Haushaltssatzung 2015/ 2016 von Dietmar Bergmann Kämmerer Fakten zu den Haushalten 2015 und 2016 Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Agenda • Rahmenbedingungen • Jahresergebnisse, Liquiditätsentwicklung, Ausgleichsrücklage und Eigenkapital • Transferaufwendungen • Darlehen und Investitionen 2015/2016 • Haushaltssatzung 2015/ 2016 und Anlagen Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Jahresergebnisse Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Liquiditätskredite Zinsaufwand 10.000 € Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Kommunale Finanzsituation Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Haushaltswirtschaftliche Gesamtlage Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Ausgleichsrücklage Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Steuererhöhungen Grundsteuer B von 390% auf 465% 260.000 € Gemeinde Rödinghausen Gewerbesteuer von 411% auf 448% 1.080.000 € Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Steuererhöhungen Grundsteuer B Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Steuererhöhungen Gewerbesteuer Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Entwicklung Gewerbesteuer Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Transferaufwand 15.478.450 € Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Kreisumlagen Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Veränderungen ggü. HHEntwurf 2015/2016 Allgemeine Kreisumlage: 41,39% 40,99% 77.640,-- € (2015) 240.170,-- € (2016) Jugendamtsumlage: 19,06% 20,99% 18,63% 83.461,-- € (2015) 20,24% 128.662,-- € (2016) Einsparung ggü. Entwurf: rund 530.000 € Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Gegenüberstellung Steuererträge Transferaufwand 2015 (mit Steuererhöhung) (ohne Steuererhöhung) Erträge 19.875.500 € 18.535.500 € Transferaufwand 15.478.450 € 15.300.000 € 4.397.050 € 3.234.500 € 22% 17,5% Personalaufwendungen: ca. 3,9 Mio. € Zinsaufwendungen : 0,3 Mio. € Abschreibungen : 1,64 Mio. € Sach- und Betriebsaufwand: 3,08 Mio. € Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Rödinghausen erwartet neue Asylbewerber Zuzug von bis zu 50 Menschen Dezentrale Unterbringung angestrebt 2 Übergangswohnheime Auch für 2016 keine Entwarnung Finanzielle Auswirkungen: 2013 Transferaufwand Anmietung Wohnraum investive Auszahlungen Erstattungen Land Eigenanteil Gemeinde Gemeinde Rödinghausen 166.000,00 € - € - € 166.000,00 € 47.500,00 € 118.500,00 € 2015 400.000,00 40.000,00 42.000,00 482.000,00 162.000,00 320.000,00 Dietmar Bergmann € € € € € € 2016 586.000,00 € 60.000,00 € 29.000,00 € 675.000,00 € 150.000,00 € 525.000,00 € Stand: 24. März 2015 Vergleich Ergebnisplan 2014/ 2015/ 2016 Höhere ordentliche Erträge : + 91.000€ / +75.000 € Abschreibungen + 90.000 € + 50.000 € Transferaufwendungen: Höhere Personalaufwendungen: + 1.190.000 €/ - 603.000€ + 133.000 € / +55.000 € Geringerer Sach- u. Betriebsaufwand - 215.000 €/ -121.000€ Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Schuldenstand Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Investitionen Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 Bauhof 2016 36.000 € 35.000 € 1.083.500 € 285.500 € Schulen 233.000 € 223.000 € Infrastruktur 315.000 € 504.000 € 28.000 € 2.000 € Brandschutz Sport Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Haushaltssatzung 2015/ 2016 2015 2016 § 1 Ergebnisplan Gesamtbetrag Erträge 24.112.750 € 24.724.050 € Gesamtbetrag Aufwendungen 25.687.850 € 25.081.900 € Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. VwT 23.152.750 € 23.809.050 € Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. VwT 23.892.700 € 23.245.750 € Gesamtbetrag Einzahlungen Investition 2.032.800 € 1.205.100 € Gesamtbetrag Auszahlungen Investition 2.276.800 € 1.441.000 € Finanzplan Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Haushaltssatzung 2015/ 2016 2015 2016 § 2 Kreditaufnahme 832.200 € § 3 Verpflichtungsermächtigungen 430.000 € 360.000 € § 4 Entnahme Allg. Rücklage 1.575.100 € 357.850 € § 5 Liquiditätskredite 9.000.000 € 9.000.000 € § 6 Steuersätze 350%, 465%, 448% § 7 Stellenplanvermerke § 8 Definitionen Gemeinde Rödinghausen k.w.- Vermerk 0€ 350%, 465%, 448% k.w.- Vermerk Erheblichkeit über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Risiken in diesem Haushalt Entwicklung im Asylbewerberbereich Fehlende Haushaltsdisziplin Unvorhergesehene dringende Instandsetzungsmaßnahmen Belastung durch steigendes Zinsniveau Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, den Geschäftsbereichsleitungen aber vor allem meinen Mitarbeitern in der Kämmerei, die am Zustandekommen dieses Doppelhaushaltes beteiligt waren, ganz herzlich. Ich wünsche den Damen und Herren des Rates erfolgreiche Beratungen! Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Transferaufwendungen Kreisumlagen Gewerbesteuerumlagen Musikschule/ VHS Krankenhausinvestitionsumlage Zuschuss an Kindergärten Sport- und Vereinsförderung Leistungen nach AsylBLG Kulturförderung Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Hebesatzanhebung Grundsteuer B: Auswirkung der Hebesatzerhöhung von 390% auf 465% Anzahl Bescheide Prozentualer Anteil Mehraufwand bei 465 % an allen Bescheiden 538 bis 20 € 15,97% 883 20 - 40 € 26,21% 1093 40 - 60 € 32,44% 607 60 - 100 € 18,02% 141 100 - 200 € 4,19% 60 200 - 400 € 1,78% 19 400 - 750 € 0,56% 28 750 € und mehr 0,83% Summe: 3369 Bescheide Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015 Hebesatzanhebung Auswirkung der Hebesatzerhöhung von 411 % auf 448 % bei der Gewerbesteuer Anzahl Bescheide Mehraufwand bei 448 % Prozentualer Anteil an allen Bescheiden 40 bis 100 € 20,10% 77 100 - 500 € 38,69% 40 500 - 1000 € 20,10% 34 1000 - 5000 € 17,09% 4 5000 - 10000 € 2,01% 4 10000 € und mehr 2,01% Summe Bescheide Gewerbesteuer: 199 Gemeinde Rödinghausen Dietmar Bergmann Stand: 24. März 2015
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