Destinatarios recursos públicos mensual acumulado

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Ord.
Fecha
1
02/03/2015
2
Beneficiario
Comprobante
Descripción
Valor
2DO PAGO GENERADORES FACTURACION DIC 2014 RECAUDACION
ENE 2015
GARANTIA PARA LA IMPORTACION DE ENERGIA SEMANA DEL 07
MARZO AL 13 MARZO DE 2015
n/a
02/03/2015
LAFARGE CEMENTOS S.A.
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
3
02/03/2015
QUICHIMBO GUERRA KARL
N/A
4
02/03/2015
RESIQUIM S.A.
N/A
5
02/03/2015
PRADO CASTRO LUIS FERNANDO
N/A
6
02/03/2015
CASTRO COBOS WILLIAN EDUARDO
N/A
7
02/03/2015
PERNOCENTRO-CARLOS GALLARDO
N/A
8
02/03/2015
CALVA INAHUAZO WILMER RENE
N/A
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOSFATO TRISÓDICO SIN
CARBONATO
BID-RSND-CNELESM-DI-OB-012 REPOTENC DE CENTROS DE
TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION ZONA SUR Y CENTRO
DE ESM
ANT 50% ESTUDIO ELECTROCICO Y ELECTROMECANICO
AMPLIACION DE BARRA DE 6 BID-RSND-CNELEOR-ES-CI-006
BID-RSND-CNELEOR-ES-CI-004 ESTUDIO AMBIENTAL CONST DE LA
SUBESTACION EL BOSQUE
BID-RSND-CNELESM-SP-CI-001 PAGO PLLA 1/17 DEL 16 ENER AL 16
FEB
9
02/03/2015
JORGE ELIAS SOLORZANO VELEZ
N/A
BID-RSND-CNELMAN-SP-CI-002 CANC. PLLA 4
10
03/03/2015
GUAMAN ULLAURI MARCO AUGUSTO
11
03/03/2015
ALEMINSA S.A.
12
03/03/2015
INFORMACION TECNOLOGIA DEL ECUADOR
S..A
13
03/03/2015
PARRA VELEZ SHIRLEY
14
03/03/2015
INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS
INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION
CIA.LTDA.
15
03/03/2015
FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO
16
03/03/2015
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
17
03/03/2015
VIZUETA ROGASNER XAVIER HECTOR
18
03/03/2015
ALBARRACIN CELI BRAULIO PAUL
19
03/03/2015
CANDO BENITES ANA MARIA
1 de 24
n/a
CNEL-GYE-GJ-01-018-2014 PAGO DE GUARDERIA ALUMBRADO PUBLICO
CNEL-GYE-GJ-01-030-2014 SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO
002-001-000001948
001-001-0002733
CNEL EP
219.439,29
11.875,00
1.470,66
2.489,99
18.506,64
10.320,52
22.680,78
5.656,07
579.237,59
HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIO DE
ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICOS PARA EL MANEJO DE LA
TERMINACION UNILATERAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA
EMPRESA IMETEL CT 00-2010.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA CNEL EP
OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015
ADQUISICION DE NUEVOS ROTULOS PARA EL EDIF ATLANTIS POR
DETERIORO DE LOS ANTERIORES
472,56
16.040,64
RECAUDACION TRB SEMANA DEL 16 AL 21 FEB 2015
001-001-0000569
846,14
6.726,72
PAGO POR SERVICIOS DE TALLER DE ADMINISTRACION
DE MODULO FACILITADOR DE LA CONTRATACION
PUBLICA USHAY
N/A
2.251.863,72
2.603,04
PAGO POR AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO GGEGGE-GJU-01-293-2013-SEP
GJU-01-293-2013-SEP
PAGO FINAL DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE CINTAS DE
CNELGYE-GJ-01-050-2014
CAUCHO AUTOFUNDENTES PARA ALTA TENSION
PAGO DEL 100% DE CONTRATO POR RENOVACION DE
CNEL-GYE-AJ-01-014-2015 LICENCIAS CGWEB-LICENCIAS DE MANTNEIMENTO Y
SOPORTE
N/A
50.436,35
5.400,00
417,64
62,29
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
Descripción
Valor
CAPACITACION "CERTIFICACION INTERNACIONAL EC-COUNCIL PARA
2 FUNCIONARIOS DE CNEL EP-OF. CENTRAL"
ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA ENTORNO TRANSACCIONAL
DEL AÑO 2014 DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE CORPORATIVO
CGWEB DE CNEL EP
20
03/03/2015
BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.
S001-001-0000540
21
03/03/2015
INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR S.A.
001-001-000004198
22
03/03/2015
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
n/a
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A ENERO 2015
23
03/03/2015
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
n/a
DECLARACION SUSTITUTIVA ENERO 2014 FORM 103
24
03/03/2015
MOSQUERA SARANGO LILIANA
N/A
CONSULTOR TECNICO
1.822,50
25
03/03/2015
MERCHAN PILLASAGUA MONICA
N/A
CONSULTOR PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS BID
1.822,50
26
03/03/2015
RENDON BAUTISTA HILDA ROBERT
N/A
BID-RSND-CNELSTD-SO-CI-001 LIQUIDACION SOCIALIZADOR
2.821,50
27
03/03/2015
PAREDES LOOR CARLOS XAVIER
N/A
CONST DE LA RED ELECTRICA DEL PROYECTO LOTIZACION
ENMANUEL
28
03/03/2015
PAREDES LOOR CARLOS XAVIER
N/A
SERVICIO ESPECIALZIADO PARA EL DISEÑO DE REDES
29
03/03/2015
CONSORCIO SP1
N/A
CONST DE LA SUBESTACION #11 CIUDAD STDO
30
03/03/2015
ROSERO MOREIRA JAIME LESNER
N/A
31
03/03/2015
ARGLIS RUMALDO BLACIO PALADI
N/A
BID-RSND-CNELMAN-SO-CI-001-002-2014
SUM/MATERIALES AMPLIACION DE BARRAS 69KV EN LA
SUBESTACION EN LA S
PECKSAMBIENTE S.A.
32
04/03/2015
ETEA SICUREZZA SRL
33
04/03/2015
34
04/03/2015
MARTINEZ JIMENEZ JOSE BALVINO
4.673,60
6.807,20
1.051.727,23
209,17
12.679,11
4.285,71
499.991,46
2.679,60
14.991,75
PAGO MENSUAL POR
RECOLECCIÓN,TRANSPORTE,DISPOSICION FINAL
CNEL.GYE-GJ-01-004-2014
TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MES
DE DICIEMBRE
2.075,08
PAGO DE PRIMERA ETAPA DEL
SUMINIISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MECANICOS
DESDE EL 17/11/14 AL 17/02/2015
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESCHOS
CNEL-GYE-GJ-01-025-2014 SÓLIDOS FLOTANTES Y LIMPIEZA DEL AREA MANGLAR
MES DE ENERO
GGE-GJU-01-028-2014
407.066,97
3.740,14
GGE-GJU-01-035-2014-EP
42.255,56
04/03/2015
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 19/01/2015 AL 10/02/2015
INSTALACIONES DE MEIDDORES,ACOMETIDAS,BASES
SOCKET,CAMBIOS DE
ACOMETIDAS,RELOCALIZACIONES,INSTALACION DE
SEPARADORES
GGE-GJU-01-035-2014-EP
44.117,38
36
04/03/2015
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 19/01/2015 AL 10/02/2015
INSTALACIONES DE MEIDDORES,ACOMETIDAS,BASES
SOCKET,CAMBIOS DE
ACOMETIDAS,RELOCALIZACIONES,INSTALACION DE
SEPARADORES
37
04/03/2015
38
04/03/2015
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
ECUATORIANA DIFARE S.A.
INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA
C. LTDA.
39
04/03/2015
CAPOTRECSA
BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON
35
BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON
2 de 24
PAGO POR CONSUMO DE JUBILADOS DEL PERIODO
22/02 AL 21/03/15
PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES
DE FEBRERO
PAGO POR CALIBRACIÓN EN FABRICA DE SONOMETRO
Y CALIBRADOR
N/A
N/A
N/A
CNEL EP
3.748,52
11.839,36
1.524,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
40
Fecha
Beneficiario
04/03/2015
CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA. LTDA.
COQUINA
Comprobante
Descripción
Valor
N/A
PAGO POR ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCIÓN
DESCARTABLE CON CAPUCHA
6.408,72
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD DE GUYAAQUIL
N/A
PAGO DE PROFORMAS DE JUICIOS COACTIVOS 300-301302-304-305-307-308-309-310-311-312-313-315-316-317319-320-321-322-323-324-325-327-328-329-330-331-332333-334-335-336-337-344-345-347-348-350-352-357-358364-365-366-367-368-369-376-384-385-396-429-490-491493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-518-519520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-545-546547-548-560-561-562-563
2.775,00
41
04/03/2015
42
04/03/2015
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
N/A
43
04/03/2015
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
ECUATORIANA DIFARE S.A.
N/A
44
04/03/2015
TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.
45
04/03/2015
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.
001-001-000000109
46
04/03/2015
CARDENAS GONZALEZ PAOLO HERNAN
001-001-000000891
47
04/03/2015
JAIME ORTEGA PAZMIÑO JOP - INGENIERIA ELECTRICA
CIA. LTDA.
001-101-000000003
48
04/03/2015
ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO
N/A
49
04/03/2015
MENENDEZ CEDENO CARLOS EDUARDO
N/A
50
04/03/2015
PLUA REYES ERWIN FERNANDO
N/A
51
04/03/2015
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEM
N/A
52
04/03/2015
RODRIGUEZ PONCE FRANKLIN EDW
N/A
PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO
AZUL DEL MES DE FEBRERO
PAGO POR CONSUMOS DE JUBILADOS DEL MES DE
FEBRERO
PAGO DEL CONTRATO No. 003-2015 POR MANTENIMIENTO DE
LICENCIAS CYME.
PAGO CT 040-2014 "CONTRATACION CORPORATIVA DE LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CNEL EP",
CORRESPONDIENTE A ENERO 2015
PAGO DE CT No. 23-2014 POR LA ADQUISICION DE
TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDO DE
DISTINTAS POTENCIAS PARA 34.5 KV GRDY/ 19.9KV
PLANILLA No. 11 POR AVANCE DE OBRA CT No. 018-2013
INCORPORACIÓN DE DOS LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN A 138KV LA
PEAÑA-LA AVANZADA
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CAMBIO DE
SISTEMAS DE MEDICION DE 120V A 240V
BID-FERUM II-CNELESM-SC-CI-001 CONSULTORIA INDIVIDUAL PLLA
1/12
CAMBIO DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DE 120V A 240V COCCION
EFICIENTE
BID-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LAS SALIDAS DE ST A 69KV
BID-RSND-CNELLRS-SO-CI-002 OCIALIZACION DEL PROGRAMA DE
COCCION EFICIENTE/1er PAGO
53
04/03/2015
GUANOLUISA SANTIANA MILTON R
N/A
PAGO CONSULTOR JURIDICO DE LOS PROYECTOS
1.822,50
54
04/03/2015
MONTOYA CALSANZ PABLO ISAAC
N/A
2.685,00
55
04/03/2015
ALEMINSA
N/A
50% ANTICIPO CONTRATO 002/2015
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE
LINEAS SUPERVISADAS
56
04/03/2015
COMPLYCORP S.A.
N/A
57
04/03/2015
PTC ECUADOR S.A.
