10.08.2015 Profil Fondskennzahlen Strategie Um das gesetzte Ziel zu erreichen, kommt ein aktiver Managementstil zur Anwendung. Dabei wird indirekt in ein diversifiziertes Referenz-Aktienportfolio (z.B. durch den Erwerb von ETF’s und/oder Indexzertifikaten) investiert, das bestrebt ist, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden. Zusätzlich wird durch gezieltes Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Putoptionen eine Optimierung der Performance angestrebt. (Stillhalterstrategie). NAV aktuell NAV Höchst NAV Tief Anlageziel Das Anlageziel der Segmente besteht darin, eine möglichst hohe Korrelation sowie eine Outperformance gegenüber dem aufgeführtem Referenzindex (Benchmark) zu erzielen. letzte Woche seit Jahresbeginn 2014 2013 2012 2011 seit Auflegung Risikokennzahlen Optionen Korrelation Alpha Beta Information-Ratio Sharpe Ratio PUT PUT CALL Verfall Strike Short/Long September September September 3350 3650 3600 L S S % 21.1% 17.2% 11.3% Volumen in Mio Fonds 1.46% 13.67% 2.44% 17.20% 15.19% -15.06% 40.67% Benchmark 1.03% 15.62% 1.20% 17.95% 13.79% -17.05% 11.00% 0.96 30.08% 0.77 5.83 0.09 Rendite-Risiko-Vergleich seit Lancierung DJD IndexTracker PLUS 12.6% 11.1% 10.7% 10.7% 10.6% Rendite Indexzertifikate Principal Equity Fund Europe iShares EURO Stoxx 50 - B UCITS ETF Acc CIIM European Stock Portfolio Hedge UBS ETF Euro Stoxx 50 I Index iShares Euro Stoxx 50 (DE) EUR 32 Renditekennzahlen Grösste Positionen CALL/PUT 1'406.73 1'432.98 674.58 Euro Stoxx 50 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% Risiko Vermögens-Allokation Historische Wertentwicklung 89% 100.00% DJD IndexTracker PLUS 80.00% 1600 60.00% 1400 1200 40.00% 20.00% Euro Stoxx 50 1000 -6% -2% 0.00% 800 600 -20.00% Geldmarkt Zertifikate, ETF's, Fonds Optionen Fonds-Info Verwaltung Fondsleitung Depotbank Domizil Ausschüttungen Währung Fondstyp Lancierung ISIN Valoren-Nr. Bloomberg Reuters Internet Transparenz Vertrieb 400 Jul 05 Jul 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15 Kosten DJD Partner Treuunternehmen reg., Balzers Independent Fund Management AG, Vaduz NEUE BANK AG, Vaduz Liechtenstein thesaurierend EUR offen 15. Juli 2005 LI0020997230 2.099.723 DJDITES LE 2099723X.CHE www.ifm.li Deutschland, Österreich Liechtenstein, Schweiz Bitte beachten Sie den Lizenzhinweis und den Disclaimer auf der folgenden Seite. Vermögensverwaltung Fondsadministration Depotbankgebühr Sonstige Kosten Ausgabegebühr Rücknahmegebühr max. 1.2% p.a. max. 0.20% p.a., min. CHF 25'000.— max. 0.15% p.a. siehe Fondsprospekt §17, Ziff. 2 höchstens 3% 0.25% zu Gunsten des Fondsvermögens 10.08.2015 Bitte beachten Sie den Lizenzhinweis und den Disclaimer auf der folgenden Seite. Lizenzhinweis ® Der Dow Jones EURO STOXX [oder anderer massgeblicher Index] und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company Inc, eine Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, New York, USA (die „Lizenzgeber“), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Disclaimer Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der in diesem Wochenreport gezeigten Wertentwicklung sind die bei der Abgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Eine Haftung für die in diesem Wochenreport enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Dieser Wochenreport sollte im Zusammenhang mit dem vollständigen und vereinfachten Prospekt gelesen werden. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die neusten Geschäfts- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung.