マンスリーレポート ２０１５．７ ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ籍 契約型外国投資信託 ～通貨が選べて、出し入れ自由のファンド～ ● ファンドの概要 ＊ 各通貨ベースの短期金利を安定的に得ることを 目指します。 ＊ 各通貨建ての短期国債､CP､CDなどの短期証券 中心に投資します。 ＊ 投資対象は、原則としてＳ＆Ｐ社によるA-2格、 ムーディーズ社によるP-2格または同等の格付け以上 の証券です。 ＊ 少額から出し入れ自由です。 Ｕ.Ｓ.ドル・ファンド オーストラリアンドル･ファンド Ｕ.Ｋ.ポンド･ファンド ニュージーランドドル･ファンド ユーロ・ファンド カナダドル・ファンド ● 投資リスク ファンドは、公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として以 下のような性質があり、ファンド証券の1口当り純資産価格を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資元 本が保証されているものではありません。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。 リスク要因 ＊金利変動リスク 金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇すると 債券価格は下落し、ファンド証券の1口当り純資産価格が下落する要因となります。また、金利が低下する と、短期金融商品からの収益が減少する要因となります。 ＊信用リスク 信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振そ の他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行リ スク）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、またはそのおそれがある場合には、公社債および 短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落する要因となります。 また、発行体の信用格付の変更に伴い、公社債および短期金融商品の価格が下落するリスクもあります。 ＊為替リスク U.S.ドル・ファンドは米ドル、オーストラリアンドル・ファンドは豪ドル、U.K.ポンド・ファンドは英ポンド、ニュー ジーランドドル・ファンドはニュージーランド・ドル、ユーロ・ファンドはユーロ、カナダドル・ファンドはカナダド ルを基準通貨としています。従って、日本円で投資する投資家は、外国為替相場の変動を反映して、その 保有する資産の円換算した価値が、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意ください。 ※ 純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 １／８ マンスリーレポート ● お申込メモ 購入単位・・・１,０００口以上１口単位 購入価額・・・申込日の直前の評価日に計算された純資産価格 (各ﾌｧﾝﾄﾞの当初1口＝0.01米ﾄﾞﾙ､0.01豪ﾄﾞﾙ､0.01英ﾎﾟﾝﾄﾞ､0.01NZﾄﾞﾙ､0.01ECU、0.01ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ) 購入時・換金（買戻し）手数料・・・なし 換金（買戻し）単位・・・１口単位 購入・換金（買戻し）の受渡・・・受渡しは約定日（申込日）から４営業日目 信託期間・・・2018年12月31日まで 当ファンドに係る費用について・・・純資産総額に対し年率0.76％以下 各ファンドの純資産総額に対して、投資顧問報酬（年率0.15％以下）、代行協会員報酬（年 率0.5％以下）、管理報酬（年率0.01％）、保管報酬（年率0.1％以下）がかかります。 （上記の報酬率は、金利水準により引き下げられる場合もあります。） またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、 監査費用、登録費用、銀行手数料、ファンド資産および収益に課せられる税金等の費用が 実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファン ドの保有期間等に応じて異なるため、これらを合計した料率もしくは上限額等を表示するこ とができません。 ● 管理会社 グローバル･ファンズ･マネジメント･エス･エー ● その他の関係法人 ノムラ･アセット・マネジメント・ＵＫ･リミテッド（「投資顧問会社」） ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー （ 「保管受託銀行」、「登録･名義書換・支払・管理事務代行会社」、 「発行会社代理人」および「評価代理人」） 野村證券株式会社 （日本における「販売会社」および「代行協会員」） お申込みは キャピタル・パートナーズ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第６２号 【加入協会】日本証券業協会 ２／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ U.S.ドル･ファンド 平成27年6月30日現在 ファンド資産構成 証券 90.47% 純資産価格（1万口当り） 現金 16.24% 分配金実績 なし その他資産／負債 -6.71% 純資産総額 $ 65,967,470.18 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） $ 155.872 直近7日間年率換算※２ 0.175% 1ヶ月 0.014% 3ヶ月 0.038% 6ヶ月 0.087% 12ヶ月 0.192% 設定来 55.872% 月間利回り推移（米ドルベース） 0.30 0.25 ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（米ドル建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （米ドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（米ドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（米ドル建）。 0.20 0.15 0.10 0.05 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 月日 組入上位１０銘柄 銘柄名 1 DBS銀行 2 静岡銀行ニューヨーク 3 静岡銀行ニューヨーク 4 DBS銀行 5 商工中金・ニューヨーク 6 オーバーシー・チャイニーズ銀行 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（米ドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（米ドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（米ドル建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 格付け 国・地域名 種類 シンガポール 変動利付債 AA-,Aa1 2016年03月08日 2,000,000 3.03% アメリカ 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月14日 1,500,000 