Publicación diaria de BanSabadell Pensiones

SGIW1
Publicación diaria de BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A.
FECHA DE LA
VALORACIÓN
VALOR
LIQUIDATIVO
BS RENTA FIJA, P.P.
20/08/2015
8,06688736
BS RENDIMIENTO FIJO 9, P.P.
20/08/2015
11,35899141
HERRERO RENDIMIENTO FIJO 9, P.P.
20/08/2015
11,34969569
BS RENDIMIENTO FIJO 10, P.P.
20/08/2015
10,76453167
BS PENSION 60, P.P.
20/08/2015
7,86976577
BG PENSIONES SEGURIDAD 2020, P.P.
20/08/2015
7,64183076
PLAN RENDIMIENTO FIJO 11, P.P.
20/08/2015
11,80827359
PLAN RENDIMIENTO FIJO 12, P.P.
20/08/2015
12,87469371
PLAN RENDIMIENTO FIJO 13, P.P.
20/08/2015
14,03922728
PLAN RENDIMIENTO FIJO 14, P.P.
20/08/2015
12,58490888
PLAN RENDIMIENTO FIJO 15, P.P.
20/08/2015
13,20082990
PLAN RENDIMIENTO FIJO 16, P.P.
20/08/2015
12,13007791
PLAN RENDIMIENTO FIJO 17, P.P.
20/08/2015
13,76232840
PLAN RENDIMIENTO FIJO 18, P.P.
20/08/2015
12,67827067
PLAN RENDIMIENTO FIJO 19, P.P.
20/08/2015
12,87294694
PLAN RENDIMIENTO FIJO 20, P.P.
20/08/2015
12,69980705
PLAN RENDIMIENTO FIJO 21, P.P.
20/08/2015
12,96073806
PLAN RENDIMIENTO FIJO 22, P.P.
20/08/2015
13,71309018
PLAN RENDIMIENTO FIJO 23,. P.P.
20/08/2015
14,09924139
PLAN RENDIMIENTO FIJO 24, P.P.
20/08/2015
13,60846120
PLAN RENDIMIENTO FIJO 25, P.P.
20/08/2015
14,34211602
PLAN RENDIMIENTO FIJO 26, P.P.
20/08/2015
12,71282692
PLAN RENDIMIENTO FIJO 27, P.P.
20/08/2015
12,39906603
PLAN RENDIMIENTO FIJO 28, P.P.
20/08/2015
12,90824536
BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., con domicilio en Calle Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9966, libro 9105, sección 2ª, folio 53, hoja 118531. Inscrita en el
Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Gestora con núm. G-0085. NIF A-58581331. Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en Pl. de Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561. Inscrito en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Depositaria con núm. D-0016 NIF A-08000143. Entidad que ostenta el 50% de la
entidad gestora de fondos de pensiones.
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NOMBRE DEL PLAN
SGIW1
FECHA DE LA
VALORACIÓN
VALOR
LIQUIDATIVO
PLAN RENDIMIENTO FIJO 29, P.P.
20/08/2015
12,01214266
PLAN RENDIMIENTO FIJO 30, P.P.
20/08/2015
12,57644943
PLAN RENDIMIENTO FIJO 31, P.P.
20/08/2015
11,85171430
PLAN RENDIMIENTO FIJO MV5, PP
20/08/2015
12,40364441
PLAN RENDIMIENTO FIJO MV7, PP
20/08/2015
12,69630952
PLAN RENDIMIENTO FIJO 1001, PP
20/08/2015
11,90988432
PLAN DE VIDA FUTURO 155, P.P.
20/08/2015
14,96238237
PLAN DE VIDA RF CORTO, P.P.
20/08/2015
10,87018754
PLAN DE VIDA RF LARGO, P.P.
20/08/2015
12,05808836
PLAN DE VIDA RENTA VARIABLE PP
20/08/2015
13,49675716
PLAN DE VIDA RF MIXTA PP
20/08/2015
12,06870072
PLAN DE VIDA TRANQUILIDAD, PP
20/08/2015
10,84636100
PLAN VIDA NUEVAS OP., P.P.
