財 産 目 録 平成26年3月31日 １． 流動資産 889,840,075 円 現金預金 292,881,403 円 （1）小口現金 116,357 みろく苑特養 30,000 ゆうなぎの里特養 7,000 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 3,000 佐井村保育所 16,357 ひだまり特養 30,000 能舞の里特養 20,735 能舞の里ｼｮｰﾄ 9,265 （２）普通預金 292,765,046 青森銀行田子支店 本部 （№1347802） 26,746,137 みちのく銀行五戸支店 本部 （№1213806） 12,590,984 青森銀行田子支店 みろく苑特養 （№1350210） 30,971,723 青森銀行田子支店 デイ （№1350223） 30,645,427 青森銀行田子支店 ＧＨ苑 （№1350207） 36,388,706 青森銀行田子支店 みろく苑ｼｮｰﾄ （№1350190） 22,499,701 青森銀行田子支店 ＧＨ郷けんど （№1015109） 7,456,069 青森銀行田子支店 ＧＨ郷かぐぢ （№3005803） 4,929,649 青森銀行田子支店 居宅郷 （№1015092） 5,921,030 青森銀行田子支店 居宅うらら （№1022437） 4,089,554 青い森信用金庫大間支店 ゆうなぎ里特養 （№0110558） 24,013,170 青い森信用金庫大間支店 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ （№0110540） 21,109,830 青森銀行大間支店 佐井村保育所 （№3003734） 13,467,277 青森銀行田子支店 佐井村保育所 （№3000986） 1,487,922 みちのく銀行五戸支店 ひだまり特養 （№2621429） 14,151,417 みちのく銀行五戸支店 ひだまりｼｮｰﾄ （№2621432） 13,614,273 みちのく銀行むつ支店 能舞の里特養 （№2671722） 17,915,041 みちのく銀行むつ支店 能舞の里ｼｮｰﾄ （№2671735） 4,767,136 （３）未収金 223,554,212 円 国保連・利用者他 資 産 の 部 介護福祉施設介護料収入他 40,160,132 デイ 居宅介護料収入他 10,896,730 国保連・利用者他 ＧＨ苑 居宅介護料収入他 15,998,050 国保連・入所者他 みろく苑ｼｮｰﾄ 居宅介護料収入他 59,276,909 国保連・利用者他 ＧＨ郷けんど 居宅介護料収入他 5,186,078 国保連・利用者 ＧＨ郷かぐぢ 居宅介護料収入他 5,032,763 国保連・利用者 流 動 資 産 みろく苑特養 国保連 居宅郷 居宅介護支援料収入 1,658,100 国保連 居宅うらら 居宅介護支援料収入 1,591,100 国保連・入所者他 ゆうなぎの里特養 介護福祉施設介護料収入他 国保連・入所者他 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 居宅介護料収入他 佐井村 佐井村保育所 運営費補助金他 21,012,907 7,532,111 2,483,014 国保連・利用者他 ひだまり特養 介護福祉施設介護料収入他 17,568,384 国保連・利用者 ひだまりｼｮｰﾄ 居宅介護料収入他 10,110,616 国保連・利用者他 能舞の里特養 介護福祉施設介護料収入他 19,151,330 国保連・利用者 能舞の里ｼｮｰﾄ 居宅介護料収入他 （４）立替金 5,895,988 465,369 円 施設利用者 みろく苑特養 病院代・理容代立替 18,240 施設利用者 ＧＨ苑 病院代・理容代立替 24,000 施設利用者 みろく苑ｼｮｰﾄ 病院代・理容代立替 6,000 ゆうなぎの里特養 病院代・理容代立替 206,439 施設利用者 施設利用者 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 病院代・理容代立替 18,950 施設利用者 ひだまり特養 病院代・理容代立替 78,920 施設利用者 ひだまりｼｮｰﾄ 病院代・理容代立替 13,500 施設利用者 能舞の里特養 病院代・理容代立替 98,600 施設利用者 能舞の里ｼｮｰﾄ 病院代・理容代立替 720 7,674,938 円 （５）前払金 あいおい損保他 みろく苑特養 建物火災保険料他 1,145,845 あいおい損保 デイ 建物火災保険料 70,387 