SAP BusinessObjects Intercompany
文書バージョン: 10.0 – 2015-05-29
SAP BusinessObjects Intercompany ユ
ーザガイド
コンテンツ
1
『SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド』の新機能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
SAP BusinessObjects Intercompany の概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1
このマニュアルの紹介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.2
問題が発生した場合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
一般的なインタフェース情報. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
言語. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
アプリケーションの言語の選択. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3.2
データベースに変更を保存. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3.3
内部取引インタフェースタブ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4
リストボックスのナビゲーション. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
明細ページのナビゲーションツリー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
一般的なユーザタスク. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
4.1
アプリケーションへのログイン. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
アプリケーションにログインする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2
ユーザ情報の変更. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3
フィルタ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
明細ページフィルタ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5
内部取引調整プロセス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1
内部取引照合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
グループ通貨での明細の調整. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2
内部取引調整プロセスの開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3
[明細] ページ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[相手会社別詳細] ページ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
[親勘定別詳細] ページ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[取引通貨別詳細] ページ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
[子勘定別詳細] ページ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.4
明細の作成とオープン. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
申告会社を選択する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
期間を選択する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
明細行を作成またはオープンする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.5
2
明細ページへの金額の入力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
コンテンツ
修正勘定のリセット. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
明細への定型コメントの添付. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
明細へのファイルの添付. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
明細へのコメント入力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ステータスとアクションによる相手会社とのやりとり. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
明細のリセットと削除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.6
Intercompany からの Financial Information Management データの更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
5.7
会社明細の確定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
自社とすべての相手会社の明細を確定する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
会社と特定の相手会社の関係を確定/確定解除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
会社とすべての相手会社の明細を確定/確定解除する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.8
請求書金額の入力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
請求書を入力する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
請求書の更新. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
請求書コメント. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
請求書の定型コメント. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
請求書へのファイルの添付. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
請求書のグループ化と内部取引照合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.9
メールによるトラッキング. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
詳細メールの受信を開始または停止する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.10
明細と請求書のレポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
レポートの表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
レポートの内容. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
レポートを削除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.11
データのエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
明細および請求書のエクスポート用のデータフィルタを有効にする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
明細のエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細のエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
請求書のエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
修正勘定のエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
5.12
明細ステータス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
差額許容額のない内部取引照合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
差額許容額のある内部取引照合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
内部取引照合済み明細の再オープン. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.13
ダッシュボード. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ダッシュボードをエクスポートする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
会社ユーザに電子メールを送信する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
6
アプリケーションの管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
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3
6.1
Intercompany データベース. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
データベース接続の管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
データベース構造の定義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2
請求書のインポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
請求書の明細を上書きまたは累計. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
請求書をインポートする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
ファイルインポート時のパラレルプロセス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.3
内部取引照合計算方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
新しい請求書内部取引照合ルールの作成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.4
内部取引調整プロセスの開始と停止. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
内部取引調整プロセスを手動で開始する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
内部取引調整プロセスを手動で停止する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
内部取引調整プロセスの開始日および停止日を設定する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
6.5
期間のオープンとクローズ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
期間をオープンする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
すべての期間を一度にオープンする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
期間をクローズする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
すべての期間を一度にクローズする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.6
強制内部取引照合プロセスの実行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
強制内部取引照合プロセスを実行する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
強制内部取引照合プロセスの実行後、データをリストアする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
強制内部取引照合プロセスの実行後、ログファイルを参照する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.7
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細金額のエクスポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.8
会社の明細の確定と確定解除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
内部取引未照合会社明細の確定の許可 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
内部取引調整プロセスの最後に行う会社明細の確定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.9
請求書のグループ化と内部取引照合設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
請求書のインポートまたは作成による明細の作成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
請求書ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.10
明細と請求書のパージ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
明細と請求書を同時にパージする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
請求書をパージする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
すべての期間のすべての明細および請求書をパージする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.11
会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
会社を指定して請求書を削除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
親勘定を指定して請求書を削除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
子勘定を指定して請求書を削除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.12
4
データのインポートとエクスポート用テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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テンプレートリスト. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
勘定テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
勘定/修正勘定の関係テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
勘定グループテンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
明細テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
会社テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
会社グループテンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
通貨テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
請求書テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
修正勘定のエクスポートテンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ユーザテンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ユーザ/ユーザグループの関係テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ユーザグループテンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ユーザグループ/会社の関係テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
修正勘定テンプレート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.13
アプリケーションのログインページのテキスト. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
カスタマイズしたログインページテキストを表示する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.14
電子メール. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
グローバル電子メール. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
自動詳細メール. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
自動サマリメール. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
電子メール配信管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.15
ステータスのプロパティ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
ステータスの記号と説明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
ステータスのプロパティを設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.16
差額計算タイプ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
差額計算タイプを設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
6.17
カテゴリ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
カテゴリを設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.18
データ入力期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
データエントリ期間を設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.19
監査 ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
監査 ID を設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.20
初期設定フロー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
フローを設定する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.21
レポートの管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
明細レポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
請求書レポート. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
コンテンツ
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5
追加レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
レポートタイプとカラムのアクティブ化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
レポート形式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
レポートのインタフェーススタイル. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
レポートを削除する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.22
明細および請求書のインタフェースの表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
カラムインタフェース表示を定義する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.23
明細の小数点以下の値. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
データベース内で小数点以下を保持する. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.24
明細のアーカイブ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
明細を期間別にアーカイブする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
期間を指定してアーカイブ済みの明細をリストアする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
6.25
桁区切り記号. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
桁区切り記号を有効にする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.26
会社詳細へのアクセス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
すべてのユーザが会社詳細にアクセスできるようにする. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
7
6
用語集. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
コンテンツ
1
『SAP BusinessObjects Intercompany ユー
ザガイド』の新機能
SAP BusinessObjects Intercompany の新しい機能およびドキュメント変更に関する情報へのリンク
SAP BusinessObjects Intercompany 10.0 サポートパッケージ 11 (2013 年 10 月) の
新機能
表 1:
新機能
追加情報へのリンク
相手会社が請求書にコメントを追加できるようになりました。
請求書コメント [39 ページ]
[請求書設定] で、相手会社コメントを許可する新しいオプションを利
請求書のインポートまたは作成による明細の作成 [143 ページ]
用できます。
このオプションが有効にされると、レポート [未割り当ての内部取引
未照合請求書 - すべてのフィールド] で、新しいレポート列 [コメント
最終更新者] が利用可能になります。この列では、コメントの最終更
新者 (相手会社または会社) が指定されます。
[強制内部取引照合の設定] ページで、新しいオプション ['非内部取
強制内部取引照合プロセスの設定 [112 ページ]
引' フラグが設定された会社の自動内部取引照合] を利用できま
す。これにより、非内部取引として指定された会社との明細金額の
自動内部取引照合を実行できるようになります。
新しいプロパティ [非内部取引エンティティ] を、会社プロパティペー
会社のプロパティ [79 ページ]
ジで利用できます。このオプションが有効にされると、この会社に対
して入力された各明細の自動内部取引照合が行われます。
注記
このプロパティは、管理オプション ['非内部取引' フラグが設定さ
れた会社の自動内部取引照合] が有効にされている場合にのみ
利用できます。
[設定をインポート/エクスポート] ページで、新しいオプション [イン
インポートページにおける過去に指定した選択内容の記憶 [126 ペ
ポートページの最終ユーザ選択を記憶する] を利用できます。この
ージ]
オプションが有効にされると、ユーザが請求書または明細インポート
ページで行った最後の選択内容が保存され、インポートの次回実行
時に自動入力されます。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
『SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド』の新機能
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7
SAP BusinessObjects Intercompany 10.0 サポートパッケージ 06 (2012 年 2 月) の
新機能
表 2:
新機能
追加情報へのリンク
以下の新しいプロファイルに関して、ドキュメントに情報が追加され
ユーザプロファイル別の機能 [84 ページ]
ました。
●
アプリケーション管理者
●
ユーザ管理者
会社詳細への読み取り専用アクセス権は、すべてのユーザに付与
されています。
会社詳細へのアクセス [215 ページ]
桁区切り記号は、[エクスポート] ページだけではなく、[インポート]
桁区切り記号 [214 ページ]
ページでも有効にできるようになりました。
SAP BusinessObjects Intercompany 10.0 サポートパッケージ 02 (2011 年 4 月) の
新機能
表 3:
追加情報へのリンク
新機能
テンプレートフィールドのサイズに関する新しいトピックが、ドキュメン 請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ [178 ページ]
トに追加されました。
[Finance にエクスポートされた金額を 1000 で割る] オプションに関
SAP BusinessObjects Financial Consolidation のパラメータを設
する情報が、ドキュメントに追加されました。
定する [65 ページ]
SAP BusinessObjects Intercompany 10.0 サポートパッケージ 01 (2011 年 2 月) の新
機能
表 4:
新機能
追加情報へのリンク
[未確定の会社明細のエクスポートを許可] オプションが追加されま
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細金額の
した。
エクスポート [140 ページ]
管理
セッティング
Consolidation 設定
SAP BusinessObjects Financial
で、[取引通貨コード] 設定が [取引通貨ディ
SAP BusinessObjects Financial Consolidation のパラメータを設
定する [65 ページ]
メンションコード] という名前に変更されました。
8
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
『SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド』の新機能
新機能
追加情報へのリンク
レポートスタイル名が次のように変更されました。
レポートのインタフェーススタイル [210 ページ]
●
[標準] から [レポートパラメータ] へ
●
[表題] から [列ヘッダ] へ
●
[高] から [合計行] へ
●
[中] から [明細行] へ
ユーザーおよびアカウントのインポート ファイル情報の列のいくつか
ユーザーおよびアカウントのインポート用ファイル [116 ページ]
は英語で表記される必要があります。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
『SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド』の新機能
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9
2
SAP BusinessObjects Intercompany の概要
SAP BusinessObjects Intercompany は、内部取引調整プロセスの管理を可能にする Web アプリケーションです。
このアプリケーションでの内部取引調整には、次の特徴があります。
● リアルタイムのピアツーピアでの内部取引調整。本社はピアツーピアの内部取引調整は確認しません。取引を行った会
社だけが明細の内部取引調整に関与します。
● 必要に応じて差額調整を行います。
● 本社は、内部取引調整プロセスに問題がないことを確認し、差額が残った場合は仲裁者の役割を果たします。
● 金額は連結パッケージに統合されます。
内部取引調整プロセスの仕組みは次のとおりです。
● 管理者は、データベースと接続を設定してプロセスを開始することで、内部取引調整プロセスを設定します。
● すべてのプロファイルのユーザは、アプリケーションにログインして、内部取引調整プロセスの特定のタスクを実行しま
す。
● 内部取引照合プロセスの最後に、管理者またはアプリケーション管理者は強制内部取引照合を実行して、明細を確定し
ます。
● その後、ユーザが明細金額と修正勘定をエクスポートします。
2.1
このマニュアルの紹介
このユーザマニュアルは、このアプリケーションの一般情報と詳細情報を提供します。
Intercompany には、以下の 6 つのデフォルトユーザタイプがあります。
● 管理者は、Intercompany ですべての役割を実行できます。
● アプリケーション管理者は、管理者のすべての権限を付与されていますが、データベースの設定と、ユーザおよびユーザ
グループの管理はできません。
● ユーザ管理者は、ユーザとユーザグループを管理します。
● 対話型ユーザは、明細や請求書の追加、修正、および削除を行うことができます。また、請求書の突合の実行、明細や
請求書のインポートとエクスポート、レポートの作成、および会社の確定を行うことができます。
● パワー ユーザーは、責任範囲に応じて調整の経過を監視します。 明細や請求書のエクスポート、レポートの作成、およ
び会社の確定と確定解除を行うこともできます。
● 参照ユーザは、データを照会し、明細の経過を監視します。それ以外の操作は行いません。 明細や請求書のエクスポー
トとレポートの作成を行うこともできます。
10
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
SAP BusinessObjects Intercompany の概要
関連情報
ユーザプロファイル [83 ページ]
2.2
問題が発生した場合
マニュアルを参照しても問題を解決できない場合は、SAP BusinessObjects Intercompany のシステム管理者に連絡してく
ださい。 担当者の方が質問をまとめて、SAP Business Objects ソフトウェアサポートに連絡します。
SAP BusinessObjects Intercompany のシステム管理者は、SAP カスタマサポートに連絡する前に、次の情報を確認する
必要があります。
● 端末にインストールされたソフトウェアのバージョン番号
● Web、Citrix、Windows など、使用しているコンピュータ環境
● Oracle、Microsoft SQL Server など、データベースのタイプとバージョン
● サーバおよびクライアントワークステーションのオペレーティングシステム
● RNIS、WAN、LAN などのネットワーク接続と、Internet Explorer、IIS、Apache など、使用しているその他のソフトウェ
アコンポーネント
● エラーの発生時に画面に表示されたメッセージの正確な内容
● 問題の具体的な内容および問題が発生したときに実行していた操作
● これまでに試した解決方法
スクリーンショット、レポート、エラーメッセージなど、問題の解決に役立ちそうな情報があれば、それも提供してください。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
SAP BusinessObjects Intercompany の概要
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11
3
一般的なインタフェース情報
このアプリケーションには、タブ間やページ間を迅速かつ容易に移動できるショートカットとリンクが用意されています。
3.1
言語
ユーザは、Web サイトページのすべてのテキストコンポーネント (タブ、コマンド、ウィンドウ、オンラインヘルプなど) とデータ
ベースに格納されているすべての名称や説明を対象とする初期設定言語を選択します。
3.1.1
アプリケーションの言語の選択
手順
1. [言語] リンクをクリックします。
[言語] ダイアログボックスが表示されます。
2. 適用する言語をクリックします。
ダイアログボックスが閉じて、Web ページのテキストが選択した言語に変わります。
3.2
データベースに変更を保存
オブジェクトを作成すると、[作成] ボタンに代わって、次のような変更内容の保存に使用できる [更新] ボタンが表示されま
す。
● オブジェクトに加えた変更
● 入力した明細
3.3
内部取引インタフェースタブ
インタフェースタブは、このアプリケーションのメイン機能に対応した次のタブで構成されます。
● 明細。すべてのユーザ用。明細ページと請求書ページがあります。
12
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なインタフェース情報
● インポート/エクスポート。管理者、アプリケーション管理者、および対話型ユーザがカスタマイズして実行する、インポート
テンプレート、エクスポートテンプレート、およびレポートを検索できます。
● レポート。すべてのユーザがレポートの生成を実行できます。
● 管理。管理者が管理する機能と、ユーザの [プロファイル] 設定が含まれます。
3.4
リストボックスのナビゲーション
選択リストにある次のアイコンを使用すると、以下のことができます。
表 5:
先頭ページに戻る
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次のページに進む
最終ページに進む
3.5
明細ページのナビゲーションツリー
[プロファイル] オプションの [明細] ページおよび一覧で、会社、勘定科目、および取引通貨の請求書と明細の間を移動でき
るツリーを有効にできます。
このツリーには、勘定科目の内部取引照合ステータスや、通貨およびグループの差異が一覧表示されます。
明細一覧のナビゲーション
[明細一覧] タブでツリーの項目を選択すると、次の該当する明細ページが表示されます。
● 相手会社別詳細
● 親勘定別詳細
● 取引通貨別詳細
● 子勘定別詳細
請求書リストのナビゲーション
[請求書一覧] タブでツリーの項目を選択すると、次の該当する請求書の一覧が表示されます。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なインタフェース情報
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13
関連情報
ユーザ情報の変更 [16 ページ]
14
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なインタフェース情報
4
一般的なユーザタスク
このセクションでは、以下の方法について説明します。
● アプリケーションへのログイン
● ユーザ情報の変更
● オブジェクトの削除
● フィルタを使用した作業
4.1
アプリケーションへのログイン
管理者またはアプリケーション管理者が内部取引調整プロセスを開始したら、ユーザは管理者またはユーザ管理者から割り
当てられたユーザ名とパスワードを使ってアプリケーションにログインします。
注記
内部取引調整プロセスが実行中でない場合は、アプリケーションに接続できません。
注記
管理者またはユーザ管理者は各ユーザに言語を割り当てています。ユーザがアプリケーションに接続すると、アプリケーシ
ョンがそのユーザに割り当てられた言語で開きます。ユーザは言語を変更できます。
関連情報
言語 [12 ページ]
4.1.1
アプリケーションにログインする
手順
1. Intercompany 管理者またはユーザ管理者から提供されたインターネットアドレスを Web ブラウザに入力します。
2. ユーザ名とパスワードを入力します。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なユーザタスク
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15
注記
パスワードでは大文字と小文字が区別されますが、ユーザ名では区別されません。ユーザ名は、大文字と小文字のど
ちらで入力しても、同じテキストとして認識されます。
3. [ログオン] をクリックします。
注記
接続時に問題が発生した場合は、Intercompany 管理者またはユーザ管理者に連絡してください。
○ 2 回目以降のログインでは、[明細] タブに明細が表示されます。
○ 初回のログインでは、パスワードを変更する必要があります。
複数の期間が開かれている場合、期間も選択する必要があります。
4. 操作する会社を選択します。会社名の右側の
をクリックします。
注記
アプリケーションからログアウトする場合は、[ログオフ] リンクをクリックします。
4.2
ユーザ情報の変更
ユーザは、
管理
プロフィール
から、自身のアカウントに関する次の情報を変更できます。
● 名前
● パスワード
● 電子メールアドレス
● 電話番号と FAX 番号
● 住所
● 詳細メールを受信するかどうか
次の設定も可能です。
● 最後に使用した明細ページをメモリに格納する
● 明細ページにオブジェクトのコードや説明を表示する
● [明細] タブのナビゲーションツリービューを有効にする
関連情報
メールによるトラッキング [47 ページ]
16
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なユーザタスク
4.3
フィルタ
ユーザはフィルタを作成して、ページ上の情報をカスタマイズできます。この制限はいつでも非アクティブにして、すべてのアプ
リケーションオブジェクトを画面上に表示できます。
特定の会社用に、[明細] ページの表示フィルタを保存できます。このフィルタは、無効化されるまで、ユーザがページを開くた
びに [明細] ページに影響します。アドホックフィルタは、[検索] オプションがあればこれを使用して、ページ上に表示される情
報を制限できます。
フィルタは、ユーザが別のページに変更するまで、ページを参照している間持続します。
4.3.1
明細ページフィルタ
ユーザは、[明細] ページに表示されるオプションをカスタマイズするために、フィルタを作成できます。この制限はいつでも非
アクティブにして、すべてのアプリケーションオブジェクトを画面上に表示できます。
関連情報
勘定グループ [92 ページ]
4.3.1.1
[明細] ページのフィルタを設定する
手順
1. [明細] ページで [フィルタ] タブを選択します。
2. 子金額の入力時に通貨ページに対して [ステータス] を基準にフィルタを適用する場合は、
をクリックしてステータス
を選択します。
3. [相手会社] ページと [親勘定] ページに対して [グループステータス] を基準にフィルタを適用する場合は、以下のいずれ
かを選択します。
○ 内部取引照合済み
○ 内部取引未照合
4. グループ通貨に対して [突合差額] を基準にフィルタを適用する場合は、>= または <= を選択し、しきい値金額を入力し
ます。
5. 会社が取引を行っている相手会社を設定するには、
をクリックして、会社コードを選択します。
6. 取引の対象となる勘定を基準にフィルタを適用する場合は、次の操作を実行します。
a.
をクリックします。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なユーザタスク
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17
b. 勘定を有効にします。
c. [選択] をクリックします。
7. [勘定グループ] を基準にフィルタを適用する場合は、
8. 取引通貨を基準にフィルタを適用する場合は、
をクリックして、リストからグループを選択します。
をクリックして、リストから通貨を選択します。
9. 定型コメントを持たない明細にフィルタで除外する場合は、[定型コメント] を選択します。
10. 相手会社のタイムスタンプ (該当する明細に相手会社が最後に変更を加えた日時など) を基準にフィルタを適用する場
合は、次のいずれかを有効にします。
○ 開始/終了
開始日時と終了日時を設定します。
○ 期末日件数
変更された相手会社の残高を表示する日数を入力します。例えば、「5」を入力すると、過去 5 日間に変更された相
手会社の残高のみが表示されます。最大値は 99,999 です。
11. [保存] をクリックします。
4.3.1.2
最後に使用した明細ページをメモリに格納する
手順
1. [管理] タブの [プロフィール] をクリックします。
2. [前回の明細ページを記憶] を有効にします。
3. [更新] をクリックします。
4.3.1.3
明細ページのナビゲーション行にコードと説明を表示する
コンテキスト
ナビゲーション行が長くなりすぎないように、コードだけの表示ができます。
手順
1. [管理] タブの [プロフィール] をクリックします。
2. [明細ページのナビゲーションオプション] リストで、次のいずれかを選択します。
○ コードを表示
○ 説明を表示
○ 両方表示
18
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
一般的なユーザタスク
3. [更新] をクリックします。
4.3.1.4
フィルタを解除して [明細] ページにすべてのオブジェクトを表
示する
手順
1. ナビゲーションバーの [フィルタ] をクリックします。
2. [クリア] をクリックします。
フィルタが解除され、[明細] ページにすべてのオブジェクトが表示されます。
4.3.1.5
フィルタの適用
[明細] ページに対してフィルタを適用するには、ナビゲーションバーの [フィルタの適用] リンクをクリックします。
注記
このリンクが表示されない場合は、[フィルタ] ページでフィルタが定義されていません。
4.3.2
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用
[検索] 機能を使用して、次のページに表示されるオブジェクトにフィルタを適用できます。
● [インポート/エクスポート] タブで次のことを行います。
○ すべての [データテンプレート] および [メタデータテンプレート] ページ
○ [インポート/エクスポート履歴] ページ
● [管理] タブで次のことを行います。
○ [明細/請求書をパージ] ページ
○ [ログオンユーザ] ページ
○ すべての [システム] カテゴリサブページ
○ すべての [メタデータ] カテゴリサブページ
このフィルタは、メモリに保存されません。
たとえば、[ユーザ] システムページで Smith を検索します。リストにフィルタが適用され、Smith を含む名前だけが表示され
ます。
管理
メタデータ
通貨
のような、他のページに移動します。[ユーザ] システムページに戻ると、すべてのユー
ザのリストが表示されます。
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一般的なユーザタスク
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19
4.3.2.1
検索を使用してデータをフィルタ処理する
手順
1. [検索] 機能が備わったページで、リストから基準を選択するか、または該当するテキストボックスにテキストを入力しま
す。
ヒント
大規模な会社リストから会社をすばやく検索するには、その会社名の先頭文字を入力します。
2. [検索] をクリックします。
20
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一般的なユーザタスク
5
内部取引調整プロセス
内部取引調整プロセスでは、複数のユーザがそれぞれ異なったタスクを実行します。
● 管理者およびアプリケーション管理者は、明細をインポートします。
● 対話型ユーザは、手動でデータを入力し、明細をインポートします。
● パワーユーザは、明細を参照しレポートを使用することで、責任範囲に応じて会社の処理状況を監視します。また、パワ
ーユーザは 2 つの会社が合意に至らない場合は、コメントを追加するなどして仲裁者の役割も果たし、会社明細を確定
できます。
● 参照ユーザはデータを参照し、明細とレポートを参照することで明細の処理状況を監視します。
関連情報
ユーザプロファイル [83 ページ]
[明細] ページ [23 ページ]
データのインポート [114 ページ]
5.1
内部取引照合
管理者またはアプリケーション管理者は、明細の調整方法を指定します。
この操作は、次の場合に有効に利用できます。
● 差額許容額の値が使用されている場合
● 1 つの親勘定の複数の取引通貨に金額が入力されている場合
5.1.1
グループ通貨での明細の調整
1 つの親勘定に複数の取引通貨が使用されている場合は、次の 2 つの方法で金額を調整できます。
● グループ行レベルの差額の合計が差額許容額より大きい場合は、各通貨の明細ステータスが [内部取引照合済み] で
あっても、グループ行のステータスが [内部取引未照合] になります。この場合は、グループ行の差額の合計の方が各通
貨の明細ステータスよりも重要度が高くなります。
次の例では、差額許容額は 100 ドルに設定され、調整モードは [グループ行の差額] になっています。
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内部取引調整プロセス
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21
● 各通貨の明細ステータスが [内部取引照合済み] である場合は、グループ行レベルの差額が差額許容額より大きくても、
グループ行の合計のステータスが [内部取引照合済み] になります。この状況では、各通貨の明細ステータスの方が、グ
ループ行の差額の合計よりも重要度が高くなります。
次の例では、差額許容額は 1000 ドルに設定され、調整モードは [明細ステータス] になっています。
注記
取引通貨が 1 つしか使用されていない場合は、最初の方法が適用されます。差額許容額のしきい値がない場合は、どちら
の方法も使用されません。プロセスが停止中で、データベースに明細が存在しない状態である場合を除いて、金額換算モ
ードを変更することはできません。
5.2
内部取引調整プロセスの開始
管理者またはアプリケーション管理者がデータベースの設定を完了した時点で、内部取引調整プロセスを開始する準備がで
きたことになります。
注記
プロセスの開始後は、管理者またはアプリケーション管理者がデータベース構造に変更を加えることはできません。
22
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内部取引調整プロセス
管理者またはアプリケーション管理者が手動でこのプロセスを開始すると、ユーザはデータベースにアクセスして、データを入
力できます。
関連情報
内部取引調整プロセスの開始と停止 [135 ページ]
5.3
[明細] ページ
データベースに入力される金額を「明細」と呼びます。 明細をロードする方法は、次の 2 通りです。
● 手動データ入力。これには、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザが明細の金額を作成および入力する
必要があります。 明細は 1 度に 1 つずつ入力するか、複数明細入力の一部として入力できます。 明細行を作成または
オープンするの項目を参照してください。
● 管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザによるファイルからのインポート。
[明細] ページには、次のタブがあります。
● [明細一覧] は [相手会社別詳細] ページに初期設定で設定されます。
● [請求書一覧] は [請求書] ページに初期設定で設定されます。
● フィルタは明細ページまたは請求書ページのフィルタを設定できます。 明細ページフィルタの項目を参照してください。
● ダッシュボードは 1 つのページで内部取引照合処理の完了を監視することができます。
カラムヘッダと順序は、管理者またはアプリケーション管理者が定義します。
関連情報
明細行を作成またはオープンする [28 ページ]
データのインポート [114 ページ]
明細ページへの金額の入力 [29 ページ]
明細ページフィルタ [17 ページ]
明細ページのナビゲーションツリー [13 ページ]
5.3.1
[相手会社別詳細] ページ
[相手会社別詳細] ページでは、現在の会社とその相手会社の内部取引調整の処理状況を確認できます。このページで会社
の確定および確定解除を実行することもできます。会社を確定すると、その会社のすべての相手会社の明細が確定されま
す。
このページから勘定の詳細ページに移動するには、次のいずれかを実行します。
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内部取引調整プロセス
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23
● テーブルで相手会社コードをクリックします。
● ナビゲーションツリーで相手会社コードを選択します。
[相手会社別詳細] テーブルの列
[相手会社別詳細] ページには、次の列を含めることができます。
● 相手会社コード
● 相手会社説明
● 相手会社ステータス。会社と相手会社間の関係のステータスを示します。ステータスは、[内部取引照合済み] または [内
部取引未照合] のどちらかです。
● グループ差額。グループ通貨の差額を示します。
● 連絡先。封筒アイコンをクリックすると、相手会社の連絡先が表示されます。
● 明細の件数。入力した金額の数を示します。
● 自社タイムスタンプ。明細が最後に変更された日時を示します。
● タイムスタンプ。相手会社の明細が最後に変更された日時を示します。
注記
次の列では、一時的にフィルタを作成できます。
● 相手会社コード
● 相手会社説明
● 相手会社ステータス
関連情報
明細行を作成またはオープンする [28 ページ]
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用 [19 ページ]
会社明細の確定 [35 ページ]
5.3.2
[親勘定別詳細] ページ
[親勘定別詳細] ページでは、現在の会社と選択した相手会社の間のすべての勘定の内部取引調整がどのように進行してい
るかを確認できます。このページで項目を確定したり確定解除することもできます。
このページから外貨換算の詳細に移動するには、次のいずれかを実行します。
● テーブルで勘定コードをクリックします。
● ナビゲーションツリーで勘定コードを選択します。
24
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内部取引調整プロセス
親勘定別詳細のテーブル列
[親勘定別詳細] ページには、次の列があります。
● 自社/相手会社。会社、相手会社、およびグループの差異についての詳細です。
● 勘定コード
● 勘定の説明
● グループステータス。特定の親勘定のステータス (内部取引照合済みまたは内部取引未照合) を示します。
● グループ金額。グループ通貨で金額を示します。
● 明細の件数。入力した金額の数を示します。
● タイムスタンプ。明細が最後に変更された日時を示します。
注記
次の列では、一時的にフィルタを作成できます。
● 勘定コード
● 勘定の説明
関連情報
明細行を作成またはオープンする [28 ページ]
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用 [19 ページ]
会社明細の確定 [35 ページ]
5.3.3
[取引通貨別詳細] ページ
[取引通貨別詳細] ページでは、現在の会社と選択した相手会社の間で、選択した勘定およびすべての取引通貨の内部取引
調整がどのように進行しているかを確認できます。
このページから子の通貨勘定の詳細を確認するには、次のいずれかの操作を実行します。
● テーブルで通貨コードをクリックします。
● ナビゲーションツリーで通貨コードを選択します。
[取引通貨別詳細] テーブルの列
[取引通貨別詳細] ページには、次の列を含めることができます。
● 自社/相手会社。会社、相手会社、およびグループの差異についての詳細です。
● 通貨コード。取引通貨コードを示します。
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内部取引調整プロセス
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25
● 取引ステータス。明細のステータスを示します。
● 取引金額。取引通貨で表した金額を示します。
● 現地金額。現地通貨で表した金額を示します。
● グループ金額。グループ通貨で表した金額を示します。
● 明細の件数。入力した金額の数を示します。
● 定型コメント
● コメント
● ファイル
● タイムスタンプ
注記
次の列では、一時的にフィルタを作成できます。
● 通貨コード
関連情報
ステータスの記号と説明 [185 ページ]
明細行を作成またはオープンする [28 ページ]
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用 [19 ページ]
5.3.4
[子勘定別詳細] ページ
[子勘定別詳細] ページでは、金額を入力したり参照したりできます。次の表に示す明細の内訳も表示されます。
● 自社の子勘定
● 相手会社の子勘定
このページで金額ゼロの明細を非表示にすることもできます。
勘定テーブルの列
子勘定テーブルには、次の列を含めることができます。
● 内部取引照合済み/内部取引未照合ステータス
● 勘定コード
● 勘定の説明
● 自社/相手会社。現在の親勘定のステータスを示します。
● 勘定コード。SAP BusinessObjects Financial Consolidation 勘定フローへの参照を含めることができます。
● グループ金額。管理者またはアプリケーション管理者の選択に応じて、現地または取引通貨金額をグループ通貨に変換
します。
26
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内部取引調整プロセス
● 取引金額と現地金額。それぞれの子勘定に対して、管理者またはアプリケーション管理者の選択に応じて、取引金額と
現地金額の明細金額を入力できます。
● 取引金額の修正勘定をリセットと現地金額の修正勘定をリセット。変更後の金額をオリジナルの金額として定義できま
す。これらの列は、修正勘定に格納されている差額を計算するのに便利です。
● コメント
● ファイル
● 定型コメント
注記
データベースに請求書がある場合は、[請求書] カラムが表示されます。
注記
次の列では、一時的にフィルタを作成できます。
● 勘定コード
● 勘定の説明
関連情報
ステータスの記号と説明 [185 ページ]
修正勘定のリセット [30 ページ]
検索機能を使用したオブジェクトへのフィルタの適用 [19 ページ]
5.4
明細の作成とオープン
すべてのユーザは明細を参照およびエクスポートできます。ただし、明細をインポート、作成、変更できるのは、管理者、アプ
リケーション管理者、および対話型ユーザだけです。 管理者またはアプリケーション管理者は、申告会社、各ユーザがアクセ
スできる期間、および明細ページの列と列順を定義します。
明細を作成またはオープンするために、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは次の項目を選択できます
(管理者の選択によって異なります)。
● 申告会社
申告会社とは、現在ユーザが操作している会社です。
● 期間
期間とは、金額にリンクされている日付のことです。
● 相手会社
● 勘定
● 通貨
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内部取引調整プロセス
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通常、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは通貨の選択を変更できますが、管理者またはアプリケーショ
ン管理者が取引通貨を強制的に設定できます。 この場合、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは、管理
> セッティング > メタデータ設定ページで明細の入力時に手動で入力された取引通貨を選択する必要があります。
ユーザは、初回ログイン時に、作業対象の期間と会社を選択する必要があります。 選択した期間と会社はシステムに記憶さ
れ、次回同じユーザがログインしたときに再表示されます。ただし、アクセスできる期間または会社が複数ある場合は、期間ま
たは会社を変更することもできます。
関連情報
金額の換算 [76 ページ]
5.4.1
申告会社を選択する
手順
1. Intercompany メニューバーで、現在の会社の右にある
をクリックします。
2. [会社] ダイアログボックスで、会社を選択します。
5.4.2
期間を選択する
手順
1. Intercompany メニューバーで、現在の期間の右にある
をクリックします。
2. [期] ダイアログボックスで、期を選択します。
5.4.3
明細行を作成またはオープンする
コンテキスト
[複数明細の追加] ボタンおよび [明細の追加/アクセス] ボタンは、内部取引照合プロセスが実行中の場合にのみ使用でき
ます。
28
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内部取引調整プロセス
手順
1. 親勘定、相手会社、または取引通貨のページで、次のいずれかを実行します。
○ 明細を 1 つ追加するには、[明細の追加/アクセス] をクリックして、
ボタンを使用して必要なオブジェクトを選択し
ます。
開いているページのタイプによっては、[相手会社] 項目と [勘定] 項目にすでに値が入力されている場合がありま
す。
注記
[通貨] 項目にすでに値が入力されている場合は、管理者またはアプリケーション管理者が事前に取引通貨を設
定しています。金額を入力する際に使用する通貨を別途選択できます。
○ 複数の明細を追加するには、[複数明細の追加] をクリックします。
[複数明細の追加] ページでは、次のいずれかの方法で明細を追加できます。
1.
ボタンを使用してオブジェクトを選択します。
2. テキストボックスに入力します。
3. ページのカラム順と行数に対応するデータを、Excel シートからコピーして貼り付けます。コピーした内容にペー
ジの行数以上の行が含まれていた場合、余分な行はページにコピーされません。必要なオブジェクトを選択しま
す。
2. 必要なオブジェクトを選択します。
3. [作成] をクリックします。
明細を 1 つ追加した場合は、[子勘定別詳細] ページが親勘定に対して表示されます。
複数の明細を追加した場合は、各行が正常に作成できたかどうかがステータス列に X またはチェックマークで示されま
す。
作成できなかった行がある場合、[入力を削除] をクリックして、作成できた項目を一覧から削除し、作成できなかった項
目だけを表示させます。行の各オブジェクトについてツールチップが表示されるので、どのオブジェクトの入力が不正だっ
たかがわかります。
入力を修正してから、もう一度 [作成] をクリックします。すべての行が正常に作成されるまで、この操作を繰り返します。
5.5
明細ページへの金額の入力
[子勘定別詳細] ページの [自社の子勘定] テーブルに金額を入力します。入力された金額に基づいてグループ通貨の金額
を計算する方法は、管理者またはアプリケーション管理者が定義しておきます。
[送信] をクリックして、入力した金額をデータベースに保存します。
注記
管理者が請求書の使用を許可していて、
管理
セッティング
請求書設定
の [請求書合計額を明細に反映] オプシ
ョンが選択されていない場合、[送信] をクリックするたびに、[子勘定別詳細] ページの [請求書] 列にエラーアイコンが表
示され、明細金額と明細に関連付けられた請求書の合計金額が一致していないことが示されます。
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内部取引調整プロセス
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29
関連情報
[子勘定別詳細] ページ [26 ページ]
5.5.1
修正勘定のリセット
データの入力ミスがあった場合、正しい金額を入力して、これをオリジナルの金額として定義することができます。すると、後
から入力した正しい金額を基に差額が計算されるようになります。
管理者またはアプリケーション管理者が修正勘定に子勘定を割り当てると、金額を入力した通貨ページに次のカラムが表示
されます。
● 取引修正勘定のリセット
● 現地修正勘定のリセット
このカラムは、現地通貨金額を入力できるときに表示されます。
オリジナルの金額とは、元の会計システムに格納されている金額のことです。修正勘定は、データの入力先である子勘定に
関連付けられます。これは、データベース内の最初に保存された金額と最後に保存された金額の差額になります。この差額
を「調整金額」と呼びます。
関連情報
修正勘定 [99 ページ]
[子勘定別詳細] ページ [26 ページ]
5.5.1.1
取引金額の修正勘定をリセットする
手順
1. 金額入力ページの [取引金額] カラムで、オリジナルの金額として定義する金額を入力します。
2. [取引金額の修正勘定をリセット] カラムを有効化します。
3. [更新] をクリックします。
5.5.2
明細への定型コメントの添付
定型コメントは管理者またはアプリケーション管理者が事前に定義します。定型コメントが添付されている場合、付箋紙アイコ
ンが表示されます。
定型コメントを参照するには、[コメント] カラムで、参照するコメントのある子勘定の横に表示されている付箋紙アイコンをクリ
ックします。
30
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内部取引調整プロセス
5.5.2.1
定型コメントを付ける
手順
1. [定型コメント] カラムで、コメントを追加する金額が含まれている子勘定の横にあるプラス記号アイコンをクリックします。
2. リストから目的の定型コメントを選択します。
3. [OK] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
[定型コメント] カラムに付箋紙アイコンが表示されます。
5.5.2.2
定型コメントを削除する
手順
1. [定型コメント] カラムで、削除するコメントが含まれている子勘定の横にある付箋紙アイコンをクリックします。
2. リストから - を選択します。
3. [OK] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
5.5.3
明細へのファイルの添付
ファイルが添付されている場合、クリップアイコンが表示されます。
明細の添付ファイルを参照するには、[ファイル] カラムでクリップアイコンをクリックします。ファイルが開きます。
5.5.3.1
明細にファイルを添付する
手順
1. [ファイル] カラムで、ファイルを添付する子勘定の行にあるプラス記号アイコンをクリックします。
2. [参照] をクリックします。
3. [ファイルの選択] ダイアログボックスで、該当するファイルを選択します。
4. [開く] をクリックします。
5. [添付] をクリックします。
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31
5.5.3.2
明細から添付ファイルを削除する
手順
1. [ファイル] カラムにあるマイナス記号アイコンをクリックします。
2. [削除] をクリックします。
5.5.4
明細へのコメント入力
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、またはパワーユーザは、各金額に対してコメントを入力できます。たとえ
ば、金額の入力理由を説明したり、特定の明細についての詳細を記述したりできます。
申告会社は、[自社の子勘定] テーブルの [コメント] 列にコメントを入力します。
相手会社は、[相手会社の子勘定] テーブルの [コメント] 列に金額に関するコメントを入力できます。
会社が入力したコメントがあり、それが変更できる状態の場合は、付箋紙アイコンが表示されます。このアイコンは、コメントを
入力した申告会社の画面に表示されます。会社が入力したコメントがあり、それが変更できない状態の場合は、小さな南京錠
の付いた付箋紙アイコンが表示されます。このアイコンは、相手会社の画面に表示されます。
明細に対して入力されたコメントを参照するには、参照するコメントのある、金額を含む子勘定の横に表示されている付箋紙
アイコンをクリックします。コメント参照用のダイアログ ボックスが表示されます。
注記
コメントを入力できるかどうかは、明細のステータスと、管理者またはアプリケーション管理者が定義した設定によって決ま
ります。コメントは、特定のステータスのときに入力できます。
5.5.4.1
明細にコメントを入力する
手順
1. [コメント] 列で、コメントを追加する金額が含まれている子勘定の横にあるプラス記号アイコンをクリックします。
2. コメントを入力します。
3. [OK] をクリックします。
4. 明細ページの [送信] をクリックします。
[子勘定別詳細] ページの [コメント] 列に付箋紙アイコンが表示されます。
32
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内部取引調整プロセス
5.5.4.2
明細のコメントを削除する
手順
1. [コメント] 列で、削除するコメントが含まれている子勘定の横にある付箋紙アイコンをクリックします。
2. コメントテキストを削除します。
3. [OK] をクリックします。
4. 明細ページの [送信] をクリックします。
[子勘定別詳細] ページの [コメント] 列から、付箋紙アイコンが消えます。
5.5.5
ステータスとアクションによる相手会社とのやりとり
ステータスとアクションを使って、会社間で明細の経過についてのリクエストをやりとりできます。
ステータスを選択すると、ダイアログボックスが表示され、実行する操作を選択できます。
たとえば、カナダ食品社が金額を変更するために、明細の再オープンをリクエストしています。英国スナック社はこのリクエスト
に応答します。英国スナック社のユーザが、ステータスをクリックします。ダイアログボックスで、英国スナック社は明細を再オ
ープンするリクエストを受諾します。これで、カナダ食品社は、自社の金額を変更できる状態になります。変更が保存されま
す。ステータスアイコンが、明細を再オープンするリクエストを英国スナック社が受諾したことを示すアイコンに変わります。
管理者またはアプリケーション管理者が許可している場合、ステータスが変更されるたびに会社のユーザ宛の電子メールが
自動的に生成されるので、会社のユーザは明細の経過をトラッキングできます。
関連情報
明細ステータス [57 ページ]
ユーザグループのステータス [187 ページ]
ステータスの記号と説明 [185 ページ]
メールによるトラッキング [47 ページ]
5.5.5.1
リクエストする/リクエストに応答する
手順
1. 明細入力ページにある会社ステータスアイコンをクリックします。
2. [子勘定別詳細] パネルで、提案または承認するステータスを選択します。
3. [移動] をクリックします。
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33
以前のステータスが新しいステータスに置き換えられ、変更後のステータスが相手会社の [子勘定別詳細] ページに表
示されます。
5.5.6
明細のリセットと削除
次のユーザは、金額のリセットと削除を実行できます。
● 管理者またはアプリケーション管理者 - すべての会社のすべての明細を変更できます。
● 対話型ユーザ - アクセスを許可されている会社の明細だけを変更できます。
注記
確定済みまたは一部確定済みの会社の明細は、リセットも削除もできません。
会社のデータの削除およびリセットは、1 回のアクションで実行します。次の影響があります。
● 相手会社がまだ明細をロードしていない場合は、すべての金額および明細行が削除されます。
● 1 件または数件の相手会社がすでに明細をロードしている場合は、申告会社がロードした金額だけがリセットされます。
明細やその他の金額は変更されません。
注記
このアクションは、内部取引調整プロセスの実行中に実行します。
関連情報
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可 [142 ページ]
5.5.6.1
会社の明細をリセットまたは削除する
手順
1. [管理] タブで、[メタデータ] の下の [会社] を選択します。
2. アクションを実行する会社のリンクをクリックします。
3. [明細をリセット/削除] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
34
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5.6
Intercompany からの Financial Information Management
データの更新
管理者またはパワーユーザは、管理者が設定した Drill-to-Origin を使用して、Intercompany から SAP BusinessObjects
Financial Information Management のデータを更新できます。
Intercompany から Financial Information Management の明細データを表示する
[子勘定別詳細] ページで、現地通貨金額または取引通貨金額の {出所] アイコンをクリックします。
Financial Information Management がブラウザで開きます。
Intercompany から Financial Information Management の請求書データを表示する
通貨の [請求書] ページで、請求書番号の [出所] アイコンをクリックします。
Financial Information Management がブラウザで開きます。
関連情報
SAP BusinessObjects Financial Information Management との接続設定 [66 ページ]
5.7
会社明細の確定
いったん確定された明細に変更を加えることはできません。確定ステータスにはスノーフレーク型のアイコン (
) が表示さ
れます。
申告会社は、すべての作業が完了したので明細を確定し、相手会社にこれ以上の変更を許可しないことを決定します。会社
は、会社と相手会社の双方が [差額に合意] または [内部取引照会済み] ステータスである場合にのみ、明細を確定できま
す。
初期設定では、参照ユーザを除くユーザは、内部取引照合された場合、会社明細を確定できます。ただし、管理者またはアプ
リケーション管理者が許可している場合は、内部取引照合されているかどうかに関係なく、ユーザが会社の明細を確定するこ
ともできます。
明細の確定後は、申告会社もその相手会社も、変更を加えることができません。
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たとえば、ユーザが会社 01 の明細とその相手会社 04 の明細を確定した場合、どちらの会社にもこれ以上明細を追加する
ことができなくなります。一方、これによって、会社 01 とその相手会社 08 に関して入力された明細は影響を受けません。明
細は、両方の会社に追加できます。
注記
エラーが発生した場合、管理者またはユーザ管理者がパワーユーザに会社の確定権を与えていない限り、会社明細の確
定を解除できるのは管理者またはアプリケーション管理者だけです。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が内部取引照合済みの場合に限り明細の確定を会社に許可した場合、会社は、会
社と相手会社の双方が [差額に同意] ステータスを選択している場合にのみ明細を確定できます。
会社と相手会社のペアを確定するには、どちらかで、この組み合わせの明細を確定できます。
別の例として、US Mag 社が、自社と相手会社である US Music 社の、会社と相手会社のペアを確定したとします。US Mag
社と US Music 社に関連する明細テーブルの明細行の終端にスノーフレーク型のアイコンが表示されます。ただし、US
Music 社の [明細] ページにはスノーフレーク型のアイコンは表示されません。これは、明細のすべてが確定されているわけ
ではないことを示します。会社と相手会社のペアの明細は確定されていますが、US Music 社の他の相手会社との明細は、
US Mag 社のアクションでは確定されません。
注記
明細は、エクスポートする前に確定する必要があります。会社と相手会社の関係の明細を一方の会社だけが確定している
場合は、その会社の明細のみがエクスポートされます。確定操作を実行していない会社の明細はエクスポートされませ
ん。
関連情報
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可 [142 ページ]
ステータスのプロパティ [185 ページ]
5.7.1
自社とすべての相手会社の明細を確定する
手順
1. 次のいずれかを実行します。
○ [明細] タブをクリックします。
[相手会社別詳細] ページが表示されます。
○
管理
会社
の順に選択して、確定する会社を選択します。
選択した会社のページが表示されます。
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2. [会社を確定] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
5.7.2
会社と特定の相手会社の関係を確定/確定解除する
手順
1. [明細] タブをクリックします。
2. 必要な相手会社をクリックします。
親勘定ページが表示されます。
3. [会社間の関係を確定] または [会社間関係の確定を解除] をクリックします。
確認ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
5.7.3
会社とすべての相手会社の明細を確定/確定解除する
手順
1. [明細] タブをクリックします。
2. [会社を確定] または [会社の確定を解除] をクリックします。
確認ダイアログボックスが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
5.8
請求書金額の入力
すべてのユーザは請求書を参照およびエクスポートできます。ただし、請求書をインポート、作成、削除、変更できるのは管理
者、アプリケーション管理者、および対話型ユーザだけです。
請求書番号がすでに存在する場合、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは次のことができます。
● 既存の金額を新規金額で上書き
● 既存の金額に新規金額を追加
請求書の作成時に請求書合計額を反映した明細が生成されるように管理者とアプリケーション管理者が事前に設定した場
合、管理者、アプリケーション管理者、および対話型ユーザは請求書金額を基にその明細を自動的に再計算することもできま
す。
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37
管理者、アプリケーション管理者、および対話型ユーザが請求書をインポートおよび手動で入力したとき、作成された明細に
は、明細に関連付けられた請求書の合計額である金額が含まれます。
生成される明細は、請求書に指定された会社、相手会社、取引通貨、および勘定の明細になります。請求書には、明細ペー
ジからアクセスできます。
関連情報
請求書のグループ化と内部取引照合設定 [143 ページ]
5.8.1
請求書を入力する
手順
1. 明細の入力に使用した [子勘定別詳細] ページで、[請求書] カラムの
をクリックします。
注記
「請求書」ラベルをカスタマイズして、「請求書」以外の用語を表示することもできます。
2. [請求書を追加] をクリックします。
3. 関連するフィールドに次の情報を入力します。
○ 請求書番号
○ 取引通貨金額
○ 現地通貨の請求書金額
4. [上書き] または [累計] を選択します。
5. 請求書金額を基に明細を再計算する場合は、[明細を更新] オプションを選択します。
6. [作成] をクリックします。
新規の請求書が一覧表示されます。
5.8.2
請求書の更新
請求書を手動で入力するかインポートしたら、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは次の情報を変更でき
ます。
● 請求書番号
● 請求書の割り当て先の子勘定
● 取引金額
● 現地金額
38
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それぞれの請求書について、管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、またはパワーユーザは、以下を追加、変更、
削除できます。
● コメント
● 定型コメント
● ファイル
注記
請求書グループに含まれている請求書は変更できません。この場合、グループへのリンクが表示されます。
管理者またはアプリケーション管理者が次の項目を有効にしている場合は、これらの項目を請求書の詳細情報として追加で
きます。
● [請求書グループ ID] 項目。請求書のグループ ID 番号です。[請求書グループ ID] 項目はシステム生成項目です。編集
はできません。
注記
[請求書グループ ID] 項目は、[請求書レベルの突合] が有効になっている場合にのみ表示されます。
● 追加の請求書情報を入力できるテキスト項目。
管理者またはアプリケーション管理者が [請求書テキスト 1] 項目と [請求書テキスト 2] 項目を事前に定義している場
合、ユーザはリストから定義済みのテキストを選択できます。
● 追加の請求書金額情報を入力できる金額項目。
● 追加のデータ金額情報を入力できるデータ項目。日付タイプの項目の横には、それぞれカレンダが表示されます。
関連情報
請求書の追加項目 [146 ページ]
会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除 [151 ページ]
請求書へのファイルの添付 [42 ページ]
請求書コメント [39 ページ]
明細および請求書のインタフェースの表示 [211 ページ]
5.8.3
請求書コメント
請求書の中でコメントを使用して、金額が入力された理由を説明したり、特定の請求書の詳細を記述したりできます。
申告会社と相手会社の両方が、コメントを入力または変更できます。表示されるコメントアイコンは、どちらの側が最後にコメン
トを変更したかに応じて変化します。
左上隅に錠がある黄色い付箋紙アイコンは、コメントを最後に入力または変更したのが申告会社であることを示します。右上
隅に青い錠がある、水平に回転した黄色い付箋紙アイコンは、コメントを最後に入力または変更したのが相手会社であること
を示します。
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39
注記
相手会社が請求書に関するコメントを入力できるようにするには、
管理
セッティング
請求書設定
ページで、オプ
ション [コメントでの相手会社データ入力を許可] を有効にする必要があります。
関連情報
請求書のインポートまたは作成による明細の作成 [143 ページ]
5.8.3.1
請求書にコメントを入力する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [子勘定別詳細] ページで明細間を移動します。
3. [自社の子勘定] テーブルの [請求書] 列で、コメントを追加する請求書のアイコンをクリックします。
[請求書] ページが表示されます。コメントが過去に入力されている場合、[コメント] 列に付箋紙アイコンが表示されます。
付箋紙アイコンにおける南京錠の色と位置に基づき、どちらの側がコメントの最終更新者であるのかを特定できます。
4. [請求書] ページの [請求書番号] 列で、請求書へのリンクをクリックします。
5. [コメント] フィールドでコメントを入力するか、既存のコメントを追加または変更します。
6. [更新] をクリックします。
[請求書] ページの [コメント] カラムに付箋紙アイコンが表示されます。
関連情報
請求書コメント [39 ページ]
5.8.3.2
請求書に入力されたコメントを参照する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [請求書] ページで明細間を移動します。
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3. [請求書番号] カラムで、参照番号を選択します。
4. [請求書の編集] ページで、参照するコメントが含まれている請求書を表す付箋紙アイコンをクリックします。
コメントが表示されます
5.8.3.3
請求書に入力されたコメントを削除する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [請求書] ページで明細間を移動します。
3. [請求書番号] カラムで、コメントを削除する請求書をクリックします。
4. [請求書の編集] ページで、付箋紙アイコンをクリックします。
5. テキストボックス内のテキストを削除します。
6. [OK] をクリックします。
7. [請求書の編集] ページで、[更新] をクリックします。
[請求書] ページの [コメント] 項目から、付箋紙アイコンが消えます。
5.8.4
請求書の定型コメント
請求書に記載されている金額ごとに、定型コメントを選択できます。コメントは管理者またはアプリケーション管理者が事前に
定義します。
5.8.4.1
請求書に定型コメントを付ける
手順
1. [請求書] ページで、定型コメントを付ける請求書をクリックします。
2. [請求書の編集] ページで、[定型コメント] の横にある
をクリックします。
3. リストから目的の定型コメントを選択します。
4. [OK] をクリックします。
5. 請求書ページの [更新] をクリックします。
[定型コメント] カラムに定型コメントのテキストが表示されます。
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5.8.4.2
請求書から定型コメントを削除する
手順
1. [請求書] ページで、定型コメントを削除する請求書をクリックします。
2. [請求書の編集] ページで、[定型コメント] の横にある
をクリックします。
3. リストから - を選択します。
4. [OK] と [更新] を順にクリックします。
[定型コメント] カラムから定型コメントのテキストが削除されます。
5.8.5
請求書へのファイルの添付
ファイルが添付されている場合、クリップアイコンが表示されます。
請求書の添付ファイルを参照するには、[右記の請求書: ] ページの [ファイル] カラムでクリップアイコンをクリックします。ファ
イルが開きます。
5.8.5.1
請求書にファイルを添付する
手順
1. [請求書] ページで、ファイルを添付する請求書をクリックします。
2. [請求書の編集] ページで、[ファイル] の横にある
をクリックします。
3. [参照] をクリックします。
4. [ファイルの選択] ダイアログボックスで、該当するファイルを選択します。
5. [開く] をクリックします。
6. [添付] をクリックします。
5.8.5.2
請求書から添付ファイルを削除する
手順
1. [請求書] ページの [ファイル] 項目で、
をクリックします。
2. [削除] をクリックします。
42
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5.8.6
請求書のグループ化と内部取引照合
管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザは自社の請求書を相手会社の請求書と内部取引照合できるため、申
告された明細の内部取引照合が容易になります。
請求書の内部取引では申告会社および相手会社によって申告された明細の差額を表示することができます。また、請求書は
内部取引照合に加えフィールドごとにグループ化することもできます。
たとえば、請求書は請求書番号でグループ化したり、取引金額で内部取引照合したりできます。多くの請求書を、申告会社側
および相手会社側で、自動的にグループ化できます。
請求書のグループ化と内部取引照合には、"多対多" の方法があります。複数の請求書が 1 つの親勘定に関連付けられてお
り、さらに次の項目について同じ値を持っている場合は、これらを同一のグループに配置できます。
● 期間
● 取引通貨
● グループ化条件として選択された追加フィールド値
管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザが請求書のインポートを開始すると、次が実行されます。
1. インポートファイル内の請求書がシステムで読み取られ、グループに配置されます。
2. すべての行が処理されると、請求書グループが変更または作成され、最終ステータス (内部取引照合済みまたは内部取
引未照合) が計算されます。
5.8.6.1
請求書の自動グループ化
請求書のインポート中、システムによって請求書がグループ化されます。請求書が存在しない場合はシステムによって作成さ
れ、既存のグループに配置されるか、新しいグループが作成されます。
インポート処理では、グループ化ルールを満たし、割り当てられていないか内部取引未照合のグループに割り当てられている
請求書だけが対象とされます。
新しく作成された請求書が複数の既存のグループに配置されるため、未割り当てのまま残された場合は、管理者、アプリケー
ション管理者、または対話型ユーザが適切なグループを手動で選択する必要があります。
システム内に対応する請求書が内部取引照合されていない状態で存在する場合は、インポート時に更新されます。
● 請求書が未割り当ての場合は、請求書のインポートによって、その請求書は新しいグループまたは既存のグループに配
置されます。
● インボイスがグループに割り当てられている場合は、グループ化条件が再適用され、請求書は同じグループに残るか別
のグループに移動されます。
5.8.6.2
請求書の自動内部取引照合
インポートする請求書のすべての行が処理されると、請求書グループが変更または作成され、内部取引照合条件が適用され
て請求書グループの最終ステータス (内部取引照合済みまたは内部取引未照合) が計算されます。
テキストとデータの条件に対して、内部取引照合済みテータスが設定されるのは、自分側と相手側の双方で、グループに割り
当てられたすべての請求書の対応する請求書項目が同じ値を持つ場合だけです。 金額条件に対して、内部取引照合済みス
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テータスが設定されるのは、自分側の請求書の金額の合計が相手側の請求書の対応する金額の合計と等しい場合、または
差額が差額許容額のしきい値を下回る場合だけです。
注記
請求書を手動で追加する場合、グループへの割り当ては自動的に行われますが、請求書グループの内部取引照合は手
動で行う必要があります。それには、すべての関連請求書が作成された後に [更新] ボタンをクリックします。 新規請求書
の作成後すぐに請求書グループの内部取引照合を自動的に実行するには、
管理
設定
請求書設定
ページにあ
る自動的にグループを内部取引照合するオプションを選択します。
関連情報
[子勘定別詳細] ページ [26 ページ]
5.8.6.2.1
通貨取引の請求書を参照する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [子勘定別詳細] ページで明細間を移動します。
[子勘定別詳細] ページには、会社の子勘定および相手会社の子勘定のセクションが表示されます。
3. [請求書] カラムで、次のアイコンのいずれかをクリックします。
[請求書] ページが表示されます。
注記
このページでは、次の操作を実行できます。
○ 相手会社が入力したコメントを参照する。
○ 子勘定に貢献するすべての請求書のプロパティにアクセスする。
○ [請求書番号]、[取引金額]、[現地金額] のカラムをソートします
○ 請求書を削除する。
○ 追加カラムの表示/非表示を切り替える。
関連情報
[子勘定別詳細] ページ [26 ページ]
44
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内部取引調整プロセス
会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除 [151 ページ]
5.8.6.3
手動による請求書の内部取引照合
自動内部取引照合されなかった請求書は、管理者、アプリケーション管理者、または対話型ユーザが手動で内部取引照合で
きます。
グループから請求書を削除することもできます。すると、ステータスが "未割り当て" になり、別のグループに手動で割り当てら
れます。
注記
内部取引未照合の請求書でも、内部取引照合プロセスを実行することは可能です。
請求書を手動で内部取引照合すると、システムでは、自動的に内部取引照合された請求書と同じようにこの請求書が表示さ
れます。この請求書は、以降のインポートではシステムに読み取られません。
5.8.6.3.1
請求書を手動で内部取引照合する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [子勘定別詳細] ページで明細間を移動します。
3. [請求書の内部取引照合] をクリックします。
[請求書内部取引照合] ページが表示されます。
注記
このページでは、次の操作を実行できます。
○ 相手会社が入力したコメントを参照する。
○ 請求書番号、取引金額、現地金額のカラムをソートします
○ 請求書を削除する。
○ 追加カラムの表示/非表示を切り替える。
請求書が内部取引照合済みの場合は、その横に緑色のチェックマークアイコンが表示されます。 請求書が内部取引未
照合の場合は、その横に赤色の X アイコンが表示されます。
4. 内部取引照合する請求書に対応した次のアイコンをクリックします。
請求書グループページが表示されます。
請求書グループがまだ作成されていない場合は、[作成] ボタンが表示されます。
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45
5. 作成をクリックします。
申告会社の請求書または相手会社の請求書をグループに別途追加する場合は、[メンバーの変更] をクリックします。
6. 次のいずれかを実行します。
○ [割当済] カラムで、必要な請求書を選択します。
○ 自社または相手会社のすべての請求書を割り当てる場合は、[自社側すべてを割当] または [相手側すべてを割当]
をクリックします。
○ 自社または相手会社のすべての請求書を割り当て解除する場合は、[自社側すべてを割当解除] または [相手側す
べてを割当解除] をクリックします。
7. 更新をクリックします。
内部取引照合条件に合う場合は、請求書グループの横に緑色のチェックマークアイコンが表示されます。
内部取引照合条件に合わない場合は、請求書グループの横に赤色の X アイコンが表示されます。 これにより、まだ差額
があることがわかります。 親勘定のステータスも内部取引未照合になります。
結果
ページ上部のテーブルに、内部取引照合ステータス、差額、および請求書金額が表示されます。
関連情報
会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除 [151 ページ]
定型コメントを使用した請求書の内部取引照合 [46 ページ]
5.8.6.4
定型コメントを使用した請求書の内部取引照合
管理者またはアプリケーション管理者が有効にしていた場合、定型コメントを使用して請求書を強制的に内部取引照合するこ
ともできます。請求書を内部取引照合するには、請求書グループを構成するすべての請求書に同じ定型コメントが適用されて
いる必要があります。
申告会社と相手会社の請求書の定型コメントが一致していない場合、請求書グループが内部取引未照合と見なされます。
申告会社と相手会社の請求書の定型コメントが一致していれば、差額があったとしても、請求書グループは内部取引照合済
みと見なされます。
関連情報
請求書を手動で内部取引照合する [45 ページ]
46
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内部取引調整プロセス
5.8.6.4.1
定型コメントを使用して内部取引照合を強制する
手順
1. [請求書グループ] ページの [定型コメント] カラムで、会社の付箋紙アイコンをクリックします。
2. 定型コメント選択用のダイアログボックスで、適切な定型コメントを選択し、[閉じる] をクリックします。
申告会社のすべての請求書に同じ定型コメントが適用されます。
3. 手順 1、2 に従って、相手会社で請求書に同じ定型コメントを選択します。
請求書グループが内部取引照合されます。
5.9
メールによるトラッキング
次の方法で、明細の経過をトラッキングすることができます。
● 対話型ユーザ、アプリケーション管理者、および管理者は、明細ステータスを要約したレポートを提供する電子メールを
受信します。
● 詳細の電子メールを受信することを管理者またはユーザ管理者に許可されたすべてのユーザが、
ル
管理
プロファイ
設定でこれらの電子メールの受信を有効にしたり、無効にできます。
ユーザは、詳細メールを受け取ることで、相手会社が明細の削除をリクエストしているというようなイベントを知ります。こ
のユーザは、アプリケーションに接続して何らかのアクションを実行することで、相手会社のリクエストに応答できます。
関連情報
自動詳細メール [181 ページ]
ユーザ情報の変更 [16 ページ]
5.9.1
詳細メールの受信を開始または停止する
手順
1. [管理] タブで、[プロフィール] リンクをクリックします。
2. [プロフィール] ページで、必要に応じて [詳細メールを受信] オプションを有効化または無効化します。
3. [更新] をクリックします。
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47
5.10 明細と請求書のレポート
ユーザは、差額の分析や内部取引照合プロセスの監視を行うために、レポートを生成できます。
注記
使用可能なレポートは、管理者の設定によって異なります。
関連情報
レポートの管理 [193 ページ]
5.10.1 レポートの表示
Intercompany で使用できる [レポート] タブには、次の 2 つのセクションがあります。
レポートの一覧
[レポート] タブの [レポートの一覧] には、表示やカスタマイズが可能な現在のレポートが表示されます。
レポートが作成されると、そのレポートがレポートテンプレートの名前の横にリンクとして表示されます。レポートのタイトルの
横の赤色の X をクリックすると、そのレポートは削除され、選択されていたレポート値は、選択されていない状態にリセットされ
ます。
レポート履歴
[レポート] タブの [レポート履歴] には、前に生成されたレポートと、生成日付、フォーマット、開始日付、終了日付などのその
レポートの情報が表示されます。
5.10.2 レポートの内容
次の基準に基づいてレポートを定義できます。
48
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表 6:
レポートのコンポーネント
説明
期間
初期設定では、現在の期間が選択されています。必要に応じて別の
期間を選択できます。
会社
初期設定では、現在の会社が選択されています。必要に応じて別の
会社を選択できます。
相手会社
選択した会社と取引のある相手会社
取引通貨
勘定
取引にかかわる勘定
勘定グループ
ステータス
通貨ページと子勘定の金額入力ページのステータス
グループステータス
相手会社ページと親勘定ページのグループステータス
レポート会社
会社グループ
相手会社グループ
対象外とする会社グループ
この場合は、会社グループに割り当てられた金額のうち、[対象外と
する会社グループ] 項目で選択した会社グループに割り当てられた
金額を除くすべての金額が表示されることになります。
対象外とする相手会社グループ
この場合は、相手会社グループに割り当てられた金額のうち、[対象
外とする相手会社グループ] 項目で選択した相手会社グループに割
り当てられた金額を除くすべての金額が表示されることになります。
差額
差額 (差額が計算されるレポートタイプの場合)
開始
開始および終了は、明細が変更された期間を定義します。
終了
フォーマット
レポートが使用できる形式は、RPT、Excel、HTML、Word、テキス
ト、PDF です。
注記
差額分析レポートには、申告会社の子勘定に関連付けられている定型コメントを表示するカラムもあります。
次の内容を基準にフィルタを適用することで、差額分析レポートに情報をどのように表示するかを指定できます。
● 勘定コード
● 取引通貨
● ステータス
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49
関連情報
勘定グループ [92 ページ]
5.10.2.1
レポートを作成する
手順
1. [レポート] タブで、[レポートの一覧] をクリックしてから、表示するレポートタイプのリンクをクリックします。
2. レポートの内容を選択します。
注記
○ [期間] および [会社] は、ナビゲーションバーの現在の選択が初期設定で選択されます。
○ 選択した [明細ステータス] で、通貨ページと子勘定に金額を入力したページから、情報が生成されます。
○ 選択した [明細グループステータス] で、親および親勘定ページから、情報が生成されます。
○ 終了した [開始] 日および [終了] 日で、明細が変更された期間を定義します。
○ このページで選択した条件は、次回このページにアクセスするまでアプリケーションに保存されます。
3. [フォーマット] リストから、使用する形式を選択します。
4. [説明の表示] を選択して、メタデータにコードと説明を表示します。このオプションを選択しないと、コードだけが表示され
ます。
5. [レポートヘッダの表示] を選択して、タイトルとレポートヘッダ情報をレポートに表示します。このオプションを選択しない
と、これらのパラメータは表示されません。
6. [ビルド] をクリックします。
[キャンセル] ボタンが表示されます。このボタンを使って、必要に応じてプロセスを中断できます。レポートが完成すると、
ページの最下部にリンクが表示されます。
注記
レポートを作成すると、同じタイプの最後のレポートが置換されます。たとえば、1 月 15 日に監査レポートを作成する
と、1 月 1 日に作成した監査レポートが置換されます。
7. 新しいレポートを表示するには、それに対するリンクをクリックします。
5.10.3 レポートを削除する
コンテキスト
ユーザは、自分が作成したレポートを削除できます。
管理者またはアプリケーション管理者は、日付を指定してレポートを削除することもできます。
50
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手順
1. [レポート] タブを選択してから、[レポートの一覧] をクリックします。
2. 削除するレポートの右側にある赤色の X アイコンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
関連情報
レポートを削除する [211 ページ]
5.11
データのエクスポート
すべてのユーザは、明細、請求書、修正勘定のデータをエクスポートできます。会社、勘定、ユーザ、グループ、およびユーザ
グループとグループ会社の関係をエクスポートできるのは、管理者またはアプリケーション管理者だけです。このタイプのエク
スポートについては、メタデータのエクスポートに説明があります。
関連情報
メタデータのエクスポート [127 ページ]
5.11.1
明細および請求書のエクスポート用のデータフィルタを有効にす
る
コンテキスト
データフィルタをエクスポートに適用して、以下を参照できます。
● ユーザの会社データのみ
● ユーザに対して申告されているデータを持つ相手会社のデータのみ
● ユーザの会社と相手会社の両方のデータ
データフィルタを有効にする
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51
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
明細設定
を選択します。
2. [データフィルタが有効] を有効化します。
3. [更新] をクリックします。
明細と請求書のエクスポートページに [データフィルタを使用] 項目が表示されます。
5.11.2
明細のエクスポート
すべてのユーザは、アプリケーションに格納されている金額をファイルにエクスポートしてから、それを連結システムへインポ
ートできます。
明細のエクスポートファイルには、次のタイプがあります。
● 明細
子勘定明細をエクスポートします。明細はエクスポートする前に確定する必要があります。
● 明細サブ合計
親勘定明細をエクスポートします。明細はエクスポートする前に確定する必要があります。
● 明細分析
分析用に子勘定明細をエクスポートします。明細を確定する必要はありません。
● 明細サブ合計分析
分析用に親勘定明細をエクスポートします。明細を確定する必要はありません。
注記
各タイプの明細のエクスポートは、管理者またはアプリケーション管理者が定義した特定のテンプレートを使用します。
エクスポートファイルは、以下によってフィルタできます。
● 会社
● 相手会社
● レポート会社
明細またはサブ合計をエクスポートするときは、全期間をエクスポートするかも指定できます。このオプションを有効化しない
場合は、現在の期間の明細のみがエクスポートされます。
関連情報
明細テンプレート [158 ページ]
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細のエクスポート [54 ページ]
52
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5.11.2.1
明細金額をエクスポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、該当するエクスポートタイプのリンクをクリックします。
2. テンプレートを選択します。
3. 金額をエクスポートする会社を指定するには、[会社フィルタを使用] を有効化してから
をクリックして会社を選択しま
す。
ヒント
同じ文字で始まるコードを持つ会社をエクスポートしている場合、[フィルタの基準] 項目にコードを入力できます。
4. 金額をエクスポートする相手会社を指定するには、[相手会社フィルタを使用] を有効化してから、
をクリックして相手
会社を選択します。
5. 金額をエクスポートするレポート会社を指定するには、[レポート会社フィルタを使用] を有効化してから、
をクリックし
てレポート会社を選択します。
6. データのエクスポートを会社または相手会社だけに制限する場合は、[データフィルタを使用] リストから適切なオプション
を選択します。
○ [自社] を選択した場合、ユーザがアクセスを許可されている会社のデータだけがエクスポートされます。
○ [相手会社] を選択した場合、会社の相手会社のうち、ユーザがアクセスできる相手会社のデータだけがエクスポー
トされます。
○ [両方] を選択した場合は、自社と相手会社の両方のデータがエクスポートされます。
注記
このオプションは、管理者またはアプリケーション管理者が
管理
セッティング
明細設定
メニューで、[データ
フィルタが有効] を有効化した場合にのみ使用できます。
7. すべての期間の明細またはサブ合計をエクスポートする場合は、[すべての期間] を有効にします。
注記
現在の期間の明細のみをエクスポートする場合は、このオプションを有効にしないで下さい。
8. [エクスポート] をクリックします。
エクスポートが完了すると、[サマリ] ページにエクスポート結果が表示されます。
関連情報
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細金額のエクスポート [140 ページ]
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53
明細テンプレート [158 ページ]
5.11.3
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細
のエクスポート
すべてのユーザは、データベースに格納されている金額を SAP BusinessObjects Financial Consolidation データベースへ
直接エクスポートできます。
注記
明細金額を SAP BusinessObjects Financial Consolidation にエクスポートする場合、現地金額だけがエクスポートさ
れ、取引金額はエクスポートされません。
5.11.3.1
明細金額を SAP BusinessObjects Financial
Consolidation にエクスポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[明細を SAP BusinessObjects Financial Consolidation へエクスポート] を選択しま
す。
2. 明細コメントをエクスポートする場合は、［コメントをエクスポート］を有効化します。
3. 金額をエクスポートする会社を指定するには、［会社フィルタを使用］を有効化した後、
をクリックして会社を選択しま
す。
ヒント
同じ文字で始まるコードを持つ会社をエクスポートしている場合、［フィルタの基準］項目にコードを入力できます。
4. エクスポートされる明細金額をさらに絞り込むには、［相手会社フィルタを使用］を有効化した後、
をクリックして相手
会社を選択することで、エクスポートする金額の相手会社を指定します。
5. 金額をエクスポートするレポート会社を指定するには、[レポート会社フィルタを使用] を有効化してから、
をクリックし
てレポート会社を選択します。
6. すべての期間の明細金額をエクスポートするには、[すべての期間をエクスポート] を有効化します。
7. SAP BusinessObjects Financial Consolidation の次のオプションを必要に応じて設定します。
○ 事前にターゲット データを削除
このオプションを選択して、ターゲットパッケージ内のすべてのデータを削除します。
○ ゼロ値金額を含む行をロード
54
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内部取引調整プロセス
注記
このオプションを有効化しない限り、金額がゼロの明細を SAP BusinessObjects Financial Consolidation にエ
クスポートすることはできません。
○ 既存データの置換
○ パッケージ ルールを実行
○ パッケージ制御を実行
○ パッケージを提出
8. 勘定フローをエクスポートするには、［勘定フローを使用］を選択し、フローの区切り記号を入力します。
9. 未確定の会社明細のエクスポートを許可するには、[未確定の会社明細のエクスポートを許可] を選択します。
10. ［エクスポート］をクリックします。
SAP BusinessObjects Financial Consolidation に明細がエクスポートされ、［エクスポートの概要］ページにエクスポー
トの結果が表示されます。
関連情報
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
5.11.4
請求書のエクスポート
すべてのユーザは、請求書をファイルにエクスポートできます。
注記
請求書は、管理者またはアプリケーション管理者が定義したテンプレートを使用してエクスポートされます。
エクスポート操作を実行すると、ファイルが自動生成されます。
5.11.4.1
請求書をエクスポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[請求書をエクスポート] をクリックします。
2. テンプレートを選択します。
3. 請求書をエクスポートする会社を指定するには、[会社フィルタを使用] を有効化した後、
をクリックして会社を選択し
ます。
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55
ヒント
同じ文字で始まるコードを持つ会社をエクスポートしている場合、[フィルタの基準] 項目にコードを入力できます。
4. 金額をエクスポートする相手会社を指定するには、[相手会社フィルタを使用] を有効化してから、
をクリックして相手
会社を選択します。
ヒント
同じ文字で始まるコードを持つ会社をエクスポートしている場合、[フィルタの基準] 項目にコードを入力できます。
5. データのエクスポートを会社または相手会社だけに制限する場合は、[データフィルタを使用] リストから適切なオプション
を選択します。
○ [自社] を選択した場合、ユーザがアクセスを許可されている会社のデータだけがエクスポートされます。
○ [相手会社] を選択した場合、会社の相手会社のうち、ユーザがアクセスできる相手会社のデータだけがエクスポー
トされます。
○ [両方] を選択した場合は、自社と相手会社の両方のデータがエクスポートされます。
注記
このオプションは、管理者またはアプリケーション管理者が
管理
セッティング
明細設定
で、[データフィルタ
が有効] を有効化した場合にのみ使用できます。
6. すべての期間の明細金額をエクスポートする場合は、[すべての期間] を有効にします。
7. [エクスポート] をクリックします。
エクスポートが完了すると、[サマリ] ページにエクスポート結果が表示されます。
関連情報
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
5.11.5
修正勘定のエクスポート
管理者またはアプリケーション管理者が修正勘定の使用を許可している場合、すべてのユーザは修正勘定に格納された金
額をファイルにエクスポートできます。このファイルを元の会計システムにインポートできます。
注記
会社の明細は、エクスポートする前に確定する必要があります。
修正勘定は、管理者が定義したテンプレートを使用してエクスポートされます。
エクスポート操作を実行すると、ファイルが自動生成されます。エクスポートが完了すると、[エクスポートの概要] ページにエ
クスポートの結果が表示されます。
56
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内部取引調整プロセス
関連情報
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
修正勘定 [99 ページ]
5.11.5.1
修正勘定をエクスポートする
手順
1. [データのエクスポート] の下にある [インポート/エクスポート] タブで、[修正勘定をエクスポート] をクリックします。
2. [テンプレート] リストから、使用するテンプレートを選択します。
3. エクスポートする会社の修正勘定金額を指定する場合は、[会社フィルタを使用] を有効にします。
[会社] 項目と [フィルタ基準 (会社コード)] 項目が表示されます。
4.
