平成 27 年 4 月 20 日各位外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ 代表者名ディレクターパブリック・リミテッド･カンパニーバリー・オドワイアー管理会社名ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614) 代表者名ディレクターバリー・オドワイアー問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所弁護士濃川耕平 (TEL 03－5562－8500) i シェアーズ ETF-JDR の分配金に係るお知らせ i シェアーズ ETF-JDR に関する分配金につき、信託財産である外国 ETF の分配金単価の発表がございましたのでお知らせ致します。記参考情報：信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日銘柄名 (銘柄コード) i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF （iBoxx ドル建て LHYC）(1361) i シェアーズ米国債 ETF （バークレイズ米１０年国債） (1363) 分配金の支払に係る基準日分配金支払開始日平成 27 年平成 27 年 5月1日 6 月 22 日平成 27 年平成 27 年 5月1日 6 月 22 日 1 口あたり分配金単価〔円〕未定未定外国の主たる市外国の主たる市場における分配場における金支払開始日分配落日平成 27 年平成 27 年平成 27 年 5月1日 5 月 21 日 4 月 30 日平成 27 年平成 27 年平成 27 年 5月1日 5 月 21 日 4 月 30 日分配金の支払に係る基準日 1 口あたり分配金単価〔米ドル〕 2.9581 2.0475 以上 i