586
6594
銘柄名
太平洋セメント
TOTO
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
LIXILグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
SMC
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
SANKYO
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
TPR
ホシザキ電機
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
THK
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
株式数
6,000
1,000
800
38,000
2,300
1,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
1,000
3,400
100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,400
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,200
500
200
300
100
1,100
900
100
200
2,000
900
1,000
1,000
600
20,000
18,000
9,000
2,000
1,000
600
900
総銘柄数
387
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
6645
6674
6702
6703
6724
6727
6752
6754
6762
6806
6841
6849
6856
6861
6869
6902
6923
6952
6954
6965
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7248
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
銘柄名
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
TDK
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
NOK
カヤバ工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
三菱食品
株式数
1,000
2,000
8,000
3,000
600
700
10,400
500
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
12,000
2,700
2,800
1,200
3,100
400
1,000
1,000
800
2,500
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
総銘柄数
387
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
7453
7458
7459
7532
7593
7606
7649
7731
7741
7751
7752
7832
7860
7936
7947
7956
7988
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
8267
8270
8273
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
8334
銘柄名
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
VTホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
HOYA
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
AOKIホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
株式数
100
200
800
300
300
100
200
1,600
2,000
4,900
2,600
900
200
800
100
200
200
7,000
7,400
900
2,000
300
7,100
300
300
5,000
6,500
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
3,400
800
200
200
8,000
6,000
28,800
9,900
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
総銘柄数
387
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8354
8355
8356
8358
8359
8377
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8566
8570
8572
8586
8591
8593
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8830
8840
8848
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
銘柄名
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Jトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス21
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株式数
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
2,000
800
1,200
2,800
86,600
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
6,000
2,100
8,000
17,200
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,500
3,100
4,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
総銘柄数
387
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
コード
9021
9022
9031
9041
9042
9045
9048
9062
9064
9065
9086
9202
9364
9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ANAホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
GMOインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
SCSK
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株式数
800
800
1,000
9,000
6,000
3,000
4,000
3,000
1,600
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,900
100
6,900
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,300
400
100
200
200
300
200
2,400
200
以上
[掲載番号:21]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1598)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
449,629
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
6,826,843,395
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
15,183.3
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く)(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
157.42
157.56
157.80
158.92
158.66
156.88
158.94
159.85
160.43
160.64
161.85
162.32
162.50
161.63
158.45
157.14
157.29
154.90
151.92
151.91
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.17%
0.09%
0.15%
0.71%
-0.17%
-1.12%
1.31%
0.58%
0.36%
0.13%
0.75%
0.29%
0.11%
-0.54%
-1.96%
-0.83%
0.10%
-1.52%
-1.93%
-0.01%
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
15,739.7
0.17%
0.00%
449,629
7,077,023,567
15,752.7
0.08%
-0.01%
449,629
7,082,855,617
15,776.4
0.15%
0.00%
449,629
7,093,522,313
15,887.8
0.71%
-0.01%
449,629
7,143,624,358
15,861.0
-0.17%
0.00%
449,629
7,131,583,379
15,683.7
-1.12%
0.00%
449,629
7,051,860,133
15,889.0
1.31%
0.00%
449,629
7,144,161,237
15,980.6
0.58%
0.00%
449,629
7,185,355,405
16,038.1
0.36%
0.00%
449,629
7,211,177,818
16,059.9
0.14%
0.00%
449,629
7,221,004,588
16,180.5
0.75%
0.00%
449,629
7,275,212,249
16,226.8
0.29%
0.00%
449,629
7,296,059,300