をクリックして会社を選択します。
ヒント
同じ文字で始まるコードを持つ会社をエクスポートしている場合、[フィルタの基準] 項目にコードを入力できます。
5. [エクスポート] をクリックします。
エクスポートが完了すると、[サマリ] ページにエクスポート結果が表示されます。
関連情報
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
5.12 明細ステータス
ステータスを使って、会社間で明細の経過についてのリクエストをやりとりできます。通貨レートページの各種明細ステータ
ス、および子勘定に金額を入力するのに使用される各種ページでは、明細の内部取引照合がどのように経過しているかを確
認できます。
ステータスは、次のプロパティによって識別されます。
● 記号
● 定義可能な説明
● ステータスが変化したときの自動メール
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● このステータスの明細に添付されるコメント
● デフォルトの説明
ステータスを選択すると、ダイアログボックスが表示され、実行する操作を選択できます。たとえば、カナダ食品社が金額を変
更するために、明細の再オープンをリクエストしています。英国スナック社はこのリクエストに応答します。英国スナック社のユ
ーザが、ステータスをクリックします。ダイアログボックスで、英国スナック社は明細を再オープンするリクエストを受諾します。
これで、カナダ食品社は、自社の金額を変更できる状態になります。変更が保存されます。ステータスアイコンが、明細を再オ
ープンするリクエストを英国スナック社が受諾したことを示すアイコンに変わります。
ステータスが変更されるたびに会社のユーザ宛の電子メールが生成されるように管理者またはアプリケーション管理者が設
定している場合は、電子メールが自動的に生成されるので、会社のユーザは明細の経過をトラッキングできます。
ステータスとアクションは、次のように交互に発生します。
● 開始ステータス: 自社/相手会社からのリクエスト
● アクション: 相手会社/会社からの応答
● アクションによって発生するステータス
各ステータスのページには、そのステータスのすべてのアクションと、それらのアクションによって発生するすべてのステータ
スが一覧表示されます。
明細を調整するときには、調整モードが使用されます。
関連情報
内部取引照合 [21 ページ]
自動詳細メール [181 ページ]
ユーザグループのステータス [187 ページ]
5.12.1
差額許容額のない内部取引照合
2 つの場合が可能です。
● 申告会社と相手会社が同じ金額を入力した場合
● 両方の会社が入力した金額の差額が、定義済みの差額許容額の値以下の場合
例
差額許容額の値が USD 1,500 である場合
差額は USD 1,000 です。この差額 (USD 1,000) は、差額許容額の値を下回っています。
そのため、明細は内部取引照合済みです。
58
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内部取引調整プロセス
表 7:
第 1 段階
会社
相手会社
入力内容: USD 10,000
入力内容: なし
結果ステータス: 自社が入力
結果ステータス: 相手会社が入力
第 2 段階
入力内容: USD 9,000
第 3 段階
結果ステータス: 内部取引照合済み
5.12.2 差額許容額のある内部取引照合
この状況は、未調整明細の処理方法について申告会社と相手会社がすぐに合意しない場合に発生することがあります。
例
差額許容額の値が USD 1,000 (グループ通貨) であるとします。
差額 (USD 1,000) は、差額許容額の値を上回っています。そのため、明細は内部取引照合済みです。
表 8:
会社
第 1 段階
申告会社が 9,500 USD を入力します。
第 2 段階
結果ステータス: 入力済み
相手会社
結果ステータス: 相手会社が入力
相手会社が 10,000 USD を入力します。
第 3 段階
差額が差額許容額レベルを下回っているため、明細は内部取引照合されます。
結果ステータス: 内部取引照合済み
第 4 段階
申告会社が金額を入力し忘れたとします。明細の再オー
ステータス: 相手会社の再オープンリクエスト
プンをリクエストします。
アクション: 再オープン
結果ステータス: 会社の再オープンリクエスト
第 5 段階
明細を再オープンするリクエストを相手会社が受諾し
ます。
アクション: 受諾
ステータス: 再オープン済み
明細が再オープンされます。
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会社
第 6 段階
相手会社
申告会社は、入力し忘れた金額 (USD 2,000) を入力し、
明細を保存します。
ステータス: 内部取引未照合
第 7 段階
アクション: 差額のリクエスト
第 8 段階
ステータス: 相手会社の差額リクエスト
相手会社が差額を承諾します。
アクション: 承諾
ステータス: 差額に合意
5.12.3 内部取引照合済み明細の再オープン
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引照合済み明細から生成されたステータスを処理する場合に、次のアクショ
ンシーケンスを選択できます。
● 内部取引照合済み - 再オープン - 再オープンリクエスト
関連情報
内部取引照合 [21 ページ]
5.12.3.1
内部取引照合済み明細が再オープンされたときに実行するアク
ションシーケンスを定義する
手順
1.
管理
セッティング
明細設定
を選択します。
2. [ステータス推移] セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。
○ 再オープン済み
○ 再オープンリクエスト
3. [更新] をクリックします。
60
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内部取引調整プロセス
5.13 ダッシュボード
ダッシュボードを使用して、管理者が内部取引照合プロセスを監視し、特に内部取引未照合明細に関する電子メールを容易
に送信することができます。
警告
ダッシュボードを使用するには、はじめに関連する機能権限を取得する必要があります。 詳細については、ユーザプロファ
イル別の機能 [84 ページ]の章を参照してください。
ダッシュボードページには、以下の列が表示されます。
● 電子メール
● 会社コード
● 説明
● 会社グループ
● 会社ステータス
● 明細数
● 内部取引未照合明細数
● 最終更新日
● 内部取引未照合明細の割合
注記
"内部取引未照合明細の割合" を除くすべての列で、フィルタを作成できます。
ダッシュボードから、以下のアクションを実行できます。
● ダッシュボードのリフレッシュ: ダッシュボードページでいずれかの設定を変更した後、変更が考慮されるよう、ダッシュボ
ードのリフレッシュボタンをクリックする必要があります。
● ダッシュボードのエクスポート: ダッシュボードに表示されたすべてのデータを、.csv ファイルにエクスポートできます。
警告
データをエクスポートする前に、ダッシュボードをリフレッシュする必要があります。
● 電子メールの送信: 会社連絡先に電子メールを送信できます。
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内部取引調整プロセス
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5.13.1
ダッシュボードをエクスポートする
ダッシュボードに表示されたすべてのデータを、.csv ファイルにエクスポートできます。
コンテキスト
警告
フィルタバーで選択したデータのみが、.csv ファイルにエクスポートされます。 列内で作成したフィルタは、ダッシュボードの
エクスポート処理で考慮されません。 列全体がエクスポートされます。
ダッシュボードをエクスポートするには、以下の手順に従います。
手順
1. フィルタバーを使用して、ダッシュボードに表示するデータを選択します。
2. ダッシュボードのリフレッシュボタンをクリックします。
3. ダッシュボードのエクスポートボタンをクリックします。
4. .csv ファイルを保存します。
5.13.2 会社ユーザに電子メールを送信する
会社連絡先に電子メールを送信できます。
手順
1. 電子メール列をクリックし、電子メールの送信先にする会社を選択します。
2. 電子メールの送信をクリックします。
3. 電子メールの作成ウィンドウで、電子メールの件名および本文のテキストを入力します。
4. 会社に所属する特定のユーザを選択するか、または一覧にされたすべての会社ユーザに電子メールを送信する場合は
すべて選択をクリックします。
5. 送信をクリックします。
62
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内部取引調整プロセス
6
アプリケーションの管理
6.1
Intercompany データベース
6.1.1
データベース接続の管理
このセクションでは、以下の方法について説明します。
● ユーザの接続解除と、ログオンしているユーザの検索
● データベース接続の管理
● データベースの保守
6.1.1.1
データベースユーザ接続の管理
[ログオンユーザ] ユーティリティを使用して、管理者またはユーザ管理者は、特定の時点で接続しているユーザ、およびそれ
らのユーザが作業している期間を調べることができます。
管理者またはユーザ管理者は、すべてのユーザ (他の管理者を除く) の接続を解除することができます。
警告
この処理を実行すると、ログオンしているすべてのユーザの作業内容が失われます。
6.1.1.1.1
ユーザの接続を解除する
手順
1. [管理] タブで、[ログオンユーザ] を選択します。
2. [管理者ユーザ以外をログオフ] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
6.1.1.2
別のデータベースへの接続を管理
管理者は、次の操作を実行できます。
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アプリケーションの管理
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63
● アプリケーションにいくつかのデータベースを割り当てる。
この操作は、アプリケーションのコントロールパネルで実行します。
● アプリケーションでユーザがアクセスできるデータベースを選択する。
注記
管理者は、データベースを変更するためには、内部取引調整プロセスを停止する必要があります。
注記
他のユーザがそのデータベースに接続している場合には、管理者はその接続を解除できます。
6.1.1.2.1
データベース接続を設定する
手順
1. SAP BusinessObjects 管理コンソール で、[追加] をクリックします。
2. データソース情報を入力します
3. [接続をテスト] をクリックしてから、[OK] をクリックします。
4. サーバを選択し、[接続] をクリックします。
6.1.1.3
SAP BusinessObjects Financial Consolidation との接続
設定
アプリケーションと SAP BusinessObjects Financial Consolidation 間でメタデータのインポートや明細金額のエクスポート
を実行するには、SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web サービス URL を設定する必要があります。
Web サービス URL は、SAP BusinessObjects Financial Consolidation データソースに接続できるようにするための情報
です。
6.1.1.3.1
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への
Web サービス URL の設定
コンテキスト
警告
次の手順を実行する前に、内部取引調整プロセスを停止してください。
64
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects Financial Consolidation 設定
を選択します。
2. [検出ファイル URL] テキストボックスに Web サービス URL を入力します。
3. 初期設定ユーザコードとパスワードを入力します。
4. または、デフォルトのメタデータを入力します。
5. [更新] をクリックします。
6.1.1.4
SAP BusinessObjects Financial Consolidation のパラメ
ータの設定
エクスポートされたデータが SAP BusinessObjects Financial Consolidation で正しく解釈されて保存されるようにするため
には、特定のパラメータの値を設定しておく必要があります。
6.1.1.4.1
SAP BusinessObjects Financial Consolidation のパラ
メータを設定する
手順
1. 実行中の内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects Financial Consolidation 設定
を選択します。
3. SAP BusinessObjects Financial Consolidation の構成に指定されている値を次の項目に入力します。
○ カテゴリコード
○ フローコード
○ データ入力期コード
○ 監査 ID コード
○ レポート会社をエクスポート
このオプションを選択すると、会社とその相手会社の代わりに、レポート会社がエクスポートされます。
○ 取引金額をエクスポート
このオプションを選択すると、取引金額と現地金額の両方がエクスポートされます。
○ 取引通貨ディメンションコード
内部取引金額を SAP BusinessObjects Financial Consolidation の対応する分析ディメンションにエクスポートす
るには、[取引通貨ディメンションコード] を入力します。
○ 勘定フロー区切り符号を使用
このオプションを選択すると、勘定とフローの間の区切り符号の値が設定されます。
○ フローの区切り符号
勘定とフローの間に使用する区切り符号を入力します。
○ SAP BusinessObjects Financial Consolidation へのエクスポートに使用する換算レートタイプ ID を指定します。
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アプリケーションの管理
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4. [エクスポートページで前回のユーザ選択項目を再利用する] を選択すると、[明細を SAP BusinessObjects Financial
Consolidation へエクスポート] ページで入力したエクスポートオプションが保存されるため、このページを開くたびにこれ
らのオプションが再表示されます。
初期設定では、このオプションは選択されていません。
5. [通貨のインポートはレートの更新のみを行います] を選択して SAP Bu inessObjects Financial Consolidation から通
貨をインポートすると、新しい通貨値は作成されません。Intercompany の既存の通貨レートだけが更新されます。
6. SAP BusinessObjects Financial Consolidation にエクスポートされた明細を 1000 で割るには、[Finance にエクスポ
ートされた金額を 1000 で割る] を選択します。
これによって、たとえば SAP BusinessObjects Financial Consolidation で内部取引金額をユーロ単位と 1000 ユーロ
単位で管理できます。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
7. [更新] をクリックします。
6.1.1.5
SAP BusinessObjects Financial Information
Management との接続設定
管理者は、Web URL 設定を介して、SAP および非 SAP ソースシステムに接続する SAP BusinessObjects Financial
Information Management から、明細と請求書を Intercompany に直接インポートできます。
Drill-to-Origin
Drill-toOrigin URL を使用すると、ユーザは明細および請求書データにドリルできます。この URL が設定されている場合、ユ
ーザが明細や請求書金額の出所アイコンをクリックすると、その金額の詳細が SAP BusinessObjects Financial
Information Management パネルに表示されます。
SAP BusinessObjects Financial Information Management が SAP ERP に接続している場合、ユーザは SAP ERP のデ
ータを更新することもできます。
[元のデータへドリル] 機能を設定した場合、明細レベルの明細金額や、[請求書] ページの請求書金額に対して出所アイコン
が表示されます。
6.1.1.5.1
SAP BusinessObjects Financial Information
Management との接続を設定する
前提条件
Intercompany データストアは、Financial Information Management の管理者が設定する必要があり、有効な CMS セッ
ショントークンが必要です。
66
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アプリケーションの管理
手順
1. 実行中の内部取引照合プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects Financial Information Management 設定
を選択します。
3. [Web サイト URL] テキストボックスに、Financial Information Management Web サイトの URL を入力します。
4. Drill-to Origin 機能を設定するには、次の操作を行います。
a. [元のデータへドリル] を選択します。
b. Financial Information Management の管理者に提供された Drill-toOrigin URL を入力します。
5. [更新] をクリックします。
6.1.2
データベース構造の定義
このセクションでは、管理者またはアプリケーション管理者に対して、データベース構造の設定方法について説明します。
注記
内部取引調整プロセスが実行中の場合は、データベースを更新する前に、プロセスを停止する必要があります。
6.1.2.1
データベース構造
管理者またはアプリケーション管理者は、データベース構造を構成しているすべてのオブジェクトを次の順序で定義します。
表 9:
データベースオブジェクト
オプション
期間
通貨
会社グループ
○
会社
ユーザ
ユーザグループ
勘定グループ
差額許容額の値
○
修正勘定
○
勘定
定型コメント
○
強制内部取引照合
○
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アプリケーションの管理
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67
6.1.2.1.1
メタデータ
データベースには、次のメタデータオブジェクトがあります。
● ユーザ
● ユーザグループ
● 会社
● 会社グループ
6.1.2.1.1.1
メタデータオブジェクトの作成
メタデータオブジェクトは、次の方法で作成します。
● 手動で直接入力する方法。
● ファイルからインポートする方法。
ほとんどのオブジェクトがインポートできるますが、メタデータの一貫性を保証するために特定のオブジェクトは入力が必要に
なります。
注記
ユーザやユーザグループは内部取引調整プロセスが実行されている間に、作成および変更できます。
6.1.2.1.1.2
メタデータオブジェクトの削除
通常、メタデータオブジェクトがすでに別のオブジェクトに関連付けられている場合は、そのオブジェクトを削除できません。た
とえば、通貨がすでに会社の現地通貨として定義されている場合は、その通貨を削除できません。
管理者またはアプリケーション管理者は以下を削除できます。
● 1 つまたは複数の関連メタデータオブジェクト。通貨、会社、勘定など。
● 関連メタデータオブジェクトのグループ。すべての会社、すべての勘定など。
6.1.2.1.1.2.1
メタデータオブジェクトを削除する
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. 関連するメタデータオブジェクトが一覧表示されているページ (
管理
通貨
など) で、削除するオブジェクトの右にあ
る赤色の X アイコンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。
68
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アプリケーションの管理
3. [OK] をクリックします。
4. 内部取引調整プロセスを再開します。
6.1.2.1.1.2.2
関連するメタデータオブジェクトのグループを削除する
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. 関連するメタデータオブジェクトが一覧表示されているページ (
管理
通貨
など) で、[通貨をパージ] をクリックしま
す。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
6.1.2.1.1.3
メタデータオブジェクトのアクティブ化と非アクティブ化
各メタデータオブジェクトを明細内で使用することを許可または却下できます。
警告
内部取引調整プロセスが実行中で、明細が存在する場合は、変更を加えることはできません。
プロセスが実行されている場合は、既存の明細がパージされていなくても、会社をアクティブまたは非アクティブにできます。
[ステータス] 列は、その会社がアクティブがどうかを示しています。
● 緑色のチェックマークアイコンは、会社がアクティブであることを示しています。
● 赤色の X は、会社が非アクティブであることを示しています。
オブジェクトをアクティブまたは非アクティブにするには、そのオブジェクトのページに移動して、次のいずれかを実行します。
● [非アクティブ] ボックスをオンにして、そのオブジェクトを明細で使用できないようにします。
● [非アクティブ] ボックスをオフにして、そのオブジェクトを明細で使用できるようにします。
6.1.2.1.2
期間
期間は、開始日と終了日によって定義されます。これらの日付によって、明細として入力またはインポートされた金額が関連
付けられる期間が決定されます。
このアプリケーションで定義されている期間は、金額のエクスポート先の連結システムで使用されている期間と同じである必
要があります。
次のオブジェクトは、指定した期間に関連付けられます。
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アプリケーションの管理
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69
● 差額許容額のしきい値
● 通貨レート
● 会社の確定済ステータス
注記
新規データベースでは、このアプリケーションの機能にアクセスできるように、管理者またはアプリケーション管理者は少な
くとも 1 つの期間を作成する必要があります。
6.1.2.1.2.1
期間のプロパティ
プロセスの開始日と終了日によって、ユーザがデータベースにアクセスして明細を操作できる期間が決定されます。この期間
の前後は、管理者またはアプリケーション管理者だけがデータベースにアクセスできます。
期間は、次のプロパティによって識別されます。
● 名前
期間名は必須です。同じ名称を持つ期間があってはなりません。
● 開始日
● 終了日
● ステータス
その期間がオープンしているか、クローズしているか、アーカイブされているか、またはリストアされているかを示します。
● また、その期間に初期設定で使用されるレートが正しいかを指定することもできます。
関連情報
期間のオープンとクローズ [137 ページ]
明細のアーカイブ [213 ページ]
新規の期間に使用されるレート [71 ページ]
6.1.2.1.2.2
期間の作成
新規データベースでは、このアプリケーションのすべての機能にアクセスできるように、管理者またはアプリケーション管理者
は少なくとも 1 つの期間を作成する必要があります。
期間を作成すると、差額許容額のしきい値とレートが前の期間から継承され、新規の期間に適用されます。
確定済みの会社が新規の期間に継承された場合、その会社は、新規の期間では確定済みでなくなります。
作成した期間は、すぐにナビゲーションバーで選択できるようになります。
70
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アプリケーションの管理
6.1.2.1.2.2.1
期間を作成する
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
[期間を作成] ページが表示されます。
3. [コード] ボックスに、その期間に割り当てる名称を入力します。
4. [説明] ボックスに、長い名称を入力します。
5. [開始] および [終了] 項目に日付を入力するか、またはカレンダアイコンを使用してカレンダから選択します。
6. 一覧から請求書ルールを選択します。
初期設定では、前の期間で使用されていた請求書ルールがすでに選択されています。その期間に請求書がある場合、
別のルールを選択できません。期間の請求書はパージする必要があり、後で新しい請求書ルールを選択できます。
7. [作成] をクリックします。
[ステータス] 項目と [ワーニングをクリア] 項目が表示されます。
関連情報
ある期間のレートを確定する [72 ページ]
6.1.2.1.2.3
新規の期間に使用されるレート
期間を作成すると、前の期間のレートが初期設定で使用されます。これらのレートは、推測レートと呼ばれます。
[期間] ページの [通貨レート確定済] カラムにある赤色の X アイコンは、レートが推測値であることを示しています。管理者ま
たはアプリケーション管理者は以下を実行できます。
● レートが新規の期間に適している場合は、そのレートを承認する。
● レートが適していない場合は、その期間に適したレートを入力する。
レートは、次の単位で確定できます。
● 期間ごと
● 一度にすべての期間
注記
これらの操作は、オープンしている期間にだけ適用されます。
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アプリケーションの管理
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71
関連情報
通貨 [72 ページ]
6.1.2.1.2.3.1
ある期間のレートを確定する
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. 確認する推測期間のリンクをクリックします。
選択した期間のページが表示されます。
3. [ワーニングをクリア] 項目にあるボックスを有効にします。
4. [更新] をクリックします。
[期間] ページの [通貨レート確定済] カラムから、その期間の警告アイコンが消えます。
6.1.2.1.2.4
期間の削除
ナビゲーションバーで選択されている場合、管理者またはアプリケーション管理者はその期間を削除できません。
管理者またはアプリケーション管理者が、別のユーザが使用している期間を削除しようとすると、警告メッセージが表示されま
す。管理者またはアプリケーション管理者は、[管理] タブで [ログオンユーザ] を選択して、どの期間が使用されているかを確
認できます。
関連情報
データベースユーザ接続の管理 [63 ページ]
メタデータオブジェクトの削除 [68 ページ]
6.1.2.1.3
通貨
会社を作成したら、管理者またはアプリケーション管理者はその会社に通貨を割り当てます。このアプリケーションでは、通貨
は 1 件ずつ入力します。
管理者またはアプリケーション管理者が定義する通貨は次のとおりです。
● グループ通貨。基本通貨として本社が使用します。
● 現地通貨または会社通貨。
72
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アプリケーションの管理
● 取引通貨。明細に入力した金額は、取引通貨で表示されます。
● 初期設定通貨。明細を追加またはアクセスするときに、初期設定で表示される通貨です。ユーザは、別の取引通貨も選
択できます。
管理者またはアプリケーション管理者は、次に示す手順に従う必要があります。
● 通貨を次の方法で作成します。
○ アプリケーションに直接入力する方法。
○ インポートテンプレートを使用して、.csv または .txt ファイルに含まれる通貨をインポートする方法。
● 作成済の通貨の中からグループ通貨を定義します。
● オプションで、初期設定取引通貨を定義します。
● 金額を換算する方法を定義する場合。
通貨は、すべての期間で同一です。ただし、レートは期間ごとに定義します。
注記
期間を作成すると、前の期間に入力したレートが新規の期間に適用されます。新規の期間のレートは変更できます。
関連情報
期間 [69 ページ]
グループ通貨 [75 ページ]
金額の換算 [76 ページ]
通貨テンプレート [166 ページ]
6.1.2.1.3.1
通貨のプロパティ
通貨には、次のプロパティがあります。
● 通貨コード。コードは必須です。すべての通貨は一意のコードを持ち、各コードは最大 3 文字で構成されます。
● 説明 (オプション)
● レート
○ 期首レート
○ 平均レート
○ 期末日レート
レートは、期間ごとに定義します。
これらのすべてのレートは、グループ通貨を基準にして表現されます。これらのレートは、次の 2 つの評価法を使用して
表現できます。
○ 乗算
現地通貨の値は、グループ通貨の変量に基づいて表現されます。通貨を作成すると、初期設定の評価法は乗算に
なります。
○ 除算
グループ通貨 1 単位の値は、現地通貨の変量に基づいて表現されます。
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アプリケーションの管理
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73
● 非アクティブ。有効にすると、その通貨が明細で使用されません。
● 除算レート。有効にすると、定義したレートに対して除算評価法が使用されます。初期設定では、乗算が使用されます。
注記
ユーザが管理者またはアプリケーション管理者の権限を持たない場合、通貨情報は読み取り専用モードで表示されます。
このページに読み取り/書き込みモードでアクセスできるのは管理者またはアプリケーション管理者だけです。
関連情報
期間 [69 ページ]
6.1.2.1.3.1.1
通貨を入力する
手順
1. ナビゲーションバーで、現在の期の右にある
をクリックします。
2. [期間] ダイアログボックスで、適用する期間のリンクをクリックします。
注記
定義した通貨レートは期間に固有のレートとなるため、ここで選択する期間が重要になります。
3. [管理] タブで、[通貨] を選択します。
4. [通貨] ページで、[新規に追加] をクリックします。
5. [通貨を作成] ページで、次の項目に適切な情報を入力します。
○ コード
○ 説明
○ 期首レート
○ 平均レート
○ 期末日レート
注記
[期首レート]、[平均レート]、および [期末日レート］項目に入力する数字はゼロより大きくなければなりません。
6. 通貨を明細で使用しない場合は、[非アクティブ] を有効化します。
7. [作成] をクリックします。
8. 除算評価法を適用する場合は、[除算レート] ボックスを有効化にします。
9. [更新] をクリックします。
74
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アプリケーションの管理
6.1.2.1.3.1.2
すべての通貨の既存レートをオープン期間にコピーする
手順
1. [管理] タブで、[通貨] を選択します。
2. [通貨] ページで、[オープンな期間すべてにレートをコピー] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
6.1.2.1.3.2
グループ通貨
グループ通貨は本社が基準通貨として使用するレポート通貨のため、グループ通貨に対してその他のすべての通貨を換算で
きます。
管理者またはアプリケーション管理者は、アプリケーションを使用して、データベース内の通貨の中からグループ通貨を選択
する必要があります。インポートはできません。
注記
データベースからすべての明細が削除されている場合に限り、グループ通貨を後で変更または削除できます。
6.1.2.1.3.2.1
グループ通貨を定義する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
メタデータ設定
を選択します。
2. [グループ通貨] リストから、取引通貨を選択します。
取引通貨とは、取引を行う際に使用する通貨です。明細に入力した金額は、取引通貨で表示されます。
3.
