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Fidelity Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
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Tél: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38
R.C.S. Luxembourg B 34036
30.März 2015
Wichtige Änderungen beim Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Defensive Fund
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat“) eine Reihe von
Änderungen in Bezug auf den Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Defensive Fund (der „Teilfonds“) beschlossen
hat, die am 1. Mai 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft treten. Der Zweck dieser Änderungen ist eine
stärkere Betonung der Tatsache, dass der Teilfonds den Anlegern im Falle sinkender Märkte einen größeren
Schutz bieten soll.
Bislang setzt der Teilfonds auf eine langfristige, strategische Vermögensaufteilung (asset allocation), um aus
unterschiedlichen Vermögenswerten ein ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen, das bei einem bestimmten
Risikoniveau die bestmögliche Rendite erzielt. Der Teilfonds ist bestrebt, gegenüber seiner strategischen
Aufteilung eine Extrarendite zu erwirtschaften, indem er dem langfristigen Anlagenmix abweicht, wenn sich die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Derartig kurzfristige, taktische Anpassungen in den verschiedenen
Assetklassen basieren auf vielfältigen Wirtschaftsindikatoren sowie den qualitativen Einschätzungen des
unterstützenden Investmentteams.
Derzeit weicht der Fondsmanager nur unwesentlich vom langfristigen, strategischen Anlagenmix des Teilfonds ab.
Aus diesem Grund hat er nur begrenzte Möglichkeiten, die von ihm favorisierte Vermögensaufteilung umzusetzen.
Nach Auffassung des Verwaltungsrats liegt es im Interesse der Anteilinhaber, dass der Fondsmanager eine
größere Flexibilität bei der Umsetzung der am attraktivsten erscheinenden Vermögensaufteilung hat. Wichtig ist
hierbei der Hinweis, dass der Teilfonds auch weiterhin mindestens 65 % seines Vermögens in Anleihen und
Barmitteln anlegt, sodass das Anlageziel des Teilfonds unverändert bleibt.
Von seiner Struktur her ist der Teilfonds derzeit in seinem Rentensegment schwerpunktmäßig auf europäische
Anleihen ausgerichtet. Nach Auffassung des Verwaltungsrats wäre das Portfolio eher im Sinne der Anteilinhaber
ausgerichtet, wenn dieser regionale Schwerpunkt nicht bestünde und der Teilfonds stattdessen bei der
Vermögensaufteilung einen globaleren Ansatz verfolgen würde. Hierdurch wird der Fonds zukünftig stärker in
andere Währungen als dem Euro engagiert sein.
Die derzeitige, europäische Ausrichtung des Portfolios wird auch durch die Tatsache verdeutlicht, dass der Euro
die Referenzwährung des Teilfonds ist. Um der zukünftigen, globalen Ausrichtung des Teilfonds gerecht zu werden
und die Anlagewährung besser auf die Währung abzustimmen, auf die die zugrunde liegenden Portfolioanlagen
lauten, wird die Referenzwährung von Euro in US-Dollar geändert. Die Änderung der Referenzwährung des
Teilfonds erfolgt aufgrund von operativen Überlegungen und wird für sich genommen voraussichtlich keine
Auswirkungen auf den Anlageerfolg für die Anteilinhaber haben. Der Teilfonds bietet weiterhin ein Spektrum von
auf Euro lautenden Anteilsklassen an, einschließlich währungsgesicherter Euro-Anteilsklassen, die in Euro
bewertet sind.
Um dem globalen Anlagenmix und dem stärker taktisch betonten Ansatz beim Management des Teilfonds gerecht
zu werden, wird die Bezeichnung des Teilfonds mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens wie folgt geändert:
Von:
Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Defensive Fund
In:
Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
Die vorstehenden Änderungen bleiben voraussichtlich ohne Auswirkungen auf das Risikoprofil des Teilfonds.
Weitere Informationen über die Risikoarten, die für den Teilfonds gelten, finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt
von Fidelity Funds (der „Verkaufsprospekt“) in Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren“.
Nach Ansicht des Verwaltungsrats liegen die vorstehend beschriebenen Änderungen im besten Interesse der
Anteilinhaber.
Kosten
Alle aufgrund der vorstehenden Änderung entstehenden regulatorischen Kosten, einschließlich der Rechts-,
Prüfungs- und aufsichtsrechtlichen Kosten, werden von FIL Fund Management Limited als Investmentmanager von
Fidelity Funds getragen. Die für den Teilfonds erhobenen Gebühren ändern sich nicht.
Nächste Schritte
Wenn Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sind, brauchen Sie keine weiteren Maßnahmen zu
ergreifen.
Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, bieten wir Ihnen eine kostenlose Umschichtung in
einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds von Fidelity Funds an, oder Sie können Ihre Anteile an
dem Teilfonds kostenlos zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anteile umschichten oder zurückgeben möchten, sollten Sie
sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer MASD2015 an das für Sie
zuständige Fidelity Service-Center wenden. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umschichtungsgebühr erheben,
wenn die Anweisung schriftlich nach Maßgabe dieses Schreibens und unter Angabe der oben genannten
Referenznummer eingeht. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können bis zum Geschäftstag vor dem
Datum des Inkrafttretens an jedem Bewertungstag bis 18.00 Uhr MEZ angewiesen werden. Abgerechnet wird
normalerweise auf der Grundlage des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts*.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung
im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen
wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.
Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dem vorliegenden Schreiben
enthaltenen Informationen und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es nach seinem
besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, deren Auslassung eine in diesem Schreiben
enthaltene Aussage irreführend gestalten würde.
In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das Fidelity
Service Center zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL ( Luxembourg ) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
CL15021102
* Bei einer Abwicklung über Vertriebsstellen können möglicherweise andere Abläufe gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Anlage - Liste der ISIN
Fondsname
Anteilsklasse
ISIN
FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund
FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund
FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund
FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund
FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund
A-ACC-EUR
A-ACC-EUR (hedged)
A-DIST-EUR
E-ACC-EUR
E-ACC-EUR (hedged)
LU0393653166
LU0393653596
LU0413543991
LU0393653240
LU0393653679

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