Mythen P us Fonds für qualifizierte Anleger Mythen Plus Fund 30.06.2015 CHF 117.75 (NAV) Risikoprofil Fakten Valorennummer 19.703.546 ISIN / WKN LI0197035467 Bloomberg MYTHENP LE Referenzwährung CHF 122.50 Handelbarkeit täglich 120.00 Zeichnungseingabe bis 15 Uhr Ausgabekommission 1% (standardmässig keine) 112.50 Rücknahmekommission 1% (standardmässig keine) 110.00 Ausschüttung thesaurierend 105.00 Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers 102.50 Depotbank LLB Vaduz Verwaltungsgebühr 0.80 % p.a. Administrationsgebühr 0.20% p.a. Performance-Fee 15% p.a. mit Hurdle Rate 2% p.a. TER, Total Expense Ration n.a. Internet www.ifag.li / www.lafv.li Fonds -2.44% 0.56% 5.32% - 17.75% Asset Manager IFAG Institutionelle Fondsleitung AG SMI Exp. -4.99% -4.08% 2.38% - 32.74% Fondsadministrator IFAG Institutionelle Fondsleitung AG 2012* 2013 2014 2015 YTD Fonds 1.10% 9.59% 2.57% - 3.61% Anlagestrategie SMI Exp. 2.53% 21.01% 9.55% - -2.34% Der Mythen Plus Fund ist ein reiner "absolut Return Fund". Seine Strategie basiert nicht auf Benchmark denken. Durch den Verkauf von Optionen (Short Put und Covered Call), wird ein Mehrwert erwirtschaftet. Zu keinem Zeitpunkt besteht ein Leverage im Protfolio. Die verkauften Puts müssen zu 100% mit Cash hinterlegt sein und die Calls müssen durch den Basiswert gedeckt sein. * Start 01.11.2012 Aktien SREN 7.56% Short PUT (Face Value) CLN 6.48% Depotstruktur GIVN 7.49% NOVN 4.14% ROG 7.24% BAER 3.41% niedrig / Performance - Mythen Plus Fund 117.50 115.00 107.50 100.00 Total Fondsvermögen in Mio. Investitionsgrad ABBN 6.79% UBSG 2.73% NESN 6.50% DUFN 2.56% CFR 5.69% ABBN 1.40% LOGN 5.15% LOGN 0.95% 18 Gesamtexposure ABBN 8.19% LOGN 6.11% SREN 7.56% CFR 5.69% 57.64% GIVN 7.49% UHRN 4.82% Aktien inkl. Covered Calls 22.54% ROG 7.24% OERL 4.72% Short Put (Face Value) 18.66% 1.17% Aktien Netto Liquidität 1. Mai 15 1. Mrz 15 1. Jan 15 3 Jahre 124'582 Aufteilung nach Aktien, Call, Put und Liquidität 1.17% BAER 7.05% SYNN 4.45% UBSG 6.99% SUN 4.28% NOVN 6.59% KNIN 2.98% NESN 6.50% DUFN 2.56% CLN 6.48% GEBN 2.16% Der Mythen Plus Fund (nachfolgend der „Fonds“) ist ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger nach Art. 23 des Gesetzes über Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005 nachfolgend IUG) i.V.m. Art. 28 und Art. 29 der Verordnung über Investmentunternehmen (nachfolgend IUV). Dieser Fonds richtet sich ausschliesslich an einen oder mehrere qualifizierte Anleger. Er ist von der Bewilligungspflicht und den übrigen Pflichten nach Art. 28 Abs. 1 IUV befreit. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Group bzw. SIX Swiss Exchange AG weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange AG. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. __________ 1. Nov 14 1. Jul 14 1. Sep 14 1. Mai 14 1. Jan 14 1. Nov 13 1. Jul 13 1. Sep 13 1. Mai 13 1. Mrz 14 1 Jahr CHF 14.67 Anzahl Gesellschaften 22.54% 3 Monate Beginn* Grösste Positionen 100.84% 57.64% 1. Jan 13 seit 1 Monat Ausstehende Anteile 18.66% 1. Mrz 13 1. Nov 12 97.50 pro Anteil CHF 117.75 Nettoinventarwert hoch IFAG Institutionelle Fondsleitung AG, Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Mythen P us Fonds für qualifizierte Anleger Mythen Plus Fund Monatliche Wertentwicklung Mai Aug Sep 1.54% -2.70% 3.85% 0.23% 2.15% 0.31% 0.85% -1.99% 2014 -0.41% 0.86% 1.03% 0.49% 0.58% -1.63% 2015 -3.92% 6.23% 0.95% 1.75% 1.30% -2.44% - Nov Dez Jahr 0.85% 0.25% 1.10% 1.15% -0.05% 0.50% 9.59% 0.18% 1.49% 0.84% - 2.57% 3.61% 60 Tage Volatilität* - SMI® Exp. Index LISN 14.45% 48.91% NESN 14.46% SYNN 46.02% LISP 14.48% ARYN 34.73% DKSH 14.60% ATLN 28.94% KNIN 15.40% CLN 27.13% GIVN 15.84% DUFN 25.48% SCMN 15.91% ADEN 25.11% SCHP 16.26% SREN 24.60% GALN 16.27% 26.00 21.00 16.00 11.00 6.00 1. Mai 15 50.29% MBTN 1. Jan 15 RIGN 31.00 1. Mrz 15 14.18% 1. Nov 14 SGSN 1. Jul 14 60.79% 1. Sep 14 AMS 1. Mai 14 60 Tage Volatiliät* - SMI® Exp. Index - Okt - 1. Jan 14 1.37% Jul - 1. Mrz 14 0.10% Jun - 1. Nov 13 - 1. Jul 13 0.69% 0.54% Apr 1. Sep 13 - 1. Mai 13 Mrz - 1. Jan 13 Feb - 1. Mrz 13 2013 Jan 1. Nov 12 2012 * Bloomberg, Accuro FS Aufteilung nach Sektoren (Aktie & Short Put) Kennzahlen (seit Beginn) Chemicals 18.42% Mythen Plus SMI Exp. Index Pharmaceuticals 13.83% Rendite 17.75% 32.74% Retail 13.06% Volatilität (260D)* 10.96% 17.34% Insurance 7.56% Diversified Finan Serv 7.05% Banks 6.99% Food 6.50% Computers 6.11% Machinery-Diversified 4.72% Miscellaneous Manufactur 4.28% Transportation 2.98% Building Materials 2.16% Der Mythen Plus Fund (nachfolgend der „Fonds“) ist ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger nach Art. 23 des Gesetzes über Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005 nachfolgend IUG) i.V.m. Art. 28 und Art. 29 der Verordnung über Investmentunternehmen (nachfolgend IUV). Dieser Fonds richtet sich ausschliesslich an einen oder mehrere qualifizierte Anleger. Er ist von der Bewilligungspflicht und den übrigen Pflichten nach Art. 28 Abs. 1 IUV befreit. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Group bzw. SIX Swiss Exchange AG weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange AG. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. __________ IFAG Institutionelle Fondsleitung AG, Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li
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