N/A
ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTRONICOS
BID-RSND-CNEL-GLR-DI-OB-003 REPOTENC DEL SISTEMA DE DISTRIB
EN BAJA TENSION ZONA 2 PUNTILLA PARA LA INCORP DE LAS
COCINAS INDUCCION
58
04/03/2015
QUEVEDO CASTILLO CLAUDIO
N/A
ANT DE CONTRATO
3 de 24
S-001-001-000000061
CNEL EP
24.224,54
4.104,52
90.987,88
569.386,26
28.392,00
121.399,44
39.656,70
2.821,50
45.714,00
20.115,79
2.250,00
468.212,38
55.801,12
60.539,97
3.515,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
ARCENTALES RUILOVA FELIPE DANILO
GGE-GJU-01-013-2014-EP
ARCENTALES RUILOVA FELIPE DANILO
GGE-GJU-01-013-2014-EP
05/03/2015
BANCO DEL FOMENTO ( PLAN RENOVA)
N/A
05/03/2015
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
N/A
59
05/03/2015
60
05/03/2015
61
62
Descripción
Valor
PAGO DE CONTROL DE REDUCCION DE PERDIDAS DEL
PERIODO ENTRE EL 21/01/15 AL 13/02/15
PAGO DE CONTROL DE PERDIDAS DE ENERGIA Y
PROGRAMA EMBLEMATICO DE GBIERNO NACIONAL DE
COCCION EFICIENTE INSTALACION DE CIRCUITO
EXPRESO
RECAUDACION DEL PLAN RENOVA MES DE FEBRERO
2015
RECAUDACION TRB SEMANA DEL 23 AL 28 FEB 2015
36.916,55
7.302,22
103.200,23
570.691,89
001-001-000000601
REEMBOLSO POR ADQ. DE FIRMA ELECTRONICA PARA REALIZAR
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL BANCO CENTRAL Y EL
DESPACHO DE TODO DOCUMENTO GENERADO MEDIANTE QUIPUX
001-002-000015347
CONTRIBUCION CENACE FEBRERO 2015
63
05/03/2015
64
05/03/2015
DECKER AYALA ENRIQUE HIPOLITO
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
65
05/03/2015
VELASQUEZ CEDEÑO ARTURO FABIAN, BAUS ACOSTA
LUIS ALFREDO, CENTURION GARCIA HUGO VINICIO
n/a
66
05/03/2015
MONTES MONTOYA WILSON JUAN
N/A
67
05/03/2015
VIEJO SEFERINO MANUEL ANTONIO
N/A
REEMBOLSO POR ADQ. SELLO PARA GAF , ISUMOS PARA
MANTENIMIENTO OFICINA Y FOCO PARA FARO VEHICULO GRB680
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LAS OBRAS
PMD 2013 GRUPOS No. 1,2,3,4,5,8,9,10,11, y 12
Fact 205 del 6 dicbre al 6 enero C/R 4760 SOCIALIZADOR DE OBRAS
FERUM II BID GRUPOS DEL 1 AL 4
72,80
303.144,74
30,83
3.420,30
2.160,00
68
05/03/2015
ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO
N/A
AMPLIACION DE REDES 5 DE JULIO LOS VIEJO, AMPLIACION DE
REDES MANUEL WOLF-LOS ALVARADO, AMPLIACION DE REDES LA
PROVIDENCIA Y AMPLIACION DE REDDES EL CONGO 1 LOS
GONZALES; PERTENECIENTE AL GRUPO #2 DE OBRAS FERUM BID
2014 PROGRAMA DE RSND
69
05/03/2015
BAIDAL CASTILLO JOSE LUIS
N/A
CONSULTOR PARA EJECUCION DE PROCESOS BID
1.822,50
70
05/03/2015
ORDENANA MOSCOSO MARCOS ANDR
N/A
BID-RSND-CNELLRS-SP-CI-006, PAGO FACT# 04 CR#2354
2.925,60
71
05/03/2015
MORENO SANCHEZ HENRY FORTUNA
N/A
AVANCE PRIMERA PLANILLA BID-RSND-CNELEOR-FI-CI-008
72
05/03/2015
MARGARITA MARLEN RODRIGUEZ
N/A
73
05/03/2015
RODOLFO VICENTE FERNANDEZ
N/A
ANT. 50% PROCESO BID-RSND-CNELEOR-ES-CI-005
BID-RSND-CNELEOR-ST-OB-013 PAGO 2da PLLA POR SUPERVISION
FACT#1349
74
05/03/2015
VICTOR MIGUEL ROMERO AGUILAR
75
06/03/2015
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
001-020-000000194
76
06/03/2015
PACALLA ALLAUCA HUGO ALFREDO
001-001-000000821
77
06/03/2015
SACOS DEL ECUADOR S.A. SADELSA
HAGGERSTON S.A.
78
4 de 24
N/A
GGE-GJU-01-064-2014-EP
06/03/2015
CNEL EP
3.679,17
PLANILLA HONORARIOS FISCALIZACION BID-RSND-CNELEOR-ST-OB003
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE OF.
CENTRAL, EN RUTAS OPERADAS POR TAME EP POR EL MES DE
ENERO 2015
SUMINISTRO DE PRENSA ESCRITA (PERIODICOS) CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2015
001-001-000009935, 001-001000009932, 001-001-000009934 LAVADO DE VEHICULOS DE OF. CENTRAL CNEL EP
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 18/01/2015 AL 17/02/2015
INSTALACIONES DE MEDIDORES,ACOMETIDAS, BASES
DE SOCKET
18.095,11
20.900,00
3.262,50
6.786,00
21.062,36
52,47
180,15
29.561,44
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
79
06/03/2015
80
06/03/2015
Beneficiario
Comprobante
HAGGERSTON S.A.
GGE-GJU-01-064-2014-EP
NUNES S.A.
GGE-GJU-01-036-2014-EP
Descripción
Valor
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 18/01/2015 AL 17/02/2015
INSTALACIONES DE MEDIDORES,ACOMETIDAS, BASES
DE SOCKET
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA
RECUPERACION DE PERDIDAS NO TECNICAS EN EL
SECTOR 5 PERIODO DEL 21/01 AL 18/02/2015
43.111,58
29.261,55
001-014-000000050, 001-014000000051, 001-014-000000052,
001-014-000000053, 001-014000000054, 001-014-000000055,
001-014-000000056, 001-014000000057, 001-014-000000058,
001-014-000000059, 001-014000000060, 001-014-000000097 TRAMITES NOTARIALES DE CNEL EP OF CENTRAL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE ESPECIALIZADO DEL SERVIDOR
001-002-000012742
POWER 770
ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL
019-004-0000017365
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL
018-024-000007189
CORRESPONDIENTE A ENERO 2015
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN
AEROLINEA LAN ECUADOR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO
001-001-000000620
EL 24/FEB/2015
PAGO PRELACION PRE1 TT-O&M TRANSMISION A CELEC EO
(TRANSELECTRIC) CON RECURSOS DE LA RECAUDACION DE FEB
n/a
2015
81
06/03/2015
82
06/03/2015
GONZAGA TAMA JAVIER ENRIQUE
TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C.
LDTA.
83
06/03/2015
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
84
06/03/2015
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
85
06/03/2015
ING. JORGE JARAMILLO MOGROVEJO
86
06/03/2015
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
87
06/03/2015
GENERADORES
n/a
88
06/03/2015
SUSSY MARITZA TAMAYO YAGUAL
N/A
PRIMER PAGO A GENERADORES FACTURACION ENERO 2015
89
06/03/2015
VALLE DE LA CRUZ JOHN EDUARDO
N/A
90
06/03/2015
OTMAN GUIDO ROMAN FEIJOO
N/A
ALQUILER DE VEHICULO
91
06/03/2015
WASHINGTON BERMEO GUARTAMBEL
N/A
SEGUNDO PAGO FISCALIZACION BID-RSND-CNELEOR-ES-CI-002
1.560,63
352,86
3.476.494,40
2.740,30
1.524,00
4.656,02
92
06/03/2015
CUNALATA LOPEZ FAUSTO FERNAN
N/A
93
06/03/2015
EQ-5 PROGRAMA DE COCINAS DE INDUCCION
N/A
SOCIALIZACION DE LA CONST DE LOS PROY 69/13,8 KV
94
06/03/2015
QUIROGA PICO JOHNNY ENRIQUE
N/A
FISCALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y CORRECTIVOS
95
09/03/2015
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
n/a
PAGO DE GARANTIAS PARA LA IMPORTACION DE ENERGIA A
COLOMBIA SEMANA OPERATIVA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2015
CNEL EP
5.713,12
3.519,00
SOCIALIZACIÓN CONST DE LOS PROY SE 69/13,8 KV PALENQUE
LINEA 69 KV VINCES PALENQUE, POSICION 69 KV SE VINCES/ 7mo
pago
5 de 24
6.858,00
26.940.829,15
PAGO FINAL AVANCE DEL 20% BID-RSND-CNELEOR-ES-CI-003
BID-FERUM II-CNELEOR-SP-CI-002 SUPERVICIOSN DE DOS OBRAS
DEL PRG FERUM BID
1.954,08
3.618,85
43.172,14
4.498,20
3.004.038,98
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
96
09/03/2015
ROSALBA ELIZABETH GUZMAN ARI
N/A
97
09/03/2015
VIEJO SEFERINO MANUEL ANTONIO
N/A
2.160,00
6.470,36
09/03/2015
GGE-GJU-01-036-2014-EP
5.673,52
09/03/2015
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR LAS PERDIDAS
DE ENERGIA Y PROGRAMA EMBLEMATICO DEL
GOBIERNO NACIONAL DE COCCION DEL 19/02/2015 AL
20/02/2015
PERTECSA S.A.
100
09/03/2015
101
09/03/2015
TUVAFERR CIA. LTDA.
102
09/03/2015
TUVAFERR CIA. LTDA.
103
09/03/2015
JURADO LAINEZ ALLISON STEFANIA
104
09/03/2015
PIVAQUE MARCILLO ILIANA PATRICIA
105
09/03/2015
LEON BACUSOY ANDREA IRLANDA
106
09/03/2015
QUIÑONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA
107
09/03/2015
BENITEZ MACIAS EVA MARITZA
108
09/03/2015
CORDOVEZ MAYORGA INES VIVIANA
109
09/03/2015
RIVADENEIRA VERGARA LUIS ARMANDO
110
09/03/2015
NARANJO CERCADO JUDITH ALEXANDRA
111
09/03/2015
SOLORZANO RODRIGUEZ ADRIANA STEFANIA
112
09/03/2015
VALENCIA CALERO VICTOR JAVIER
113
09/03/2015
MORA VALLEJO VICENTE ANDRES
114
09/03/2015
PERALTA MOARRY DARIO
115
09/03/2015
MOROCHO MALDONADO EMILIO
116
09/03/2015
CAZAR OCHOA SARA ROSA
6 de 24
2.250,00
GGE-GJU-01-012-2014-EP
NUNES S.A.
99
Valor
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS A AL REDUCCIÓN Y
CONTROL DE PERDIDAS ENERGIA DESDE EL 14/02/15 AL
19/02/2015
PERTECSA S.A.