2.27% S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産比率 アメリカ 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月31日 1,500,000 2.27% シンガポール 変動利付債 AA-,Aa1 2015年08月12日 1,500,000 2.27% アメリカ 譲渡性預金 NR,P-1 2015年09月24日 1,500,000 2.27% シンガポール 変動利付債 AA-,Aa1 2016年01月09日 1,500,000 2.27% ニュージーランド コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月02日 1,500,000 2.27% フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月02日 1,500,000 2.27% 9 ナショナル ・オーストラリア 銀行 オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年09月18日 1,500,000 2.27% 10 ナショナル ・オーストラリア 銀行 オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2016年02月26日 1,500,000 2.27% 7 キーウィ銀行 8 フランス相互信用連合銀行 ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ３／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ オーストラリアンドル･ファンド 平成27年6月30日現在 ファンド資産構成 AU$ 223.100 証券 81.55% 純資産価格（1万口当り） 現金 19.05% 分配金実績 なし その他資産／負債 -0.60% 純資産総額 AU$ 165,290,635.27 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） 直近7日間年率換算※２ 1.493% 1ヶ月 0.132% 3ヶ月 0.397% 6ヶ月 0.861% 12ヶ月 1.835% 設定来 123.100% 月間利回り推移（豪ドルベース） 3.00 2.50 ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（豪ドル建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （豪ドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（豪ドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（豪ドル建）。 2.00 1.50 1.00 0.50 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 月日 組入上位１０銘柄 銘柄名 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（豪ドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（豪ドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（豪ドル建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 格付け 国・地域名 種類 1 ナショナル ・オーストラリア 銀行 オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2016年06月22日 5,400,000 3.27% 2 ウエストパック オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2016年06月14日 5,300,000 3.21% 3 コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年07月08日 5,000,000 3.02% 4 ウエストパック オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年07月14日 5,000,000 3.02% 5 ルクセンブルグ国立貯蓄銀行 ルクセンブルク 変動利付債 AA+,Aa3 2015年09月02日 5,000,000 3.02% 6 オーストラリア・ニュージーランド銀行 オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年10月30日 5,000,000 3.02% 7 コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2016年06月16日 5,000,000 3.02% 8 ラボバンク・オーストラリア オーストラリア コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月29日 5,000,000 3.02% フランス コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年07月30日 5,000,000 3.02% 香港 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年08月07日 5,000,000 3.02% 9 フランス預金供託公庫 10 BNPパリバ・香港 S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産 比率 ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ４／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ U.K.ポンド･ファンド 平成27年6月30日現在 ファンド資産構成 £165.238 証券 80.82% 純資産価格（1万口当り） 現金 19.71% 分配金実績 なし その他資産／負債 -0.53% 純資産総額 £17,929,599.05 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） 直近7日間年率換算※２ 0.220% 1ヶ月 0.021% 3ヶ月 0.060% 6ヶ月 0.118% 12ヶ月 0.234% 設定来 65.238% 月間利回り推移（英ポンドベース） 0.50 0.40 ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（英ポンド建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （英ポンド建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（英ポンド建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（英ポンド建）。 