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CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
AUTORIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CdP
Objetivo: Permite autorizar las amortizaciones de los Comprobantes de Pago que faltan cancelar,
así como también quitar la autorización de cancelación. Esta función de autorización de
amortización de CdP pertenece al módulo Financiero.
Barra de menú:
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “AUTORIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE
CdP":
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CONDICIÓN:
Se tiene que activar la Autorización de Amortización en las propiedades del Plan de Cuentas:
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FUNCIONALIDAD DE LOS CAMPOS DE BÚSQUEDA:
CAMPO /
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Permite indicar el código de la entidad que se va a buscar.
Para poder ingresar y buscar un código de entidad existe 3 modos:
 Si el usuario sabe el código de la Entidad: Digita el código de la
Entidad a buscar para la autorización de amortizaciones de los
comprobantes de pagos.
Entidad
 Ingresar un digito de inicio del código o de la descripción de la
Entidad + ENTER: Muestra la lista de la Entidad que se solicita y sus
semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción, las cuales
se encuentran registradas en la ventana de Entidades.
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MANUAL DE USUARIO
 Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la
ventana de Entidades.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar
con exactitud el código de la Entidad que se requiere.
Una vez elegido el código de la Entidad a utilizar se presiona un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
 Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad que se
ingreso en dicha ventana.
 Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad
que se registro en dicha ventana.
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Permite indicar el número de RUC de los registros de la Entidad Tributaria.
Para poder ingresar y buscar el número de RUC de la entidad tributaria existe 3
maneras:
 Si el usuario sabe el número de RUC de la Entidad Tributaria: Digita
el número de RUC de la entidad tributaria a buscar para la autorización
de amortizaciones de los comprobantes de pagos.
RUC
 Ingresar un digito de inicio del número de RUC o de la descripción
de la Entidad Tributaria + ENTER: Muestra la lista de la Entidad
Tributaria que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del
código o descripción, las cuales se encuentran registradas en la ventana
de Entidades Tributarias.
 Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana de Entidades Tributarias.
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El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar
con exactitud el registro de la Entidad Tributaria que se requiere.
Una vez elegido el registro de la Entidad Tributaria a utilizar se presiona un
“Enter” y se seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
 Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad Tributaria
que se ingreso en dicha ventana.
 Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad
Tributaria que se registro en dicha ventana.
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Permite indicar el código de la Cuenta Contable que contiene el Plan de
Cuentas.
Existe 3 maneras poder ingresar o buscar una cuenta que ha sido registrado en
el Plan de Cuentas:
 Si el usuario sabe número de la cuenta: Digita el número de Cuenta
que se encuentra registrado en el Plan de Cuentas para la autorización
de amortizaciones de los comprobantes de pagos.
Cuenta
 Ingresar el primer digito de la cuenta o de la descripción del Plan
de Cuentas + ENTER: Muestra una lista con la cuenta que se solicita y
sus semejantes de acuerdo al ingreso del número de cuenta o
descripción, las cuales se encuentran registradas en la ventana del Plan
de Cuentas.
 Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todas las cuentas
ingresadas en la ventana de Plan de Cuentas.
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MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar
con exactitud la Cuenta que se requiere.
Una vez elegido la Cuenta a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el
registro.
Se puede filtrar de acuerdo al:
 Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al número de
cuenta que se encuentra registrado en el Plan de Cuentas.
 Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la
descripción de cuenta que se encuentra ingresado en el Plan de
Cuentas.
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Permite especificar el criterio de la búsqueda de los documentos pendientes de
cancelación de acuerdo al mes de proceso del sistema.
Buscar
Documento
Tipo de
Documento
Se puede buscar el documento de acuerdo a las siguientes especificaciones:
 Del mes de (
): Permitirá seleccionar solo los
documentos comprometidos pendientes de pago y/o cobro del mes
del proceso.
 Al mes de (
): Permitirá seleccionar solo los
documentos comprometidos pendientes de pago y/o cobro desde el
mes de apertura hasta el mes del proceso.