98
Descripción
SOCIALIZADORA PEC PROGRAMA DE COCION EFICIENTE UNIDAD DE
NEGOCIO MILAGRO
Fact 202 del 6 novbre al 6 dicbre C/R 4618 SOCIALIZADOR DE
OBRAS FERUM II BID GRUPOS DEL 1 AL 4
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS A AL REDUCCIÓN Y
GGE-GJU-01-012-2014-EP
CONTROL DE PERDIDAS ENERGIA DESDE EL 21/01/15 AL
13/02/2015
PAGO DEL 100% DE CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE
CNEL-GYE-GJ-01-031-2014
100 TRAJES DE APICULTOR
PAGO DEL 100% DE CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE
CNEL-GYE-GJ-01-031-2014
100 TRAJES DE APICULTOR
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
CNEL EP
27.096,96
14.370,69
9.386,76
1.861,43
2.083,65
1.963,73
347,70
1.396,13
2.028,71
2.455,31
1.777,56
1.904,04
2.222,03
1.442,93
1.483,31
1.026,71
1.708,72
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
Descripción
Valor
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE
CONTRATO OCASIONAL
117
09/03/2015
PESANTEZ HURTADO NUBE ISABEL
N/A
118
09/03/2015
VICUÑA LOZANO ROBERTO CARLOS
N/A
119
09/03/2015
FLORES CEDEÑO ANA LEONOR
N/A
120
09/03/2015
LINDAO SAMANIEGO JUAN PABLO
N/A
121
09/03/2015
CAMPOVERDA MORAN ELVIRA DEL ROCIO
N/A
122
10/03/2015
REYES RUIZ IVAN FABRIZIO
N/A
SOCIALIZACION DE REDES PLLA 4 FACT#59
1.689,92
123
10/03/2015
PALACIOS REINOSO PAUL FRANCI
N/A
SUPERV. INTEGRAL FACT 571 DE 19 ENE-19 FEB
2.671,83
124
128
10/03/2015
N/A
1.738,00
10/03/2015
PAGO DE ARRIENDO DE LOTES No.12A Y 39 PARA USO
DE CASETAS REPETIDORAS DE FRECUENCIAS
NECESARIAS PARA OPERACIONES DE LA EEPG
PERIODO OCTUBRE
H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
N/A
1.738,00
10/03/2015
PAGO DE ARRIENDO DE LOTES No.12A Y 39 PARA USO
DE CASETAS REPETIDORAS DE FRECUENCIAS
NECESARIAS PARA OPERACIONES DE LA EEPG
PERIODO NOVIEMBRE
H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
N/A
ORUS GUERRA RAFAEL ALBERTO
N/A
10/03/2015
130
10/03/2015
AYALA GUZMAN EDUARDO RAFAEL
10/03/2015
IDROVO BENALCAZAR EDISON AMADEO
132
10/03/2015
133
10/03/2015
SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
7 de 24
840,57
6.030,16
129
131
2.031,61
PAGO POR ALQUILER LOCAL UBICADO JOSE
RODRIGUEZ BONIN Y CALLE 26A AGENCIA SAN
EDUARDO CANON DE ARRENDAMIENTO PERIDO DESDE
EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
CONSORCIO SIELCON
H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
127
959,38
10/03/2015
10/03/2015
JLOORV S.A.
126
1.963,92
SERVICIO TECNICO FACT 04 PROY. CAMBIO DE LOS SISTEMAS DE
MEDICION 120V A 240V
PAGO POR ALICUOTA POR MANTENIMENTO UBICADO
JOSE RODRIGUEZ BONIN Y CALLE 26A AGENCIA SAN
EDUARDO PERIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE
2015 - ALICUOTA POR CONSUMO DE AGUA DEL
PERIODO DESDE EL 27/01/15 AL 24/02/2015
JLOORV S.A.
125
914,15
N/A
GGE-GAJ-01-0110-2011
GGE-GAJ-01-0110-2011
10.143,35
758,60
PAGO DE ARRIENDO DE LOTES No.12A Y 39 PARA USO
DE CASETAS REPETIDORAS DE FRECUENCIAS
NECESARIAS PARA OPERACIONES DE LA EEPG
PERIODO DICIEMBRE
PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA
AGENCIA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1.738,00
4.040,46
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DE
CNEL-GYE-GJ-01-045-2014 LOS JUICIIOS DE LA EEPG SEGUIDOS CONTRA ARMIJOS
CABRERA OSCAR Y ROSERO MATUTE MARIA
BID-FERUM-II-EEPG-FI-CI-001
GGE-GJU-01-252-2013-EP
CNEL EP
PAGO DEL 20% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA LA
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y
REDES DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACION DE
ACOMETIDAS Y MEDIDORES
PAGO MENSUAL POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DE SGEURIDAD PRIVADA PERIODO DEL 01 AL 31 DE
ENERO
3.150,00
11.304,56
40.053,18
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
SEVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
GGE-GJU-01-252-2013-EP
SEVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
GGE-GJU-01-252-2013-EP
ECHECOM S.A.
GGE-GAJ-01-349-2013-EP
Descripción
Valor
PAGO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE
ENERO
PAGO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE
ENERO
PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO POR
PROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE
20 LITROS DEL MES DE ENERO
126.283,45
134
10/03/2015
135
10/03/2015
136
10/03/2015
137
10/03/2015
SEGUROS SUCRE
N/A
PAGO DE 19 SOAT
138
10/03/2015
BENEMERITO CUERPOS DE BOMBEROS
N/A
RECAUDACION IMPUESTO MES DE FEBRERO 2015
1.289.120,06
139
10/03/2015
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE
N/A
RECAUDACION IMPUESTO MES DE FEBRERO 2015
57,25
LIQUIDACION DEL VAD MES DE FEBRERO 2015
10/03/2015
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL CNEL.
N/A
140
141
11/03/2015
REYES NEIRA JOHN DANIEL
N/A
142
11/03/2015
UNISIGN S.A.
N/A
SOCIALIZADOR DEL PEC FACT 415
Fact 372 ADQ DE TRANSFORMADORES FECHA ENTREGA 27 ENERO
15
143
11/03/2015
SALTOS ALMEIDA FRANK RAFAEL
N/A
CONST S/E PECHICHE 10 MVA 69/13,8
2.360.595,96
11/03/2015
DETEICELI CIA.LTDA.
N/A
145
11/03/2015
DIEGO AUGUSTO MALDONADO RECA
N/A
146
11/03/2015
ZAMBRANO CASTRO CARLOS EDWIN
N/A
147
11/03/2015
CARLOS CASAL VERA
N/A
SERV ELECTRICO PARA EL BARRIO BRISAS DEL MAR
11/03/2015
BAYONA ALVAREZ JOSEFA
N/A
149
11/03/2015
MARTINEZ BAYONA MARCIA
N/A
COMPLYCORP
N/A
150
11/03/2015
151
11/03/2015
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y
SOCIAL
N/A
NOMINA
N/A
RECAUDACION IMPUESTO MES DE FEBRERO 2015
PAGO DE TRANSFERENCIA SOLIDARIA MARZO 2015
JUBILADOS DE GUAYAQUIL SRA. ADELITA LÓPEZ
ROLDÁN
PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL DE PERDIDAS
CONTRATO GGE-GJU-01-121-2014
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITO
EXPRESO
152
12/03/2015
153
12/03/2015
D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS
N/A
154
12/03/2015
D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS
GGE-GJU-01-121-2014-EP
155
12/03/2015
AMBROSE S A
156
13/03/2015
GENERADORES
n/a
FACT 1610 ADQ DE MATERIALES PARA CIRCUITO EXPRESS
CAMBIO EN LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL VAD
GENERADORES FACTURACION DICIEMBRE 2014
157
13/03/2015
PINTADO CAMPUZANO MARCIA KAT
N/A
BID-RSND-CNEL-GLR-AQ-CI-001-2015 SOCIALIZADORA
8 de 24
N/A
CNEL EP
2.250,00
214.346,79
21.282,57
144
148
149,89
1.048,18
CONST RED ELECTRICA SECTOR STA MARIA BID-FERUM II-CNELSTDOB-011
CONST RED ELECTRICA SITIO 18 NOVBRE, STA MARIA, ZANCUDO, EL
CARMEN
BID-FERUM II-CNELSTD-FI-CI-008 CONST RED ELECTRICA SITIO LA
TIGRERA
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL VICTOR MANUEL
RENDON
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL VICTOR MANUEL
RENDON
PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES PARA INSTALACION DEL CIRCUITO
EXPRESO
7.104,97
110.807,29
6.744,70
8.096,72
1.570,00
743,44
743,43
24.057,60
1,63
220,84
27.470,54
6.031,69
3.912,04
3.731.160,97
1.822,50
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
158
13/03/2015
159
16/03/2015
Beneficiario
JUAN FERNANDO SCHAFFRY VALVERDE
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD
Comprobante
Descripción
Valor
N/A
BID-RSND-CNEL-GLR-AQ-CI-002 CONSULTORIA INDIVIDUAL
n/a
ANTICIPO DEL 60% CT No. 04-2015 PARA LA ADQ DE EQUIPOS Y
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL AREA
COMERCIAL, SUBESTACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIO BOLIVAR Y SUCUMBIOS.
160
16/03/2015
GUAPISACA VARGAS RAUL FABIAN
001-001-000000507
161
16/03/2015
SEGUROS SUCRE S.A.
015-005-000008656
972,00
LIQUIDACION DEL CT No. CNELRSU-02-14 POR CONSULTORIA PARA
DISEÑO DE LAS REDES ELECTRONICAS SUBTERRANEAS EN EL
CENTRO URBANO DE LAS CIUDAD DE PIÑAS, PROVINCIA DEL ORO
PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES
PERSONALES No. 760 DE 1733 EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAQUIL
214.626,80
11.310,00
53.783,98
n/a
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE DOS SELLOS
MECANICOS QUE SE ADQUIEREN CON EL PROPOSITO DE SELLAR LA
DOCUMENTACION APROBADA POR EL GERENTE GENERAL Y
GERENTES DE AREAS, ESTO ES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y
MANUALES
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RAZ0N DE
QUE NO HABIA VUELO EN LA AEROLINEA TAME EN EL HORARIO
QUE NECESITABA M
CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR REGISTRADO EN EL MES DE
FEBRERO DE 2015
GARANTIA POR IMPORTACION DE ENERGIA SEMANA DEL 21
MARZO AL 27 MARZO DE 2015
ESPINOZA ESPINOZA HENRY ROLA
N/A
AMPLIACION DE BARRA DE SUBESTACION LA AVANZADA
6.146,55
16/03/2015
VALLE DE LA CRUZ JOHN EDUARDO
N/A
Plla 2 Superv Obras Fact#03 periodo 17 Ener-16 Febrero
2.740,31
16/03/2015
OVIEDO GALARZA JORGE EDUARDO
N/A
PLAZO 365 DIAS PAGO MENSUAL FACT 302
2.057,40
169
16/03/2015
VALENCIA VARGAS YELGI MARISE
N/A
FACT 610 MES ENERO Plla 2/20
2.250,00
170
16/03/2015
VALENCIA VARGAS YELGI MARISE
N/A
PREST SERV OCASIONALES CONSULTORIA FACT 699
171
16/03/2015
AVELLAN AVILES BYRON FABRICIO
N/A
Pago Plla 1 Fact 2056 BID-RSND-CNELESM-DI-OB-011
275.651,26
172
16/03/2015
MARTINEZ PABLO ANIBAL
N/A
Ant del 50% BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-010
108.701,48
162
16/03/2015
SANCHEZ FIRMAT RICARDO XAVIER
163
16/03/2015
164
16/03/2015
165
16/03/2015
JORGE ANDRES MUÑOZ VELEZ
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A.
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
166
16/03/2015
167
168
EQ 5 ECUADOR S.A.
173
174
175
9 de 24
LIQ. COMPRAS 001-001000000634 FACT 001-001000005183
LIQ. COMPRAS 001-001000000633 TICKET 4622126426590
001-064-002491279
GGE-GJU-01-090-2013-EP
16/03/2015
44,80
98,03
1.615,48
3.296.409,12
1.125,00
PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO MEDICIONES
DE CALIDAD DE PRODUCTO EN CUMPLIEMINTO A
DISPOSICIONES DEL MEER DE LOS MESES ENEROFEBRERO
22.672,97
SALCEDO DE LA TORRE MARIA FERNANDA
N/A
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL CENTRO COMERCIAL
BLUE COAST 10 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2014 A ENERO 2015
9.091,44
SEGUROS SUCRE
N/A
PAGO DE DEDUCIBLES POR INDEMNIZACIONES DE
CASOS POR DAÑOS A TERCEROS EN LA PÓLIZA DE
REPONSABILIDAD CIVIL No.2532 CONTRATADA CON
SEGUROS SUCRE
9.060,81
16/03/2015
16/03/2015
CNEL EP
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
CORPORACION DE LIMPIEZA CORLINSA
176
177
Comprobante
GGE-GJU-01-332-2013-EP
16/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
ACRETI S.A.
179
17/03/2015
VASCO RIOS WASHINGTON
Valor
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUIDORA
GARZOTA OFICINA EDIFICIO PLATA PLANTA NORTE
PLANTA GUAYAQUIL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA
CENTRO SUR GUASMO SAN EDUARDO PARQUE
CALIFORNIA DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015
3.545,77
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
EN CENTRALES ALVARO TINAJERO T CENTRAL ANIBAL
SANTOS
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR
178
Descripción
50% ANT. SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO CORPORATIVO No.
031/2014 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 250 WATT 208220-240 V, 60 HZ, TIPO CERRADA, SIMPLE NIVEL DE POTENCIA,
INCLUYE BRAZO, FOTO Y FOTOCELULA
n/a
CONVENIO
188.892,00
248.942,56
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CNEL EP DEL
MES DE FEBRERO
180
17/03/2015
ATIMASA S.A
181
17/03/2015
NOMINA
N/A
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
857,18
182
17/03/2015
ALEX DAMIAN YEPEZ RODAS
N/A
REV VIATICO ALEX YEPEZ
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUIDORA
GARZOTA OFICINA EDIFICIO PLATA PLANTA NORTE
PLANTA GUAYAQUIL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA
CENTRO SUR GUASMO SAN EDUARDO PARQUE
CALIFORNIA DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
RECAUDACION TRB SEMANA DEL 2 AL 7 MRZO 2015
200,00
CORPORACION DE LIMPIEZA CORLINSA
183
17/03/2015
184
17/03/2015
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
185
17/03/2015
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
186
17/03/2015
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES S.A. INCABLE
10 de 24
GGE-GJU-01-339-2013-EP
PAGO POR ADQUISICION DE CIRCUITOS EXPRESO
402,04
GGE-GJU-01-332-2013-EP
N/A
27.910,63
660.199,59
001-777-010606760, 001-777010606761, 001-777-010606760,
001-777-010606762, 001-777010606763, 001-777-010606764,
001-777-010606765, 001-777010606766, 001-777-010606767,
001-777-010606768, 001-777010606769, 001-777-010606770,
001-777-010606771, 001-777010606772, 001-777-010606773, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CNEL EP OF CENTRAL REGISTRADO
001-777-010606774
EN EL MES DE FEBRERO 2015
PAGO FINAL CONTRATO CORPORATIVO No. 0115-2015 POR
ADQUISICION DE CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO 2X6+6
001-005-000006523
AWG
CNEL EP
24.556,15
755,31
850.668,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
187
17/03/2015
ACRETI S.A.
188
17/03/2015
AUGUSTO JEREMIAS LOOR ARGAND
189
18/03/2015
ELECSUM S.A.
Comprobante
Descripción
002-001-000000033
SALDO PRIMERA ENTREGA CONTRATO CORPORATIVO No. 031-2014
POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 250 WATT 208-220-240 V,
60 HZ, TIPO CERRADA, SIMPLE NIVEL DE POTENCIA, INCLUYE
BRAZO, FOTO Y FOTOCELULA - OYM 2014 SAPG -CNEL EP UN GLR
R04
BID-RSND-CNELMAN-SP-CI-001 PLLA 4 CONTRATO
n/a
ANTICIPO 50% DEL VALOR DE LA PRIMERA ENTREGA CONTRATO
CORPORATIVO 002-2015 POR ADQ. DEL SUMINISTRO DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA USO
DEL PERSONAL OPERATIVO DE CNEL EP
230.113,30
001-011-000063817
PAGO CONTRATO 005-2014 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE
CONTINGENCIA PARA CENTRO DE COMPUTO, AGENCIA PRINCIPAL
DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y GATEKEEPERS DE
CNEL EP
5.555,19
18/03/2015
TELCONET S.A.
191
18/03/2015
CONDOMINIO BOYACA
192
18/03/2015
CITYBOX MINI BODEGAS C. A.
001-001-000030548
193
18/03/2015
TOYOCOSTA S.A.
005-003-000055613
194
18/03/2015
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
195
18/03/2015
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
196
18/03/2015
HERIBERTO ENRIQUE LUNA ALVAREZ
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
18/03/2015
198
18/03/2015
INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES
S.A.
199
18/03/2015
COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM
S.A.
200
18/03/2015
201
18/03/2015
POVEDA LIMONES ALEXANDRA DEL ROCIO
POVEDA LIMONES ALEXANDRA DEL ROCIO
11 de 24
289.130,69
N/A
190
197
Valor
356
001-001-0078484
006-010-000000133, 006-010000000137
N/A
PAGO DE EXPENSAS OFICINAS CNEL EP DE ENE, FEB Y MARZO 2015
ALQUILER DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE MARKETING Y
TECNOLOGIA DE CNEL EP OF. CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEB 2015
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CNEL EP-OF. CENTRAL
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CENTRAL PARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015
RENOVACION DE TARJETA VIP DE PASAJES AEREOS PARA EL ING.
JORGE JARAMILLO MOGROVEJO Y ADQUISICION PARA EL ECON.
ENRIQUE DECKER AYALA
SUPERVISOR COORDINADOR LOS PROYECTOS SE 69/13,8 KV
PALENQUE LINEA 69 KV VINCES PALENQUE, POSICION 69 KV SE
VINCES/QUINTO PAGO
PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS DE
GGE-GJU-01-071-2014-EP CORRESPONDENCIA NOTIFICACIONES Y PLANILLAS
LOCAL,NACIONAL E INTERNATIONAL
PAGO DEL 40% FINAL ADQUISICIÓN DE
CNEL-GYE-GJ-01-011-2014 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA VARIOS
TIPOS
PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
N/A
INSTALACION DE CIRCUITO EXPRESO
PAGO POR LAVADAS DE TOALLAS SABANAS Y
N/A
BANDERAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL
PERIODO DEL 18 AL 28/02/15
PAGO POR LAVADAS DE TOALLAS SABANAS Y
N/A
BANDERAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL
PERIODO DEL 02 AL 13/02/15
CNEL EP
2.603,04
869,25
487,54
83,05
290,11
2.400,00
3.499,42
777,85
619.147,04
17.334,36
160,00
160,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
202
Fecha
18/03/2015
Beneficiario
NORKA ISABEL AROCA CENTENO
Comprobante
Descripción
Valor
N/A
CONS. INDIV SUPERV/COORDINADOR PROY A 69 KV:LINEA
TERMINAL TERRESTRE-CEDEGE (SECTOR LA AVENTURA), LINEA SAN PUEBLOVIEJO (SECTOR NUEVO SAN JUAN), LINEA PUEBLOVIEJO
VENTANAS (SECTOR LOS GIRASOLES) Y CONSTRUCCION DE LAS
SALIDAS DE LST A 69 DESDE NUEVE SE BABAHOYO 138/69 HASTA
CENTRO INDUSTRIAL Y NELSON MERA, REMODELACION SE CENTRO
INDUSTRIAL / PRIMER PAGO
3.499,42
203
18/03/2015
MORAN BURGOS FREDDY
N/A
204
18/03/2015
MERCOSOL
N/A
LIQUIDACION CONT#40 POR SERV. DE SOCIALIZACION DE
PROYECTOS DE REVISION Y CORRECTIVOS
1ER avance FACT 462 FISCALIZACIÓN DE LA CONST DE LOS
PROYECTOS SUBESTACION PALENQUE
205
18/03/2015
PROYECSA SA
N/A
CONST DE LOS PROYECTOS S/E PALENQUE 69/13,8 KV, LINEA 69 KV
VINCES PALENQUE, POSICIÓN 69 KV S/E VINCES, EN LA CNEL UN LRS
206
18/03/2015
RAMIREZ CELI VINICIO JAVIER
N/A
207
18/03/2015
CONSORCIO OCIELCON
N/A
BID-RSND-CNELSTD-SP-CI-006 PAGO FACT#149
CAMBIO DE LOS SISTEMAS DE MEDICION 120V A 240V COCCION
EFICIENTE
208
18/03/2015
QUINONEZ CHICHANDE JUAN CARL
N/A
Plla 1/10 Consultoria Individual Fact 315 del 15 enero al 15 febrero
209
18/03/2015
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GUS
N/A
Plla 25% avance de obra fact 2879
210
18/03/2015
TONATO LEMA IVAN MANUEL
N/A
Plla 1/10 Consultoria Individual Fact 478
211
18/03/2015
CONSORCIO ABS INGENIEROS ELE
N/A
ESTUDIO DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION TONSUPA
95.410,00
212
18/03/2015
CONSORCIO ABS INGENIEROS ELE
N/A
ESTUDIO DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION PRADERA
83.125,00
213
18/03/2015
GRACIA PUERTAS ROMMEL PATRIC
N/A
214
18/03/2015
MARTINEZ PARRALES AURA VIOLE
N/A
1er pago Consultoria Individual Fact 512 del 19 enero al 19 febrero
1.822,50
215
18/03/2015
OJEDA MARTINEZ EDISON TRAJANO
N/A
1er pago Consultoria Individual Fact 136 del 19 enero al 19 febrero
2.986,50
216
18/03/2015
PATINO SATIZABAL JAVIER ALEJ
N/A
Plla 1/12 Consultoria Individual Fact 202 del 19 enero al 19 febrero
1.822,50
217
18/03/2015
ROSERO ESPIN ROLY RAMIRO
N/A
1er pago Consultoria Individual Fact 202 del 13 enero al 13 febrero
2.491,50
218
19/03/2015
EQUIPOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS
EQUIPROTEC
219
19/03/2015
ALCANCE NOMINA
N/A
ALCANCE DE NOMINA SORIA CEVALLOS
674,36
220
19/03/2015
ALCANCE NOMINA
N/A
ALCANCE DE NOMINA MENDOZA - AGUIRRE
783,00
221
19/03/2015
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA S.A.
222
19/03/2015
MEGA TELCON S.A.
12 de 24
1.440,00
65.659,00
1.822,50
14.680,15
2.491,50
1.822,50
ANTIC 70% POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE
CNEL-GYE-AJ-01-010-2015
PODER TRIFASICO
CNEL EP
2.491,50
177.462,85
Consultoria Técnica Plla 1/12 fact. 201 del 19 enero-19 febrero
006-013-000001069, 006-013000001068, 006-013-000001070,
006-013-000001067
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CNEL EP- OF CENTRAL
IMPLEMENTACION DE CAMPOS ADICIONALES EN EL APLICATIVO
001-001-000016066
INFORMATICO "1800-COCINA"
503.825,53
661.885,00
887,85
1.016,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
223
19/03/2015
224
20/03/2015
225
20/03/2015
226
20/03/2015
227
20/03/2015
228
20/03/2015
Beneficiario
HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.
IPG MEDIABRANDS S.A.
