分配金のお知らせ 販 売 用 資 料 Morningstar Award “Fund of the Year 2012、2013、2014”は過去の情報に基づくものであ り、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼 できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証する ものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式 会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、 2012年、2013年、2014年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが 判断したものです。国際債券型（為替ヘッジなし）部門は、2012年12月末において運用期 間1年以上の当該部門に属するファンド436本の中から、債券型部門は2013年12月末に おいて運用期間1年以上の当該部門に属するファンド1108本の中から、2014年12月末に おいて当該部門に属するファンド892本の中から選考されました。 第145期（2015年４ 月20日）決算において 、基準価額水準および市況状況な どを勘案し、 分配金を １万口当たり 1 0 0 円（ 課税前） としました。分配落ち後の基準価額は、5,814円で す。 (2 0 1 5 年４月2 0 日現在) 決算期 分配金 第1期～ 第21期 第20期 計865円 30円/期 第22期～ 第29期～ 第65期～ 第90期～ 第123期～ 第142期～ 第28期 第64期 第89期 第122期 第141期 第145期 40円/期 50円/期 80円/期 110円/期 150円/期 100円/期 分配開始以降の分配金合計 （課税前）： 11,855円 (注)分配金は、決算日に基準価額水準、市況動向などを考慮して委託会社が決定します。その水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示 すものではありません。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金 額について示唆、保証するものではありません。 (期間：2003年２ 月28日（設定日）～2015年４ 月20日) 【過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。】 （円） 25,000 20,000 （円） 分配金額/月（右ﾒﾓﾘ） 400 基準価額（課税前分配金再投資）（左ﾒﾓﾘ） 基準価額（左ﾒﾓﾘ） 300 15,000 200 10,000 100 5,000 2003/2/28 2005/2/28 2007/2/28 2009/2/28 2011/2/28 2013/2/28 0 2015/2/28 (注1)基準価額は信託報酬(純資産総額に対して年率1.20％＋消費税を乗じたもの)控除後のものです。 (注2)基準価額（課税前分配金再投資）は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いてグラフ化しています。 当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は 信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将 来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するもので はありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。投資信託は、公社債 などの値動きのある有価証券など（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投 資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。投資 信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には 加入しておりません。当ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。当ファンドの購 入のお申し込みを行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の 上、ご自身でご判断ください。 お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 設定・運用： [商 号 等]インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号 [加入協会]一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 1/2 分配金のお知らせ 販 売 用 資 料 ■主として、マザーファンド※１受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行います。 ※１ ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」です。 ■オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。 ■運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。 調査・分析は、ファンダメンタルズ分析※２とモデルに基づくクオンツ分析※３を併用します。 ※２ 債券の本質的価値と市場価値の格差を見いだします。 ※３ 市場データを数理分析します。 ■原則として、毎月20日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。 分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ※ 分配金は預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、 受益者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。 ■実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。 ■インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 ファンドは、外国の公社債など値動きのある有価証券に投資 しますので、基準価額は金利動向などによって変動し、組入 公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、 基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建 ての資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご 投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと があります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべ て受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 なお、基準価額の変動要因として、公社債にかかるリスク（価 格変動リスク・信用リスク） 、デフォルト・リスク 、カントリー・リ スク 、為替変動リスク、その他の留意点などがあります。 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 金融商品取引業者等の名称 藍澤證券株式会社 あかつき証券株式会社 飯塚中川証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 エース証券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （ダイレクトコース） ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 極東証券株式会社 株式会社証券ジャパン 髙木証券株式会社 竹松証券株式会社※ 東洋証券株式会社 内藤証券株式会社 日産センチュリー証券株式会社 ニュース証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 マネックス証券株式会社 三津井証券株式会社 八幡証券株式会社 豊証券株式会社 楽天証券株式会社 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 投資信託は、ご購入・ご換金時に直接的にご負担いただく費用と投資信 託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ＜直接ご負担いただく費用＞ 購入時手数料：購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社 が定める3.24％（税抜3.00％）以内の率を乗じて得た額とします。信託財 産留保額：ありません。 ＜保有期間中に間接的にご負担いただく費用＞ 運用管理費用（信託報酬）：投資信託財産の純資産総額に年率1.296％ （税抜1.20％） を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、 投資信託財産中から支弁します。その他の費用・手数料：組入有価証券 の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用など は、実費を投資信託財産中から支払うものとします。 ※お客様にご負担いただく費用の合計額については、保有期間などに応 じて異なりますので、表示することができません。 登録番号 関東財務局長(金商)第６号 関東財務局長(金商)第67号 福岡財務支局長(金商)第１号 近畿財務局長(金商)第15号 近畿財務局長(金商)第６号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第40号 関東財務局長(金商)第44号 関東財務局長(金商)第65号 関東財務局長(金商)第170号 近畿財務局長(金商)第20号 北陸財務局長(金商)第10号 関東財務局長(金商)第121号 近畿財務局長(金商)第24号 関東財務局長(金商)第131号 関東財務局長(金商)第138号 関東財務局長(金商)第152号 関東財務局長(金商)第165号 北陸財務局長(金商)第14号 中国財務局長(金商)第７号 東海財務局長(金商)第21号 関東財務局長(金商)第195号 関東財務局長(金商)第199号 一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 日本投資 金融先物 第二種金融 顧問業協会 取引業協会 商品取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※は岩井コスモ証券株式会社への取次販売会社です。 当資料ご利用の際は、１ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。 お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 C2014-11-051 2/2
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