あいおい損保 ＧＨ苑 建物火災保険料 670,343 みろく苑ｼｮｰﾄ 建物火災保険料 ＧＨ郷けんど 建物火災保険料 135,679 あいおい損保他 あいおい損保 86,009 あいおい損保 ＧＨ郷かぐぢ 建物火災保険料 56,326 あいおい損保 居宅郷 建物火災保険料 8,265 居宅うらら あいおい損保他 建物火災保険料他 502,355 あいおい損保 ゆうなぎの里特養 建物火災保険料 882,626 あいおい損保 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 建物火災保険料 301,856 財）社会福祉振興試験ｾﾝﾀｰ ゆうなぎの里特養 医療機構借入金保証料 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 医療機構借入金保証料 801,255 財）社会福祉振興試験ｾﾝﾀｰ 全国私立保育園連盟 267,086 傷害保険料 あいおい損保 佐井村保育所 ひだまり特養 建物火災保険料 1,339,356 あいおい損保 能舞の里特養 建物火災保険料 1,308,040 （７）短期貸付金 99,510 365,264,153 円 本部より他経理区分へ 本部 運転資金等の資金移動 20,072,803 特養より他経理区分へ みろく苑特養 運転資金等の資金移動 3,039,059 デイより他経理区分へ デイ 運転資金等の資金移動 70,000,000 ＧＨ苑 運転資金等の資金移動 50,000,000 みろく苑ｼｮｰﾄ 運転資金等の資金移動 60,000,000 流 ＧＨ（みろく苑）より他経理区分へ 動 みろく苑ｼｮｰﾄより他経理区分へ 資 GH（みろくの郷けんど）より他経理区分へ 産 ゆうなぎの里特養より他経理区分へ ゆうなぎの里ｼｮｰﾄより他経理区分へ ＧＨ郷けんど 運転資金等の資金移動 2,209,819 ゆうなぎの里特養 運転資金等の資金移動 56,043,552 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 運転資金等の資金移動 620 ひだまり特養より他経理区分へ ひだまり特養 運転資金等の資金移動 29,028,050 ひだまりｼｮｰﾄより他経理区分へ ひだまりｼｮｰﾄ 運転資金等の資金移動 50,663,603 能舞の里ｼｮｰﾄより他経理区分へ ２． 固定資産 能舞の里ｼｮｰﾄ 運転資金等の資金移動 24,206,647 2,043,886,515 円 基本財産 建 物 1,427,929,149 円 ａ）三戸郡田子町字七日市上ノ平６０番地 鉄骨造陸屋根平屋建 特養みろく苑園舎１棟 （1961.76㎡） 298,182,000 ｂ）所在地同上 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみろく苑園舎３棟 （847.57㎡） 83,704,436 ｃ）所在地同上 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 車庫 （103.32㎡） 4,545,771 ｄ）三戸郡田子町大字茂市字仲田２番地２他 木造合金メッキ鋼板葺2階建 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみろくの郷けんど園舎１棟（462.76㎡） 33,566,396 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみろくの郷かぐぢ園舎１棟（276.49㎡） 20,055,263 ｅ）下北郡佐井村大字佐井字原田55番地2・55番地9 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建 ゆうなぎの里園舎1棟（1617.58㎡） 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建 ゆうなぎの里機械室（14㎡） 202,224,122 984,248 ｆ）三戸郡五戸町字苗代沢3番地660 鉄骨造陸屋根平屋建 特養ひだまり 園舎１棟 （1,691.19㎡） 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 機械室（14㎡） 333,144,631 ｇ）下北郡東通村大字砂子又字桑原山1番地108、1番地107 鉄骨造陸屋根平屋建 特養能舞の里 園舎1棟（1,648.99㎡） 資 産 の 部 固 定 資 338,124,782 土 地 三戸郡田子町字七日市上ノ平６０番地他6筆（12,142.8㎡） 