INFORME DE INFORME DE LABORES MAYO 15 – MAYO DICIEMBRE DEL 2014 DICIEMBRE DEL Realizado por la Dirección de Planificación GERENCIA GENERAL Gestiones realizadas • SE ADOPTÓ POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ABSOLUTA (DISMINUCIÓN DE GASTOS) • ORDENAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA • MANTUVIMOS UNA GERENCIA DE PUERTAS ABIERTAS • • IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE TRABAJO EN EQUIPO (REUNIONES PERMANENTES CON DIRECTORES, DIRECTORES JEFES DE ÁREAS Y UNIDADES TÉCNICAS) • OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS : SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE MAQUINARIAS REHABILITACIÓN DE MAQUINARIAS PROPIAS PRESTAMOS DE EQUIPOS (SIFONEROS) • • CONVENIOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS ( PAGO POR TARJETAS DE CRÉDITO Y BANCOS POPULARES) • PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TARIFA SOLIDARIA • CONVENIOS DE PAGO CON OTRAS INSTITUCIONES (CNEL) • • IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS ITINERANTES (VISITAS A LOS BARRIOS PARA LEGALIZAR MEDIDORES) Realizado por la Dirección de Planificación DIRECCIÓN TÉCNICA Gestiones realizadas ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO DETALLE CANTIDAD MEJORAMIENTOS REPARACIONES 130 SECTORES O OBRAS DE MAYOR INVERSIÓN: S O SÓ REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO MIRAFLORES: REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO MIRAFLORES: $239.971,35 ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES 130HP : ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES 130HP : $139.842,74 ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR : $325.500,00 Realizado por la Dirección de Planificación O C CÓ S CÓ O O O S REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO MIRAFLORES ESTACION DE BOMBEO MIRAFLORES Realizado por la Dirección de Planificación O SS G 30 BOMBAS SUMERGIBLE 130HP BOMBAS SUMERGIBLES Realizado por la Dirección de Planificación ÍC O OS CC O O VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR NUEVO HIDROSUCCIONADOR HIDROSUCCIONADOR TRABAJANDO Realizado por la Dirección de Planificación AGUA POTABLE AGUA POTABLE AMPLIACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD: • MARÍA AUXILIADORA II INTERBARRIAL • MAZATO • MAZATO II • MARÍA AUXILIADORA • PORVENIR • AMAZONAS • LAS AMAPOLAS CAMBIO DE COLLARINES : PARROQUIA ELOY ALFARO: • SAN JUAN • URBIRRIOS 2 • 30 DE AGOSTO 1.000 COLLARINES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD •MAS DE 300 FAMILIAS INCORPORADAS A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE EN ESTOS OCHO (8) MESES DE GESTIÓN •2000 FAMILIAS LEGALIZARON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Realizado por la Dirección de Planificación AMPLIACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD AMPLIACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD MARIA AUXILIADORA MAZATO ELOY ALFARO Realizado por la Dirección de Planificación AMAPOLAS AMPLIACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD AMPLIACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD MRIA AUXILIADORA II PORVENIR SAN JUAN Realizado por la Dirección de Planificación CAMBIO DE COLLARINES: CAMBIO DE COLLARINES: Realizado por la Dirección de Planificación PROYECTO BY PROYECTO BY PASS Lagunas de Oxidación (Dirección Técnica‐Jefatura de Medio Ambiente) PROYECTO BY PASS PROYECTO BY PASS LAGUNAS DE OXIDACIÓN 1° BY PASS 2° INTEGRACION DE DOS PISCINAS ANAEROBIAS ANTIGUAS, AL CIRCUITO OPERANTE CIRCUITO OPERANTE 3° TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, PARA FINES DE RIEGO Realizado por la Dirección de Planificación PLANO Y GRAFICO Lagunas de oxidación: Realizado por la Dirección de Planificación Trabajos en las Lagunas de oxidación: Realizado por la Dirección de