0.30 0.20 0.10 0.00 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 月日 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（英ポンド建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（英ポンド建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（英ポンド建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 組入上位１０銘柄 銘柄名 1 ルクセンブルグ国立貯蓄銀行 2 ナティクシス 3 三菱ＵＦＪ信託ロンドン 格付け 国・地域名 種類 ルクセンブルク 変動利付債 AA+,Aa3 2015年11月04日 1,500,000 8.37% フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月09日 1,500,000 8.36% S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産比率 イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月14日 1,500,000 8.36% シンガポール 変動利付債 AA-,Aa1 2016年06月08日 1,000,000 5.58% 5 千葉銀行ロンドン イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月17日 1,000,000 5.58% 6 農林中央金庫ロンドン イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年08月17日 1,000,000 5.57% 7 BNPパリバ フランス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年08月14日 1,000,000 5.57% 8 フランス相互信用連合銀行 フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年08月17日 1,000,000 5.57% 9 ABNアムロ銀行 オランダ コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年08月20日 1,000,000 5.57% ベルギー コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月02日 1,000,000 5.57% 4 DBS銀行 10 三井住友銀行ブリュッセル ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ５／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ ニュージーランドドル･ファンド 平成27年6月30日現在 ファンド資産構成 82.59% 純資産価格（1万口当り） 現金 18.25% 分配金実績 なし その他資産／負債 -0.84% 純資産総額 NZ$ 68,049,152.72 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） NZ$ 217.249 証券 月間利回り推移（ニュージーランドドルベース） 3.40 3.20 直近7日間年率換算※２ 2.857% 1ヶ月 0.255% 3ヶ月 0.739% 6ヶ月 1.474% 12ヶ月 2.938% 設定来 117.249% ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。 3.00 2.80 2.60 2.40 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 月日 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 組入上位１０銘柄 銘柄名 格付け 国・地域名 種類 1 ウエストパック オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年08月18日 5,000,000 7.35% 2 オーストラリア・ニュージーランド銀行 オーストラリア 変動利付債 AA-,Aa2 2015年07月27日 5,000,000 7.35% ドイツ コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年07月08日 5,000,000 7.34% ニュージーランド コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月14日 5,000,000 7.34% ノルウェー コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月10日 5,000,000 7.30% A-1,P-1 2015年07月15日 4,500,000 6.60% A-1,P-1 2015年09月30日 4,000,000 5.83% 3 ドイツ復興金融公庫（KFW) 4 キーウィ銀行 5 DNB NOR 銀行 フランス コマーシャル・ペーパー 7 みずほ銀行・シドニー オーストラリア 譲渡性預金 8 ルクセンブルグ国立貯蓄銀行 6 フランス相互信用連合銀行 S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産比率 ルクセンブルク 変動利付債 AA+,Aa3 2016年01月21日 3,500,000 5.14% 9 社会保障機関中央資金管理事務庁（フランス） フランス コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年08月03日 3,500,000 5.13% 10 トロント・ドミニオン銀行ロンドン イギリス 譲渡性預金 A-1+,P-1 2015年08月21日 3,000,000 4.39% ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ６／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ ユーロ･ファンド ファンド資産構成 平成27年6月30日現在（単位：ﾕｰﾛ） EURO 131.263 証券 76.90% 純資産価格（1万口当り） 現金 24.46% 分配金実績 なし その他資産／負債 -1.36% 純資産総額 EURO 14,303,861.27 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） 直近7日間年率換算※２ 0.000% 1ヶ月 0.000% 3ヶ月 0.003% 6ヶ月 0.013% 12ヶ月 0.071% 設定来 31.263% 月間利回り推移（ユーロベース） 0.40 0.30 ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（ユーロ建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （ユーロ建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（ユーロ建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（ユーロ建）。 