CANDRIAM Présentation de la société “Les intérêts des clients sont toujours au cœur de notre métier. Notre but est d’apporter l’excellence dans tous les domaines, en tirant parti de l’expertise reconnue de nos équipes multi-spécialistes. Nous sommes convaincus que de fortes convictions, couplées à la responsabilité, stimulent la performance. Ce qui fait de nous un partenaire fiable à long terme pour nos clients, un partenaire qui les aide à atteindre leurs objectifs à travers les cycles du marché.” Naïm Abou-Jaoudé, CEO Février 2014 EN BREF, CANDRIAM REPRÉSENTE … Un gestionnaire d’actifs pan-européen, présent depuis fort longtemps en Europe, au Middle East et en Australie. Une société entrepreneuriale adossée à une des plus grandes compagnies d’assurance-vie au niveau mondial Un expert multi-spécialiste offrant à ses clients de la valeur ajoutée et des solutions sur mesure. Une organisation multiculturelle ayant une forte compréhension des spécificités locales et une grande proximité avec ses clients. Une société innovante avec l’envie de toujours figurer parmi les meilleurs. 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société 2 NOTRE PRESENCE GEOGRAPHIQUE Nous servons nos clients dans plus de 25 pays 4 centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Sydney Présence dans 9 pays européens et certaines régions en plein essor Pays scandinaves Irlande Belgique R.U. Pays-Bas Allemagne Luxembourg Moyen-Orient Suisse Autriche France Portugal Espagne Italie Australie Centre de gestion Bureau de représentation ou filiale Couverture commerciale 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société 3 NOS ACTIFS SOUS GESTION €73 milliards AuM, avec un large choix de produits dans toutes les classes d’actifs AuM par classe d’actifs au 31/12/2013 Stratégies alternatives 80 fonds de référence & 130 fonds dédiés Actions 6% 21% Allocation d’actifs 340 comptes institutionnels distincts 39% 29% 6% Revenus fixes Gestion extensive des portefeuilles privés Marché monétaire 21% des AuM sont des investissements socialement responsables (ISR) 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société Chiffres au 31/12/2013 4 NOS CLIENTS Une longue expérience au service de différentes catégories de clients Une présence locale pour soutenir les clients Des solutions personnalisées Des services à valeur ajoutée Catégories de clients Investisseurs institutionnels Entreprises Secteur public et autorités locales Compagnies d’assurance et services de santé Fonds de pension – Institutions de retraite et de prévoyance Banques centrales Fondations et associations Organisations internationales 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société Distributeurs financiers Compagnies d’assurance Banques privées Banques commerciales Fonds de fonds Plateformes 31% 62% 7% Investisseurs privés Clientèle fortunée Gestionnaires de patrimoine Family offices Chiffres au 31/12/2013 5 NOS EQUIPES ET NOTRE INFRASTRUCTURE Des équipes hautement qualifiées et une plateforme robuste 165 spécialistes en investissements Equipe clé comptant en moyenne 20 ans d’expérience des marchés financiers et 10 ans de présence dans la firme Vaste “savoir-faire” sur le plan des stratégies d’investissement fondamentales et quantitatives 66 responsables des opérations d’investissement et des risques Robuste plateforme opérationnelle et système intégré de gestion des portefeuilles Gestionnaires du risque indépendants et hautement qualifiés 134 responsables du service client Plus de 25 nationalités au service des clients dans 6 langues différentes Analyses et rapports détaillés et personnalisés de la performance Communication transparente & régulière (études de marché, recherches) 128 experts juridiques et spécialistes du support opérationnel Accès rapide aux portefeuilles via des systèmes informatiques toujours à la pointe Connaissance approfondie des réglementations ; optimisation de la présentation et de la gamme des produits Experts en ressources humaines centrés sur la gestion des talents 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société Chiffres au 31/12/2013 Personnel Investissements alternatifs Opérations d’investissement Investissements traditionnels Gestion globale du risque 9% 25% 16% Support opérationnel 8% 5% 17% 10% 10% Legal, Produit, Audit, Conformité Relations clients & Solutions Service au client & Communication 6 NOTRE CULTURE D’INVESTISSEMENT Une bonne performance grâce à de fortes convictions et une approche disciplinée Communication transparente quelles que soient les conditions du marché Performance robuste et homogène Les plus hauts standards en matière de gouvernance et d’éthique Innovation constante sur le plan des stratégies et des services 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société Gestion indépendante des risques 79% de nos fonds sont cotés 