16,244.8
0.11%
0.00%
449,629
7,304,129,650
16,155.9
-0.55%
-0.01%
449,629
7,264,181,317
15,839.4
-1.96%
0.00%
449,629
7,121,871,282
15,706.5
-0.84%
-0.01%
449,629
7,062,100,910
15,722.3
0.10%
0.01%
449,629
7,069,209,589
15,482.1
-1.53%
-0.01%
449,629
6,961,219,795
15,184.2
-1.92%
0.00%
449,629
6,827,277,170
15,183.3
-0.01%
0.00%
449,629
6,826,843,395
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
545
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1417
1605
1662
1721
1722
1801
1802
1803
1808
1812
1820
1833
1860
1878
1893
1911
1925
1928
1942
1944
1951
1963
2001
2002
2174
2181
2206
2212
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2284
2288
2331
2432
銘柄名
日本水産
ミライト・ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
西松建設
奥村組
戸田建設
大東建託
五洋建設
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
関電工
きんでん
協和エクシオ
日揮
日本製粉
日清製粉グループ本社
GCAサヴィアン
テンプホールディングス
江崎グリコ
山崎製パン
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
綜合警備保障
ディー・エヌ・エー
株式数
1,600
300
3,500
200
500
400
4,000
2,000
2,000
1,500
3,000
1,000
1,000
1,000
400
1,100
900
1,900
2,600
1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
500
100
100
1,000
100
2,000
200
200
400
1,000
1,000
1,000
200
800
総銘柄数
545
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2433
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2602
2607
2651
2681
2685
2702
2730
2768
2784
2802
2809
2810
2811
2871
2875
2897
2914
3002
3050
3086
3088
3098
3099
3101
3105
3107
3116
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3401
3402
3405
3407
3608
3626
3632
3861
3863
銘柄名
博報堂DYホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
日清オイリオグループ
不二製油
ローソン
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
エディオン
双日
アルフレッサ ホールディングス
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
グンゼ
DCMホールディングス
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
日清紡ホールディングス
ダイワボウホールディングス
トヨタ紡織
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
TSIホールディングス
ITホールディングス
グリー
王子ホールディングス
日本製紙
株式数
1,100
1,000
1,000
4,400
600
600
200
200
300
1,000
200
200
400
200
200
1,200
22,800
1,200
2,000
500
300
200
2,000
300
200
3,400
1,000
800
1,100
300
100
1,400
5,000
1,000
2,000
600
500
600
400
100
3,200
100
7,000
5,000
1,400
5,000
500
500
400
6,000
700
総銘柄数
545
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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107
108
109
110
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120
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128
129
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131
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4324
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4403
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4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4543
銘柄名
北越紀州製紙
レンゴー
昭和電工
住友化学
日産化学工業
クレハ
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本触媒
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
野村総合研究所
ケネディクス
電通
ADEKA
日油
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
株式数
1,400
2,000
11,000
11,000
400
1,000
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
3,000
800
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
6,000
800
100
10,000
1,000
1,000
2,000
1,000
200
9,000
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1,000
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300
1,000
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700
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300
100
200
100
200
200
500
総銘柄数
545
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
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167
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169
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172
173
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4902
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4912
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5002
5007
5012
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5334
5401
5406
5411
5413
5444
5451
5463
銘柄名
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
DIC
東洋インキSCホールディングス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
大塚商会
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
コーセー
小林製薬
昭和シェル石油
コスモ石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本特殊陶業
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大和工業
淀川製鋼所
丸一鋼管
株式数
200
100
2,900
200
1,200
100
4,000
1,000
100
400
200
1,000
500
100
2,100
300
100
600
100
100
200
2,000
2,400
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1,000
100
100
1,600
6,000
2,000
900
28,900
1,000
300
2,100
800
8,000
10,000
4,000
2,000
3,000
1,000
1,000
300
30,000
15,000
3,000
500
100
1,000
200
総銘柄数
545
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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231
