MEXTRAC - BBVA Bancomer

Datos al 31 de Julio del 2015
MEXTRAC
Títulos referenciados a Acciones
Datos Generales
Evolución del Precio
Ticker
MEXTRAC.09 34.0
27/08/2009
Fecha de inicio
MX1BME0F0008 32.0
ISIN
Domicilio
AUMs
Mexico
$ 2,090,073,062
Porcentaje de Gastos
0.25
28.0
31.48
Precio Teórico al Cierre
Divisa Base
MXN 26.0
Metodología del ETF
Réplica Total
Fracción del índice
N/A
Política de dividendos
N/A
Unidad Mínima de
Coversión (No.
Certificados)
50,000
24.0
01/2013
07/2013
01/2014
Composición de la Cartera
07/2014
01/2015
07/2015
Principales Emisoras
%
Bolsa donde Cotiza
BMV
Clave Bloomberg
MEXTRAC
Clave Bloomberg del
índice
Clave Reuters
30.0
RENTABLE
Materiales
29.0
Consumo Cíclico
11.4
Servicios Financieros
17.6
Clave Bloomberg INAV
America Movil SAB de CV Class L
27.5
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V
WALMEX
10.06%
10.2
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs TLEVISACPO
10.02%
GMEXICO B
9.83%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units FEMSA UBD
9.82%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
GFNORTE O
9.80%
Cemex SAB de CV
CEMEX CPO
9.14%
ALFA A
6.42%
GFINBUR O
3.18%
KOF L
3.16%
Industriales
4.3
MEXTRCIV
Grupo Mexico SAB de CV
Alfa, S.A.B. de C.V.
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Class O
Coca-Cola Femsa SAB de CV Class L
Rendimientos Efectivos Históricos
El MEXTRAC busca resultados de
inversión, antes de comisiones y costos,
los cuales correspondan al retorno del
índice BMV Rentable de Rendimiento
Total (IR RT).
Rendimiento
Índice de Referencia
BMV Rentable® es un índice de retorno total
que expresa el rendimiento de un grupo
selecto de empresas que cotizan en el
mercado accionario nacional. La selección de
valores es determinada por el porcentaje de
días de operación durante un año, tasa de
dividendos anual, bursatilidad y rotación. La
ponderación se realiza considerando el valor
de capitalización ajustado por acciones
flotantes, que son aquellas acciones que se
encuentran efectivamente disponibles para el
público inversionista.
10.19%
Servicios de Comunicación
.DT
Objetivo de Inversión
AMX L
Consumo Defensivo
MEXTRAC09.MX
Clave Reuters del índice
Clave de Pizarra % del ETF
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
25.4
12.8
12.0
13.5
6.3
3.6
-0.8
1 Mes
6 Meses
12 Meses
18 Meses
2 años
3 Años
Acum. Año
Aviso Legal
La BMV se encarga de difundir en tiempo real un valor teórico indicativo (iNAV) del ETF que sirve de referencia al inversor. La operativa con ETFs usualmente implica gastos de intermediación y administración que pueden influir en el rendimiento final de
la inversión.
Los datos aquí contenidos son de exclusivo carácter informativo y no constituyen una oferta de compra o venta del ETF. Invertir representa riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital, por lo que se recomienda revisar el Prospecto de Colocación. Las
estadísticas de desempeño del pasado del índice, se presentan para fines ilustrativos y no muestran el rendimiento real del ETF. Los rendimientos pasados no representan una garantía de rendimientos futuros.
BMV y el índice referido en éste documento son marcas comerciales de la Bolsa Mexicana de Valores y han sido otorgadas bajo licencia para uso de ciertas finalidades por Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer. Los
Certificados referidos al índice mencionado en éste documento no están patrocinados endosados, vendidos ni promovidos por la BMV y la BMV no hace manifestación alguna respecto a lo aconsejable de negociar con dichos productos.
Fuente: Morningstar
As of 31/07/2015
MEXTRAC
Exchange Traded Funds
Snapshot
Ticker
Inception Date
ISIN
Domicile
Fund Size
Management Fee
NAV (Mo-End)
Base Currency
ETF Methodology
Time Series
MEXTRAC.09 34.0
27/08/2009
MX1BME0F0008 32.0
Mexico
$ 2,090,073,062
0.25
MXN 26.0
Full Replication
N/A
Dividends
N/A
Stock Exchange
50,000
Bloomberg Code
(Index)
RENTABLE
Bloomberg Code (INAV)
01/2013
07/2013
01/2014
Equity Sectors
BMV
MEXTRAC
Reuters Code (Index)
24.0
07/2014
01/2015
Basic Materials
29.0
Consumer Cyclical
11.4
Financial Services
17.6
Consumer Defensive
27.5
Communication Services
10.2
Industrials
4.3
MEXTRAC09.MX
.DT
Ticker
% del ETF
AMX L
10.19%
WALMEX
10.06%
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 TLEVISACPO
S
10.02%
GMEXICO B
9.83%
FEMSA UBD
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un
9.82%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGFNORTE O
9.80%
CEMEX CPO
9.14%
ALFA A
6.42%
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Class O GFINBUR O
3.18%
KOF L
3.16%
America Movil SAB de CV Class L
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V
Grupo Mexico SAB de CV
Cemex SAB de CV
MEXTRCIV
Alfa, S.A.B. de C.V.
Coca-Cola Femsa SAB de CV Class L
Investment Strategy
Investment Performance
The investment seeks to track the
price and yield performance,
before fees and expenses, of the
RENTABLE Index.
Return
Benchmark
BMV Rentable® is a total return index that
reflects the yield of a select group of
companies that trade on the Mexican Stock
Market. Securities are selected according to
percentage of trading days during a year,
annual dividend rate, marketability and
turnover. Weighting takes into account
capitalization value adjusted for floating
shares, which are shares that are in fact
available for the investing public.
07/2015
Portfolio Holdings
%
Bloomberg Code
Reuters Code
28.0
31.48
Index Fraction
Minimum Investment
Primary Markets (No. of
Certificates)
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
25.4
12.8
12.0
13.5
6.3
3.6
-0.8
1 Month
6 Months
1 Year
18 Months
2 Years
3 Years
YTD
Disclaimer
Holdings are sobject to change. BMV populates a real time iNAV (indicative NAV) as reference for investors. Trading ETFs usually implies intermediation and administration costs that may influence the final investment yield.
The data herein is provided solely for information purposes and does not constitute a purchase or sale offer regarding the ETF. Investing entails risks, including the possible loss of capital; hence, readers are advised to
review the Placement Prospectus. The Index’s past performance statistics are provided for illustrative purposes and do not portray the ETF actual yield. Past yields do not constitute a guarantee of future yields. BMV and the
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Source: Morningstar

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