3-4-5 étoiles par Morningstar Modèles quantitatifs propriétaires et analyse approfondie des fondamentaux Chiffres au 31/12/2013 Construction du portefeuille basée sur des convictions Surveillance rigoureuse de l’exposition et du risque Génération d’idées encouragée par l’équipe 7 NOTRE EXPERTISE EN MATIERE D’INVESTISSEMENT Talents multi-spécialistes Excellence dans toutes les classes d’actifs Actions Revenus fixes Stratégies fondamentales pour : Actions européennes Actions émergentes Actions thématiques internationales Obligations souveraines internationales & marchés monétaires Offre unique d’actions australiennes Précurseur en obligations High Yield Stratégies quantitatives sur les actions internationales Expertise de pionnier en obligations émergentes 13/02/2014 Solide couverture des obligations d’entreprises Investment Grade CANDRIAM Présentation de la société Rendement absolu & investissements alternatifs Leader européen depuis 1996 Gamme de produits liquides et diversifiés Conformité aux réglementations UCITS & AIFM Allocation d’actifs Stratégies élaborées d’allocation d’actifs Solutions d’optimisation selon ALM, Basel III & Solvency II Investissements socialement responsables Pionnier depuis 1996 La plus vaste gamme de fonds ISR d’Europe continentale 21% des AuM investis dans l’ISR Couverture mondiale de toutes les classes d’actifs 8 UN PARTENAIRE FIABLE A LONG TERME POUR LES INVESTISSEURS Signes distinctifs de CANDRIAM COMPREHENSION DES SPECIFICITES LOCALES Présence locale de longue date Véritable compréhension des besoins des clients Fine perception des particularités locales MULTI-SPECIALISTE SOLIDE CULTURE D’INVESTISSEMENT SENS DE L’INITIATIVE ET DES RESPONSABILITES ADOSSE A UN ROBUSTE ACTIONNAIRE 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société Petites équipes d’investissement centrées sur leur mission Aptitudes spécialisées et solutions inter-actifs Services à valeur ajoutée dans tous les domaines Fortes convictions couplées à des processus d’investissement rigoureux Produit des performances homogènes Capacité des équipes à stimuler la performance et l’innovation Durée exceptionnelle de l’ancienneté du personnel Vision partagée des responsabilités à tous les niveaux Solidité financière et ressources stratégiques Approche « multi-boutiques » Un des premiers gestionnaires d’actifs 9 ANNEXES 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société 10 A PROPOS DE NEW YORK LIFE New York Life a obtenu les notations financières les plus élevées qui ont été attribuées à ce jour à un assureur-vie aux Etats-Unis par les quatre principales agences de notation : New York Life a été fondée en 1845 Il s’agit de la plus importante société mutuelle d’assurance-vie aux Etats-Unis(1) En troisième position en terme de primes d’assurance et en sixième en terme d’actifs (2) A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody’s Investors Service (Aaa), Standard & Poor’s (AA+)(3) Le groupe a fait le choix d’exercer deux métiers : L’une des plus grandes compagnies d’assurance-vie au niveau mondial L’assurance avec New York Life et ses filiales Elle occupe la 89ème place dans le classement « Fortune 100 » (1) La gestion d’actifs avec New York Life Investments (1) Sur la base des revenus tels que communiqués par “Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual),” Fortune magazine, 20 mai 2013. (2) Source: “American Council of Life Insurers 2012 factbook”. 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la sociétéau 1/2/2014. (3) Commentaire d’agences de notation indépendantes 11 UNE GRANDE COMPLÉMENTARITÉ • • • • • Actifs sous gestion: US$ 411 milliards (1), dont US$ 177 milliards pour le New York Life « General Account » • AUM: US$ 100 milliards(2) 2.100 employés • 500 employés Solide pôle d’investissement basé aux Etats-Unis Equipe commerciale à part entière pour distribution via des tiers Société d’envergure mondiale, basée sur une approche « multi-boutiques » composée de sociétés d’investissement spécialisées • • • • Solide pôle de gestion d’actifs implanté en Europe Gamme de produits et solutions bien étoffée Equipe dédiée à la recherche constante d’opportunités pour élargir la distribution Société multi-locale spécialisée, possédant sa propre culture d’entreprise et un sens développé de l’initiative Un partage de valeurs et de culture d’entreprise (1) Actifs sous gestion au 31 décembre 2013. Ils incluent les actifs des conseillers en investissements affiliés à New York Life Investment Management Holdings LLC et les actifs sous administration couvrant « Non-Proprietary Mutual Funds for Retirement Plan Services & Individual Annuities », ainsi que les actifs sous administration de Real Estate Investors. 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société (2) Actifs sous gestion au 31 décembre 2013. 