Permite mostrar los documentos de acuerdo a los 2 criterios:
 No autorizados (
): Va a mostrar todos aquellos
documentos que están pendientes de cancelación y se encuentran
sin autorización de pago y/o cobro
 Autorizados (
): Va a mostrar todos aquellos documentos
que se encuentran pendientes de cancelación y cuentan con
autorización de pago y/o cobro
Permite realizar la búsqueda de los documentos de acuerdo a los criterios que
se ingresen y se seleccionen.
Botón Buscar
(
)
Por decir mediante el ingreso de datos en los campos de Entidad, RUC y
Cuenta.
También de acuerdo a la selección del criterio de Buscar documento que va a
ser mediante el mes de proceso, Y así mismo también te va a permitir buscar
de acuerdo al tipo de documento que se encuentra registrado.
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FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA 1:
CAMPO /
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Autorización
Va a permitir que el usuario indique el estado del documento de cómo se
encuentra, de acuerdo al check que se le coloque:
 Activado ( ): Si el casillero se encuentra seleccionado permitirá
saber que el documento se encuentra como Autorizado.
 Sin Activar ( ): Si el casillero se encuentra en blanco nos
permitirá saber que los documentos que se encuentran como No
Autorizados.
Entidad
Muestra la Entidad de la cual se tiene un monto pendiente de cancelación.
RUC
Muestra el número de RUC de la Entidad Tributaria de la cual se tiene un
monto pendiente de cancelación.
Cuenta
Muestra la Cuenta Contable en la cual se ha registrado el comprobante pago.
Fecha de
documento
Muestra la Fecha del Documento en que se encuentra registrado el
comprobante pago.
Muestra la Tipo de Documento en que se encuentra registrado el comprobante
pago.
Muestra la Serie del Documento que se encuentra registrado el comprobante
pago.
Muestra el Número del Documento que se encuentra registrado el
comprobante pago.
Tipo
Serie
Número
Compromiso
S/.
Muestra el monto total por el cual el comprobante pago está comprometido
(pagar y/o cobrar).
Amortización
S/.
Muestra el monto de la Amortización en soles que ya ha sido pagado o
cobrado del comprobante pago.
Saldo S/.
Muestra el monto del Saldo pendiente en soles por pagar o cobrar del
comprobante pago.
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M. Reg.
Muestra la Moneda de Registro en el cual se registro el comprobante pago.
Tipo de
Cambio
Muestra el Tipo de Cambio en el cual se registro el comprobante pago.
Compromiso
USD
Muestra el monto total del Compromiso en Dólares del comprobante de pago
Amortización
USD
Muestra el monto de la Amortización en Dólares que ya ha sido pagado o
cobrado del comprobante pago.
Saldo USD
Muestra el monto del Saldo pendiente en dólares por pagar o cobrar del
comprobante pago.
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA 2:
CAMPO /
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Seleccionar
Todo
(
)
Permite seleccionar o deseleccionar todos los registro que contiene el campo
de lectura.(Provenientes de la búsqueda)
El check de Seleccionar Todo se va a encontrar bloqueado siempre en cuando
la búsqueda no retorna ningún registro.
Entidad
Permite mostrar la descripción de la Entidad, de acuerdo al registro
seleccionado por el usuario en el campo del contenido de la información.
RUC
Permite mostrar el número de RUC de la Entidad Tributaria, de acuerdo al
registro seleccionado por el usuario en el campo del contenido de la
información.
FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:
CAMPO /
OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Botón Grabar
(
)
Permite grabar en la base de datos los cambios que se realizarán en los
documentos autorizados o desautorizados en cada comprobante de pago. Una
vez autorizado el documento el usuario podrá hacer la amortización
correspondiente al comprobante de pago.
Permitirá salir la ventana de autorización de amortización de CdP.
Botón Cerrar
(
)
NOTA: Si al momento de cerrar la ventana, los cambios que se hayan realizado
en los ítems de los documentos no han sido guardados se perderán
automáticamente.
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