55,000,000 土 地 三戸郡田子町大字茂市字仲田２番地２他8筆（3,358.65㎡） 19,000,000 土 地 三戸郡五戸町字苗代沢3番660（2,996.93㎡） 20,000,000 土 地 下北郡東通村大字砂子又字桑原山1番107他2筆（9,850.02㎡） 18,397,500 基本財産特定預金 みちのく銀行五戸支店 定期預金 №4271006 1,000,000 部 固 その他の固定資産 定 他経理区分長期貸付金・電話加入権 器具・備品等 資 建設等積立預金 器具・備品等 産 建設等積立預金 615,957,366 本部 定期預金（3口） みろく苑特養 144,479,588 みろく苑特養 108,720,000 デイ 3,010,257 デイ 22,940,000 ＧＨ苑 10,922,230 ＧＨ苑 44,640,000 みろく苑ｼｮｰﾄ 64,167,124 みろく苑ｼｮｰﾄ 26,028,000 ＧＨ郷けんど 8,647,472 ＧＨ郷けんど 11,130,000 ＧＨ郷かぐぢ 5,203,072 ＧＨ郷かぐぢ 2,180,000 車両運搬具他 居宅郷 1,316,754 車両運搬具他 居宅うらら 器具・備品等 ゆうなぎの里特養 9,961,575 退職共済預け金 ゆうなぎの里特養 4,705,290 ゆうなぎの里特養 57,600,000 器具・備品等 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 1,995,731 退職共済預け金 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 2,016,554 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 12,300,000 定期預金（3口） 器具・備品等 建設等積立預金 定期預金（3口） 器具・備品 建設等積立預金 定期預金（3口） 器具・備品等 建設等積立預金 定期預金（3口） 器具・備品等 建設等積立預金 建設等積立預金 建設等積立預金 定期預金（3口） 定期預金（3口） 定期預金（3口） 957,003 ソフトウェア 佐井村保育所 器具・備品等 ひだまり特養 31,861,941 器具・備品等 ひだまりｼｮｰﾄ 2,791,545 器具・備品等 能舞の里特養 34,020,978 退職共済預け金 能舞の里特養 397,894 器具・備品等 能舞の里ｼｮｰﾄ 3,516,415 退職共済預け金 能舞の里ｼｮｰﾄ 170,526 【資産の部合計】 124,537 2,933,726,590 ３． 流動負債 円 522,919,345 円 未払金 156,076,430 円 職員給与、業者支払 本部 職員給与、業者支払 みろく苑特養 36,066,622 職員給与、業者支払 デイ 3,055,199 職員給与、業者支払 ＧＨ苑 7,887,985 職員給与、業者支払 みろく苑ｼｮｰﾄ 63,337,723 職員給与、業者支払 ＧＨ郷けんど 2,454,176 職員給与、業者支払 ＧＨ郷かぐぢ 2,618,514 職員給与、業者支払 居宅郷 職員給与、業者支払 居宅うらら 1,057,470 職員給与、業者支払 ゆうなぎの里特養 11,971,175 職員給与、業者支払 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 1,744,120 職員給与、業者支払 佐井村保育所 3,200,607 職員給与、業者支払 ひだまり特養 8,816,174 職員給与、業者支払 ひだまりｼｮｰﾄ 1,010,325 職員給与、業者支払 能舞の里特養 10,410,262 職員給与、業者支払 能舞の里ｼｮｰﾄ 1,019,517 預り金 流 動 負 債 152,880 890,097 536,464 1,567,725 円 源泉所得税・住民税他 本部 99,690 源泉所得税・住民税他 みろく苑特養 429,220 源泉所得税・住民税他 デイ 138,050 源泉所得税・住民税他 ＧＨ苑 297,070 源泉所得税・住民税他 ＧＨ郷けんど 101,770 流 動 負 債 源泉所得税・住民税他 ＧＨ郷かぐぢ 113,340 源泉所得税・住民税他 居宅郷 33,030 源泉所得税・住民税他 居宅うらら 39,490 源泉所得税・住民税他 ゆうなぎの里特養 167,500 源泉所得税・住民税他 佐井村保育所 83,560 源泉所得税・住民税 ひだまり特養 62,850 源泉所得税 能舞の里特養 仮受金 負 債 の 