CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO AUTORIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CdP Objetivo: Permite autorizar las amortizaciones de los Comprobantes de Pago que faltan cancelar, así como también quitar la autorización de cancelación. Esta función de autorización de amortización de CdP pertenece al módulo Financiero. Barra de menú: A continuación se mostrará la siguiente ventana de “AUTORIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CdP": PAG. 1 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO CONDICIÓN: Se tiene que activar la Autorización de Amortización en las propiedades del Plan de Cuentas: PAG. 2 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO FUNCIONALIDAD DE LOS CAMPOS DE BÚSQUEDA: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Permite indicar el código de la entidad que se va a buscar. Para poder ingresar y buscar un código de entidad existe 3 modos: Si el usuario sabe el código de la Entidad: Digita el código de la Entidad a buscar para la autorización de amortizaciones de los comprobantes de pagos. Entidad Ingresar un digito de inicio del código o de la descripción de la Entidad + ENTER: Muestra la lista de la Entidad que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción, las cuales se encuentran registradas en la ventana de Entidades. PAG. 3 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana de Entidades. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el código de la Entidad que se requiere. Una vez elegido el código de la Entidad a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad que se registro en dicha ventana. PAG. 4 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite indicar el número de RUC de los registros de la Entidad Tributaria. Para poder ingresar y buscar el número de RUC de la entidad tributaria existe 3 maneras: Si el usuario sabe el número de RUC de la Entidad Tributaria: Digita el número de RUC de la entidad tributaria a buscar para la autorización de amortizaciones de los comprobantes de pagos. RUC Ingresar un digito de inicio del número de RUC o de la descripción de la Entidad Tributaria + ENTER: Muestra la lista de la Entidad Tributaria que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción, las cuales se encuentran registradas en la ventana de Entidades Tributarias. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de Entidades Tributarias. PAG. 5 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el registro de la Entidad Tributaria que se requiere. Una vez elegido el registro de la Entidad Tributaria a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad Tributaria que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad Tributaria que se registro en dicha ventana. PAG. 6 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite indicar el código de la Cuenta Contable que contiene el Plan de Cuentas. Existe 3 maneras poder ingresar o buscar una cuenta que ha sido registrado en el Plan de Cuentas: Si el usuario sabe número de la cuenta: Digita el número de Cuenta que se encuentra registrado en el Plan de Cuentas para la autorización de amortizaciones de los comprobantes de pagos. Cuenta Ingresar el primer digito de la cuenta o de la descripción del Plan de Cuentas + ENTER: Muestra una lista con la cuenta que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del número de cuenta o descripción, las cuales se encuentran registradas en la ventana del Plan de Cuentas. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todas las cuentas ingresadas en la ventana de Plan de Cuentas. PAG. 7 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud la Cuenta que se requiere. Una vez elegido la Cuenta a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se puede filtrar de acuerdo al: Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al número de cuenta que se encuentra registrado en el Plan de Cuentas. Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción de cuenta que se encuentra ingresado en el Plan de Cuentas. PAG. 8 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite especificar el criterio de la búsqueda de los documentos pendientes de cancelación de acuerdo al mes de proceso del sistema. Buscar Documento Tipo de Documento Se puede buscar el documento de acuerdo a las siguientes especificaciones: Del mes de ( ): Permitirá seleccionar solo los documentos comprometidos pendientes de pago y/o cobro del mes del proceso. Al mes de ( ): Permitirá seleccionar solo los documentos comprometidos pendientes de pago y/o cobro desde el mes de apertura hasta el mes del proceso. Permite mostrar los documentos de acuerdo a los 2 criterios: No autorizados ( ): Va a mostrar todos aquellos documentos que están pendientes de cancelación y se encuentran sin autorización de pago y/o cobro Autorizados ( ): Va a mostrar todos aquellos documentos que se encuentran pendientes de cancelación y cuentan con autorización de pago y/o cobro Permite realizar la búsqueda de los documentos de acuerdo a los criterios que se ingresen y se seleccionen. Botón Buscar ( ) Por decir mediante el ingreso de datos en los campos de Entidad, RUC y Cuenta. También de acuerdo a la selección del criterio de Buscar documento que va a ser mediante el mes de proceso, Y así mismo también te va a permitir buscar de acuerdo al tipo de documento que se encuentra registrado. PAG. 9 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA 1: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Autorización Va a permitir que el usuario indique el estado del documento de cómo se encuentra, de acuerdo al check que se le coloque: Activado ( ): Si el casillero se encuentra seleccionado permitirá saber que el documento se encuentra como Autorizado. Sin Activar ( ): Si el casillero se encuentra en blanco nos permitirá saber que los documentos que se encuentran como No Autorizados. Entidad Muestra la Entidad de la cual se tiene un monto pendiente de cancelación. RUC Muestra el número de RUC de la Entidad Tributaria de la cual se tiene un monto pendiente de cancelación. Cuenta Muestra la Cuenta Contable en la cual se ha registrado el comprobante pago. Fecha de documento Muestra la Fecha del Documento en que se encuentra registrado el comprobante pago. Muestra la Tipo de Documento en que se encuentra registrado el comprobante pago. Muestra la Serie del Documento que se encuentra registrado el comprobante pago. Muestra el Número del Documento que se encuentra registrado el comprobante pago. Tipo Serie Número Compromiso S/. Muestra el monto total por el cual el comprobante pago está comprometido (pagar y/o cobrar). Amortización S/. Muestra el monto de la Amortización en soles que ya ha sido pagado o cobrado del comprobante pago. Saldo S/. Muestra el monto del Saldo pendiente en soles por pagar o cobrar del comprobante pago. PAG. 10 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO M. Reg. Muestra la Moneda de Registro en el cual se registro el comprobante pago. Tipo de Cambio Muestra el Tipo de Cambio en el cual se registro el comprobante pago. Compromiso USD Muestra el monto total del Compromiso en Dólares del comprobante de pago Amortización USD Muestra el monto de la Amortización en Dólares que ya ha sido pagado o cobrado del comprobante pago. Saldo USD Muestra el monto del Saldo pendiente en dólares por pagar o cobrar del comprobante pago. FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA 2: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Seleccionar Todo ( ) Permite seleccionar o deseleccionar todos los registro que contiene el campo de lectura.(Provenientes de la búsqueda) El check de Seleccionar Todo se va a encontrar bloqueado siempre en cuando la búsqueda no retorna ningún registro. Entidad Permite mostrar la descripción de la Entidad, de acuerdo al registro seleccionado por el usuario en el campo del contenido de la información. RUC Permite mostrar el número de RUC de la Entidad Tributaria, de acuerdo al registro seleccionado por el usuario en el campo del contenido de la información. FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Botón Grabar ( ) Permite grabar en la base de datos los cambios que se realizarán en los documentos autorizados o desautorizados en cada comprobante de pago. Una vez autorizado el documento el usuario podrá hacer la amortización correspondiente al comprobante de pago. Permitirá salir la ventana de autorización de amortización de CdP. Botón Cerrar ( ) NOTA: Si al momento de cerrar la ventana, los cambios que se hayan realizado en los ítems de los documentos no han sido guardados se perderán automáticamente. PAG. 11
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