1tMANEJO DE LAS DETRACCIONES

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MANEJO DE LAS DETRACCIONES
Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIÓN, siempre que
esta se haya generado con los parámetros necesarios.
Nota: Para realizar un manejo de Detracción es obligatorio que el plan de cuentas
contenga la Cuenta IGV y la Cuenta IGV SPOT:
Ejemplo:
401111 – CUENTAS PROPIAS.
40118 – IGV SPOT.
Configuración del Plan de Cuentas:
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Cuenta 401111 – IGV CUENTA PROPIA:
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Cuenta 40118 – IGV SPOT:
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Configuración de los Parámetros en las Propiedades dela Empresa:
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MODO DE MANEJO DE LA DETRACCIÓN:
Ingresar a la opción del Ingreso de Asiento para realizar el manejo de la
Detracción:
1. PROVISIONES QUE CONTIENE UN COMPROBANTE DE COMPRA DE UNA
DETRACCIÓN:
Rellenar los datos del ingreso de asientos para luego ingresar las cuentas que se
van a utilizar:
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Ingresar la Cuenta Contable que contiene un comprobante de Detracción:
6011020 – MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras
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401111 – CUENTA PROPIA – Por Pagar – Gobierno Central
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•
Rellenar los datos que va a llevar la cuenta 401111:
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•
Ingresar los datos que solicita el Regimen Especial de Tipo Detracción:
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•
Finalizar el ingreso de los datos de la cuenta 401111:
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4212 – EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar – Terceros:
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Ingresar los datos de la cuenta 4212:
OBSERVACIÓN:
No es necesario rellenar los datos del Regimen Especial, ya que el sistema lo copia de manera automaticael IGV o IGV SPOT. Este
proceso se va a realizar para las cuentas 42, 43, 12 y 13.
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Agregar los monto correspondientes a cada cuenta contable que se va a registrar en el asiento:
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2. PROVISIONES QUE NO CONTENGA UN COMPROBANTE DE COMPRA DE UNA DETRACCIÓN:
Ingresar los datos basicos del ingreso de asientos para asi luego ingresar las cuentas que se van a utilizar:
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Ingresar las Cuentas Contables correspondientes a este tipo de operación que se va a realizar en una compra sin
comporbante de Detracción:
6011020 – MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras
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40118 – IGV SPOT: Buscar la cuenta contable que se va a utilizar:
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Rellenar los datos que va a llevar la cuenta 40118:
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Este mensaje de información se mostrará para luego abrir automaticamente la ventana de Regimen
Especial:
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Ingresar los datos de la ventana del Regimen Especial – Detracción:
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Finalizar el ingreso de los datos de la cuenta 40118:
NOTA:
Con los montos que se han ingresado en la Base Imp. 1, IGV 1 y Total se podran calcular el Regimen Especial de manera automatica.
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4212 – EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar – Terceros:
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Registrar los datos de la cuenta 4212:
OBSERVACIÓN:
No es necesario rellenar los datos del Regimen Especial, ya que el sistema lo copia de manera automaticael IGV o IGV SPOT. Este
proceso se va a realizar para las cuentas 42, 43, 12 y 13.
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Agregar los monto correspondientes a cada cuenta contable que se va a registrar en el asiento:
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3. PAGO Y/O CANCELACIÓN DE UN DOCUMENTO SOLO DE LA DETRACCIÓN:
Ingresar los datos basicos del ingreso de asiento para realizar la respectiva cancelación del documento:
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Ingresar la cuenta 4212 para realizar la cancelación del documento:
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Realizar la búsqueda del documento de acuerdo al Número de RUC de la Entidad Tributaria:
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Realizar la cancelación del documento solo para la detracción y esto va a ser de acuerdo al ingreso de los
datos que se requieren para dicha operación.
OBSERVACIÓN:
La ventana se encuentra ampliada solo para los efectos de la explicación que se realizará en la operación.
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Ingresar la cuenta 104101 con la cual se va a realizar el respectivo pago para cancelar la cuenta pendiente:
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Ingresar el monto de la cuenta 104101 para cancelar la cuenta 4212:
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4. PAGO Y/O CANCELACIÓN DE UN DOCUMENTO DE CLIENTE O PROVEEDOR:
Rellenar los datos basicos que se van a utilizar para esta cancelación de documento:
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Ingresar la cuenta 4212 para realizar la cancelación del documento:
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Realizar el ingreso del documento de acuerdo al RUC de la Entidad Tributaria:
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Buscar el documento que se va a cancelar de acuerdo a la Entidad Tributaria que se ha elegido:
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Realizar la cancelación del documento para Cliente / Proveedor, el cual va a ser de acuerdo al ingreso de los
datos que se ingresen.
OBSERVACIÓN:
La ventana se encuentra ampliada solo para los efectos de explicación de la operación que se va a realiza.