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SENATEL
CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS
Comprobante
001-070-000010035, 001-070000010053
001-006-000000038
137-003-001231915
137-003-001244653
001-777-010606857, 001-777010606726
Descripción
Valor
ALQUILER DE PARQUEO DE VEHICULOS DE CNEL EP- OF. CENTRAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE Y FEB 2015
PAGO SEPTIMA FACTURA CT 030-2014 POR SERVICIO DE
CONTRATACION GLOBAL D EPUBLICIDAD EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA CNEL EP DURANTE EL 2014,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015
CONSUMO DE LOS SERVICIOS PLAN ABIERTO SIN VOZ GSM POR EL
MES DE FEBRERO 2015
SERVICIOS DE TELEMETRIA CONTROLADO QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2015
CONSUMO DE LOS SERVICIOS TRONCAL PBX SERVICIOS E1S Y EL
NUMERO 1800-CNEL EP CORRESPONDIENTE A FEB 2015
598,72
86.963,76
1.204,03
28,00
9.540,77
001-002-000470104
USO DE FRECUENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB 2015
1.234,22
N/A
PAGO DE ARRIENDO LOTES No.12A Y 39 DEL SECTOR
ANTENAS PARA USO DE CASTEAS REPETIDORAS DEL
MES DE MARZO
1.801,79
229
20/03/2015
230
20/03/2015
FRIAS ROMAN RAUL
CNEL-GYE-GJ-01-065-2014 PATROCINIO EN JUICIOS COACTIVOS
375,22
231
20/03/2015
FRIAS ROMAN RAUL
CNEL-GYE-GJ-01-065-2014 PATROCINIO EN JUICIOS COACTIVOS
68,84
232
20/03/2015
FRIAS ROMAN RAUL
CNEL-GYE-GJ-01-065-2014 PATROCINIO EN JUICIOS COACTIVOS
47,95
233
20/03/2015
FRIAS ROMAN RAUL
CNEL-GYE-GJ-01-065-2014 PATROCINIO EN JUICIOS COACTIVOS
234
20/03/2015
LLAGUNO CEDEÑO GABRIEL
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
235
20/03/2015
GARCIA MOSQUERA LUIS
N/A
LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO
236
20/03/2015
LLUMITAXI LLUMATAXI JOSELYNE
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
1.136,48
237
20/03/2015
MENDEZ CASTRO DAVID
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
658,28
238
20/03/2015
BUSTAMANTE MORAN ANGEL
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
531,39
239
20/03/2015
JACOME FRANCO FELIX
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
45.988,95
240
20/03/2015
CASTILLO FLORES PAOLA
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
806,22
241
20/03/2015
ALBAN ORTEGA RAUL
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
801,73
242
20/03/2015
HOLGUIN GUAYACHAMIN
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
1.092,39
243
20/03/2015
BRIONES SUAREZ FABRIZZIO
N/A
244
20/03/2015
LARREATEGUI ISAZA GISELLA
N/A
245
20/03/2015
N/A
246
20/03/2015
CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
247
20/03/2015
MAZACON BANO ALFONSO IGNACIO
N/A
FISCALIZACION OBRAS FACT#213 COCCION EFICIENTE
8.145,00
248
20/03/2015
CALDERON SAN MARTIN MAURO FE
N/A
Plla 1/10 Supervision de obras fact 407
6.795,00
249
20/03/2015
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLO
N/A
1.874,25
250
20/03/2015
SACOTO HIDALGO JUAN CARLOS
N/A
Plla 1/10 Supervision de obras fact 1062
Fact 843 cuota 1/12 por Supervisión de equipamiento de
subestaciones
13 de 24
LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE CONTRATO
OCASIONAL LOEP
LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE CONTRATO
OCASIONAL LOEP
001-777-010759512
CNEL EP
ALICUOTAS DEL MES DE MARZO 2015
CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET
POR EL MES DE FEB 2015
29,30
1.404,37
63.579,88
798,25
573,66
66,95
115.506,52
3.574,43
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
251
20/03/2015
MIELES SANTILLAN WALTER IVAN
N/A
Fact 366 Supervisión
252
20/03/2015
GUSQUI ARREAGA JUAN JAVIER
N/A
Ant 40% Fiscalización de la Const de los Proyectos Grupo 1
7.203,01
253
20/03/2015
MARTINEZ CABRERA ELIVAR MEDA
N/A
FACT 30528 AVANCE 2
7.444,00
254
20/03/2015
CONSORCIO SANTO DOMINGO-VSE
N/A
255
20/03/2015
CONSORCIO WOP
N/A
256
23/03/2015
EOSIEXPRESS OIL SUPPLY CIA. LTDA.
257
23/03/2015
258
23/03/2015
RODRIGUEZ DAVILA MARIA GABRIELA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
259
23/03/2015
BALDEON MIGUEZ ELENA ANTONIETA
260
23/03/2015
261
23/03/2015
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAGRADA
FAMILIA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAGRADA
FAMILIA
262
23/03/2015
ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON
263
23/03/2015
OCHOA PAREDES PATRICIA
264
23/03/2015
CHUN REZABALA MONSERRATE
265
23/03/2015
ENCALADA VELEZ KATHERINE
266
23/03/2015
MORALES FERNANDEZ ANGELINA
267
23/03/2015
GUACHAMIN PAUCAR ZOILA
268
23/03/2015
BARRERA FLORES JOSE
269
23/03/2015
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.
270
271
14 de 24
23/03/2015
23/03/2015
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
001-001-00000904
001-001-000000729
001-777-010521383, 001-777010535521
001-001-0000265
Descripción
Valor
465,63
50% ANT.CONT.BID-RSND-CNELSTD-ST-022- ADQ. MONTAJE Y
PUESTA EN OPERACIÓN EQUIPAMIENTO PRIMARIO
SUBESTACIONES
50% ANT.CONT.BID-RSND-CNELSTD-DI-OB-025- CONSTRUC.DE
REPOTENCIACION DE ALIMENTADOR P.QUITO
PAGO CONTRATO 051-2014 POR ADQUISICION DE MUSGO
ABSORBENTE PARA CNEL EP
505.875,00
626.931,95
17.849,88
PAGO FINAL CONTRATO 048-2014 POR PROVISION E INSTALACION
DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA CNEL EP
GASTOS INCURRIDOS POR EL USO DEL 1800-COCINA Y TRONCAL
(42597100) CORRESPONDIENTES A FEB 2015
CONTRATO No. 020-14 POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CNEL
EP OF. CENTRAL
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
CNEL-GYE-GJ-01-046-2014
DEL MES DE FEBRERO
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
CNEL-GYE-GJ-01-046-2014
MES DE FEBRERO
PAGO DEL SERVIICO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO
GGE-GJU-01-296-2013-EP
Y CORRECTIVO DEL MES DE FEBRERO
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES TERMINACION DE
N/A
CONTRATO OCASIONAL
N/A
6TO PAGO POR SEGUROS DE GENERACION
5.953,20
1.204,55
813,20
14.944,99
4.849,14
2.498,36
1.142,04
1.061,45
1.274,99
936,13
994,32
899,29
406.643,02
002-052-000000019
CONTRATO No. 160-2008 POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2014 A MAY 2015, SOBRE SU
RED DE TELECOMUNICACIONES A LAS SUBESTACIONES Y OF
CENTRALES DE LA UN STD
6.397,44
002-052-000000020
CONTRATO No. 160-2008 POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2014 A MAY 2015, SOBRE SU
RED DE TELECOMUNICACIONES A LAS SUBESTACIONES Y OF
CENTRALES DE LA UN STD
604,80
CNEL EP
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
272
23/03/2015
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
002-052-000000016
273
23/03/2015
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
002-052-000000018
274
23/03/2015
002-052-000000015
275
23/03/2015
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
276
23/03/2015
277
278
Valor
n/a
CONTRATO No. 357-2008 POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2014 A MAY 2015
CONTRATO No. 073-2012 POR CAPACIDAD TECNICA PARA
TRASPORTAR INFORMACION SOBRE SU RED DE
TELECOMUNICACIONES DE NOV 2014 A FEB 2015
CONTRATO No. 009-2010 POR CAPACIDAD TECNICA PARA
TRASPORTAR INFORMACION SOBRE SU RED DE
TELECOMUNICACIONES DE NOV 2014 A FEB 2015
GARANTIA POR IMPORTACION DE ENERGIA SEMANA DEL 28 DE
MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2015
QUEVEDO CASTILLO CLAUDIO ENR
N/A
ANT 20% CONT CDC-CNELEOR-0126-14
3.753,96
23/03/2015
MANUEL VIRGILIO SUQUITANA TO
N/A
FISCALIZ CAMBIO DE LOS SISTEMAS DE MEDICION 120V A 240V
6.561,75
24/03/2015
ACRETI S.A.
n/a
ANTICIPO CONTRATO CORPORATIVO 008-2015 POR ADQUISICION
DE MATERIALES ELECTRICOS DE CIRCUITOS EXPRESOS 240V
279
24/03/2015
CASTRO MERO NURY ISABEL
N/A
280
24/03/2015
QUIÑONEZ GUDIÑO SAIRA
N/A
281
24/03/2015
CARPIO GALLEGOS JESSICA ESTEFANIE
N/A
282
24/03/2015
ZAMBRANO GONZALEZ DENNIS ESTHELA
N/A
283
24/03/2015
CHICA DIZA ARACELLY GIOCONDA
N/A
284
24/03/2015
MONTIEL COELLO KATIUSKA DE LOURDES
N/A
285
24/03/2015
MOSQUERA BASTIDAS LIZBETH GENESIS
N/A
286
24/03/2015
NOMINA
N/A
287
24/03/2015
TAMAYO GUAMAN MARIA LORENA
N/A
288
24/03/2015
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
N/A
289
24/03/2015
ABRIL BANOS JOSE DAVID
290
24/03/2015
ALAVA LARA LUIS ALBERTO
291
24/03/2015
CEVALLOS FLORES LUIS FERNANDO
292
24/03/2015
LOOR MUNOZ ANGEL JONATHAN
293
24/03/2015
PARRAGA SANCHEZ JEFFERSON OS
294
24/03/2015
CANSING PEREZ RICARDO ASISCLO
15 de 24
Descripción
4.014,08
6.451,20
403,20
2.140.942,94
6.850.025,00
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
PAGO DE PENSION DE ALIMENTOS NUEVA DEMANADA A
TEDDY SABANDO VARGAS
PAGO POR TERMINACION DE SERVICIOS OCASIONALES
AL 31/12/2014
RECAUDACION TRB SEMANA DEL 9 AL 14 DE MARZO
2015
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
CNEL EP
812,50
1.190,47
1.080,95
1.584,68
1.193,30
1.150,70
1.199,72
308,45
1.322,51
907.674,50
833,06
583,14
541,49
645,62
541,49
874,71
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
Descripción
Valor
295
24/03/2015
VARELA BANCHON JHONATHAN DAV
296
24/03/2015
QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE
N/A
Fact 1610 Supervisión de Repotenciación del 20-28 febrero
698,44
297
24/03/2015
GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUA
N/A
490,21
298
25/03/2015
CAMPOVERDE VALLEJO JAIME BOLIVAR
299
25/03/2015
DINSTELEC S.A.
001-001-000005348
300
25/03/2015
REPRESENTACIONES Y PROMOTORES LOFUM S.A.
001-001-000001344
301
25/03/2015
TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C.
LDTA.
001-002-000012814
302
25/03/2015
BENITES LOPEZ JONATHAN WILLIAMS
001-001-000000616
Liquid de Obras del contrato fact#1258
PAGO CONTRATO No. 0027-2014 PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO REQUERIDOS POR
CNEL EP EN QUITO
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA RED DE DATOS
PARA CALL CENTER CNEL EP- OF. CENTRAL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE OF. CENTRAL DE
CNEL EP, CORRESPONDIENTE A FEB 2015
CONVENIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MIGRACION DE
SERVIDORES DE LOS SISTEMAS COMERCIALES DE LAS UN MAN Y
MLG
ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA CNEL EP-OF.