20/08/2015
12,61142710
BG CONSERVADOR, P.P.
20/08/2015
12,04329810
BG EQUILIBRADO, P.P.
20/08/2015
11,40210720
BG VARIABLE, PLAN DE PENSIONES
20/08/2015
11,63602631
MEDITERRANEO MIXTO 2 RF, P.P.
20/08/2015
6,81468652
MEDITERRANEO MIXTO 1 RF, P.P.
20/08/2015
8,14761468
MEDITERRANEO ESTABLE, P.P.
20/08/2015
7,77983662
PLAN RENDIMIENTO EUROPA, P.P.
20/08/2015
10,12186137
BS PENTAPENSIÓN EMPLEADOS, P.P.
20/08/2015
10,85396516
BS PLAN 15, P.P.
20/08/2015
16,02417382
BS PLAN 15 PLUS 1, P.P.
20/08/2015
21,86400002
BS PLAN 15 PLUS 2, P.P.
20/08/2015
18,98721942
BS PLAN RENTA VARIABLE, P.P.
20/08/2015
7,30731548
BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., con domicilio en Calle Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9966, libro 9105, sección 2ª, folio 53, hoja 118531. Inscrita en el
Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Gestora con núm. G-0085. NIF A-58581331. Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en Pl. de Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561. Inscrito en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Depositaria con núm. D-0016 NIF A-08000143. Entidad que ostenta el 50% de la
entidad gestora de fondos de pensiones.
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NOMBRE DEL PLAN
SGIW1
FECHA DE LA
VALORACIÓN
VALOR
LIQUIDATIVO
BS PLAN MONETARIO, P.P.
20/08/2015
7,51934416
ALIPLAN, PLAN DE PENSIONES
20/08/2015
18,95369846
MEDITERRANEO 1, P.P.
20/08/2015
16,27201432
PLAN DE PENSIONES BANCO SANPAOLO
20/08/2015
17,28588589
SAN PAOLO UNIVERSAL
20/08/2015
6,12508682
MEDITERRANEO MIXTO RV, P.P.
20/08/2015
5,39990397
BS RENTA VARIABLE PLUS 1, P.P.
20/08/2015
8,28180185
BS RENTA VARIABLE PLUS 2, P.P.
20/08/2015
7,85098520
MEDITERRANEO GLOBAL RV, P.P.
20/08/2015
6,11117014
BS PLAN MONETARIO PLUS 1, P.P.
20/08/2015
8,46968035
BS PLAN MONETARIO PLUS 2, P.P.
20/08/2015
8,00487655
BS PLAN 60 PLUS 1, P.P.
20/08/2015
5,65657695
BS PLAN 60 PLUS 2, P.P.
20/08/2015
5,32891696
BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO
20/08/2015
12,00210626
BS PENTAPENSION, P.P.
20/08/2015
14,25245503
IBERSECURITIES PENTAPENSION PP
20/08/2015
16,01014533
BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., con domicilio en Calle Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9966, libro 9105, sección 2ª, folio 53, hoja 118531. Inscrita en el
Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Gestora con núm. G-0085. NIF A-58581331. Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en Pl. de Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561. Inscrito en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Depositaria con núm. D-0016 NIF A-08000143. Entidad que ostenta el 50% de la
entidad gestora de fondos de pensiones.
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NOMBRE DEL PLAN
SGIW1E-150821-C-EMA-BSPE-1202-00-000002-000000-IAGENPDF
SGIW1
BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., con domicilio en Calle Sena, 12 P.I.A.E. Can Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9966, libro 9105, sección 2ª, folio 53, hoja 118531. Inscrita en el
Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Gestora con núm. G-0085. NIF A-58581331. Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en Pl. de Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561. Inscrito en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad Depositaria con núm. D-0016 NIF A-08000143. Entidad que ostenta el 50% de la
entidad gestora de fondos de pensiones.
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