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Ingresar la cuenta 104101 con la cual se va a realizar el respectivo pago para cancelar la cuenta pendiente:
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Ingresar los datos de la cuenta 104101 que se va a utilizar:
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Ingresar el monto de la cuenta 104101 para cancelar la cuenta 4212:
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5. PAGO Y/O CANCELACIÓN TOTAL DE AMBOS:
Rellenar los datos basicos que se van a utilizar para realizar la cancelación de un documento:
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Ingresar y/o buscar la cuenta 4212 para realizar la cancelación del documento:
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Seleccionar e ingresar al botón de Cancelar documento para realizar la operación de cancelación de un
documento:
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Realizar la búsqueda respectiva del documento de acuerdo al RUC de la Entidad Tributaria:
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Buscar el documento que se va a cancelar de acuerdo a la Entidad Tributaria seleccionada:
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Realizar la cancelación Total del documento para Ambos, cuya operación va a ser de acuerdo al ingreso de
los datos que se necesiten.
OBSERVACIÓN:
La ventana se encuentra ampliada solo para realizar la explicación de la cancelación que se va a realizar.
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Ingresar la cuenta 104101 con la cual se va a realizar el respectivo pago para cancelar la cuenta pendiente:
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Ingresar el monto de la cuenta 104101 para cancelar la el Total (Ambos) de la cuenta 4212:
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REPORTE DE DETRACCIÓN
Objetivo: Muestra la relación de Comprobantes de Pago que han sido provicionados usando la cuenta de “IGV SPOT” (ejemplo
40118). Eso significa que estos Comprobantes de Pago no contaban con la constancia de depósito de la detracción, requisito
indispensable para que el Comprobantes de Pago sea registrado en el Registro de Compras.
Bajo este procedimiento se regualrizará el Registro de Compras pasando el importe de la cuenta IGV SPOT a la cuenta IGV de los
comprobantes de pago que han sido cancelados el importe de la detracción o el importe total como se mostraron en la explicación (N°
4 o N° 2).
Barra de menú:
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A continuación se mostrará la siguiente ventana de “REPORTE DE DETRACCIONES":
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A. Reporte de Detracción de Todos los Comprobantes de Pago:
Todos (
): Este filtro permite que se muestre todos los comprobantes de pago provisionados que han sido registrados en la
Cuenta IGV SPOT.
Este filtro va a contener los siguientes datos:
Año
Mes
S/D
Asiento
Cuenta
Documento
Serie
Número
Fecha
Base Imp.
IGV
Total
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Porcentaje Detracción
Importe Detracción
Neto
N° Constancia Banco
Fecha de Pago
B. Reporte de Detracción de los Comprobantes de pago que se encuentran Pendientes de Cancelación:
Pendientes de Cancelación (
): En este filtro nos va a permite mostrar los comprobantes de pago que se
encuentran pendientes de cancelación de la detracción.
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En este filtro se va a encontrar rellenado los siguientes datos:
Año
Mes
S/D
Asiento
Cuenta
Documento
Serie
Número
Fecha
Base Imp.
IGV
Total
Porcentaje Detracción
Importe Detracción
Neto
N° Constancia Banco
Fecha de Pago
C. Reporte de Detracción de los Comprobantes de Pago que necesitan que se Generen sus Registros de Compras:
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Para Generar Registro de Compras (
): En este filtro permite mostrar los comprobantes de pago que el
importe detracción ha sido cancelado y estan listos para para generar el registro de compras. Ademas permite realizar el asiento
de regularización del IGV, transfiriendo el importe de la cuenta IGV SPOT a la cuenta IGV en el Sub Diario indicado.
En este filtro se va a encontrar rellenado los siguientes datos:
Check de elección
Año
Mes
S/D
Asiento
Cuenta
Documento
Serie
Número
Fecha
Base Imp.
IGV
Total
Porcentaje Detracción
Importe Detracción
Neto
N° Constancia Banco
Fecha de Pago
Mes de Registro
Sub Diario: Permite ingresar el código del Sub Diario donde se va a realizar el asiento de regularización de IGV.
Se puede ingresar y/o buscar el código del Sub Diario, por ejemplo:
1. Si el usuario sabe el código del Sub Diario: Digita el código del sub Diario a buscar para el Ingreso de Asientos.
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2. Ingresar un digito de inicio del código o de la descripción del Sub Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario que se solicita y
sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción.
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3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana del Sub Diario.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se
requiere.
Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un “Enter”.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Busca de acuerdo al código del Sub Diario que se ingresó en dicha ventana.
Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Sub Diario que se registró en dicha ventana.
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Botón Generar Registro de Compras (
): Permite generar los registros de compras de todos los
comprobantes de pago, que han sido cancelados para asi luego ser elegidos para realizar el asiento de regularización de IGV.
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Verificación de los asiento que han sido generado nuevamente para la regularización del IGV:
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D. Reporte de Detracción de los Comprobantes de pago que se encuentran Generados Registro de Compras:
Generados Registros de Compras(
): En este filtro nos va a permite mostrar los comprobantes de pago que
ya han sido generados en un asiento de regularización de IGV.
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En este filtro se va a encontrar rellenado los siguientes datos:
Año
Mes
S/D
Asiento
Cuenta
Documento
Serie
Número
Fecha
Base Imp.
IGV
Total
Porcentaje Detracción
Importe Detracción
Neto
N° Constancia Banco
Fecha de Pago
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