をクリックして、初期設定通貨を選択します。
明細を追加するか、または明細にアクセスすると、初期設定取引通貨が表示されます。ただし、ユーザは、別の取引通貨
も選択できます。
初期設定取引通貨は、管理者またはアプリケーション管理者がいつでも変更できます。
4. [更新] をクリックします。
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アプリケーションの管理
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75
6.1.2.1.3.3
金額の換算
下の図は、取引金額をグループ金額に換算する方法を示しています。
アプリケーションでの金額の換算には、次の 2 つの方法があります。
● すべての金額を現地通貨金額からグループ通貨に換算する方法。この場合、金額は現地通貨や取引通貨で入力できま
す。
● すべての金額を取引通貨金額からグループ通貨に換算する方法。この場合、金額は取引通貨でのみ入力できます。
取引通貨で入力した金額から現地通貨の金額を自動的に計算することができます。
注記
上記の 2 つの換算方法のどちらを金額換算に使用するかを親勘定ごとに選択できるモードを設定することもできます。
注記
一度選択した換算モードは、プロセスが停止中であり、データベース内に明細がない場合を除いて変更することができま
せん。
関連情報
グループ通貨 [75 ページ]
76
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アプリケーションの管理
6.1.2.1.3.3.1
金額を換算する方法を定義する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
明細設定
を選択します。
2. [グループ金額の換算元金額] リストから、次のいずれかのコマンドを選択します。
○ 現地金額からグループ金額へ: 現地通貨金額からグループ通貨金額に換算します。
○ 取引金額からグループ金額へ: 取引通貨金額からグループ通貨金額に換算します。
○ ミックスモード: 親勘定ごとに、2 つの換算方法のいずれかを選択できるようにします。
3. 取引通貨金額を使用して現地通貨金額を自動的に再計算する場合は、[現地金額を自動計算] を有効化します。
注記
このオプションを使用できるのは、[現地金額からグループ金額へ] と [取引金額からグループ金額へ] の場合だけで
す。
4. [更新] をクリックします。
6.1.2.1.4
会社グループ
会社は会社グループにグループ分けされます。
会社グループには、次の項目があります。
● 一意のコード
注記
同じコードを持つ会社グループは登録できません。
● 名前
アプリケーションに会社グループを作成するには、手動で入力するか、またはインポートします。
会社グループを作成したら、次の方法で会社グループを会社に関連付けることができます。
● アプリケーションの次のページを使用する方法
○ 会社ページ
○ 会社グループページ
● インポートを使用する方法
関連情報
会社を追加する [81 ページ]
会社グループを作成する [78 ページ]
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
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77
会社テンプレート [162 ページ]
6.1.2.1.4.1
会社グループを作成する
手順
1. [管理] タブで、[会社グループ] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. [コード] 項目と [説明] 項目に適切な情報を入力します。
4. [作成] をクリックします。
[会社] ボタンが表示されます。
5. 現在の会社グループに 1 つ以上の会社を関連付けるには、[会社] をクリックします。
6. 会社グループに関連付ける会社に対応したボックスをオンにします。
7. [更新] をクリックします。
6.1.2.1.5
会社
会社は以下に関連付けることができます。
● ユーザグループ
● レポート会社
レポート会社は、現在の会社に割り当てる会社です。
注記
会社をレポート会社に関連付ける場合は、両方の現地通貨が同じである必要があります。
● 1 つまたは複数の会社グループ
関連情報
会社グループ [77 ページ]
ユーザグループ [90 ページ]
6.1.2.1.5.1
申告会社と相手会社
申告会社は、システムに入力されている他の会社である相手会社との取引に対して、明細を入力します。
78
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
申告会社は、明細の削除または変更をリクエストします。相手会社は、申告会社からリクエストを受け取ります。
例
会社 A および B が取引し、明細を入力してから、明細を調整する場合
● 会社 A の視点からは、A が申告会社で、B が相手会社です。
● 会社 B の視点からは、B が申告会社で、A が相手会社です。
6.1.2.1.5.2
会社とレポート会社
会社は、連結システムへ明細をエクスポート、つまりレポートするときにレポート会社になります。レポート会社は、1 つ以上の
会社で構成できます。
6.1.2.1.5.3
会社のプロパティ
注記
管理者またはアプリケーション管理者でない場合、会社情報は読み取り専用として表示されます。
会社には、次のプロパティがあります。
● 一意のコード
● 説明
● レポート通貨。会社が使用する現地通貨を指定します。
● レポート会社。現在の会社に割り当てるレポート会社を指定します。
この設定は必須ではありません。
● 次のステータスのいずれか
○ アクティブ。明細内でその会社を使用できます。
○ 非アクティブ。明細内でその会社を使用できません。
[非アクティブ] チェックボックス。会社の編集パネルでアクティブにすると、会社の明細を入力できません。
注記
管理者が会社をアクティブまたは非アクティブにするには、調整プロセスが停止している必要があります。
○ 確定済。会社明細とそのすべての相手会社の明細を変更できません。
注記
[確定済] ステータスは、期間ごとに定義されます。
● [非内部取引] プロパティ。この会社に対して入力された各明細に対する内部取引照合が、自動的に行われるよう指定し
ます。 このプロパティは、
管理
強制内部取引照合の設定
ページで、オプション ['非内部取引' フラグが設定され
た会社の自動内部取引照合] が有効にされている場合にのみ使用できます。 初期設定では、このプロパティはチェックさ
れていません。
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アプリケーションの管理
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79
警告
このプロパティは、会社のデータが入力された後には無効にできません。 無効にするには、会社のすべてのデータ
(明細および請求書) を削除する必要があります。
● 確定済タイムスタンプ。現在の会社の明細が最後に確定された日時を指定します。
［明細をリセット/削除］ボタン。明細の削除やリセットに使用されます。 ［会社を確定］ボタン。会社を確定するために使用され
ます。 [会社グループ] ボタン。会社を会社グループに割り当てるページを開きます。 ユーザーグループボタン。会社をユーザ
ー グループに割り当てるページを開きます。 ［請求書を削除］ボタン。現在の会社のすべての請求書を削除します。
注記
請求書を削除。データベースに請求書が存在する場合のみ表示されます。
会社連絡先。必要な場合に連絡できるユーザーがリストされます。
関連情報
会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除 [151 ページ]
会社の明細の確定と確定解除 [141 ページ]
明細のリセットと削除 [34 ページ]
期間 [69 ページ]
強制内部取引照合プロセスの設定 [112 ページ]
6.1.2.1.5.4
会社の追加
管理者またはアプリケーション管理者は、次の 2 つの方法で会社を追加できます。
● アプリケーションに直接入力する方法。
● テンプレートを使用して、.csv または .txt ファイルに含まれている会社をインポートする方法。
関連情報
会社テンプレート [162 ページ]
会社を追加する [81 ページ]
80
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
6.1.2.1.5.4.1
会社を追加する
手順
1. [管理] タブで、[会社] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意の英数字のコードを入力します。
4. 説明を入力します。
5. [レポート通貨] リストから、現地通貨を選択します。
6. [作成] をクリックします。
7. この会社をレポート会社に関連付ける場合、またはこの会社をレポート会社として定義する場合は、[レポート会社] 項目
の横にある
をクリックします。
8. 次のいずれかを実行します。
○ 作成している会社の関連付け先となるレポート会社のリンクをクリックします。
注記
会社をレポート会社に関連付ける場合は、両方の現地通貨が同じである必要があります。
○ 現在の会社をレポート会社として定義する場合は、その会社のリンクをクリックします。
9. 現在の会社を会社グループに関連付ける場合は、[会社グループ] をクリックします。
注記
対応する会社グループのページで、会社を会社グループに関連付けることもできます。
10. 会社の関連付け先となる会社グループ (複数可) の横にあるボックスを有効にします。
11. 現在の会社をユーザグループに関連付ける場合は、[ユーザグループ] をクリックします。
注記
対応するユーザグループのページで、会社をユーザグループに関連付けることもできます。
12. 該当するユーザグループの横にあるボックスを有効化します。
13. [更新] をクリックします。
関連情報
会社グループを作成する [78 ページ]
ユーザグループを作成する [91 ページ]
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
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81
6.1.2.1.5.5
会社の削除
会社の削除には、次の制限があります。
● 会社を削除できるのは、管理者だけです。
● ナビゲーションバーで選択されている会社は削除できません。
● 別の管理者が使用している会社を削除しようとすると、その操作を確認またはキャンセルするよう求める警告メッセージ
が表示されます。
● 明細で使用されている会社は削除できません。
会社のメタデータオブジェクトを削除するには、メタデータオブジェクトの削除の指示に従ってください。
関連情報
メタデータオブジェクトの削除 [68 ページ]
6.1.2.1.6
ユーザ
管理者またはユーザ管理者は、ユーザをユーザグループに関連付けて、内部取引調整プロセスに含めることができます。
管理者またはユーザ管理者は、ユーザを次の 2 つの方法で作成します。
● アプリケーションに直接入力する方法。
● テンプレートを使用して、.csv または .txt ファイルに含まれているユーザメタデータをインポートする方法。
ユーザはユーザグループに関連付けられます。ユーザグループは、ユーザがアクセスできる会社を定義します。 ユーザを会
社連絡先として定義することもできます。
関連情報
ユーザグループ [90 ページ]
ユーザテンプレート [173 ページ]
6.1.2.1.6.1
ユーザプロパティ
ユーザは、次のプロパティによって識別されます。
● 認証モード
ユーザは統合認証、LDAP ディレクトリ、CMS サーバのいずれかで認証されます。詳細については、SAP
BusinessObjects Intercompany 管理者ガイドを参照してください。
82
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
● 一意の英数字コード
● 説明
● ユーザがアクセスできる機能を定義するユーザプロファイル。
● 初期設定言語
この言語はユーザがログインした際に初期設定で表示されますが、ユーザはログイン時に表示言語を変更することもで
きます。
● パスワード
● 電子メールアドレス
ユーザは、経過レポートが記載された電子メールを受け取ることができます。
● 電話番号
● 携帯電話番号
● Fax 番号
● 住所
関連情報
自動詳細メール [181 ページ]
ユーザプロファイル [83 ページ]
6.1.2.1.6.2
ユーザプロファイル
ユーザプロファイルを使って、ユーザがアクセスできる機能を定義できます。
以下の 6 つのデフォルトユーザプロファイルは、アプリケーションによって作成されます。
● 管理者
管理者プロファイルではすべての機能を実行できますが、その他のプロファイルでは次の表に示された機能しか実行で
きません。
● アプリケーション管理者
この役割には、管理者のすべての権限を付与されていますが、ユーザおよびユーザグループの管理はできません。 アプ
リケーション管理者は、読み取り専用モードでユーザ情報にアクセスできます。
● ユーザ管理者
この役割には、ユーザとユーザグループを管理する権限が付与されています。
● インタラクティブ ユーザー
● パワー ユーザー
● 参照ユーザー
注記
管理者ユーザプロファイルを除いて、これらすべてのユーザプロファイルは変更できます。 ただし、削除することはできま
せん。 さらに、セキュリティの考慮事項に応じて、カスタムユーザプロファイルを作成できます。 詳細については、ユーザプ
ロファイル別の機能 [84 ページ]を参照してください。
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アプリケーションの管理
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83
6.1.2.1.6.2.1
ユーザプロファイル別の機能
表 10:
権限/ユーザプ
管理者
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
○
○
-
○
-
-
○
○
-
○
○
○
リセット/削除 (1 ○
○
-
○
-
-
○
○
-
○
○
-
内部取引未照
合明細の確定
○
○
-
-
-
-
会社を確定/関
○
○
-
○
○
-
○
○
-
-
○
-
すべての期間
のすべての会
社を確定/解除
○
○
-
-
-
-
現期間のすべ
ての会社を確
定/解除
○
○
-
-
-
-
作成/変更/削
○
○
-
○
-
-
○
○
-
○
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
内部取引照合
○
○
-
○
○
-
追加/変更/削
○
○
-
○
○
-
ロファイル
ー
"明細" タブ
明細
作成/変更/削
除
表示
つの会社のす
べての明細)
添付ファイル/
追加/変更/削
コメント/定型コ 除
メント
確定/解除
係を確定
会社の確定を
解除/関係の確
定を解除
請求書
請求書
除
削除 (1 つの会
社のすべての
請求書)
添付ファイル/
コメント/定型コ 除
メント
84
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アプリケーションの管理
権限/ユーザプ
管理者
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
X
X
-
X
X
X
X
X
-
X
X
-
プロセス停止
中にデータをイ
ンポート
○
○
-
-
-
-
データのインポ 明細をインポー
ート
ト
○
○
-
○
-
-
請求書をインポ
ート
○
○
-
○
-
-
前期からの繰り
越し
○
○
-
-
-
-
FIM の起動
○
○
-
○
-
-
明細
○
○
-
○
○
○
請求書
○
○
-
○
○
○
修正勘定
○
○
-
○
○
○
明細を FC へエ
○
○
-
○
○
○
作成/変更
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
インポート/エク 自社のインポー ○
ト/エクスポート
スポート履歴
○
-
○
○
○
○
○
○
○
○
-
-
-
ロファイル
ダッシュボード
ダッシュボード
ー
の参照および最
新表示
電子メールの作
成と送信
"インポート/エ
クスポート" タ
ブ
インポート/エク
スポート
データのエクス
ポート
クスポート
テンプレート
を表示
自社のインポー ○
ト/エクスポート
を削除
すべてのインポ ○
ート/エクスポー
トを表示
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85
権限/ユーザプ
管理者
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
○
-
-
-
-
すべてのレポー ○
トを表示
○
-
-
-
○
すべてのレポー ○
トを削除
○
-
-
-
-
実行
○
○
-
○
○
○
作成/インポー
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
エクスポート
○
○
-
-
-
-
作成/インポー
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
○
○
○
○
エクスポート
○
○
-
-
-
-
作成/インポー
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
エクスポート
○
○
-
-
-
-
作成/インポー
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
すべての期間
にコピー
○
○
-
-
-
-
エクスポート
○
○
-
-
-
-
作成/インポー
○
○
-
-
-
-
ロファイル
すべてのインポ ○
ート/エクスポー
ー
トを削除
"レポート" タブ
レポート
"管理" Tab
管理メタデータ
勘定、勘定グ
ループ
会社
ト/変更
ト/変更
会社グループ
ト/変更
通貨とレート
ト/変更
修正勘定
ト/変更
86
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
権限/ユーザプ
管理者
ロファイル
差額許容額
期間
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
ー
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
エクスポート
○
○
-
-
-
-
修正勘定をリセ
ット
○
○
-
-
-
-
作成/変更
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
作成/変更/す
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
○
開く/閉じる
○
○
-
-
-
-
アーカイブ/復
○
○
-
-
-
-
追加/変更
○
○
-
-
-
-
削除
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
開始/停止
○
○
-
-
-
プロセス停止中
に IC にアクセ
○
○
○
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
-
設定
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
-
設定
○
○
-
-
-
-
表示設定
○
○
-
-
-
-
詳細メールを受
信
X
X
-
○
○
-
サマリメールの
受信
○
○
-
○
○
-
会社連絡先とし
て可能
○
○
○
-
-
-
設定
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
-
べての警告をク
リア
元
定型コメント
管理システム
プロセス
ス
レポート
電子メール
ステータス
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
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87
権限/ユーザプ
管理者
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
○
-
○
-
-
-
削除/パージ
○
-
○
-
-
-
表示
○
○
○
-
-
-
エクスポート
○
○
○
-
-
-
強制ログオフ
○
○
○
-
-
-
すべての会社
のデータにアク
セス
○
○
○
-
-
-
作成/インポー
○
-
○
-
-
-
削除
○
-
○
-
-
-
エクスポート
○
○
○
-
-
-
表示
○
○
○
-
-
-
作成/変更
○
-
○
-
-
-
削除/パージ
○
-
○
-
-
-
表示
○
○
○
-
-
-
作成/変更
○
○
-
-
-
-
削除/パージ
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
-
設定
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
-
-
○
○
-
-
-
-
ロファイル
ユーザ
作成/インポー
ー
ト/変更
ユーザグルー
プ
ユーザプロファ
イル
請求書ルール
セッティング
ト/変更
管理ユーティリ
ティ
メンテナンス
明細/請求書を パージ (クロー
パージ
ズされた期間)
ログオンユー
ザ
表示
○
○
○
-
-
-
システムのログ
オフ
○
○
-
-
-
-
強制内部取引
照合を実行
実行/履歴の削
○
○
-
-
-
-
グローバル電
子メール
作成と送信
○
○
-
-
-
-
SAP FC
アプリケーショ
ンを起動
○
○
-
○
-
-
88
除
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アプリケーションの管理
権限/ユーザプ
管理者
ロファイル
アプリケーショ
ン管理者
ユーザ管理者
インタラクティブ
ユーザー
パワー ユーザ 参照ユーザー
ー
管理強制内部
取引照合
強制内部取引
照合の設定
設定
○
○
-
-
-
-
表示
○
○
-
○
○
○
注記
機能権限には、特定の権限が選択された場合の依存関係があるため、この権限は、別の機能権限も一緒に選択された場
合にのみ有効化されます。 次に、特定の権限間の依存関係を一覧で示します。
表 11:
選択された機能権限
一緒に選択する必要がある機能権限
"請求書" セクション
"明細を表示する" 権限
« インポート/エクスポート履歴 » セクション
"データのインポート" セクションまたは "データのエクスポート" セ
クションの 1 つ以上の権限
"作成/変更/すべての警告をクリア" 権限
期間セクション:
« 開く/閉じる »
« アーカイブ/復元 »
"ユーザグループ" セクションの "作成/インポート/変更" 権限
ユーザセクション:
ユーザ/ユーザグループ関係のインポート ("作成/インポート/変
更" に含まれている)
"会社の表示" 権限
明細セクション:
"リセット/削除 (1 つの会社のすべての明細)" 権限
"請求書" セクションの "削除 (1 つの会社のすべての請求書)" 権
"会社の表示" 権限
限
6.1.2.1.6.2.2
ユーザプロファイルを作成する
コンテキスト
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アプリケーションの管理
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89
手順
1. 管理タブで、ユーザプロファイルを選択します。
2. 新規に追加をクリックします。
3. コードと名称を入力して、作成をクリックします。
機能権限一覧が開きます。
4. この新しいユーザプロファイルに割り当てる、対応する権限を選択して、更新をクリックします。
6.1.2.1.6.3
ユーザの作成
ユーザを作成できるのは、管理者およびユーザ管理者だけです。
このアプリケーションでは、ユーザは 1 件ずつ入力します。
6.1.2.1.6.3.1
ユーザを作成する
手順
1. [管理] タブで、[ユーザ] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. パスワードを入力します。
4. 一意のユーザコードを入力します。
5. [電子メールアドレス]、[電話番号]、[Fax 番号]、[住所]、[携帯電話番号] の各項目を入力します。
6. [ユーザプロファイル] リストから、プロファイルを選択します。
7. [初期設定言語] リストから言語を選択します。
8. ユーザが詳細メールを受信できるようにする場合は、[詳細メールを受信] を有効にします。
9. [作成] をクリックします。
関連情報
詳細メールのアドレス [183 ページ]
6.1.2.1.7
ユーザグループ
管理者またはユーザ管理者は会社とユーザを関連付けて、ユーザグループを作成します。 明細を入力するためにログインす
るユーザは、所属するユーザグループに定義されている会社だけにアクセスできます。
90
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アプリケーションの管理
注記
管理者およびユーザ管理者は、すべての会社にアクセスできます。
一部のユーザは、自動的に会社連絡先として定義されます。
ユーザグループには、次のプロパティがあります。
● 一意のコード
● 説明
● 関連の会社とユーザ
6.1.2.1.7.1
ユーザグループの作成
管理者およびユーザ管理者は、次の 2 つの方法でユーザグループを作成できます。
● アプリケーションに直接入力する方法。
● .csv または .txt ファイルに含まれているユーザー グループをメタデータ オブジェクトとしてインポートする方法。
関連情報
ユーザグループテンプレート [177 ページ]
6.1.2.1.7.1.1
ユーザグループを作成する
手順
1. [管理] タブで、[ユーザグループ] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. [コード] と [説明] を入力します。
4. [作成] をクリックします。
[ユーザ] ボタンと [会社] ボタンが表示されます。
5. ユーザグループに会社を割り当てるには、[会社] をクリックします。
6. ユーザグループに割り当てる会社の横にあるボックスを有効化します。
7. [更新] をクリックします。
8. ユーザグループにユーザを割り当てるには、[ユーザ] をクリックします。
9. ユーザグループに割り当てるユーザの横にあるボックスを有効化します。
10. [更新] をクリックします。
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アプリケーションの管理
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91
6.1.2.1.8
勘定グループ
勘定グループは、類似した勘定特性を持つ親勘定に適用されます。
初期設定の最上位勘定グループ
● 損益 (損益計算書)
● BS 勘定 (資産と負債の一覧)
● Off BS (オフバランスシート)
勘定グループでは、明細の内部取引照合用の計算タイプを使用します。
表 12:
勘定グループ
計算タイプ
損益計算書
|自分側 + 相手側|
貸借対照表
|自分側 - 相手側|
オフバランスシート
|自分側 - 相手側|
他の勘定よりも多くの制限を必要とする勘定があります。そのため、各グループに差額許容額を設定してこれを制御できま
す。
関連情報
差額許容額の値 [96 ページ]
計算タイプ [94 ページ]
計算記号 [103 ページ]
6.1.2.1.8.1
勘定サブグループ
勘定サブグループを設定すると、フィルタを使用して明細およびレポートに表示される情報をさらに制限できます。勘定サブグ
ループは、割り当てられている最上位勘定グループと同じ計算タイプが使用されます。
92
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アプリケーションの管理
例
最上位勘定グループとサブグループ
[貸借対照表] 最上位勘定グループは、このアプリケーションに初期設定で用意されています。
管理者またはアプリケーション管理者がサブグループを作成します。
● 資産。親勘定グループです。
● 固定資産、流動資産。[資産] のサブグループです。
[有形資産] 親勘定は、[貸借対照表] 最上位勘定グループと [固定資産] サブグループに関連付けられます。
[無形資産] 親勘定は、[貸借対照] 最上位勘定グループ、[資産] グループ、および [固定資産] サブグループに関連付け
られます。
[たな卸資産] および [その他流動資産] 親勘定は、[貸借対照表] 最上位勘定グループ、[資産] グループ、および [流動
資産] サブグループに関連付けられます。
明細とレポートでは、選択した勘定グループに応じて、それぞれ異なる勘定を表示することもできます。
● [貸借対照表] 最上位勘定グループに含まれているすべての勘定が表示されます: [有形資産]、[無形資産]、[たな卸
資産]、および [その他流動資産]。
● [資産] 勘定グループに含まれているすべての勘定が表示されます: [有形資産]、[たな卸資産]、および [その他流動
資産]。[有形資産] 親勘定は、[資産] グループに関連付けられていないため、表示されません。
● [固定資産] サブグループに含まれているすべての勘定が表示されます: [有形資産] および [無形資産]。
注記
[有形資産] 親勘定は、[貸借対照表] および [固定資産] グループを選択したときに表示されます。ただし、[資産]
グループに関連付けられていないため、このグループだけを選択しても表示されません。
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アプリケーションの管理
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93
関連情報
明細と請求書のレポート [48 ページ]
6.1.2.1.8.2
勘定グループのプロパティ
勘定グループには、次のプロパティがあります。
● 一意の勘定コード
● 勘定グループの説明
● 最上位勘定グループ。親勘定グループが割り当てられています。
● 親勘定グループ。勘定グループが割り当てられています。
注記
[親勘定グループ] 項目は、データベースからすべての明細がパージされている場合にだけ、編集できます。
● 最上位勘定グループに定義されている計算タイプ
親勘定を作成すると、定義されている勘定グループを割り当てられます。
関連情報
親勘定 [103 ページ]
子勘定のプロパティ [107 ページ]
6.1.2.1.8.3
計算タイプ
勘定グループの計算タイプは、2 つの親勘定間の差額を計算するプリセット式です。
例
SAP BusinessObjects Intercompany の計算タイプ
表 13:
勘定グループ
計算タイプ
データ入力記号
損益計算書
|自分側 + 相手側|
費用: 収益: +
94
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アプリケーションの管理
勘定グループ
計算タイプ
データ入力記号
貸借対照表
|自分側 - 相手側|
資産: +
負債: +
|自分側 - 相手側|
オフバランスシート
オフバンランスシート: +
関連情報
内部取引照合計算方法 [133 ページ]
6.1.2.1.8.4
勘定グループの作成
管理者またはアプリケーション管理者は以下を作成できます。
● 親勘定グループ。たとえば、アプリケーションに用意されている 3 つの初期設定最上位勘定グループのいずれかに直接
関連付けられるサブグループ。
● 勘定グループ。たとえば、親勘定グループに直接関連付けられるサブグループ。
勘定グループを作成するには、まず対応する親勘定グループを作成する必要があります。
注記
勘定グループをインポートすることはできません。
6.1.2.1.8.4.1
親勘定グループを作成する
手順
1. [管理] タブで、[勘定グループ] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意の勘定グループコードと説明を入力します。
4. [最上位勘定グループ] を選択するには、
をクリックして、作成しているグループを割り当てるグループを選択します。
[最上位勘定グループ] 項目に、選択したグループの名前が表示されます。[計算タイプ] 項目で、選択した最上位勘定グ
ループに対して定義された計算がドロップダウンリストボックスに表示され、このボックスが無効になります。
5. [作成] をクリックします。
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アプリケーションの管理
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95
6.1.2.1.8.4.2
勘定グループを作成する
コンテキスト
アプリケーションには初期設定の勘定グループが 3 つあります。これらのいずれかから、独自のコード名と説明を持つ勘定グ
ループを作成できます。
手順
1. [管理] タブで、[勘定グループ] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意の勘定グループコードと説明を入力します。
4. [親勘定グループ] を選択します。
[計算タイプ] 項目に、その親勘定グループに対して定義済みの計算タイプが表示されます。
5. [作成] をクリックします。
関連情報
計算タイプ [94 ページ]
6.1.2.1.9
差額許容額の値
差額許容額のしきい値は、グループ通貨金額またはパーセンテージ、またはその両方で表され、これにより明細または請求
書が内部取引照合済みとなるかどうかが決まります。差額が差額許容額を下回っている場合、その明細または請求書は内
部取引照合済みとなります。差額が差額許容額を上回っている場合、その明細または請求書は内部取引未照合となります。
各差額許容額しきい値は、各親勘定レベルで設定します。たとえば、運転資本勘定の増加に対してしきい値をグループ通貨
金額の 1,000 に設定し、キャッシュフロー勘定に対してしきい値を 0 に設定することができます。
固定金額とパーセンテージの組み合わせを使用して、しきい値を定義することができます。この場合、差額はまず固定金額値
に対して確認され、内部取引照合済みの場合、処理は停止します。内部取引未照合の場合、差額はパーセンテージ値に対し
て確認されます。
注記
差額許容額のしきい値がパーセンテージベースの場合、2 つの申告のうちいずれかが金額 0 であるとき、内部取引照合
ステータスは未照合となります。このため、組み合わせを使用してこの状況を回避することがよい対処法になります。
96
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アプリケーションの管理
差額許容額のしきい値と期間
差額許容額のしきい値は期間ごとに定義します。最初の期間を作成すると、初期設定差額許容額のしきい値が親勘定の貸
借対照表、オフ バランス シート、および損益計算書に表示されます。
差額許容額には、次のプロパティがあります。
● 一意の差額許容額の名前
● 差額許容額の値
内部取引調整プロセスが実行されていない場合、管理者またはアプリケーション管理者はいつでも差額許容額の値を変更で
きます。
パーセンテージ内部取引照合の買手および売手
差額許容額がパーセンテージベースの場合、差額許容額は売手金額に基づいて計算されます。自社または相手会社が申告
した金額のうち小さい方に基づいて差額許容額を計算する場合、両者を買手として申告する必要があります。買手および売
手の定義は親勘定ごとに行います。
例
しきい値が 5 % の場合
次の例では、売手はなく両者が買手として定義され、小さい金額の (90) にパーセンテージが適用されます。
表 14:
自社勘定 1 - 買手
相手会社勘定 2 - 買手
差額
計算される差額許容額のしき
い値
ステータス
100
-90
10
= 90 * 5 % = 4.5
内部取引未照合
次の例では、売手および買手が存在し、売手金額 (100) に対してパーセンテージが適用されます。
表 15:
自社勘定 1 - 売手
相手会社勘定 2 - 買手
差額
計算される差額許容額のし
きい値
ステータス
100
-90
10
= 100 * 5 % = 5
内部取引未照合
例
しきい値が 20、パーセンテージが 5 %、自社が常に売り手の場合
表 16:
会社
相手会社
差額
10000
10200
200
ステータス
内部取引照合済み (パーセンテージ値の差額許容額からの結
果)
計算される差額許容額のしきい値 =10000 * 5% = 500
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97
会社
相手会社
差額
ステータス
100
-102
2
内部取引照合済み (固定金額値の差額許容額からの結果)
100
-90
10
内部取引照合済み (固定金額値の差額許容額からの結果)
関連情報
勘定 [101 ページ]
期間 [69 ページ]
6.1.2.1.9.1
差額許容額の作成
差額許容額のしきい値はインポートできません。管理者またはアプリケーション管理者は以下を実行します。
● 必要な差額許容額のしきい値の名前と値を作成する。
● 差額許容額のしきい値をアクティブにする。
注記
この処理を実行できるのは、調整プロセスが停止していて、データベースに明細が存在しない場合だけです。
6.1.2.1.9.1.1
明細および請求書の差額許容額を作成する
手順
1. ナビゲーション バーで、現在の期間の右にある
をクリックして、使用する期間のリンクを選択します。
2. ［管理］タブで、［差額許容額］を選択します。
3. ［新規に追加］をクリックします。
4. [差額許容額を作成] ページで、一意のコードと説明を入力します。
5. [しきい値の定義] セクションで、次のいずれかを選択して関連する値を入力します。
○ 金額に基づくしきい値
グループ通貨に基づく金額を入力します。
○ パーセンテージに基づくしきい値
パーセンテージを入力します。
○ 両方に基づくしきい値
グループ通貨に基づく金額とパーセンテージを入力します。
6. ［作成］をクリックします。
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アプリケーションの管理
7. ［管理］タブで、
セッティング
メタデータ設定
を選択します。
8. [差額許容額] セクションで、次のいずれかを有効化します。
○ 明細に差額許容額のしきい値を適用
○ 請求書に差額許容額のしきい値を適用
注記
この操作は、調整プロセスを実行していない状態で、データベースに明細が存在しない場合にだけ実行できます。
9. ［更新］をクリックします。
6.1.2.1.10
修正勘定
修正勘定は、子勘定に対して入力された最初の金額と最後の金額の差額を格納します。これらの差額は、修正勘定を介し
て、元のデータを含む会計システムにエクスポートできます。
管理者またはアプリケーション管理者は、修正勘定の作成を許可および禁止します。管理者またはアプリケーション管理者が
修正勘定の作成を許可した場合は、次のようになります。
● 各子勘定が 1 つの修正勘定に関連付けられます。
注記
同じ修正勘定に複数の子勘定を割り当てることができます。
● 修正勘定をソース会計システムにエクスポートできます。
修正勘定は、次のプロパティによって識別されます。
● 一意の修正勘定コード
● 修正勘定名
例
明細に次の金額が含まれているとします。
● 取引金額 = 1,000
● 現地金額 = 2,000
アプリケーションでこれらの金額を次のように変更できます。
● 取引金額 = 1,500
● 現地金額 = 3,000
修正勘定に次の金額が格納されます。
● 取引金額調整額 = 500 (1,500 - 1,000)
● 現地金額調整額 = 1,000 (3,000 - 2,000)
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99
6.1.2.1.10.1
修正勘定の定義プロセス
1. 管理者またはアプリケーション管理者は、修正勘定の作成を許可します。
2. 管理者またはアプリケーション管理者は、修正勘定を作成します。
3. 管理者またはアプリケーション管理者は、子勘定を作成したら、各子勘定を修正勘定に割り当てます。
注記
修正勘定は、調整プロセスの最後にエクスポートします。
関連情報
修正勘定の作成の許可 [100 ページ]
修正勘定の作成 [101 ページ]
子勘定を作成する [108 ページ]
6.1.2.1.10.2
修正勘定の作成の許可
管理者またはアプリケーション管理者は、修正勘定の作成を許可します。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が修正勘定の作成を許可または拒否できるのは、プロセスが停止中で、データベー
スに明細が存在しない場合だけです。
6.1.2.1.10.2.1
修正勘定の作成を許可する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
メタデータ設定
を選択します。
2. [修正勘定作成が有効] を有効化します。
このオプションを選択すると、修正勘定情報は [取引金額の修正勘定をリセット] および [現地金額の修正勘定をリセット]
のいずれかまたは両方のオプションが選択されている場合にのみ生成されます。
3. 修正勘定情報を生成するには、[取引金額の修正勘定をリセット] または [現地金額の修正勘定をリセット] が有効にされ
ていなくても、[新しい明細の修正勘定を作成] を選択します。
4. [更新] をクリックします。
100
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アプリケーションの管理
関連情報
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする [122 ページ]
6.1.2.1.10.3
修正勘定の作成
修正勘定は、管理者またはアプリケーション管理者が次の方法で作成します。
● アプリケーションに直接入力する方法。
● .csv または .txt ファイルに含まれている修正勘定をメタデータとしてインポートする方法。
修正勘定を作成すると、明細にカラムが追加されます。
関連情報
修正勘定を作成する [101 ページ]
[子勘定別詳細] ページ [26 ページ]
修正勘定テンプレート [178 ページ]
6.1.2.1.10.3.1
修正勘定を作成する
手順
1. [管理] タブで、[修正勘定] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードと説明を入力します。
4. [作成] をクリックします。
6.1.2.1.11
勘定
勘定には、次の 3 つのタイプがあります。
● 子勘定
● 親勘定
● 調整勘定
親勘定は、子勘定をグループ化したものです。
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101
親勘定を作成し、子勘定と別の親勘定をその親勘定に割り当てるには、次の操作を行います。
● 親勘定を作成します。
● 2 番目の親勘定を作成します。
● 子勘定を作成し、それを最初の親勘定に割り当てます。
● 子勘定を作成し、それを 2 番目の親勘定に割り当てます。
● 2 つの親勘定を関連付けます。
注記
ほかの子勘定を親勘定に割り当てることもできます。
親勘定を子勘定に関連付け、2 つの親勘定を関連付けるには、すべてのオブジェクトが次の点で共通している必要がありま
す。
● 最上位勘定グループおよびその他の勘定グループ
● 通貨レートタイプ
● 差額許容額 (差額許容額のしきい値が定義されている場合)
● 換算モード。これはグループ金額が現地通貨または取引通貨 (混合モード) から計算される場合に使用できます。
管理者またはアプリケーション管理者は、勘定を次の 2 つの方法で作成します。
● アプリケーションに直接入力する方法。
● .csv または .txt ファイル、あるいは SAP BusinessObjects Financial Consolidation に含まれている勘定をメタデータ
としてインポートする方法。
関連情報
子勘定の作成 [107 ページ]
親勘定の作成 [105 ページ]
強制内部取引照合 [112 ページ]
勘定テンプレート [154 ページ]
102
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アプリケーションの管理
6.1.2.1.11.1
親勘定
親勘定は、会社間内部調整に使用される勘定のグループです。
親勘定には、次のプロパティがあります。
● 一意の勘定コード
● 勘定の説明
● 最上位勘定グループ
● 通貨レートタイプ
● オプションで、換算方法 (事前にすべての勘定に定義されていない場合)
● 明細または請求書の差額許容額、またはその両方
● プラスまたはマイナスの請求書記号
● プラスまたはマイナスの計算記号
● 該当する親勘定
親勘定は次のオブジェクトに関連付ける必要があります。
○ 1 つ以上の子勘定
○ 別の親勘定
○ 1 つ以上の勘定グループ
● 買手または売手の勘定科目分類 (パーセンテージの差額許容額の計算に使用されます)
内部取引照合は、親勘定の間で実行されます。管理者またはアプリケーション管理者は、会社レベルの内部取引照合の最終
ステータスに影響する、2 つの内部取引照合方法から 1 つを選択できます。
関連情報
内部取引照合 [21 ページ]
勘定グループ [92 ページ]
通貨のプロパティ [73 ページ]
金額の換算 [76 ページ]
差額許容額の値 [96 ページ]
内部取引照合計算方法 [133 ページ]
計算記号 [103 ページ]
請求書レベルでの正および負の計算タイプの使用 [105 ページ]
6.1.2.1.11.1.1
計算記号
計算記号を使用すると、相互に取引する 2 社が、同じ勘定科目だが別の方にある数字を、買手と売手の場合のように転記で
きます。相互勘定に差額が生じる可能性がありますが、集計の代わりに補償が考慮されます。
計算記号は、管理者またはアプリケーション管理者が勘定科目に対して計算記号の使用を許可する [グループ金額差額計
算] を選択している場合、勘定科目の編集ページと作成ページで選択できます。
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103
注記
管理者またはアプリケーション管理者が [明細設定] ページで [グループ金額差額計算] を選択してその設定を保存する
と、変更できません。そのため、最初に計算記号を許可しない計算が選択された場合、後でこのオプションを有効にするこ
とはできません。
例
グループ通貨で BS 勘定および P&L 勘定の差額許容額が 150 である場合
計算タイプ
貸借対照表勘定: |A-B|
損益勘定: |A+B|
104
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アプリケーションの管理
6.1.2.1.11.1.2
請求書レベルでの正および負の計算タイプの使用
[請求書設定] ページで [請求書への明細符号の適用] を選択し、請求書レベルで |A+B| または |A-B| の計算タイプを許
可した場合、請求書レベルでの計算が明細レベルでの計算と同じになります。|A+B| または |A-B| の計算は、明細レベル
で定義されます。
例
表 17:
レベル
最上位勘定グルー
プ/計算タイプ
自社データ入力
差額の絶対値
相手会社データ入力
ステータス
明細
BS / | A - B|
資産
100
0
100
負債
内部取引照合
済み
請求書
BS / | A - B|
資産 - 請求書
X
100
0
100
負債 - 請求書 X
内部取引照合
済み
明細
PL / | A + B|
収益
100
0
-100
費用
内部取引照合
済み
請求書
PL / | A + B|
収益 - 請求書
Y
100
0
-100
費用 - 請求書 Y
内部取引照合
済み
注記
[請求書への明細符号の適用] を選択した場合、[グループ金額差額計算] が代わりに適用されます (|A-B| または |A
+B|)。[勘定を編集] ページおよび [勘定を作成] ページの [請求書符号] リストはグレー表示されます。
関連情報
計算記号 [103 ページ]
差額計算タイプ [190 ページ]
差額計算タイプを設定する [191 ページ]
6.1.2.1.11.1.3
親勘定の作成
管理者またはアプリケーション管理者は、次の操作を行う前に、親勘定を作成する必要があります。
● 子勘定の割り当て
● 親勘定同士をペアで関連付け
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6.1.2.1.11.1.3.1
親勘定を作成する
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードと説明を入力します。
4. [通貨レートタイプ] リストと [最上位勘定グループ] リストから適切な情報を選択します。
5. [明細の差額許容額] リストが有効になっている場合は、明細の差額許容額を選択します。
6. [請求書の差額許容額] リストが有効になっている場合は、請求書の差額許容額を選択します。
注記
請求書の差額許容額は、[管理] タブの
セッティング
メタデータ設定
で [請求書に差額許容額のしきい値を適
用] 設定が選択されている場合に定義できます。
7. 現地金額または取引金額からグループ金額を計算できる場合、換算モードを選択します。
8. [請求書記号] リストが有効になっている場合は、記号を選択します。
注記
このオプションがグレー表示されており、管理者またはアプリケーション管理者が [請求書設定] ページで [請求書へ
の明細符号の適用] を選択している場合、[グループ金額差額計算] が代わりに適用されます (|A-B| または |A
+B|)。
9. [グループ金額差額計算] に [±自分側 + ±相手側 (勘定計算サイン使用)] が選択されている場合、適切な [計算記号]
を選択します。
10. ［作成］をクリックします。
11. ［勘定グループ］をクリックして、親勘定に関連付ける勘定グループを選択します。
関連情報
内部取引照合計算方法 [133 ページ]
計算記号 [103 ページ]
請求書レベルでの正および負の計算タイプの使用 [105 ページ]
6.1.2.1.11.2
子勘定
ユーザは金額を子勘定に入力します。子勘定は、親勘定に属している必要があります。
子勘定の明細は、複数の請求書に分割することもできます。
106
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アプリケーションの管理
関連情報
請求書のグループ化と内部取引照合設定 [143 ページ]
6.1.2.1.11.2.1
子勘定のプロパティ
子勘定には、次のプロパティがあります。
● 一意のコード
● 勘定の説明
● 親勘定へのリンク
● 子勘定と、子勘定がリンクされている親勘定に対する、次のオブジェクトの定義、
○ 最上位勘定グループ
○ 通貨レートタイプ
○ 差額許容額
○ 買手または売手の分類
すべての勘定に金額換算方法が定義されていない場合、関連付けられている親勘定と同じ換算方法が使用されます。
子勘定を次のオブジェクトに関連付けます。
● 親勘定
● 修正勘定（オプション）
事前に管理者またはアプリケーション管理者が修正勘定の使用を許可し、その修正勘定が作成されている必要がありま
す。
また、現在の親勘定を明細で使用するかどうかを指定することもできます。
関連情報
通貨のプロパティ [73 ページ]
修正勘定 [99 ページ]
勘定グループ [92 ページ]
差額許容額の値 [96 ページ]
6.1.2.1.11.2.2
子勘定の作成
親勘定を作成したら、管理者またはアプリケーション管理者は子勘定を作成することができます。子勘定は、親勘定に関連付
けられます。
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107
6.1.2.1.11.2.2.1
子勘定を作成する
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードと説明を入力します。
4. [通貨レートタイプ] リストと [最上位勘定グループ] リストから、親勘定に定義されている情報と同じ情報を選択します。
5. [差額許容額] リストが有効になっている場合は、親勘定と同じ差額許容額制限を選択します。
6. [親勘定] 項目で、
をクリックします。
[親勘定] ダイアログボックスが表示され、選択した勘定と同じ通貨レート、最上位勘定グループ、および差額許容額を含
むすべての親勘定が一覧表示されます。
7. 子勘定の割り当て先となる親勘定のリンクをクリックします。
[親勘定] 項目に、選択した親勘定が表示されます。
8. [修正勘定] 項目で、
をクリックします。
[修正勘定] ダイアログボックスが表示され、データベース内に定義されている修正勘定が一覧表示されます。
9. 子勘定の割り当て先となる修正勘定のリンクをクリックします。
[修正勘定] 項目に、選択した修正勘定が表示されます。
10. [作成] をクリックします。
[差額許容額]、[通貨レート]、[最上位勘定グループ]、[グループ金額の換算元金額]、および [請求書記号] 項目がグレ
ー表示になります。ページの右側に、関連付けた親会社が表示されます。
6.1.2.1.11.2.3
子勘定の親勘定への関連付け
親勘定と子勘定を作成すると、管理者またはアプリケーション管理者はそれらを次の場所で関連付けることができます。
● 子勘定ページ
● 親勘定ページ
制限
親勘定と子勘定を関連付けることができるのは、それらが同じ通貨レート、最上位勘定グループ、および差額許容額
を使用している場合だけです。
注記
強制内部取引照合が許可されている場合は、子勘定を親勘定に関連付けると、調整勘定が自動的に作成されて親勘定
に関連付けられます。
108
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関連情報
強制内部取引照合 [112 ページ]
6.1.2.1.11.2.3.1
子勘定ページで親勘定に関連付ける
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. 親勘定に割り当てる子勘定のリンクをクリックします。
3. [親勘定] 項目で、
をクリックします。
[親勘定] ダイアログボックスが表示され、現在の子勘定と同じ通貨レート、最上位勘定グループ、および差額許容額を含
むその他の親勘定が一覧表示されます。
4. 現在の子勘定の割り当て先となる親勘定のリンクをクリックします。
[親勘定] 項目に、選択した親勘定が表示されます。
5. [更新] をクリックします。
6.1.2.1.11.2.3.2
親勘定ページで子勘定を関連付ける
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. 親勘定のリンクをクリックします。
3. [子勘定] セクションの [子勘定を追加] をクリックします。
[子勘定] ダイアログボックスが表示され、現在の親勘定と同じ通貨レート、最上位勘定グループ、および差額許容額を含
むその他の子勘定が一覧表示されます。
4. 親勘定の割り当て先となる子勘定に対応したボックスを有効にします。
5. [OK] をクリックします。
親勘定ページの [子勘定] 一覧に、選択した子勘定が表示されます。
6.1.2.1.11.3
2 つの親勘定の関連付け
親勘定と子勘定を作成すると、管理者またはアプリケーション管理者は親勘定を関連付けることができます。
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109
6.1.2.1.11.3.1
親勘定を関連付ける
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. 関連付ける 2 つの親勘定のいずれかをクリックします。
3. [相手会社勘定] 項目で
をクリックします。
[相手会社勘定] ダイアログボックスが表示され、相手会社のない親勘定のうち、選択した親勘定と同じ通貨レート、最上
位勘定グループ、および差額許容額を含むすべての親勘定が一覧表示されます。
4. 現在の親勘定の関連付け先となる親勘定のリンクをクリックします。
5. [更新] をクリックします。
相手会社勘定がページの右側に表示されます。
6.1.2.1.11.4
親勘定の削除
管理者またはアプリケーション管理者が親勘定を削除すると、次のようになります。
● その親勘定に関連付けられている子勘定もすべて削除されます。
● その親勘定に関連付けられている相手会社の親勘定は使用できなくなります。
親勘定を削除するには、
6.1.2.1.11.5
管理
勘定
で、勘定の行にある赤色の X 印をクリックします。
勘定フロー
SAP BusinessObjects Financial Consolidation では、勘定とフローは 2 つの異なるディメンションであり、これら 2 つのディ
メンションの関係がインジケータに示されます。
勘定を Intercompany にインポートする場合、それらに関連付けられているフローもインポートできます。その場合、以下の
例のように、特定の SAP BusinessObjects Intercompany 勘定のコードは、該当する SAP BusinessObjects Financial
Consolidation 勘定、区切り符号、およびそれに関連付けられたフローのコードを結合したものとなります。
● P6000-F00
● P6000-F99
勘定を作成するときに使用される区切り符号は、勘定をインポートするためのテンプレートで定義します。
コードにフローを含む Intercompany 勘定に関連付けられた明細は、SAP BusinessObjects Financial Consolidation に
直接インポートすることができます。
注記
明細を SAP BusinessObjects Financial Consolidation にエクスポートするには、残高が固定されており、SAP
BusinessObjects Financial Consolidation に対するデータ変更アクセス権を持っている必要があります。
110
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アプリケーションの管理
関連情報
勘定テンプレート [154 ページ]
6.1.2.1.11.6
勘定の無効化または有効化
コンテキスト
管理者またはアプリケーション管理者は、場合によっては勘定を削除せずに無効化のみを行う必要があります。関連する明
細がデータベースに存在する場合でも、勘定を無効にすることができます。勘定を無効にする場合、管理者またはアプリケー
ション管理者はデータベースをパージまたはアーカイブする必要はありません。無効にされた勘定には、明細を入力できませ
ん。
勘定を無効または有効にするには、以下の手順に従います。
手順
1.