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6504
6506
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6588
6594
6632
6645
6674
6701
銘柄名
大同特殊鋼
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
三和ホールディングス
LIXILグループ
リンナイ
ユニプレス
日本発條
アマダ
DMG森精機
豊田自動織機
ナブテスコ
SMC
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
栗田工業
ダイフク
平和
SANKYO
ブラザー工業
グローリー
セガサミーホールディングス
ホシザキ電機
日本精工
NTN
ジェイテクト
THK
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
東芝テック
日本電産
JVCケンウッド
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
株式数
2,000
2,000
3,000
3,000
7,000
2,000
1,000
6,000
3,600
2,000
1,200
600
1,100
100
300
900
800
300
500
300
100
2,900
2,000
500
2,000
2,000
400
500
300
200
300
900
200
1,100
100
1,000
2,000
700
300
21,000
17,000
6,000
2,000
400
300
1,000
300
1,500
400
1,000
12,000
総銘柄数
545
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
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271
272
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7201
7202
7203
7205
7211
7222
7230
7239
銘柄名
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
ホシデン
ヒロセ電機
日立マクセル
アルパイン
船井電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
ウシオ電機
カシオ計算機
ファナック
ローム
浜松ホトニクス
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
日産車体
日信工業
タチエス
株式数
8,000
2,000
300
14,600
6,000
500
6,600
600
900
500
1,400
1,100
100
400
200
300
500
300
100
100
300
100
1,500
500
500
500
300
300
100
500
1,000
500
300
500
300
3,000
700
9,000
4,000
3,000
4,500
1,200
100
11,400
1,900
6,200
800
3,000
500
300
300
総銘柄数
545
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
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317
318
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320
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322
323
324
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326
327
328
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331
332
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7912
7936
7947
7951
7966
7974
7984
7988
8001
銘柄名
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
ケーヒン
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
エクセディ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ドンキホーテホールディングス
ゼンショーホールディングス
スギホールディングス
島津製作所
ニコン
オリンパス
SCREENホールディングス
HOYA
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
凸版印刷
大日本印刷
アシックス
エフピコ
ヤマハ
リンテック
任天堂
コクヨ
ニフコ
伊藤忠商事
株式数
300
700
1,000
1,000
1,000
400
1,100
1,100
1,200
7,800
1,300
1,000
1,000
500
300
100
500
200
100
100
300
100
200
1,500
300
200
900
100
400
100
1,000
1,700
300
1,000
1,100
6,400
3,800
1,000
600
200
300
4,000
4,000
200
100
700
200
600
500
100
11,700
総銘柄数
545
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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8253
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8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
銘柄名
丸紅
長瀬産業
豊田通商
オンワードホールディングス
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
住友商事
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
三谷商事
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
三愛石油
稲畑産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンゲツ
伊藤忠エネクス
リョーサン
三信電気
島忠
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸井グループ
クレディセゾン
ダイエー
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
ケーズホールディングス
Paltac
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
株式数
13,200
700
1,500
1,000
3,000
200
11,600
300
10,000
12,100
300
100
3,000
600
1,000
1,000
400
500
300
200
700
300
500
200
200
300
100
1,000
500
900
500
4,500
5,200
2,900
200
200
400
400
4,000
5,000
126,500
67,200
17,000
17,400
2,000
2,000
3,000
3,000
8,000
3,000
2,000
総銘柄数
545
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
コード
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8366
8367
8368
8369
8370
8377
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8388
8390
8392
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8418
8473
8515
8524
8527
8536
8541
8543
8544
8545
銘柄名
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
SBIホールディングス
アイフル
北洋銀行
愛知銀行
東日本銀行
愛媛銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
株式数
300
1,000
1,500
6,000
2,000
2,000
1,000
300
7,000
3,000
7,000
1,000
3,000
500
4,000
2,000
3,000
2,000
1,000
1,000
2,000
4,000
1,000
1,000
18,000
3,000
1,000
1,400
900
3,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
500
1,500
397,400
3,000
500
2,100
4,500
100
1,000
4,000
2,000
1,000
400
総銘柄数
545
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
コード
8550
8570
8584
8591
8593
8600
8601
8604
8630
8697
8713
8714
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8840
8848
8905
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9072
9076
9086
9101
9104
9107
9201
9202
9364
9375
銘柄名
栃木銀行
イオンフィナンシャルサービス
ジャックス
オリックス
三菱UFJリース
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
日本取引所グループ
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