12 VERS UN AVENIR PROMETTEUR février 2014 2011 2009 2002-2006 1999 Développement de Dexia AM en Europe et à l’international Maintien d’une organisation efficiente et résiliente Dexia Groupe entame un processus de réorganisation Dexia AM devient CANDRIAM, A New York Life Company Création de Dexia AM (Belgique, Luxembourg, France, Suisse) 1996 Pionnier des investissements ISR et Alternatifs 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société 13 EXPANSION INTERNATIONALE A PARTIR D’UN SOLIDE ANCRAGE LOCAL 29 années de résultats probants grâce à des solutions innovantes pour les clients 1990s Société Capacités et produits Solutions 13/02/2014 2000s Depuis 2010 Création des entités belge, française, luxembourgeoise et australienne Ouverture d’un bureau en Suisse Expansion de la présence commerciale aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et en Irlande Société de gestion UCITS III Signataire des principes UN PRI Investissements massifs dans l’informatique (RiskMetrics, Sophis, Charles River, Salesforce) Certification ISAE 3402 Type I UCITS IV / AIFM Premières stratégies d’actions et d’obligations internationales Premiers fonds ISR Premières stratégies alternatives Premières stratégies d’actions et obligations émergentes Gamme de fonds quantitatifs Extension de la gamme d’actions thématiques Poursuite de l’innovation en matière d’investissements ISR et alternatifs Certification GIPS Poursuite de l’innovation en matière de rendement absolu, protection contre le risque de baisse et approche ‘smart bêta’ Nouveaux fonds : dette émergente en devises locales, qualité de la dette souveraine internationale,microcapitalisations australiennes Une expertise de plus en plus étendue en matière d’allocation d’actifs et de fonds de pension Création d’une équipe dédiée à l’ALM Unité de sélection de fonds et gestion des fiducies Consolidation des équipes dédiées aux solutions clients Solutions d’investissements sur mesure selon cadres Solvency et IORP CANDRIAM Présentation de la société 14 CORPORATE & SOCIAL RESPONISBILITY CHEZ CANDRIAM Un succès pérenne grâce à une approche durable et transparente Etre un investisseur responsable Etre une entreprise responsable Promouvoir la transparence et les meilleures pratiques dans le secteur (participation active à différents organismes sectoriels, associations, groupes de réflexion, groupes d’action) Partenariats durables avec les clients L’un des tout premiers signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies Culture d’entreprise participative qui encourage la créativité et l’ambition responsable Politique active de vote par procuration depuis 2003 et engagement aux côtés des sociétés dans lesquelles nous investissons Engagement envers une saine gouvernance d’entreprise et de robustes politiques de conformité Pionnier des investissements socialement responsables (ISR) depuis près de 20 ans Publication du rapport annuel sur la durabilité, preuve de nos efforts en tant qu’entreprise responsable Eminent participant au débat et aux meilleures pratiques du secteur concernant les questions ESG (*) (*) ESG : Environnement, Société et Gouvernance Membre de - Eurosif : the European Sustainable Investment Forum ; EABIS : Academy of Business in Society ; Belsif : forum belge des investissements durables et socialement responsables ; Forum Novethic : centre français des médias et de recherche sur les investissements socialement responsables (ISR) et la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans le secteur financier 13/02/2014 CANDRIAM Présentation de la société 15 www.candriam.com blog.candriam.com AMSTERDAM BRUSSELS LUXEMBOURG MADRID DUBAI MILAN FRANKFURT PA R I S G E N E VA SYDNEY LONDON This document is provided for information purposes only, it does not constitute an offer to buy or sell financial instruments, nor does it represent an investment recommendation or confirm any kind of transaction, except where expressly agreed. Although Candriam selects carefully the data and sources within this document, errors or omissions cannot be excluded a priori. Candriam cannot be held liable for any direct or indirect losses as a result of the use of this document. The intellectual property rights of Candriam must be respected at all times, contents of this document may not be reproduced without prior written approval. Warning: Past performances of a given financial instrument or index or an investment service, or simulations of past performances, or forecasts of future performances are not reliable indicators of future performances. Gross performances may be impacted by commissions, fees and other expenses. Performances expressed in a currency other than that of the investor's country of residence are subject to exchange rate fluctuations, with a negative or positive impact on gains. 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