管理
勘定
から、有効または無効にする勘定を選択します。
2. [勘定を編集] ページで、次のいずれかを実行します。
○ [非アクティブ] を選択し、勘定を無効化します。
○ [非アクティブ] の選択を解除し、勘定を有効化します。
3. [更新] をクリックします。
非アクティブ勘定には、[勘定] ページのステータス列で赤い X が表示されます。
6.1.2.1.12
定型コメント
定型コメントを使用すると、明細または請求書に入力した金額の理由を記述できます。
たとえば、VAT を定型コメントとして使用して、VAT (付加価値税) の問題による差額を説明できます。
請求書の突合の基準として、定型コメントを使用できます。
管理者またはアプリケーション管理者は、事前に定義した定型コメントを作成できます。
関連情報
定型コメントを使用した請求書の内部取引照合 [46 ページ]
請求書のグループ化と内部取引照合設定 [143 ページ]
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111
明細へのコメント入力 [32 ページ]
請求書コメント [39 ページ]
ステータスとアクションによる相手会社とのやりとり [33 ページ]
明細への定型コメントの添付 [30 ページ]
6.1.2.1.12.1
あらかじめ定義された定型コメントを作成する
手順
1. [管理] タブで、[定型コメント] を選択します。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードと説明を入力します。
4. [タイプ] リストから、[明細] または [請求書] を選択します。
注記
「請求書」という用語はカスタマイズできるため、リストでは別の用語に置換されていることがあります。
5. [作成] をクリックします。
6.1.2.1.13
強制内部取引照合
管理者またはアプリケーション管理者は、プロセスの最後に強制内部取引照合機能を使用して、残っている差額を自動的に
調整できます。強制内部取引照合は必須ではありません。
6.1.2.1.13.1
強制内部取引照合プロセスの設定
強制内部取引照合がプロセスの最後にすべての勘定に対して同時に実行されるようにするために、管理者またはアプリケー
ション管理者は次の操作を事前に行っておく必要があります。
● 強制内部取引照合プロセスの使用を許可する必要があります。
● 親勘定の組み合わせごとに、[差額調整の優先勘定] (正しい金額が入力されている方の親勘定) を指定する必要があり
ます。
子勘定を親勘定に関連付けると、調整勘定が自動的に作成されて親勘定に関連付けられます。プロセスの最後に強制内部
取引照合プロセスが実行されると、親勘定の調整勘定に差額が格納され、明細ステータスが [内部取引照合済み] になりま
す。
調整勘定は、強制内部取引照合プロセスが実行されると自動的に作成されます。そのコードは、調整される勘定の名称と拡
張子で構成されます。拡張子は、管理設定でカスタマイズできます。
この場合の拡張子は次のとおりです。
112
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アプリケーションの管理
● 管理者またはアプリケーション管理者が定義します。
● 最大 8 文字で構成されます。
● すべての調整勘定に対して有効です。
● いつでも変更できます。
初期設定では、強制内部取引照合プロセスが実行されると、[相手会社が入力] ステータスを持つ被優先勘定に入力された
明細は削除されます。ただし、管理者またはアプリケーション管理者はこれらの明細を残しておくように設定できます。
非内部取引会社の自動内部取引照合を実行する
管理
強制内部取引照合の設定
'非内部取引' フラグが設定された会社の自動内部取引照合
ページでオプションを
有効化することで、非内部取引会社の自動強制内部取引照合を設定できます。このオプションが有効にされると、[非内部取
引] プロパティが有効にされた会社に対して入力された各明細に対する内部取引照合が、ステータス [強制内部取引照合] で
自動的に実行されます。後でこのオプションを無効にしても、過去に入力された明細のステータスは影響を受けません。
関連情報
強制内部取引照合 [112 ページ]
勘定 [101 ページ]
会社のプロパティ [79 ページ]
6.1.2.1.13.1.1
強制内部取引照合を許可する
手順
1. [管理] タブで、[強制内部取引照合の設定] を選択します。
2. [管理者による強制内部取引照合] グループボックスで [強制内部取引照合が有効] を有効化します。
6.1.2.1.13.1.2
親勘定を差額調整の優先勘定として指定する
手順
1. [管理] タブで、[勘定] を選択します。
2. 差額調整の優先勘定として指定する親勘定のリンクをクリックします。
3. [差額調整の優先勘定] を有効化します。
4. [更新] をクリックします。
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113
6.1.2.1.13.1.3
調整勘定の拡張子を定義する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
メタデータ設定
を選択します。
2. [調整勘定の拡張子] 項目に、拡張子として定義するテキストを入力します。
注記
拡張子項目に入力できる文字数は 8 文字に制限されています。
関連情報
強制内部取引照合を許可する [113 ページ]
6.1.2.1.13.1.4
[相手会社が入力] ステータスを持つ被優先勘定を残し
ておく
手順
1. [管理] タブで、[強制内部取引照合の設定] を選択します。
2. [強制内部取引照合の動作] リストから、[相手会社を保持] を選択します。
3. [更新] をクリックします。
6.1.2.2
データのインポート
すべてのメタデータを手動でアプリケーションに入力する代わりに、.csv または .txt ファイル形式で会社データベースにインポ
ートすることができます。
インポートデータが会社データベース内の項目と一致しない場合は、管理者またはアプリケーション管理者がテンプレートを
作成して、データをデータベースに入力する方法を定義します。
データをインポートする前に、インポートファイルの形式が正しいか確認します。 インポートできるファイルのタイプは、ユーザ
のプロファイルによって異なります。
114
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表 18:
インポートファイル
ファイルのインポートを許可されているプロファイル
通貨
管理者、アプリケーション管理者
会社
管理者、アプリケーション管理者
勘定科目
管理者、アプリケーション管理者
ユーザ
管理者、ユーザ管理者
会社グループ
管理者、アプリケーション管理者
ユーザグループ
管理者、ユーザ管理者
ユーザ/ユーザグループの関係
管理者、ユーザ管理者
ユーザグループ/会社の関係
管理者、ユーザ管理者
勘定グループ
管理者、アプリケーション管理者
修正勘定
管理者、アプリケーション管理者
勘定/修正勘定の関係
管理者、アプリケーション管理者
明細
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ
請求書
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ
一括明細または請求書
管理者、アプリケーション管理者
インポート時には、管理者は次の情報を指定する必要があります。
● 使用するテンプレートの名称
● インポートファイルに入力されている説明に使用されている言語
● インポートファイルのパス
注記
Intercompany アプリケーションとデータベースサーバに対するパフォーマンスの影響を管理するために、管理 > セッティ
ング > 設定をインポート/エクスポートページのパラレルインポートの最大数コントロールを使用して、並列実行できる請求
書および明細インポートの数の上限を指定できます。 そのためには、最初に並列実行インポートを許可オプションを有効
化する必要があります。 デフォルトでは、この制限は 3 に設定されています。
関連情報
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする [122 ページ]
データのインポートとエクスポート用テンプレート [153 ページ]
インポートの順序 [123 ページ]
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115
インポート結果の参照 [124 ページ]
6.1.2.2.1
ユーザーおよびアカウントのインポート用ファイル
データをインポートする前に、インポート ファイルの形式が正しいか確認します。
ユーザーまたはアカウントをインポートしている場合は、いくつかの項目は英語である必要があります。項目が他の言語であ
る場合、インポートは失敗します。
ユーザー インポート フィールドは英語である必要があります。
表 19:
フィールド
EN バージョン
ユーザプロファイルコード
Administrator
ApplicationAdministrator
UserAdministrator
InteractiveUser
PowerUser
ViewUser
116
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フィールド
EN バージョン
ユーザ言語
ChineseSimplified
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Italian
Japanese
Korean
NorwegianBokmal
Polish
PortugueseBrazil
Russian
Spanish
Swedish
Turkish
アカウント インポート フィールドは英語である必要があります。
表 20:
フィールド
EN バージョン
差額許容額コード
OFFBALANCESHEET
PROFITANDLOSS
BALANCESHEET
通貨レート タイプ
Closing
Opening
Average
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117
6.1.2.2.2
インポートテンプレートを使用してメタデータオブジェクトをイン
ポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、ファイルに適したインポートのタイプを選択します。
2. [テンプレート] リストから、テンプレートを選択します。
3. [言語] リストから、インポートファイルで使用されている言語を選択します。
注記
勘定/修正勘定の関係、ユーザグループ/会社の関係、またはユーザ/ユーザグループの関係のファイルをインポート
する場合、言語は必要ありません。
4. 次のいずれかの方法で、インポートファイルのパスを指定します。
○ [ソースデータファイル] 項目にファイルのパスと名前を入力します。
○ [参照] をクリックします。
1. [ファイルの選択] ボックスで、インポートファイルに移動して選択します。
2. [開く] をクリックします。
5. [インポート] をクリックします。
注記
インポートキューに入っているインポートをキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
関連情報
SAP BusinessObjects Financial Consolidation から通貨をインポートする [120 ページ]
データのインポートとエクスポート用テンプレート [153 ページ]
インポートキュー [124 ページ]
インポート結果の参照 [124 ページ]
6.1.2.2.3
SAP BusinessObjects Financial Information
Management からのデータのインポート
管理者と対話型ユーザは既存のアプリケーションインポートテンプレートを使用して、請求書と明細金額を SAP
BusinessObjects Financial Information Management から直接インポートできます。
SAP BusinessObjects Financial Information Management を使用する利点を次に示します。
● マッピングテーブルを使用したソースとターゲットシステム間の変換。
118
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アプリケーションの管理
● 自動化されたデータのロード。
● SAP BusinessObjects Intercompany で使用可能な Drill-to-Origin 機能によりソースデータを表示できます。
ソースが SAP ERP である場合、関連付けられているトランザクションを直接開いて、元の情報を訂正できます。
Drill-to-Origin
ユーザが明細または請求書金額の [出所] アイコンをクリックすると、その金額のデータが SAP BusinessObjects Financial
Information Management パネルに表示されます。
関連情報
SAP BusinessObjects Financial Information Management との接続設定 [66 ページ]
データのインポートとエクスポート用テンプレート [153 ページ]
6.1.2.2.4
SAP BusinessObjects Financial Consolidation からの
メタデータのインポート
通貨、会社、および勘定科目メタデータを SAP BusinessObjects Financial Consolidation から直接インポートできます。[イ
ンポート/エクスポート] タブの [メタデータのインポート] セクションからメタデータのインポート項目を選択すると、アプリケーシ
ョンが SAP BusinessObjects Financial Consolidation に接続してメタデータが取得され、ユーザが選択できるオブジェクト
のリストが生成されます。
注意
メタデータをインポートする前に、SAP BusinessObjects Financial Consolidation への Web サービス URL 接続を設定
する必要があります。
通貨および為替レートメタデータのインポート
通貨メタデータをインポートする場合、SAP BusinessObjects Financial Consolidation 為替レート表に合致する変換レート
の期とバージョンを指定できます。通貨と期間は、アプリケーションで選択したものに対応します。次の表は、アプリケーション
と SAP BusinessObjects Financial Consolidation の間のマッピングを示します。
表 21:
Intercompany
Financial Consolidation
通貨コード
コード
説明
名称
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
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119
Intercompany
Financial Consolidation
期末日レート ID
期末日レート
期首レート ID
期首レート
平均レート ID
平均レート
会社メタデータのインポート
次の表は、アプリケーションと SAP BusinessObjects Financial Consolidation の間のマッピングを示します。
表 22:
Intercompany
Financial Consolidation
会社コード
コード
説明
名称
通貨の報告
通貨
勘定科目メタデータのインポート
勘定科目メタデータをインポートする場合は、SAP BusinessObjects Intercompany の中のメタデータに対応するよう、勘定
科目、差額許容額、通貨レートタイプを指定する必要があります。
警告
勘定グループごとに個別に勘定科目のインポートを行う必要があります。
次の表は、アプリケーションと SAP BusinessObjects Financial Consolidation の間のマッピングを示します。
表 23:
Intercompany
Financial Consolidation
勘定コード
コード
説明
名称
6.1.2.2.4.1
SAP BusinessObjects Financial Consolidation から
通貨をインポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[SAP BusinessObjects Financial Consolidation から通貨をインポート] を選択しま
す。
120
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アプリケーションの管理
2. SAP BusinessObjects Financial Consolidation の為替レート表に合致する変換レートの期間とバージョンを選択しま
す。
3. インポートする各オブジェクトのチェックボックスをオンにします。
4. [インポート] をクリックします。
メタデータのインポートの進捗を示す進捗レポートが表示されます。インポートが完了すると、結果、処理された行、エラ
ー数、ログファイルへのリンクを示すサマリーページが表示されます。
6.1.2.2.4.2
SAP BusinessObjects Financial Consolidation から
勘定をインポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[SAP BusinessObjects Financial Consolidation から勘定をインポート] を選択しま
す。
2. SAP BusinessObjects Financial Consolidation からインポートする勘定に対応する次の項目を指定します。
○ 勘定グループ
警告
勘定グループごとに個別に勘定科目のインポートを行う必要があります。
○ 差額許容額
○ 通貨レートタイプ
○ 請求書記号
3. インポートの際に親勘定にリンクされている子勘定を更新できるようにするには、[強制内部取引照合の優先勘定] を選
択します。
4. 列に表示される追加の Financial Consolidation 特性を選択するには、次の操作を実行します。
a. [追加カラム] をクリックします。
b. 列を選択して、[OK] をクリックします。
5. 勘定の一覧で、インポートする各勘定のチェックボックスをオンにします。
ヒント
列にある項目の一覧が長い場合、表示する項目の最初の数文字を入力して、フィルタアイコンをクリックします。
6. [インポート] をクリックします。
メタデータのインポートの進捗を示す進捗レポートが表示されます。インポートが完了すると、結果、処理された行、エラ
ー数、ログファイルへのリンクを示すサマリーページが表示されます。
関連情報
計算記号 [103 ページ]
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計算タイプ [94 ページ]
6.1.2.2.4.3
SAP BusinessObjects Financial Consolidation から
会社をインポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[SAP BusinessObjects Financial Consolidation から会社をインポート] を選択しま
す。
2. インポートする各オブジェクトのチェックボックスをオンにします。
すべてのオブジェクトをインポートする場合は、[すべて割当] を選択することもできます。
3. 列に表示される追加の Financial Consolidation 特性を選択するには、次の操作を実行します。
a. [追加カラム] をクリックします。
b. 列を選択して、[OK] をクリックします。
4. 会社の一覧で、インポートする各会社のチェックボックスをオンにします。
ヒント
列にある項目の一覧が長い場合、表示する項目の最初の数文字を入力して、フィルタアイコンをクリックします。
5. [インポート] をクリックします。
メタデータのインポートの進捗を示す進捗レポートが表示されます。インポートが完了すると、結果、処理された行、エラ
ー数、ログファイルへのリンクを示すサマリーページが表示されます。
6.1.2.2.5
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、次のいずれかをクリックします。
○ 明細をインポート: いくつかの明細を 1 つのファイルにしてインポートする場合
○ 明細の一括インポート: 容量の大きい明細ファイルをインポートする場合
この方法でインポートできる行の数に制限はありません。管理者またはアプリケーション管理者がこのタイプのイン
ポートを実行するためには、事前に内部取引調整プロセスを停止しておく必要があります。
2. [テンプレート] リストから、テンプレートを選択します。
3. 現地通貨金額をオリジナル金額として定義する場合は、[現地金額の修正勘定をリセット] を有効にします。
4. 取引金額をオリジナル金額として定義する場合は、[取引金額の修正勘定をリセット] を有効にします。
5. 次のいずれかの方法で、インポートファイルのパスを指定します。
○ [ソースデータファイル] 項目にファイルのパスと名前を入力します。
○ [参照] をクリックします。
122
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アプリケーションの管理
1. [ファイルの選択] ボックスで、インポートファイルを参照して選択します。
2. [開く] をクリックします。
6. [インポート] をクリックします。
注記
インポートキューに入っているインポートをキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
インポートが完了すると、[サマリ] ページにインポート結果が表示されます。
結果
次回の明細インポート時に使用するため、インポートページでの選択内容を自動的に保存するには、
設定をインポート/エクスポート
管理
セッティング
ページで、オプション [インポートページの最終ユーザ選択を記憶する] を有効にする必
要があります。
関連情報
データのインポートとエクスポート用テンプレート [153 ページ]
インポートキュー [124 ページ]
インポート結果の参照 [124 ページ]
インポートページにおける過去に指定した選択内容の記憶 [126 ページ]
6.1.2.2.6
インポートの順序
データベースを設定するとき、管理者またはアプリケーション管理者はオブジェクトを次の順序でインポートします。
● 通貨
● 会社グループ
● 会社 (該当する場合は、レポート会社を含む)
● 勘定グループ
● 勘定
● 修正勘定 (オプション)
● 勘定/修正勘定の関係 (オプション)
● ユーザ
● ユーザグループ
● ユーザ/ユーザグループの関係
● ユーザグループ/会社の関係
明細と請求書の取引データは、内部取引調整プロセス中にインポートされます。
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123
6.1.2.2.7
インポート結果の参照
インポートの [サマリ] ページには、次の項目が表示されます。
● [ステータス] 項目。インポートが成功したかどうかを示します。
● 使用するテンプレートの名称
● データファイルパス。インポートファイルの場所を示します。
● 処理された行数。インポートされた行数を示します。
● エラーカウント
● ログファイルパス
エラーが発生した場合は、インポート中に検出されたすべてのエラーが記録されたファイルへのリンクが、この行に表示さ
れます。
このページは、
6.1.2.2.8
インポート/エクスポート
インポート/エクスポート履歴
で後日参照できます。
インポートキュー
すべてのインポートは、キューに配置されます。1 つのインポートが完了すると、キュー内の次のインポートが開始されます。
他の操作の優先度が高いと見なされ、その操作が実行されているときにも、インポート操作はキューの下の方に入ります。
[キャンセル] をクリックすると、キューからそのインポートを削除し、インポートをキャンセルできます。
管理者またはアプリケーション管理者は、
管理
メンテナンス
ページで赤色の X アイコンをクリックして、キューからイン
ポートを削除することもできます。
6.1.2.2.9
ある期間からほかの期間へのデータの繰り越し
内部取引では [インポート/エクスポート] 設定の [相手会社データの繰り越し] オプションを使用して、すべてまたは一部の勘
定グループ、勘定、および会社のデータを、既存の期間から新しい期間に繰り越すことができます。
以下のデータが繰り越されます。
● 請求書
● 明細
● コメント
● 添付書類
● ステータス
[相手会社データの繰り越し] オプションを無効にした場合は、以下の処理が実行されます。
● 選択された会社の請求書のみが繰り越されます。
● 選択された会社の明細のみが繰り越されます。
● 既存のステータスは繰り越されません。また、内部取引照合プロセスが開始されると、ステータスは再計算されます。
124
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請求書のグループ化への影響
データが繰り越されると、グループ化設定 (自動または手動を問わず) は新しい期間にコピーされます。ただし、[相手会社デ
ータの繰り越し] オプションを無効にして、1 つまたは複数の会社を選択すると、以下の処理が実行されます。
● 選択されている範囲内の会社のグループ化は繰り越されます。
● 選択されていない会社とのグループ化は終了します。この場合、選択された範囲内にあり、グループ化が終了した会社
のステータスは [オープン] にリセットされます。
例
[相手会社データの繰り越し] オプションを無効にした場合のデータの繰り越しへの影響
繰り越し対象として選択された会社: A、B
選択されていない会社: C、D
表 24:
ソース期間
会社
ターゲット期間
相手会
金額
社
A
B
10
B
A
10
A
C
30
C
A
30
B
D
40
グルー グループステータ
プ ID
ス
1
内部取引照合済
み
2
内部取引照合済
会社
相手会
金額
社
グルー
グループステー
プ ID
タス
4
内部取引照合済
A
B
10
B
A
10
A
C
30
5
オープン
B
D
40
6
内部取引未照合
み
み
3
内部取引未照合
注記
ターゲット期間にアクティブな会社のデータのみが繰り越されます。
6.1.2.2.9.1
既存の期間から新しい期間にデータを繰り越す
コンテキスト
管理者またはアプリケーション管理者は、[前期から初期化] オプションを使用し、ソース期間の明細および請求書データを、
以前に作成した期間から新しい期間にコピーすることができます。
データを新しい期間で再利用するには、以下の手順に従います。
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125
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. 期間を作成します。
3. ［インポート/エクスポート］タブで、［前期から初期化］をクリックします。
4. 以下の値を定義します。
○ ソース期間
○ ターゲット期間
○ 勘定グループ フィルタ（オプション）
注記
勘定グループを選択しない場合は、すべての勘定グループのデータが繰り越されます。
○ 勘定フィルタ (オプション)
注記
勘定を選択しない場合は、すべての勘定データが繰り越されます。
○ 会社フィルタ (オプション)
注記
データを繰り越す会社を選択しない場合は、このオプションは処理に影響しません。
5. [会社] テキストボックスで選択していない会社のデータを除外する場合は、[相手会社データの繰り越し] を無効にしま
す。
注記
データを繰り越す会社を選択しない場合は、このオプションは処理に影響しません。
6. ［OK］をクリックします。
7.
管理
ステータス
編集ステータス
ページで［現地金額が編集可能］および［取引金額が編集可能］を有効にし、
ユーザーが初期化後に新しい請求書と明細をインポートできるようにします。
6.1.2.2.10
インポートページにおける過去に指定した選択内容の記憶
請求書または明細インポートページで行った最後の選択内容を自動的に保存し、インポートの次回実行時に、[ソースデータ
ファイル] を除くすべてのフィールドに対して、過去に指定した選択内容を事前入力させることができます。インポートページで
の選択内容を保存するには、
管理
セッティング
設定をインポート/エクスポート
ページで、オプション [インポートペ
ージの最終ユーザ選択を記憶する] を有効にする必要があります。
126
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アプリケーションの管理
関連情報
請求書をインポートする [131 ページ]
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする [122 ページ]
6.1.2.3
メタデータのエクスポート
データファイルをエクスポートする前に、保存先のデータベースに一致した形式になっているか確認します。
エクスポートできるファイルのタイプは、ユーザのプロファイルによって異なります。
表 25:
エクスポートファイル
ファイルのエクスポートを許可されているプロファイル
会社
管理者、アプリケーション管理者
勘定
管理者、アプリケーション管理者
ユーザ
管理者、アプリケーション管理者、ユーザ管理者
ユーザグループ
管理者、アプリケーション管理者、ユーザ管理者
ユーザ/ユーザグループの関係
管理者、アプリケーション管理者、ユーザ管理者
ユーザグループ/会社の関係
管理者、アプリケーション管理者、ユーザ管理者
明細サブ合計
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
明細分析
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
明細サブ合計分析
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
明細
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
請求書
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
修正勘定
管理者、アプリケーション管理者、対話型ユーザ、パワーユーザ、参照ユー
ザ
ここでは、次のエクスポート方法について説明します。
● 勘定
● 勘定グループ
● 勘定/修正勘定の関係
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127
● 会社
● 修正勘定
● ユーザ
● ユーザグループ
● ユーザ/ユーザグループの関係
● ユーザグループ/会社の関係
明細、請求書、修正勘定の各ファイルのエクスポートについては、データのエクスポートの節で説明します。
関連情報
データのエクスポート [51 ページ]
6.1.2.3.1
エクスポート用の文字セットを選択する
コンテキスト
管理者は、エクスポートを実行する前に、使用する文字セットを指定します。
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
設定をインポート/エクスポート
を選択します。
2. [ファイルエンコードのインポート/エクスポート] リストから、セットタイプを選択します。
3. [更新] をクリックします。
6.1.2.3.2
メタデータをエクスポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、エクスポートオプションを選択します。
注記
会社、勘定、ユーザ、ユーザグループ、ユーザグループの関係、グループ会社の関係をエクスポートできるのは、管理
者またはアプリケーション管理者だけです。請求書、修正勘定、明細をエクスポートしている場合は、データのエクスポ
ートの節を参照してください。
128
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2. テンプレートを選択します。
3. 言語を選択します。
4. 通貨をエクスポートしている場合、桁区切り文字と小数区切り文字を入力します。
注記
この区切り符号は、エクスポートデータを受信するデータベースで使用されているものと一致する必要があります。
5. エクスポートされるデータを絞り込むには、[フィルタを使用] を有効にしてから、
をクリックしてフィルタ項目を選択し
ます。
6. [エクスポート] をクリックします。
関連情報
データのエクスポート [51 ページ]
エクスポート結果の参照 [129 ページ]
6.1.2.3.3
エクスポート結果の参照
ファイルのエクスポートが完了すると、[サマリ] ページが表示されます。[サマリ] ページには、次の情報が表示されます。
● ステータス。エクスポートの成功を示します。
● テンプレート
● [データファイルパス] 項目。エクスポートによって生成されたログファイルへのリンクが表示されます。
● 処理された行数
● エラーカウント。エクスポート中に発生したエラーの数を示します。
● ログファイルパス
このページは、
インポート/エクスポート
インポート/エクスポート履歴
で後日参照できます。
関連情報
インポートおよびエクスポート結果の参照 [129 ページ]
6.1.2.4
インポートおよびエクスポート結果の参照
インポートまたはエクスポート操作が終了したら、実行結果が含まれるページをすぐに参照できます。 このページはアプリケ
ーションに格納されるため、いつでも参照できます。
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129
ステータスフィールドでは、次のカラーコーディングにより、各インポートまたはエクスポートのステータスを視覚化できます。
● 緑色: 拒否された行がなく、インポートまたはエクスポートは正常に完了しました。
● オレンジ色: インポートまたはエクスポートは一部成功しました。 いくつかのエラーが発生しました。
● 赤色: インポートまたはエクスポートは完了しませんでした。
インポートまたはエクスポート結果を参照する
1. インポート/エクスポートタブで、インポート/エクスポート履歴をクリックします。
2. 開始日カラムで、参照するインポート結果またはエクスポート結果のリンクをクリックします。
3. サマリページで、エラーログのリンクをクリックして、エラーログファイルを参照します。
6.2
請求書のインポート
ユーザは管理者またはアプリケーション管理者が作成したインポートテンプレートを選択します。
請求書の金額は常に正の値になっています。
関連情報
親勘定 [103 ページ]
6.2.1
請求書の明細を上書きまたは累計
すでにアプリケーションにインポート済みの請求書を同じ請求書番号、取引通貨、勘定、会社、および相手会社で再インポー
トする場合は、次のいずれかを選択できます。
● インポートする金額で既存の請求書金額を上書き
● インポートする金額を既存の請求書金額に追加
注記
アプリケーションにまったく同じ請求書が存在し、そのステータスが [内部取引照合済み] である場合は、既存の請求書が
インポートファイルの請求書によって上書きされたり、既存の請求書とインポートファイルの請求書の累計が計算されたり
することはありません。
130
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アプリケーションの管理
6.2.2
請求書をインポートする
手順
1. [インポート/エクスポート] タブで、[データのインポート] グループから [請求書をインポート] を選択します。
注記
[インポート/エクスポート] タブに [データのインポート] グループが表示されない場合、次のことを確認します。
○ 現在選択している期間が開かれていること。
○ Intercompany がインストールされているマシンの日付と時間が、[プロセス開始日] より大きく [プロセス終了日]
より小さいこと。
2. [テンプレート] リストから、テンプレートを選択します。
3. 大量の請求書の明細レコードを保持することを回避するため、次のオプションの内の 1 つを使用します。
○ インポートする明細で既存の対応する明細を上書きする場合は、[既存データを上書き] を有効にします。このオプシ
ョンを有効にしないと、インポートする明細が既存の明細に追加されます。
○ 新しい明細のインポート前に、データの請求書のキャッシュをパージするには、[インポート前にパージする] を有効
にします。
警告
この操作は元に戻すことはできません。すべての請求書レコードは完全にパージされます。再取得する方法はありま
せん。この操作では、ユーザの請求書データのみをパージします。
4. 何も金額が入力されていない請求書の明細を作成する場合は、［明細を作成/更新］を有効にします。
請求書をインポートすると、この請求書に何も金額が入力されていなくても自動的に明細が生成されます。入力される初
期設定金額は 0 です。生成される明細は、請求書に指定された会社、相手会社、取引通貨、および勘定の明細になりま
す。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が
管理
セッティング
請求書設定
で、[請求書合計額を明細に反映]
を有効化している場合は、[明細を作成/更新] オプションが初期設定で有効になります。
5. リストから、データ形式を指定します。
6. ［桁区切り文字］を入力します。
7. ［小数区切り文字］を入力します。
8. 次のいずれかの方法で、インポート ファイルのパスを指定します。
○ [ソースデータファイル] フィールドにファイルのパスと名前を入力します。
○ [参照] をクリックします。
1. [ファイルの選択] ボックスで、インポートファイルを参照して選択します。
2. [開く] をクリックします。
9. [インポート] をクリックします。
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131
注記
インポートキューに入っているインポートをキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
インポートが完了すると、[サマリ] ページにインポート結果が表示されます。
結果
請求書インポートの次回実行時に使用するため、インポートページでの選択内容を自動的に保存するには、
ィング
設定をインポート/エクスポート
管理
セッテ
ページで、オプション [インポートページの最終ユーザ選択を記憶する] を有効に
する必要があります。
関連情報
インポートキュー [124 ページ]
インポート結果の参照 [124 ページ]
インポートページにおける過去に指定した選択内容の記憶 [126 ページ]
6.2.3
ファイルインポート時のパラレルプロセス
初期設定では、Intercompany で複数の明細または請求書ファイルを同時にインポートする場合、ファイルは 1 度に 1 つずつ
処理されます。管理者またはアプリケーション管理者はファイルのパラレルプロセスを有効にして、内部取引照合のプロセス
の効率を向上させることができます。
明細と請求書の複数データのインポートは、内部取引照合プロセスの実行中でも、同時に実行できます。
関連情報
請求書のインポート [130 ページ]
請求書をインポートする [131 ページ]
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする [122 ページ]
132
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アプリケーションの管理
6.2.3.1
ファイルインポート時にファイルのパラレルプロセスを有効にす
る
前提条件
パラレルインポートを有効化する前に、Setting テーブルのパラメータ "SqlQueriesUsedForDataImports" を True に設定
する必要があります。
手順
1. 管理タブで、
セッティング
設定をインポート/エクスポート
を選択します。
2. インポートされるファイルのパラレルプロセスを許可するには、[インポートの同時実行を許可] を有効にします。
3. 更新をクリックします。
関連情報
請求書のインポート [130 ページ]
請求書をインポートする [131 ページ]
インポートテンプレートを使用して明細金額をインポートする [122 ページ]
6.3
内部取引照合計算方法
内部取引照合計算の設定プロセスは次のとおりです。
1. [明細設定] の [明細内部取引照合] セクションの
○ [グループ金額内部取引照合方法] で、グループ金額における会社とその相手会社間の最終ステータスが決定され
ます。
○ [グループ金額差額計算] で、会社とその相手会社間の差額の合計をグループ通貨で計算する方法が決定されま
す。
2. 適切な最上位勘定グループが親勘定に割り当てられます。勘定グループでは、データ入力記号を決定するプリセット計
算タイプを使用します。
同一の親勘定で複数の取引通貨が使用されている場合、グループ金額の最終ステータスは、次のいずれかの方法で決定さ
れます。
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133
表 26:
グループ金額内部取引照合方法
説明
明細ステータス
各取引通貨のステータスが [内部取引照合済み] である場合は、グループ通貨の差額の合
計が差額許容額のしきい値より大きくても、グループ通貨のステータスは [内部取引照合済
み] になります。各取引通貨の [明細ステータス] は、グループ通貨の差額の合計よりも重要
度が高くなります。
たとえば、2 つの異なる取引通貨で計算された差額が、両方とも差額許容額のしきい値より
も小さい場合、これらの明細のステータスは [内部取引照合済み] になります。
グループ通貨の差額の合計が差額許容額のしきい値より大きい場合でも、グループ通貨の
親勘定のステータスは [内部取引照合済み] になります。
グループ金額差額
グループ通貨の差額の合計が差額許容額のしきい値より大きい場合は、別の取引通貨の
明細のステータスが [内部取引照合済み] であっても、グループ通貨のステータスは [内部
取引未照合] になります。グループ通貨の差額総額は、各取引通貨の [明細ステータス] よ
りも重要度が高くなります。
たとえば、2 つの異なる取引通貨で計算された差額が、両方とも差額許容額のしきい値より
も小さい場合、これらの明細のステータスは [内部取引照合済み] になります。グループ通
貨の親勘定の差額の合計が差額許容額のしきい値より大きいため、グループ通貨の親勘定
のステータスは [内部取引未照合] になります。
次の表に、[グループ金額差額計算] で使用可能な 3 つの異なるオプションの説明と、以前のバージョンで使用されていたこ
れらの計算のラベルを示します。
表 27:
バージョン 10.0 におけるグル
グループ金額差額計算の説明
ープ金額差額計算
|自分側 ± 相手側|
この計算タイプでは、相互明細の絶対合
計値が生成されます。
自分側 + 相手側
グループ通貨の差額の合計金額は、各取
引通貨のすべての差額の合計の絶対値
バージョン 5.1 における
バージョン 7.5 における 差額
差額総額
総額計算
Sum Ourside Theirside
Sum|(Ourside.n Theirside.n)|
Total Ourside +
Total Theirside
Total Ourside +
Total Theirside
です。
±自分側 + ±相手側 (勘定計算
バージョン 10.0 で使用可能。この計算タ
サイン使用)
イプでは、勘定項目設定で勘定項目に割
り当てられた計算サインを使用して総額が
生成されます。
関連情報
計算記号 [103 ページ]
計算タイプ [94 ページ]
134
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アプリケーションの管理
6.3.1
新しい請求書内部取引照合ルールの作成
コンテキスト
請求書ルールを使用して請求書の内部取引照合を実行すると、ユーザは申告会社と相手会社の請求書を比較して、差額を
詳細に分析できます。デフォルトで、請求書内部取引照合ルールには請求書番号によるグループ化条件と取引金額による照
合条件が含まれています。それぞれの請求書ルールが指定した期間に適用される新しい請求書照合ルールを作成できま
す。請求書が内部取引照合されていなくても、勘定レベルで内部取引照合プロセスを実行することは可能です。
手順
1.