大京
レオパレス21
イオンモール
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本梱包運輸倉庫
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
日本航空
ANAホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
株式数
1,000
200
1,000
3,800
1,000
2,200
11,000
5,500
1,200
200
3,400
2,400
1,600
1,700
6,200
2,000
2,600
1,000
2,000
1,000
2,000
700
200
5,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,200
800
400
1,000
5,000
4,000
1,000
1,000
3,000
6,000
1,500
1,000
200
1,000
300
12,000
6,000
7,000
800
15,000
1,000
100
総銘柄数
545
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
コード
9401
9404
9409
9412
9432
9433
9435
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9602
9603
9613
9684
9697
9706
9719
9735
9747
9766
9783
9810
9831
9832
9843
9861
9869
9934
9948
9956
9962
9983
9984
9987
9989
銘柄名
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
日本空港ビルデング
SCSK
セコム
アサツー ディ・ケイ
コナミ
ベネッセホールディングス
日鉄住金物産
ヤマダ電機
オートバックスセブン
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
因幡電機産業
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
株式数
600
600
200
700
6,800
2,300
100
7,000
26,500
5,900
6,500
2,100
1,300
2,700
1,400
2,300
1,400
100
500
11,000
10,000
2,000
300
100
600
200
200
100
200
600
200
400
300
1,000
9,800
500
200
400
200
100
200
300
100
100
1,400
600
100
以上
[掲載番号:22]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1613)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,141,003
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
2,120,615,599
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
1,858.55
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数
(※)
TOPIX Electric Appliances Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
1,895.00
1,903.51
1,906.56
1,937.34
1,931.80
1,925.86
1,952.19
1,975.18
1,986.80
1,988.69
2,013.78
2,025.74
2,020.75
1,984.92
1,940.99
1,928.06
1,946.62
1,910.55
1,873.42
1,877.34
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.10%
0.45%
0.16%
1.61%
-0.29%
-0.31%
1.37%
1.18%
0.59%
0.10%
1.26%
0.59%
-0.25%
-1.77%
-2.21%
-0.67%
0.96%
-1.85%
-1.94%
0.21%
東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
1,876.29
0.10%
0.00%
1,141,003
1,884.61
0.44%
-0.01%
1,141,003
1,887.62
0.16%
0.00%
1,141,003
1,917.87
1.60%
-0.01%
1,141,003
1,912.45
-0.28%
0.00%
1,141,003
1,906.61
-0.31%
0.00%
1,141,003
1,932.47
1.36%
-0.01%
1,141,003
1,955.03
1.17%
-0.01%
1,141,003
1,966.44
0.58%
0.00%
1,141,003
1,968.25
0.09%
0.00%
1,141,003
1,992.90
1.25%
-0.01%
1,141,003
2,004.64
0.59%
0.00%
1,141,003
1,999.65
-0.25%
0.00%
1,141,003
1,964.44
-1.76%
0.01%
1,141,003
1,921.26
-2.20%
0.02%
1,141,003
1,908.48
-0.67%
0.00%
1,141,003
1,926.77
0.96%
0.00%
1,141,003
1,891.22
-1.85%
0.01%
1,141,003
1,854.74
-1.93%
0.01%
1,141,003
1,858.55
0.21%
0.00%
1,141,003
純資産総額
(円)
NAV
2,140,847,600
2,150,340,299
2,153,775,836
2,188,293,944
2,182,112,935
2,175,452,667
2,204,952,344
2,230,699,546
2,243,712,323
2,245,775,011
2,273,899,587
2,287,303,831
2,281,606,947
2,241,429,639
2,192,161,196
2,177,581,027
2,198,446,852
2,157,889,267
2,116,258,521
2,120,615,599
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
156
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6617
6620
6622
6630
6632
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
銘柄名
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
JVCケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
株式数
4,700
17,000
9,200
10,000
171,000
150,000
71,000
20,000
2,000
8,400
5,000
7,000
1,000
2,000
600
5,000
1,000
1,100
7,700
400
200
4,000
100
5,200
300
2,000
1,000
8,000
1,100
800
100
14,000
2,000
400
200
92,000
69,000
25,000
3,000
総銘柄数
156
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6706
6707
6715
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6731
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
銘柄名
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
株式数
2,000
4,000
1,000
400
3,700
4,900
5,600
1,300
300
300
700
11,000
2,000
2,000
900
1,000
200
2,000
86,900
60,000
4,500
2,000
2,000
45,800
4,300
2,000
2,500
3,000
5,600
2,000
10,700
600
100
200
300
700
4,000
2,000
600
2,000
4,000
2,300
1,100
2,000
800
1,100
800
2,000
1,700
600
400
総銘柄数
156
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6823
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6875
6877
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
銘柄名
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA GROUP
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
株式数
200
700
7,100
3,000
2,300
300
1,500
300
900
300
1,300
4,900
400
800
600
1,600
400
5,500
700
500
1,000
1,000
500
300
700
5,100
2,000
4,300
400
700
400
300
600
1,000
300
800
500
3,000
7,100
7,400
1,800
300
1,000
3,500
3,000
900
2,700
11,700
3,700
7,500
1,000
総銘柄数
156
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
コード
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