Planificación Lagunas de oxidación: Realizado por la Dirección de Planificación Lagunas de oxidación: Realizado por la Dirección de Planificación PROCESOS EN EL PROCESOS EN EL PORTAL DEL SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) Código Objeto del Proceso CDC‐EPAM‐CP‐04‐2014 CDC EPAM CP 04 2014 Asesoría y Capacitación en el manejo de las lagunas de estabilización de la ciudad de Manta. l i d dd M t COBS‐EPAM‐001‐2014 Mantenimiento de las lagunas de oxidación y focos de infección de la ciudad de Manta. MCO‐EPAM3‐CP‐20‐2014 MCO‐EPAM7‐CP‐22‐2014 MCO‐EPAM7‐CP‐23‐2014 MCO‐EPAM‐CP‐21‐2014 PN‐EPAM‐CP‐002‐2014 VPN‐001‐SIE‐008‐2014 Repotenciación integral de la estación de AA.SS. Miraflores para la R t i ió i t ld l t ió d AA SS Mi fl l Empresa Pública Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, manejo Pluvial y depuración de residuos líquidos Ep‐aguas de Manta. Presupuesto Referencial $35.000,00 $75.000,00 $239.971,35 Construcción de sistema de aguas lluvias en el barrio Altamira en la calle p y Amapola y avenida los Ceibos. $26.179,18 $ , Construcción del alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial a realizarse en las calles 115,114 y avenida 108 $24.436,27 Construcción de cubierta metálica con cerramiento de malla galvanizada Construcción de cubierta metálica con cerramiento de malla galvanizada para almacenar las tuberías en la estación de Santa Martha. $25.298,65 Adquisición de 1 camión Hidrosuccionador para el mantenimiento y limpieza de las redes de agua potable y alcantarillado del cantón Manta. $0,00 Adquisición de 2 bombas sumergibles y accesorios para aguas residuales para la estación de aguas Miraflores. $0,00 Realizado por la Dirección de Planificación Presupuesto Presupuesto Referencial Código Objeto del Proceso SIE‐EPAM‐CP‐001‐2014 Adquisición de 86,165.00 kg de cloro gas contenidos en cilindros de 907 kg c/u (95 cilindros), insumo que se utilizará en el tratamiento del agua que se procesa en las plantas Ceibal y Colorado para el periodo 2014. en las plantas Ceibal y Colorado para el periodo 2014 $114.599,45 SIE‐EPAM‐CP‐002‐2014 Adquisición de 81,900.00 kg de sulfato de aluminio tipo A fino contenidos en sacos de 25 kg c/u (3,276.00 sacos), insumo que se utilizará en el tratamiento del agua que se procesa en la planta Colorado para el periodo 2014. $40.950,00 SIE‐EPAM‐CP‐003‐2014 Adquisición de 202,000.00 kg de ploricloruro de aluminio contenidos en sacos q , g p de 25.00 kg c/u (8,080.00 sacos); y, 1,720.00 kg de hipoclorito de calcio contenidos en tambores de 40.00 kg c/u (43.00 tambores), insumos que se utilizarán en el tratamiento del agua que se procesa en las plantas Ceibal y Colorado para el periodo 2014. SIE‐EPAM‐CP‐004‐2014 Adquisición de 3,650.00 kg de polimeroanionico contenidos en sacos de 25.00 Adquisición de 3,650.00 kg de polimeroanionico contenidos en sacos de 25.00 kg c/u (146.00 sacos), insumo que se utilizará en el tratamiento del agua que se procesa en las plantas ceibal y colorado para el periodo 2014 $21.133,50 SIE‐EPAM‐CP‐006‐2014 Adquisición de 3,200.00 kg de sulfato de cobre contenidos en sacos de 25 kg c/u (128.00 sacos), para el tratamiento de agua en las plantas Ceibal y Colorado de la Ep‐Aguas de Manta para el periodo 2014 de la Ep‐Aguas de Manta para el periodo 2014. $12.480,00 SIE‐EPAM‐CP‐007‐2014 Adquisición de combustible para los vehículos, maquinarias de propiedad de la Empresa Pública Aguas de Manta ‐ Epam, y vehículos que prestan servicio a la Institución a través de convenios de colaboración. $65.558,47 $138.608,00 SIE‐EPAM2‐CP‐09‐2014 Adquisición de un vehículo hidrosuccionador para el mantenimiento y limpieza de las redes de agua potable y alcantarillado del cantón Manta $350.000,00 SIE‐EPAM‐CP‐010‐2014 Adquisición de 02 (dos) bombas sumergibles y accesorios