0.20 0.10 0.00 -0.10 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 月日 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（ユーロ建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（ユーロ建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（ユーロ建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 組入上位１０銘柄 銘柄名 格付け 国・地域名 種類 1 千葉銀行ロンドン イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月07日 1,000,000 6.99% 2 三菱東京UFJ銀行ロンドン イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年07月16日 1,000,000 6.99% 3 LMA SA フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月21日 1,000,000 6.99% S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産比率 4 ＧＥ・コーポレート ファイナンス バンク フランス 譲渡性預金 A-1+,P-1 2015年08月13日 1,000,000 6.99% 5 ミツビシ・コープ・ファイナンス イギリス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月03日 500,000 3.50% 6 フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月31日 500,000 3.50% 7 フランス相互信用連合銀行 フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年08月03日 500,000 3.50% 8 P&G アメリカ コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年08月05日 500,000 3.50% MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA FUNDING ST SA 9 農林中央金庫ロンドン 10 ノルディア銀行 イギリス 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年10月22日 500,000 3.50% スウェーデン コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年11月30日 500,000 3.50% ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ７／８ マンスリーレポート ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾚｸﾄ･ﾄﾗｽﾄ カナダドル･ファンド ファンド資産構成 平成27年6月30日現在（単位：カナダドル） C$ 116.770 証券 72.72% 純資産価格（1万口当り） 現金 27.63% 分配金実績 なし その他資産／負債 -0.35% 純資産総額 C$ 43,939,058.14 純資産 100.00% 騰落率※１（2015年6月30日現在） 7日間平均利回り（直近１ヶ月間）※２ 利回り （％：年率） 直近7日間年率換算※２ 0.273% 1ヶ月 0.025% 3ヶ月 0.073% 6ヶ月 0.165% 12ヶ月 0.403% 設定来 16.770% 月間利回り推移（カナダドルベース） 1.00 0.80 ※１ 上記の騰落率は、各計算期間における分配金を含めた１口当りの 純資産価格（カナダドル建）の騰落率です。 ＜騰落率（％）＞＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×１００ Ｃ Ａ：基準日（該当する月末の評価日）の一口当りの純資産価格 （カナダドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（カナダドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：計算期間初日（一ヶ月の騰落率の場合、基準日一ヶ月前の応答日） の１口当りの純資産価格（カナダドル建）。 0.60 0.40 0.20 0.00 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 月日 ※２ 直近７日間の騰落率を年率に換算したものです。 ＜騰落率（％）＞＝ Ａ＋Ｂ－Ｃ × ３６５ ×１００ Ｃ ７ Ａ：基準日（該当する評価日）の一口当りの純資産価格（カナダドル建）。 Ｂ：計算期間内に分配が行なわれた場合、期間中の課税前１口当り 分配金の合計額（カナダドル建）。分配が行なわれなかった場合はゼロ。 Ｃ：７日前の１口当りの純資産価格（カナダドル建）。（７日前が休場の場合 は、その直前の評価日をベースにして計算する。） 組入上位１０銘柄 格付け 銘柄名 国・地域名 種類 1 ビージーエル・BNPパリバ ルクセンブルク コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年07月28日 3,000,000 6.82% フランス コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年08月10日 3,000,000 6.82% 2 ナティクシス 3 バンク オブ モントリオール 4 ポヨラ銀行 5 トロント・ドミニオン銀行ロンドン S&P ﾑ ｰ ﾃﾞｨ ｰ ｽ ﾞ* 償還日 額面 純資産比率 カナダ 譲渡性預金 A-1,P-1 2015年08月24日 3,000,000 6.82% フィンランド コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年08月26日 3,000,000 6.82% イギリス コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年09月04日 3,000,000 6.82% オーストラリア コマーシャル・ペーパー A-1+,P-1 2015年09月24日 3,000,000 6.82% 7 ＩＮＧ銀行 オランダ コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年10月13日 3,000,000 6.81% 8 ラボバンク オランダ コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月02日 2,500,000 5.68% オーストラリア コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月01日 2,500,000 5.68% ノルウェー コマーシャル・ペーパー A-1,P-1 2015年09月18日 2,000,000 4.54% 6 オーストラリア・ニュージーランド銀行 9 マッコーリー銀行 10 DNB NOR 銀行 ＊ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞ社、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ社 本資料は、ノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドの情報提供に基づき、野村證券が作成したご参考資料です。 本ファンドのお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ８／８
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