7718
7735
7739
7751
7752
7999
8035
銘柄名
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
KOA
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
SCREENホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
株式数
1,200
3,000
2,200
6,000
1,000
2,000
4,300
1,300
1,400
7,000
700
41,300
21,400
1,000
6,000
以上
[掲載番号:23]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1615)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
214,668,583
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
40,081,706,701
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
186.71
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数
TOPIX Banks Index
指数終値
Year
-Month
2014-11
2014-12
Index Value
Day
19
20
21
25
26
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
190.65
190.89
191.50
192.50
191.76
189.27
192.72
193.17
193.01
193.12
194.02
194.94
195.20
195.59
191.07
188.62
188.37
185.65
181.96
181.70
(※)
東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return
Differential
0.31%
0.00%
0.12%
0.00%
0.32%
0.00%
0.51%
-0.01%
-0.38%
0.00%
-1.28%
0.01%
1.80%
-0.02%
0.23%
0.00%
-0.08%
0.00%
0.06%
0.00%
0.46%
-0.01%
0.47%
-0.01%
0.13%
0.00%
0.19%
-0.01%
-2.28%
0.03%
-1.27%
0.01%
-0.12%
0.01%
-1.43%
0.01%
-1.97%
0.02%
-0.14%
0.00%
(A)
日次
純資産価額
騰落率
(一口当たり)
Daily
NAV
Return
(per Unit)
0.31%
195.84
0.13%
196.08
0.32%
196.70
0.52%
197.71
-0.38%
196.95
-1.30%
194.42
1.82%
197.92
0.23%
198.38
-0.08%
198.22
0.06%
198.33
0.47%
199.24
0.47%
200.17
0.13%
200.43
0.20%
200.82
-2.31%
196.24
-1.28%
193.74
-0.13%
193.50
-1.44%
190.73
-1.99%
186.98
-0.14%
186.71
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
219,514,492
214,565,865
214,565,865
214,565,865
214,565,865
214,565,865
214,565,865
214,565,865
209,618,489
209,618,489
209,618,489
209,618,489
204,670,983
204,670,983
204,670,983
214,668,583
214,668,583
214,668,583
214,668,583
214,668,583
純資産総額
(円)
NAV
42,988,738,418
42,071,250,378
42,205,304,647
42,420,988,880
42,259,579,293
41,716,595,146
42,467,912,566
42,565,329,949
41,549,663,855
41,573,995,541
41,763,533,637
41,959,336,287
41,022,954,008
41,102,732,622
40,165,002,960
41,590,869,160
41,537,450,821
40,942,749,391
40,139,145,757
40,081,706,701
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成26年12月18日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(平成26年12月22日)、交換受付日(平成26年12月24日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成26年12月22日)、設定受付日(平成26年12月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7150
7161
7167
7173
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
銘柄名
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
株式数
100
3,700
3,200
700
49,000
35,000
413,200
60,200
114,000
38,900
7,000
6,000
18,000
20,000
36,000
19,000
12,000
800
1,100
2,100
9,000
4,000
3,000
3,000
400
5,000
3,000
3,000
21,000
15,000
6,000
5,400
9,000
3,000
6,000
4,000
6,000
200
5,000
総銘柄数
86
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
コード
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
5,000
5,000
10,000
2,000
2,000
35,000
15,000
3,000
3,700
2,000
5,500
6,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
4,000
3,000
3,000
400
1,100
17,400
711,800
2,000
5,000
2,000
5,000
7,800
200
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
5,000
4,000
700
3,000
200
7,000
6,000
3,000
4,000
3,000
4,200
以上
[掲載番号:24]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1678)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
33,900,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
4,707,167,137
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
138.85
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.01
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,928.29(平成26年12月17日現在)です
※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。
※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりまし
た。
以 上
[掲載番号:25]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1682)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,940,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
490,730,131
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
252.95
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.00
%
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は263.66(平成26年12月17日現在)です
※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。
※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。
以 上
[掲載番号:26]
各位
平成26年12月18日
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
1699)
投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月17日現在)
1,900,000
口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月17日現在)
1,354,773,402
円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月17日現在)
713.04
円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月17日現在)
0.01
%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は72,485.37(平成26年12月17日現在)です
以 上