SPÄNGLER PORTFOLIOS

Marketingmitteilung, August 2015
SPÄNGLER PORTFOLIOS
Alle auf einen Blick
Ab einem Anlagebetrag von EUR 100.000,-- können Sie in folgende Spängler Portfolios mit oder ohne Beimischung von Alternativen Investments investieren:
Asset Allocation per 31.07.2015
Spängler Portfolio „Stabilität“
Anlageziel ist hohe Sicherheit und Substanzerhaltung bei kontinuierlichen Erträgen.
Der Investitionsgrad liegt bei 100 % Anleiheund Geldmarktfonds.
Emerging
Markets
7%
High Yield
8%
Unternehmensanleihen
21%
SPÄNGLER ASSET MANAGEMENT
Beste Bonität
64%
Spängler Portfolio „Ertrag“
Anlageziel ist hohe Sicherheit bei kontinuierlichen Erträgen mit einer möglichst geringen
Wertschwankung. Der Aktienanteil beträgt
max. 30 %, der Anteil Alternativer Investments
max. 20 %.
Die langfristige Neutralgewichtung beträgt
75 % Anleihen und 25 % Aktien.
Alternative
Investments
14%
Aktien
29%
Cash
6%
Anleihen
51%
Bruttowertentwicklung per 31.07.2015*
seit Jahresanfang
0,37 %
letzten 12 Monate
1,84 %
letzten 3 Jahre p.a.
3,57 %
letzten 5 Jahre p.a.
3,60 %
seit Beginn (31.12.1994) p.a.
5,09 %
Risiko p.a.
2,60 %
seit Jahresanfang
4,48 %
letzten 12 Monate
7,59 %
letzten 3 Jahre p.a.
6,03 %
letzten 5 Jahre p.a.
5,12 %
seit Beginn (31.12.1994) p.a.
5,33 %
Risiko p.a.
4,23 %
* Die Angaben basieren auf Vergangenheitswerten. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Eigene Berechnungen, Asset Management) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
Bruttowertentwicklung: Die Wertentwicklung entspricht Musterportfolios und ist vor Steuern und Spesen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich auf die angeführte Bruttowertentwicklung mindernd auswirken. Als Risikomaß wird die annualisierte Standardabweichung verwendet. Für Detailauskünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Spängler Portfolio „Stabilität“, Spängler Portfolio „Ertrag“: Als Vergleichsgröße, anhand derer die Wertentwicklung des Portfolios verglichen werden kann, verwenden wir den österreichischen Verbraucherpreisindex.
Bitte beachten Sie die
Wichtigen Hinweise auf Seite 3
Spängler Portfolios 1/3
Asset Allocation per 31.07.2015
Spängler Portfolio „Ertrag/Wachstum“
Anlageziel ist Substanzvermehrung bei kontinuierlichen Erträgen. Der Aktienanteil beträgt max.
60 % und mind. 35 %. Alternative Investments
können bis zu 20 % aufgenommen werden.
Alternative
Investments
14%
Cash
7%
Anleihen
26%
Die langfristige Neutralgewichtung beträgt
50 % Anleihen und 50 % Aktien.
Aktien
53%
Spängler Portfolio „Wachstum“
SPÄNGLER ASSET MANAGEMENT
Anlageziel ist der langfristige Vermögenszuwachs. Der Aktienanteil beträgt max. 90 % und
mind. 55 %. Alternative Investments können bis
zu max. 20 % aufgenommen werden.
Die langfristige Neutralgewichtung beträgt
25 % Anleihen und 75 % Aktien.
Alternative
Investments
14%
Cash
8% Anleihen
3%
Aktien
75%
Spängler Portfolio „Dynamik“
Emerging
Markets
10%
Anlageziel ist der langfristige Vermögenszuwachs. Die langfristige Aktiengewichtung liegt
bei 100 % Aktien.