管理
セッティング
請求書設定
で、[請求書レベルの内部取引照合が有効] を選択します。
[管理] タブの [システム] セクションに、[請求書ルール] リンクが表示されます。
2. [新規に追加] をクリックします。
3. コードと名称を入力します。
4. グループ化と内部取引照合の条件を選択します。
5. [作成] をクリックします。
関連情報
請求書ルール [149 ページ]
請求書のグループ化と内部取引照合設定 [143 ページ]
内部取引照合計算方法 [133 ページ]
6.4
内部取引調整プロセスの開始と停止
管理者またはアプリケーション管理者が、プロセスの開始日および停止日を定義することにより、内部取引調整プロセスをア
クティブ化します。開始日から停止日の間は、内部取引調整プロセスがアクティブとなり、いつでも手動で開始または停止でき
ます。ユーザは、プロセスの開始時に内部取引にログインできます。また、サーバ上の日付が定義されたプロセスの開始日
から停止日の間であれば、内部取引調整を実行できます。
警告
管理者またはアプリケーション管理者がプロセスを停止すると、ログインしているすべてのユーザが自動的にログアウトさ
れるため、各自の作業内容が失われる可能性があります。
管理者またはアプリケーション管理者は、手動でプロセスを開始および停止できます。
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135
警告
管理者またはアプリケーション管理者がアプリケーションのデータベース構造を作成または変更するには、このプロセスを
停止する必要があります。プロセスの実行中は、メタデータオブジェクトを変更できません。管理者またはアプリケーション
管理者は、内部取引調整プロセスを停止することなく、メタデータのエクスポートなどのシステムを変更しないアクションを
実行できます。
6.4.1
内部取引調整プロセスを手動で開始する
手順
1. [管理] タブで、[プロセス] を選択します。
2. [開始] をクリックします。
6.4.2
内部取引調整プロセスを手動で停止する
手順
1. [管理] タブで、[プロセス] を選択します。
2. [ストップ] をクリックします。
6.4.3
内部取引調整プロセスの開始日および停止日を設定する
手順
1. ［管理］タブで、
システム
プロセス
を選択します。
2. 既存の内部取引調整プロセスを変更する場合は、［停止］を選択します。
3. ［プロセス開始日］項目で、次のいずれかを実行します。
○ DD/MM/YYYY のフォーマットで日付を入力します。
○ カレンダー アイコンをクリックして、表示されるカレンダーから目的の日付を選択します。
4. ［プロセス終了日］項目で、次のいずれかを実行します。
○ DD/MM/YYYY のフォーマットで日付を入力します。
○ カレンダー アイコンをクリックして、表示されるカレンダーから目的の日付を選択します。
5. 内部取引調整プロセスを初めて設定している場合は［開始］、既存の内部取引調整プロセスを更新している場合は［更
新］をクリックします。
136
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アプリケーションの管理
6. ［保存］をクリックします。
6.5
期間のオープンとクローズ
管理者またはアプリケーション管理者は以下を実行できます。
● ユーザが明細を入力できるように期間をオープンする。
● ユーザが使用できる期間を読み取り専用モードにするために期間をクローズする。
期間をクローズすると、管理者またはアプリケーション管理者は差額許容額のしきい値、レート、会社ステータスの変更
や、会社の確定または確定解除ができなくなります。
注記
期間はクローズまたはオープンでも、後で解除できます。クローズしている期間を管理者またはアプリケーション管理者が
オープンしたときには、その期間がクローズする前に確定された会社は確定されたままです。期間を再オープンしたら、会
社の確定を解除できます。
期間を作成すると、その期間は初期設定でオープンした状態になります。
管理者またはアプリケーション管理者は、次の方法で期間をオープンまたはクローズできます。
● 期間ごと
● 一度にすべての期間
関連情報
会社の明細の確定と確定解除 [141 ページ]
6.5.1
期間をオープンする
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. オープンする期間のリンクをクリックします。
選択した期間のページが表示されます。
3. [期間をオープン] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
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137
6.5.2
すべての期間を一度にオープンする
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. [全期間をオープン] をクリックします。
6.5.3
期間をクローズする
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. クローズする期間のリンクをクリックします。
選択した期間のページが表示されます。
3. [期間をクローズ] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
6.5.4
すべての期間を一度にクローズする
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. [全期間をクローズ] をクリックします。
6.6
強制内部取引照合プロセスの実行
明細の入力が完了したら、管理者またはアプリケーション管理者はこのプロセスを実行できます。強制内部取引照合プロセス
の実行中は、内部取引照合プロセスを停止する必要があります。内部取引調整プロセスは、差額調整プロセスの完了後に再
開できます。
制限
強制内部取引照合プロセスを実行すると金額が変更される可能性があるので、この操作は最後に実行するようにしてくだ
さい。
138
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アプリケーションの管理
注記
プロセスが完了すると、
管理
差額調整設定
で [強制内部取引照合の設定] ボックスが自動的に有効化されます。
注記
非優先勘定には明細があるが優先勘定には明細がない場合は、強制内部取引照合時に非優先勘定の金額が調整勘定
に転記されます。
強制内部取引照合プロセスが完了したら、管理者またはアプリケーション管理者はプロセス履歴が記載されたログファイルを
参照できます。エラーが検出された場合は、[強制内部取引照合のロールバック] オプションを使用して、金額を強制内部取引
照合プロセスの実行前の金額にリストアできます。
関連情報
内部取引調整プロセスを手動で開始する [136 ページ]
内部取引調整プロセスの開始日および停止日を設定する [136 ページ]
強制内部取引照合プロセスの実行後、データをリストアする [140 ページ]
6.6.1
強制内部取引照合プロセスを実行する
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. ナビゲーションバーの [期間] をクリックして、強制内部取引照合を実行する期間を選択します。
3. [管理] タブで、[強制内部取引照合の実行] を選択します。
注記
このオプションは、強制内部取引照合プロセスが許可されている場合にのみ使用できます。
4. [強制内部取引照合の実行] をクリックします。
関連情報
強制内部取引照合を許可する [113 ページ]
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139
6.6.2
強制内部取引照合プロセスの実行後、データをリストアする
手順
1. [管理] タブで、
強制内部取引照合のロールバック
を選択します。
注記
このオプションは、強制内部取引照合プロセスが許可されている場合にのみ使用できます。
2. [強制内部取引照合のロールバック] をクリックします。
関連情報
強制内部取引照合を許可する [113 ページ]
6.6.3
強制内部取引照合プロセスの実行後、ログファイルを参照する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
強制内部取引照合の設定
を選択します。
2. [履歴を見る] をクリックします。
[強制内部取引照合の履歴] ページには、実行済みのすべてのプロセスが一覧表示されます。
3. プロセスの実行後に加えられた調整を表示するには、そのプロセスの [ファイルの場所] リンクをクリックします。
6.7
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細金
額のエクスポート
すべてのユーザは、アプリケーションのデータベースに格納されている金額を SAP BusinessObjects Financial
Consolidation データベースへ直接エクスポートできます。しかし、明細をエクスポートする前に、管理者は次の情報を設定す
る必要があります。
● データソースと Web サービス URL
● グローバルパラメータ
注記
明細をエクスポートするには、明細をエクスポートする会社を確定し、明細のエクスポート時に内部取引調整プロセスを実
行する必要があります。
140
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アプリケーションの管理
関連情報
SAP BusinessObjects Financial Consolidation への明細のエクスポート [54 ページ]
SAP BusinessObjects Financial Consolidation のパラメータの設定 [65 ページ]
SAP BusinessObjects Financial Consolidation との接続設定 [64 ページ]
6.8
会社の明細の確定と確定解除
会社の明細の確定後は、申告会社も相手会社も、明細に変更を加えることができません。
明細の確定と確定解除は、次のページで行います。
● 明細ページ
● 会社ページ
管理者またはアプリケーション管理者は、すべての会社のすべての明細を同時に確定したり、ユーザが誤って会社の明細を
確定してしまった場合でも、その確定を解除できます。
6.8.1
内部取引未照合会社明細の確定の許可
申告会社と相手会社は確定済明細にアクセスできません。申告会社は、すべての作業が完了し、相手会社にこれ以上の変
更を許可しないことを決定します。
注記
エラーが発生した場合、管理者またはアプリケーション管理者がパワーユーザに会社の確定権を与えていない限り、会社
明細の確定を解除できるのは管理者またはアプリケーション管理者だけです。
デフォルトでは、内部取引照合済みの会社明細だけを確定することができます。
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引照合されているかどうかに関係なく、ユーザが会社明細を確定することを
許可することもできます。
注記
内部取引照合済みの明細だけを確定できるように管理者またはアプリケーション管理者が会社に対して設定している場合
には、明細のステータスが [会社の差額リクエスト] や [相手会社の差額リクエスト] の場合でも明細を確定できません。
関連情報
内部取引調整プロセスの最後に行う会社明細の確定 [142 ページ]
ステータスのプロパティ [185 ページ]
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141
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可 [142 ページ]
6.8.2
この許可は、
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可
管理タブ
ユーザプロファイル
で有効化する必要があります。
ユーザによる内部取引未照合明細での会社確定の許可の方法については、ユーザプロファイルの章 [83 ページ]を参照して
ください。
6.8.3
内部取引調整プロセスの最後に行う会社明細の確定
プロセスの完了時に、管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引照合されているかどうかに関係なく、次の期間にお
けるすべての会社の明細を確定します。
● 現在の期間
● すべての期間
内部取引調整が実行中かどうかに関係なく、現在の期間の明細は確定または確定解除することができます。
以下の場合に限り、すべての期間の明細を確定または確定解除できます。
● 内部取引調整プロセスが停止している場合
● 接続ユーザが存在しない場合
注記
すべての会社のすべての期間の明細の確定を解除すると、明細を再計算し、レートの変化などのすべての変更を考慮で
きる状態になります。
6.8.3.1
すべての会社の明細を確定する
手順
1. [管理] タブで、[会社] を選択します。
2. [会社を確定] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
142
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6.8.3.2
会社の明細の確定を解除する
手順
1. 次のいずれかを実行します。
○ [明細] タブをクリックします。
[相手会社別詳細] ページが表示されます。
○
管理
会社
の順に選択して、確定を解除する会社を選択します。
選択した会社のページが表示されます。
2. [会社の確定を解除] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
3. [OK] をクリックします。
6.8.3.3
すべての会社のすべての期間の明細を確定/確定解除する
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2.
管理
期間
を選択します。
3. [期間] ページで、[会社を確定] または [会社の確定を解除] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
6.9
請求書のグループ化と内部取引照合設定
請求書の内部取引照合がアプリケーションのライセンスに含まれている場合、管理者またはユーザ管理者は他の管理者や
対話型ユーザに、子勘定の明細を異なる請求書にグループ化または分解することを許可できます。
ユーザはグループ化と内部取引照合機能を使って、申告会社と相手会社が入力した請求書を比較できます。請求書が内部
取引照合されていなくても、内部取引照合プロセスを実行できます。
6.9.1
管理者は、
請求書のインポートまたは作成による明細の作成
管理
セッティング
請求書設定
で、請求書の使用を許可します。
管理者またはアプリケーション管理者が [請求書内部取引照合] で有効化したオプションによって、インポートまたは手動で入
力された請求書に関連付けられた明細は、異なる方法で作成されます。
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143
表 28:
オプション
説明
請求書レベルの内部取引照合が有効
このオプションを選択して、請求書レベルの内部取引照合を有効にします。
注記
このオプションを選択しないと、請求書内部取引照合に関連したオプションは、い
ずれも表示されません。
請求書から金額ゼロの明細を作成
請求書をインポートしたとき、請求書に金額が含まれておらず初期設定金額が 0 の
場合でも、明細が作成されます。
生成される明細は、請求書に指定された会社、相手会社、取引通貨、および勘定の
明細になります。請求書には、明細ページからアクセスできます。
請求書への明細符号の適用
[請求書への明細符号の適用] を選択した場合:
●
請求書レベルで |A+B| および |A-B| の計算タイプが許可されます。
●
[グループ金額差額計算] が代わりに適用されます (|A-B| または |A+B|)。
●
親勘定の [勘定を編集] ページおよび [勘定を作成] ページの [請求書符号] リ
ストはグレー表示されます。
請求書合計額を明細に反映
請求書をインポートまたは手動で入力したときは、請求書の合計金額を反映した明細
が作成されます。
生成される明細は、請求書に指定された会社、相手会社、取引通貨、および勘定の
明細になります。請求書には、明細ページからアクセスできます。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が請求書の使用を許可して、[請求書合計額
を明細に反映] をアクティブにした場合:
●
ユーザーが明細を更新するたびに、明細金額とこの明細に関連付けられた請求
書の合計金額が一致していないことを示すメッセージが表示されます。
●
ユーザーは、請求書をインポートするたびに、オプションで［明細を作成/更新］を
選択できます。
請求書のみによる明細の更新
このオプションを有効化すると、請求書だけで明細を更新できます。
注記
このオプションは、［請求書合計額を明細に反映］を有効化した場合に使用できま
す。
定型コメントでの内部取引照合済み請求書
このオプションを選択すると、選択した請求書ルールに従っていない請求書グループ
に、内部取引照合を強制できます。
144
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アプリケーションの管理
オプション
説明
コメントでの相手会社データ入力を許可
このオプションを選択すると、相手会社側の会社が各トランザクションに関するコメント
を入力できます。
それぞれの側で、コメントを入力または変更できます。コメントの最終更新者に応じ
て、[請求書] ページの [コメント] 列におけるアイコンが変化します。
●
コメントの最終変更者が申告会社である場合: 左上隅に錠が付いた黄色い付箋
紙アイコンが表示されます。
●
コメントの最終変更者が相手会社である場合: 右上隅に青い錠が付き、水平に
回転した黄色い付箋紙アイコンが表示されます。
注記
このオプションが有効にされると、
管理
レポート
ページでアクセスできるレ
ポート [未割り当ての内部取引未照合請求書 - すべてのフィールド] に表示される
列の指定時に、レポート列 [コメント最終更新者] を使用できるようになります。こ
の列は、生成されたレポートで [コメント] 列の直後に表示され、コメントの最終更
新者 (相手会社または会社) を指定します。
請求書置換動作
手動で作成された請求書またはインポートされた請求書がデータベース内にすでに存
在する場合、ユーザーは既存の金額を上書きするか、または既存の金額と新規の金
額を累計するかを選択できます。管理者またはアプリケーション管理者は、[請求書設
定] で初期設定オプションを定義しておきます。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が上記のオプションをアクティブにしていない場合は、請求書はデータベースにロー
ドされますが、アプリケーションでは使用できません。明細は作成されません。これらの請求書にアクセスするには、関連す
る明細を作成する必要があります。
関連情報
請求書テンプレート [169 ページ]
請求書金額の入力 [37 ページ]
請求書コメント [39 ページ]
請求書レポート [196 ページ]
レポートタイプとカラムを有効/無効にする [209 ページ]
6.9.1.1
定型コメントを使用した請求書内部取引照合の許可
同じ定型コメントを持つ請求書だけが、内部取引照合の対象になります。つまり、会社と相手会社は、同じ定型コメントを付与
することによって、請求書の差額を受け入れます。請求書に同じ定型コメントが付与されていれば、差額があっても内部取引
照合済みステータスになります。
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145
関連情報
ステータスのプロパティ [185 ページ]
会社の明細の確定と確定解除 [141 ページ]
6.9.1.2
請求書の追加項目
管理者またはアプリケーション管理者は、項目をカスタマイズして、請求書金額の詳細を提供できます。
初期設定では、追加項目は使用できません。管理者またはアプリケーション管理者がアクティブにする必要があります。管理
者またはアプリケーション管理者は、次の項目の内容を定義することもできます。
表 29:
項目タイプ
定義可能な項目数
請求書テキスト
5
請求日
3
請求書金額
3
注記
これらの項目をあらかじめ定義しておくと、インポートする請求書の妥当性を検証できます。アプリケーションに存在しない
テキストがインポートファイルに指定されている場合、ログファイルにエラーが記録されます。
定義済みのテキストは、次の目的に使用できます。
● 各請求書
[明細] タブの請求書ページで、定義可能な [請求書テキスト] 項目のリストを使用して、それらの内容を選択できます。
● 請求書のインポート
関連情報
請求書テンプレート [169 ページ]
請求書の更新 [38 ページ]
[請求書テキスト 1] 項目と [請求書テキスト 2] 項目の内容をあらかじめ定義する [147 ページ]
請求書項目を有効にする [147 ページ]
146
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6.9.1.2.1
請求書項目を有効にする
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、
セッティング
子勘定の請求書
を選択します。
3. [コード] カラムで、表示する項目のリンクをクリックします。
4. [可視] を有効にします。
5. 必要に応じて、説明またはコードのテキストを変更します。
6. [更新] をクリックします。
7. 表示する項目ごとに、同じ手順を繰り返します。
関連情報
明細および請求書のインタフェースの表示 [211 ページ]
6.9.1.2.2
[請求書テキスト 1] 項目と [請求書テキスト 2] 項目の内容
をあらかじめ定義する
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、
セッティング
請求書設定
を選択します。
3. [請求書定型テキスト] を有効にします。
データベースに請求書がある場合、この設定を変更できません。この設定を変更する場合は、データベースからすべて
の請求書を削除します。
4. [更新] をクリックします。
5. [管理] タブで、
セッティング
請求書定型テキスト
を選択します。
6. [新規に追加] をクリックします。
7. [定型テキストコード] 項目に、一意のテキストコードを入力します。
8. 説明を入力します。
9. [テキスト有効値] 項目に、請求書の請求書テキストリストに表示されるテキスト名を入力します。
10. [請求書テキスト 1] オプションと [請求書テキスト 2] オプションの一方または両方を選択します。
11. [作成] をクリックします。
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147
6.9.1.2.3
請求書の使用と請求書内部取引照合設定の定義を許可する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
請求書設定
を選択します。
2. 次のいずれかの操作を実行します。
○ [請求書レベルの内部取引照合が有効] を選択します。
○ [請求書内部取引照合] セクションで、以下のいずれかのオプションを選択します。
○ 請求書レベルで |A+B| または |A-B| の計算タイプを許可するには、[請求書への明細符号の適用] を選択し
ます。この場合、請求書レベルでの計算が明細レベルでの計算と同じになります。
注記
[請求書への明細符号の適用] を選択した場合、[グループ金額差額計算] が代わりに適用されます (|A-B|
または |A+B|)。[勘定を編集] ページおよび [勘定を作成] ページの [請求書符号] リストはグレー表示され
ます。
○ 請求書のインポートで作成される明細に金額ゼロを含める場合は、［請求書から金額ゼロの明細を作成］を有効
にします。
○ 請求書のインポートで作成される明細に、対応する請求書の合計を反映させる場合は、［請求書合計額を明細
に反映］を選択します。
○ 明細を読み取り専用にするには、［請求書のみによる明細の更新］を選択します。この場合、明細は、請求書の
作成時のみ更新されます。
この設定は、［請求書合計を明細に反映］が有効な場合に使用できます。
注記
手動で作成された請求書またはインポートされた請求書がデータベース内にすでに存在する場合、ユーザーは既存
の金額を上書きするか、または既存の金額と新規の金額を累計するかを選択できます。管理者またはアプリケーショ
ン管理者は、[請求書置換動作] リストから事前に初期設定オプションを設定します。
3. 請求書ルールの内部取引照合条件を満たしていない請求書グループを強制的に内部取引照合するには、[定型コメント
での内部取引照合済み請求書] を選択します。
注記
この場合は、ユーザーが請求書に対して選択できる定型コメントを作成しておく必要があります。
4. 「請求書」以外の用語を使用する場合は、選択した用語を次のとおりに入力します。
○ 単数形を［請求書の単数表題］に入力します。
○ 複数形を［請求書の複数表題］に入力します。
初期設定では、アプリケーション全体で「請求書」という用語（単複両形）が使用されます。管理者またはアプリケーション
管理者は、別の用語を使用するように設定できます。この場合、管理者またはアプリケーション管理者は単数形と複数形
の両方を入力する必要があります。選択された用語は、アプリケーション全体（レポートやログ ファイルなど）で使用され
ます。使用する用語は、32 文字を超えることはできません。
5. ［更新］をクリックします。
これで、差額許容額を請求書に適用することができます。
148
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アプリケーションの管理
関連情報
請求書レベルでの正および負の計算タイプの使用 [105 ページ]
会社の明細の確定と確定解除 [141 ページ]
6.9.2
請求書ルール
管理者またはアプリケーション管理者が
管理
セッティング
で [請求書レベルの内部取引照合が有効] オプションを有
効にしていると、[請求書ルール] リンクが表示されます。[請求書ルール] で、管理者またはアプリケーション管理者は請求書
ルールを作成、表示、および削除できます。請求書ルールはコードと説明名で一覧表示され、請求書のグループ化と内部取
引照合条件を定義するのに使用される請求書項目が設定されます。
新しい期間が作成されると、初期設定では、前の期間で使用されていた請求書ルールが選択されます。その期間に請求書が
ある場合、別のルールを選択できません。期間の請求書はパージする必要があり、後で新しい請求書ルールを選択できま
す。ルールが 1 つ以上の期間に割り当てられている場合、変更できません。
初期設定の請求書ルール
初期設定の請求書ルールは、次のように請求書に影響します。
● グループ化の基準は、[請求書番号]
● 内部取引照合の基準は、[取引金額]
移行中、すべての既存の期間に初期設定のルールが適用されます。
関連情報
新しい請求書内部取引照合ルールの作成 [135 ページ]
6.10 明細と請求書のパージ
1 つまたは複数の期間の明細および請求書の処理が完了した後、管理者またはアプリケーション管理者は、不要なデータを
削除できます。次のデータが対象になります。
● 明細と請求書 (期間別)
注記
明細を削除するには、請求書を削除する必要があります。
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149
● 請求書 (期間別)
● すべての期間のすべての明細および請求書
ヒント
すべての明細および請求書をデータベースからパージするには、管理者またはアプリケーション管理者はまずすべての期
間をクローズする必要があります。
関連情報
期間のオープンとクローズ [137 ページ]
6.10.1 明細と請求書を同時にパージする
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、[明細/請求書をパージ] を選択します。
3. 特定の期間の明細をパージするには、[明細をパージ] カラムで期間を選択します。
4. [パージ] をクリックします。
警告
データベースからデータが完全に削除されます。
6.10.2 請求書をパージする
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、[明細/請求書をパージ] を選択します。
3. 特定の期間の明細をパージするには、[請求書をパージ] カラムで期間を選択します。
4. [パージ] をクリックします。
警告
データベースからデータが完全に削除されます。
150
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6.10.3 すべての期間のすべての明細および請求書をパージする
手順
1. 内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、[明細/請求書をパージ] を選択します。
3. [すべてパージ] をクリックします。
6.11 会社、親勘定、子勘定を指定して請求書を削除
管理者、アプリケーション管理者、および対話型ユーザは、次の項目に関連付けられている請求書を削除できます。
● 会社
● 親勘定
● 子勘定
管理者およびアプリケーション管理者は、すべての請求書をパージすることもできます。
関連情報
明細と請求書のパージ [149 ページ]
6.11.1
会社を指定して請求書を削除する
手順
1. [管理] タブで、[会社] を選択します。
2. [会社] ページで、請求書を削除する会社のリンクをクリックします。
3. [請求書を削除] をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
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151
6.11.2
親勘定を指定して請求書を削除する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [子勘定別詳細] ページで明細間を移動します。
3. [請求書の内部取引照合] をクリックします。
4. 次のいずれかを実行します。
○ 親勘定に関連付けられた請求書をすべて削除する場合は、[削除] をクリックします。
○ 1 つの請求書を削除する場合は、赤色の X アイコンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。
5. [OK] をクリックします。
注記
すべての請求書を削除すると、請求書グループもすべて削除されます。一部の請求書を削除しなかった場合に、削除
した請求書が請求書グループに属していると、このグループのステータスは [内部取引未照合] になります。請求書グ
ループに申告会社の請求書が含まれていない場合は、これらの請求書グループが削除されます。
6.11.3
子勘定を指定して請求書を削除する
手順
1. [明細] タブを選択します。
2. [子勘定別詳細] ページで明細間を移動します。
3. [請求書] カラムで、次のアイコンのいずれかをクリックします。
4. 次のいずれかを実行します。
○ 子勘定に関連付けられた請求書をすべて削除する場合は、[削除] をクリックします。
○ 1 つの請求書を削除する場合は、赤色の X アイコンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。
5. [OK] をクリックします。
152
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アプリケーションの管理
結果
注記
削除された請求書が請求書グループに属している場合、このグループのステータスは [内部取引未照合] になります。請
求書グループに申告会社の請求書が含まれていない場合は、この請求書グループが削除されます。
6.12 データのインポートとエクスポート用テンプレート
テンプレートを作成できるのは、管理者またはアプリケーション管理者だけです。テンプレートは、複数のデータベース間でファ
イル内のデータを整合させます。企業には複数の支店や子会社があり、それぞれが異なるデータベースシステムを持ち、さま
ざまな国で異なる通貨を使って営業しているため、テンプレートは財務データの入力や内部取引調整を簡素化するとともに、
ユーザ、会社、通貨のマスターデータベースの保守を容易にします。
注記
管理者またはアプリケーション管理者が既存のテンプレート項目を変更すると、これらの項目に基づくテンプレートはすべ
て自動的に更新されます。
次の表は、インポートおよびエクスポートされるオブジェクトと使用するテンプレートをリストしたものです。
表 30:
オブジェクト
インポート
エクスポート
勘定
○
○
勘定/修正勘定の関係
○
○
勘定グループ
○
明細
○
○
○
明細分析
会社
○
○
会社グループ
○
○
通貨
○
○
請求書
○
○
○
修正勘定
修正勘定
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○
○
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153
オブジェクト
インポート
エクスポート
○
明細サブ合計
ユーザ/ユーザグループの関係
○
○
ユーザグループ/会社の関係
○
○
ユーザグループ
○
○
ユーザ
○
○
管理者またはアプリケーション管理者は、データをインポートまたはエクスポートできるように、次の作業を行います。
● 各オブジェクトに対してテンプレート項目を設定する。
● ファイルテンプレートを設定する。
6.12.1
テンプレートリスト
管理者またはアプリケーション管理者がファイルテンプレートを作成すると、そのテンプレートはテンプレートリストに挿入さ
れ、特定カテゴリのインポートテンプレートとして使用できるようになります。たとえば、管理者またはアプリケーション管理者が
新規の会社テンプレートを保存し、
インポート/エクスポート
会社テンプレート
を選択すると、新規のテンプレートがリス
トに挿入されます。
注記
管理者権限のないユーザの場合、これらのオブジェクトは読み取り専用モードで表示されます。
テンプレートリストの内容は次のとおりです。
● [コード] カラム: データベース内に定義されているテンプレート名が一覧表示されます。
● [説明] カラム: データベース内に定義されているテンプレート説明が一覧表示されます。
● [明細ステータス] カラム: テンプレートを使用できるかどうかが示されます。
緑色のチェックマークは、そのテンプレートが有効であり、使用できることを示しています。赤色の X 印が表示された場
合、そのテンプレートは無効です。
● 4 番目の列には削除アイコンがあります。テンプレートが不要になった場合は、削除を表す X アイコンをクリックして、そ
のテンプレートを削除します。
6.12.2 勘定テンプレート
勘定テンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● テンプレート項目を設定する。
● インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先のデータベースに対応したファイルテンプレートを設定する。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
154
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6.12.2.1
勘定テンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
勘定テンプレート項目
でテンプレート項目を設定し
ます。
勘定のインポートテンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 勘定コード
● 勘定フローコード
ファイル内で勘定がフローと関連付けられている場合、テンプレートの作成時に [勘定フローを使用] オプションを使用し
て、[フローの区切り符号] 項目にインポートファイルで使用する区切り符号を入力します。このフィールドは、[相手会社
勘定フローコード] とともに使用します。
● 差額許容額コード
インポートファイルに差額許容額がない場合は、初期設定タイプの項目名を入力するか、テンプレートの作成後に初期設
定差額許容額を選択します。
● 通貨レートタイプ
ファイルに通貨レートがない場合は、初期設定通貨レートの項目名を入力するか、テンプレートの作成後に初期設定通
貨レートを選択します。
● 勘定グループコード
● 勘定の説明
● 親勘定コード
● 相手会社勘定コード
● 相手会社勘定フローコード
この項目は、勘定フローコードとともに使用します。
● 勘定ステータス
勘定ステータス項目は、各レポート会社について、明細で使用できるか、または後で使用するためにデータベースに格納
するかを指定します。
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155
インポート/エクスポート
勘定テンプレート でテンプレートを作成したとき、[インポートステータスインジケータ] を有
効化して、アクティブおよび非アクティブのステータスインディケータを定義します。
● 強制内部取引照合
● グループ金額の換算元金額
● 請求書記号
この項目を使用すると、関連する明細金額を表示するサインを指定できます。
管理者またはアプリケーション管理者がこの項目を入力したら、
インポート/エクスポート
勘定テンプレート
でテンプレ
ートを作成できます。
6.12.2.2 勘定テンプレートの設定
インポート/エクスポート
たら、
勘定テンプレート項目
インポート/エクスポート
勘定テンプレート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目名を入力し
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 勘定コード
● 勘定の説明
● 通貨レートタイプ
● 勘定フローコード (ファイル内で勘定がフローと関連付けられている場合)
6.12.2.2.1
勘定ファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
勘定テンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. テンプレートの説明を入力します。
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] に入力します。
6. [作成] をクリックします。
7. [項目の定義] をクリックします。
8. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
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注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
9. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
10. [行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
11. ファイル内に [差額許容額]、[換算]、[勘定グループ］項目がいずれも存在しない場合は、次のオプションを有効化して、
リストから値を選択します。
○ 初期設定差額許容額タイプを使用
○ 初期設定通貨レートタイプを使用
○ 初期設定勘定グループを使用
12. インポートファイル内に勘定フローがある場合は、[勘定フローを使用] を有効にして、インポートファイル内で勘定フロー
の組み合わせとして使用する文字を [フローの区切り符号] 項目に入力します。
13. [通貨ステータス] 項目を含むファイルがある場合は、[インポートステータスインジケータ] を有効化します。
次のステータスインディケータを定義する必要があります。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[アクティブステータスインディケータ] テキストボックスにイ
ンディケータを入力します。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[非アクティブステータスインディケータ] テキストボックスに
インディケータを入力します。
14. 強制内部取引照合の優先勘定を含むファイルがある場合は、[強制内部取引照合情報のインポート] を有効にして、ファ
イル内で強制内部取引照合の優先勘定を識別する方法を [強制内部取引照合の優先勘定インジケータ] 項目に指定し
ます。
15. [勘定記号をインポート] を有効化して、正のインディケータと負のインディケータで現在オープンしている勘定の金額に割
り当てるサインを指定します。
16. [更新] をクリックします。
テンプレートは [勘定テンプレート] リストに保存されます。
注記
管理者またはアプリケーション管理者は、いつでも [勘定テンプレート] リスト内のテンプレートにアクセスして、詳細を
更新できます。
6.12.3 勘定/修正勘定の関係テンプレート
勘定/修正勘定の関係テンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
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157
● 勘定コード
● 修正勘定コード
注記
ユーザ/ユーザグループの関係をインポートする前に、修正勘定をインポートしておく必要があります。
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
修正勘定 [99 ページ]
勘定 [101 ページ]
6.12.4 勘定グループテンプレート
勘定グループテンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 勘定グループコード
● 勘定グループの説明
● 最上位勘定グループコード
● 親勘定グループコード
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
勘定グループ [92 ページ]
6.12.5 明細テンプレート
明細テンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● テンプレート項目を設定する。
● インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先のデータベースに対応したファイルテンプレートを設定する。
158
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注記
計算は絶対値を使用して定義されます。インポートファイルの負の金額の前にはマイナス記号 (-) を付けることが重
要です。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
関連情報
請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ [178 ページ]
6.12.5.1
明細テンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、[インポート/エクスポート] で、次のタイプの明細ファイルに対してテンプレート項目
