Registro de egresos e ingresos vía conceptos contables Descripción Cada una de las cuentas financieras contiene el desglose de las transacciones que impactan sus saldos finales, esas transacciones corresponden a un ingreso o egresos ligados a pedidos, facturas y conceptos contables. Concepto contable Un concepto contable permite asignar un nombre a una cuenta contable permitiendo de esta forma que sea más intuitivo y fácil de identificar/nombrar para el usuario. Estos conceptos son utilizados para ingresar transacciones realizadas de ingresos o egresos los cuales no están provisionados con una factura. Por ejemplo: aportaciones de capital, comisiones bancarias, etc. Para registrar un egreso o ingreso vía concepto contable es necesario revisar que esté dado de alto, para ello nos dirigimos al menú Contabilidad> Configuración> Concepto contable. En esta ventana podrá consultar la lista de conceptos dados de alta o bien seleccionar un nuevo registro para generar el concepto que desee crear, para ello da clic en el icono de Nuevo Registro y completa la siguiente información: ● ● ● ● Organización: organización para la cual se genera la cuenta Nombre: etiqueta de nombre para identificar la cuenta que se va a registrar Descripción: información detallada y descriptiva sobre el registro realizado Disponible en Facturas financieras: esta casilla deberá marcarse si se poder utilizar este concepto en facturas de egresos. ● Activo: es necesario marcar la casilla para poder utilizar la cuenta registrada. Puede quitarse la marca de la casilla y con ello ya no se asocian transacciones y se mantendría el historial creado bajo este concepto. Si desea utilizar y analizar este concepto en reportes de impuestos, en el apartado Impuestos México podrá marcar las casillas correspondientes para reportes de impuestos. Posterior a esto, en la parte inferior podrá configurar la cuenta contable a la cual pertenece e impacta el registro realizado. Aplicar egreso e ingreso Para aplicar un registro de egreso o ingreso por medio de un concepto contable se tienen dos alternativas: directo en la cuenta financiero o a través del registro en la ventana de Pago o Cobro. CUENTA FINANCIERA.- Nos dirigimos al menú Tesorería / Transacciones / Cuenta Financiera, en esta ventana seleccionamos la cuenta financiera a donde se desea aplicar el registro y posterior a ello damos clic en el botón Añadir transacción. En esta ventana completamos la siguiente información: ● Tipo de transacción: En este campo seleccionamos concepto contable ● Fecha de transacción: marcamos la fecha de la operación ● Concepto contable: En este campo se desplegará el catálogo de los conceptos contables que hemos dado de alta anteriormente. Posterior a esta información encontramos dos campos: ● ● ● ● Cobrar : Si se desea introducir un ingreso, en este campo se deberá capturar el importe Pagar : Si se desea introducir un egreso, en este campo se deberá capturar el importe Descripción: información detallada y descriptiva sobre el registro realizado Organización: organización para la cual se genera la cuenta Para aplicar el movimiento damos clic en el botón Aceptar. Posterior a ellos dentro de nuestra cuenta financiera se verá reflejado el registro que hemos realizado, como se muestra en la siguiente imagen: