Juli 2015 Juli 2015 HMT Global Antizyklik Fondscharakteristik Anlagestrategie Der HMT Aktien Global Antizyklik ist ein international ausgerichteter Aktienfonds. Das Anlage-Universum umfasst 50 Aktienindizes einzelner Länder und beinhaltet sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Dabei wird überwiegend in ETF´s investiert. Der Fonds bietet die Chancen und Risiken eines global ausgerichteten Aktienfonds. Der Aktien Global Antizyklik legt chancenorientiert in den internationalen Aktienmärkten an und nutzt das hohe Erholungspotenzial von antizyklischen Investments. Dafür wird regelbasiert in die am stärksten gefallenen lokalen Aktienmärkte investiert. Die Investments werden während einer typischen Erholungsphase gehalten. Das Portfolio ist in bis zu 25 Märkte diversifiziert und wird regelmäßig rebalanciert. Wertentwicklung des Fonds (seit Auflage*) 12,0% 10,0% Risikokennzahlen** Maximum Drawdown Volatilität, Sharpe Ratio, VaR HMT Global Antizyklik Max. Drawdown MSCI AC World NDR -10,79% Time to Recover 8,0% 6,0% 111 Max. Drawdown 1 Monat annualisierte Volatilität Sharpe Ratio -8,75% Value at Risk (99%, 10d) 4,0% Korrelation mit anderen Anlageklassen 2,0% EuroStoxx50 1,00 0,0% 0,50 Equity Long-Short Index -2,0% DAX 0,00 -0,50 -4,0% -1,00 Zeitraum zu kurz für aussagekräftige Korrelationszahlen -6,0% Hedge Fund Index -8,0% Feb. 15 Mrz. 15 Apr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Euribor 3M Jul. 15 Quelle: Universal-Investment, Bloomberg REXP 10Y Monatliche Performancezahlen in % Fondskennzahlen** 2015 Performance absolut ggü. MSCI AC World NDR Index 0,10% -2,66% WKN / ISIN Fondsvolumen A12BTC / DE000A12BTC4 36,5 Mio. € Januar Februar KVG März April 2,09% 3,45% Mai -1,06% -4,27% Juni -4,17% 1,11% Juli -2,22% -4,81% August Asset Manager Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung Universal-Investment-Gesellschaft mbH HM Trust AG bis zu 5% Ausschüttend September Oktober Verwaltungsvergütung bis zu 0,50% Verwahrstellenvergütung bis zu 0,05% November Dezember Jährliche Wertentwicklung (in %) Management-Fee 0,80% + performanceabh. Vergütung (15% der Outperfomance ggü. dem MSCI AC World NDR) 2015 -5,26% -7,18% seit Auflage* -5,26% -7,18% Geschäftsjahr 1.11. - 31.10. * Fondsauflage am 27. Februar 2015. Datenquelle: Universal Investment und Bloomberg. ** Die Risikokennzahlen beziehen sich bisher nur auf den Zeitraum seit Fondsauflage und besitzen daher nur eingeschränkte Aussagekraft. Diese Präsentation ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten schwankender Anteilpreise. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung erfolgt durch die HMT AG nach der BVI-Methode. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen für das Sondervermögen werden bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-710430) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter: www.universal-investment.de erhältlich. Weder Universal-Investment noch die HMT AG übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Präsentation oder deren Inhalt. Änderungen dieser Präsentation oder deren Inhalt bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der HMT AG. HM Trust AG Neue Rabenstraße 3 D-20354 Hamburg Fon: (040) 49 29 39 – 0 Fax: (040) 49 29 39 – 199 www.HMT-AG.de Hamburger Sparkasse IBAN: DE50 200 505 50 1280 333 269 BIC: HASPDEHHXXX Vorstand: Raik Mildner (Vors.), Dirk Springer, Otto Treisch Aufsichtsratsvorsitzender: Eberhard Sautter Sitz Hamburg HRB 104797, USt-ldNr.: DE815096795