部 11,037 会費他 ゆうなぎの里家族会他 ゆうなぎの里特養 5,800 利用料 利用者 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 5,237 短期借入金 365,264,153 円 本部へ他経理区分より 特養へ他経理区分より 本部 みろく苑特養 デイへ他経理区分より デイ ＧＨへ他経理区分より ＧＨ苑 1,682,699 みろく苑ショート 2,598,406 ショートへ他経理区分より 13,620 14,967,569 648,990 GHみろくの郷けんどへ他経理区分より ＧＨ郷けんど 843,728 GHみろくの郷かぐぢへ他経理区分より ＧＨ郷かぐぢ 3,744,617 居宅郷へ他経理区分より 居宅うららへ他経理区分より ゆうなぎの里特養へ他経理区分より 居宅郷 214,178 居宅うらら 185,535 ゆうなぎの里特養 355,765 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 5,537,651 佐井村保育所へ他経理区分より 佐井村保育所 522,169 ひだまり特養へ他経理区分より ひだまり特養 160,679,571 ひだまりｼｮｰﾄへ他経理区分より ひだまりｼｮｰﾄ 29,007,036 能舞の里特養へ他経理区分より 能舞の里特養 144,245,582 能舞の里ｼｮｰﾄへ他経理区分より ４． 固定負債 能舞の里ｼｮｰﾄ 17,037 898,949,587 円 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄへ他経理区分より 設備資金借入金 固 定 負 債 2,155 878,990,573 円 独立行政法人 福祉医療機構 みろく苑特養他 77,000,000 独立行政法人 福祉医療機構 みろく苑特養・ｼｮｰﾄ 130,500,000 独立行政法人 福祉医療機構 ゆうなぎの里特･ｼｮｰﾄ 172,900,000 独立行政法人 福祉医療機構 ひだまり特養・ｼｮｰﾄ 196,992,000 独立行政法人 福祉医療機構 能舞の里特養・ｼｮｰﾄ 208,100,000 みちのく銀行 五戸支店 GH（みろく苑） 18,781,250 みちのく銀行 五戸支店 GH（けんど・かぐぢ） 28,766,000 ゆうなぎの里特養・ｼｮｰﾄ 45,951,323 みちのく銀行 五戸支店 長期運営資金借入金 みちのく銀行 五戸支店 青森銀行 田子支店 退職給与引当金 12,668,750 円 本部 11,268,750 佐井村保育所 1,400,000 7,290,264 円 青森県社会福祉協議会 ゆうなぎの里特養 4,705,290 青森県社会福祉協議会 ゆうなぎの里ｼｮｰﾄ 2,016,554 青森県社会福祉協議会 能舞の里特養 397,894 青森県社会福祉協議会 能舞の里ｼｮｰﾄ 170,526 【 負 債 合 計 】 1,421,868,932 円 【差引純資産】 1,511,857,658 円 (注）前期末資金残高及び当期資金残高が次のとおりあった。 前期末資金残高 本部会計 当期資金残高 60,058,553 本部会計 -1,652,036 みろく苑特養 35,657,025 みろく苑特養 -11,755,437 デイサービス 94,005,869 デイサービス 13,764,436 ＧＨ苑 85,845,797 ＧＨ苑 7,367,548 みろく苑ショート 75,418,036 みろく苑ショート ＧＨ郷けんど 10,214,693 ＧＨ郷けんど 1,323,608 ＧＨ郷かぐぢ 2,546,952 ＧＨ郷かぐぢ 995,315 居宅郷 5,613,211 居宅郷 居宅うらら 4,532,433 居宅うらら ゆうなぎの里特養 85,831,897 ゆうなぎの里特養 4,634,812 ゆうなぎの里ショート 17,185,265 ゆうなぎの里ショート 4,761,180 佐井村保育所 10,649,486 佐井村保育所 3,098,258 ひだまり特養 -101,939,992 ひだまり特養 -5,422,476 ひだまりｼｮｰﾄ 49,500,000 ひだまりｼｮｰﾄ -5,115,369 564,124 1,190,512 368,081 能舞の里特養 -96,531,474 能舞の里特養 -19,632,779 能舞の里ｼｮｰﾄ 52,025,000 能舞の里ｼｮｰﾄ -18,181,798 三戸郡田子町大字田子字七日市上ノ平６０ 社会福祉法人 吉幸会 理事長 上山 貢
© Copyright 2024 ExpyDoc