名を設定します。
● 明細のインポートテンプレート項目。インポートテンプレート用です。
● 明細のエクスポートテンプレート項目。一般的な明細のエクスポートテンプレート用です。
明細のエクスポートは、確定済の子勘定に格納されている金額だけを使用します。
このテンプレートは、分析のために未確定の子勘定に格納されている金額だけを使用する明細分析のエクスポートにも
使用できます。
● 明細サブ合計のエクスポートテンプレート項目。明細サブ合計のエクスポートテンプレート用です。
明細サブ合計のエクスポートは、確定済の親勘定に格納されている金額だけを使用します。
このテンプレートは、分析のために未確定の親勘定に格納されている金額だけを使用する明細サブ合計分析のエクスポ
ートにも使用できます。
明細のテンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
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159
● 期間コード
● 会社コード
● 現地通貨コード
● 勘定コード
● 相手会社コード
● 取引通貨ディメンションコード
インポートファイルに取引通貨ディメンションがない場合、初期設定取引通貨ディメンション名を項目に入力するか、テン
プレートの作成時に [取引通貨ディメンションコード] 項目に取引通貨を入力します。
● 金額インディケータ
ファイル内に現地通貨と取引通貨の両方の金額に対して取引項目がある場合、テンプレートの作成時に [1 明細に 2 行
を想定] オプションをアクティブにします。
● 金額
● 取引金額
● 勘定フローコード
勘定がこのアプリケーションのフローに関連付けられていて、フローと勘定コードが明細ファイル内で分かれている場合、
テンプレートの作成時に [勘定フローを使用] オプションを選択して、[フローの区切り符号] 項目にファイル内で使用する
区切り符号を入力します。
注記
インポート ファイル テンプレートの場合、勘定インポート ファイルで使用されている区切り符号を入力してください。
● 定型コメント コード
請求書の突合の基準として、インポートされた定型コメントを使用できます。アプリケーションに存在しない定型コメントが
インポート ファイルに指定されている場合、ログ ファイルにエラーが記録されます。
● 明細コメント
明細のエクスポート テンプレートでは、次の項目も使用されます。
● レポート会社コード
● カテゴリ コード
● グループ金額
● タイムスタンプ
● 会社グループ コード
注記
1 社が複数の会社グループに関連付けられている場合は、最初の会社グループの情報だけがエクスポートされます。
● 相手会社グループコード
● 相手会社レポート会社コード
● 親勘定コード
● 監査 ID コード
● フロー コード
● データ入力期コード
明細サブ合計のエクスポート テンプレートには、次の項目も使用されます。
● 相手会社グループ金額
160
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アプリケーションの管理
● 相手会社取引金額
● 明細ステータス
関連情報
請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ [178 ページ]
6.12.5.2 明細テンプレートの設定
インポート/エクスポート
明細インポートテンプレート項目
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目
名を入力したら、[インポート/エクスポート] でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 会社コード
● 相手会社コード
● 勘定コード
● インポートファイルに取引通貨ディメンションがない場合、初期設定取引通貨ディメンション名を項目に入力するか、テン
プレートの作成時に [取引通貨ディメンションコード] 項目に取引通貨を入力します。
● ファイル内に現地通貨と取引通貨の両方の金額に対して取引項目がある場合、[1 明細に 2 行を想定] オプションをアク
ティブにして、テンプレートに [金額] 項目を含める必要があります。
● 勘定がこのアプリケーションのフローに関連付けられていて、フローと勘定コードが明細ファイル内で分かれている場合、
テンプレートの作成時に [勘定フローを使用] を選択して、[フローの区切り符号] 項目に区切り符号を入力します。
6.12.5.2.1
明細ファイルテンプレートを設定する
手順
1. [インポート/エクスポート] で、以下のいずれかを選択します。
○ 明細インポートテンプレート: インポートテンプレートを作成する場合
○ [明細のエクスポートテンプレート] または [明細サブ合計のエクスポートテンプレート] : エクスポートテンプレートを作
成する場合
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードを入力します。
4. 説明を入力します。
5. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
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6. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] テキストボックスに入力します。
7. [作成] をクリックします。
8. [項目の定義] をクリックします。
9. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
10. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
11. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
12. [1 明細に 2 行を想定] を有効にして、以下の内容を入力します。
○ 現地金額インディケータ: ファイル内の現地金額インディケータと一致する必要があります。
○ 取引金額インディケータ: ファイル内の取引金額インディケータと一致する必要があります。
13. 勘定に関連付けられたフローがある場合は、[勘定フローを使用] を有効にして、[フローの区切り符号] に適切な値を入
力します。
14. インポートテンプレートの場合は、[初期設定取引通貨を使用] を有効化して、[初期設定取引通貨] で適切な値を指定し
ます。
注記
ファイルに取引通貨が指定されていない場合は、ファイル内のすべての金額に対して、ここで指定した通貨が初期設
定として使用されます。
15. インポートテンプレートの場合は、[初期設定取引金額を使用] を有効化して、[初期設定取引金額] に値を指定します。
注記
ファイルに取引金額が指定されていない場合は、ここで指定した金額が初期設定として使用されます。
16. [更新] をクリックします。
テンプレートは、該当する明細テンプレートリストに保存されます。
注記
管理者またはアプリケーション管理者は、明細テンプレートリスト内のテンプレートをいつでも更新できます。
6.12.6 会社テンプレート
会社テンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● テンプレート項目を設定する。
162
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● ファイルテンプレートを設定する。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
6.12.6.1
会社テンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
会社テンプレート項目
でテンプレート項目を設定し
ます。
会社テンプレートには、次の項目があります。
● 無視
アプリケーションまたは保存先のデータベースがインポートファイル内の特定のフィールドを処理できない場合、管理者ま
たはアプリケーション管理者はインポートファイルにそのフィールドが含まれないように [無視] 項目を使用します。
● 会社コード
● 会社グループコード
ファイルに会社グループが含まれている場合、
インポート/エクスポート
会社テンプレート
で [会社グループをイン
ポート] オプションを有効化します。
● 自社の説明
● レポート会社コード
レポート会社がファイルに含まれる場合は、テンプレートの [レポート会社をインポート] オプションを有効化します。
● 通貨コード
● 会社ステータス
会社ステータス項目は、各レポート会社について、明細で使用できるか、または後で使用するためにデータベースに格納
するかを指定します。
インポート/エクスポート
会社テンプレート でテンプレートを作成したとき、[インポートステータスインジケータ] を有
効化して、アクティブおよび非アクティブのステータスインジケータを定義します。
管理者またはアプリケーション管理者がこの項目を入力したら、
インポート/エクスポート
会社テンプレート
でテンプレ
ートを作成できます。
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163
6.12.6.2 会社テンプレートの設定
インポート/エクスポート
たら、
会社テンプレート項目
インポート/エクスポート
会社テンプレート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目名を入力し
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 会社コード
● 会社の説明
● 通貨コード
● 会社グループコード (ファイルに会社グループがある場合)
● レポート会社コード (ファイルにレポート会社がある場合)
6.12.6.2.1
会社ファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
会社テンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. 説明を入力します。
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] に入力します。
6. [会社グループ] 項目を含むファイルがある場合は、[会社グループをインポート] を有効にします。
このオプションを有効にすると、一部の項目を定義した後で会社グループの項目が使用可能になります。
注記
このオプションを無効にしてテンプレートを作成した場合は、戻ってアップデートモードで有効にすることができません。
7. [レポート会社コード] 項目を含むファイルがある場合は、[レポートグループをインポート] を有効化します。
このオプションを有効化すると、一部の項目を定義した後で [レポート会社] 項目が使用可能になります。
8. [作成] をクリックします。
9. [項目の定義] をクリックします。
10. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
164
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11. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
12. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
13. [通貨ステータス] 項目を含むファイルがある場合は、[インポートステータスインジケータ] を有効化します。
次のステータスインディケータを定義する必要があります。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[アクティブステータスインディケータ] テキストボックスにイ
ンディケータを入力します。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[非アクティブステータスインディケータ] テキストボックスに
インディケータを入力します。
14. [更新] をクリックします。
テンプレートは [会社テンプレート] リストに保存されます。
注記
管理者またはアプリケーション管理者は、いつでも [会社テンプレート] リスト内のテンプレートにアクセスして、詳細を
更新できます。
6.12.7 会社グループテンプレート
会社グループテンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 会社グループコード
● 会社グループの説明
関連情報
会社グループ [77 ページ]
6.12.7.1
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する
手順
1. [インポート/エクスポート] で、以下のいずれかを選択します。
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○ [勘定グループをインポート] または [勘定グループをエクスポート]
○ [会社グループをインポート] または [会社グループをエクスポート]
○ [ユーザグループをインポート] または [ユーザグループをエクスポート]
○ [ユーザ/ユーザグループの関係をインポート] または [ユーザ/ユーザグループの関係をエクスポート]
○ [ユーザグループ/会社の関係をインポート] または [ユーザグループ/会社の関係をエクスポート]
○ [修正勘定をインポート] または [修正勘定をエクスポート]
○ [勘定/修正勘定の関係をインポート] または [勘定/修正勘定の関係をエクスポート]
2. [新規に追加] をクリックします。
3. 一意のコードを入力します。
4. 説明を入力します。
5. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
6. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] に入力します。
7. [作成] をクリックします。
8. [項目の定義] をクリックします。
9. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
10. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
11. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
12. [更新] をクリックします。
テンプレートはテンプレートリストに保存されます。
6.12.8 通貨テンプレート
通貨テンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● 通貨のテンプレート項目を設定する。
● インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先のデータベースに対応したファイルテンプレートを設定する。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
166
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6.12.8.1
通貨テンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
通貨テンプレート項目
でテンプレート項目を設定し
ます。
通貨テンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 通貨コード
● 通貨説明
● 通貨期首レート
● 通貨平均レート
● 通貨期末日レート
● 通貨ステータス
● 通貨レートタイプ
管理者またはアプリケーション管理者がこの項目を入力したら、
インポート/エクスポート
通貨テンプレート
でテンプレ
ートを作成できます。管理者またはアプリケーション管理者は、通貨テンプレート項目名をいつでも更新できます。
6.12.8.2 通貨テンプレートの設定
インポート/エクスポート
ら、
通貨テンプレート項目
インポート/エクスポート
通貨テンプレート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目を入力した
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 通貨コード
● 通貨説明
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167
● 通貨期首レート
● 通貨平均レート
6.12.8.2.1
通貨ファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
通貨テンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. 説明を入力します。
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] ボックスに入力します。
6. [初期設定期間を使用] を有効にして、通貨レートの関連付け先となる期間を指定します。
7. [作成] をクリックします。
8. [項目の定義] をクリックします。
9. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
10. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
11. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
12. [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがあり、通貨ステータス情報をインポートする場合は、[インポートステータスイ
ンジケータ] を有効化します。
次のステータスインディケータを定義する必要があります。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[アクティブステータスインディケータ] テキストボックスにイ
ンディケータを入力します。
○ [通貨ステータス] 項目を含むテンプレートがある場合は、[非アクティブステータスインディケータ] テキストボックスに
インディケータを入力します。
13. [レート情報をインポート] を有効にして、通貨に適用する評価方法を定義します。
○ [乗算インディケータ] テキストボックスで、乗算フォーマットを使用してレートを表す文字を入力します。
○ [除算インディケータ] テキストボックスで、除算フォーマットを使用してレートを表す文字を入力します。
168
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14. [更新] をクリックします。
テンプレートは [通貨テンプレート] リストに保存されます。
6.12.9 請求書テンプレート
請求書テンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● テンプレート項目を設定する。
● インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先のデータベースに対応したファイルテンプレートを設定する。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
注記
インポートファイル内の一部の項目が、アプリケーションで処理されない場合があります。この場合は、[無視] 項目を選択
して、その項目が取り込まれないようにします。
関連情報
請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ [178 ページ]
6.12.9.1
請求書テンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
請求書テンプレート項目
でテンプレート項目を設定
します。
請求書テンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● Period
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169
● 会社コード
● 現地通貨コード
● 勘定コード
● 相手会社コード
● 取引通貨ディメンションコード
インポートファイルに取引通貨ディメンションがない場合、初期設定取引通貨ディメンション名を項目に入力するか、テン
プレートの作成時に [取引通貨ディメンションコード] 項目に取引通貨を入力します。
● 現地金額
● 取引金額
● 定型コメントコード
請求書の突合の基準として、インポートされた定型コメントを使用できます。アプリケーションに存在しない定型コメントが
インポートファイルに指定されている場合、ログファイルにエラーが記録されます。
● 請求書グループ ID
● 請求書番号
インポートファイル内に請求書番号が指定されていない請求書をインポートまたはエクスポートするときは、初期設定の
請求書番号を割り当てることができます。
● [請求書テキスト]、[請求日付] および [請求書金額] の各項目は、上記の項目名で言及されていないオブジェクトに使用
されます。詳細については、請求書の追加項目のトピックを参照してください。
注記
インポートファイル内のオブジェクトがアプリケーションに存在しない場合、ログファイルにエラーが記録されます。
● 請求書コメント
関連情報
請求書の追加項目 [146 ページ]
請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ [178 ページ]
6.12.9.2 請求書テンプレートの設定
インポート/エクスポート
たら、
請求書テンプレート項目
インポート/エクスポート
請求書テンプレート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目を入力し
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 会社コード
● 相手会社コード
● 勘定コード
● 請求書番号
● 取引金額
● 取引通貨ディメンションコード
170
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アプリケーションの管理
6.12.9.2.1
請求書ファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
請求書テンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. 説明を入力します。
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] ボックスに入力します。
6. [作成] をクリックします。
7. [項目の定義] をクリックします。
8. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
9. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
10. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
11. [初期設定請求書番号を使用] を有効にして、ファイル内に請求書番号のない請求書に [初期設定請求書番号] を割り当
てます。
12. [更新] をクリックします。
テンプレートは [請求書テンプレート] リストに保存されます。
6.12.10 修正勘定のエクスポートテンプレート
ユーザは修正勘定のエクスポートテンプレートを選択して、修正勘定に格納された金額をファイルにエクスポートします。この
ファイルは、別の会計システムにインポートできます。
6.12.10.1 修正勘定のエクスポートテンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
修正勘定のエクスポートテンプレート項目
でテンプ
レート項目を設定します。
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171
修正勘定テンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 期間コード
● 会社コード
● 勘定コード
● 相手会社コード
● 取引通貨ディメンションコード
インポートファイルに取引通貨ディメンションがない場合、初期設定取引通貨ディメンション名を項目に入力するか、テン
プレートの作成時に [取引通貨ディメンションコード] 項目に取引通貨を入力します。
● 現地金額調整額
● 取引金額調整額
● オリジナル現地金額
● オリジナル取引金額
● 修正勘定コード
6.12.10.2 修正勘定のエクスポートテンプレートの設定
インポート/エクスポート
ート項目を入力したら、
修正勘定のエクスポートテンプレート項目
インポート/エクスポート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレ
修正勘定のエクスポートテンプレート
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● 会社コード
● 相手会社コード
● 修正勘定コード
● 取引通貨ディメンションコード
● 少なくとも次の項目の 1 つを使用する必要があります。
○ 取引金額調整額
○ 現地通貨調整額
6.12.10.2.1 修正勘定のエクスポートファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
修正勘定のエクスポートテンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. 説明を入力します。
172
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アプリケーションの管理
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] テキストボックスに入力します。
6. [作成] をクリックします。
7. [項目の定義] をクリックします。
8. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
9. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
10. テンプレートで、[行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選
択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
11. [更新] をクリックします。
テンプレートは [修正勘定のエクスポートテンプレート] リストに保存されます。
6.12.11 ユーザテンプレート
ユーザテンプレートを作成するには、管理者またはアプリケーション管理者は次の作業を行う必要があります。
● テンプレート項目を設定する。
● インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先のデータベースに対応したファイルテンプレートを設定する。
次の図は、テンプレートで使用できる項目の一部と、Excel ワークシートの項目との対応を示したものです。
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6.12.11.1 ユーザテンプレート項目の設定
管理者またはアプリケーション管理者は、
インポート/エクスポート
ユーザテンプレート項目
でテンプレート項目を設定
します。
ユーザテンプレートには、次の項目があります。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● ユーザコード
● ユーザ説明
● ユーザプロファイルコード
● ユーザー言語
● ユーザー Email アドレス
● ユーザー電話
● ユーザー Fax
● ユーザー住所
● ユーザー携帯
● ユーザー パスワード
ファイルにパスワードがない場合は、［ユーザー パスワード］項目に初期設定パスワードを入力します。または、テンプレ
ートの作成時に［初期設定パスワード］項目にパスワードを入力します。
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● ユーザーは詳細メールを受信可能です
この項目をテンプレートとファイルにフラグとして加えます。
○ ユーザに対して詳細メールを受信することを推奨しない場合は、0 を使用します。
○ ユーザに対して詳細メールを受信することを推奨する場合は、1 を使用します。
● ユーザ外部ログイン
管理者またはアプリケーション管理者がこの項目を入力したら、
インポート/エクスポート
ユーザテンプレート
でテンプ
レートを作成できます。管理者またはアプリケーション管理者は、ユーザテンプレート項目名をいつでも更新できます。
関連情報
詳細メールのアドレス [183 ページ]
6.12.11.2 ユーザテンプレートの設定
インポート/エクスポート
たら、
ユーザテンプレート項目
インポート/エクスポート
ユーザテンプレート
で管理者またはアプリケーション管理者がテンプレート項目を入力し
でテンプレートを作成できます。
次の項目が必要です。
● ユーザコード
● ユーザの説明
● ユーザプロファイルコード
● ユーザ言語
● ユーザパスワード
6.12.11.2.1 ユーザファイルテンプレートを設定する
手順
1.
インポート/エクスポート
ユーザテンプレート
で、[新規に追加] をクリックします。
2. 一意のコードを入力します。
3. 説明を入力します。
4. [各行の項目数] リストから、ファイルに含める項目の数を選択します。
注記
この数によって、[項目の定義] をクリックした際にウィンドウに表示される有効な項目の数が決まります。
5. ファイルで列区切りとして使用する文字を [項目の区切り符号] テキストボックスに入力します。
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6. ファイル内に初期設定パスワードがないために、初期設定パスワードを設定する必要がある場合は、[初期設定ユーザ
パスワードを使用する] ボックスを有効化して、[初期設定パスワード] テキストボックスに入力します。
7. [作成] をクリックします。
8. [項目の定義] をクリックします。
9. [項目定義] ページで、含める項目を選択します。
注記
項目の順序は、インポートするファイルまたはファイルのエクスポート先となるデータベースと一致する必要がありま
す。
10. 項目を選択したら、[更新] をクリックします。
11. [行をスキップ] リストから、ファイルの最上部に表示されるインポート/エクスポート対象外の行の数を選択します。
たとえば、ファイルのヘッダ行をインポートしない場合は、1 を選択します。これにより、2 行目以降がインポートされます。
12. [更新] をクリックします。
テンプレートは [ユーザテンプレート] リストに保存されます。
6.12.12 ユーザ/ユーザグループの関係テンプレート
ユーザ/ユーザグループの関係テンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● ユーザコード
● ユーザグループコード
注記
ユーザ/ユーザグループの関係をインポートできるように、事前にユーザグループをインポートしておく必要があります。
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
ユーザグループ [90 ページ]
ユーザ [82 ページ]
176
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6.12.13 ユーザグループテンプレート
ユーザグループのインポートでは、次のタスクを実行します。
● ユーザグループのインポート
● ユーザグループとユーザの関連付け
● ユーザグループと会社の関連付け
ユーザグループテンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● ユーザグループコード
● ユーザグループの説明
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
ユーザグループ [90 ページ]
6.12.14 ユーザグループ/会社の関係テンプレート
ユーザグループ/会社の関係テンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● ユーザグループコード
● 会社コード
注記
ユーザグループ/会社の関係をインポートできるように、事前にユーザグループをインポートしておく必要があります。
ユーザグループ/会社の関係のインポートファイルでは、どの会社がどのユーザグループに属するかを定義できます。
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
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177
ユーザグループ [90 ページ]
会社 [78 ページ]
6.12.15 修正勘定テンプレート
修正勘定は、次の順序でインポートされます。
● 修正勘定をインポートして、修正勘定のコードと説明を定義します。
● 勘定/修正勘定の関係をインポートして、修正勘定と関連付ける勘定を定義します。
修正勘定テンプレートは、次の項目を使用します。
● 無視
インポートファイルにアプリケーションが処理できない項目がある場合や、エクスポートファイルの送信先のデータベース
が処理できない項目がある場合、管理者またはアプリケーション管理者はシステムがこの項目を含めないように [無視]
項目を使用する必要があります。
● 修正勘定コード
● 修正勘定の説明
関連情報
インポートまたはエクスポートファイルテンプレートを設定する [165 ページ]
修正勘定 [99 ページ]
6.12.16 請求書と明細のテンプレートのフィールドサイズ
表 31:
フィールド
長さ
勘定コード
32
勘定フローコード
32
金額
18
監査 ID コード
32
明細コメント
1500
カテゴリコード
32
会社コード
32
会社グループコード
32
データ入力期コード
32
フロー コード
32
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フィールド
長さ
グループ金額
18
請求書 (取引) 金額
18
請求書コメント
1500
請求日 1
該当なし
請求日 2
該当なし
請求日 3
該当なし
請求書グループ ID
32
請求書番号
64
請求書テキスト 1
64
請求書テキスト 2
64
請求書テキスト 3
64
請求書テキスト 4
64
請求書テキスト 5
64
現地金額
18
現地通貨
3
現地通貨コード
3
親勘定コード
32
相手会社コード
32
相手会社グループ金額
18
相手会社グループコード
32
相手会社レポート会社コード
32
相手会社取引金額
18
期間コード
32
レポート会社コード
32
取引金額
18
取引通貨ディメンションコード
3
6.13 アプリケーションのログインページのテキスト
管理者またはアプリケーション管理者は、このアプリケーションのログインページに表示されるテキストをカスタマイズして、初
期設定テキストの代わりに表示することができます。
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ヒント
管理者の電子メールアドレスをログインページに表示します。次の構文を使用します。
<a class='DataLink' href='mailto:[email protected]'>[email protected]</a>
[email protected] を正しいアドレスに置き換えてください。
6.13.1
カスタマイズしたログインページテキストを表示する
前提条件
書式付きテキストを表示するには、以下を最初に行う必要があります。
手順
1. SAP BusinessObjects Intercompany にログインします。
2. ［管理］タブで、
セッティング
ログイン テキスト
を選択します。
3. ページの一番上にあるデータ エントリ ボックスに、ログイン ページに表示するテキストを入力します。
4. [更新] をクリックします。
結果
ログインテキストに、色、スタイル、サイズ、イメージなどの書式付きテキスト機能を使用した場合、web.config ファイルの
httpRuntime セクションに以下の引数を追加する必要があります。
<httpRuntime requestValidationMode="2.0">
6.14 電子メール
電子メールは、次の 2 つに大きく分類されます。
● グローバル電子メール。管理者またはアプリケーション管理者が、必要に応じて送信します。
● データ入力担当のユーザに送信される電子メール。請求書の処理状況の追跡に役立ちます。
この電子メールには、さらに次の 2 種類があります。
○ 詳細メール。ステータスが変更されるたびに送信されます。
180
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○ サマリメール。管理者またはアプリケーション管理者が定義する頻度で送信されます。これは必須のメールで、詳細
メールのサマリが含まれます。
管理者またはアプリケーション管理者は、次の電子メール設定を指定する必要があります。
● 次の電子メールアドレス。
○ 詳細メールとサマリメールのソース
○ 詳細メールを受信するユーザのリストユーザは、
管理
プロフィール
セクションでこのメールを受信しないこと
を選択できます。
● すべての電子メールが格納されるフォルダ
関連情報
ユーザ情報の変更 [16 ページ]
6.14.1 グローバル電子メール
管理者またはアプリケーション管理者は、プロセスが停止しているかどうかに関係なく、プロセス中いつでもグローバル電子メ
ールを送信できます。
この電子メールは、次のすべてのユーザに送信されます。
● 会社連絡先として定義されているユーザ
● 電子メールアドレスを持っているユーザ
6.14.1.1
グローバル電子メールを送信する
手順
1. [管理] タブで、[グローバル電子メールを送信] を選択します。
2. [件名] フィールドに電子メールの件名を入力します。
3. [テキスト] ボックスに電子メールの本文を入力します。
4. [送信] をクリックします。
6.14.2 自動詳細メール
このアプリケーションでは、明細のステータスが変更されるたびに、自動詳細メールを生成することができます。
これらの電子メールは、申告会社と相手会社に対して、現在の明細のステータスに何らかの変更があったことを通知します。
管理者またはアプリケーション管理者は以下を実行します。
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181
● 自動メールがどのステータスで生成されるかを決定します。
● Email に含める内容を定義します。
● 初期設定でメールを受け取るユーザを指定します。
初期設定では、明細のステータスが変更されるたびに、自動詳細メールが送信されます。ただし、管理者またはアプリケーシ
ョン管理者は、特定のステータスの詳細メールを送信しないことを選択できます。この場合、このステータス情報はサマリメー
ルにも含まれなくなります。
管理者またはアプリケーション管理者は、ステータスが変更されたときに電子メールに記載するテキストを定義します。次の情
報が初期設定で使用できます。
● ステータスの意味。
● ユーザが実行する操作。
関連情報
ステータスのプロパティ [185 ページ]
6.14.2.1
自動詳細メールを定義または有効にする
手順
1. [管理] タブで、[ステータス] を選択します。
2. 該当するステータスのリンクをクリックします。
3. [電子メールメッセージ行 1] テキストボックスと [電子メールメッセージ行 2] テキストボックスに、電子メールに記載される
初期設定のテキストが表示されます。必要に応じて、このテキストを変更します。
4. 電子メールを自動的に送信する場合は、[電子メールで通知を送信] を有効にします。
5. [更新] をクリックします。
6.14.2.2 特定のステータスの電子メールが自動的に送信されることを停
止する
手順
1. [管理] タブで、[ステータス] を選択します。
2. 該当するステータスのリンクをクリックします。
3. [電子メールで通知を送信] を無効化します。
182
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注記
これにより、現在のステータス情報がサマリメールに含まれなくなります。
4. [更新] をクリックします。
6.14.2.3 詳細メールのアドレス
管理者またはアプリケーション管理者は、詳細メールを受信できるユーザタイプを指定します。
詳細メールを送信するように定義した場合でも、そのユーザは、ログインした後に詳細メールを受け取らないことを選択できま
す。
関連情報
詳細メールの受信を開始または停止する [47 ページ]
6.14.2.3.1
詳細メールを送信するユーザを選択する
手順
1. [管理] タブで、
電子メール
を選択します。
2. [詳細メールを受信可能] カラムで、必要なユーザタイプを選択します。
3. [更新] をクリックします。
4. [管理] タブで、[ユーザ] を選択します。
5. 電子メールの受信を有効にするユーザのリンクをクリックします。
6. [詳細メールを受信] を有効にします。
7. [更新] をクリックします。
6.14.3 自動サマリメール
サマリメールは、詳細メールの情報を要約した内容になっています。最後のサマリメールが送信された後に発生したすべての
ステータス変更を含みます。
注記
管理者が、
管理
ステータス
でステータスの [電子メールで通知を送信] を有効化していない場合、そのステータス
情報はサマリメールに含まれません。
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調整プロセスの実行中に、管理者またはアプリケーション管理者は 1 日に複数のサマリメールを送信できます。管理者または
アプリケーション管理者は、電子メールを自動的に送信する時刻を定義します。
サマリメールを受け取るユーザは、次の条件を満たしているユーザだけです。
● ユーザタイプが、管理者、アプリケーション管理者、ユーザ管理者、対話型ユーザ、またはパワーユーザ。
● 電子メールアドレスを持っているユーザ。
6.14.3.1
サマリメールを自動的に送信する時刻を定義する
手順
1. [管理] タブで、
電子メール
を選択します。
2. [電子メールイベントを作成] をクリックします。
新規の行が表示されます。
3. [サマリメールイベント] セクションで、最初のサマリメールを自動的に送信する時刻 (時および分) を選択します。
4. [更新] をクリックします。
5. 2 番目の電子メールを自動的に送信するには、必要に応じて手順 2 からの手順を繰り返します。
6.14.4 電子メール配信管理
コンテキスト
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引照合プロセスが実行中かどうかに関係なく、すべてのユーザへの電子メ
ール配信を停止または開始することができます。電子メール配信が無効にされている場合、管理者またはアプリケーション管
理者が管理作業を実行し、ほかのユーザを不要な電子メールで悩ませることなく明細を変更することができます。
注記
メタデータを更新するには、プロセスを停止する必要があります。.