CENTRAL
303
25/03/2015
CABRERA MERCHAN EMERSON YOVANY
N/A
1.554,65
304
25/03/2015
SEVERINO LIMON MARCOS ELADIO
N/A
1.660,05
305
25/03/2015
BOHORQUEZ RONQUILLO ROLANDO ANGEL
N/A
1.739,10
306
25/03/2015
HERRERIA ORTIZ LUIS TELMO
N/A
1.976,25
307
25/03/2015
INFANTE MOREIRA ANTONIO WILSON
N/A
1.370,20
308
25/03/2015
GONZALEZ ORRALA JIMMY JAVIER
N/A
Pago de servicios de instalación de 1000 puntos de circuito expreso
N/A
001-001-0000535
708,10
1.530,00
6.820,56
1.879,26
25.400,00
5.584,80
421,60
Pago primer avance de personal contratado electricistas por
servicios de instalación de circuitos
309
25/03/2015
MURGA SOLANO EDDIE ROBINSON
N/A
310
25/03/2015
RICARDO GUERRA GINO MIGUEL
N/A
1.501,95
311
25/03/2015
RICARDO MUÑOZ FRANCISCO REGULO
N/A
1.317,50
312
25/03/2015
ALVIA NAZARENO JOSE LUIS
N/A
1.923,55
313
25/03/2015
ROMERO SUAREZ CARLOS ALEX
N/A
2.108,00
314
25/03/2015
QUINDE POZO CARLOS ALBERTO
N/A
1.501,95
315
25/03/2015
REYES RODRIGUEZ KLEINER VICENTE
N/A
1.528,30
1.818,15
316
25/03/2015
CONSORCIO MICEL RODRIGUEZ
N/A
Fact 7 por Avance Plla 1 INSTALACION SISTEMA DE TELEMEDICION
PLC COMUNIDAD OLON
317
25/03/2015
MENDOZA CEDENO MARIO DAVID
N/A
PAGO CONSULTOR Plla 2
1.863,00
318
25/03/2015
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLO
N/A
1.874,25
319
25/03/2015
ROSALBA ELIZABETH GUZMAN ARI
N/A
Plla 2/10 Fact 1065 del 8 feb-7 marzo
SOCIALIZADORA PEC PROGRAMA DE COCION EFICIENTE UNIDAD DE
NEGOCIO MILAGRO
320
25/03/2015
MENDEZ ALFARO KLEBER BRAYYAM
N/A
Pago Fact 131 del 22 enero-20 febrero
1.539,00
321
25/03/2015
BAIDAL CASTILLO JOSE LUIS
N/A
Pago Fact 337 del 18 -27 febrero C/R 4802
322
25/03/2015
ENERLUZ S.A.
N/A
ADQ Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 2 MEDIDORES DE FACTURACION
19.633,95
323
25/03/2015
CARRILLO BURGOS VICENTE ARMA
N/A
Factura 123 Liquid Contrato
44.570,63
324
25/03/2015
QUIROGA PICO JOHNNY ENRIQUE
N/A
FISCALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y CORRECTIVOS
16 de 24
CNEL EP
52.138,43
2.250,00
534,60
6.365,42
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
325
25/03/2015
RODRIGUEZ PONCE FRANKLIN EDW
326
25/03/2015
CONSTRUCCIONES INTEGRALES CONSITECNO
327
25/03/2015
MOSQUERA SARANGO LILIANA ELI
Comprobante
Descripción
Valor
N/A
SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE/3er PAGO
2.250,00
N/A
Factura 131 Superv Coordinacion de los Proy de Estudios
9.464,20
N/A
CONSULTOR TECNICO FACT 04
1.822,50
CONST DE LA RED ELECTRICA EN VARIOS SECTORES ZONA NORTE
DE MANABI
PAGO DEL SERVIICO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL MES DE FEBRERO
328
25/03/2015
PACHECO ARTEAGA MARCELO PATR
329
25/03/2015
ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON
GGE-GJU-01-296-2013-EP
330
25/03/2015
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-216-2013-EP
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
7.494,89
331
25/03/2015
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-287-2013-EP
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
18.309,19
332
25/03/2015
ZAMBRANO MIIÑO CARLOS
GGE-GJU-01-166-2014-EP
SERVICIOS PROFESIONALES ING. DISEÑO ELECTRICO
2.508,20
333
25/03/2015
ESCOBAR TOALA LUIS
GGE-GJU-01-122-2014-EP
SERVICIOS PROFESIONALES ING. DISEÑO ELECTRICO
2.033,69
334
25/03/2015
REYES FIGUEROA KARINA
GGE-GJU-01-183-2014-EP
SERVICIOS PROFESIONALES ING. DISEÑO ELECTRICO
2.033,69
335
25/03/2015
EQ 5 ECUADOR S.A.
GGE-GJU-01-090-2013-EP
MEDICION DE LA CALIDAD DE ENRGIA
336
25/03/2015
337
25/03/2015
N/A
10.419,14
21.842,79
SARES VALDIVIEZO RODRIGO MARCELO
N/A
PAGO DE HONORARTIOS PROFESIONALES DEL
PATROCINIO DEL JUICIO COACTIVO No.607-2014
CONTRA MIGUEL DUARTE VALVERDE
PAREDES GUERRERO HECTOR EDISON
N/A
ADQUISICION DE STICKERS POR PLAN RENOVA
N/A
PAGO DE MANTENIMIENO DE ASCENSOR MES DE
FEBRERO DEL 2015
N/A
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL
1.788,90
N/A
TELEFONIA FIJA FEBRERO 2015
10.532,27
N/A
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
RAMIREZ PEREZ DIEGO
338
25/03/2015
339
25/03/2015
340
25/03/2015
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
341
25/03/2015
TERAN SUBIA EDISON XAVIER
342
26/03/2015
INMOBILIARIA JTMA CIA. LTDA.
343
26/03/2015
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ARICONSTRU
344
26/03/2015
345
26/03/2015
163,53
687,86
66,04
5.000,00
001-001-000002497, 001-001000002498, 001-001-000002499
S-001-001-000000187,
S001-001-000000186
ARRIENDO, ALICUOTAS Y REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO ONYX MARZO 2015
ARRIENDO Y ALICUOTAS EDIFICIO ATLANTIS CORRESPONDIENTE A
MARZO 2015
ING. ELEC. CARVAJAL MENDOZA
N/A
Avance de Obra Suministro de materiales y mano de obra Grupo 5
58.556,63
CONSORCIO C & S CONSTRUCCION
N/A
Fact 203 Por Avance 85% pllanillado el 77%
93.815,99
N/A
CONVENIO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA
CIRCUITO EXPRESO
346
26/03/2015
ZAMBRANO ZAMBRANO EVELYN
347
26/03/2015
TOSCANO MORAN FAUSTO
348
26/03/2015
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
SERCOEL
CONSORCIO INSELTEL
GGE-GJU-01-047-2014
GGE-GJU-01-109-2014-EP
6.777,53
7.533,68
SERVICIO DE LECTUFACTURACION
228.914,94
PAGO POR REPOTENCIACION DE CENTROS DE
TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION SECTOR
SU DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO
121.192,82
26/03/2015
350
26/03/2015
ELECTROLEG
N/A
PMD RSNDCONVENIO DE PAGO
351
26/03/2015
CEVALLOS RODRIGUEZ JAVIER
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
CNEL EP
19.245,64
1.638,00
BID-RSND-EEGEP-FI-CI-006 ANT 20% POR FISCALIZACION
349
17 de 24
144.910,65
87.317,18
931,00
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
352
26/03/2015
SALAZAR FLORES MAYRA
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
621,74
353
26/03/2015
ESPINOZA ZHIDON
N/A
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO
55.553,74
354
26/03/2015
CORPORACION FAVORITA
N/A
GASTOS OPERATIVOS Y CONSUMO
15.785,88
355
26/03/2015
GARCIA CEDEÑO NATALY
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
1.682,13
356
26/03/2015
RUIZ VALAREZO PAOLA
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
889,91
357
26/03/2015
ANDRADE TAPIA ANGELA
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
2.443,42
358
26/03/2015
MURILLO MORAN VICENTE
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
2.286,94
359
26/03/2015
SORIA CEVALLOS GUILLERMO
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
1.501,80
360
26/03/2015
MORAN ASTUDILLO MARYI
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
847,63
361
26/03/2015
LEMA MMARIN RUBEN ARSENIO
N/A
MANTENIMIENTO DE CONSOLA DE SONIDOS
670,56
362
27/03/2015
RICSONS CIA LTDA
N/A
363
27/03/2015
RICSONS CIA LTDA
N/A
364
27/03/2015
SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
365
27/03/2015
CHIQUINOTAS - PARRA VELEZ SHIRLEY BELLA
366
27/03/2015
FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO
Descripción
Valor
PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
INSTALACION DE CIRCUITO EXPRESO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
INSTALACION DE CIRCUITO EXPRESO
GGE-GJU-01-252-2013-EP
CNEL-GYE-01-018-2014
68.531,30
18.945,36
SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2015
SERVICIO GUARDERIA - DISTRIBUCION Y ALUMBRADO
PUBLICO
40.053,18
6.726,72
CNEL-GYE-GJ-01-030-2014 SERVICIOS DE GUARDERIA
16.040,64
PAGO POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE VIGILANCIA
DEL MES DE FEBRERO
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DEL
2015
367
27/03/2015
SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
GGE-GJU-01-252-2013-EP
368
27/03/2015
SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
GGE-GJU-01-252-2013-EP
369
27/03/2015
REYES FIGUEROA KARINA
GGE-GJU-01-183-2014-EP
HONORARIOS PROFESIONALES
1.423,55
370
27/03/2015
HERRERA ALVARADO KAREN MARLENE
GGE-GJU-01-135-2014-EP
HONORARIOS POR SERV DEPURACION DE CARTERA
1.115,60
371
27/03/2015
ZAMBRANO ZAMBRANO ISABEL MARCELA
GGE-GJU-01-139-2014-EP
HONORARIOS POR SERV DEPURACION DE CARTERA
1.115,60
372
27/03/2015
ANDRADE CASTILLO NURY ISABEL
GGE-GJU-01-128-2014-EP
373
27/03/2015
HENRIQUEZ BELLO WENDY FATIMA
GGE-GJU-01-136-2014-EP
374
27/03/2015
RAMIREZ NAVARRO SANDI EVELYN
GGE-GJU-01-142-2014-EP
375
27/03/2015
CARRIEL CONTRERAS FATIMA PILAR
GGE-GJU-01-130-2014-EP
376
27/03/2015
GALEAS LOOR LUIS SANTIAGO
GGE-GJU-01-152-2014-EP
377
27/03/2015
MERINO SEGURA OSCAR MAURICIO
GGE-GJU-01-165-2014-EP
378
27/03/2015
ISAZA PIEDRAHITA GISELLA CELESTE
GGE-GJU-01-134-2014-EP
379
27/03/2015
TORRES MONROY JUAN
GGE-GJU-01-161-2014-EP
380
27/03/2015
FIGUEROA CARRIEL MILDRE
GGE-GJU-01-164-2014-EP
18 de 24
CNEL EP
PRESTACION DE SERVICIO - DESCONEXION Y
DEPURACION DE CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DESCONEXION Y
DEPURACION DE CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DESCONEXION Y
DEPURACION DE CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
6.687,12
126.283,45
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
381
27/03/2015
GARCIA MOSQUERA VICTOR
GGE-GJU-01-153-2014-EP
382
27/03/2015
PICON ARIAS FREDDY
GGE-GJU-01-158-2014-EP
383
27/03/2015
POW HING MONTALVO
GGE-GJU-01-159-2014-EP
384
27/03/2015
BURGOS TOALA HENRY
GGE-GJU-01-149-2014-EP
385
27/03/2015
YOONG ORMAZA ANDREA
GGE-GJU-01-140-2014-EP
386
27/03/2015
JARAMILLO GALLEGOS ERIKA
GGE-GJU-01-133-2014-EP
387
27/03/2015
MORENO PEREZ ADRIANA
GGE-GJU-01-146-2014-EP
388
27/03/2015
PARRAGA ANDRADE JOSE
GGE-GJU-01-156-2014-EP
389
27/03/2015
OCAMPO NARVAEZ EDGAR
GGE-GJU-01-155-2014-EP
390
27/03/2015
LOPEZ VENEGAS KATHERINE
GGE-GJU-01-147-2014-EP
391
27/03/2015
ESPINALES PEÑAHERRERA ALVARO
GGE-GJU-01-151-2014-EP
392
27/03/2015
VILLEGAS CEDEÑO ANDRES
GGE-GJU-01-162-2014-EP
393
27/03/2015
AROCA ESCALANTE MILEYDY
GGE-GJU-01-127-2014-EP
394
27/03/2015
JARITZA E. BURGOS
GGE-GJU-01-138-2014-EP
395
27/03/2015
BARREZUETA ARROYO SOLANGE
GGE-GJU-01-126-2014-EP
396
27/03/2015
LOPEZ MENDOZA MARIA
GGE-GJU-01-132-2014-EP
397
27/03/2015
PAZMIÑO NEVAREZ LAURA ALEXANDRA
GGE-GJU-01-143-2014-EP
398
27/03/2015
CORRALES SALAS CRISTINA
GGE-GJU-01-129-2014-EP
399
27/03/2015
REYES PASQUEL BETZABETH
GGE-GJU-01-141-2014-EP
400
27/03/2015
IZURIETA RODRIGUEZ MARIO
GGE-GJU-01-154-2014-EP
401
27/03/2015
COSTA BAZURTO LEONOR
GGE-GJU-01-137-2014-EP
402
27/03/2015
ZAMBRANO PEREZ DANIEL
GGE-GJU-01-163-2014-EP
403
27/03/2015
BASTIDAS CONTRERAS MARIO
GGE-GJU-01-148-2014-EP
404
27/03/2015
ERAZO HERDOIZA JUAN
GGE-GJU-01-150-2014-EP
405
27/03/2015
CARRASCO CACHINELLI TANIA
GGE-GJU-01-131-2014-EP
19 de 24
CNEL EP
Descripción
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
Valor
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
1.115,60
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
406
27/03/2015
407
27/03/2015
408
27/03/2015
409
27/03/2015
410
27/03/2015
411
27/03/2015
Beneficiario
Comprobante
001-003-000000019
CONTRIBUCION MARZO 2015
GGE-GJU-01-144-2014-EP
ESCOBAR ZAMBRANO DAVID
GGE-GJU-01-094-2014-EP
ATIMASA S.A.
