BRTRAC - BBVA Bancomer

Datos al 31 de Julio del 2015
BRTRAC
Títulos referenciados a Acciones
Datos Generales
Evolución del Precio
Ticker
BRTRAC 10 30.0
04/03/2010
Fecha de inicio
ISIN
MX1BBR060001
Domicilio
AUMs
Porcentaje de Gastos
Precio Teórico al Cierre
Divisa Base
Metodología del ETF
Fracción del índice
Mexico 26.0
$ 42,472,726
19.71 22.0
MXN
1/10
Unidad Mínima de
Coversión (No.
Certificados)
100,000
Clave Bloomberg del
índice
Clave Reuters
Clave Reuters del índice
Clave Bloomberg INAV
20.0
Réplica Total
Semestral
Clave Bloomberg
24.0
0.50
Política de dividendos
Bolsa donde Cotiza
28.0
18.0
01/2013
07/2013
01/2014
Composición de la Cartera
07/2014
01/2015
Principales Emisoras
%
Materiales
BMV
BMBRATM
.BMB
% del ETF
Embraer S.A. ADR
ERJ
9.99%
BBD
9.84%
Servicios Financieros
20.0
Bank Bradesco ADR
Consumo Defensivo
19.6
Vale SA ADR
VALE
9.75%
Ambev SA ADR
ABEV
9.71%
ITUB
9.69%
PBR
9.55%
5.1
Telecomunicaciones
11.0
Energía
12.5
Industrial
10.2
Total
BRTRACIV
Objetivo de Inversión
5.5
Servicios Básicos
BRTRAC10.MX
Clave
de
Pizarra
16.1
Consumo Cíclico
BRTRAC
07/2015
100.0
Itau Unibanco Holding SA ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
BRFS
9.43%
VIV
6.08%
Companhia Brasileira De Distribuicao ADR
CBD
5.37%
Tim Participacoes SA ADR
TSU
4.69%
BRF SA ADR
Telefonica Brasil SA ADR
Rendimientos Efectivos Históricos
5.0
El BRTRAC busca resultados de inversión,
antes de comisiones y costos, los cuales
correspondan al retorno del índice BMV
Brasil 15 (BMBra 15).
0.0
-5.0
-10.0
Índice de Referencia
-15.0
BMV Brasil 15® refleja el comportamiento
de los 15 valores brasileños de mayor
bursatilidad disponibles en el Mercado
Mexicano. Este grupo de empresas
brasileñas cuentan con programas de
ADRs (American Depositary Receipts) que
cotizan en el Mercado Global, a través
del Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).
-20.0
-9.7
-11.7
-12.0
-14.9
-15.6
-25.0
-27.3
Rendimiento
-30.0
-28.9
-35.0
-38.0
-40.0
-45.0
1 Mes
6 Meses
12 Meses
18 Meses
2 años
3 Años
Acum. Año
Desde Inicio
de Gestión
Aviso Legal
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estadísticas de desempeño del pasado del índice, se presentan para fines ilustrativos y no muestran el rendimiento real del ETF. Los rendimientos pasados no representan una garantía de rendimientos futuros.
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Fuente: Morningstar
As of 31/07/2015
BRTRAC
Exchange Traded Funds
Snapshot
Ticker
Inception Date
ISIN
Domicile
Fund Size
Management Fee
NAV (Mo-End)
Base Currency
ETF Methodology
Index Fraction
Dividends
Minimum Investment
Primary Markets (No. of
Certificates)
Stock Exchange
Bloomberg Code
Bloomberg Code (Index)
Reuters Code
Reuters Code (Index)
Bloomberg Code (INAV)
Time Series
BRTRAC 10 30.0
04/03/2010
MX1BBR060001
28.0
Mexico 26.0
$ 42,472,726
24.0
0.50
19.71 22.0
MXN
20.0
Full Replicationl
1/10
18.0
01/2013
07/2013
01/2014
07/2014
01/2015
07/2015
Semi Annual
100,000
Equity Sectors
Portfolio Holdings
%
Basic Materials
Consumer Cyclical
BMV
BRTRAC
BRTRAC10.MX
.BMB
5.5
Financial Services
20.0
Consumer Defensive
19.6
Utilities
BMBRATM
5.1
Communication Services
11.0
Energy
12.5
Industrials
10.2
Total
Ticker
% del ETF
Embraer S.A. ADR
ERJ
9.99%
Bank Bradesco ADR
BBD
9.84%
16.1
100.0
BRTRACIV
Vale SA ADR
VALE
9.75%
Ambev SA ADR
ABEV
9.71%
ITUB
9.69%
PBR
9.55%
Itau Unibanco Holding SA ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
BRFS
9.43%
VIV
6.08%
Companhia Brasileira De Distribuicao ADR
CBD
5.37%
Tim Participacoes SA ADR
TSU
4.69%
BRF SA ADR
Telefonica Brasil SA ADR
Investment Strategy
Investment Performance
5.0
The investment seeks to track the
price and yield performance,
before fees and expenses, of the
BMV Brasil 15 index.
0.0
-5.0
-10.0
Benchmark
-15.0
BMV Brasil 15® Index reflects the
performance of the 15 Brazilian shares
with the highest marketability available
on the Mexican market. These Brazilian
companies have American Depository
Receipts (ADRs) programs, which trade
on the Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) Global Market, through its
International Quotation System (IQS).
-20.0
-9.7
-11.7
-12.0
-14.9
-15.6
-25.0
-27.3
-30.0
-28.9
Return
-35.0
-38.0
-40.0
-45.0
1 Month
6 Months
1 Year
18 Months
2 Years
3 Years
YTD
Since
Inception
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The data herein is provided solely for information purposes and does not constitute a purchase or sale offer regarding the ETF. Investing entails risks, including the possible loss of capital; hence, readers are advised to
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Source: Morningstar

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