電子メール配信を管理するには、以下の手順に従います。
手順
1. [管理] タブで、[電子メール] ページを選択します。
2. [電子メール配信を停止] をクリックします。
管理者またはアプリケーション管理者が明細を変更できるようになります。
3. メタデータを更新するには、内部取引照合プロセスを停止します。
184
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4. 変更の完了後、[電子メール] ページに戻り、[電子メール配信を開始] をクリックします。
6.15 ステータスのプロパティ
明細およびユーザグループのステータスにより、明細の調整がどのように経過しているかを確認できます。
Intercompany で設定されるすべてのステータスは、
管理
ステータス
に一覧表示されます。管理者またはアプリケー
ション管理者は、ステータスを追加作成できませんが、既存のステータスを変更することはできます。
関連情報
ユーザグループのステータス [187 ページ]
明細ステータスの種類 [185 ページ]
6.15.1
ステータスの記号と説明
記号は、明細とユーザグループのステータスを表します。
6.15.1.1
明細ステータスの種類
表 32:
記号
デフォルトの説明
説明
オープン
明細は作成されていますが、金額が入力されていません。
内部取引照合済み
明細が会社と相手会社に合意されました。
会社の差額リクエスト
申告会社が金額を修正できない場合は、相手会社に差額を提示します。
相手会社の差額リクエスト
相手会社が金額を修正できない場合は、申告会社に差額を提示します。
差額に合意
会社または相手会社が差額を受諾します。
内部取引未照合
明細は内部取引照合されていません。
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記号
デフォルトの説明
説明
会社の再オープンリクエスト
明細は調整済みですが、申告会社が変更を加えるために再オープンする
ことをリクエストしています。
相手会社の再オープンリクエスト
明細は調整済みですが、相手会社が変更を加えるために再オープンする
ことをリクエストしています。
再オープン済み
明細の再オープンのリクエストが受諾されています。
会社の削除リクエスト
明細が調整されなかったので、申告会社が削除することを求めています。
相手会社の削除リクエスト
明細が調整されなかったので、相手会社が削除することを求めています。
自社が入力
会社だけが金額を入力しています。
相手会社が入力
相手会社だけが金額を入力しています。
強制内部取引照合
管理者またはアプリケーション管理者が強制内部取引照合プロセスを実行
したときに、明細が自動的に内部取引照合されました。
注記
内部取引照合済みの明細だけを確定できるように管理者またはアプリケーション管理者がすべての会社に対して設定して
いる場合には、会社は明細のステータスが [内部取引照合済み] または [差額に同意] の場合にのみ明細を確定できま
す。
関連情報
会社の明細の確定と確定解除 [141 ページ]
6.15.1.1.1
明細ステータスのワークフロー
次のワークフローに、会社または相手会社のアクションに応答してステータスが変化する様子を示します。
186
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6.15.1.2
ユーザグループのステータス
ユーザグループステータスは相手会社と親勘定ページで使用され、計算された差額によって異なります。
Intercompany で設定されるすべてのステータスは、
管理
ステータス
に一覧表示されます。管理者またはアプリケー
ション管理者は、ステータスを追加作成できませんが、既存のステータスを変更することはできます。
差額許容額の値が定義されているときは、次のようになります。
● 差額許容額の値より差額が大きい場合、ステータスは [内部取引未照合] になります。
● 設定済みの差額許容額の値より差額が小さい場合、ステータスは [内部取引照合済み] になります。
差額許容額の値が定義されていないときは、次のようになります。
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● 差額がない場合、ステータスは [内部取引照合済み] になります。
● 差額がある場合 (0 以外)、ステータスは [内部取引未照合] になります。
表 33:
記号
デフォルトの説明
説明
内部取引照合済み
明細は調整されます。
変更は必要ありません。
内部取引未照合
明細は調整されていません。
明細を内部取引照合するために変更を加える必要があります。会社
は、変更を加えるために通貨ページおよび勘定ページに移動する必
要があります。
関連情報
自動詳細メール [181 ページ]
明細ステータスの種類 [185 ページ]
6.15.1.3
ステータスラベルを変更する
手順
1. [管理] タブで、[ステータス] を選択します。
2. 変更するステータスラベルのリンクをクリックします。
3. [説明] 項目に、適切なラベルを入力します。
4. [電子メールメッセージ行 1] テキストボックスで、ステータスを明記したテキストを電子メールの行に入力します。
5. [電子メールメッセージ行 2] テキストボックスで、ユーザが実行する必要のある内容を明記したテキストを電子メールの
行に入力します。
6. このステータスが使用されるごとに電子メールを自動的に送信する場合は、[電子メールで通知を送信] を有効化します。
7. 現在のステータスの現地金額の修正を許可する場合は、[現地金額が編集可能] を有効化します。
ステータスごとに、そのステータスの明細の現地金額、取引金額、または両方の金額を編集可能にするかどうかを指定
できます。初期設定では、次のステータスの明細金額の修正が許可されています。ただし、これは管理者またはアプリケ
ーション管理者が修正できます。
○ 開く
○ 内部取引未照合
○ 強制内部取引未照合
○ 自社の子勘定エラー
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○ 相手会社の子勘定エラー
○ 自社が入力
○ 相手会社が入力
8. 現在のステータスの取引金額の修正を許可する場合は、[取引金額が編集可能] を有効化します。
9. 明細ページで現在のステータスのコメントを許可する場合は、[コメントが編集可能] を有効化します。
コメントは、初期設定では確定または内部取引照合されていない明細に対して許可されています。ただし、管理者または
アプリケーション管理者は必要に応じて初期設定を変更できます。現在のステータスのコメントを許可しない場合は、[コメ
ントが編集可能] を無効化します。
10. [更新] をクリックします。
6.15.2 ステータスのプロパティを設定する
手順
1. [管理] タブで、[ステータス] を選択します。
2. 変更するステータスラベルのリンクをクリックします。
3. 必要に応じて次のステータスのプロパティを設定します。
表 34:
プロパティ
設定オプション
説明
初期設定のラベルを編集します。
電子メールメッセージ行 1
電子メールのステータスを説明する行のテキストを入力します。
電子メールメッセージ行 2
電子メールのユーザが実行する操作を説明する行のテキストを
入力します。
電子メールで通知を送信
このステータスが使用されるたびに電子メールを自動的に送信す
る場合に選択します。
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189
プロパティ
設定オプション
現地金額が編集可能
現在のステータスの現地金額の修正を許可する場合に選択しま
す。ステータスごとに、そのステータスの明細の現地金額、取引金
額、または両方の金額を編集可能にするかどうかを指定できま
す。初期設定では、次のステータスの明細金額の修正が許可さ
れています。ただし、これは管理者またはアプリケーション管理者
が修正できます。
取引金額が編集可能
○
開く
○
内部取引未照合
○
強制内部取引未照合
○
自社の子勘定エラー
○
相手会社の子勘定エラー
○
自社が入力
○
相手会社が入力
現在のステータスの取引金額の修正を許可する場合に選択しま
す。
コメントが編集可能
明細ページで現在のステータスのコメントを許可する場合に選択
します。コメントは、初期設定では確定または合意されていない明
細に対して許可されています。ただし、管理者またはアプリケーシ
ョン管理者は必要に応じて初期設定を変更できます。現在のステ
ータスのコメントを許可しない場合は、[コメントが編集可能] の選
択を解除します。
4. [更新] をクリックします。
関連情報
ユーザグループのステータス [187 ページ]
明細ステータスの種類 [185 ページ]
6.16 差額計算タイプ
管理者またはアプリケーション管理者は、差額計算タイプを選択します。これは、会社明細合計と相手会社ページにある相手
会社の明細合計の間の差額を計算する方法を指定します。
190
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6.16.1 差額計算タイプを設定する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
明細設定
を選択します。
2. [明細の突合] の下にある [差額総額計算] リストで、次のオプションのいずれかを選択します。
表 35:
差額計算タイプ
説明
|自分側 ± 相手側|
会社と相手会社間の差額が、計算タイプを使用して計算されます (損益 (P&L) 勘
定については |A+B|、賃借対照表 (BS) 勘定については |A-B|)。
費用を負の金額で入力し、収益、資産、負債、オーナーの持分を正の金額で入力
した場合、BS 勘定と P&L 勘定間で計算タイプが異なります。
計算された差額は絶対値で表示されます。
自分側 + 相手側
会社と相手会社間の差額が、双方で入力されたデータを追加することで、計算さ
れます。この計算モードが適切なのは、使用される計算タイプがすべての勘定で
|A+B| の場合だけです。
±自分側 + ±相手側 (勘定計算サイン使用)
この計算モードを
管理
セッティング
明細設定
の [グループ金額差額
計算] リストから設定すると、計算記号が各親勘定に設定されます。
この計算モードは次の場合に使用します。
○
異なる計算タイプ (BS と P&L など) を持つ別の勘定グループがある場合。
○
自社側合計額 (会社) と相手側合計額 (相手会社) で計算符号を考慮する
必要がある場合。
○
2 社間の差額総額で、絶対値で表現される全明細の差額の単なる集計では
なく、計算符号を考慮する必要がある場合。
3. [更新] をクリックします。
6.17 カテゴリ
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引調整プロセスが実行されていないときに、次に実行するプロセスで入力す
る金額のカテゴリを定義します。
注記
パラメータの設定は、SAP BusinessObjects Financial Consolidation に含まれるパラメータ設定と一致する必要があり
ます。
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6.17.1
カテゴリを設定する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects メタデータ 設定
を選択します。
2. [カテゴリコード] にエントリを入力します。
3. [更新] をクリックします。
6.18 データ入力期
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引調整プロセスが実行されていないときに、次に実行するプロセスで入力す
る金額のデータ入力期を定義します。
注記
パラメータの設定は、プロセスの最後に金額がエクスポートされる連結システムでの設定と対応している必要があります。
6.18.1
データエントリ期間を設定する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects メタデータ 設定
を選択します。
2. [データ入力期コード] にエントリを入力します。
3. [更新] をクリックします。
6.19 監査 ID
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引調整プロセスが実行されていないときに、次に実行するプロセスで入力す
る金額の監査 ID を定義します。
注記
パラメータの設定は、SAP BusinessObjects Financial Consolidation に含まれるパラメータ設定と一致する必要があり
ます。
192
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6.19.1 監査 ID を設定する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects メタデータ設定
を選択します。
2. [監査 ID コード] を入力します。
3. [更新] をクリックします。
6.20 初期設定フロー
管理者またはアプリケーション管理者は、内部取引調整プロセスが実行されていないときに、次に実行するプロセスで入力す
る金額の初期設定フローを定義します。
アプリケーション内の勘定がフローに関連付けられていない場合、管理者またはアプリケーション管理者は初期設定フローを
設定できます。
注記
パラメータの設定は、SAP BusinessObjects Financial Consolidation に含まれるパラメータ設定と一致する必要があり
ます。
6.20.1 フローを設定する
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
SAP BusinessObjects Financial Consolidation 設定
を選択します。
2. フローコードを入力します。
3. [更新] をクリックします。
6.21 レポートの管理
ユーザは、差額を分析したり内部取引照合プロセスを監視するために、レポートを生成します。
管理者は、次の情報を定義します。
● 使用できるレポートタイプと、各レポートタイプで表示される情報 (列ヘッダを含む)
● 各タイプのレポートに表示する情報
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アプリケーションの管理
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193
● フォーマット
● レポートの表示
関連情報
レポートを削除する [211 ページ]
6.21.1
明細レポート
レポートタイプ
使用できる明細レポートには次のものあります。
表 36:
レポート
用途
監査
申告会社と相手会社が調整をどのように進めているかの概要を報告します。
レポート会社ごとの明細
"明細" レポートと同じ情報が報告されます。ただし、同じレポート会社に複数の会社が属している場
合は、各会社が現地通貨とグループ通貨で勘定に入力した金額が合計され、レポート会社ごとに報
告されます。
明細
新しい明細をインポートした後に、すべての金額が正しくインポートされたことを確認できます。エク
スポートするときは、エクスポートする金額を確認できます。
差額分析
差額がなぜ発生しているかを分析しやすいように、さまざまなレベルの金額情報を詳細に報告しま
す。
差額分析サマリ
このレポートは、"差額分析" レポートと同じ書式ですが、親勘定レベルでの差額のみを表示します。
子勘定、取引/現地、および取引差額のカラムはありません。
経過
親勘定に存在する差異と、通貨ごとに存在する差異を分析できます。また、各期間で発生した差額
の合計の概要も報告されます。
親勘定ごとの経過
経過レポートより詳細に金額を分析できます。金額は、差異が存在するすべての親会社勘定につ
いて、申告会社/相手会社の組み合わせごとに分析されます。
相手会社ごとの勘定
子勘定に入力された金額が、相手会社ごとに表示されます。現地通貨とグループ通貨で表示され
ます。
相手会社ごとの親勘定
親勘定で計算された金額が、相手会社ごとに表示されます。現地通貨とグループ通貨で表示され
ます。
複数期間
期間ごとに金額を比較できます。許可されている期間の最大数は 6 です。
194
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明細レポートで使用可能な列
表 37: 経過レポート、勘定レポート、および期間レポート
経過
親勘定ごとの経過
相手会社ごとの勘
定
相手会社ごとの親勘 複数期間
定
勘定グループ
○
○
○
○
○
明細グループステータス
○
○
会社
○
○
○
○
○
会社グループ
○
○
○
○
○
差額
○
○
対象外とする会社グループ
○
○
○
○
○
対象外とする相手会社グループ
○
○
○
○
○
終了
○
○
○
○
フォーマット
○
○
○
○
○
方向
○
○
○
○
○
親勘定
○
○
○
○
○
相手会社
○
○
○
○
○
相手会社グループ
○
○
○
○
○
期間
○
○
○
○
○
レポート会社
○
○
○
○
○
開始
○
○
○
○
ステータス
○
○
取引通貨
○
○
○
○
○
表 38: 監査レポート、明細レポート、および差額分析レポート
監査
レポート会社ごとの
明細
明細
勘定グループ
○
○
○
○
明細グループステー
タス
○
○
○
○
会社
○
○
○
○
○
会社グループ
○
○
○
○
○
差額
○
○
○
対象外とする会社グ
ループ
○
○
○
○
○
対象外とする相手会
社グループ
○
○
○
○
○
終了
○
○
○
○
○
フォーマット
○
○
○
○
○
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アプリケーションの管理
差額分析
差額分析サマリ
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195
監査
レポート会社ごとの
明細
明細
差額分析
差額分析サマリ
方向
○
○
○
○
○
親勘定
○
○
○
○
○
相手会社
○
○
○
○
○
相手会社グループ
○
○
○
○
○
期間
○
○
○
○
○
レポート会社
○
○
○
○
○
○
○
並べ替え基準
開始
○
○
○
○
○
ステータス
○
○
○
○
○
取引通貨
○
○
○
○
○
6.21.2 請求書レポート
請求書レポートには、以下のものがあります。
表 39:
レポート
用途
勘定ごとの請求書
このレポートでは、子勘定に入力された金額およびそれらに割り当てられたすべての請求書
が、検出された差額と一緒に報告されます。
親勘定ごとの請求書
このレポートでは、親勘定に入力された金額およびそれらに割り当てられたすべての請求書
が、検出された差額と一緒に報告されます。親会社の子勘定に割り当てられたすべての請
求書が考慮されます。
内部取引照会済み請求書
このレポートでは、内部取引照合済みの請求書の一覧と、請求書の内部取引照合が手動ま
たは自動のどちらであるかが表示されます。
未割り当ての内部取引未照合請求書
このレポートでは、内部取引未照合の請求書または請求書グループに割り当てられていな
い請求書の一覧が表示されます。また、小計と差額も表示されます。相手会社については、
取引通貨での金額だけが表示されます。
[会社を相手会社として表示] オプションは、初期設定では無効ですが、自社側か相手会社
側かに関係なく、ある会社の請求書データをすべて表示します。
未割り当ての内部取引未照合請求書の詳
このレポートでは、内部取引未照合の請求書または請求書グループに割り当てられていな
細
い請求書の一覧が表示されます。また、小計と差額も表示されます。相手会社については、
勘定、請求書番号、現地通貨での金額、および取引通貨での金額が表示されます。
196
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請求書レポートのパラメータ
表 40:
勘定ごとの請求書
親勘定ごとの請求書
内部取引照会済み
請求書
未割り当ての内部取
引未照合請求書
未割り当ての内部取
引未照合請求書の
詳細
勘定グループ
○
○
○
○
○
会社
○
○
○
○
○
会社グループ
○
○
○
○
○
差額
○
○
○
○
対象外とする会社グ
ループ
○
○
○
○
○
対象外とする相手会
社グループ
○
○
○
○
○
フォーマット
○
○
○
○
○
請求書ステータス
○
○
方向
○
○
○
○
○
親勘定
○
○
○
○
○
相手会社
○
○
○
○
○
相手会社グループ
○
○
○
○
○
期間
○
○
○
○
○
レポート会社
○
○
○
○
○
定型コメント (請求
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
書)
取引通貨
6.21.3 追加レポート
追加レポートにはデータエンジンのデータが含まれています。追加レポートで使用できるパラメータの数に制限はありません。
使用するパラメータの量が増えると、レポートに返される項目の量は少なくなります。
追加レポートへのアクセスは、管理者またはアプリケーション管理者が制御します。管理者またはアプリケーション管理者は
追加レポートを無効にできます。たとえば、レポートが内部取引照合プロセスの特定の期間にだけ使用されるもので、該当す
る期間中だけ表示する必要がある場合などです。
カスタムレポートには、Crystal Reports で作成される Crystal Reports RPT ファイルテンプレートが必要です。
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197
6.21.3.1
初期設定で提供されるサンプル追加レポート
SAP BusinessObjects Intercompany には、事前に選択されたパラメータを持つ次の追加レポートが、初期設定で用意され
ています。
表 41:
レポート
用途
サンプルレポート - 明細
明細レポートには、親勘定または子勘定ごとの現地金額および取引金額のステ
●
親勘定ごと
●
子勘定ごと
ータスが表示されます。
サンプルレポート - 請求書
請求書レポートには、現地金額と取引金額のステータス、および請求日 1、請求
金額 1、請求書テキスト 1 のような追加の請求書金額項目が表示されます。
これらの追加レポートはユーザが分析しやすいようにフラットファイル形式になっています。
6.21.3.1.1
Crystal Reports サンプルの追加レポートパラメータ
表 42:
レポート - 明細
レポート - 請求書
勘定グループ
○
○
明細グループステータス
○
○
会社
○
○
会社グループ
○
○
対象外とする会社グループ
○
○
対象外とする相手会社グループ
○
○
終了
○
○
フォーマット
○
○
○
請求書ステータス
親勘定
○
○
相手会社
○
○
相手会社グループ
○
○
期間
○
○
198
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レポート会社
レポート - 明細
レポート - 請求書
○
○
○
定型コメント (請求書)
開始
○
○
明細ステータス
○
○
取引通貨
○
○
6.21.3.2 Crystal Reports RPT ファイルを設定して追加レポートに使
用する
手順
1. Crystal Reports で、IntercompanyDataSet.xsd ファイルを使用するレポートを作成します。
初期設定では、このファイルは [インストールディレクトリ]\Web Site\Report Templates\ にある Reports
Template ディレクトリに保存されています。
2. Intercompany の Reports Template フォルダにテンプレートを保存します。
a. 次のファイルの [FileRootPath] 変数の値を最初に確認します。
[インストールディレクトリ]\Web Site\web.config
b. 次のディレクトリにカスタムレポートをコピーします。
[FileRootPath]\Report Templates
ヒント
IntercompanyDataSet.xsd ファイルが使用するフォルダと異なるフォルダを使用します。これによって、プログラ
ムのデプロイに使用されるシステムではなく、別のシステムに作業ファイルを保存できます。
6.21.3.3 追加レポートを作成する
手順
1. 管理タブの "カスタムレポート" セクションで、レポートテンプレートをクリックします。
2. [レポートテンプレート] ページで、[新規に追加] をクリックします。
3. [レポートテンプレートの作成] ページで、テンプレートのコード名、説明名、および表示順序番号を入力します。
4. カスタムレポートで期間別に金額を比較するには、[複数期間] を選択します。
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199
5. テンプレートファイルの一覧から、以前作成した Crystal Reports の .rpt データファイルを選択します。
6. 利用可能一覧からステータスを選択します。
○ [すべて] を選択すると、すべてのユーザがカスタムレポートを使用できます。
○ 管理者、アプリケーション管理者またはユーザ管理者 (ユーザ管理者は "レポートを実行" 機能権限が与えられてい
る場合) は、すべてのユーザにカスタムレポートの使用だけを行えるようにすることができます。
○ [無効] を選択すると、すべてのユーザにカスタムレポートが非表示になります。
7. 作成をクリックします。
関連情報
Crystal Reports RPT ファイルを設定して追加レポートに使用する [199 ページ]
6.21.3.4 追加レポートデータテーブル
IntercompanyDataSet.xsd ファイル内の各種テーブルには、Crystal Reports Designer による追加のレポート作成に
使用できる明細と請求書のためのデータが設定されます。
CompanyData テーブルと PartnerData テーブルには、[相手会社別詳細] ページに表示されるデータが設定されます。
CompanyData:
会社 - グループ情報
表 43:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
Difference
グループ差額
10 進
Status
グループ明細ステータス (内部取引照合済み/内部取引未
文字列
照合)
Time
タイムスタンプ
日付
Count
明細の件数
整数
200
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アプリケーションの管理
PartnerData:
会社 - 相手会社 - グループ情報
表 44:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
Time
タイムスタンプ
日付
Difference
グループ差額
10 進
Status
グループ明細ステータス (内部取引照合済
文字列
み/内部取引未照合)
Count
ParentAccountData:
明細の件数
整数
会社 - 相手会社 - 親勘定情報
ParentAccountData テーブルには、[親勘定別詳細] ページに表示されるデータが設定されます。
表 45:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
Account
親勘定コード
文字列
PartnerAccount
相手会社親勘定コード
文字列
GroupAmount
グループ金額
10 進
Timestamp
タイムスタンプ
日付
Difference
差額
10 進
Status
グループ明細ステータス (内部取引照合済
文字列
み/内部取引未照合)
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アプリケーションの管理
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201
フィールド
説明
タイプ
Count
明細の件数
整数
CurrencyData:
会社 - 相手会社 - 親勘定 - 通貨情報
CurrencyData テーブルには、[取引通貨別詳細] ページに表示されるデータが設定されます。
表 46:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
Account
親勘定コード
文字列
Currency
取引通貨ディメンションコード
文字列
PartnerAccount
相手会社親勘定コード
文字列
Status
明細ステータスコード
文字列
LocalAmount
現地金額
10 進
TransactionAmount
取引金額
10 進
GroupAmount
グループ金額
10 進
Comment
コメント
文字列
HasAttachment
添付ファイル (はい/いいえ)
論理値
Time
タイムスタンプ
日付
Difference
差額
10 進
Count
明細の件数
整数
ChildAccountData:
会社 - 相手会社 - 親勘定 - 通貨 - 子勘定情報
ChildAccountData テーブルには、[子勘定別詳細] ページに表示されるデータが設定されます。
202
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アプリケーションの管理
表 47:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
ParentAccount
親勘定コード
文字列
Account
勘定コード
文字列
Currency
取引通貨ディメンションコード
文字列
PartnerAccount
相手会社親勘定コード
文字列
LocalAmount
現地金額
10 進
TransactionAmount
取引金額
10 進
GroupAmount
グループ金額
10 進
Comment
コメント
文字列
StandardComment
定型コメント (コード)
文字列
HasAttachment
添付ファイル (はい/いいえ)
論理値
InvoiceData:
会社 - 相手会社 - 親勘定 - 通貨 - 子勘定 - 請求書情報
InvoiceData テーブルには、[請求書] ページに表示されるデータが設定されます。
表 48:
フィールド
説明
タイプ
Period
期間コード
文字列
Reference
参照
文字列
Company
会社コード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
ParentAccount
親勘定コード
文字列
Account
勘定コード
文字列
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アプリケーションの管理
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203
フィールド
説明
タイプ
PartnerAccount
相手会社親勘定コード
文字列
Currency
取引通貨ディメンションコード
文字列
LocalAmount
現地金額
10 進
TransactionAmount
取引金額
10 進
Comment
コメント
文字列
Standard Comment
定型コメント (コード)
文字列
HasAttachment
添付ファイル (はい/いいえ)
論理値
IsReconciled
内部取引照合済み/内部取引未照合 (は
論理値
い/いいえ)
Group
グループ参照 (ID)
文字列
Groupstatus
グループステータス
文字列
Text 1
追加情報テキスト 1
文字列
Text 2
追加情報テキスト 2
文字列
Text 3
追加情報テキスト 3
文字列
Text 4
追加情報テキスト 4
文字列
Text 5
追加情報テキスト 5
文字列
Date 1
追加情報日付 1
日付
Date 2
追加情報日付 2
日付
Date 3
追加情報日付 3
日付
Amount 1
追加情報金額 1
10 進
Amount 2
追加情報金額 2
10 進
Amount 3
追加情報金額 3
10 進
レポートでは、サイド情報も必要な場合があります。そのため、IntercompanyDataSet には次のデータも設定されます。
● TheirPartnerData : 会社 - 相手会社 - 相手側からのグループ情報
● TheirParentAccountData: 会社 - 相手会社 - 相手側からの親勘定情報
● TheirCurrencyData: 会社 - 相手会社 - 親勘定 - 相手側からの通貨情報
● TheirChildAccountData: 会社 - 相手会社 - 親勘定 - 通貨 - 相手側からの子勘定情報
204
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
● TheirInvoiceData: 会社 - 相手会社 - 親勘定 - 通貨 - 子勘定 - 相手側からの請求書情報
6.21.3.5 追加レポートの管理テーブル
IntercompanyDataSet.xsd ファイル内の各種テーブルには、追加レポートの管理のためのデータが設定されます。
Account
表 49:
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
ParentAccount
親勘定コード
文字列
PartnerAccount
相手会社勘定コード
文字列
AccountGroup
勘定グループコード
文字列
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
ReportingCompany
レポート会社
文字列
Currency
通貨の報告
文字列
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Company
表 50:
CompanyGroup
表 51:
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
205
フィールド
説明
タイプ
Description
説明
文字列
フィールド
説明
タイプ
Company
会社コード
文字列
Group
会社グループコード
文字列
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
OpeningRate
期首レート
10 進
ClosingRate
期末日レート
10 進
AverageRate
平均レート
10 進
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
CompanyToCompanyGroup
表 52:
Currency
表 53:
Status
表 54:
206
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SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
User
表 55:
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
Address
住所
文字列
Phone
電話
文字列
Email
電子メール
文字列
Profile
ユーザのプロファイル
文字列
フィールド
説明
タイプ
Code
コード
文字列
Description
説明
文字列
フィールド
説明
タイプ
User
ユーザコード
文字列
Group
ユーザグループコード
文字列
UserGroup
表 56:
UserToUserGroup
表 57:
6.21.3.6 追加レポートパラメータテーブル
レポートで使用できるパラメータは、Crystal Reports テンプレートのデザイン中にどの IntercompanyDataSet テーブルを
選択したかによって異なります。
レポートのパラメータを選択する場合の主要なルールを次に示します。
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
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207
● データテーブルを持つレポートで、期間は必須である。
● データテーブルと管理テーブルの両方をレポートで使用する場合、各種パラメータは、Intercompany の "データエンジ
ン" のデータ (明細と請求書) に適用される。
● 管理テーブルのみをレポートで使用する場合、各種パラメータは、通貨なら通貨、会社なら会社などの管理データに適用
される。
XML 形式を使用できるのは、Crystal Reports レポートのデータソースとして追加レポートのデザインを担当する管理者また
はアプリケーション管理者です。レポートテンプレート用に定義された可用性が管理者またはアプリケーション管理者のみの
場合、形式のリストにだけ表示されます。
表 58:
列
説明
タイプ
Title
レポートの説明
文字列
User
ユーザコード
文字列
GroupCurrency
グループ通貨コード
文字列
Period
期間コード
文字列
Company
会社コード
文字列
ReportingCompany
レポート会社コード
文字列
CompanyGroup
会社グループコード
文字列
Partner
相手会社コード
文字列
Account
親勘定コード
文字列
AccountGroup
内部取引照合済み/内部取引未照合
文字列
Currency
取引通貨コード
文字列
StandardComment
請求書の定型コメント
文字列
Status
明細ステータス
文字列
GroupStatus
明細グループステータス (内部取引照合済
文字列
み/内部取引未照合)
InvoiceStatus
請求書ステータス (内部取引照合済み/内部 文字列
取引未照合)
6.21.4 レポートタイプとカラムのアクティブ化
管理者またはアプリケーション管理者は以下を定義します。
208
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
● 生成できるすべてのレポートの中で、どのタイプのレポートをユーザが使用できるようにするか。
● 各レポートタイプにどのような情報を表示するか。レポートに表示するカラムヘッダも選択します。
6.21.4.1
レポートタイプとカラムを有効/無効にする
手順
1. 実行中の内部取引調整プロセスを停止します。
2. [管理] タブで、[レポート] を選択します。
3. 該当するレポートタイプのリンクをクリックします。
4. この形式をほかのユーザが使用できるようにするには、[動作可能] を有効にします。
この形式をほかのユーザが使用できないようにするには、[動作可能] を無効にします。
5. カラムを選択するには、[可視カラム] で該当するボックスを有効にします。
6. [更新] をクリックします。
6.21.5 レポート形式
管理者またはアプリケーション管理者は、ユーザがレポートに使用できる形式を次の中から選択します。
● Excel
● HTML
● テキスト
● PDF
● Crystal Reports (RPT)
● Word
6.21.5.1
レポート形式を選択する
手順
1. [管理] タブで、
レポート
レポートフォーマット
を選択します。
2. 次の形式を有効にして、ほかのユーザが使用できるようにします。
○ Excel
○ HTML
○ テキスト
○ PDF
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
209
○ Crystal Reports (RPT)
○ Word
ほかのユーザが使用できない形式を設定するには、その形式を無効化します。
3. [更新] をクリックします。
6.21.6 レポートのインタフェーススタイル
管理者またはアプリケーション管理者は、次のレポート要素のフォント特性を選択して、レポートの表示方法を定義します。
● タイトル
● レポートパラメータ
定義したフィルタに基づいて、レポートパラメータ要素としてユーザ、グループ通貨、期間、申告会社、または相手会社を
出力します。
● 列ヘッダ
● 総合計
すべての合計（入力された明細の合計、グループ通貨での金額の合計、グループ通貨での差額の合計など）を出力する
行です。
● [合計行] および [明細行]
注記
すべてのオブジェクトは、必要に応じて変更できます。
6.21.6.1
レポートの出力方法を定義する
手順
1. [管理] タブで、[レポート] を選択します。
2. スタイルを定義するオブジェクトのリンクをクリックします。
3. [フォント] リストからフォントを選択します。
4. [フォントサイズ] リストからフォントのサイズを選択します。
5.
をクリックして、[フォントの色] を変更します。
6.
をクリックして、[背景色] を変更します。
7. 必要に応じて、次のテキスト設定を有効にします。
○ 太字
○ 斜体
○ 下線
8. テキストの配置を選択します。
210
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
SAP BusinessObjects Intercompany ユーザガイド
アプリケーションの管理
9. 以下からページ方向を選択します。
○ 縦
○ 横
10. [更新] をクリックします。
6.21.7 レポートを削除する
コンテキスト
管理者は、日付を指定してレポートを削除できます。
手順
1. [管理] タブで、
レポート
削除
を選択します。
2. カレンダアイコンをクリックして、削除するレポートの作成日時を選択します。
3. [更新] をクリックします。
6.22 明細および請求書のインタフェースの表示
管理
設定
ページの [ビュー] セクションで、管理者またはアプリケーション管理者は明細と請求書のページおよびカラ
ムの初期設定の表示を変更することができます。以下はその例です。
● [相手会社別詳細] ページの申告会社が取引を行った相手会社
● [親勘定別詳細] ページの会社の明細で使用されるすべての親勘定
● [取引通貨別詳細] ページの会社明細で使用されるすべての取引通貨
● [子勘定別詳細] ページの金額を含むすべての子勘定
● 子勘定の [請求書] ページの子勘定に属するすべての請求書
● [請求書の突合] ページの親勘定に属するすべての請求書
● [請求書グループ] の請求書のグループ
● すべての請求書および明細ページのユーザが使用可能な請求書カラム
● [明細] タブの [請求書の割り当て] ページ
● [請求書一覧] 表のカラム
● [複数明細の追加] ページの列順 ([複数明細の作成] ページ内)
管理者またはアプリケーション管理者は、ページごとにカラムが表示される順序とそのインタフェースの外観を定義します。
[明細] タブでは、ユーザごとに請求書の追加フィールドを表示または非表示にすることができます。
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6.22.1 カラムインタフェース表示を定義する
手順
1. [管理] タブで、[セッティング] を選択します。
2. カラムの順序を変更するビューのリンクをクリックします。
3. 上矢印アイコンと下矢印アイコンを使用して、カラムの順序を変更します。
注記
この設定は [請求書の編集] ビュー設定の編集時には使用できません。
4. [コード] カラムで、表示方法を定義するカラムのリンクをクリックします。
5. 必要に応じて、コードまたは説明を変更します。
6. カラム幅を変更する場合は、[幅] テキストボックスに数値を入力します。
注記
この設定は [請求書の編集] ビュー設定の編集時には使用できません。
7. カラムヘッダの表示位置を次の中から 1 つ選択します。
○ 右
○ 中央
○ 左
注記
この設定は [請求書の編集] ビュー設定の編集時には使用できません。
8. カラムを表示しない場合は、[可視] を無効にします。
9. [更新] をクリックします。
6.23 明細の小数点以下の値
管理者またはアプリケーション管理者は、明細の小数点以下の値をデータベース内で保持するかどうかを決めます。
管理者またはアプリケーション管理者が小数点以下の値を保持する場合は、それらが [明細] タブに表示されます。小数点以
下の値を保持しない場合、表示されません。
小数点以下の値が保持される数値は、「102.25」のように表示されます。
小数点以下の値が保持されない数値は、「102」のように表示されます。
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6.23.1 データベース内で小数点以下を保持する
手順
1. 管理タブで、
セッティング
明細設定
を選択します。
2. 小数点以下を保持するには、格納する桁数オプションの金額を選択します (最大 4 桁の小数を選択できます)。
小数点以下を保持しない場合は、0 を選択します。
3. 更新をクリックします。
注記
データが入力されていない限り、この設定を変更できます。
6.24 明細のアーカイブ
1 つまたは複数の期間の明細の処理が完了したら、管理者またはアプリケーション管理者は、これらの明細を後で使用できる
ように期間別にアーカイブできます。アーカイブを実行したユーザ以外は、アーカイブ済みの期間を表示することも使用するこ
ともできません。
管理者またはアプリケーション管理者は、必要な明細を期間別にいつでもリストアできます。
注記
明細をアーカイブするには、期間をクローズする必要があります。
関連情報
期間のオープンとクローズ [137 ページ]
6.24.1 明細を期間別にアーカイブする
手順
1. [管理] タブで、[期間] を選択します。
2. アーカイブするクローズ済の期間を選択します。
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注記
現在選択されている期間はアーカイブできません。選択済みの期間をアーカイブする場合は、まず別の期間を選択す
る必要があります。
3. [期間をアーカイブ] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
6.24.2 期間を指定してアーカイブ済みの明細をリストアする
手順
1. [管理] タブで、[期間] をクリックします。
2. リストアするアーカイブ済の期間を選択します。
3. [期間をリストア] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。
6.25 桁区切り記号
管理者またはアプリケーション管理者は、インポートファイルとエクスポートファイルの明細、請求書、通貨金額で桁区切り記
号を有効にできます。
表 59:
桁区切り記号オプション
影響のあるページ
[インポート] ページで桁区切り文字を表示する
明細をインポート
請求書をインポート
通貨をインポート
明細の一括インポート
請求書を一括インポート
[エクスポート] ページで桁区切り文字を表示する
明細をエクスポート
請求書をエクスポート
通貨をエクスポート
注記
使用される記号は、アプリケーション サーバーの地域オプションで定義されている記号です。 例:
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● サーバーに定義されている桁区切り記号がカンマ「,」の場合、金額は「1,000,000」と表示されます。
● 管理者またはアプリケーション管理者が桁区切り記号を使用しないように定義した場合、金額は「1000000」と表示され
ます。
6.25.1 桁区切り記号を有効にする
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
設定をインポート/エクスポート
を選択します。
2. サーバで定義された記号を使用するには、次の手順を実行します。
○ 金額をエクスポートするときは、[[エクスポート] ページで桁区切り文字を表示する] を有効にします。
注記
金額をエクスポートする際にサーバに定義されている記号を使用しない場合は、このオプションを無効にします。
○ 金額をインポートするときは、[[インポート] ページで桁区切り文字を表示する] を有効にします。
注記
金額をインポートする際にサーバに定義されている記号を使用しない場合は、このオプションを無効にします。
3. [更新] をクリックします。
6.26 会社詳細へのアクセス
管理者またはアプリケーション管理者は、すべての会社詳細へのアクセスを読み取り専用モードでユーザに許可できます。こ
のオプションは初期設定では無効になっていますが、[管理] タブのメタデータ設定で使用できます。
関連情報
すべてのユーザが会社詳細にアクセスできるようにする [216 ページ]
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6.26.1 すべてのユーザが会社詳細にアクセスできるようにする
手順
1. [管理] タブで、
セッティング
メタデータ設定
を選択します。
2. [すべてのユーザに会社プロパティを表示する] を有効にします。
3. [更新] をクリックします。
結果
注記
この操作を実行するために、内部取引照合プロセスを停止する必要はありません。
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7
用語集
勘定グルー
プ
類似した会計特性を持つ勘定のグループ。3 つある勘定グループレベルの 1 つ。他の 2 つは、最上位勘定
アクション
会社または相手会社のリクエストに対する応答。リクエストは、ステータスを介して行われます。
明細
金額を入力できる行。申告会社、相手会社、親勘定、取引通貨などを指定することによって作成されます。
明細の一括
インポート
行を無制限にインポートする方法。このタイプのインポートは、プロセスが停止中で、すべてのユーザがログ
オフしているときに管理者またはアプリケーション管理者だけが実行できます。
子勘定
相手会社勘定 (たとえば、処理中の最終製品) に依存するデータ入力用の勘定 (たとえば、処理中の製品、
グループと親勘定グループです。
WIP)。
会社
グループを構成する要素の 1 つ。申告会社、相手会社、レポート会社の 3 種類のうちのいずれか。
会社連絡先
グループを介して会社に割り当てられたユーザ。
申告会社
他の会社との間で実行された取引を申告し、明細を入力する会社。
詳細メール
明細ステータスが変化するたびに自動的に送信される電子メール。
除算
外国通貨の 1 つの単位を基準通貨として使用し、自国通貨での等価な金額を計算する評価方法。
部門
類似した会社 (たとえば、同じ事業分野を持つすべての会社) のグループ。
強制内部取
引照合
プロセスの最後に、残りの差額を自動的に調整するために管理者またはアプリケーション管理者によって実
行されるプロセス。このプロセスは無効にできます。無効にすると、強制内部取引照合を実行する前にデー
タベースに格納されていた金額がリストアされます。
確定
明細に変更が加えられないようにすること。
グループ
ユーザや会社のグループ。どのユーザがどの会社を操作しているかを判断するために使用します。
グループ通
貨
現地通貨または取引通貨に入力されたすべての金額が、自動的に換算される通貨。
修正勘定
勘定の種類の 1 つ。1 つ以上の子勘定に対して入力された最初の金額と最後の金額の差額を格納します。
これらの差額は、元のデータを含む会計システムにエクスポートできます。
現地通貨
各会社に割り当てられた現地レポート通貨。
差額許容額
のしきい値
金額が合意されているかを判断するための金額。グループ通貨で表示されます。
乗算
自国通貨を基準通貨として使用し、外国通貨での等価な金額を計算する評価方法。
親勘定
この勘定の金額は、この勘定に割り当てられた子勘定に入力された金額の合計になります。
親勘定グル
ープ
類似した会計特性を持つ勘定のグループ。勘定グループには、勘定に使用されるサインを定義します。
相手会社
他の会社との間で実行された取引を申告し、明細を入力する会社。
期間
開始日と終了日で定義された期間。明細として入力またはインポートされた金額がリンクされます。
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用語集
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パージ
すべての通貨やすべての明細などの、オブジェクトのグループを削除すること。
レポート会社
現在の会社に割り当てる会社です。会社は、連結システムへ明細をエクスポート、つまりレポートするときに
レポート会社になります。レポート会社は、1 つ以上の会社で構成できます。
定型コメント
管理者またはアプリケーション管理者によって入力される定義済みのコメント。金額を説明します。
ステータス
[差額に合意]、[内部取引照合済み] などの、照合プロセスが明細においてどのように進行しているかを示す
インジケータ。オブジェクトの場合、このインジケータは、そのオブジェクトが明細で使用できるかどうかを示し
ます (たとえば、アクティブまたは非アクティブ通貨)。
サマリメール
詳細メールのサマリを含む電子メール。最後のサマリメールが送信された後に発生したすべてのステータス
変更を含みます。
最上位勘定
グループ
類似した会計特性を持つ勘定のグループ。勘定グループには、勘定に使用されるサインを定義します。
取引通貨
会社間の取引のエントリに使用される通貨。
確定の解除
確定を無効にするアクション。明細を再度変更できるようにします。
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用語集
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ません。 「コード」は、特定のコードの構文及び表現規則を分かりやすく説明及び視覚化することのみを目的としています。 SAP は、この文書に記載される「コード」の正確性及び完全性の
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