para aguas residuales $147.981,74 Realizado por la Dirección de Planificación Presupuesto Presupuesto Referencial Código Objeto del Proceso SIE‐EPAM‐CP‐011‐2014 Adquisición de combustible para los vehículos, maquinarias de propiedad de la Empresa Pública Aguas de Manta ‐ Epam, y vehículos que prestan servicio a la institución a través de convenios de colaboración. colaboración $65.558,47 SIE‐EPAM‐CP‐012‐2014 Servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo correctivo y permanente de la línea de conducción el Ceibal – tanque azua de propiedad de la Epam $37.978,54 Servicio técnico especializado p de limpieza p de la cascada de oxigenación g agua g cruda, presidementador , limpieza de canaletas de recolección de agua descantadas, preparación de cubas de poli‐ cloruro de aluminio, desbroce de maleza en áreas de las plantas, además de la limpieza en paredes de los edificios de la planta de tratamiento de agua Ceibal y Colorado de propiedad de la Epam. $34.915,48 SIE‐EPAM‐CP‐013‐2014 SIE‐EPAM‐CP‐014‐2014 Adquisición de insumos para las impresoras a inyección, impresoras a laser, copiadoras e impresoras matriciales. $15.442,22 SIE‐EPAM‐CP‐016‐2014 Servicio y reconexión del servicio de agua potable para la Empresa Pública Aguas de Manta. $81.548,00 SIE‐EPAM‐CP‐017‐2014 Adquisición de mil medidores de agua de con acoples para la Empresa Pública Aguas de Manta. $27.430,00 SIE‐EPAM‐CP‐018‐2014 SIE EPAM CP 018 2014 Servicio de telemetría para tanqueros de agua potable para la Empresa Pública Aguas de Manta. Aguas de Manta. $54 026 00 $54.026,00 SIE‐EPAM‐CP‐019‐2014 Servicio de corte y reconexión de agua potable para la Empresa Pública Aguas de Manta $81.548,00 Realizado por la Dirección de Planificación Código Objeto del Proceso Presupuesto Presupuesto Referencial SIE‐EPAM‐CP‐020‐2014 Servicio de fotocopiadora para ser utilizado por varios departamentos para la empresa publica Ep‐Aguas de Manta. $26.649,99 SIE‐EPAM‐CP‐021‐2014 Servicio de corte y reconexión de agua potable para la Empresa Pública Aguas de Manta $81.548,00 SIE‐EPAM‐CP‐022‐2014 Adquisición de materiales eléctricos e hidrosanitarios para el mantenimiento de plantas, estaciones, subestaciones y redes de agua potable. $100.498,58 RE‐EPAM‐CP‐001‐2014 Reparación de excavadora marca JCB, modelo JS200LC de la Ep‐Aguas de Manta. , 40048,79 RE‐EPAM‐CP‐002‐2014 Reparación de dos bombas FLYGT 3153‐0610232/061233‐14.9 kw‐ 1755rpm ‐ YS460V ‐ YS28A, de la Ep‐Aguas de Manta. 11547,30 RE EPAM CP 003 2014 RE‐EPAM‐CP‐003‐2014 Servicio del envío de correspondencia oficial generada por la Ep ‐ Aguas d M t de Manta. 500 RE‐EPAM‐CP‐004‐2014 Servicio de monitoreo de medios para la Empresa Pública Aguas de Manta. 6000 RE EPAM CP 005 2014 RE‐EPAM‐CP‐005‐2014 Adquisición de llantas, tubos y defensas para los vehículos del parque automotor de la Empresa Pública Aguas de Manta t t d l E Públi A d M t 47326 72 47326,72 Realizado por la Dirección de Planificación TOTAL INVERSIÓN HIDROSANITARIA: En ocho meses de gestión Realizado por la Dirección de Planificación ACCIONES PARA INCREMENTAR EL AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA EN LA PLANTA COLORADO CON CRITERIO TÉCNICO SE PROCEDIÓ A DESINSTALAR UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN QUE NO CUMPLÍA É Ó Á Ó Í NINGÚN OBJETIVO Y POR ENDE IMPEDÍA EL PASO DE MAS FLUJO DE AGUA. CON ESTO SE INCREMENTO AL DOBLE LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN LA PLANTA COLORADO PLANTA TRATAMIENTO COLORADO MES AGUA TRATADA (M3) JUNIO 168.322 JJULIO 231.957 3 957 AGOSTO 273.150 SEPTIEMBRE 331.900 OCTUBRE 321.900 NOVIEMBRE 190.300 DICIEMBRE 322.711 TOTAL 1.840.240 Realizado por la Dirección de Planificación DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Gestiones realizadas RECAUDACIÓN 2014: RECAUDACIÓN 2014: MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑOS 2010 $ 671.297,38 $ 771.585,52 $ 755.839,42 $ 791.478,25 $ 614.171,34 $ 974.026,32 $ 793.382,62 $ 655.736,19 $ 637.052,16 $ 715.333,31 $ 874.305,63 $ 793.255,95 , $ 9.047.464,09 2011 2012 $ 822.388,71 $ 841.020,02 $ 835.241,49 $ 814.864,00 $ 863.090,19 $ 828.929,62 $ 869.142,27 $ 784.817,46 $ 903.182,22 $ 820.512,45 $ 835.988,68 $ 804.168,51 $ 968.355,88 $ 890.753,86 $ 935.772,51 $ 1.055.268,05 $ 907.271,91 $ 789.195,41 $ 865.889,83 $ 888.882,92 $ 724.791,42 $ 795.759,00 $ 1.035.123,28 , $ 983.220,42 , $ 10.566.238,39 $ 10.297.391,72 2013 2014 $ 877.115,18 $ 873.199,24 $ 950.162,86 $ 920.705,70 $ 945.124,19 $ 917.161,57 $ 991.293,60 $ 1.026.448,33 $ 1.004.898,32 $ 1.079.467,80 $ 956.586,13 $ 961.077,32 , $ 11.503.240,24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 921.315,67 876.629,51 1.021.171,04 1.021.543,46 885.281,87 925.480,71 1.113.707,74 1.103.156,66 1.181.259,31 1.147.944,15 1.041.822,52 1.350.801,85 , 12.590.114,49 Realizado por la Dirección de Planificación Realizado por la Dirección de Planificación RECAUDACIÓN POR MEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO 2014: FECHA VALOR ENERO A MAYO DEL 2014 ENERO A MAYO DEL 2014 122 299 55 122.299,55 JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 210.150,87 , 58.20 % EN CRECIMIENTO Realizado por la Dirección de Planificación DIRECCIÓN FINANCIERA Gestiones realizadas EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA PRESUPUESTO DE INGRESOS EPAM AÑO 2014 DETALLE VALOR PORCENTAJE INGRESOS CORRIENTES 16.830.043,00 84% INGRESOS DE CAPITAL 532.200,00 3% FINANCIAMIENTO PUBLICO 2.600.000,00 13% TOTAL: 19.962.243,00 100% Ingresos Corrientes: Facturación, servicios de AA.PP. AA.SS. por intereses, multas y otros Ingresos de Capital: Ingresos de Capital: Venta de terrenos (Sector el Florón) Financiamiento Público: Cartera vencida de años anteriores Cartera vencida de años anteriores Realizado por la Dirección de Planificación EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EPAM AÑO 2014 DETALLE VALOR PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014 18.503.206,71 93% PRESUPUESTO POR EJECUTAR AÑO 2014 1.459.036,29 7% TOTAL: 19.962.243,00 100% Presupuesto no ejecutado: Falta de cultura de pago de los usuarios Realizado por la Dirección de Planificación EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA GASTOS POR GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 GRUPO DETALLE DEVENGADO PAGADO 5.1‐6.1 GASTOS PERSONALES 6.539.381,35 6.338.898,54 GASTOS DE PERSONAL 5.3‐6.3 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.317.819,52 3.669.871,19 5.6 GASTOS FINANCIEROS 142.033,21 141.261,12 5.8 GASTOS TRANSFERENCIAS 184.913,51 169.687,00 7.5 GASTOS DE INVERSION 601.809,69 325.608,14 480.496,12 209.513,41 8.0 GASTOS DE CAPITAL 9.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 2.282.631,58 2.282.631,58 TOTAL: 15.549.084,98 13.137.470,98 Gastos de Personal: Sueldos, remuneraciones. Liquidaciones, contratos entre otros. Gastos de Bienes y Servicios de consumo: Gastos de Bienes y Servicios de consumo: Energía Eléctrica, mantenimiento, inversión de líneas de aa.pp. Y aa.ss. Gastos Financieros: Seguros, Pólizas, Comisiones Bancarias y los intereses generados por la deuda con el Banco del Estado Gastos de Transferencia: Gastos de Transferencia: Pago ala Contraloría General del Estado 0.05/1000 Gastos de Inversión: Obras Públicas Gastos de Capital: Gastos de Capital: Maquinaria, equipos, vehículos, herramientas entre otros, correspondiente a bienes de larga duración Gastos de Financiamiento: Pago de la deuda con el Banco del Estado y proveedores Realizado por la Dirección de Planificación Realizado por la Dirección de Planificación
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