外貨持高（外貨預金）依頼書

財経部財経課御中
申請日
申請部門
年月日
AM
添付証憑書類（必須）
B/L
インボイス
予約状況表
担当者名
外貨持高（外貨預金）依頼書
職能統括印
財経担当印
営業担当者印
※必須
※必須
※必須
L/C NO.
もしくは
TT REMITTANCE
銀行名
発注NO.
変更事由
LFTING CHG(外貨取扱手数料)
\5,000
１決済につき
【外貨持高上限】最長６ヶ月まで（"頭"基準）
部門
社内CONT NO.
当初締結内容
AMOUNT
DELIVERLY
頭
足
締結日
外貨持高（変更後）
RATE
RISK
自社銀行コード
DELIVERLY
頭
足
自社銀行コード
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太枠内は、必ず記入する。
※①本依頼書 ②為替予約状況表 ③既に船積完了されたB/Lコピー ④インボイスを添付し、財経部に申請依頼を行う。
※レートは当初締結時レートを据置。
※外貨持高上限は、最長６ヶ月まで（"頭"基準）とし、超過分は反対売買処理とする。
※決済時に５，０００円／件のコスト負担（LIFITING CHG）。財経部にて処理。
仕訳（決済時にコスト計上）
【ＤＲ】申請部門 030500A/C(銀行諸掛) 【ＣＲ】 212000A/C(当座預金)
摘要欄：社内予約NO. 外貨取扱手数料（もしくはLIFTING CHG）
※外貨が決算月末に残高として残る場合は、決算月末の銀行TTMレートを基準に時価評価損益を賦課し、その翌月に振戻処理を財経部にて行う。
評価損
評価益
仕訳例（決算月末に時価評価損賦課）
仕訳例（決算月末に時価評価益賦課）
【ＤＲ】申請部門 020100A/C(輸入売上原価) 【ＣＲ】 231000A/C(外貨普通預金)
【ＤＲ】 231000A/C(外貨普通預金) 【ＣＲ】申請部門 020100A/C(輸入売上原価)
摘要欄：社内予約NO. 決算外預時価評価損
摘要欄：社内予約NO. 決算外預時価評価益
仕訳（決算翌月に時価評価損振戻）
【ＤＲ】 231000A/C(外貨普通預金) 【ＣＲ】申請部門 020100A/C(輸入売上原価)
摘要欄：社内予約NO. 決算外預時価評価損振戻
仕訳（決算翌月に時価評価益振戻）
【ＤＲ】申請部門 020100A/C(輸入売上原価) 【ＣＲ】 231000A/C(外貨普通預金)
摘要欄：社内予約NO. 決算外預時価評価益振戻
K:\99年外為\為替予約\外貨持高（外貨預金）依頼Form.xls

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