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGIA CENACE
Valor
001-026-000000864
MOSCOSO ALVARADO KARLA
ISMAELTRANS S.A.
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A.
Descripción
PRESTACION DE SERVICIO - DDEPURACION DE
CARTERA
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AB. DAVID
ESCOBAR POR PATROCINIO DEL JUICIO COACTIVO
No.563-2014 CONTRA YOLANDA TROYA
TRANSPORTE DE 600 POSTES HORMIGON ARMADO DESDE LA
BODEGA EL DESCANSO DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C. A. HASTA BODEGA S/E MANTA 2 DE CNEL EP UN
MANABI
SERVICIO INTERNET MOVIL DE LA OPERADORA CLARO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB 2015
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CNEL EP-OF.
CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 2015
001-001-0000004
001-065-016451029
137-003-001244438,
137003-001244439,
137-003001244461,
137-003001245101,
137-003001245148,
137-003001245154,
137-003SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU 3.5G CORP Y HSPA PLUS
001245174
CORRESPONDIENTE A FEB 2015
1.115,60
207,54
21.176,10
468,13
1.420,00
296.955,34
412
27/03/2015
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
413
27/03/2015
EMTEFIN
N/A
BID-RSND-CNELEOR-DI-0B-019 PAGO FACT#526
414
27/03/2015
ROSERO MOREIRA JAIME LESNER
N/A
BID-RSND-CNELMAN-SO-CI-001-002-2014
2.833,60
415
27/03/2015
MORENO FARFAN LUIS EDUARDO
N/A
DEVOL DEL 5% FR PLLA 4 CONT 19 DICB AL 18 ENER FACT 258
2.752,64
416
27/03/2015
ELECTCONSTRU S.A.
N/A
26.582,81
417
27/03/2015
JORGE ELIAS SOLORZANO VELEZ
N/A
418
27/03/2015
MERINO FIGUEROA WILMER LEONID
N/A
Liquid Final fact #408
BID-RSND-CNELMAN-SP-CI-002 fact 612 PLLA 5 AVANCE OBRA Y
DEVOL 5% FONDO REPARO
FACT. 508- CR 3443 CONT. BID-RSND-CNELSTD-SO-CI-002CONSULTOR TECNICO DE PROYECTOS- OP-10-096-MAR-2015 Y
FACT. 507- CR 3443
419
27/03/2015
MERCHAN PILLASAGUA MONICA
N/A
FACT. 002 CR 3439 BID-RSND-CNELSTD-AQ-CI-001- CONSULTOR
1.822,50
420
27/03/2015
REALPE HERRERA ROMMEL WILLIAN
N/A
FACT. 665- CR 3438 30% REST. CONT. 224-DT-2013
421
27/03/2015
ROBERTO BRIONES
N/A
Plla 1 Fact 482
2.250,00
422
27/03/2015
SOLORZANO NARVAEZ FELIX ANTO
N/A
8.096,72
423
27/03/2015
WORKTRYMEC ELECTROMECANICA
N/A
40% ANT. CONT. Consultor BID-FERUM-CNELSTD-FI-CI-005
CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA LÍNEA DE
SUBTRANSMISIÓN 69 KV LOS PAMBILES
424
27/03/2015
ARTEAGA SANTANA JORGE DANIEL
N/A
425
27/03/2015
BENITO EDISON PINCAY MENDOZA
N/A
20 de 24
30% REST. CONT. 216-DT-2013- FACT-476-FISCALIZACION
50% RES. CONT. 124-DT-2014- FACT-212-209-207-213-211CONSTRUCCION OBRAS-
CNEL EP
2.664,48
47.433,63
2.752,64
4.500,00
494,37
245.695,94
3.000,00
22.514,92
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
S-001-001-000000063
Descripción
Valor
CONVENIO DE PAGO DE LICENCIAS DE ANALISIS TECNICOS, MISMAS
QUE TIENEEN LA FINALIDAD DE MODELAR LAS REDES ELECTRICAS
PARA VER LAS ALTERNATIVAS DE MEJORAS DE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO Y SERVICIO ELECTRICO EN CNEL EP
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS PARA CNEL EP-OF.
CENTRAL
426
30/03/2015
TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.
427
30/03/2015
CHAN RECALDE RITA PETRA
428
30/03/2015
BAILON PICON JULIO ENRIQUE
001-001-000000641
429
30/03/2015
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
001-005-000000254
430
30/03/2015
AVILES JIMENEZ JUDITH GARDENIA
431
30/03/2015
EP EDUQUIL UG
001-001-000000207
432
30/03/2015
EOSIEXPRESS OIL SUPPLY CIA. LTDA.
001-001-00000905
REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICADO PARA FIRMA
ELECTRONICA COMO GERENTE DE ASESORIA JURIDICA DE CNEL EP
SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE DATOS Y NUEVOS
REQUERIMIENTOS EN LAS UN DE LOS MESES DESDE SEPT 2014
HASTA FEB 2015
ALQUILER DE MESAS, SILLAS, PROYECTORES PANTALLAS Y EQUIPOS
PARA AUDIO Y VIDEO PARA LLEVAR A CABO LA RENDICION DE
CUENTAS 2014 DE CNEL EP
CONTRATO No. 043-2014 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
MATERIAL PUBLICITARIO CORPORATIVO PARA CNEL EP
ADQUISICION DE PAÑOS ABSORBENTES DE DERIVADOS QUIMICO
PARA CNEL EP MEMO
433
30/03/2015
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
019-004-0000017471
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DE CNEL EPOF CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 2015 MEMO
001-001-0004026
S-002-001-000000728
LARREA ROSILLO CARLOS
GGE-GJU-01-060-2014-EP
CHANCAY BARRERA MARTHA AZUCENA
GGE-GJU-01-061-2014-EP
434
30/03/2015
435
30/03/2015
436
30/03/2015
PALACIOS MARIN PEDRO JOSE
GGE-GJU-01-039-2014-EP
437
30/03/2015
DAELNI S.A.
GGE-GJU-01-038-2014-EP
438
30/03/2015
DAELNI S.A.
GGE-GJU-01-038-2014-EP
439
30/03/2015
PALACIOS MARIN PEDRO JOSE
GGE-GJU-01-039-2014-EP
RODRIGUEZ RAMOS MARIA FERNANDA
GGE-GJU-01-065-2014-EP
440
30/03/2015
441
30/03/2015
CANTILLO OBANDO ELINA
442
31/03/2015
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES S.A.
INCABLE
443
31/03/2015
ECHECOM S.A.
444
21 de 24
31/03/2015
ECHECOM S.A.
PAGO DE HONORARTIOS PROFESIONALES DEL
PATROCINIO JURIDICO DE SEGUNDA INSTANCIA 091312011-1826
PAGO DE HONORARTIOS PROFESIONALES DEL
PATROCINIO JURIDICO DE PRIMERA INSTANCIA 093532012-1307
PAGO POR SERVICIO DE CORTES Y RECONEXION DEL
PERIODO 05 AL 20 DE MARZO
PAGO POR SERVIICO DE CORTES Y RECONEXIONES
DESDE EL 5 AL 20 DE MARZO
PAGO POR SERVIICO DE CORTES Y RECONEXIONES
DESDE EL 21 AL 04 DE MARZO
CORTE Y RECONEXION DEL PERIODO DEL 21/02/2015
AL 4/03/2015
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL
PATROCINIO JURIDICO ARCHIVO DEFINITVO DEL JUICIO
09354-2009-2011
N/A
LIQUIDACION DE HABERES
N/A
CONVENIO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA
CIRCUITO EXPRESO
GGE-GJU-01-349-2013
GGE-GAJ-01-349-2013-EP
CNEL EP
80.767,94
241,56
33,60
50.400,00
2.551,81
11.789,51
2.148,00
680,72
1.575,00
1.575,00
34.505,64
61.174,50
37.771,02
25.850,13
4.725,00
1.670,25
16.915,50
PROVISION DE AGUA MES DE FEBRERO 2015
317,89
PAGO PROVISION DE AGUA PURIFICADA
CORRESPONDIENTE A FEBRERO
140,86
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
Descripción
Valor
445
31/03/2015
446
31/03/2015
447
31/03/2015
448
31/03/2015
449
31/03/2015
450
31/03/2015
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENMIENTO
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-287-2013-EP CORRECTIVO INMEDIATO Y PLANIFICADO DEL MES DE
MARZO
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENMIENTO
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-287-2013-EP CORRECTIVO INMEDIATO Y PLANIFICADO DEL MES DE
MARZO
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENMIENTO
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-216-2013-EP
PREVENTIVO DEL MES DE MARZO
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENMIENTO INMEDIATO
INDUAUTO S.A.
GGE-GJU-01-287-2013-EP
Y PLANIFICADO DEL MES DE MARZO
PAGO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADOS DE
COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES
CNEL-GYE-GJ-01-017-2014 MENSAJERIA DESDE EL 21 DE FEBRERO AL 20 DE
COMERTELSA
MARZO
PAGO FINAL DEL 40% POR ADQUISICIÓN DE FOCOS DE
MUNDO FERRETERO S.A.
CNEL-GYE-GJ-01-015-2014
SODIO DE VARIAS CAPACIDADES
451
31/03/2015
ECHECOM S.A.
GGE-GAJ-01-349-2013-EP
PROVISION DE AGUA MES DE FEBRERO 2015
D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS
GGE-GJU-01-041-2014-EP
PAGO POR FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACION
DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA
TENSION PRIODO DEL 18/02/15 AL 14/03/15
12.885,38
GGE-GJU-01-064-2014-EP
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 15/02/15 AL 17/03/15
INSTALACION DE MEDIDORES,ACOMETIDAS,BASES
OCKET,CAMBIOS DE ACOMETIDAS
55.520,85
452
31/03/2015
HAGGERSTON S.A.
453
31/03/2015
HAGGERSTON S.A.
GGE-GJU-01-064-2014-EP
BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON
GGE-GJU-01-035-2014-EP
BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON
GGE-GJU-01-035-2014-EP
31/03/2015
SKYCOMPANY S.A.
CNEL-GYE-GJ-01-069-2014
458
31/03/2015
INDURA ECUADOR S.A.
CNEL-GYE-GJ-01-059-2014
459
31/03/2015
MUÑOZ BRAVO FREDDY
CNEL-GYE-AJ-01-028-2015
460
31/03/2015
MUÑOZ BRAVO FREDDY
CNEL-GYE-AJ-01-028-2015
461
31/03/2015
MUÑOZ BRAVO FREDDY
CNEL-GYE-AJ-01-028-2015
462
31/03/2015
COIMPORELECSA S.A.
GGE-GJU-01-189-2014-EP
SIDEPRO CIA.LTDA.
CNEL-GYE-AJ-01-026-2015
463
31/03/2015
454
31/03/2015
455
31/03/2015
456
31/03/2015
457
22 de 24
CNEL EP
19.929,03
15.659,63
16.259,28
4.137,03
37.318,15
236.592,36
2.915,29
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DPTO. DE
MEDIDORES DESDE EL 14/02/15 AL 17/03/15
INSTALACION DE MEDIDORES,ACOMETIDAS,BASES
OCKET,CAMBIOS DE ACOMETIDAS PROYECTO PEC
PAGO POR SERVICIO DE COSTOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL DPTO. DE MEDIDORES DEL
11/02/15 AL 16/03/2015 COCCION
PAGO POR SERVICIO DE COSTOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL DPTO. DE MEDIDORES DEL
11/02/15 AL 16/03/2015
PAGO FINAL DEL 50% PARA ADQUISICIÓN DE BASE DE
SOCKET CLASE 100 4 TERMINALES REDONDAS
2DO PAGO POR ADQUISICION DE OXIGENO ACETILENO
Y CO2 PARA OBRA CIVIL
ADQUISICION DE PARTES PIEZS Y SUMINISTROS DE
IMPRESORAS Y PLOTTER
ADQUISICION DE PARTES PIEZS Y SUMINISTROS DE
IMPRESORAS Y PLOTTER
ADQUISICION DE PARTES PIEZS Y SUMINISTROS DE
IMPRESORAS Y PLOTTER
ADQUISICION DE SECCIONADORES Y CUCHILLAS TIPO
ROPERO, FUSIBLE NX-NXD
PAGO DEL 100% POR ADQUISICIÓN DE RADIOS DE
COMUNICACIÓN MOVILES Y FIJAS,ANTENAS,BATERIAS Y
FUENTES DE PODER
21.136,54
19.107,92
49.101,28
10.419,89
1.018,79
28.793,63
16.675,56
12.564,80
22.686,95
43.844,69
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
464
31/03/2015
465
31/03/2015
466
31/03/2015
467
31/03/2015
468
31/03/2015
469
31/03/2015
470
Beneficiario
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.
ELECSUM S.A.
SARES VALDIVIEZO RODRIGO MARCELO
Comprobante
GGE-GJU-01-178-2014-EP
CNEL-GYE-AJ-31-2015
GGE-GJU-01-095-2014-EP
LIMA RIVERA GERARDO
N/A
LITARDO CAMPELO WILSON FERDINAND
N/A
SARES VALDIVIEZO RODRIGO MARCELO
N/A
31/03/2015
DIFARE S.A.
N/A
471
31/03/2015
PAREDES GUERRERO HECTOR EDISON
N/A
472
31/03/2015
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE
473
31/03/2015
474
31/03/2015
COMPLYCORP
475
31/03/2015
EMANALVA S.A.
QUEMCO CIA LTDA
N/A
PAREDES GUERRERO HECTOR EDISON
N/A
N/A
31/03/2015
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR
N/A
31/03/2015
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERO DE EL SALITRAL
N/A
480
31/03/2015
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR
MAMUT ANDINO
N/A
481
31/03/2015
482
31/03/2015
PLASTIMET S.A.
N/A
478
479
23 de 24
PAGO POR ADQUISICIÓN DE RETENCION MANUAL SAPG
PAGO POR PRUEBAS CROMATOGRAFICAS EN EL SUELO
6 MUESTRAS
PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SECCION
CNEL-GYE-GJ-01-012-2014 REDES DE DISTRIBUCION Y PARA LA SECCION DE
SUBESTACIONES
PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO AÑO 2014 DEL
GGE-GJU-01-073-2014-EP
SISTEMA ENERGY AXIX MANAGEMENT SYSTEM
N/A
477
Valor
N/A
APIDECSA S.A.
476
Descripción
PAGO DEL 30% FINAL POR ADQUISICIÓN DE 20
RECONECTADORES TRIFASICOS DE MEDIA TENSION
PAGO DEL 50'% ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS
DE LINEAS ENERGIZADAS
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL AB.
RODRIGO SARES DEL JUICIO COACTIVO No.029-2012
CONTRA HEYDI CRUZ RACINE
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISIÓN DE
BASE DE DATOS DEL SISTEMA GUAYAQUIL Y QUITO DEL
MES DE MARZO
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISIÓN DE
BASE DE DATOS DEL SISTEMA GUAYAQUIL Y QUITO DEL
MES DE MARZO
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISIÓN DE
BASE DE DATOS DEL SISTEMA GUAYAQUIL Y QUITO DEL
MES DE MARZO
PAGO DE CONSUMO DE JUBILADOS DEL MES DE
NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO ARREGLO LINEA DE PARQUEO
31/03/2015
PAGO POR ADQUISICIÓN DE PALLET ANTIDERRAME
CNEL EP
54.329,88
80,36
1.115,60
1.115,60
178,51
1.345,78
36,26
806,40
20.836,20
3.827,68
4.876,80
PAGO DE 3 MESES DE SOPORTE AL SOFTWARE DE
MANTENIMENTO PROGRAMADO DE LOS MESES
AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE
RTENCION MANUAL,NOTAS DE CRÉDITO
(GENERADORA)-NOTA DE DEBITO,LIQUIDACION DE
COMPRA,FACTURA COMERCIAL
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE DE 483,458 GALONES DE DIESEL
RECIBIDO EL 27/02/15
PAGO POR TASA A SUINSA POR INSPECCIÓN DE
CONTROL DE CONTAMINACIÓN REALIZADA EN LA CAT Y
CAS
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE DE 493,919 GALONES DE DIESEL
RECIBIDO EL 27/02/15 EN TANQUE A
PAGO POR TRANSPORTE DE GENERADOR DE GASES
685063 DESDE EL AEROPUERTO DE GYE HASTA LA
GENERADORA EL 17/11/14
31/03/2015
149.600,00
792,48
146,02
653,15
44,11
667,28
490,00
1.778,20
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO
Ord.
Fecha
Beneficiario
Comprobante
Descripción
483
31/03/2015
RICSONS CIA LTDA
N/A
PAGO POR ADQUISICIÓN DE RECIPIENTE PARA TOMA
DE MUESTR DE ACEITE
484
31/03/2015
RICSONS CIA LTDA
N/A
PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAFAS OSCURAS
PAREDES GUERRERO HECTOR EDISON
485
31/03/2015
486
31/03/2015
487
31/03/2015
N/A
INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA
C. LTDA.
N/A
001-014-000000718,
014-000000719
GONZAGA TAMA JAVIER ENRIQUE
488
31/03/2015
INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR S.A.
489
31/03/2015
CEDEÑO CHANO NELLY ALEJANDRINA
490
31/03/2015
ALBARRACIN CELI BRAULIO PAUL
002-001-000002106
491
31/03/2015
YEPEZ LOOR JULIO MANUEL
002-001-000013219
492
31/03/2015
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
002-002-000000569
493
31/03/2015
CANDO BENITES ANA MARIA
001-001-0002762
494
31/03/2015
CEDILLO VERA CARLOS EDISON
495
31/03/2015
MENDOZA DELGADO MARTHA DEL CARMEN
496
31/03/2015
MIDUCOM S.A.
497
31/03/2015
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
N/A
498
31/03/2015
MAZACON MORA JOSE ANTONIO
N/A
S-001-001-000002416
001-001-000010289
S-001-001-000000258
001-001-018137
31/03/2015
CHICA GARCIA DANIEL EDUARDO
N/A
500
31/03/2015
RICARDO MUNOZ AURELIO GERARDO
N/A
6.674,78
CONSUMO DEL 16 ENE 2015 - 15 FEB 2015 CONTRATO
CORPORATIVO No. 002-2015 PARA PROVEER LOS SERVICIOS DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE
CG-WEB
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DESINFECCION DE
DISPENSADORES DE AGUA DE CNEL EP-OF. CENTRAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CNEL EP-OF.
CENTRAL
ADQUISICION DE UNA MINI NEVERA PARA LA GERENCIA GENERAL
DE CNEL EP- OF. CENTRAL
CAPACITACION "SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA"
ELABORACION DE PORTADOCUMENTOS DE PARED ACRILICOS
MEMO
ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE CALIDAD DEL SERVICIO
TECNICO (SIRIS)
GRABACION, EDICION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO
INSTITUCIONAL DE CNEL EP-OF CENTRAL
CAPACITACION "CURSO DE INGLES PARA 9 PROFESIONALES DEL
PROYECTO GENERACION DEL CONOCIMIENTO"
244,02
3.282,75
436,26
5.689,60
270,26
417,64
201,37
2.844,80
2.844,70
6.908,80
4.637,74
3.087,00
FACT#2031 CR 2376 SERV TRANS DATOS MES FEBRERO
FACT#002-001-353 CR 2414 SERV DE MO EN INSPECCIONES DE
INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION
5.196,84
6.099,97
PAGO COORDINADOR SOCIALIZADOR FACT#61 CONST DE LINEA 2 A
69KV DESDE SUBESTACION BABAHOYO
Pago primer avance de personal contratado electricistas por
servicios de instalación de circuitos
T O T A L CNEL EP
24 de 24
154,66
ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCION
CONTINUOS, NOTAS DE DEBITO - BLOCK NOTA DE
CREDITO
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE
MARZO DE LA DISTRIBUIDORA
001- TRAMITES NOTARIALES PARA LA SESORIA JURIDICA DE CNEL EP- OF.
CENTRAL
001-001-000004282
499
Valor
3.618,85
1.528,30
73.868.489,40
CNEL EP
DESTINATARIOS RECURSOS MARZO

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