Europa
45%
Nordamerika
45%
Bruttowertentwicklung per 31.07.2015*
seit Jahresanfang
7,85 %
letzten 12 Monate
12,88 %
letzten 3 Jahre p.a.
8,95 %
letzten 5 Jahre p.a.
7,47 %
seit Beginn (31.12.1994) p.a.
5,68 %
Risiko p.a.
7,42 %
seit Jahresanfang
10,83 %
letzten 12 Monate
18,02 %
letzten 3 Jahre p.a.
11,57 %
letzten 5 Jahre p.a.
9,48 %
seit Beginn (31.12.1994) p.a.
5,73 %
Risiko p.a.
10,82 %
seit Jahresanfang
13,04 %
letzten 12 Monate
22,45 %
letzten 3 Jahre p.a.
15,63 %
letzten 5 Jahre p.a.
13,01 %
seit Beginn (31.12.1994) p.a.
Risiko p.a.
6,90 %
14,18 %
* Die Angaben basieren auf Vergangenheitswerten. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Eigene Berechnungen, Asset Management) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
Bruttowertentwicklung: Die Wertentwicklung entspricht Musterportfolios und ist vor Steuern und Spesen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich auf die angeführte Bruttowertentwicklung mindernd aus
wirken. Als Risikomaß wird die annualisierte Standardabweichung verwendet. Für Detailauskünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Spängler Portfolio „Ertrag/Wachstum“: Als Vergleichsgröße, anhand derer die Wertentwicklung des Portfolios verglichen werden kann, verwenden wir zu 50 % den Anleiheindex EFFAS 5-7, zu 20 % den Aktienindex Stoxx
600, zu 18 % den Aktienindex S&P 500, zu 7 % den Aktienindex MSCI AC Asia Pacific und zu 5 % den MSCI World.
Spängler Portfolio „Wachstum“: Als Vergleichsgröße, anhand derer die Wertentwicklung des Portfolios verglichen werden kann, verwenden wir zu 25 % den Anleiheindex EFFAS 5-7, zu 30 % den Aktienindex Stoxx 600,
zu 27 % den Aktienindex S&P 500, zu 11 % den Aktienindex MSCI AC Asia Pacific und zu 7 % den MSCI World.
Spängler Portfolio „Dynamik“: Als Vergleichsgröße, anhand derer die Wertentwicklung des Portfolios verglichen werden kann, verwenden wir zu 40 % den Aktienindex Stoxx 600, zu 35 % den Aktienindex S&P 500, zu
15 % den Aktienindex MSCI AC Asia Pacific und zu 10 % den MSCI World.
Bitte beachten Sie die
Wichtigen Hinweise auf Seite 3
Spängler Portfolios 2/3
Wichtige Hinweise:
Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach
rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für
eine umfassende Risikoaufklärung. Die Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder
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Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse und unterliegt daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Zuständige Aufsichtsbehörde: Österreichische Finanzmarktaufsicht, OttoWagner-Platz 5, 1090 Wien.
Jede Anlage in Wertpapieren ist mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Insbesondere können Kursschwankungen, Zinsänderungen und Bonitätsverschlechterungen des Emittenten den Wert, Kurs oder Ertrag des Wertpapiers negativ beeinflussen. Bei Veranlagung in fremder Währung entsteht zusätzlich ein Währungsrisiko, welches sich ertragsmindernd oder ertragserhöhend auswirken kann.
SPÄNGLER ASSET MANAGEMENT
© Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft, Asset Management, Stand 31.07.2015. Alle Rechte vorbehalten.
Verlagsort: Salzburg
Herstellungsort: Salzburg
Impressum
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5020 Salzburg, Schwarzstraße 1, Postfach 41
Tel +43 662 8686-0, Fax +43 662 8686-158
[email protected], www.spaengler.at
BIC SPAEAT2S, DVR 0048518, FN 75934v / LG Salzburg, Sitz Salzburg, UID-Nr. ATU 33972706
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